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基金净值 - 正文
2008-1-11开放式基金净值一览
2008-1-12 9:18:55   出处：
序号 基金代码 基金简称 2008-1-11 备注 2008-1-10 日增长值
较前一日涨跌值		 日增长率
较前一日涨跌幅		 购买
累计净值 单位净值 累计净值
1 000001 华夏成长基金   2.3520 3.5330 ---- 2.3390 3.5200 0.0130 0.56% 打开申购
2 000011 华夏大盘基金   7.9420 8.1220 ---- 7.9370 8.1170 0.0050 0.06% 暂停申购
3 000021 华夏优势基金   2.6980 2.8180 ---- 2.6910 2.8110 0.0070 0.26% 打开申购
4 000041 华夏全球基金   --- --- ---- --- --- --- --- 打开申购
5 001001 华夏债券基金   1.1160 1.3860 ---- 1.1160 1.3860 0.0000 0.00 打开申购
6 001003 华夏债券C基金   1.1090 1.3790 ---- 1.1090 1.3790 0.0000 0.00 打开申购
7 002001 华夏回报基金   1.4630 3.4340 ---- 1.4530 3.4240 0.0100 0.69% 打开申购
8 002011 华夏红利基金   3.3190 4.1520 ---- 3.2810 4.1140 0.0380 1.16% 打开申购
9 002021 华夏回报二基金   1.3080 2.5550 ---- 1.2980 2.5450 0.0100 0.77% 打开申购
10 020001 国泰金鹰基金   3.6650 4.5780 ---- 3.6770 4.5900 -0.0120 -0.33% 打开申购
11 020002 国泰债券基金   1.0860 1.2490 ---- 1.0860 1.2490 0.0000 0.00 打开申购
12 020003 国泰精选基金   3.5740 4.4060 ---- 3.5620 4.3940 0.0120 0.34% 打开申购
13 020005 国泰金马基金   1.1160 4.5820 ---- 1.1150 4.5780 0.0010 0.09% 打开申购
14 020008 国泰金鹿基金   1.6670 1.6920 ---- 1.6630 1.6880 0.0040 0.24% 打开申购
15 020009 国泰金鹏基金   1.3900 2.2750 ---- 1.3860 2.2710 0.0040 0.29% 打开申购
16 020010 国泰金牛基金   1.3560 1.4060 ---- 1.3560 1.4060 0.0000 0.00 打开申购
17 020011 国泰300基金   1.0150 1.4530 ---- 1.0130 1.4500 0.0030 0.30% 集中认购
18 040001 华安创新基金   1.0440 4.7160 ---- 1.0380 4.6910 0.0057 0.55% 暂停申购
19 040002 华安A股基金   4.8440 5.2140 ---- 4.8150 5.1850 0.0290 0.60% 打开申购
20 040004 华安宝利基金   1.1770 3.4570 ---- 1.1720 3.4520 0.0050 0.43% 打开申购
21 040005 华安宏利基金   3.3833 3.7733 ---- 3.3860 3.7760 -0.0027 -0.08% 打开申购
22 040007 华安中小盘基金   1.7191 3.0340 ---- 1.7062 3.0211 0.0129 0.76% 打开申购
23 040008 华安优选基金   1.1117 2.6480 ---- 1.1028 2.6391 0.0089 0.81% 暂停申购
24 050001 博时价值增长基金   1.0810 3.5830 ---- 1.0750 3.5770 0.0060 0.56% 打开申购
25 050002 博时裕富基金   1.4950 3.4750 ---- 1.4870 3.4670 0.0080 0.54% 打开申购
26 050004 博时精选基金   2.2858 3.6758 ---- 2.2677 3.6577 0.0181 0.80% 打开申购
27 050006 博时稳定基金   1.0700 1.1080 ---- 1.0700 1.1080 0.0000 0.00 打开申购
28 050007 博时平衡基金   1.3020 2.3630 ---- 1.3060 2.3670 -0.0040 -0.31% 打开申购
29 050008 博时第三产业基金   1.5630 3.4580 ---- 1.5490 3.4270 0.0138 0.89% 打开申购
30 050009 博时新兴成长基金   1.1720 4.3970 ---- 1.1670 4.3780 0.0050 0.43% 打开申购
