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基金净值 - 正文
2008-1-7开放式基金净值一览
2008-1-8 8:48:47   出处：
序号 基金代码 基金简称 2008-1-7 备注 2008-1-4 日增长值
较前一日涨跌值		 日增长率
较前一日涨跌幅		 购买
累计净值 单位净值 累计净值
1 000001 华夏成长基金   2.2920 3.4730 ---- 2.2610 3.4420 0.0310 1.37% 打开申购
2 000011 华夏大盘基金   7.8260 8.0060 ---- 7.7160 7.8960 0.1100 1.43% 暂停申购
3 000021 华夏优势基金   2.6450 2.7650 ---- 2.6120 2.7320 0.0330 1.26% 打开申购
4 000041 华夏全球基金   --- --- ---- 0.8740 0.8740 --- --- 封闭期内
5 001001 华夏债券基金   1.1140 1.3840 ---- 1.1130 1.3830 0.0010 0.09% 打开申购
6 001003 华夏债券C基金   1.1070 1.3770 ---- 1.1060 1.3760 0.0010 0.09% 打开申购
7 002001 华夏回报基金   1.4300 3.4010 ---- 1.4150 3.3860 0.0150 1.06% 打开申购
8 002011 华夏红利基金   3.2130 4.0460 ---- 3.1710 4.0040 0.0420 1.32% 打开申购
9 002021 华夏回报二基金   1.2710 2.5180 ---- 1.2580 2.5050 0.0130 1.03% 打开申购
10 020001 国泰金鹰基金   3.6500 4.5630 ---- 3.6130 4.5260 0.0370 1.02% 打开申购
11 020002 国泰债券基金   1.0860 1.2490 ---- 1.0850 1.2480 0.0010 0.09% 打开申购
12 020003 国泰精选基金   3.5170 4.3490 ---- 3.4810 4.3130 0.0360 1.03% 打开申购
13 020005 国泰金马基金   1.1030 4.5300 ---- 1.0930 4.4900 0.0101 0.92% 打开申购
14 020006 国泰金象基金   1.0090 1.4440 ---- 1.0060 1.4400 0.0040 0.39% 退市
15 020008 国泰金鹿基金   1.6570 1.6820 ---- 1.6490 1.6740 0.0080 0.49% 打开申购
16 020009 国泰金鹏基金   1.3650 2.2500 ---- 1.3500 2.2350 0.0150 1.11% 打开申购
17 020010 国泰金牛基金   1.3480 1.3980 ---- 1.3360 1.3860 0.0120 0.90% 打开申购
18 020011 国泰300基金   1.0090 1.4440 ---- 1.0060 1.4400 0.0040 0.40% 集中认购
19 040001 华安创新基金   1.0200 4.6130 ---- 1.0130 4.5830 0.0071 0.70% 暂停申购
20 040002 华安A股基金   4.7050 5.0750 ---- 4.6350 5.0050 0.0700 1.51% 打开申购
21 040004 华安宝利基金   1.1520 3.4320 分红(除息) 1.1790 3.4190 0.0130 1.10% 打开申购
22 040005 华安宏利基金   3.3167 3.7067 ---- 3.2811 3.6711 0.0356 1.09% 打开申购
23 040007 华安中小盘基金   1.6623 2.9772 ---- 1.6338 2.9487 0.0285 1.74% 打开申购
24 040008 华安优选基金   1.0737 2.6100 ---- 1.0602 2.5965 0.0135 1.27% 暂停申购
25 050001 博时价值增长基金   1.0620 3.5640 ---- 1.0530 3.5550 0.0090 0.85% 打开申购
26 050002 博时裕富基金   1.4570 3.4370 ---- 1.4390 3.4190 0.0180 1.25% 打开申购
27 050004 博时精选基金   2.2320 3.6220 ---- 2.2119 3.6019 0.0201 0.91% 打开申购
28 050006 博时稳定基金   1.0690 1.1070 ---- 1.0680 1.1060 0.0010 0.09% 打开申购
29 050007 博时平衡基金   1.2970 2.3580 ---- 1.2870 2.3480 0.0100 0.78% 打开申购
