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基金净值 - 正文
08-1-15开放式基金净值一览
2008-1-16 8:49:35   出处：
序号 基金代码 基金简称 2008-1-15 备注 2008-1-14 日增长值
较前一日涨跌值		 日增长率
较前一日涨跌幅		 申购状态
累计净值 单位净值 累计净值
1 000001 华夏成长基金   2.3440 3.5250 ---- 2.3590 3.5400 -0.0150 -0.64% 打开申购
2 000011 华夏大盘基金   8.0560 8.2360 ---- 8.0220 8.2020 0.0340 0.42% 暂停申购
3 000021 华夏优势基金   2.6890 2.8090 ---- 2.7070 2.8270 -0.0180 -0.66% 打开申购
4 000041 华夏全球基金   --- --- ---- --- --- --- --- 打开申购
5 001001 华夏债券基金   1.1170 1.3870 ---- 1.1170 1.3870 0.0000 0.00 打开申购
6 001003 华夏债券C基金   1.1100 1.3800 ---- 1.1100 1.3800 0.0000 0.00 打开申购
7 002001 华夏回报基金   1.4600 3.4310 ---- 1.4670 3.4380 -0.0070 -0.48% 打开申购
8 002011 华夏红利基金   3.3220 4.1550 ---- 3.3410 4.1740 -0.0190 -0.57% 打开申购
9 002021 华夏回报贰基金   1.3000 2.5470 分红(除息) 1.3090 2.5560 -0.0090 -0.69% 打开申购
10 020001 国泰金鹰基金   3.6830 4.5960 ---- 3.7040 4.6170 -0.0210 -0.57% 打开申购
11 020002 国泰债券基金   1.0860 1.2490 ---- 1.0860 1.2490 0.0000 0.00 打开申购
12 020003 国泰精选基金   3.5920 4.4240 ---- 3.6140 4.4460 -0.0220 -0.61% 打开申购
13 020005 国泰金马基金   1.1240 4.6140 ---- 1.1290 4.6340 -0.0050 -0.45% 打开申购
14 020008 国泰金鹿基金   1.6670 1.6920 ---- 1.6710 1.6960 -0.0040 -0.24% 打开申购
15 020009 国泰金鹏基金   1.3890 2.2740 ---- 1.3980 2.2830 -0.0090 -0.64% 打开申购
16 020010 国泰金牛基金   1.3640 1.4140 ---- 1.3720 1.4220 -0.0080 -0.58% 打开申购
17 020011 国泰300基金   1.0140 1.4520 ---- 1.0170 1.4560 -0.0040 -0.39% 集中认购
18 040001 华安创新基金   1.0360 4.6820 ---- 1.0450 4.7210 -0.0090 -0.86% 暂停申购
19 040002 华安A股基金   4.8470 5.2170 ---- 4.8750 5.2450 -0.0280 -0.57% 打开申购
20 040004 华安宝利基金   1.1740 3.4540 ---- 1.1780 3.4580 -0.0040 -0.34% 打开申购
21 040005 华安宏利基金   3.3983 3.7883 ---- 3.4070 3.7970 -0.0087 -0.26% 打开申购
22 040007 华安中小盘基金   1.7231 3.0380 ---- 1.7319 3.0468 -0.0088 -0.51% 打开申购
23 040008 华安优选基金   1.1041 2.6404 ---- 1.1131 2.6494 -0.0090 -0.81% 暂停申购
24 050001 博时增长基金   1.0770 3.5790 ---- 1.0850 3.5870 -0.0080 -0.74% 打开申购
25 050002 博时裕富基金   1.4920 3.4720 ---- 1.5040 3.4840 -0.0120 -0.80% 打开申购
26 050004 博时精选基金   2.2743 3.6643 ---- 2.2950 3.6850 -0.0207 -0.90% 打开申购
27 050006 博时稳定基金   1.0690 1.1070 ---- 1.0700 1.1080 -0.0010 -0.09% 打开申购
