| 新闻 | 本地 | 女性 | 赳客 | 娱乐 | 旅游 | 房产 | 装饰 | 汽车 | 电信 | Ｑ币 | 杀毒 | 地图 | 健康 | 直播 | 社会 | 民生
| 教育 | 人才 | 数码 | 科普 | 团购 | 家电 | 逛街 | 服饰 | 理财 | 论坛 | 音乐 | 聊天 | 影视 | 宽带 | 导航 | 话费 | 市政
剑桥英语 | 看了又看 | 唐人棋牌 | 寻医问药 | 男性健康 | 女性健康 | 颈腰椎病 | 加油2008 | 整形美容 | 网站建设 | 百姓广场
新闻频道>> 本地新闻 国内新闻 国际新闻 社会新闻 财经新闻 娱乐新闻 体育新闻
基金净值 - 正文
08-1-14开放式基金净值一览
2008-1-15 8:53:31   出处：
序号 基金代码 基金简称 2008-1-14 备注 2008-1-11 日增长值
较前一日涨跌值		 日增长率
较前一日涨跌幅		 申购状态
累计净值 单位净值 累计净值
1 000001 华夏成长基金   2.3590 3.5400 ---- 2.3520 3.5330 0.0070 0.30% 打开申购
2 000011 华夏大盘基金   8.0220 8.2020 ---- 7.9420 8.1220 0.0800 1.01% 暂停申购
3 000021 华夏优势基金   2.7070 2.8270 ---- 2.6980 2.8180 0.0090 0.33% 打开申购
4 000041 华夏全球基金   --- --- ---- --- --- --- --- 打开申购
5 001001 华夏债券基金   1.1170 1.3870 ---- 1.1160 1.3860 0.0010 0.09% 打开申购
6 001003 华夏债券C基金   1.1100 1.3800 ---- 1.1090 1.3790 0.0010 0.09% 打开申购
7 002001 华夏回报基金   1.4670 3.4380 ---- 1.4630 3.4340 0.0040 0.27% 打开申购
8 002011 华夏红利基金   3.3410 4.1740 ---- 3.3190 4.1520 0.0220 0.66% 打开申购
9 002021 华夏回报二基金   1.3090 2.5560 ---- 1.3080 2.5550 0.0010 0.08% 打开申购
10 020001 国泰金鹰基金   3.7040 4.6170 ---- 3.6650 4.5780 0.0390 1.06% 打开申购
11 020002 国泰债券基金   1.0860 1.2490 ---- 1.0860 1.2490 0.0000 0.00 打开申购
12 020003 国泰精选基金   3.6140 4.4460 ---- 3.5740 4.4060 0.0400 1.12% 打开申购
13 020005 国泰金马基金   1.1290 4.6340 ---- 1.1160 4.5820 0.0131 1.17% 打开申购
14 020008 国泰金鹿基金   1.6710 1.6960 ---- 1.6670 1.6920 0.0040 0.24% 打开申购
15 020009 国泰金鹏基金   1.3980 2.2830 ---- 1.3900 2.2750 0.0080 0.58% 打开申购
16 020010 国泰金牛基金   1.3720 1.4220 ---- 1.3560 1.4060 0.0160 1.18% 打开申购
17 020011 国泰300基金   1.0170 1.4560 ---- 1.0150 1.4530 0.0030 0.30% 集中认购
18 040001 华安创新基金   1.0450 4.7210 ---- 1.0440 4.7160 0.0012 0.11% 暂停申购
19 040002 华安A股基金   4.8750 5.2450 ---- 4.8440 5.2140 0.0310 0.64% 打开申购
20 040004 华安宝利基金   1.1780 3.4580 ---- 1.1770 3.4570 0.0010 0.08% 打开申购
21 040005 华安宏利基金   3.4070 3.7970 ---- 3.3833 3.7733 0.0237 0.70% 打开申购
22 040007 华安中小盘基金   1.7319 3.0468 ---- 1.7191 3.0340 0.0128 0.74% 打开申购
23 040008 华安优选基金   1.1131 2.6494 ---- 1.1117 2.6480 0.0014 0.13% 暂停申购
24 050001 博时价值增长基金   1.0850 3.5870 ---- 1.0810 3.5830 0.0040 0.37% 打开申购
25 050002 博时裕富基金   1.5040 3.4840 ---- 1.4950 3.4750 0.0090 0.60% 打开申购
26 050004 博时精选基金   2.2950 3.6850 ---- 2.2858 3.6758 0.0092 0.40% 打开申购
27 050006 博时稳定基金   1.0700 1.1080 ---- 1.0700 1.1080 0.0000 0.00 打开申购