31 050201 博时价值贰基金   1.0200 2.4750 ---- 1.0170 2.4720 0.0030 0.29% 打开申购
32 070001 嘉实成长基金   1.9393 3.4893 ---- 1.9235 3.4735 0.0158 0.82% 打开申购
33 070002 嘉实增长基金   4.8980 5.2390 ---- 4.8690 5.2100 0.0290 0.60% 打开申购
34 070003 嘉实稳健基金   1.4730 3.7450 ---- 1.4740 3.7470 -0.0010 -0.07% 打开申购
35 070005 嘉实债券基金   1.2320 1.6420 ---- 1.2330 1.6430 -0.0010 -0.08% 打开申购
36 070006 嘉实服务基金   4.5630 4.6830 ---- 4.5480 4.6680 0.0150 0.33% 打开申购
37 070009 嘉实短债基金   1.0022 1.0525 ---- 1.0020 1.0523 0.0000 0.00 打开申购
38 070010 嘉实主题基金   1.5000 2.9980 ---- 1.4900 2.9880 0.0100 0.67% 打开申购
39 070011 嘉实策略基金   1.8470 1.8470 ---- 1.8350 1.8350 0.0120 0.65% 打开申购
40 070012 嘉实海外基金   --- --- ---- --- --- --- --- 打开申购
41 070099 嘉实优质基金   1.0870 1.9840 ---- 1.0730 1.9700 0.0140 1.30% 打开申购
42 080001 长盛成长价值基金   1.1870 3.0310 ---- 1.1960 3.0400 -0.0090 -0.75% 打开申购
43 090001 大成价值基金   1.0576 3.7176 ---- 1.0504 3.7104 0.0072 0.69% 打开申购
44 090002 大成债券基金   1.0799 1.3094 ---- 1.0800 1.3095 -0.0001 -0.01% 打开申购
45 090003 大成蓝筹基金   1.1913 3.7613 ---- 1.1877 3.7577 0.0036 0.30% 暂停申购
46 090004 大成精选基金   2.0816 3.4821 ---- 2.0689 3.4694 0.0127 0.61% 打开申购
47 090006 大成2020基金   1.0630 2.8850 ---- 1.0530 2.8750 0.0100 0.95% 打开申购
48 092002 大成债券C基金   1.0690 1.2985 ---- 1.0691 1.2986 -0.0001 -0.01% 打开申购
49 100016 富国平衡基金   1.3550 2.6156 ---- 1.3542 2.6148 0.0008 0.06% 打开申购
50 100018 富国天利基金   1.2631 1.7531 ---- 1.2631 1.7531 0.0000 0.00 打开申购
51 100020 富国天益基金   1.1767 4.1880 ---- 1.1734 4.1847 0.0033 0.28% 打开申购
52 100022 富国天瑞基金   2.4048 3.5748 ---- 2.3945 3.5645 0.0103 0.43% 打开申购
53 100026 富国天合基金   1.1324 2.5119 ---- 1.1201 2.4996 0.0123 1.10% 打开申购
54 110001 易基平稳基金   2.0340 3.2440 ---- 2.0200 3.2300 0.0140 0.69% 打开申购
55 110002 易基策略基金   5.5450 6.2550 ---- 5.5000 6.2100 0.0450 0.82% 打开申购
56 110003 易基50基金   1.5592 3.4092 ---- 1.5410 3.3910 0.0182 1.18% 打开申购
57 110005 易基积极基金   1.8198 5.2264 ---- 1.8063 5.1923 0.0135 0.75% 打开申购
58 110007 易基收益基金   1.0119 1.0435 ---- 1.0118 1.0434 0.0001 0.01% 打开申购
59 110008 易基收益B基金   1.0123 1.0439 ---- 1.0122 1.0438 0.0001 0.01% 打开申购
60 110009 易基价值精选基金   3.3958 3.5758 ---- 3.3646 3.5446 0.0312 0.93% 打开申购
61 110010 易基价值成长基金   1.7345 1.7945 ---- 1.7309 1.7909 0.0036 0.21% 打开申购
62 110029 易方达科讯基金   1.0083 4.9337 ---- 1.0048 4.9238 0.0035 0.35% 封闭期内
