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基金净值 - 正文
2008-1-3开放式基金净值一览
2008-1-4 8:50:07   出处：
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序号 基金代码 基金简称 2008-1-3 备注 2008-1-2 日增长值
较前一日涨跌值		 日增长率
较前一日涨跌幅		 购买
累计净值 单位净值 累计净值
1 000001 华夏成长基金   2.2460 3.4270 ---- 2.2260 3.4070 0.0200 0.90% 打开申购
2 000011 华夏大盘基金   7.6770 7.8570 ---- 7.5230 7.7030 0.1540 2.05% 暂停申购
3 000021 华夏优势基金   2.5900 2.7100 ---- 2.5850 2.7050 0.0050 0.19% 打开申购
4 000041 华夏全球基金   --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
5 001001 华夏债券基金   1.1120 1.3820 ---- 1.1120 1.3820 0.0000 0.00 打开申购
6 001003 华夏债券C基金   1.1050 1.3750 ---- 1.1050 1.3750 0.0000 0.00 打开申购
7 002001 华夏回报基金   1.4110 3.3820 ---- 1.4060 3.3770 0.0050 0.36% 打开申购
8 002011 华夏红利基金   3.1450 3.9780 ---- 3.1390 3.9720 0.0060 0.19% 打开申购
9 002021 华夏回报二基金   1.2490 2.4960 ---- 1.2490 2.4960 0.0000 0.00 打开申购
10 020001 国泰金鹰基金   3.5900 4.5030 ---- 3.5590 4.4720 0.0310 0.87% 打开申购
11 020002 国泰债券基金   1.0850 1.2480 ---- 1.0850 1.2480 0.0000 0.00 打开申购
12 020003 国泰精选基金   3.4600 4.2920 ---- 3.4480 4.2800 0.0120 0.35% 打开申购
13 020005 国泰金马基金   1.0870 4.4660 ---- 1.0830 4.4500 0.0040 0.37% 打开申购
14 020006 国泰金象基金   1.0050 1.4390 ---- 1.0030 1.4360 0.0020 0.19% 退市
15 020008 国泰金鹿基金   1.6470 1.6720 ---- 1.6440 1.6690 0.0030 0.18% 打开申购
16 020009 国泰金鹏基金   1.3430 2.2280 ---- 1.3470 2.2320 -0.0040 -0.30% 打开申购
17 020010 国泰金牛基金   1.3330 1.3830 ---- 1.3270 1.3770 0.0060 0.45% 打开申购
18 020011 国泰300基金   1.0050 1.4390 ---- 1.0030 1.4360 0.0020 0.19% 集中认购
19 040001 华安创新基金   1.0040 4.5450 ---- 1.0040 4.5450 0.0000 0.00 暂停申购
20 040002 华安A股基金   4.5840 4.9540 ---- 4.5620 4.9320 0.0220 0.48% 打开申购
21 040004 华安宝利基金   1.1740 3.4140 ---- 1.1640 3.4040 0.0100 0.86% 打开申购
22 040005 华安宏利基金   3.2518 3.6418 ---- 3.2326 3.6226 0.0192 0.59% 打开申购
23 040007 华安中小盘基金   1.6197 2.9346 ---- 1.6132 2.9281 0.0065 0.40% 打开申购
24 040008 华安优选基金   1.0473 2.5836 ---- 1.0508 2.5871 -0.0035 -0.33% 暂停申购
25 050001 博时价值增长基金   1.0430 3.5450 ---- 1.0440 3.5460 -0.0010 -0.10% 打开申购
26 050002 博时裕富基金   1.4220 3.4020 ---- 1.4160 3.3960 0.0060 0.42% 打开申购
27 050004 博时精选基金   2.1870 3.5770 ---- 2.1866 3.5766 0.0004 0.02% 打开申购
28 050006 博时稳定基金   1.0670 1.1050 ---- 1.0660 1.1040 0.0010 0.09% 打开申购
29 050007 博时平衡基金   1.2830 2.3440 ---- 1.2810 2.3420 0.0020 0.16% 打开申购