28 050007 博时平衡基金   1.3060 2.3670 ---- 1.3020 2.3630 0.0040 0.31% 打开申购
29 050008 博时第三产业基金   1.5710 3.4750 ---- 1.5630 3.4580 0.0075 0.48% 打开申购
30 050009 博时新兴成长基金   1.1760 4.4120 ---- 1.1720 4.3970 0.0040 0.34% 打开申购
31 050201 博时价值贰基金   1.0260 2.4810 ---- 1.0200 2.4750 0.0060 0.59% 打开申购
32 070001 嘉实成长基金   1.9501 3.5001 ---- 1.9393 3.4893 0.0108 0.56% 打开申购
33 070002 嘉实增长基金   4.9540 5.2950 ---- 4.8980 5.2390 0.0560 1.14% 打开申购
34 070003 嘉实稳健基金   1.4790 3.7570 ---- 1.4730 3.7450 0.0059 0.40% 打开申购
35 070005 嘉实债券基金   1.2310 1.6410 ---- 1.2320 1.6420 -0.0010 -0.08% 打开申购
36 070006 嘉实服务基金   4.5970 4.7170 ---- 4.5630 4.6830 0.0340 0.75% 打开申购
37 070009 嘉实短债基金   1.0024 1.0527 ---- 1.0022 1.0525 0.0000 0.00 打开申购
38 070010 嘉实主题基金   1.5150 3.0130 ---- 1.5000 2.9980 0.0150 1.00% 打开申购
39 070011 嘉实策略基金   1.8600 1.8600 ---- 1.8470 1.8470 0.0130 0.70% 打开申购
40 070012 嘉实海外基金   --- --- ---- 0.8590 0.8590 --- --- 打开申购
41 070099 嘉实优质基金   1.0960 1.9930 ---- 1.0870 1.9840 0.0090 0.83% 打开申购
42 080001 长盛成长价值基金   1.1900 3.0340 ---- 1.1870 3.0310 0.0030 0.25% 打开申购
43 090001 大成价值基金   1.0604 3.7204 ---- 1.0576 3.7176 0.0028 0.26% 打开申购
44 090002 大成债券基金   1.0797 1.3092 ---- 1.0799 1.3094 -0.0002 -0.02% 打开申购
45 090003 大成蓝筹基金   1.2010 3.7710 ---- 1.1913 3.7613 0.0097 0.81% 暂停申购
46 090004 大成精选基金   2.1005 3.5010 ---- 2.0816 3.4821 0.0189 0.91% 打开申购
47 090006 大成2020基金   1.0670 2.8890 ---- 1.0630 2.8850 0.0040 0.38% 打开申购
48 092002 大成债券C基金   1.0688 1.2983 ---- 1.0690 1.2985 -0.0002 -0.02% 打开申购
49 100016 富国平衡基金   1.3539 2.6145 ---- 1.3550 2.6156 -0.0011 -0.08% 打开申购
50 100018 富国天利基金   1.2634 1.7534 ---- 1.2631 1.7531 0.0003 0.02% 打开申购
51 100020 富国天益基金   1.1879 4.1992 ---- 1.1767 4.1880 0.0112 0.95% 打开申购
52 100022 富国天瑞基金   2.4222 3.5922 ---- 2.4048 3.5748 0.0174 0.72% 打开申购
53 100026 富国天合基金   1.1396 2.5191 ---- 1.1324 2.5119 0.0072 0.64% 打开申购
54 110001 易基平稳基金   2.0460 3.2560 ---- 2.0340 3.2440 0.0120 0.59% 打开申购
55 110002 易基策略基金   5.5680 6.2780 ---- 5.5450 6.2550 0.0230 0.41% 打开申购
56 110003 易基50基金   1.5656 3.4156 ---- 1.5592 3.4092 0.0064 0.41% 打开申购
57 110005 易基积极基金   1.8280 5.2470 ---- 1.8198 5.2264 0.0082 0.45% 打开申购
58 110007 易基收益基金   1.0120 1.0436 ---- 1.0119 1.0435 0.0001 0.01% 打开申购
59 110008 易基收益B基金   1.0124 1.0440 ---- 1.0123 1.0439 0.0001 0.01% 打开申购
