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基金净值 - 正文
2008-1-9开放式基金净值一览
2008-1-10 9:19:30   出处：
序号 基金代码 基金简称 2008-1-9 备注 2008-1-8 日增长值
较前一日涨跌值		 日增长率
较前一日涨跌幅		 购买
累计净值 单位净值 累计净值
1 000001 华夏成长基金   2.3020 3.4830 ---- 2.2670 3.4480 0.0350 1.54% 打开申购
2 000011 华夏大盘基金   7.8400 8.0200 ---- 7.6510 7.8310 0.1890 2.47% 暂停申购
3 000021 华夏优势基金   2.6700 2.7900 ---- 2.6320 2.7520 0.0380 1.44% 打开申购
4 000041 华夏全球基金   --- --- ---- 0.8630 0.8630 --- --- 打开申购
5 001001 华夏债券基金   1.1160 1.3860 ---- 1.1140 1.3840 0.0020 0.18% 打开申购
6 001003 华夏债券C基金   1.1090 1.3790 ---- 1.1070 1.3770 0.0020 0.18% 打开申购
7 002001 华夏回报基金   1.4390 3.4100 ---- 1.4240 3.3950 0.0150 1.05% 打开申购
8 002011 华夏红利基金   3.2350 4.0680 ---- 3.1890 4.0220 0.0460 1.44% 打开申购
9 002021 华夏回报二基金   1.2850 2.5320 ---- 1.2680 2.5150 0.0170 1.34% 打开申购
10 020001 国泰金鹰基金   3.6600 4.5730 ---- 3.6050 4.5180 0.0550 1.53% 打开申购
11 020002 国泰债券基金   1.0860 1.2490 ---- 1.0860 1.2490 0.0000 0.00 打开申购
12 020003 国泰精选基金   3.5280 4.3600 ---- 3.4840 4.3160 0.0440 1.26% 打开申购
13 020005 国泰金马基金   1.1060 4.5420 ---- 1.0940 4.4940 0.0121 1.10% 打开申购
14 020006 国泰金象基金   1.0110 1.4470 ---- 1.0070 1.4420 0.0050 0.49% 退市
15 020008 国泰金鹿基金   1.6560 1.6810 ---- 1.6490 1.6740 0.0070 0.42% 打开申购
16 020009 国泰金鹏基金   1.3740 2.2590 ---- 1.3600 2.2450 0.0140 1.03% 打开申购
17 020010 国泰金牛基金   1.3490 1.3990 ---- 1.3360 1.3860 0.0130 0.97% 打开申购
18 020011 国泰300基金   1.0110 1.4470 ---- 1.0070 1.4420 0.0050 0.50% 集中认购
19 040001 华安创新基金   1.0270 4.6430 ---- 1.0140 4.5880 0.0130 1.29% 暂停申购
20 040002 华安A股基金   4.7590 5.1290 ---- 4.6830 5.0530 0.0760 1.62% 打开申购
21 040004 华安宝利基金   1.1660 3.4460 ---- 1.1470 3.4270 0.0190 1.66% 打开申购
22 040005 华安宏利基金   3.3570 3.7470 ---- 3.2963 3.6863 0.0607 1.84% 打开申购
23 040007 华安中小盘基金   1.6809 2.9958 ---- 1.6537 2.9686 0.0272 1.64% 打开申购
24 040008 华安优选基金   1.0889 2.6252 ---- 1.0747 2.6110 0.0142 1.32% 暂停申购
25 050001 博时价值增长基金   1.0670 3.5690 ---- 1.0600 3.5620 0.0070 0.66% 打开申购
26 050002 博时裕富基金   1.4720 3.4520 ---- 1.4540 3.4340 0.0180 1.24% 打开申购
27 050004 博时精选基金   2.2557 3.6457 ---- 2.2325 3.6225 0.0232 1.04% 打开申购
28 050006 博时稳定基金   1.0700 1.1080 ---- 1.0700 1.1080 0.0000 0.00 打开申购
29 050007 博时平衡基金   1.3030 2.3640 ---- 1.2960 2.3570 0.0070 0.54% 打开申购
30 050008 博时第三产业基金   1.5420 3.4110 ---- 1.5320 3.3890 0.0100 0.65% 打开申购