63 112002 易基策略二号基金   2.0310 3.5460 ---- 2.0130 3.5280 0.0180 0.89% 打开申购
64 121001 国投融华基金   1.5394 2.3914 ---- 1.5409 2.3929 -0.0015 -0.10% 打开申购
65 121002 国投景气基金   1.0500 3.0190 ---- 1.0485 3.0175 0.0015 0.14% 打开申购
66 121003 国投核心基金   1.4076 2.8476 ---- 1.4009 2.8409 0.0067 0.48% 打开申购
67 121005 国投创新基金   1.7223 3.1061 ---- 1.7087 3.0835 0.0136 0.80% 打开申购
68 121008 国投成长基金   --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
69 121009 国投债券基金   --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
70 150103 银河银泰基金   1.1792 3.7192 ---- 1.1746 3.7146 0.0046 0.39% 打开申购
71 151001 银河稳健基金   1.5740 3.3790 ---- 1.5660 3.3710 0.0080 0.51% 打开申购
72 151002 银河收益基金   1.7152 2.0152 ---- 1.7178 2.0178 -0.0026 -0.15% 打开申购
73 159901 深100ETF基金   5.8330 5.9530 ---- 5.8230 5.9430 0.0100 0.17% 场内交易
74 159902 中小板ETF基金   3.0510 3.0510 ---- 3.0390 3.0390 0.0120 0.39% 场内交易
75 160105 南方积配基金   2.1115 3.1665 ---- 2.0967 3.1517 0.0148 0.70% 打开申购
76 160106 南方高增基金   3.1090 4.0130 ---- 3.1055 4.0095 0.0035 0.11% 打开申购
77 160311 华夏蓝筹基金   1.5070 4.2250 ---- 1.4960 4.1990 0.0113 0.76% 打开申购
78 160314 华夏行业基金   1.0390 4.5750 ---- 1.0330 4.5540 0.0056 0.54% 封闭期内
79 160505 博时主题基金   2.6650 4.1260 ---- 2.6430 4.1040 0.0220 0.83% 暂停申购
80 160602 鹏华债券基金   1.0990 1.2280 ---- 1.0990 1.2280 0.0000 0.00 打开申购
81 160603 鹏华收益基金   1.1070 3.5530 ---- 1.1050 3.5510 0.0020 0.18% 打开申购
82 160605 鹏华50基金   2.3250 3.8550 ---- 2.3240 3.8540 0.0010 0.04% 打开申购
83 160607 鹏华价值基金   1.1570 3.5260 ---- 1.1490 3.5030 0.0079 0.68% 打开申购
84 160608 鹏华债券B基金   1.0840 1.2130 ---- 1.0840 1.2130 0.0000 0.00 打开申购
85 160610 鹏华动力基金   2.3080 2.3080 ---- 2.3240 2.3240 -0.0160 -0.69% 打开申购
86 160611 鹏华治理基金   1.5310 1.5310 ---- 1.5320 1.5320 -0.0010 -0.07% 打开申购
87 160706 嘉实300基金   1.4110 3.2790 ---- 1.4050 3.2730 0.0060 0.43% 打开申购
88 160805 长盛同智基金   2.0045 2.9147 ---- 1.9977 2.9079 0.0068 0.34% 打开申购
89 160910 大成创新基金   1.4160 2.6270 ---- 1.4130 2.6240 0.0030 0.21% 暂停申购
90 161005 富国天惠基金   2.2059 3.4059 ---- 2.1955 3.3955 0.0104 0.47% 打开申购
91 161601 融通新蓝筹基金   1.1327 3.4277 ---- 1.1169 3.4119 0.0158 1.41% 暂停申购
92 161603 融通债券基金   1.1570 1.3320 ---- 1.1570 1.3320 0.0000 0.00 打开申购
93 161604 融通100基金   2.1000 3.2700 ---- 2.0980 3.2680 0.0020 0.10% 打开申购
94 161605 融通蓝筹基金   2.0120 3.1420 ---- 1.9800 3.1100 0.0320 1.62% 打开申购