60 110009 易基价值精选基金   3.4098 3.5898 ---- 3.3958 3.5758 0.0140 0.41% 打开申购
61 110010 易基价值成长基金   1.7397 1.7997 ---- 1.7345 1.7945 0.0052 0.30% 打开申购
62 110029 易方达科讯基金   1.0115 4.9427 ---- 1.0083 4.9337 0.0032 0.32% 封闭期内
63 112002 易基策略二号基金   2.0390 3.5540 ---- 2.0310 3.5460 0.0080 0.39% 打开申购
64 121001 国投融华基金   1.5415 2.3935 ---- 1.5394 2.3914 0.0021 0.14% 打开申购
65 121002 国投景气基金   1.0504 3.0194 ---- 1.0500 3.0190 0.0004 0.04% 打开申购
66 121003 国投核心基金   1.4155 2.8555 ---- 1.4076 2.8476 0.0079 0.56% 打开申购
67 121005 国投创新基金   1.7317 3.1217 ---- 1.7223 3.1061 0.0094 0.55% 打开申购
68 121008 国投成长基金   2.3891 2.3891 ---- --- --- --- --- 集中认购
69 121009 国投债券基金   --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
70 150103 银河银泰基金   1.1871 3.7271 ---- 1.1792 3.7192 0.0079 0.67% 打开申购
71 151001 银河稳健基金   1.5838 3.3888 ---- 1.5740 3.3790 0.0098 0.62% 打开申购
72 151002 银河收益基金   1.7242 2.0242 ---- 1.7152 2.0152 0.0090 0.52% 打开申购
73 159901 深100ETF基金   5.8820 6.0020 ---- 5.8330 5.9530 0.0490 0.84% 场内交易
74 159902 中小板ETF基金   3.0950 3.0950 ---- 3.0510 3.0510 0.0440 1.44% 场内交易
75 160105 南方积配基金   2.1238 3.1788 ---- 2.1115 3.1665 0.0123 0.58% 打开申购
76 160106 南方高增基金   3.1199 4.0239 ---- 3.1090 4.0130 0.0109 0.35% 打开申购
77 160311 华夏蓝筹基金   1.5160 4.2460 ---- 1.5070 4.2250 0.0089 0.59% 打开申购
78 160314 华夏行业基金   1.0400 4.5790 ---- 1.0390 4.5750 0.0011 0.11% 封闭期内
79 160505 博时主题基金   2.6700 4.1310 ---- 2.6650 4.1260 0.0050 0.19% 暂停申购
80 160602 鹏华债券基金   1.0990 1.2280 ---- 1.0990 1.2280 0.0000 0.00 打开申购
81 160603 鹏华收益基金   1.1130 3.5590 ---- 1.1070 3.5530 0.0060 0.54% 打开申购
82 160605 鹏华50基金   2.3350 3.8650 ---- 2.3250 3.8550 0.0100 0.43% 打开申购
83 160607 鹏华价值基金   1.1640 3.5460 ---- 1.1570 3.5260 0.0068 0.59% 打开申购
84 160608 鹏华债券B基金   1.0850 1.2140 ---- 1.0840 1.2130 0.0010 0.09% 打开申购
85 160610 鹏华动力基金   2.3270 2.3270 ---- 2.3080 2.3080 0.0190 0.82% 打开申购
86 160611 鹏华治理基金   1.5410 1.5410 ---- 1.5310 1.5310 0.0100 0.65% 打开申购
87 160706 嘉实300基金   1.4190 3.2870 ---- 1.4110 3.2790 0.0080 0.57% 打开申购
88 160805 长盛同智基金   2.0115 2.9217 ---- 2.0045 2.9147 0.0070 0.35% 打开申购
89 160910 大成创新基金   1.4180 2.6290 ---- 1.4160 2.6270 0.0020 0.14% 暂停申购
90 161005 富国天惠基金   2.2272 3.4272 ---- 2.2059 3.4059 0.0213 0.97% 打开申购
91 161601 融通新蓝筹基金   1.1339 3.4289 ---- 1.1327 3.4277 0.0012 0.11% 暂停申购