28 050007 博时平衡基金   1.3020 2.3630 ---- 1.3060 2.3670 -0.0040 -0.31% 打开申购
29 050008 博时第三产业基金   1.5570 3.4440 ---- 1.5710 3.4750 -0.0138 -0.88% 打开申购
30 050009 博时新兴成长基金   1.1710 4.3930 ---- 1.1760 4.4120 -0.0050 -0.43% 打开申购
31 050201 博时价值贰基金   1.0190 2.4740 ---- 1.0260 2.4810 -0.0070 -0.68% 打开申购
32 070001 嘉实成长基金   1.9335 3.4835 ---- 1.9501 3.5001 -0.0166 -0.85% 打开申购
33 070002 嘉实增长基金   4.9290 5.2700 ---- 4.9540 5.2950 -0.0250 -0.50% 打开申购
34 070003 嘉实稳健基金   1.4710 3.7410 ---- 1.4790 3.7570 -0.0078 -0.53% 打开申购
35 070005 嘉实债券基金   1.2290 1.6390 ---- 1.2310 1.6410 -0.0020 -0.16% 打开申购
36 070006 嘉实服务基金   4.5440 4.6640 ---- 4.5970 4.7170 -0.0530 -1.15% 打开申购
37 070009 嘉实短债基金   1.0026 1.0529 ---- 1.0024 1.0527 0.0000 0.00 打开申购
38 070010 嘉实主题基金   1.5050 3.0030 ---- 1.5150 3.0130 -0.0100 -0.66% 打开申购
39 070011 嘉实策略基金   1.8480 1.8480 ---- 1.8600 1.8600 -0.0120 -0.65% 打开申购
40 070012 嘉实海外基金   --- --- ---- 0.8460 0.8460 --- --- 打开申购
41 070099 嘉实优质基金   1.0860 1.9830 ---- 1.0960 1.9930 -0.0100 -0.91% 打开申购
42 080001 长盛成长价值基金   1.1900 3.0340 ---- 1.1900 3.0340 0.0000 0.00 打开申购
43 090001 大成价值基金   1.0524 3.7124 ---- 1.0604 3.7204 -0.0080 -0.75% 打开申购
44 090002 大成债券基金   1.0801 1.3096 ---- 1.0797 1.3092 0.0004 0.04% 打开申购
45 090003 大成蓝筹基金   1.1909 3.7609 ---- 1.2010 3.7710 -0.0101 -0.84% 暂停申购
46 090004 大成精选基金   2.0821 3.4826 ---- 2.1005 3.5010 -0.0184 -0.88% 打开申购
47 090006 大成2020基金   1.0580 2.8800 ---- 1.0670 2.8890 -0.0090 -0.84% 打开申购
48 092002 大成债券C基金   1.0692 1.2987 ---- 1.0688 1.2983 0.0004 0.04% 打开申购
49 100016 富国平衡基金   1.3504 2.6110 ---- 1.3539 2.6145 -0.0035 -0.26% 打开申购
50 100018 富国天利基金   1.2627 1.7527 ---- 1.2634 1.7534 -0.0007 -0.06% 打开申购
51 100020 富国天益基金   1.1825 4.1938 ---- 1.1879 4.1992 -0.0054 -0.45% 打开申购
52 100022 富国天瑞基金   2.4468 3.6168 ---- 2.4222 3.5922 0.0246 1.02% 打开申购
53 100026 富国天合基金   1.1356 2.5151 ---- 1.1396 2.5191 -0.0040 -0.35% 打开申购
54 110001 易基平稳基金   2.0400 3.2500 ---- 2.0460 3.2560 -0.0060 -0.29% 打开申购
55 110002 易基策略基金   5.5600 6.2700 ---- 5.5680 6.2780 -0.0080 -0.14% 打开申购
56 110003 易基50基金   1.5499 3.3999 ---- 1.5656 3.4156 -0.0157 -1.00% 打开申购
57 110005 易基积极基金   1.8303 5.2528 ---- 1.8280 5.2470 0.0023 0.13% 打开申购