30 050008 博时第三产业基金   1.5290 3.3820 ---- 1.5180 3.3580 0.0109 0.72% 打开申购
31 050009 博时新兴成长基金   1.1520 4.3220 ---- 1.1410 4.3010 0.0110 0.96% 打开申购
32 050201 博时价值贰基金   1.0100 2.4650 ---- 1.0040 2.4590 0.0060 0.60% 打开申购
33 070001 嘉实成长基金   1.9045 3.4545 ---- 1.8920 3.4420 0.0125 0.66% 打开申购
34 070002 嘉实增长基金   4.8430 5.1840 ---- 4.8030 5.1440 0.0400 0.83% 打开申购
35 070003 嘉实稳健基金   1.4380 3.6750 ---- 1.4120 3.6220 0.0260 1.84% 打开申购
36 070005 嘉实债券基金   1.2280 1.6380 ---- 1.2260 1.6360 0.0020 0.16% 打开申购
37 070006 嘉实服务基金   4.4770 4.5970 ---- 4.4360 4.5560 0.0410 0.92% 打开申购
38 070007 嘉实保本基金   --- --- ---- --- --- --- --- 退市
39 070009 嘉实短债基金   1.0017 1.0520 ---- 1.0015 1.0518 0.0000 0.00 打开申购
40 070010 嘉实主题基金   1.8080 2.9730 ---- 1.7900 2.9550 0.0180 1.01% 打开申购
41 070011 嘉实策略基金   1.8180 1.8180 ---- 1.8090 1.8090 0.0090 0.50% 打开申购
42 070012 嘉实海外基金   --- --- ---- 0.8690 0.8690 --- --- 封闭期内
43 070099 嘉实优质基金   1.0530 1.9500 ---- 1.0420 1.9390 0.0110 1.06% 打开申购
44 080001 长盛成长价值基金   1.1900 3.0340 ---- 1.1790 3.0230 0.0110 0.93% 打开申购
45 090001 大成价值基金   1.0217 3.6817 ---- 1.0109 3.6709 0.0108 1.07% 打开申购
46 090002 大成债券基金   1.0793 1.3088 ---- 1.0791 1.3086 0.0002 0.02% 打开申购
47 090003 大成蓝筹基金   1.1653 3.7353 ---- 1.1577 3.7277 0.0076 0.66% 暂停申购
48 090004 大成精选基金   2.0339 3.4344 ---- 2.0219 3.4224 0.0120 0.59% 打开申购
49 090006 大成2020基金   1.0280 2.8500 ---- 1.0150 2.8370 0.0130 1.28% 打开申购
50 092002 大成债券C基金   1.0684 1.2979 ---- 1.0683 1.2978 0.0001 0.01% 打开申购
51 100016 富国平衡基金   1.3153 2.5759 ---- 1.2931 2.5537 0.0222 1.72% 打开申购
52 100018 富国天利基金   1.2590 1.7490 ---- 1.2556 1.7456 0.0034 0.27% 打开申购
53 100020 富国天益基金   1.1545 4.1658 ---- 1.1437 4.1550 0.0108 0.94% 打开申购
54 100022 富国天瑞基金   2.3531 3.5231 ---- 2.3384 3.5084 0.0147 0.63% 打开申购
55 100026 富国天合基金   1.0997 2.4792 ---- 1.0881 2.4676 0.0116 1.07% 打开申购
56 110001 易基平稳基金   1.9820 3.1920 ---- 1.9600 3.1700 0.0220 1.12% 打开申购
57 110002 易基策略基金   5.3860 6.0960 ---- 5.3210 6.0310 0.0650 1.22% 打开申购
58 110003 易基50基金   1.5035 3.3535 ---- 1.4844 3.3344 0.0191 1.29% 打开申购
59 110005 易基积极基金   1.7685 5.0970 ---- 1.7443 5.0360 0.0242 1.39% 打开申购
60 110007 易基收益基金   1.0117 1.0433 ---- 1.0115 1.0431 0.0002 0.02% 打开申购
61 110008 易基收益B基金   1.0120 1.0436 ---- 1.0119 1.0435 0.0001 0.01% 打开申购
62 110009 易基价值精选基金   3.2873 3.4673 ---- 3.2465 3.4265 0.0408 1.26% 打开申购