92 161603 融通债券基金   1.1570 1.3320 ---- 1.1570 1.3320 0.0000 0.00 打开申购
93 161604 融通100基金   2.1160 3.2860 ---- 2.1000 3.2700 0.0160 0.76% 打开申购
94 161605 融通蓝筹基金   2.0240 3.1540 ---- 2.0120 3.1420 0.0120 0.60% 打开申购
95 161606 融通行业基金   1.4590 3.3990 ---- 1.4520 3.3920 0.0070 0.48% 打开申购
96 161607 融通巨潮基金   1.9020 3.3320 ---- 1.8930 3.3230 0.0090 0.48% 打开申购
97 161609 融通动力基金   2.9750 3.0750 ---- 2.9470 3.0470 0.0280 0.95% 打开申购
98 161610 融通领先基金   1.6160 4.1610 ---- 1.6030 4.1270 0.0132 0.82% 打开申购
99 161706 招商成长基金   1.9937 3.9040 ---- 1.9914 3.9017 0.0023 0.12% 打开申购
100 161902 万家债券基金   1.0205 1.4576 ---- 1.0197 1.4568 0.0008 0.08% 打开申购
101 161903 万家公用基金   1.9442 2.6742 ---- 1.9457 2.6757 -0.0015 -0.08% 打开申购
102 162006 长城久富基金   1.9067 3.7875 ---- 1.8972 3.7780 0.0095 0.50% 打开申购
103 162102 金鹰小盘基金   1.6813 2.3013 ---- 1.6667 2.2867 0.0146 0.88% 打开申购
104 162201 合丰成长基金   2.3246 3.4046 ---- 2.2995 3.3795 0.0251 1.09% 打开申购
105 162202 合丰周期基金   2.1008 3.5758 ---- 2.0833 3.5583 0.0175 0.84% 打开申购
106 162203 合丰稳定基金   1.7616 3.2616 ---- 1.7583 3.2583 0.0033 0.19% 打开申购
107 162204 荷银精选基金   5.9731 6.0431 ---- 5.9423 6.0123 0.0308 0.52% 打开申购
108 162205 荷银预算基金   1.8602 2.3352 ---- 1.8514 2.3264 0.0088 0.48% 打开申购
109 162207 荷银效率基金   1.0851 2.6099 ---- 1.0777 2.5921 0.0074 0.69% 打开申购
110 162208 荷银首选基金   2.2007 2.2507 ---- 2.1925 2.2425 0.0082 0.37% 打开申购
111 162209 荷银市值基金   1.1577 1.1577 ---- 1.1488 1.1488 0.0089 0.77% 打开申购
112 162605 景顺鼎益基金   1.6960 3.6860 ---- 1.6910 3.6810 0.0050 0.30% 打开申购
113 162607 景顺资源基金   1.2260 3.1870 ---- 1.2190 3.1800 0.0070 0.57% 打开申购
114 162703 广发小盘基金   3.2638 4.4238 ---- 3.2493 4.4093 0.0145 0.45% 打开申购
115 163302 巨田资源基金   2.2621 3.4971 ---- 2.2544 3.4894 0.0077 0.34% 打开申购
116 163402 兴业趋势基金   1.4239 6.3061 ---- 1.4209 6.2941 0.0030 0.21% 打开申购
117 163503 天治核心基金   0.9961 2.9536 ---- 0.9908 2.9433 0.0053 0.53% 暂停申购
118 163801 中银中国基金   2.2769 3.4469 ---- 2.2699 3.4399 0.0070 0.31% 打开申购
119 163803 中银增长基金   1.2292 3.5567 ---- 1.2169 3.5254 0.0123 1.01% 打开申购
120 163804 中银收益基金   1.1343 2.3143 ---- 1.1315 2.3115 0.0028 0.25% 打开申购
121 166001 中欧趋势基金   1.7159 1.9159 ---- 1.7161 1.9161 -0.0002 -0.01% 打开申购
122 180001 银华优势基金   1.4585 3.0785 ---- 1.4516 3.0716 0.0069 0.48% 打开申购
123 180002 银华保本基金   1.2713 1.2713 ---- 1.2680 1.2680 0.0033 0.26% 打开申购
124 180003 银华88基金   1.4447 3.2447 ---- 1.4365 3.2365 0.0082 0.57% 打开申购