30 050008 博时第三产业基金   1.4990 3.3160 ---- 1.5090 3.3380 -0.0100 -0.66% 打开申购
31 050009 博时新兴成长基金   1.1300 4.2390 ---- 1.1230 4.2130 0.0070 0.62% 打开申购
32 050201 博时价值贰基金   0.9960 2.4510 ---- 1.0000 2.4550 -0.0040 -0.40% 打开申购
33 070001 嘉实成长基金   1.8788 3.4288 ---- 1.8738 3.4238 0.0050 0.27% 打开申购
34 070002 嘉实增长基金   4.7780 5.1190 ---- 4.7700 5.1110 0.0080 0.17% 打开申购
35 070003 嘉实稳健基金   1.4010 3.6000 ---- 1.3980 3.5940 0.0029 0.21% 打开申购
36 070005 嘉实债券基金   1.2230 1.6330 ---- 1.2230 1.6330 0.0000 0.00 打开申购
37 070006 嘉实服务基金   4.3940 4.5140 ---- 4.4180 4.5380 -0.0240 -0.54% 打开申购
38 070007 嘉实保本基金   --- --- ---- --- --- --- --- 退市
39 070009 嘉实短债基金   1.0014 1.0517 ---- 1.0013 1.0516 0.0000 0.00 打开申购
40 070010 嘉实主题基金   1.7810 2.9460 ---- 1.7860 2.9510 -0.0050 -0.28% 打开申购
41 070011 嘉实策略基金   1.7970 1.7970 ---- 1.7950 1.7950 0.0020 0.11% 打开申购
42 070012 嘉实海外基金   --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
43 070099 嘉实优质基金   1.0320 1.9290 ---- 1.0350 1.9320 -0.0030 -0.29% 打开申购
44 080001 长盛成长价值基金   1.1760 3.0200 ---- 1.1800 3.0240 -0.0040 -0.34% 打开申购
45 090001 大成价值基金   1.0022 3.6622 ---- 1.0002 3.6602 0.0020 0.20% 打开申购
46 090002 大成债券基金   1.0789 1.3084 ---- 1.0788 1.3083 0.0001 0.01% 打开申购
47 090003 大成蓝筹基金   1.1491 3.7191 ---- 1.1449 3.7149 0.0042 0.37% 暂停申购
48 090004 大成精选基金   2.0138 3.4143 ---- 2.0122 3.4127 0.0016 0.08% 打开申购
49 090006 大成2020基金   1.0030 2.8250 ---- 1.0010 2.8230 0.0020 0.20% 打开申购
50 092002 大成债券C基金   1.0681 1.2976 ---- 1.0678 1.2973 0.0003 0.03% 打开申购
51 100016 富国平衡基金   1.2792 2.5398 ---- 1.2771 2.5377 0.0021 0.16% 打开申购
52 100018 富国天利基金   1.2535 1.7435 ---- 1.2542 1.7442 -0.0007 -0.06% 打开申购
53 100020 富国天益基金   1.1399 4.1512 ---- 1.1439 4.1552 -0.0040 -0.35% 打开申购
54 100022 富国天瑞基金   2.3380 3.5080 ---- 2.3129 3.4829 0.0251 1.09% 打开申购
55 100026 富国天合基金   1.0802 2.4597 ---- 1.0775 2.4570 0.0027 0.25% 打开申购
56 110001 易基平稳基金   1.9520 3.1620 ---- 1.9470 3.1570 0.0050 0.26% 打开申购
57 110002 易基策略基金   5.3010 6.0110 ---- 5.2770 5.9870 0.0240 0.45% 打开申购
58 110003 易基50基金   1.4710 3.3210 ---- 1.4611 3.3111 0.0099 0.68% 打开申购
59 110005 易基积极基金   1.7355 5.0138 ---- 1.7311 5.0027 0.0044 0.25% 打开申购
60 110007 易基收益基金   1.0115 1.0431 ---- 1.0114 1.0430 0.0001 0.01% 打开申购
61 110008 易基收益B基金   1.0118 1.0434 ---- 1.0118 1.0434 0.0000 0.00 打开申购