95 161606 融通行业基金   1.4520 3.3920 ---- 1.4400 3.3800 0.0120 0.83% 打开申购
96 161607 融通巨潮基金   1.8930 3.3230 ---- 1.8770 3.3070 0.0160 0.85% 打开申购
97 161609 融通动力基金   2.9470 3.0470 ---- 2.9010 3.0010 0.0460 1.59% 打开申购
98 161610 融通领先基金   1.6030 4.1270 ---- 1.5900 4.0940 0.0128 0.81% 打开申购
99 161706 招商成长基金   1.9914 3.9017 ---- 1.9829 3.8932 0.0085 0.43% 打开申购
100 161902 万家债券基金   1.0197 1.4568 ---- 1.0196 1.4567 0.0001 0.01% 打开申购
101 161903 万家公用基金   1.9457 2.6757 ---- 1.9534 2.6834 -0.0077 -0.39% 打开申购
102 162006 长城久富基金   1.8972 3.7780 ---- 1.8976 3.7784 -0.0004 -0.02% 打开申购
103 162102 金鹰小盘基金   1.6667 2.2867 ---- 1.6793 2.2993 -0.0126 -0.75% 打开申购
104 162201 合丰成长基金   2.2995 3.3795 ---- 2.3041 3.3841 -0.0046 -0.20% 打开申购
105 162202 合丰周期基金   2.0833 3.5583 ---- 2.0755 3.5505 0.0078 0.38% 打开申购
106 162203 合丰稳定基金   1.7583 3.2583 ---- 1.7250 3.2250 0.0333 1.93% 打开申购
107 162204 荷银精选基金   5.9423 6.0123 ---- 5.8921 5.9621 0.0502 0.85% 打开申购
108 162205 荷银预算基金   1.8514 2.3264 ---- 1.8508 2.3258 0.0006 0.03% 打开申购
109 162207 荷银效率基金   1.0777 2.5921 ---- 1.0720 2.5783 0.0057 0.54% 打开申购
110 162208 荷银首选基金   2.1925 2.2425 ---- 2.1880 2.2380 0.0045 0.21% 打开申购
111 162209 荷银市值基金   1.1488 1.1488 ---- 1.1404 1.1404 0.0084 0.74% 打开申购
112 162605 景顺鼎益基金   1.6910 3.6810 ---- 1.6810 3.6710 0.0100 0.59% 打开申购
113 162607 景顺资源基金   1.2190 3.1800 ---- 1.2070 3.1680 0.0120 0.99% 打开申购
114 162703 广发小盘基金   3.2493 4.4093 ---- 3.2465 4.4065 0.0028 0.09% 打开申购
115 163302 巨田资源基金   2.2544 3.4894 ---- 2.2577 3.4927 -0.0033 -0.15% 打开申购
116 163402 兴业趋势基金   1.4209 6.2941 ---- 1.4145 6.2686 0.0064 0.45% 打开申购
117 163503 天治核心基金   0.9908 2.9433 ---- 0.9906 2.9429 0.0002 0.02% 暂停申购
118 163801 中银中国基金   2.2699 3.4399 ---- 2.2597 3.4297 0.0102 0.45% 打开申购
119 163803 中银增长基金   1.2169 3.5254 ---- 1.2218 3.5379 -0.0049 -0.40% 打开申购
120 163804 中银收益基金   1.1315 2.3115 ---- 1.1348 2.3148 -0.0033 -0.29% 打开申购
121 166001 中欧趋势基金   1.7161 1.9161 ---- 1.7077 1.9077 0.0084 0.49% 打开申购
122 180001 银华优势基金   1.4516 3.0716 ---- 1.4445 3.0645 0.0071 0.49% 打开申购
123 180002 银华保本基金   1.2680 1.2680 ---- 1.2679 1.2679 0.0001 0.01% 打开申购
124 180003 银华88基金   1.4365 3.2365 ---- 1.4205 3.2205 0.0160 1.13% 打开申购
125 180010 银华优质基金   2.4387 3.6387 ---- 2.4233 3.6233 0.0154 0.64% 打开申购