125 180010 银华优质基金   2.4488 3.6488 ---- 2.4387 3.6387 0.0101 0.41% 打开申购
126 180012 银华富裕基金   1.3428 2.2778 ---- 1.3365 2.2715 0.0063 0.47% 打开申购
127 200001 长城久恒基金   1.7430 2.8530 ---- 1.7440 2.8540 -0.0010 -0.06% 打开申购
128 200002 长城久泰基金   2.0951 4.9551 ---- 2.0840 4.9440 0.0111 0.53% 打开申购
129 200006 长城消费基金   1.1484 2.5884 ---- 1.1525 2.5925 -0.0041 -0.36% 打开申购
130 200007 长城回报基金   1.1128 2.8152 ---- 1.1117 2.8127 0.0011 0.10% 打开申购
131 200008 长城品牌基金   1.2655 1.2655 ---- 1.2672 1.2672 -0.0017 -0.13% 暂停申购
132 202001 南方稳健基金   1.8609 3.6059 ---- 1.8536 3.5986 0.0073 0.39% 打开申购
133 202002 南稳贰号基金   1.5384 3.2695 ---- 1.5343 3.2608 0.0041 0.27% 打开申购
134 202003 南方绩优基金   3.2073 3.2073 ---- 3.1960 3.1960 0.0113 0.35% 打开申购
135 202005 南方成份基金   1.5209 1.5209 ---- 1.5157 1.5157 0.0052 0.34% 打开申购
136 202007 南方隆元基金   1.1090 1.1090 ---- 1.1040 1.1040 0.0050 0.45% 暂停申购
137 202101 南方宝元基金   1.2565 2.4265 ---- 1.2579 2.4279 -0.0014 -0.11% 打开申购
138 202102 南方多利基金   1.0916 1.1197 ---- 1.0918 1.1199 -0.0002 -0.02% 打开申购
139 202202 南方避险基金   2.8392 3.3332 ---- 2.8362 3.3302 0.0030 0.10% 暂停申购
140 202801 南方全球基金   --- --- ---- 0.9150 0.9150 --- --- 打开申购
141 206001 鹏华成长基金   4.1760 4.3260 ---- 4.1610 4.3110 0.0150 0.36% 打开申购
142 210001 金鹰优选基金   1.0811 2.8923 ---- 1.0747 2.8825 0.0064 0.60% 打开申购
143 213001 宝盈鸿利基金   1.4859 3.1259 ---- 1.4751 3.1151 0.0108 0.73% 打开申购
144 213002 宝盈泛沿海基金   1.1189 3.1365 ---- 1.1091 3.1195 0.0098 0.88% 打开申购
145 213003 宝盈策略基金   1.7549 1.9549 ---- 1.7417 1.9417 0.0132 0.76% 打开申购
146 217001 招商股票基金   1.1003 3.7143 ---- 1.0985 3.7125 0.0018 0.16% 打开申购
147 217002 招商平衡基金   2.2266 2.8416 ---- 2.2233 2.8383 0.0033 0.15% 打开申购
148 217003 招商债券基金   1.1230 1.3595 ---- 1.1221 1.3586 0.0009 0.08% 打开申购
149 217005 招商先锋基金   1.1004 3.0504 ---- 1.0987 3.0487 0.0017 0.15% 打开申购
150 217008 招商安本基金   1.2201 1.2651 ---- 1.2194 1.2644 0.0007 0.06% 打开申购
151 217009 招商核心价值基金   1.8573 1.8573 ---- 1.8445 1.8445 0.0128 0.69% 打开申购
152 217203 招商债券B基金   1.1152 1.3517 ---- 1.1145 1.3510 0.0007 0.06% 打开申购
153 233001 巨田基础基金   1.2983 2.8433 ---- 1.2820 2.8270 0.0163 1.27% 打开申购
154 240001 宝康消费基金   1.6811 3.4388 ---- 1.6736 3.4313 0.0075 0.45% 打开申购
155 240002 宝康配置基金   2.0158 3.5558 ---- 2.0140 3.5540 0.0018 0.09% 打开申购
156 240003 宝康债券基金   1.2903 1.5603 ---- 1.2902 1.5602 0.0001 0.01% 打开申购