62 110009 易基价值精选基金   3.2205 3.4005 ---- 3.1963 3.3763 0.0242 0.76% 打开申购
63 110010 易基价值成长基金   1.6327 1.6927 ---- 1.6202 1.6802 0.0125 0.77% 打开申购
64 110029 易方达科讯基金   2.8153 4.9003 ---- 2.8011 4.8861 0.0142 0.50% 集中认购
65 112002 易基策略二号基金   1.9320 3.4470 ---- 1.9210 3.4360 0.0110 0.57% 打开申购
66 121001 国投融华基金   1.4988 2.3508 ---- 1.4979 2.3499 0.0009 0.06% 打开申购
67 121002 国投景气基金   1.0153 2.9843 ---- 1.0133 2.9823 0.0020 0.20% 打开申购
68 121003 国投核心基金   1.3382 2.7782 ---- 1.3314 2.7714 0.0068 0.51% 打开申购
69 121005 国投创新基金   1.6342 2.9598 ---- 1.6229 2.9410 0.0113 0.70% 打开申购
70 121009 国投债券基金   --- --- ---- --- --- --- --- ----
71 150103 银河银泰基金   1.1463 3.6863 ---- 1.1399 3.6799 0.0064 0.56% 打开申购
72 151001 银河稳健基金   1.5176 3.3226 ---- 1.5120 3.3170 0.0056 0.37% 打开申购
73 151002 银河收益基金   1.6993 1.9993 ---- 1.6978 1.9978 0.0015 0.09% 打开申购
74 159901 深100ETF基金   5.5190 5.6390 ---- 5.4760 5.5960 0.0430 0.79% 场内交易
75 159902 中小板ETF基金   3.0420 3.0420 ---- 3.0390 3.0390 0.0030 0.10% 场内交易
76 160105 南方积配基金   2.0610 3.1160 ---- 2.0572 3.1122 0.0038 0.18% 打开申购
77 160106 南方高增基金   2.9508 3.8548 ---- 2.9497 3.8537 0.0011 0.04% 打开申购
78 160311 华夏蓝筹基金   1.4380 4.0640 ---- 1.4280 4.0410 0.0100 0.70% 打开申购
79 160314 华夏行业基金   1.0140 4.4840 ---- 1.0130 4.4810 0.0010 0.10% 封闭期内
80 160505 博时主题基金   2.5660 4.0270 ---- 2.5660 4.0270 0.0000 0.00 打开申购
81 160602 鹏华债券基金   1.0980 1.2270 ---- 1.0980 1.2270 0.0000 0.00 打开申购
82 160603 鹏华收益基金   1.0680 3.5140 ---- 1.0660 3.5120 0.0020 0.19% 打开申购
83 160605 鹏华50基金   2.2450 3.7750 ---- 2.2460 3.7760 -0.0010 -0.04% 打开申购
84 160607 鹏华价值基金   1.1090 3.3870 ---- 1.0990 3.3580 0.0099 0.90% 打开申购
85 160608 鹏华债券B基金   1.0840 1.2130 ---- 1.0840 1.2130 0.0000 0.00 打开申购
86 160610 鹏华动力基金   2.1840 2.1840 ---- 2.1610 2.1610 0.0230 1.06% 打开申购
87 160611 鹏华治理基金   1.4720 1.4720 ---- 1.4650 1.4650 0.0070 0.48% 打开申购
88 160706 嘉实300基金   1.3460 3.2140 ---- 1.3370 3.2050 0.0090 0.67% 打开申购
89 160805 长盛同智基金   1.9339 2.8441 ---- 1.9278 2.8380 0.0061 0.32% 打开申购
90 160910 大成创新基金   1.3360 2.5470 ---- 1.3270 2.5380 0.0090 0.68% 暂停申购
91 161005 富国天惠基金   2.1096 3.3096 ---- 2.1170 3.3170 -0.0074 -0.35% 打开申购
92 161601 融通新蓝筹基金   1.0696 3.3646 ---- 1.0822 3.3772 -0.0126 -1.16% 暂停申购
93 161603 融通债券基金   1.1590 1.3340 ---- 1.1610 1.3360 -0.0020 -0.17% 打开申购
