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基金净值 - 正文
2008-1-8开放式基金净值一览
2008-1-9 8:29:58   出处：
序号 基金代码 基金简称 2008-1-8 备注 2008-1-7 日增长值
较前一日涨跌值		 日增长率
较前一日涨跌幅		 购买
累计净值 单位净值 累计净值
1 000001 华夏成长基金   2.2670 3.4480 ---- 2.2920 3.4730 -0.0250 -1.09% 打开申购
2 000011 华夏大盘基金   7.6510 7.8310 ---- 7.8260 8.0060 -0.1750 -2.24% 暂停申购
3 000021 华夏优势基金   2.6320 2.7520 ---- 2.6450 2.7650 -0.0130 -0.49% 打开申购
4 000041 华夏全球基金   --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
5 001001 华夏债券基金   1.1140 1.3840 ---- 1.1140 1.3840 0.0000 0.00 打开申购
6 001003 华夏债券C基金   1.1070 1.3770 ---- 1.1070 1.3770 0.0000 0.00 打开申购
7 002001 华夏回报基金   1.4240 3.3950 ---- 1.4300 3.4010 -0.0060 -0.42% 打开申购
8 002011 华夏红利基金   3.1890 4.0220 ---- 3.2130 4.0460 -0.0240 -0.75% 打开申购
9 002021 华夏回报二基金   1.2680 2.5150 ---- 1.2710 2.5180 -0.0030 -0.24% 打开申购
10 020001 国泰金鹰基金   3.6050 4.5180 ---- 3.6500 4.5630 -0.0450 -1.23% 打开申购
11 020002 国泰债券基金   1.0860 1.2490 ---- 1.0860 1.2490 0.0000 0.00 打开申购
12 020003 国泰精选基金   3.4840 4.3160 ---- 3.5170 4.3490 -0.0330 -0.94% 打开申购
13 020005 国泰金马基金   1.0940 4.4940 ---- 1.1030 4.5300 -0.0090 -0.82% 打开申购
14 020006 国泰金象基金   1.0070 1.4420 ---- 1.0090 1.4440 -0.0020 -0.19% 退市
15 020008 国泰金鹿基金   1.6490 1.6740 ---- 1.6570 1.6820 -0.0080 -0.48% 打开申购
16 020009 国泰金鹏基金   1.3600 2.2450 ---- 1.3650 2.2500 -0.0050 -0.37% 打开申购
17 020010 国泰金牛基金   1.3360 1.3860 ---- 1.3480 1.3980 -0.0120 -0.89% 打开申购
18 020011 国泰300基金   1.0070 1.4420 ---- 1.0090 1.4440 -0.0020 -0.20% 集中认购
19 040001 华安创新基金   1.0140 4.5880 ---- 1.0200 4.6130 -0.0059 -0.58% 暂停申购
20 040002 华安A股基金   4.6830 5.0530 ---- 4.7050 5.0750 -0.0220 -0.47% 打开申购
21 040004 华安宝利基金   1.1470 3.4270 分红(红利发放) 1.1520 3.4320 -0.0050 -0.43% 打开申购
22 040005 华安宏利基金   3.2963 3.6863 ---- 3.3167 3.7067 -0.0204 -0.62% 打开申购
23 040007 华安中小盘基金   1.6537 2.9686 ---- 1.6623 2.9772 -0.0086 -0.52% 打开申购
24 040008 华安优选基金   1.0747 2.6110 ---- 1.0737 2.6100 0.0010 0.09% 暂停申购
25 050001 博时价值增长基金   1.0600 3.5620 ---- 1.0620 3.5640 -0.0020 -0.19% 打开申购
26 050002 博时裕富基金   1.4540 3.4340 ---- 1.4570 3.4370 -0.0030 -0.21% 打开申购
27 050004 博时精选基金   2.2325 3.6225 ---- 2.2320 3.6220 0.0005 0.02% 打开申购
28 050006 博时稳定基金   1.0700 1.1080 ---- 1.0690 1.1070 0.0010 0.09% 打开申购
29 050007 博时平衡基金   1.2960 2.3570 ---- 1.2970 2.3580 -0.0010 -0.08% 打开申购