157 240004 华宝动力基金   2.7267 3.8067 ---- 2.7208 3.8008 0.0059 0.22% 打开申购
158 240005 华宝策略基金   1.0226 4.4374 ---- 1.0188 4.4336 0.0004 0.04% 打开申购
159 240008 华宝收益基金   4.2247 4.2247 ---- 4.1947 4.1947 0.0300 0.72% 打开申购
160 240009 华宝先进基金   2.9887 2.9887 ---- 2.9805 2.9805 0.0082 0.28% 打开申购
161 240010 华宝精选基金   1.4049 1.4049 ---- 1.3979 1.3979 0.0070 0.50% 打开申购
162 253010 德盛安心基金   1.9880 2.2580 ---- 1.9790 2.2490 0.0090 0.45% 打开申购
163 255010 德盛稳健基金   3.2110 3.3310 ---- 3.2050 3.3250 0.0060 0.19% 打开申购
164 257010 德盛小盘精选基金   1.1960 3.3260 ---- 1.1920 3.3220 0.0040 0.34% 打开申购
165 257020 德盛精选基金   1.4200 3.4860 ---- 1.4100 3.4700 0.0110 0.78% 打开申购
166 257030 德盛优势基金   1.8680 1.8680 ---- 1.8690 1.8690 -0.0010 -0.05% 打开申购
167 260101 景顺优选基金   1.7903 3.6010 ---- 1.7852 3.5959 0.0051 0.29% 打开申购
168 260103 景顺平衡基金   1.0724 3.3624 ---- 1.0679 3.3579 0.0045 0.42% 打开申购
169 260104 景顺增长基金   5.0520 5.7420 ---- 5.0250 5.7150 0.0270 0.54% 打开申购
170 260108 景顺成长基金   1.5280 2.8780 ---- 1.5110 2.8610 0.0170 1.13% 打开申购
171 260109 景顺增长贰基金   3.1740 3.1740 ---- 3.1560 3.1560 0.0180 0.57% 打开申购
172 260110 景顺精选基金   1.3580 1.3580 ---- 1.3530 1.3530 0.0050 0.37% 打开申购
173 270001 广发聚富基金   1.7113 4.0213 ---- 1.7018 4.0118 0.0095 0.56% 打开申购
174 270002 广发稳健基金   2.5547 3.8747 ---- 2.5359 3.8559 0.0188 0.74% 打开申购
175 270005 广发聚丰基金   1.1121 5.8608 ---- 1.1081 5.8427 0.0040 0.36% 暂停申购
176 270006 广发优选基金   3.3186 3.6486 ---- 3.3029 3.6329 0.0157 0.48% 打开申购
177 270007 广发大盘基金   1.3248 1.3248 ---- 1.3165 1.3165 0.0083 0.63% 暂停申购
178 288001 经典配置基金   2.4735 3.4735 ---- 2.4736 3.4736 -0.0001 -0.00 打开申购
179 288002 中信红利基金   2.7794 4.1794 ---- 2.7763 4.1763 0.0031 0.11% 暂停申购
180 288102 中信双利基金   1.0933 1.2603 ---- 1.0935 1.2605 -0.0002 -0.02% 打开申购
181 290002 泰信先行基金   1.0542 3.3746 ---- 1.0513 3.3683 0.0029 0.27% 打开申购
182 290003 泰信双息基金   1.0275 1.0518 ---- 1.0273 1.0516 0.0002 0.02% 打开申购
183 290004 泰信优质基金   1.7435 2.2435 ---- 1.7337 2.2337 0.0098 0.57% 打开申购
184 310308 盛利精选基金   1.2382 2.8102 ---- 1.2315 2.8035 0.0067 0.54% 打开申购
185 310318 盛利配置基金   1.1371 1.8371 ---- 1.1357 1.8357 0.0014 0.12% 打开申购
186 310328 新动力基金   1.5151 3.6409 ---- 1.5137 3.6384 0.0014 0.09% 打开申购
187 310358 新经济基金   1.0804 2.4123 ---- 1.0784 2.4103 0.0020 0.19% 打开申购
188 320001 诺安平衡基金   0.9985 3.2585 ---- 0.9930 3.2530 0.0055 0.55% 打开申购