94 161604 融通100基金   1.9930 3.1630 ---- 1.9770 3.1470 0.0160 0.81% 打开申购
95 161605 融通蓝筹基金   1.8790 3.0090 ---- 1.8970 3.0270 -0.0180 -0.95% 打开申购
96 161606 融通行业基金   1.3650 3.3050 ---- 1.3610 3.3010 0.0040 0.29% 打开申购
97 161607 融通巨潮基金   1.7980 3.2280 ---- 1.7950 3.2250 0.0030 0.17% 打开申购
98 161609 融通动力基金   2.7500 2.8500 ---- 2.7650 2.8650 -0.0150 -0.54% 打开申购
99 161610 融通领先基金   1.5170 3.9060 ---- 1.5190 3.9110 -0.0019 -0.13% 打开申购
100 161706 招商成长基金   1.8934 3.8037 ---- 1.8935 3.8038 -0.0001 -0.01% 打开申购
101 161902 万家债券基金   1.0166 1.4535 ---- 1.0159 1.4527 0.0008 0.08% 打开申购
102 161903 万家公用基金   1.8996 2.6296 ---- 1.8757 2.6057 0.0239 1.27% 打开申购
103 162006 长城久富基金   1.8326 3.7134 ---- 1.8364 3.7172 -0.0038 -0.21% 打开申购
104 162102 金鹰小盘基金   1.6587 2.2787 ---- 1.6340 2.2540 0.0247 1.51% 打开申购
105 162201 合丰成长基金   2.2726 3.3526 ---- 2.2583 3.3383 0.0143 0.63% 打开申购
106 162202 合丰周期基金   2.0106 3.4856 ---- 1.9806 3.4556 0.0300 1.51% 打开申购
107 162203 合丰稳定基金   1.6785 3.1785 ---- 1.6853 3.1853 -0.0068 -0.40% 打开申购
108 162204 荷银精选基金   5.6141 5.6841 ---- 5.6083 5.6783 0.0058 0.10% 打开申购
109 162205 荷银预算基金   1.7871 2.2621 ---- 1.7798 2.2548 0.0073 0.41% 打开申购
110 162207 荷银效率基金   1.0377 2.4958 ---- 1.0301 2.4776 0.0076 0.74% 打开申购
111 162208 荷银首选基金   2.0898 2.1398 ---- 2.0769 2.1269 0.0129 0.62% 打开申购
112 162209 荷银市值基金   1.0898 1.0898 ---- 1.0804 1.0804 0.0094 0.87% 打开申购
113 162605 景顺鼎益基金   1.6210 3.6110 ---- 1.6110 3.6010 0.0100 0.62% 打开申购
114 162607 景顺资源基金   1.1590 3.1200 ---- 1.1610 3.1220 -0.0020 -0.17% 打开申购
115 162703 广发小盘基金   3.0943 4.2543 ---- 3.0500 4.2100 0.0443 1.45% 打开申购
116 163302 巨田资源基金   2.1699 3.4049 ---- 2.1502 3.3852 0.0197 0.92% 打开申购
117 163402 兴业趋势基金   1.3644 6.0685 ---- 1.3554 6.0325 0.0090 0.67% 打开申购
118 163503 天治核心基金   0.9388 2.8418 ---- 0.9278 2.8204 0.0109 1.18% 暂停申购
119 163801 中银中国基金   2.1911 3.3611 ---- 2.1808 3.3508 0.0103 0.47% 打开申购
120 163803 中银增长基金   1.2138 3.5175 ---- 1.1966 3.4738 0.0172 1.43% 打开申购
121 163804 中银收益基金   1.1036 2.2836 ---- 1.0939 2.2739 0.0097 0.89% 打开申购
122 166001 中欧趋势基金   1.8565 1.8565 分红(权益登记) 1.8529 1.8529 0.0036 0.19% 打开申购
123 180001 银华优势基金   1.4036 3.0236 ---- 1.4038 3.0238 -0.0002 -0.01% 打开申购
124 180002 银华保本基金   1.2470 1.2470 ---- 1.2481 1.2481 -0.0011 -0.09% 打开申购
125 180003 银华88基金   1.3567 3.1567 ---- 1.3635 3.1635 -0.0068 -0.50% 打开申购