31 050009 博时新兴成长基金   1.1590 4.3480 ---- 1.1460 4.2990 0.0130 1.13% 打开申购
32 050201 博时价值贰基金   1.0140 2.4690 ---- 1.0070 2.4620 0.0070 0.70% 打开申购
33 070001 嘉实成长基金   1.9109 3.4609 ---- 1.8907 3.4407 0.0202 1.07% 打开申购
34 070002 嘉实增长基金   4.8540 5.1950 ---- 4.8020 5.1430 0.0520 1.08% 打开申购
35 070003 嘉实稳健基金   1.4540 3.7070 ---- 1.4310 3.6600 0.0230 1.61% 打开申购
36 070005 嘉实债券基金   1.2310 1.6410 ---- 1.2290 1.6390 0.0020 0.16% 打开申购
37 070006 嘉实服务基金   4.4920 4.6120 ---- 4.4390 4.5590 0.0530 1.19% 打开申购
38 070007 嘉实保本基金   --- --- ---- --- --- --- --- 退市
39 070009 嘉实短债基金   1.0020 1.0523 ---- 1.0019 1.0522 0.0000 0.00 打开申购
40 070010 嘉实主题基金   1.4820 2.9800 ---- 1.4630 2.9610 0.0190 1.30% 打开申购
41 070011 嘉实策略基金   1.8170 1.8170 ---- 1.8000 1.8000 0.0170 0.94% 打开申购
42 070012 嘉实海外基金   --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
43 070099 嘉实优质基金   1.0630 1.9600 ---- 1.0500 1.9470 0.0130 1.24% 打开申购
44 080001 长盛成长价值基金   1.1920 3.0360 ---- 1.1780 3.0220 0.0140 1.19% 打开申购
45 090001 大成价值基金   1.0348 3.6948 ---- 1.0223 3.6823 0.0125 1.22% 打开申购
46 090002 大成债券基金   1.0798 1.3093 ---- 1.0797 1.3092 0.0001 0.01% 打开申购
47 090003 大成蓝筹基金   1.1789 3.7489 ---- 1.1661 3.7361 0.0128 1.10% 暂停申购
48 090004 大成精选基金   2.0512 3.4517 ---- 2.0293 3.4298 0.0219 1.08% 打开申购
49 090006 大成2020基金   1.0430 2.8650 ---- 1.0320 2.8540 0.0110 1.07% 打开申购
50 092002 大成债券C基金   1.0689 1.2984 ---- 1.0689 1.2984 0.0000 0.00 打开申购
51 100016 富国平衡基金   1.3321 2.5927 ---- 1.3134 2.5740 0.0187 1.42% 打开申购
52 100018 富国天利基金   1.2613 1.7513 ---- 1.2595 1.7495 0.0018 0.14% 打开申购
53 100020 富国天益基金   1.1655 4.1768 ---- 1.1540 4.1653 0.0115 1.00% 打开申购
54 100022 富国天瑞基金   2.3790 3.5490 ---- 2.3342 3.5042 0.0448 1.92% 打开申购
55 100026 富国天合基金   1.1087 2.4882 ---- 1.0954 2.4749 0.0133 1.21% 打开申购
56 110001 易基平稳基金   2.0070 3.2170 ---- 1.9820 3.1920 0.0250 1.26% 打开申购
57 110002 易基策略基金   5.4220 6.1320 ---- 5.3320 6.0420 0.0900 1.69% 打开申购
58 110003 易基50基金   1.5305 3.3805 ---- 1.5138 3.3638 0.0167 1.10% 打开申购
59 110005 易基积极基金   1.7882 5.1467 ---- 1.7586 5.0721 0.0296 1.68% 打开申购
60 110007 易基收益基金   1.0118 1.0434 ---- 1.0117 1.0433 0.0001 0.01% 打开申购
61 110008 易基收益B基金   1.0122 1.0438 ---- 1.0121 1.0437 0.0001 0.01% 打开申购
62 110009 易基价值精选基金   3.3041 3.4841 ---- 3.2546 3.4346 0.0495 1.52% 打开申购