63 110010 易基价值成长基金   1.6758 1.7358 ---- 1.6418 1.7018 0.0340 2.07% 打开申购
64 110029 易方达科讯基金   1.0018 4.9153 ---- 1.0000 4.9102 0.0018 0.18% 封闭期内
65 112002 易基策略二号基金   1.9660 3.4810 ---- 1.9420 3.4570 0.0240 1.24% 打开申购
66 121001 国投融华基金   1.5194 2.3714 ---- 1.5062 2.3582 0.0132 0.88% 打开申购
67 121002 国投景气基金   1.0293 2.9983 ---- 1.0219 2.9909 0.0074 0.72% 打开申购
68 121003 国投核心基金   1.3667 2.8067 ---- 1.3482 2.7882 0.0185 1.37% 打开申购
69 121005 国投创新基金   1.6672 3.0146 ---- 1.6426 2.9738 0.0246 1.50% 打开申购
70 121008 国投成长基金   --- --- ---- --- --- --- --- ----
71 121009 国投债券基金   --- --- ---- --- --- --- --- ----
72 150103 银河银泰基金   1.1637 3.7037 ---- 1.1512 3.6912 0.0125 1.09% 打开申购
73 151001 银河稳健基金   1.5430 3.3480 ---- 1.5247 3.3297 0.0183 1.20% 打开申购
74 151002 银河收益基金   1.7041 2.0041 ---- 1.7011 2.0011 0.0030 0.18% 打开申购
75 159901 深100ETF基金   5.6700 5.7900 ---- 5.5840 5.7040 0.0860 1.54% 场内交易
76 159902 中小板ETF基金   3.0380 3.0380 ---- 3.0260 3.0260 0.0120 0.40% 场内交易
77 160105 南方积配基金   2.0801 3.1351 ---- 2.0648 3.1198 0.0153 0.74% 打开申购
78 160106 南方高增基金   3.0559 3.9599 ---- 2.9941 3.8981 0.0618 2.06% 打开申购
79 160311 华夏蓝筹基金   1.4630 4.1230 ---- 1.4460 4.0830 0.0168 1.16% 打开申购
80 160314 华夏行业基金   1.0220 4.5140 ---- 1.0160 4.4920 0.0055 0.54% 封闭期内
81 160505 博时主题基金   2.6080 4.0690 ---- 2.5860 4.0470 0.0220 0.85% 打开申购
82 160602 鹏华债券基金   1.0980 1.2270 ---- 1.0980 1.2270 0.0000 0.00 打开申购
83 160603 鹏华收益基金   1.0890 3.5350 ---- 1.0780 3.5240 0.0110 1.02% 打开申购
84 160605 鹏华50基金   2.2820 3.8120 ---- 2.2580 3.7880 0.0240 1.06% 打开申购
85 160607 鹏华价值基金   1.1300 3.4480 ---- 1.1170 3.4100 0.0130 1.16% 打开申购
86 160608 鹏华债券B基金   1.0840 1.2130 ---- 1.0840 1.2130 0.0000 0.00 打开申购
87 160610 鹏华动力基金   2.2800 2.2800 ---- 2.2430 2.2430 0.0370 1.65% 打开申购
88 160611 鹏华治理基金   1.5030 1.5030 ---- 1.4860 1.4860 0.0170 1.14% 打开申购
89 160706 嘉实300基金   1.3780 3.2460 ---- 1.3600 3.2280 0.0180 1.32% 打开申购
90 160805 长盛同智基金   1.9590 2.8692 ---- 1.9405 2.8507 0.0185 0.95% 打开申购
91 160910 大成创新基金   1.3720 2.5830 ---- 1.3530 2.5640 0.0190 1.40% 暂停申购
92 161005 富国天惠基金   2.1508 3.3508 ---- 2.1231 3.3231 0.0277 1.30% 打开申购
93 161601 融通新蓝筹基金   1.0966 3.3916 ---- 1.0837 3.3787 0.0129 1.19% 暂停申购
94 161603 融通债券基金   1.1580 1.3330 ---- 1.1590 1.3340 -0.0010 -0.09% 打开申购