126 180012 银华富裕基金   1.3365 2.2715 ---- 1.3260 2.2610 0.0105 0.79% 打开申购
127 200001 长城久恒基金   1.7440 2.8540 ---- 1.7290 2.8390 0.0150 0.87% 打开申购
128 200002 长城久泰基金   2.0840 4.9440 ---- 2.0723 4.9323 0.0117 0.56% 打开申购
129 200006 长城消费基金   1.1525 2.5925 ---- 1.1216 2.5616 0.0309 2.75% 打开申购
130 200007 长城回报基金   1.1117 2.8127 ---- 1.1017 2.7902 0.0100 0.91% 打开申购
131 200008 长城品牌基金   1.2672 1.2672 ---- 1.2419 1.2419 0.0253 2.04% 暂停申购
132 202001 南方稳健基金   1.8536 3.5986 ---- 1.8300 3.5750 0.0236 1.28% 打开申购
133 202002 南稳贰号基金   1.5343 3.2608 ---- 1.5118 3.2130 0.0225 1.49% 打开申购
134 202003 南方绩优基金   3.1960 3.1960 ---- 3.1791 3.1791 0.0169 0.53% 打开申购
135 202005 南方成份基金   1.5157 1.5157 ---- 1.5062 1.5062 0.0095 0.63% 打开申购
136 202007 南方隆元基金   1.1040 1.1040 ---- 1.1010 1.1010 0.0030 0.27% 打开申购
137 202101 南方宝元基金   1.2579 2.4279 ---- 1.2492 2.4192 0.0087 0.69% 打开申购
138 202102 南方多利基金   1.0918 1.1199 ---- 1.0920 1.1201 -0.0002 -0.01% 打开申购
139 202202 南方避险基金   2.8362 3.3302 ---- 2.8311 3.3251 0.0051 0.18% 暂停申购
140 202801 南方全球基金   --- --- ---- --- --- --- --- 打开申购
141 206001 鹏华成长基金   4.1610 4.3110 ---- 4.1564 4.3064 0.0046 0.11% 打开申购
142 210001 金鹰优选基金   1.0747 2.8825 分红(除息) 1.0717 2.8779 0.0030 0.28% 打开申购
143 213001 宝盈鸿利基金   1.4751 3.1151 ---- 1.4745 3.1145 0.0006 0.04% 打开申购
144 213002 宝盈泛沿海基金   1.1091 3.1195 ---- 1.1069 3.1157 0.0022 0.20% 打开申购
145 213003 宝盈策略基金   1.7417 1.9417 ---- 1.7393 1.9393 0.0024 0.14% 打开申购
146 217001 招商股票基金   1.0985 3.7125 ---- 1.0980 3.7120 0.0005 0.05% 打开申购
147 217002 招商平衡基金   2.2233 2.8383 ---- 2.2214 2.8364 0.0019 0.09% 打开申购
148 217003 招商债券基金   1.1221 1.3586 ---- 1.1231 1.3596 -0.0010 -0.09% 打开申购
149 217005 招商先锋基金   1.0987 3.0487 ---- 1.0954 3.0454 0.0033 0.30% 打开申购
150 217008 招商安本基金   1.2194 1.2644 ---- 1.2193 1.2643 0.0001 0.01% 打开申购
151 217009 招商核心价值基金   1.8445 1.8445 ---- 1.8342 1.8342 0.0103 0.56% 打开申购
152 217203 招商债券B基金   1.1145 1.3510 ---- 1.1155 1.3520 -0.0010 -0.09% 打开申购
153 233001 巨田基础基金   1.2820 2.8270 ---- 1.2732 2.8182 0.0088 0.69% 打开申购
154 240001 宝康消费基金   1.6736 3.4313 ---- 1.6726 3.4303 0.0010 0.06% 打开申购
155 240002 宝康配置基金   2.0140 3.5540 ---- 2.0030 3.5430 0.0110 0.55% 打开申购
156 240003 宝康债券基金   1.2902 1.5602 ---- 1.2896 1.5596 0.0006 0.05% 打开申购
157 240004 华宝动力基金   2.7208 3.8008 ---- 2.7073 3.7873 0.0135 0.50% 打开申购