126 180010 银华优质基金   2.3126 3.5126 ---- 2.3245 3.5245 -0.0119 -0.51% 打开申购
127 180012 银华富裕基金   1.2642 2.1992 ---- 1.2653 2.2003 -0.0011 -0.09% 打开申购
128 200001 长城久恒基金   1.6940 2.8040 ---- 1.7040 2.8140 -0.0100 -0.59% 打开申购
129 200002 长城久泰基金   1.9863 4.8463 ---- 1.9747 4.8347 0.0116 0.59% 打开申购
130 200006 长城消费基金   1.0691 2.5091 ---- 1.0769 2.5169 -0.0078 -0.72% 打开申购
131 200007 长城回报基金   1.0574 2.6905 ---- 1.0592 2.6945 -0.0018 -0.17% 打开申购
132 200008 长城品牌基金   1.1901 1.1901 ---- 1.1952 1.1952 -0.0051 -0.43% 暂停申购
133 202001 南方稳健基金   1.7433 3.4883 ---- 1.7484 3.4934 -0.0051 -0.29% 打开申购
134 202002 南稳贰号基金   1.4510 3.0838 ---- 1.4588 3.1004 -0.0078 -0.54% 打开申购
135 202003 南方绩优基金   3.0289 3.0289 ---- 3.0409 3.0409 -0.0120 -0.39% 打开申购
136 202005 南方成份基金   1.4406 1.4406 ---- 1.4395 1.4395 0.0011 0.08% 打开申购
137 202007 南方隆元基金   1.0630 1.0630 ---- 1.0630 1.0630 0.0000 0.00 打开申购
138 202101 南方宝元基金   1.2317 2.4017 ---- 1.2363 2.4063 -0.0046 -0.37% 打开申购
139 202102 南方多利基金   1.0889 1.1170 ---- 1.0885 1.1166 0.0004 0.04% 打开申购
140 202202 南方避险基金   2.7429 3.2369 ---- 2.7436 3.2376 -0.0007 -0.02% 暂停申购
141 202801 南方全球基金   --- --- ---- --- --- --- --- 打开申购
142 206001 鹏华成长基金   4.0306 4.1806 ---- 4.0153 4.1653 0.0153 0.38% 打开申购
143 210001 金鹰优选基金   1.1167 2.8245 ---- 1.1102 2.8146 0.0065 0.58% 打开申购
144 213001 宝盈鸿利基金   1.3972 3.0372 ---- 1.3909 3.0309 0.0063 0.45% 打开申购
145 213002 宝盈泛沿海基金   1.0642 3.0417 ---- 1.0635 3.0405 0.0007 0.07% 打开申购
146 213003 宝盈策略基金   1.6528 1.8528 ---- 1.6432 1.8432 0.0096 0.58% 打开申购
147 217001 招商股票基金   1.0790 3.6930 ---- 1.0787 3.6927 0.0003 0.03% 打开申购
148 217002 招商平衡基金   2.1929 2.8079 ---- 2.1931 2.8081 -0.0002 -0.01% 打开申购
149 217003 招商债券基金   1.1233 1.3598 ---- 1.1241 1.3606 -0.0008 -0.07% 打开申购
150 217005 招商先锋基金   1.0567 3.0067 ---- 1.0553 3.0053 0.0014 0.13% 打开申购
151 217008 招商安本基金   1.2113 1.2563 ---- 1.2080 1.2530 0.0033 0.27% 打开申购
152 217009 招商核心价值基金   1.7578 1.7578 ---- 1.7604 1.7604 -0.0026 -0.15% 打开申购
153 217203 招商债券B基金   1.1158 1.3523 ---- 1.1167 1.3532 -0.0009 -0.08% 打开申购
154 233001 巨田基础基金   1.2602 2.8052 ---- 1.2656 2.8106 -0.0054 -0.43% 打开申购
155 240001 宝康消费基金   1.6441 3.4018 ---- 1.6437 3.4014 0.0004 0.02% 打开申购
156 240002 宝康配置基金   1.9526 3.4926 ---- 1.9442 3.4842 0.0084 0.43% 打开申购
157 240003 宝康债券基金   1.2861 1.5561 ---- 1.2855 1.5555 0.0006 0.05% 打开申购