95 161604 融通100基金   2.0430 3.2130 ---- 2.0150 3.1850 0.0280 1.39% 打开申购
96 161605 融通蓝筹基金   1.9390 3.0690 ---- 1.9150 3.0450 0.0240 1.25% 打开申购
97 161606 融通行业基金   1.4000 3.3400 ---- 1.3830 3.3230 0.0170 1.23% 打开申购
98 161607 融通巨潮基金   1.8370 3.2670 ---- 1.8180 3.2480 0.0190 1.05% 打开申购
99 161609 融通动力基金   2.8240 2.9240 ---- 2.7920 2.8920 0.0320 1.15% 打开申购
100 161610 融通领先基金   1.5480 3.9860 ---- 1.5350 3.9520 0.0132 0.86% 打开申购
101 161706 招商成长基金   1.9424 3.8527 ---- 1.9140 3.8243 0.0284 1.48% 打开申购
102 161902 万家债券基金   1.0175 1.4544 ---- 1.0172 1.4541 0.0003 0.03% 打开申购
103 161903 万家公用基金   1.9537 2.6837 ---- 1.9176 2.6476 0.0361 1.88% 打开申购
104 162006 长城久富基金   1.8656 3.7464 ---- 1.8405 3.7213 0.0251 1.36% 打开申购
105 162102 金鹰小盘基金   1.6682 2.2882 ---- 1.6540 2.2740 0.0142 0.86% 打开申购
106 162201 合丰成长基金   2.2906 3.3706 ---- 2.2645 3.3445 0.0261 1.15% 打开申购
107 162202 合丰周期基金   2.0474 3.5224 ---- 2.0183 3.4933 0.0291 1.44% 打开申购
108 162203 合丰稳定基金   1.7031 3.2031 ---- 1.6924 3.1924 0.0107 0.63% 打开申购
109 162204 荷银精选基金   5.7456 5.8156 ---- 5.6757 5.7457 0.0699 1.23% 打开申购
110 162205 荷银预算基金   1.8283 2.3033 ---- 1.8045 2.2795 0.0238 1.32% 打开申购
111 162207 荷银效率基金   1.0558 2.5394 ---- 1.0435 2.5098 0.0123 1.18% 打开申购
112 162208 荷银首选基金   2.1551 2.2051 ---- 2.1115 2.1615 0.0436 2.06% 打开申购
113 162209 荷银市值基金   1.1140 1.1140 ---- 1.1018 1.1018 0.0122 1.11% 打开申购
114 162605 景顺鼎益基金   1.6510 3.6410 ---- 1.6300 3.6200 0.0210 1.29% 打开申购
115 162607 景顺资源基金   1.1820 3.1430 ---- 1.1700 3.1310 0.0120 1.03% 打开申购
116 162703 广发小盘基金   3.1658 4.3258 ---- 3.1162 4.2762 0.0496 1.59% 打开申购
117 163302 巨田资源基金   2.2261 3.4611 ---- 2.1971 3.4321 0.0290 1.32% 打开申购
118 163402 兴业趋势基金   1.3900 6.1707 ---- 1.3715 6.0968 0.0185 1.35% 打开申购
119 163503 天治核心基金   0.9607 2.8846 ---- 0.9483 2.8604 0.0124 1.30% 暂停申购
120 163801 中银中国基金   2.2174 3.3874 ---- 2.1951 3.3651 0.0223 1.02% 打开申购
121 163803 中银增长基金   1.2166 3.5247 ---- 1.2088 3.5048 0.0078 0.65% 打开申购
122 163804 中银收益基金   1.1209 2.3009 ---- 1.1064 2.2864 0.0145 1.31% 打开申购
123 166001 中欧趋势基金   1.6877 1.8877 ---- 1.6666 1.8666 0.0211 1.27% 打开申购
124 180001 银华优势基金   1.4236 3.0436 ---- 1.4128 3.0328 0.0108 0.76% 打开申购
125 180002 银华保本基金   1.2571 1.2571 ---- 1.2491 1.2491 0.0080 0.64% 打开申购