63 110010 易基价值成长基金   1.7032 1.7632 ---- 1.6690 1.7290 0.0342 2.05% 打开申购
64 110029 易方达科讯基金   1.0042 4.9221 ---- 1.0014 4.9142 0.0028 0.28% 封闭期内
65 112002 易基策略二号基金   1.9850 3.5000 ---- 1.9490 3.4640 0.0360 1.85% 打开申购
66 121001 国投融华基金   1.5307 2.3827 ---- 1.5169 2.3689 0.0138 0.91% 打开申购
67 121002 国投景气基金   1.0370 3.0060 ---- 1.0262 2.9952 0.0108 1.05% 打开申购
68 121003 国投核心基金   1.3825 2.8225 ---- 1.3632 2.8032 0.0193 1.42% 打开申购
69 121005 国投创新基金   1.6928 3.0571 ---- 1.6613 3.0048 0.0315 1.90% 打开申购
70 121008 国投成长基金   --- --- ---- --- --- --- --- ----
71 121009 国投债券基金   --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
72 150103 银河银泰基金   1.1656 3.7056 ---- 1.1555 3.6955 0.0101 0.87% 打开申购
73 151001 银河稳健基金   1.5551 3.3601 ---- 1.5347 3.3397 0.0204 1.33% 打开申购
74 151002 银河收益基金   1.7109 2.0109 ---- 1.7036 2.0036 0.0073 0.43% 打开申购
75 159901 深100ETF基金   5.7350 5.8550 ---- 5.6170 5.7370 0.1180 2.10% 场内交易
76 159902 中小板ETF基金   3.0370 3.0370 ---- 2.9790 2.9790 0.0580 1.95% 场内交易
77 160105 南方积配基金   2.0843 3.1393 ---- 2.0683 3.1233 0.0160 0.77% 打开申购
78 160106 南方高增基金   3.0837 3.9877 ---- 3.0439 3.9479 0.0398 1.31% 打开申购
79 160311 华夏蓝筹基金   1.4730 4.1460 ---- 1.4490 4.0900 0.0235 1.62% 打开申购
80 160314 华夏行业基金   1.0280 4.5350 ---- 1.0220 4.5140 0.0060 0.59% 封闭期内
81 160505 博时主题基金   2.6260 4.0870 ---- 2.6050 4.0660 0.0210 0.81% 打开申购
82 160602 鹏华债券基金   1.0990 1.2280 ---- 1.0980 1.2270 0.0010 0.09% 打开申购
83 160603 鹏华收益基金   1.0930 3.5390 ---- 1.0800 3.5260 0.0130 1.20% 打开申购
84 160605 鹏华50基金   2.2900 3.8200 ---- 2.2610 3.7910 0.0290 1.28% 打开申购
85 160607 鹏华价值基金   1.1370 3.4680 ---- 1.1180 3.4130 0.0188 1.68% 打开申购
86 160608 鹏华债券B基金   1.0840 1.2130 ---- 1.0840 1.2130 0.0000 0.00 打开申购
87 160610 鹏华动力基金   2.3000 2.3000 ---- 2.2510 2.2510 0.0490 2.18% 打开申购
88 160611 鹏华治理基金   1.5140 1.5140 ---- 1.4880 1.4880 0.0260 1.75% 打开申购
89 160706 嘉实300基金   1.3920 3.2600 ---- 1.3710 3.2390 0.0210 1.53% 打开申购
90 160805 长盛同智基金   1.9755 2.8857 ---- 1.9520 2.8622 0.0235 1.20% 打开申购
91 160910 大成创新基金   1.3860 2.5970 ---- 1.3620 2.5730 0.0240 1.76% 暂停申购
92 161005 富国天惠基金   2.1790 3.3790 ---- 2.1474 3.3474 0.0316 1.47% 打开申购
93 161601 融通新蓝筹基金   1.1068 3.4018 ---- 1.0920 3.3870 0.0148 1.36% 暂停申购
94 161603 融通债券基金   1.1570 1.3320 ---- 1.1570 1.3320 0.0000 0.00 打开申购