158 240004 华宝动力基金   2.5991 3.6791 ---- 2.5861 3.6661 0.0130 0.50% 打开申购
159 240005 华宝策略基金   2.2599 4.3799 ---- 2.2452 4.3652 0.0147 0.65% 打开申购
160 240008 华宝收益基金   3.9594 3.9594 ---- 3.9598 3.9598 -0.0004 -0.01% 打开申购
161 240009 华宝先进基金   2.9180 2.9180 ---- 2.8918 2.8918 0.0262 0.91% 打开申购
162 240010 华宝精选基金   1.3302 1.3302 ---- 1.3275 1.3275 0.0027 0.20% 打开申购
163 253010 德盛安心基金   1.9450 2.2150 ---- 1.9330 2.2030 0.0120 0.62% 打开申购
164 255010 德盛稳健基金   3.0820 3.2020 ---- 3.0670 3.1870 0.0150 0.49% 打开申购
165 257010 德盛小盘精选基金   1.1320 3.2620 ---- 1.1230 3.2530 0.0090 0.80% 打开申购
166 257020 德盛精选基金   1.3440 3.3690 ---- 1.3330 3.3530 0.0110 0.83% 打开申购
167 257030 德盛优势基金   1.7480 1.7480 ---- 1.7400 1.7400 0.0080 0.46% 打开申购
168 260101 景顺优选基金   1.7113 3.5220 ---- 1.7080 3.5187 0.0033 0.19% 打开申购
169 260103 景顺平衡基金   1.0072 3.2972 ---- 1.0060 3.2960 0.0012 0.12% 打开申购
170 260104 景顺增长基金   4.8050 5.4950 ---- 4.8240 5.5140 -0.0190 -0.39% 打开申购
171 260108 景顺成长基金   1.4460 2.7960 ---- 1.4430 2.7930 0.0030 0.21% 打开申购
172 260109 景顺增长贰基金   3.0110 3.0110 ---- 3.0180 3.0180 -0.0070 -0.23% 打开申购
173 260110 景顺精选基金   1.2850 1.2850 ---- 1.2790 1.2790 0.0060 0.47% 打开申购
174 270001 广发聚富基金   1.6383 3.9483 ---- 1.6369 3.9469 0.0014 0.09% 打开申购
175 270002 广发稳健基金   2.3450 3.6650 ---- 2.3588 3.6788 -0.0138 -0.59% 打开申购
176 270005 广发聚丰基金   1.0463 5.5629 ---- 1.0455 5.5593 0.0008 0.08% 暂停申购
177 270006 广发优选基金   3.0646 3.3946 ---- 3.0758 3.4058 -0.0112 -0.36% 打开申购
178 270007 广发大盘基金   1.2198 1.2198 ---- 1.2193 1.2193 0.0005 0.04% 暂停申购
179 288001 经典配置基金   2.4048 3.4048 ---- 2.3848 3.3848 0.0200 0.84% 打开申购
180 288002 中信红利基金   2.6676 4.0676 ---- 2.6498 4.0498 0.0178 0.67% 暂停申购
181 288102 中信双利基金   1.0833 1.2503 ---- 1.0817 1.2487 0.0016 0.15% 打开申购
182 290002 泰信先行基金   0.9978 3.2508 ---- 0.9835 3.2194 0.0142 1.45% 打开申购
183 290003 泰信双息基金   1.0260 1.0503 ---- 1.0261 1.0504 -0.0001 -0.01% 打开申购
184 290004 泰信优质基金   1.6517 2.1517 ---- 1.6397 2.1397 0.0120 0.73% 打开申购
185 310308 盛利精选基金   1.2071 2.7791 ---- 1.2063 2.7783 0.0008 0.07% 打开申购
186 310318 盛利配置基金   1.1154 1.8154 ---- 1.1113 1.8113 0.0041 0.37% 打开申购
187 310328 新动力基金   1.4499 3.5225 ---- 1.4437 3.5113 0.0062 0.43% 打开申购
188 310358 新经济基金   1.0457 2.3776 ---- 1.0386 2.3705 0.0071 0.68% 打开申购