126 180003 银华88基金   1.3912 3.1912 ---- 1.3732 3.1732 0.0180 1.31% 打开申购
127 180010 银华优质基金   2.3582 3.5582 ---- 2.3338 3.5338 0.0244 1.05% 打开申购
128 180012 银华富裕基金   1.2961 2.2311 ---- 1.2798 2.2148 0.0163 1.27% 打开申购
129 200001 长城久恒基金   1.7040 2.8140 ---- 1.6970 2.8070 0.0070 0.41% 打开申购
130 200002 长城久泰基金   2.0332 4.8932 ---- 2.0067 4.8667 0.0265 1.32% 打开申购
131 200006 长城消费基金   1.0947 2.5347 ---- 1.0784 2.5184 0.0163 1.51% 打开申购
132 200007 长城回报基金   1.0809 2.7434 ---- 1.0648 2.7071 0.0161 1.52% 打开申购
133 200008 长城品牌基金   1.2206 1.2206 ---- 1.1995 1.1995 0.0211 1.76% 暂停申购
134 202001 南方稳健基金   1.8005 3.5455 ---- 1.7631 3.5081 0.0374 2.12% 打开申购
135 202002 南稳贰号基金   1.4934 3.1739 ---- 1.4617 3.1065 0.0317 2.17% 打开申购
136 202003 南方绩优基金   3.1056 3.1056 ---- 3.0602 3.0602 0.0454 1.48% 打开申购
137 202005 南方成份基金   1.4783 1.4783 ---- 1.4548 1.4548 0.0235 1.62% 打开申购
138 202007 南方隆元基金   1.0870 1.0870 ---- 1.0710 1.0710 0.0160 1.49% 打开申购
139 202101 南方宝元基金   1.2433 2.4133 ---- 1.2358 2.4058 0.0075 0.61% 打开申购
140 202102 南方多利基金   1.0916 1.1197 ---- 1.0895 1.1176 0.0021 0.19% 打开申购
141 202202 南方避险基金   2.7659 3.2599 ---- 2.7555 3.2495 0.0104 0.37% 暂停申购
142 202801 南方全球基金   --- --- ---- 0.9150 0.9150 --- --- 打开申购
143 206001 鹏华成长基金   4.0870 4.2370 ---- 4.0593 4.2093 0.0277 0.68% 打开申购
144 210001 金鹰优选基金   1.1344 2.8515 ---- 1.1253 2.8376 0.0091 0.81% 打开申购
145 213001 宝盈鸿利基金   1.4395 3.0795 ---- 1.4082 3.0482 0.0313 2.22% 打开申购
146 213002 宝盈泛沿海基金   1.0762 3.0625 ---- 1.0634 3.0403 0.0128 1.20% 打开申购
147 213003 宝盈策略基金   1.6808 1.8808 ---- 1.6639 1.8639 0.0169 1.02% 打开申购
148 217001 招商股票基金   1.0927 3.7067 ---- 1.0833 3.6973 0.0094 0.87% 打开申购
149 217002 招商平衡基金   2.2137 2.8287 ---- 2.1993 2.8143 0.0144 0.65% 打开申购
150 217003 招商债券基金   1.1246 1.3611 ---- 1.1234 1.3599 0.0012 0.11% 打开申购
151 217005 招商先锋基金   1.0758 3.0258 ---- 1.0660 3.0160 0.0098 0.92% 打开申购
152 217008 招商安本基金   1.2175 1.2625 ---- 1.2142 1.2592 0.0033 0.27% 打开申购
153 217009 招商核心价值基金   1.8011 1.8011 ---- 1.7781 1.7781 0.0230 1.29% 打开申购
154 217203 招商债券B基金   1.1171 1.3536 ---- 1.1159 1.3524 0.0012 0.11% 打开申购
155 233001 巨田基础基金   1.2745 2.8195 ---- 1.2648 2.8098 0.0097 0.77% 打开申购
156 240001 宝康消费基金   1.6626 3.4203 ---- 1.6455 3.4032 0.0171 1.04% 打开申购
157 240002 宝康配置基金   1.9671 3.5071 ---- 1.9619 3.5019 0.0052 0.27% 打开申购