95 161604 融通100基金   2.0670 3.2370 ---- 2.0250 3.1950 0.0420 2.07% 打开申购
96 161605 融通蓝筹基金   1.9690 3.0990 ---- 1.9440 3.0740 0.0250 1.29% 打开申购
97 161606 融通行业基金   1.4200 3.3600 ---- 1.3990 3.3390 0.0210 1.50% 打开申购
98 161607 融通巨潮基金   1.8600 3.2900 ---- 1.8400 3.2700 0.0200 1.09% 打开申购
99 161609 融通动力基金   2.8730 2.9730 ---- 2.8300 2.9300 0.0430 1.52% 打开申购
100 161610 融通领先基金   1.5740 4.0530 ---- 1.5480 3.9860 0.0261 1.68% 打开申购
101 161706 招商成长基金   1.9535 3.8638 ---- 1.9337 3.8440 0.0198 1.02% 打开申购
102 161902 万家债券基金   1.0167 1.4536 ---- 1.0159 1.4527 0.0009 0.09% 打开申购
103 161903 万家公用基金   1.9484 2.6784 ---- 1.9246 2.6546 0.0238 1.24% 打开申购
104 162006 长城久富基金   1.8866 3.7674 ---- 1.8493 3.7301 0.0373 2.02% 打开申购
105 162102 金鹰小盘基金   1.6745 2.2945 ---- 1.6337 2.2537 0.0408 2.50% 打开申购
106 162201 合丰成长基金   2.3062 3.3862 ---- 2.2631 3.3431 0.0431 1.90% 打开申购
107 162202 合丰周期基金   2.0675 3.5425 ---- 2.0290 3.5040 0.0385 1.90% 打开申购
108 162203 合丰稳定基金   1.7115 3.2115 ---- 1.6962 3.1962 0.0153 0.90% 打开申购
109 162204 荷银精选基金   5.8189 5.8889 ---- 5.7255 5.7955 0.0934 1.63% 打开申购
110 162205 荷银预算基金   1.8356 2.3106 ---- 1.8188 2.2938 0.0168 0.92% 打开申购
111 162207 荷银效率基金   1.0636 2.5581 ---- 1.0502 2.5259 0.0134 1.28% 打开申购
112 162208 荷银首选基金   2.1720 2.2220 ---- 2.1350 2.1850 0.0370 1.73% 打开申购
113 162209 荷银市值基金   1.1270 1.1270 ---- 1.1107 1.1107 0.0163 1.47% 打开申购
114 162605 景顺鼎益基金   1.6680 3.6580 ---- 1.6520 3.6420 0.0160 0.97% 打开申购
115 162607 景顺资源基金   1.1950 3.1560 ---- 1.1850 3.1460 0.0100 0.84% 打开申购
116 162703 广发小盘基金   3.1853 4.3453 ---- 3.1261 4.2861 0.0592 1.89% 打开申购
117 163302 巨田资源基金   2.2463 3.4813 ---- 2.2155 3.4505 0.0308 1.39% 打开申购
118 163402 兴业趋势基金   1.4029 6.2223 ---- 1.3887 6.1655 0.0142 1.02% 打开申购
119 163503 天治核心基金   0.9696 2.9019 ---- 0.9500 2.8637 0.0195 2.05% 暂停申购
120 163801 中银中国基金   2.2346 3.4046 ---- 2.2094 3.3794 0.0252 1.14% 打开申购
121 163803 中银增长基金   1.2201 3.5336 ---- 1.2017 3.4867 0.0184 1.53% 打开申购
122 163804 中银收益基金   1.1281 2.3081 ---- 1.1123 2.2923 0.0158 1.42% 打开申购
123 166001 中欧趋势基金   1.6892 1.8892 ---- 1.6752 1.8752 0.0140 0.84% 打开申购
124 180001 银华优势基金   1.4325 3.0525 ---- 1.4188 3.0388 0.0137 0.97% 打开申购
125 180002 银华保本基金   1.2628 1.2628 ---- 1.2566 1.2566 0.0062 0.49% 打开申购