30 050008 博时第三产业基金   1.5320 3.3890 ---- 1.5290 3.3820 0.0032 0.21% 打开申购
31 050009 博时新兴成长基金   1.1460 4.2990 ---- 1.1520 4.3220 -0.0120 -1.05% 打开申购
32 050201 博时价值贰基金   1.0070 2.4620 ---- 1.0100 2.4650 -0.0030 -0.30% 打开申购
33 070001 嘉实成长基金   1.8907 3.4407 ---- 1.9045 3.4545 -0.0138 -0.72% 打开申购
34 070002 嘉实增长基金   4.8020 5.1430 ---- 4.8430 5.1840 -0.0410 -0.85% 打开申购
35 070003 嘉实稳健基金   1.4310 3.6600 ---- 1.4380 3.6750 -0.0074 -0.51% 打开申购
36 070005 嘉实债券基金   1.2290 1.6390 ---- 1.2280 1.6380 0.0010 0.08% 打开申购
37 070006 嘉实服务基金   4.4390 4.5590 ---- 4.4770 4.5970 -0.0380 -0.85% 打开申购
38 070007 嘉实保本基金   --- --- ---- --- --- --- --- 退市
39 070009 嘉实短债基金   1.0019 1.0522 ---- 1.0017 1.0520 0.0000 0.00 打开申购
40 070010 嘉实主题基金   1.4630 2.9610 ---- 1.8080 2.9730 -0.0120 -0.66% 打开申购
41 070011 嘉实策略基金   1.8000 1.8000 ---- 1.8180 1.8180 -0.0180 -0.99% 打开申购
42 070012 嘉实海外基金   --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
43 070099 嘉实优质基金   1.0500 1.9470 ---- 1.0530 1.9500 -0.0030 -0.28% 打开申购
44 080001 长盛成长价值基金   1.1780 3.0220 ---- 1.1900 3.0340 -0.0120 -1.01% 打开申购
45 090001 大成价值基金   1.0223 3.6823 ---- 1.0217 3.6817 0.0006 0.06% 打开申购
46 090002 大成债券基金   1.0797 1.3092 ---- 1.0793 1.3088 0.0004 0.04% 打开申购
47 090003 大成蓝筹基金   1.1661 3.7361 ---- 1.1653 3.7353 0.0008 0.07% 暂停申购
48 090004 大成精选基金   2.0293 3.4298 ---- 2.0339 3.4344 -0.0046 -0.23% 打开申购
49 090006 大成2020基金   1.0320 2.8540 ---- 1.0280 2.8500 0.0040 0.39% 打开申购
50 092002 大成债券C基金   1.0689 1.2984 ---- 1.0684 1.2979 0.0005 0.05% 打开申购
51 100016 富国平衡基金   1.3134 2.5740 ---- 1.3153 2.5759 -0.0019 -0.14% 打开申购
52 100018 富国天利基金   1.2595 1.7495 ---- 1.2590 1.7490 0.0005 0.04% 打开申购
53 100020 富国天益基金   1.1540 4.1653 ---- 1.1545 4.1658 -0.0005 -0.04% 打开申购
54 100022 富国天瑞基金   2.3342 3.5042 ---- 2.3531 3.5231 -0.0189 -0.80% 打开申购
55 100026 富国天合基金   1.0954 2.4749 ---- 1.0997 2.4792 -0.0043 -0.39% 打开申购
56 110001 易基平稳基金   1.9820 3.1920 ---- 1.9820 3.1920 0.0000 0.00 打开申购
57 110002 易基策略基金   5.3320 6.0420 ---- 5.3860 6.0960 -0.0540 -1.00% 打开申购
58 110003 易基50基金   1.5138 3.3638 ---- 1.5035 3.3535 0.0103 0.69% 打开申购
59 110005 易基积极基金   1.7586 5.0721 ---- 1.7685 5.0970 -0.0099 -0.56% 打开申购
60 110007 易基收益基金   1.0117 1.0433 ---- 1.0117 1.0433 0.0000 0.00 打开申购
61 110008 易基收益B基金   1.0121 1.0437 ---- 1.0120 1.0436 0.0001 0.01% 打开申购
62 110009 易基价值精选基金   3.2546 3.4346 ---- 3.2873 3.4673 -0.0327 -0.99% 打开申购