58 110007 易基月月收益A基金   1.0121 1.0437 ---- 1.0120 1.0436 0.0001 0.01% 打开申购
59 110008 易基月月收益B基金   1.0125 1.0441 ---- 1.0124 1.0440 0.0001 0.01% 打开申购
60 110009 易基价值精选基金   3.3923 3.5723 ---- 3.4098 3.5898 -0.0175 -0.51% 打开申购
61 110010 易基价值成长基金   1.7360 1.7960 ---- 1.7397 1.7997 -0.0037 -0.21% 打开申购
62 110029 易方达科讯基金   1.0072 4.9305 ---- 1.0115 4.9427 -0.0043 -0.43% 封闭期内
63 112002 易基策略贰基金   2.0310 3.5460 ---- 2.0390 3.5540 -0.0080 -0.39% 打开申购
64 121001 国投融华基金   1.5398 2.3918 ---- 1.5415 2.3935 -0.0017 -0.11% 打开申购
65 121002 国投景气基金   1.0480 3.0170 ---- 1.0504 3.0194 -0.0024 -0.23% 打开申购
66 121003 国投核心基金   1.4066 2.8466 ---- 1.4155 2.8555 -0.0089 -0.63% 打开申购
67 121005 国投创新基金   1.7278 3.1152 ---- 1.7317 3.1217 -0.0039 -0.23% 打开申购
68 121008 国投成长基金   2.3857 2.3857 ---- 2.3891 2.3891 -0.0034 -0.14% 集中认购
69 121009 国投债券基金   --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
70 150103 银河银泰基金   1.1857 3.7257 ---- 1.1871 3.7271 -0.0014 -0.12% 打开申购
71 151001 银河稳健基金   1.5783 3.3833 ---- 1.5838 3.3888 -0.0055 -0.35% 打开申购
72 151002 银河收益基金   1.7237 2.0237 ---- 1.7242 2.0242 -0.0005 -0.03% 打开申购
73 159901 深100ETF基金   5.8700 5.9900 ---- 5.8820 6.0020 -0.0120 -0.20% 场内交易
74 159902 中小板ETF基金   3.1240 3.1240 ---- 3.0950 3.0950 0.0290 0.94% 场内交易
75 160105 南方积配基金   2.1202 3.1752 ---- 2.1238 3.1788 -0.0036 -0.17% 打开申购
76 160106 南方高增基金   3.1059 4.0099 ---- 3.1199 4.0239 -0.0140 -0.45% 打开申购
77 160311 华夏蓝筹基金   1.5070 4.2250 ---- 1.5160 4.2460 -0.0089 -0.59% 打开申购
78 160314 华夏行业基金   1.0370 4.5680 ---- 1.0400 4.5790 -0.0031 -0.30% 封闭期内
79 160505 博时主题基金   2.6460 4.1070 ---- 2.6700 4.1310 -0.0240 -0.90% 暂停申购
80 160602 鹏华债券基金   1.0990 1.2280 ---- 1.0990 1.2280 0.0000 0.00 打开申购
81 160603 鹏华收益基金   1.1060 3.5520 ---- 1.1130 3.5590 -0.0070 -0.63% 打开申购
82 160605 鹏华50基金   2.3360 3.8660 ---- 2.3350 3.8650 0.0010 0.04% 打开申购
83 160607 鹏华价值基金   1.1600 3.5350 ---- 1.1640 3.5460 -0.0038 -0.32% 打开申购
84 160608 鹏华债券B基金   1.0850 1.2140 ---- 1.0850 1.2140 0.0000 0.00 打开申购
85 160610 鹏华动力基金   2.3220 2.3220 ---- 2.3270 2.3270 -0.0050 -0.21% 打开申购
86 160611 鹏华治理基金   1.5410 1.5410 ---- 1.5410 1.5410 0.0000 0.00 打开申购