126 180003 银华88基金   1.4093 3.2093 ---- 1.3939 3.1939 0.0154 1.10% 打开申购
127 180010 银华优质基金   2.3913 3.5913 ---- 2.3595 3.5595 0.0318 1.35% 打开申购
128 180012 银华富裕基金   1.3112 2.2462 ---- 1.2936 2.2286 0.0176 1.36% 打开申购
129 200001 长城久恒基金   1.7160 2.8260 ---- 1.7040 2.8140 0.0120 0.70% 打开申购
130 200002 长城久泰基金   2.0514 4.9114 ---- 2.0204 4.8804 0.0310 1.53% 打开申购
131 200006 长城消费基金   1.1106 2.5506 ---- 1.1017 2.5417 0.0089 0.81% 打开申购
132 200007 长城回报基金   1.0940 2.7728 ---- 1.0797 2.7407 0.0143 1.32% 打开申购
133 200008 长城品牌基金   1.2341 1.2341 ---- 1.2208 1.2208 0.0133 1.09% 暂停申购
134 202001 南方稳健基金   1.8171 3.5621 ---- 1.7972 3.5422 0.0199 1.11% 打开申购
135 202002 南稳贰号基金   1.5023 3.1928 ---- 1.4891 3.1648 0.0132 0.88% 打开申购
136 202003 南方绩优基金   3.1445 3.1445 ---- 3.1057 3.1057 0.0388 1.25% 打开申购
137 202005 南方成份基金   1.4942 1.4942 ---- 1.4774 1.4774 0.0168 1.14% 打开申购
138 202007 南方隆元基金   1.0910 1.0910 ---- 1.0790 1.0790 0.0120 1.11% 打开申购
139 202101 南方宝元基金   1.2473 2.4173 ---- 1.2445 2.4145 0.0028 0.22% 打开申购
140 202102 南方多利基金   1.0922 1.1203 ---- 1.0917 1.1198 0.0005 0.05% 打开申购
141 202202 南方避险基金   2.8063 3.3003 ---- 2.7808 3.2748 0.0255 0.91% 暂停申购
142 202801 南方全球基金   --- --- ---- 0.9090 0.9090 --- --- 打开申购
143 206001 鹏华成长基金   4.1164 4.2664 ---- 4.0733 4.2233 0.0431 1.06% 打开申购
144 210001 金鹰优选基金   1.1397 2.8596 ---- 1.1308 2.8460 0.0089 0.78% 打开申购
145 213001 宝盈鸿利基金   1.4598 3.0998 ---- 1.4306 3.0706 0.0292 2.04% 打开申购
146 213002 宝盈泛沿海基金   1.0974 3.0992 ---- 1.0749 3.0602 0.0225 2.09% 打开申购
147 213003 宝盈策略基金   1.7120 1.9120 ---- 1.6824 1.8824 0.0296 1.76% 打开申购
148 217001 招商股票基金   1.0925 3.7065 ---- 1.0828 3.6968 0.0097 0.90% 打开申购
149 217002 招商平衡基金   2.2137 2.8287 ---- 2.1997 2.8147 0.0140 0.64% 打开申购
150 217003 招商债券基金   1.1224 1.3589 ---- 1.1251 1.3616 -0.0027 -0.24% 打开申购
151 217005 招商先锋基金   1.0835 3.0335 ---- 1.0746 3.0246 0.0089 0.83% 打开申购
152 217008 招商安本基金   1.2184 1.2634 ---- 1.2179 1.2629 0.0005 0.04% 打开申购
153 217009 招商核心价值基金   1.8124 1.8124 ---- 1.7954 1.7954 0.0170 0.95% 打开申购
154 217203 招商债券B基金   1.1148 1.3513 ---- 1.1175 1.3540 -0.0027 -0.24% 打开申购
155 233001 巨田基础基金   1.2689 2.8139 ---- 1.2537 2.7987 0.0152 1.21% 打开申购
156 240001 宝康消费基金   1.6692 3.4269 ---- 1.6470 3.4047 0.0222 1.35% 打开申购
157 240002 宝康配置基金   1.9903 3.5303 ---- 1.9703 3.5103 0.0200 1.02% 打开申购