63 110010 易基价值成长基金   1.6690 1.7290 ---- 1.6758 1.7358 -0.0068 -0.41% 打开申购
64 110029 易方达科讯基金   1.0014 4.9142 ---- 1.0018 4.9153 -0.0004 -0.04% 封闭期内
65 112002 易基策略二号基金   1.9490 3.4640 ---- 1.9660 3.4810 -0.0170 -0.86% 打开申购
66 121001 国投融华基金   1.5169 2.3689 ---- 1.5194 2.3714 -0.0025 -0.16% 打开申购
67 121002 国投景气基金   1.0262 2.9952 ---- 1.0293 2.9983 -0.0031 -0.30% 打开申购
68 121003 国投核心基金   1.3632 2.8032 ---- 1.3667 2.8067 -0.0035 -0.26% 打开申购
69 121005 国投创新基金   1.6613 3.0048 ---- 1.6672 3.0146 -0.0059 -0.35% 打开申购
70 121008 国投成长基金   --- --- ---- --- --- --- --- ----
71 121009 国投债券基金   --- --- ---- --- --- --- --- ----
72 150103 银河银泰基金   1.1555 3.6955 ---- 1.1637 3.7037 -0.0082 -0.70% 打开申购
73 151001 银河稳健基金   1.5347 3.3397 ---- 1.5430 3.3480 -0.0083 -0.54% 打开申购
74 151002 银河收益基金   1.7036 2.0036 ---- 1.7041 2.0041 -0.0005 -0.03% 打开申购
75 159901 深100ETF基金   5.6170 5.7370 ---- 5.6700 5.7900 -0.0530 -0.93% 场内交易
76 159902 中小板ETF基金   2.9790 2.9790 ---- 3.0380 3.0380 -0.0590 -1.94% 场内交易
77 160105 南方积配基金   2.0683 3.1233 ---- 2.0801 3.1351 -0.0118 -0.57% 打开申购
78 160106 南方高增基金   3.0439 3.9479 ---- 3.0559 3.9599 -0.0120 -0.39% 打开申购
79 160311 华夏蓝筹基金   1.4490 4.0900 ---- 1.4630 4.1230 -0.0139 -0.95% 打开申购
80 160314 华夏行业基金   1.0220 4.5140 ---- 1.0220 4.5140 0.0000 0.00 封闭期内
81 160505 博时主题基金   2.6050 4.0660 ---- 2.6080 4.0690 -0.0030 -0.12% 打开申购
82 160602 鹏华债券基金   1.0980 1.2270 ---- 1.0980 1.2270 0.0000 0.00 打开申购
83 160603 鹏华收益基金   1.0800 3.5260 ---- 1.0890 3.5350 -0.0090 -0.83% 打开申购
84 160605 鹏华50基金   2.2610 3.7910 ---- 2.2820 3.8120 -0.0210 -0.92% 打开申购
85 160607 鹏华价值基金   1.1180 3.4130 ---- 1.1300 3.4480 -0.0120 -1.06% 打开申购
86 160608 鹏华债券B基金   1.0840 1.2130 ---- 1.0840 1.2130 0.0000 0.00 打开申购
87 160610 鹏华动力基金   2.2510 2.2510 ---- 2.2800 2.2800 -0.0290 -1.27% 打开申购
88 160611 鹏华治理基金   1.4880 1.4880 ---- 1.5030 1.5030 -0.0150 -1.00% 打开申购
89 160706 嘉实300基金   1.3710 3.2390 ---- 1.3780 3.2460 -0.0070 -0.51% 打开申购
90 160805 长盛同智基金   1.9520 2.8622 ---- 1.9590 2.8692 -0.0070 -0.36% 打开申购
91 160910 大成创新基金   1.3620 2.5730 ---- 1.3720 2.5830 -0.0100 -0.73% 暂停申购
92 161005 富国天惠基金   2.1474 3.3474 ---- 2.1508 3.3508 -0.0034 -0.16% 打开申购
93 161601 融通新蓝筹基金   1.0920 3.3870 ---- 1.0966 3.3916 -0.0046 -0.42% 暂停申购
94 161603 融通债券基金   1.1570 1.3320 ---- 1.1580 1.3330 -0.0010 -0.09% 打开申购