189 320001 诺安平衡基金   0.9557 3.2157 ---- 0.9561 3.2161 -0.0004 -0.04% 打开申购
190 320003 诺安股票基金   1.4191 3.3026 ---- 1.4198 3.3033 -0.0007 -0.05% 打开申购
191 320004 诺安优化债券基金   1.0568 1.0864 ---- 1.0563 1.0859 0.0005 0.05% 打开申购
192 320005 诺安价值基金   1.2547 2.1997 ---- 1.2528 2.1978 0.0019 0.15% 打开申购
193 340001 兴业转基基金   1.5034 2.7474 ---- 1.5022 2.7462 0.0012 0.08% 暂停申购
194 340006 兴业全球基金   3.6885 3.6885 ---- 3.6519 3.6519 0.0366 1.00% 打开申购
195 350001 天治财富基金   1.0100 2.5553 ---- 1.0058 2.5511 0.0042 0.42% 打开申购
196 350002 天治品质基金   3.2128 3.5728 ---- 3.1888 3.5488 0.0240 0.75% 打开申购
197 360001 量化核心基金   1.5060 3.4497 ---- 1.5045 3.4482 0.0015 0.10% 暂停申购
198 360005 光大红利基金   4.1428 4.2828 ---- 4.0900 4.2300 0.0528 1.29% 打开申购
199 360006 光大增长基金   1.6752 2.9552 ---- 1.6560 2.9360 0.0192 1.16% 打开申购
200 360007 光大优势基金   1.0738 1.0738 ---- 1.0680 1.0680 0.0058 0.54% 打开申购
201 373010 上投双息基金   2.3247 2.6827 ---- 2.3061 2.6641 0.0186 0.81% 打开申购
202 375010 上投优势基金   5.8552 6.4052 ---- 5.7786 6.3286 0.0766 1.33% 打开申购
203 377010 上投α基金   6.5489 6.5889 ---- 6.5208 6.5608 0.0281 0.43% 打开申购
204 377016 上投亚太基金   --- --- ---- --- --- --- --- 打开申购
205 377020 上投动力基金   1.5337 1.5337 ---- 1.5311 1.5311 0.0026 0.17% 暂停申购
206 378010 上投先锋基金   3.3423 3.3423 ---- 3.3137 3.3137 0.0286 0.86% 暂停申购
207 398001 中海成长基金   0.9509 3.2569 ---- 0.9445 3.2410 0.0064 0.68% 暂停申购
208 398011 中海分红基金   1.0642 2.4642 ---- 1.0622 2.4622 0.0020 0.19% 打开申购
209 398021 中海能源基金   1.6336 1.7136 ---- 1.6237 1.7037 0.0099 0.61% 打开申购
210 400001 东方龙基金   1.1016 2.8631 ---- 1.0999 2.8614 0.0017 0.15% 打开申购
211 400003 东方精选基金   1.2556 3.9998 ---- 1.2465 3.9751 0.0091 0.73% 打开申购
212 410001 华富优选基金   1.3017 3.1254 ---- 1.2808 3.0871 0.0209 1.63% 打开申购
213 410003 华富成长基金   1.1765 1.4665 ---- 1.1664 1.4564 0.0101 0.87% 打开申购
214 420001 天弘精选基金   0.9345 2.5008 ---- 0.9363 2.5049 -0.0018 -0.20% 暂停申购
215 450001 国富收益基金   1.2982 2.5456 ---- 1.3018 2.5518 -0.0036 -0.28% 打开申购
216 450002 国富弹性基金   2.3614 3.0714 ---- 2.3459 3.0559 0.0155 0.66% 打开申购
217 450003 国富潜力基金   1.7906 1.7906 ---- 1.7865 1.7865 0.0041 0.23% 打开申购
218 460001 友邦盛世基金   1.0248 3.4543 ---- 1.0211 3.4455 0.0037 0.36% 打开申购
219 460002 友邦成长基金   1.3074 1.3074 ---- 1.3087 1.3087 -0.0013 -0.10% 打开申购
220 481001 工银价值基金   1.1151 4.4484 ---- 1.1072 4.4197 0.0080 0.72% 打开申购