158 240003 宝康债券基金   1.2893 1.5593 ---- 1.2886 1.5586 0.0007 0.05% 打开申购
159 240004 华宝动力基金   2.6797 3.7597 ---- 2.6379 3.7179 0.0418 1.58% 打开申购
160 240005 华宝策略基金   1.0132 4.4451 ---- 1.0000 4.4148 0.0132 1.32% 打开申购
161 240008 华宝收益基金   4.0995 4.0995 ---- 4.0326 4.0326 0.0669 1.66% 打开申购
162 240009 华宝先进基金   2.9630 2.9630 ---- 2.9266 2.9266 0.0364 1.24% 打开申购
163 240010 华宝精选基金   1.3683 1.3683 ---- 1.3518 1.3518 0.0165 1.22% 打开申购
164 253010 德盛安心基金   1.9750 2.2450 ---- 1.9600 2.2300 0.0150 0.77% 打开申购
165 255010 德盛稳健基金   3.1700 3.2900 ---- 3.1330 3.2530 0.0370 1.18% 打开申购
166 257010 德盛小盘精选基金   1.1690 3.2990 ---- 1.1500 3.2800 0.0190 1.65% 打开申购
167 257020 德盛精选基金   1.3950 3.4480 ---- 1.3570 3.3890 0.0383 2.82% 打开申购
168 257030 德盛优势基金   1.8320 1.8320 ---- 1.7950 1.7950 0.0370 2.06% 打开申购
169 260101 景顺优选基金   1.7535 3.5642 ---- 1.7374 3.5481 0.0161 0.93% 打开申购
170 260103 景顺平衡基金   1.0455 3.3355 ---- 1.0352 3.3252 0.0103 0.99% 打开申购
171 260104 景顺增长基金   4.9510 5.6410 ---- 4.9060 5.5960 0.0450 0.92% 打开申购
172 260108 景顺成长基金   1.4830 2.8330 ---- 1.4690 2.8190 0.0140 0.95% 打开申购
173 260109 景顺增长贰基金   3.1110 3.1110 ---- 3.0820 3.0820 0.0290 0.94% 打开申购
174 260110 景顺精选基金   1.3280 1.3280 ---- 1.3150 1.3150 0.0130 0.99% 打开申购
175 270001 广发聚富基金   1.6676 3.9776 ---- 1.6517 3.9617 0.0159 0.96% 打开申购
176 270002 广发稳健基金   2.4485 3.7685 ---- 2.4137 3.7337 0.0348 1.44% 打开申购
177 270005 广发聚丰基金   1.0818 5.7236 ---- 1.0670 5.6566 0.0148 1.39% 暂停申购
178 270006 广发优选基金   3.1960 3.5260 ---- 3.1439 3.4739 0.0521 1.66% 打开申购
179 270007 广发大盘基金   1.2755 1.2755 ---- 1.2538 1.2538 0.0217 1.73% 暂停申购
180 288001 经典配置基金   2.4442 3.4442 ---- 2.4189 3.4189 0.0253 1.05% 打开申购
181 288002 中信红利基金   2.7370 4.1370 ---- 2.6837 4.0837 0.0533 1.99% 暂停申购
182 288102 中信双利基金   1.0917 1.2587 ---- 1.0895 1.2565 0.0022 0.20% 打开申购
183 290002 泰信先行基金   1.0250 3.3105 ---- 1.0071 3.2712 0.0178 1.77% 打开申购
184 290003 泰信双息基金   1.0270 1.0513 ---- 1.0266 1.0509 0.0004 0.04% 打开申购
185 290004 泰信优质基金   1.6998 2.1998 ---- 1.6757 2.1757 0.0241 1.44% 打开申购
186 310308 盛利精选基金   1.2208 2.7928 ---- 1.2113 2.7833 0.0095 0.78% 打开申购
187 310318 盛利配置基金   1.1292 1.8292 ---- 1.1222 1.8222 0.0070 0.62% 打开申购
188 310328 新动力基金   1.4910 3.5972 ---- 1.4739 3.5661 0.0171 1.16% 打开申购