158 240003 宝康债券基金   1.2886 1.5586 ---- 1.2873 1.5573 0.0013 0.10% 打开申购
159 240004 华宝动力基金   2.6345 3.7145 ---- 2.6078 3.6878 0.0267 1.02% 打开申购
160 240005 华宝策略基金   2.3137 4.4337 拆分 2.2779 4.3979 0.0358 1.57% 打开申购
161 240008 华宝收益基金   4.0449 4.0449 ---- 3.9859 3.9859 0.0590 1.48% 打开申购
162 240009 华宝先进基金   2.9314 2.9314 ---- 2.9242 2.9242 0.0072 0.25% 打开申购
163 240010 华宝精选基金   1.3604 1.3604 ---- 1.3473 1.3473 0.0131 0.97% 打开申购
164 253010 德盛安心基金   1.9690 2.2390 ---- 1.9580 2.2280 0.0110 0.56% 打开申购
165 255010 德盛稳健基金   3.1420 3.2620 ---- 3.1070 3.2270 0.0350 1.13% 打开申购
166 257010 德盛小盘精选基金   1.1610 3.2910 ---- 1.1410 3.2710 0.0200 1.75% 打开申购
167 257020 德盛精选基金   1.3770 3.4200 ---- 1.3550 3.3860 0.0221 1.63% 打开申购
168 257030 德盛优势基金   1.8040 1.8040 ---- 1.7650 1.7650 0.0390 2.21% 打开申购
169 260101 景顺优选基金   1.7380 3.5487 ---- 1.7197 3.5304 0.0183 1.06% 打开申购
170 260103 景顺平衡基金   1.0297 3.3197 ---- 1.0182 3.3082 0.0115 1.13% 打开申购
171 260104 景顺增长基金   4.8860 5.5760 ---- 4.8510 5.5410 0.0350 0.72% 打开申购
172 260108 景顺成长基金   1.4650 2.8150 ---- 1.4540 2.8040 0.0110 0.76% 打开申购
173 260109 景顺增长贰基金   3.0650 3.0650 ---- 3.0450 3.0450 0.0200 0.66% 打开申购
174 260110 景顺精选基金   1.3080 1.3080 ---- 1.2940 1.2940 0.0140 1.08% 打开申购
175 270001 广发聚富基金   1.6663 3.9763 ---- 1.6509 3.9609 0.0154 0.93% 打开申购
176 270002 广发稳健基金   2.4221 3.7421 ---- 2.3799 3.6999 0.0422 1.77% 打开申购
177 270005 广发聚丰基金   1.0726 5.6820 ---- 1.0582 5.6168 0.0144 1.36% 暂停申购
178 270006 广发优选基金   3.1669 3.4969 ---- 3.1126 3.4426 0.0543 1.74% 打开申购
179 270007 广发大盘基金   1.2610 1.2610 ---- 1.2384 1.2384 0.0226 1.82% 暂停申购
180 288001 经典配置基金   2.4313 3.4313 ---- 2.4118 3.4118 0.0195 0.81% 打开申购
181 288002 中信红利基金   2.7188 4.1188 ---- 2.6829 4.0829 0.0359 1.34% 暂停申购
182 288102 中信双利基金   1.0889 1.2559 ---- 1.0857 1.2527 0.0032 0.29% 打开申购
183 290002 泰信先行基金   1.0195 3.2984 ---- 1.0074 3.2719 0.0120 1.19% 打开申购
184 290003 泰信双息基金   1.0266 1.0509 ---- 1.0262 1.0505 0.0004 0.04% 打开申购
185 290004 泰信优质基金   1.6936 2.1936 ---- 1.6727 2.1727 0.0209 1.25% 打开申购
186 310308 盛利精选基金   1.2195 2.7915 ---- 1.2113 2.7833 0.0082 0.68% 打开申购
187 310318 盛利配置基金   1.1249 1.8249 ---- 1.1196 1.8196 0.0053 0.47% 打开申购
188 310328 新动力基金   1.4883 3.5923 ---- 1.4658 3.5514 0.0225 1.54% 打开申购