158 240005 华宝策略基金   1.0188 4.4336 ---- 1.0194 4.4342 -0.0006 -0.06% 打开申购
159 240008 华宝收益基金   4.1947 4.1947 ---- 4.1436 4.1436 0.0511 1.23% 打开申购
160 240009 华宝先进基金   2.9805 2.9805 ---- 2.9798 2.9798 0.0007 0.02% 打开申购
161 240010 华宝精选基金   1.3979 1.3979 ---- 1.3909 1.3909 0.0070 0.50% 打开申购
162 253010 德盛安心基金   1.9790 2.2490 ---- 1.9810 2.2510 -0.0020 -0.10% 打开申购
163 255010 德盛稳健基金   3.2050 3.3250 ---- 3.2080 3.3280 -0.0030 -0.09% 打开申购
164 257010 德盛小盘精选基金   1.1920 3.3220 ---- 1.1920 3.3220 0.0000 0.00 打开申购
165 257020 德盛精选基金   1.4100 3.4700 ---- 1.4060 3.4640 0.0041 0.29% 打开申购
166 257030 德盛优势基金   1.8690 1.8690 ---- 1.8580 1.8580 0.0110 0.59% 打开申购
167 260101 景顺优选基金   1.7852 3.5959 ---- 1.7666 3.5773 0.0186 1.05% 打开申购
168 260103 景顺平衡基金   1.0679 3.3579 ---- 1.0562 3.3462 0.0117 1.11% 打开申购
169 260104 景顺增长基金   5.0250 5.7150 ---- 4.9830 5.6730 0.0420 0.84% 打开申购
170 260108 景顺成长基金   1.5110 2.8610 ---- 1.5020 2.8520 0.0090 0.60% 打开申购
171 260109 景顺增长贰基金   3.1560 3.1560 ---- 3.1300 3.1300 0.0260 0.83% 打开申购
172 260110 景顺精选基金   1.3530 1.3530 ---- 1.3400 1.3400 0.0130 0.97% 打开申购
173 270001 广发聚富基金   1.7018 4.0118 ---- 1.6888 3.9988 0.0130 0.77% 打开申购
174 270002 广发稳健基金   2.5359 3.8559 ---- 2.4986 3.8186 0.0373 1.49% 打开申购
175 270005 广发聚丰基金   1.1081 5.8427 ---- 1.0978 5.7961 0.0103 0.94% 暂停申购
176 270006 广发优选基金   3.3029 3.6329 ---- 3.2665 3.5965 0.0364 1.11% 打开申购
177 270007 广发大盘基金   1.3165 1.3165 ---- 1.3018 1.3018 0.0147 1.13% 暂停申购
178 288001 经典配置基金   2.4736 3.4736 ---- 2.4726 3.4726 0.0010 0.04% 打开申购
179 288002 中信红利基金   2.7763 4.1763 ---- 2.7778 4.1778 -0.0015 -0.05% 暂停申购
180 288102 中信双利基金   1.0935 1.2605 ---- 1.0938 1.2608 -0.0003 -0.03% 打开申购
181 290002 泰信先行基金   1.0513 3.3683 ---- 1.0431 3.3503 0.0082 0.78% 打开申购
182 290003 泰信双息基金   1.0273 1.0516 ---- 1.0273 1.0516 0.0000 0.00 打开申购
183 290004 泰信优质基金   1.7337 2.2337 ---- 1.7253 2.2253 0.0084 0.49% 打开申购
184 310308 盛利精选基金   1.2315 2.8035 ---- 1.2291 2.8011 0.0024 0.20% 打开申购
185 310318 盛利配置基金   1.1357 1.8357 ---- 1.1354 1.8354 0.0003 0.03% 打开申购
186 310328 新动力基金   1.5137 3.6384 ---- 1.5157 3.6420 -0.0020 -0.13% 打开申购
187 310358 新经济基金   1.0784 2.4103 ---- 1.0788 2.4107 -0.0004 -0.04% 打开申购
188 320001 诺安平衡基金   0.9930 3.2530 ---- 0.9895 3.2495 0.0035 0.35% 打开申购
189 320003 诺安股票基金   1.5067 3.3902 ---- 1.4890 3.3725 0.0177 1.19% 打开申购