95 161604 融通100基金   2.0250 3.1950 ---- 2.0430 3.2130 -0.0180 -0.88% 打开申购
96 161605 融通蓝筹基金   1.9440 3.0740 ---- 1.9390 3.0690 0.0050 0.26% 打开申购
97 161606 融通行业基金   1.3990 3.3390 ---- 1.4000 3.3400 -0.0010 -0.07% 打开申购
98 161607 融通巨潮基金   1.8400 3.2700 ---- 1.8370 3.2670 0.0030 0.16% 打开申购
99 161609 融通动力基金   2.8300 2.9300 ---- 2.8240 2.9240 0.0060 0.21% 打开申购
100 161610 融通领先基金   1.5480 3.9860 ---- 1.5480 3.9860 0.0000 0.00 打开申购
101 161706 招商成长基金   1.9337 3.8440 ---- 1.9424 3.8527 -0.0087 -0.45% 打开申购
102 161902 万家债券基金   1.0159 1.4527 ---- 1.0175 1.4544 -0.0017 -0.17% 打开申购
103 161903 万家公用基金   1.9246 2.6546 ---- 1.9537 2.6837 -0.0291 -1.49% 打开申购
104 162006 长城久富基金   1.8493 3.7301 ---- 1.8656 3.7464 -0.0163 -0.87% 打开申购
105 162102 金鹰小盘基金   1.6337 2.2537 ---- 1.6682 2.2882 -0.0345 -2.07% 打开申购
106 162201 合丰成长基金   2.2631 3.3431 ---- 2.2906 3.3706 -0.0275 -1.20% 打开申购
107 162202 合丰周期基金   2.0290 3.5040 ---- 2.0474 3.5224 -0.0184 -0.90% 打开申购
108 162203 合丰稳定基金   1.6962 3.1962 ---- 1.7031 3.2031 -0.0069 -0.41% 打开申购
109 162204 荷银精选基金   5.7255 5.7955 ---- 5.7456 5.8156 -0.0201 -0.35% 打开申购
110 162205 荷银预算基金   1.8188 2.2938 ---- 1.8283 2.3033 -0.0095 -0.52% 打开申购
111 162207 荷银效率基金   1.0502 2.5259 ---- 1.0558 2.5394 -0.0056 -0.53% 打开申购
112 162208 荷银首选基金   2.1350 2.1850 ---- 2.1551 2.2051 -0.0201 -0.93% 打开申购
113 162209 荷银市值基金   1.1107 1.1107 ---- 1.1140 1.1140 -0.0033 -0.30% 打开申购
114 162605 景顺鼎益基金   1.6520 3.6420 ---- 1.6510 3.6410 0.0010 0.06% 打开申购
115 162607 景顺资源基金   1.1850 3.1460 ---- 1.1820 3.1430 0.0030 0.25% 打开申购
116 162703 广发小盘基金   3.1261 4.2861 ---- 3.1658 4.3258 -0.0397 -1.25% 打开申购
117 163302 巨田资源基金   2.2155 3.4505 ---- 2.2261 3.4611 -0.0106 -0.48% 打开申购
118 163402 兴业趋势基金   1.3887 6.1655 ---- 1.3900 6.1707 -0.0013 -0.09% 打开申购
119 163503 天治核心基金   0.9500 2.8637 ---- 0.9607 2.8846 -0.0107 -1.11% 暂停申购
120 163801 中银中国基金   2.2094 3.3794 ---- 2.2174 3.3874 -0.0080 -0.36% 打开申购
121 163803 中银增长基金   1.2017 3.4867 ---- 1.2166 3.5247 -0.0149 -1.23% 打开申购
122 163804 中银收益基金   1.1123 2.2923 ---- 1.1209 2.3009 -0.0086 -0.77% 打开申购
123 166001 中欧趋势基金   1.6752 1.8752 分红(红利发放) 1.6877 1.8877 -0.0125 -0.74% 打开申购
124 180001 银华优势基金   1.4188 3.0388 ---- 1.4236 3.0436 -0.0048 -0.34% 打开申购
125 180002 银华保本基金   1.2566 1.2566 ---- 1.2571 1.2571 -0.0005 -0.04% 打开申购