189 310358 新经济基金   1.0660 2.3979 ---- 1.0530 2.3849 0.0130 1.23% 打开申购
190 320001 诺安平衡基金   0.9808 3.2408 ---- 0.9689 3.2289 0.0119 1.23% 打开申购
191 320003 诺安股票基金   1.4726 3.3561 ---- 1.4565 3.3400 0.0161 1.11% 打开申购
192 320004 诺安优化债券基金   1.0571 1.0867 ---- 1.0567 1.0863 0.0004 0.04% 打开申购
193 320005 诺安价值基金   1.3014 2.2464 ---- 1.2845 2.2295 0.0169 1.32% 打开申购
194 340001 兴业转基基金   1.5979 2.8419 ---- 1.5755 2.8195 0.0224 1.42% 暂停申购
195 340006 兴业全球基金   3.7786 3.7786 ---- 3.7249 3.7249 0.0537 1.44% 打开申购
196 350001 天治财富基金   1.0269 2.5722 ---- 1.0124 2.5577 0.0145 1.43% 打开申购
197 350002 天治品质基金   3.3439 3.7039 ---- 3.2427 3.6027 0.1012 3.12% 打开申购
198 360001 量化核心基金   1.5725 3.5162 ---- 1.5512 3.4949 0.0213 1.37% 暂停申购
199 360005 光大红利基金   4.2832 4.4232 ---- 4.2143 4.3543 0.0689 1.63% 打开申购
200 360006 光大增长基金   1.7248 3.0048 ---- 1.6986 2.9786 0.0262 1.54% 打开申购
201 360007 光大优势基金   1.1062 1.1062 ---- 1.0933 1.0933 0.0129 1.18% 打开申购
202 373010 上投双息基金   2.3477 2.7057 ---- 2.3229 2.6809 0.0248 1.07% 打开申购
203 375010 上投优势基金   5.9695 6.5195 ---- 5.8850 6.4350 0.0845 1.44% 打开申购
204 377010 上投α基金   6.6106 6.6506 ---- 6.5488 6.5888 0.0618 0.94% 打开申购
205 377016 上投亚太基金   --- --- ---- 0.8750 0.8750 --- --- 打开申购
206 377020 上投动力基金   1.5544 1.5544 ---- 1.5378 1.5378 0.0166 1.08% 暂停申购
207 378010 上投先锋基金   3.3878 3.3878 ---- 3.3352 3.3352 0.0526 1.58% 暂停申购
208 398001 中海成长基金   0.9768 3.3214 ---- 0.9628 3.2865 0.0140 1.46% 暂停申购
209 398011 中海分红基金   1.0990 2.4990 ---- 1.0873 2.4873 0.0117 1.08% 打开申购
210 398021 中海能源基金   1.6681 1.7481 ---- 1.6477 1.7277 0.0204 1.24% 打开申购
211 400001 东方龙基金   1.1319 2.8934 ---- 1.1150 2.8765 0.0169 1.52% 打开申购
212 400003 东方精选基金   1.2646 4.0244 ---- 1.2471 3.9767 0.0175 1.40% 打开申购
213 410001 华富优选基金   1.3404 3.1964 ---- 1.3207 3.1603 0.0197 1.49% 打开申购
214 410003 华富成长基金   1.2105 1.5005 ---- 1.1953 1.4853 0.0152 1.27% 打开申购
215 420001 天弘精选基金   0.9649 2.5690 ---- 0.9510 2.5378 0.0139 1.46% 打开申购
216 450001 国富收益基金   1.3379 2.6139 ---- 1.3259 2.5932 0.0120 0.91% 打开申购
217 450002 国富弹性基金   2.4230 3.1330 ---- 2.3881 3.0981 0.0349 1.46% 打开申购
218 450003 国富潜力基金   1.8534 1.8534 ---- 1.8271 1.8271 0.0263 1.44% 打开申购
219 460001 友邦盛世基金   1.0608 3.5403 ---- 1.0479 3.5095 0.0129 1.23% 打开申购
220 460002 友邦成长基金   1.3269 1.3269 ---- 1.3147 1.3147 0.0122 0.93% 打开申购