190 320004 诺安优化债券基金   1.0569 1.0865 ---- 1.0567 1.0863 0.0002 0.02% 打开申购
191 320005 诺安价值基金   1.3319 2.2769 ---- 1.3191 2.2641 0.0128 0.97% 打开申购
192 340001 兴业转基基金   1.6126 2.8566 ---- 1.6099 2.8539 0.0027 0.17% 暂停申购
193 340006 兴业全球基金   3.8395 3.8395 ---- 3.8134 3.8134 0.0261 0.68% 打开申购
194 350001 天治财富基金   1.0405 2.5858 ---- 1.0392 2.5845 0.0013 0.13% 打开申购
195 350002 天治品质基金   3.3819 3.7419 ---- 3.3869 3.7469 -0.0050 -0.15% 打开申购
196 360001 量化核心基金   1.6267 3.5704 ---- 1.6019 3.5456 0.0248 1.55% 暂停申购
197 360005 光大红利基金   4.3496 4.4896 ---- 4.3217 4.4617 0.0279 0.65% 打开申购
198 360006 光大增长基金   1.7490 3.0290 ---- 1.7452 3.0252 0.0038 0.22% 打开申购
199 360007 光大优势基金   1.1283 1.1283 ---- 1.1218 1.1218 0.0065 0.58% 打开申购
200 373010 上投双息基金   2.3837 2.7417 ---- 2.3757 2.7337 0.0080 0.34% 打开申购
201 375010 上投优势基金   5.9945 6.5445 ---- 6.0167 6.5667 -0.0222 -0.37% 打开申购
202 377010 上投α基金   6.7530 6.7930 ---- 6.7007 6.7407 0.0523 0.78% 打开申购
203 377016 上投亚太基金   --- --- ---- --- --- --- --- 打开申购
204 377020 上投动力基金   1.5927 1.5927 ---- 1.5775 1.5775 0.0152 0.96% 暂停申购
205 378010 上投先锋基金   3.4470 3.4470 ---- 3.4367 3.4367 0.0103 0.30% 暂停申购
206 398001 中海成长基金   0.9863 3.3450 ---- 0.9873 3.3475 -0.0010 -0.10% 暂停申购
207 398011 中海分红基金   1.1203 2.5203 ---- 1.1169 2.5169 0.0034 0.30% 打开申购
208 398021 中海能源基金   1.6783 1.7583 ---- 1.6829 1.7629 -0.0046 -0.27% 打开申购
209 400001 东方龙基金   1.1443 2.9058 ---- 1.1409 2.9024 0.0034 0.30% 打开申购
210 400003 东方精选基金   1.2705 4.0404 ---- 1.2686 4.0353 0.0019 0.15% 打开申购
211 410001 华富优选基金   1.3300 3.1773 ---- 1.3424 3.2000 -0.0124 -0.92% 打开申购
212 410003 华富成长基金   1.2085 1.4985 ---- 1.2187 1.5087 -0.0102 -0.84% 打开申购
213 420001 天弘精选基金   0.9903 2.6260 ---- 0.9817 2.6067 0.0086 0.88% 打开申购
214 450001 国富收益基金   1.3464 2.6285 ---- 1.3469 2.6294 -0.0005 -0.04% 打开申购
215 450002 国富弹性基金   2.4301 3.1401 ---- 2.4346 3.1446 -0.0045 -0.18% 打开申购
216 450003 国富潜力基金   1.8770 1.8770 ---- 1.8711 1.8711 0.0059 0.32% 打开申购
217 460001 友邦盛世基金   1.0787 3.5831 ---- 1.0703 3.5630 0.0084 0.79% 打开申购
218 460002 友邦成长基金   1.3334 1.3334 ---- 1.3285 1.3285 0.0049 0.37% 打开申购
219 481001 工银价值基金   1.1593 4.6088 ---- 1.1611 4.6154 -0.0018 -0.16% 暂停申购
220 481004 工银成长基金   2.1618 2.1618 ---- 2.1463 2.1463 0.0155 0.72% 打开申购
221 483003 工银平衡基金   1.2176 2.6253 ---- 1.2107 2.6129 0.0069 0.57% 打开申购