126 180003 银华88基金   1.3939 3.1939 ---- 1.3912 3.1912 0.0027 0.19% 打开申购
127 180010 银华优质基金   2.3595 3.5595 ---- 2.3582 3.5582 0.0013 0.06% 打开申购
128 180012 银华富裕基金   1.2936 2.2286 ---- 1.2961 2.2311 -0.0025 -0.19% 打开申购
129 200001 长城久恒基金   1.7040 2.8140 ---- 1.7040 2.8140 0.0000 0.00 打开申购
130 200002 长城久泰基金   2.0204 4.8804 ---- 2.0332 4.8932 -0.0128 -0.63% 打开申购
131 200006 长城消费基金   1.1017 2.5417 ---- 1.0947 2.5347 0.0070 0.64% 打开申购
132 200007 长城回报基金   1.0797 2.7407 ---- 1.0809 2.7434 -0.0012 -0.11% 打开申购
133 200008 长城品牌基金   1.2208 1.2208 ---- 1.2206 1.2206 0.0002 0.02% 暂停申购
134 202001 南方稳健基金   1.7972 3.5422 ---- 1.8005 3.5455 -0.0033 -0.18% 打开申购
135 202002 南稳贰号基金   1.4891 3.1648 ---- 1.4934 3.1739 -0.0043 -0.29% 打开申购
136 202003 南方绩优基金   3.1057 3.1057 ---- 3.1056 3.1056 0.0001 0.00 打开申购
137 202005 南方成份基金   1.4774 1.4774 ---- 1.4783 1.4783 -0.0009 -0.06% 打开申购
138 202007 南方隆元基金   1.0790 1.0790 ---- 1.0870 1.0870 -0.0080 -0.74% 打开申购
139 202101 南方宝元基金   1.2445 2.4145 ---- 1.2433 2.4133 0.0012 0.10% 打开申购
140 202102 南方多利基金   1.0917 1.1198 ---- 1.0916 1.1197 0.0001 0.01% 打开申购
141 202202 南方避险基金   2.7808 3.2748 ---- 2.7659 3.2599 0.0149 0.53% 暂停申购
142 202801 南方全球基金   --- --- ---- --- --- --- --- 打开申购
143 206001 鹏华成长基金   4.0733 4.2233 ---- 4.0870 4.2370 -0.0137 -0.34% 打开申购
144 210001 金鹰优选基金   1.1308 2.8460 分红(除息) 1.1344 2.8515 -0.0036 -0.32% 打开申购
145 213001 宝盈鸿利基金   1.4306 3.0706 ---- 1.4395 3.0795 -0.0089 -0.62% 打开申购
146 213002 宝盈泛沿海基金   1.0749 3.0602 ---- 1.0762 3.0625 -0.0013 -0.12% 打开申购
147 213003 宝盈策略基金   1.6824 1.8824 ---- 1.6808 1.8808 0.0016 0.10% 打开申购
148 217001 招商股票基金   1.0828 3.6968 ---- 1.0927 3.7067 -0.0099 -0.91% 打开申购
149 217002 招商平衡基金   2.1997 2.8147 ---- 2.2137 2.8287 -0.0140 -0.63% 打开申购
150 217003 招商债券基金   1.1251 1.3616 ---- 1.1246 1.3611 0.0005 0.04% 打开申购
151 217005 招商先锋基金   1.0746 3.0246 ---- 1.0758 3.0258 -0.0012 -0.11% 打开申购
152 217008 招商安本基金   1.2179 1.2629 ---- 1.2175 1.2625 0.0004 0.03% 打开申购
153 217009 招商核心价值基金   1.7954 1.7954 ---- 1.8011 1.8011 -0.0057 -0.32% 打开申购
154 217203 招商债券B基金   1.1175 1.3540 ---- 1.1171 1.3536 0.0004 0.04% 打开申购
155 233001 巨田基础基金   1.2537 2.7987 ---- 1.2745 2.8195 -0.0208 -1.63% 打开申购
156 240001 宝康消费基金   1.6470 3.4047 ---- 1.6626 3.4203 -0.0156 -0.94% 打开申购
157 240002 宝康配置基金   1.9703 3.5103 ---- 1.9671 3.5071 0.0032 0.16% 打开申购