221 481001 工银价值基金   1.1474 4.5656 ---- 1.1276 4.4938 0.0199 1.77% 暂停申购
222 481004 工银成长基金   2.1062 2.1062 ---- 2.0669 2.0669 0.0393 1.90% 打开申购
223 483003 工银平衡基金   1.1978 2.5899 ---- 1.1770 2.5527 0.0208 1.77% 打开申购
224 485005 工银强债B基金   1.1123 1.1323 ---- 1.1114 1.1314 0.0009 0.08% 打开申购
225 485105 工银强债基金   1.1154 1.1354 ---- 1.1144 1.1344 0.0010 0.09% 打开申购
226 486001 工银全球基金   --- --- ---- --- --- --- --- ----
227 510050 华夏50ETF基金   4.3250 5.1920 ---- 4.2810 5.1400 0.0441 1.03% 场内交易
228 510080 长盛债券基金   1.3096 1.8996 ---- 1.3066 1.8966 0.0030 0.23% 打开申购
229 510081 长盛精选基金   1.7186 3.4186 ---- 1.6899 3.3899 0.0287 1.70% 打开申购
230 510180 华安180ETF基金   12.4110 12.4560 ---- 12.2480 12.2930 0.1630 1.33% 场内交易
231 510880 红利ETF基金   4.9540 4.9540 ---- 4.8610 4.8610 0.0930 1.91% 场内交易
232 519001 银华优选基金   1.6352 5.5059 ---- 1.6130 5.4342 0.0222 1.38% 暂停申购
233 519003 海富收益基金   1.1150 2.7300 ---- 1.1000 2.7150 0.0150 1.36% 打开申购
234 519005 海富股票基金   1.0650 3.0140 ---- 1.0520 3.0010 0.0130 1.24% 打开申购
235 519007 海富回报基金   1.0550 2.5510 ---- 1.0420 2.5380 0.0130 1.25% 打开申购
236 519008 添富优势基金   5.4346 5.8646 ---- 5.3666 5.7966 0.0680 1.27% 暂停大额申购
237 519011 海富精选基金   1.0954 4.5103 ---- 1.0841 4.4731 0.0113 1.04% 打开申购
238 519013 海富优势基金   2.0680 2.5240 ---- 2.0420 2.4980 0.0260 1.27% 打开申购
239 519015 海富通贰号基金   1.4530 1.4530 ---- 1.4370 1.4370 0.0160 1.11% 打开申购
240 519017 大成成长基金   1.8960 2.5980 ---- 1.8780 2.5800 0.0180 0.96% 打开申购
241 519018 添富均衡基金   1.1198 3.1087 ---- 1.1055 3.0715 0.0143 1.30% 打开申购
242 519019 大成景阳基金   --- --- ---- --- --- --- --- ----
243 519021 金鼎价值基金   1.4770 2.1220 ---- 1.4590 2.1040 0.0180 1.23% 打开申购
244 519029 华夏稳增基金   2.3350 3.0400 ---- 2.3000 3.0050 0.0350 1.52% 打开申购
245 519035 富国天博基金   1.1738 3.8316 ---- 1.1585 3.7907 0.0153 1.32% 打开申购
246 519039 长盛同德基金   1.1293 3.2360 ---- 1.1109 3.1833 0.0184 1.66% 打开申购
247 519068 添富焦点基金   1.6433 1.7933 ---- 1.6195 1.7695 0.0238 1.47% 打开申购
248 519087 世纪分红基金   1.0317 2.8506 ---- 1.0192 2.8305 0.0125 1.22% 打开申购
249 519100 长盛100基金   2.3773 2.4173 ---- 2.3504 2.3904 0.0269 1.14% 打开申购
250 519180 万家180基金   1.2859 3.5759 ---- 1.2701 3.5601 0.0158 1.24% 打开申购
251 519181 万家和谐基金   1.1050 2.2063 ---- 1.0863 2.1736 0.0187 1.72% 打开申购
252 519300 大成300基金   1.8361 3.1561 ---- 1.8099 3.1299 0.0262 1.45%