189 310358 新经济基金   1.0626 2.3945 ---- 1.0508 2.3827 0.0118 1.12% 打开申购
190 320001 诺安平衡基金   0.9770 3.2370 ---- 0.9623 3.2223 0.0147 1.53% 打开申购
191 320003 诺安股票基金   1.4541 3.3376 ---- 1.4355 3.3190 0.0186 1.30% 打开申购
192 320004 诺安优化债券基金   1.0570 1.0866 ---- 1.0572 1.0868 -0.0002 -0.02% 打开申购
193 320005 诺安价值基金   1.2876 2.2326 ---- 1.2695 2.2145 0.0181 1.42% 打开申购
194 340001 兴业转基基金   1.5696 2.8136 ---- 1.5233 2.7673 0.0463 3.03% 暂停申购
195 340006 兴业全球基金   3.7437 3.7437 ---- 3.6953 3.6953 0.0484 1.30% 打开申购
196 350001 天治财富基金   1.0211 2.5664 ---- 1.0130 2.5583 0.0081 0.80% 打开申购
197 350002 天治品质基金   3.3022 3.6622 ---- 3.2392 3.5992 0.0630 1.94% 打开申购
198 360001 量化核心基金   1.5458 3.4895 ---- 1.5238 3.4675 0.0220 1.44% 暂停申购
199 360005 光大红利基金   4.2493 4.3893 ---- 4.1765 4.3165 0.0728 1.74% 打开申购
200 360006 光大增长基金   1.7175 2.9975 ---- 1.6956 2.9756 0.0219 1.29% 打开申购
201 360007 光大优势基金   1.1012 1.1012 ---- 1.0838 1.0838 0.0174 1.61% 打开申购
202 373010 上投双息基金   2.3517 2.7097 ---- 2.3315 2.6895 0.0202 0.87% 打开申购
203 375010 上投优势基金   5.9647 6.5147 ---- 5.8852 6.4352 0.0795 1.35% 打开申购
204 377010 上投α基金   6.6011 6.6411 ---- 6.5650 6.6050 0.0361 0.55% 打开申购
205 377016 上投亚太基金   --- --- ---- --- --- --- --- 打开申购
206 377020 上投动力基金   1.5523 1.5523 ---- 1.5407 1.5407 0.0116 0.75% 暂停申购
207 378010 上投先锋基金   3.3782 3.3782 ---- 3.3505 3.3505 0.0277 0.83% 暂停申购
208 398001 中海成长基金   0.9690 3.3020 ---- 0.9596 3.2786 0.0094 0.98% 暂停申购
209 398011 中海分红基金   1.0860 2.4860 ---- 1.0718 2.4718 0.0142 1.32% 打开申购
210 398021 中海能源基金   1.6580 1.7380 ---- 1.6453 1.7253 0.0127 0.77% 打开申购
211 400001 东方龙基金   1.1202 2.8817 ---- 1.1071 2.8686 0.0131 1.18% 打开申购
212 400003 东方精选基金   1.2629 4.0197 ---- 1.2584 4.0075 0.0045 0.36% 打开申购
213 410001 华富优选基金   1.3343 3.1852 ---- 1.3098 3.1403 0.0245 1.87% 打开申购
214 410003 华富成长基金   1.2022 1.4922 ---- 1.1855 1.4755 0.0167 1.41% 打开申购
215 420001 天弘精选基金   0.9584 2.5544 ---- 0.9452 2.5248 0.0132 1.40% 打开申购
216 450001 国富收益基金   1.3295 2.5994 ---- 1.3074 2.5614 0.0221 1.69% 打开申购
217 450002 国富弹性基金   2.3995 3.1095 ---- 2.3705 3.0805 0.0290 1.22% 打开申购
218 450003 国富潜力基金   1.8392 1.8392 ---- 1.8069 1.8069 0.0323 1.79% 打开申购
219 460001 友邦盛世基金   1.0509 3.5167 ---- 1.0344 3.4772 0.0165 1.60% 打开申购
220 460002 友邦成长基金   1.3203 1.3203 ---- 1.3125 1.3125 0.0078 0.59% 打开申购