189 320003 诺安股票基金   1.5102 3.3937 ---- 1.5067 3.3902 0.0035 0.23% 打开申购
190 320004 诺安优化债券基金   1.0569 1.0865 ---- 1.0569 1.0865 0.0000 0.00 打开申购
191 320005 诺安价值基金   1.3395 2.2845 ---- 1.3319 2.2769 0.0076 0.57% 打开申购
192 340001 兴业转基基金   1.6199 2.8639 ---- 1.6126 2.8566 0.0073 0.45% 暂停申购
193 340006 兴业全球基金   3.8529 3.8529 ---- 3.8395 3.8395 0.0134 0.35% 打开申购
194 350001 天治财富基金   1.0426 2.5879 ---- 1.0405 2.5858 0.0021 0.20% 打开申购
195 350002 天治品质基金   3.4072 3.7672 ---- 3.3819 3.7419 0.0253 0.75% 打开申购
196 360001 量化核心基金   1.6310 3.5747 ---- 1.6267 3.5704 0.0043 0.26% 暂停申购
197 360005 光大红利基金   4.3613 4.5013 ---- 4.3496 4.4896 0.0117 0.27% 打开申购
198 360006 光大增长基金   1.7520 3.0320 ---- 1.7490 3.0290 0.0030 0.17% 打开申购
199 360007 光大优势基金   1.1329 1.1329 ---- 1.1283 1.1283 0.0046 0.41% 打开申购
200 373010 上投双息基金   2.3940 2.7520 ---- 2.3837 2.7417 0.0103 0.43% 打开申购
201 375010 上投优势基金   6.0257 6.5757 ---- 5.9945 6.5445 0.0312 0.52% 打开申购
202 377010 上投α基金   6.7912 6.8312 ---- 6.7530 6.7930 0.0382 0.57% 打开申购
203 377016 上投亚太基金   --- --- ---- 0.8760 0.8760 --- --- 打开申购
204 377020 上投动力基金   1.6047 1.6047 ---- 1.5927 1.5927 0.0120 0.75% 暂停申购
205 378010 上投先锋基金   3.4776 3.4776 ---- 3.4470 3.4470 0.0306 0.89% 暂停申购
206 398001 中海成长基金   0.9890 3.3518 ---- 0.9863 3.3450 0.0027 0.28% 暂停申购
207 398011 中海分红基金   1.1238 2.5238 ---- 1.1203 2.5203 0.0035 0.31% 打开申购
208 398021 中海能源基金   1.6873 1.7673 ---- 1.6783 1.7583 0.0090 0.54% 打开申购
209 400001 东方龙基金   1.1581 2.9196 ---- 1.1443 2.9058 0.0138 1.21% 打开申购
210 400003 东方精选基金   1.2930 4.1017 ---- 1.2705 4.0404 0.0225 1.77% 打开申购
211 410001 华富优选基金   1.3385 3.1929 ---- 1.3300 3.1773 0.0085 0.64% 打开申购
212 410003 华富成长基金   1.2119 1.5019 ---- 1.2085 1.4985 0.0034 0.28% 打开申购
213 420001 天弘精选基金   0.9967 2.6403 ---- 0.9903 2.6260 0.0064 0.64% 打开申购
214 450001 国富收益基金   1.3481 2.6314 ---- 1.3464 2.6285 0.0017 0.13% 打开申购
215 450002 国富弹性基金   2.4383 3.1483 ---- 2.4301 3.1401 0.0082 0.34% 打开申购
216 450003 国富潜力基金   1.8770 1.8770 ---- 1.8770 1.8770 0.0000 0.00 打开申购
217 460001 友邦盛世基金   1.0831 3.5936 ---- 1.0787 3.5831 0.0044 0.41% 打开申购
218 460002 友邦成长基金   1.3428 1.3428 ---- 1.3334 1.3334 0.0094 0.70% 打开申购
219 460003 友邦增利B基金   --- --- ---- --- --- --- --- 打开申购
220 481001 工银价值基金   1.1661 4.6335 ---- 1.1593 4.6088 0.0068 0.59% 暂停申购