222 485005 工银强债B基金   1.1118 1.1318 ---- 1.1128 1.1328 -0.0010 -0.09% 打开申购
223 485105 工银强债基金   1.1149 1.1349 ---- 1.1159 1.1359 -0.0010 -0.09% 打开申购
224 486001 工银全球基金   --- --- ---- --- --- --- --- ----
225 510050 华夏50ETF基金   4.4090 5.2920 ---- 4.3530 5.2250 0.0568 1.30% 场内交易
226 510080 长盛债券基金   1.3101 1.9001 ---- 1.3098 1.8998 0.0003 0.02% 打开申购
227 510081 长盛精选基金   1.7407 3.4407 ---- 1.7443 3.4443 -0.0036 -0.21% 打开申购
228 510180 华安180ETF基金   12.6070 12.6520 ---- 12.5020 12.5470 0.1050 0.84% 场内交易
229 510880 红利ETF基金   4.9520 4.9520 ---- 4.9690 4.9690 -0.0170 -0.34% 场内交易
230 519001 银华优选基金   1.6689 5.6149 ---- 1.6581 5.5800 0.0108 0.65% 暂停申购
231 519003 海富收益基金   1.1360 2.7510 ---- 1.1330 2.7480 0.0030 0.26% 打开申购
232 519005 海富股票基金   1.0800 3.0290 ---- 1.0740 3.0230 0.0060 0.56% 打开申购
233 519007 海富回报基金   1.0670 2.5630 ---- 1.0620 2.5580 0.0050 0.47% 打开申购
234 519008 添富优势基金   5.5377 5.9677 ---- 5.5130 5.9430 0.0247 0.45% 暂停大额申购
235 519011 海富精选基金   1.1100 4.5584 ---- 1.1058 4.5446 0.0042 0.38% 打开申购
236 519013 海富优势基金   2.1020 2.5580 ---- 2.0970 2.5530 0.0050 0.24% 打开申购
237 519015 海富通贰号基金   1.4730 1.4730 ---- 1.4670 1.4670 0.0060 0.41% 打开申购
238 519017 大成成长基金   1.9190 2.6210 ---- 1.9060 2.6080 0.0130 0.68% 打开申购
239 519018 添富均衡基金   1.1386 3.1575 ---- 1.1328 3.1424 0.0058 0.51% 打开申购
240 519019 大成景阳基金   --- --- ---- --- --- --- --- ----
241 519021 金鼎价值基金   1.5000 2.1450 ---- 1.4920 2.1370 0.0080 0.54% 打开申购
242 519029 华夏稳增基金   2.3700 3.0750 ---- 2.3700 3.0750 0.0000 0.00 打开申购
243 519035 富国天博基金   1.1958 3.8905 ---- 1.1871 3.8672 0.0087 0.73% 打开申购
244 519039 长盛同德基金   1.1391 3.2641 ---- 1.1399 3.2664 -0.0008 -0.07% 打开申购
245 519068 添富焦点基金   1.6637 1.8137 ---- 1.6593 1.8093 0.0044 0.27% 打开申购
246 519087 世纪分红基金   1.0558 2.8894 ---- 1.0479 2.8767 0.0079 0.75% 打开申购
247 519100 长盛100基金   2.4130 2.4530 ---- 2.3957 2.4357 0.0173 0.72% 打开申购
248 519180 万家180基金   1.3011 3.5911 ---- 1.2919 3.5819 0.0092 0.71% 打开申购
249 519181 万家和谐基金   1.1379 2.2638 ---- 1.1290 2.2483 0.0089 0.79% 打开申购
250 519300 大成300基金   1.8630 3.1830 ---- 1.8518 3.1718 0.0112 0.60% 打开申购
251 519519 友邦增利基金   1.0030 1.0360 ---- 1.0030 1.0360 0.0000 0.00 打开申购
252 519666 银河银信基金   1.1265 1.1465 ---- 1.1248 1.1448 0.0017 0.15% 打开申购
253 519688 交银精选基金   1.4873 3.4231 ----<