158 240003 宝康债券基金   1.2886 1.5586 ---- 1.2886 1.5586 0.0000 0.00 打开申购
159 240004 华宝动力基金   2.6379 3.7179 ---- 2.6345 3.7145 0.0034 0.13% 打开申购
160 240005 华宝策略基金   1.0000 4.4148 拆分 2.3137 4.4337 -0.0189 -0.82% 打开申购
161 240008 华宝收益基金   4.0326 4.0326 ---- 4.0449 4.0449 -0.0123 -0.30% 打开申购
162 240009 华宝先进基金   2.9266 2.9266 ---- 2.9314 2.9314 -0.0048 -0.16% 打开申购
163 240010 华宝精选基金   1.3518 1.3518 ---- 1.3604 1.3604 -0.0086 -0.63% 打开申购
164 253010 德盛安心基金   1.9600 2.2300 ---- 1.9690 2.2390 -0.0090 -0.46% 打开申购
165 255010 德盛稳健基金   3.1330 3.2530 ---- 3.1420 3.2620 -0.0090 -0.29% 打开申购
166 257010 德盛小盘精选基金   1.1500 3.2800 ---- 1.1610 3.2910 -0.0110 -0.95% 打开申购
167 257020 德盛精选基金   1.3570 3.3890 ---- 1.3770 3.4200 -0.0201 -1.46% 打开申购
168 257030 德盛优势基金   1.7950 1.7950 ---- 1.8040 1.8040 -0.0090 -0.50% 打开申购
169 260101 景顺优选基金   1.7374 3.5481 ---- 1.7380 3.5487 -0.0006 -0.03% 打开申购
170 260103 景顺平衡基金   1.0352 3.3252 ---- 1.0297 3.3197 0.0055 0.53% 打开申购
171 260104 景顺增长基金   4.9060 5.5960 ---- 4.8860 5.5760 0.0200 0.41% 打开申购
172 260108 景顺成长基金   1.4690 2.8190 ---- 1.4650 2.8150 0.0040 0.27% 打开申购
173 260109 景顺增长贰基金   3.0820 3.0820 ---- 3.0650 3.0650 0.0170 0.55% 打开申购
174 260110 景顺精选基金   1.3150 1.3150 ---- 1.3080 1.3080 0.0070 0.54% 打开申购
175 270001 广发聚富基金   1.6517 3.9617 ---- 1.6663 3.9763 -0.0146 -0.88% 打开申购
176 270002 广发稳健基金   2.4137 3.7337 ---- 2.4221 3.7421 -0.0084 -0.35% 打开申购
177 270005 广发聚丰基金   1.0670 5.6566 ---- 1.0726 5.6820 -0.0056 -0.52% 暂停申购
178 270006 广发优选基金   3.1439 3.4739 ---- 3.1669 3.4969 -0.0230 -0.73% 打开申购
179 270007 广发大盘基金   1.2538 1.2538 ---- 1.2610 1.2610 -0.0072 -0.57% 暂停申购
180 288001 经典配置基金   2.4189 3.4189 ---- 2.4313 3.4313 -0.0124 -0.51% 打开申购
181 288002 中信红利基金   2.6837 4.0837 ---- 2.7188 4.1188 -0.0351 -1.29% 暂停申购
182 288102 中信双利基金   1.0895 1.2565 ---- 1.0889 1.2559 0.0006 0.06% 打开申购
183 290002 泰信先行基金   1.0071 3.2712 ---- 1.0195 3.2984 -0.0123 -1.21% 打开申购
184 290003 泰信双息基金   1.0266 1.0509 ---- 1.0266 1.0509 0.0000 0.00 打开申购
185 290004 泰信优质基金   1.6757 2.1757 ---- 1.6936 2.1936 -0.0179 -1.06% 打开申购
186 310308 盛利精选基金   1.2113 2.7833 ---- 1.2195 2.7915 -0.0082 -0.67% 打开申购
187 310318 盛利配置基金   1.1222 1.8222 ---- 1.1249 1.8249 -0.0027 -0.24% 打开申购
188 310328 新动力基金   1.4739 3.5661 ---- 1.4883 3.5923 -0.0144 -0.97% 打开申购
189 310358 新经济基金   1.0530 2.3849 ---- 1.0626 2.3945 -0.0096 -0.90% 打开申购