221 481004 工银成长基金   2.0184 2.0184 ---- 2.0009 2.0009 0.0175 0.87% 打开申购
222 483003 工银平衡基金   1.1565 2.5160 ---- 1.1511 2.5064 0.0054 0.47% 打开申购
223 485005 工银强债B基金   1.1069 1.1269 ---- 1.1064 1.1264 0.0005 0.05% 打开申购
224 485105 工银强债基金   1.1099 1.1299 ---- 1.1094 1.1294 0.0005 0.05% 打开申购
225 486001 工银全球基金   --- --- ---- --- --- --- --- ----
226 510050 华夏50ETF基金   4.1710 5.0100 ---- 4.1600 4.9970 0.0110 0.26% 场内交易
227 510080 长盛债券基金   1.3023 1.8923 ---- 1.3007 1.8907 0.0016 0.12% 打开申购
228 510081 长盛精选基金   1.6559 3.3559 ---- 1.6454 3.3454 0.0105 0.64% 打开申购
229 510180 华安180ETF基金   11.9780 12.0230 ---- 11.9210 11.9660 0.0570 0.48% 场内交易
230 510880 红利ETF基金   4.8060 4.8060 ---- 4.6650 4.6650 0.1410 3.02% 场内交易
231 519001 银华优选基金   1.5778 5.3204 ---- 1.5855 5.3453 -0.0077 -0.49% 暂停申购
232 519003 海富收益基金   1.0940 2.7090 ---- 1.0870 2.7020 0.0070 0.64% 打开申购
233 519005 海富股票基金   1.0430 2.9920 ---- 1.0370 2.9860 0.0060 0.58% 打开申购
234 519007 海富回报基金   1.0330 2.5290 ---- 1.0280 2.5240 0.0050 0.49% 打开申购
235 519008 添富优势基金   5.2280 5.6580 ---- 5.2665 5.6965 -0.0385 -0.73% 暂停大额申购
236 519011 海富精选基金   1.0739 4.4394 ---- 1.0637 4.4058 0.0102 0.96% 打开申购
237 519013 海富优势基金   2.0280 2.4840 ---- 2.0080 2.4640 0.0200 1.00% 打开申购
238 519015 海富通贰号基金   1.4260 1.4260 ---- 1.4130 1.4130 0.0130 0.92% 打开申购
239 519017 大成成长基金   1.8430 2.5450 ---- 1.8450 2.5470 -0.0020 -0.11% 打开申购
240 519018 添富均衡基金   1.0858 3.0204 ---- 1.0904 3.0323 -0.0046 -0.42% 打开申购
241 519019 大成景阳基金   --- --- ---- --- --- --- --- ----
242 519021 金鼎价值基金   1.4420 2.0870 ---- 1.4420 2.0870 0.0000 0.00 打开申购
243 519029 华夏稳增基金   2.2790 2.9840 ---- 2.2600 2.9650 0.0190 0.84% 打开申购
244 519035 富国天博基金   1.1290 3.7118 ---- 1.1316 3.7187 -0.0026 -0.23% 打开申购
245 519039 长盛同德基金   1.1034 3.1618 ---- 1.0977 3.1455 0.0057 0.52% 打开申购
246 519068 添富焦点基金   1.5893 1.7393 ---- 1.5949 1.7449 -0.0056 -0.35% 打开申购
247 519087 世纪分红基金   1.0000 2.7996 ---- 1.6139 2.8049 -0.0053 -0.33% 打开申购
248 519100 长盛100基金   2.2912 2.3312 ---- 2.2823 2.3223 0.0089 0.39% 打开申购
249 519180 万家180基金   1.2465 3.5365 ---- 1.2389 3.5289 0.0076 0.61% 打开申购
250 519181 万家和谐基金   1.0720 2.1486 ---- 1.0640 2.1346 0.0080 0.75% 打开申购
251 519300 大成300基金   1.7731 3.0931 ---- 1.7636 3.0836 0.0095 0.54% 打开申购
252 519519 友邦增利基金   1.0177 1.0347 ---- 1.0177 1.0347 0.0000 0.00 打开申购
253 519666 银河银信基金