221 481004 工银成长基金   2.1707 2.1707 ---- 2.1618 2.1618 0.0089 0.41% 打开申购
222 483003 工银平衡基金   1.2217 2.6326 ---- 1.2176 2.6253 0.0041 0.34% 打开申购
223 485005 工银强债B基金   1.1109 1.1309 ---- 1.1118 1.1318 -0.0009 -0.08% 打开申购
224 485105 工银强债基金   1.1140 1.1340 ---- 1.1149 1.1349 -0.0009 -0.08% 打开申购
225 486001 工银全球基金   --- --- ---- --- --- --- --- ----
226 510050 华夏50ETF基金   4.4250 5.3110 ---- 4.4090 5.2920 0.0159 0.36% 场内交易
227 510080 长盛债券基金   1.3110 1.9010 ---- 1.3101 1.9001 0.0009 0.07% 打开申购
228 510081 长盛精选基金   1.7436 3.4436 ---- 1.7407 3.4407 0.0029 0.17% 打开申购
229 510180 华安180ETF基金   12.6810 12.7260 ---- 12.6070 12.6520 0.0740 0.59% 场内交易
230 510880 红利ETF基金   5.0010 5.0010 ---- 4.9520 4.9520 0.0490 0.99% 场内交易
231 519001 银华优选基金   1.6769 5.6407 ---- 1.6689 5.6149 0.0080 0.48% 暂停申购
232 519003 海富收益基金   1.1410 2.7560 ---- 1.1360 2.7510 0.0050 0.44% 打开申购
233 519005 海富股票基金   1.0830 3.0320 ---- 1.0800 3.0290 0.0030 0.28% 打开申购
234 519007 海富回报基金   1.0680 2.5640 ---- 1.0670 2.5630 0.0010 0.09% 打开申购
235 519008 添富优势基金   5.5785 6.0085 ---- 5.5377 5.9677 0.0408 0.74% 暂停大额申购
236 519011 海富精选基金   1.1102 4.5591 ---- 1.1100 4.5584 0.0002 0.02% 打开申购
237 519013 海富优势基金   2.1040 2.5600 ---- 2.1020 2.5580 0.0020 0.10% 打开申购
238 519015 海富通贰号基金   1.4740 1.4740 ---- 1.4730 1.4730 0.0010 0.07% 打开申购
239 519017 大成成长基金   1.9330 2.6350 ---- 1.9190 2.6210 0.0140 0.73% 打开申购
240 519018 添富均衡基金   1.1472 3.1799 ---- 1.1386 3.1575 0.0086 0.76% 打开申购
241 519019 大成景阳基金   --- --- ---- --- --- --- --- ----
242 519021 金鼎价值基金   1.5080 2.1530 ---- 1.5000 2.1450 0.0080 0.53% 打开申购
243 519029 华夏稳增基金   2.3790 3.0840 ---- 2.3700 3.0750 0.0090 0.38% 打开申购
244 519035 富国天博基金   1.2031 3.9101 ---- 1.1958 3.8905 0.0073 0.61% 打开申购
245 519039 长盛同德基金   1.1418 3.2718 ---- 1.1391 3.2641 0.0027 0.24% 打开申购
246 519068 添富焦点基金   1.6794 1.8294 ---- 1.6637 1.8137 0.0157 0.94% 打开申购
247 519087 世纪分红基金   1.0580 2.8929 ---- 1.0558 2.8894 0.0022 0.21% 打开申购
248 519100 长盛100基金   2.4219 2.4619 ---- 2.4130 2.4530 0.0089 0.37% 打开申购
249 519180 万家180基金   1.3080 3.5980 ---- 1.3011 3.5911 0.0069 0.53% 打开申购
250 519181 万家和谐基金   1.1466 2.2790 ---- 1.1379 2.2638 0.0087 0.76% 打开申购
251 519300 大成300基金   1.8729 3.1929 ---- 1.8630 3.1830 0.0099 0.53% 打开申购
252 519519 友邦增利A基金   1.0030 1.0360 ---- 1.0030 1.0360 0.0000 0.00 打开申购
253 519666