190 320001 诺安平衡基金   0.9689 3.2289 ---- 0.9770 3.2370 -0.0081 -0.83% 打开申购
191 320003 诺安股票基金   1.4565 3.3400 ---- 1.4541 3.3376 0.0024 0.17% 打开申购
192 320004 诺安优化债券基金   1.0567 1.0863 ---- 1.0570 1.0866 -0.0003 -0.03% 打开申购
193 320005 诺安价值基金   1.2845 2.2295 ---- 1.2876 2.2326 -0.0031 -0.24% 打开申购
194 340001 兴业转基基金   1.5755 2.8195 ---- 1.5696 2.8136 0.0059 0.38% 暂停申购
195 340006 兴业全球基金   3.7249 3.7249 ---- 3.7437 3.7437 -0.0188 -0.50% 打开申购
196 350001 天治财富基金   1.0124 2.5577 ---- 1.0211 2.5664 -0.0087 -0.85% 打开申购
197 350002 天治品质基金   3.2427 3.6027 ---- 3.3022 3.6622 -0.0595 -1.80% 打开申购
198 360001 量化核心基金   1.5512 3.4949 ---- 1.5458 3.4895 0.0054 0.35% 暂停申购
199 360005 光大红利基金   4.2143 4.3543 ---- 4.2493 4.3893 -0.0350 -0.82% 打开申购
200 360006 光大增长基金   1.6986 2.9786 ---- 1.7175 2.9975 -0.0189 -1.10% 打开申购
201 360007 光大优势基金   1.0933 1.0933 ---- 1.1012 1.1012 -0.0079 -0.72% 打开申购
202 373010 上投双息基金   2.3229 2.6809 ---- 2.3517 2.7097 -0.0288 -1.22% 打开申购
203 375010 上投优势基金   5.8850 6.4350 ---- 5.9647 6.5147 -0.0797 -1.34% 打开申购
204 377010 上投α基金   6.5488 6.5888 ---- 6.6011 6.6411 -0.0523 -0.79% 打开申购
205 377016 上投亚太基金   --- --- ---- --- --- --- --- 打开申购
206 377020 上投动力基金   1.5378 1.5378 ---- 1.5523 1.5523 -0.0145 -0.93% 暂停申购
207 378010 上投先锋基金   3.3352 3.3352 ---- 3.3782 3.3782 -0.0430 -1.27% 暂停申购
208 398001 中海成长基金   0.9628 3.2865 ---- 0.9690 3.3020 -0.0062 -0.64% 暂停申购
209 398011 中海分红基金   1.0873 2.4873 ---- 1.0860 2.4860 0.0013 0.12% 打开申购
210 398021 中海能源基金   1.6477 1.7277 ---- 1.6580 1.7380 -0.0103 -0.62% 打开申购
211 400001 东方龙基金   1.1150 2.8765 ---- 1.1202 2.8817 -0.0052 -0.46% 打开申购
212 400003 东方精选基金   1.2471 3.9767 ---- 1.2629 4.0197 -0.0158 -1.25% 打开申购
213 410001 华富优选基金   1.3207 3.1603 ---- 1.3343 3.1852 -0.0136 -1.02% 打开申购
214 410003 华富成长基金   1.1953 1.4853 ---- 1.2022 1.4922 -0.0069 -0.57% 打开申购
215 420001 天弘精选基金   0.9510 2.5378 ---- 0.9584 2.5544 -0.0074 -0.77% 打开申购
216 450001 国富收益基金   1.3259 2.5932 ---- 1.3295 2.5994 -0.0036 -0.27% 打开申购
217 450002 国富弹性基金   2.3881 3.0981 ---- 2.3995 3.1095 -0.0114 -0.48% 打开申购
218 450003 国富潜力基金   1.8271 1.8271 ---- 1.8392 1.8392 -0.0121 -0.66% 打开申购
219 460001 友邦盛世基金   1.0479 3.5095 ---- 1.0509 3.5167 -0.0030 -0.29% 打开申购
220 460002 友邦成长基金   1.3147 1.3147 ---- 1.3203 1.3203 -0.0056 -0.42% 打开申购