221 481001 工银价值基金   1.1347 4.5195 ---- 1.1233 4.4781 0.0115 1.02% 暂停申购
222 481004 工银成长基金   2.0717 2.0717 ---- 2.0406 2.0406 0.0311 1.52% 打开申购
223 483003 工银平衡基金   1.1812 2.5602 ---- 1.1654 2.5320 0.0158 1.35% 打开申购
224 485005 工银强债B基金   1.1127 1.1327 ---- 1.1086 1.1286 0.0041 0.37% 打开申购
225 485105 工银强债基金   1.1158 1.1358 ---- 1.1116 1.1316 0.0042 0.38% 打开申购
226 486001 工银全球基金   --- --- ---- --- --- --- --- ----
227 510050 华夏50ETF基金   4.2620 5.1180 ---- 4.2150 5.0620 0.0475 1.13% 场内交易
228 510080 长盛债券基金   1.3083 1.8983 ---- 1.3042 1.8942 0.0041 0.31% 打开申购
229 510081 长盛精选基金   1.6968 3.3968 ---- 1.6745 3.3745 0.0223 1.33% 打开申购
230 510180 华安180ETF基金   12.2640 12.3090 ---- 12.1170 12.1620 0.1470 1.21% 场内交易
231 510880 红利ETF基金   4.8560 4.8560 ---- 4.8100 4.8100 0.0460 0.96% 场内交易
232 519001 银华优选基金   1.6118 5.4303 ---- 1.5946 5.3747 0.0172 1.08% 暂停申购
233 519003 海富收益基金   1.1060 2.7210 ---- 1.0990 2.7140 0.0070 0.64% 打开申购
234 519005 海富股票基金   1.0520 3.0010 ---- 1.0450 2.9940 0.0070 0.67% 打开申购
235 519007 海富回报基金   1.0440 2.5400 ---- 1.0370 2.5330 0.0070 0.68% 打开申购
236 519008 添富优势基金   5.3391 5.7691 ---- 5.2845 5.7145 0.0546 1.03% 暂停大额申购
237 519011 海富精选基金   1.0872 4.4833 ---- 1.0764 4.4477 0.0108 1.00% 打开申购
238 519013 海富优势基金   2.0540 2.5100 ---- 2.0360 2.4920 0.0180 0.88% 打开申购
239 519015 海富通贰号基金   1.4420 1.4420 ---- 1.4280 1.4280 0.0140 0.98% 打开申购
240 519017 大成成长基金   1.8780 2.5800 ---- 1.8610 2.5630 0.0170 0.91% 打开申购
241 519018 添富均衡基金   1.1072 3.0760 ---- 1.0957 3.0461 0.0115 1.05% 打开申购
242 519019 大成景阳基金   --- --- ---- --- --- --- --- ----
243 519021 金鼎价值基金   1.4610 2.1060 ---- 1.4470 2.0920 0.0140 0.97% 打开申购
244 519029 华夏稳增基金   2.3320 3.0370 ---- 2.3030 3.0080 0.0290 1.26% 打开申购
245 519035 富国天博基金   1.1534 3.7770 ---- 1.1384 3.7369 0.0150 1.32% 打开申购
246 519039 长盛同德基金   1.1169 3.2005 ---- 1.1072 3.1727 0.0097 0.88% 打开申购
247 519068 添富焦点基金   1.6209 1.7709 ---- 1.6060 1.7560 0.0149 0.93% 打开申购
248 519087 世纪分红基金   1.0317 2.8506 ---- 1.0149 2.8236 0.0168 1.65% 打开申购
249 519100 长盛100基金   2.3467 2.3867 ---- 2.3195 2.3595 0.0272 1.17% 打开申购
250 519180 万家180基金   1.2737 3.5637 ---- 1.2591 3.5491 0.0146 1.16% 打开申购
251 519181 万家和谐基金   1.1022 2.2014 ---- 1.0890 2.1783 0.0132 1.21% 打开申购
252 519300 大成300基金