221 481001 工银价值基金   1.1276 4.4938 ---- 1.1347 4.5195 -0.0071 -0.63% 暂停申购
222 481004 工银成长基金   2.0669 2.0669 ---- 2.0717 2.0717 -0.0048 -0.23% 打开申购
223 483003 工银平衡基金   1.1770 2.5527 ---- 1.1812 2.5602 -0.0042 -0.36% 打开申购
224 485005 工银强债B基金   1.1114 1.1314 ---- 1.1127 1.1327 -0.0013 -0.12% 打开申购
225 485105 工银强债基金   1.1144 1.1344 ---- 1.1158 1.1358 -0.0014 -0.13% 打开申购
226 486001 工银全球基金   --- --- ---- --- --- --- --- ----
227 510050 华夏50ETF基金   4.2810 5.1400 ---- 4.2620 5.1180 0.0187 0.44% 场内交易
228 510080 长盛债券基金   1.3066 1.8966 ---- 1.3083 1.8983 -0.0017 -0.13% 打开申购
229 510081 长盛精选基金   1.6899 3.3899 ---- 1.6968 3.3968 -0.0069 -0.41% 打开申购
230 510180 华安180ETF基金   12.2480 12.2930 ---- 12.2640 12.3090 -0.0160 -0.13% 场内交易
231 510880 红利ETF基金   4.8610 4.8610 ---- 4.8560 4.8560 0.0050 0.10% 场内交易
232 519001 银华优选基金   1.6130 5.4342 ---- 1.6118 5.4303 0.0012 0.07% 暂停申购
233 519003 海富收益基金   1.1000 2.7150 ---- 1.1060 2.7210 -0.0060 -0.54% 打开申购
234 519005 海富股票基金   1.0520 3.0010 ---- 1.0520 3.0010 0.0000 0.00 打开申购
235 519007 海富回报基金   1.0420 2.5380 ---- 1.0440 2.5400 -0.0020 -0.19% 打开申购
236 519008 添富优势基金   5.3666 5.7966 ---- 5.3391 5.7691 0.0275 0.52% 暂停大额申购
237 519011 海富精选基金   1.0841 4.4731 ---- 1.0872 4.4833 -0.0031 -0.28% 打开申购
238 519013 海富优势基金   2.0420 2.4980 ---- 2.0540 2.5100 -0.0120 -0.58% 打开申购
239 519015 海富通贰号基金   1.4370 1.4370 ---- 1.4420 1.4420 -0.0050 -0.35% 打开申购
240 519017 大成成长基金   1.8780 2.5800 ---- 1.8780 2.5800 0.0000 0.00 打开申购
241 519018 添富均衡基金   1.1055 3.0715 ---- 1.1072 3.0760 -0.0017 -0.16% 打开申购
242 519019 大成景阳基金   --- --- ---- --- --- --- --- ----
243 519021 金鼎价值基金   1.4590 2.1040 ---- 1.4610 2.1060 -0.0020 -0.14% 打开申购
244 519029 华夏稳增基金   2.3000 3.0050 ---- 2.3320 3.0370 -0.0320 -1.37% 打开申购
245 519035 富国天博基金   1.1585 3.7907 ---- 1.1534 3.7770 0.0051 0.44% 打开申购
246 519039 长盛同德基金   1.1109 3.1833 ---- 1.1169 3.2005 -0.0060 -0.54% 打开申购
247 519068 添富焦点基金   1.6195 1.7695 ---- 1.6209 1.7709 -0.0014 -0.09% 打开申购
248 519087 世纪分红基金   1.0192 2.8305 ---- 1.0317 2.8506 -0.0125 -1.21% 打开申购
249 519100 长盛100基金   2.3504 2.3904 ---- 2.3467 2.3867 0.0037 0.15% 打开申购
250 519180 万家180基金   1.2701 3.5601 ---- 1.2737 3.5637 -0.0036 -0.28% 打开申购
251 519181 万家和谐基金   1.0863 2.1736 ---- 1.1022 2.2014 -0.0159 -1.44% 打开申购
252 519300 大成300基金   1.8099 3.1299 ---- 1.8163 3.1363 -0.0064 -0.35% 打开申购
253 519519