87 160706 嘉实300基金   1.4100 3.2780 ---- 1.4190 3.2870 -0.0090 -0.63% 打开申购
88 160805 长盛同智基金   1.9983 2.9085 ---- 2.0115 2.9217 -0.0132 -0.66% 打开申购
89 160910 大成创新成长基金   1.4180 2.6290 ---- 1.4180 2.6290 0.0000 0.00 暂停申购
90 161005 富国天惠基金   2.2196 3.4196 ---- 2.2272 3.4272 -0.0076 -0.34% 打开申购
91 161601 融通新蓝筹基金   1.1239 3.4189 ---- 1.1339 3.4289 -0.0100 -0.88% 暂停申购
92 161603 融通债券基金   1.1590 1.3340 ---- 1.1570 1.3320 0.0020 0.17% 打开申购
93 161604 融通100基金   2.1140 3.2840 ---- 2.1160 3.2860 -0.0020 -0.09% 打开申购
94 161605 融通蓝筹基金   2.0050 3.1350 ---- 2.0240 3.1540 -0.0190 -0.94% 打开申购
95 161606 融通行业基金   1.4430 3.3830 ---- 1.4590 3.3990 -0.0160 -1.10% 打开申购
96 161607 融通巨潮基金   1.8850 3.3150 ---- 1.9020 3.3320 -0.0170 -0.89% 打开申购
97 161609 融通动力基金   2.9440 3.0440 ---- 2.9750 3.0750 -0.0310 -1.04% 打开申购
98 161610 融通领先基金   1.6040 4.1300 ---- 1.6160 4.1610 -0.0121 -0.75% 打开申购
99 161706 招商成长基金   1.9861 3.8964 ---- 1.9937 3.9040 -0.0076 -0.38% 打开申购
100 161902 万家债券基金   1.0214 1.4586 ---- 1.0205 1.4576 0.0010 0.10% 打开申购
101 161903 万家公用基金   1.9572 2.6872 ---- 1.9442 2.6742 0.0130 0.67% 打开申购
102 162006 长城久富基金   1.9052 3.7860 ---- 1.9067 3.7875 -0.0015 -0.08% 打开申购
103 162102 金鹰小盘基金   1.7109 2.3309 ---- 1.6813 2.3013 0.0296 1.76% 打开申购
104 162201 合丰成长基金   2.3240 3.4040 ---- 2.3246 3.4046 -0.0006 -0.03% 打开申购
105 162202 合丰周期基金   2.0973 3.5723 ---- 2.1008 3.5758 -0.0035 -0.17% 打开申购
106 162203 合丰稳定基金   1.7477 3.2477 ---- 1.7616 3.2616 -0.0139 -0.79% 打开申购
107 162204 荷银精选基金   5.9108 5.9808 ---- 5.9731 6.0431 -0.0623 -1.04% 打开申购
108 162205 荷银预算基金   1.8501 2.3251 ---- 1.8602 2.3352 -0.0101 -0.54% 打开申购
109 162207 荷银效率基金   1.0813 2.6007 ---- 1.0851 2.6099 -0.0038 -0.35% 打开申购
110 162208 荷银首选基金   2.1820 2.2320 ---- 2.2007 2.2507 -0.0187 -0.85% 打开申购
111 162209 荷银市值基金   1.1481 1.1481 ---- 1.1577 1.1577 -0.0096 -0.83% 打开申购
112 162605 景顺鼎益基金   1.6870 3.6770 ---- 1.6960 3.6860 -0.0090 -0.53% 打开申购
113 162607 景顺资源基金   1.2200 3.1810 ---- 1.2260 3.1870 -0.0060 -0.49% 打开申购
114 162703 广发小盘基金   3.2619 4.4219 ---- 3.2638 4.4238 -0.0019 -0.06% 打开申购
115 163302 巨田资源基金   2.2626 3.4976 ---- 2.2621 3.4971 0.0005 0.02% 打开申购
116 163402 兴业趋势基金   1.4167 6.2774 ---- 1.4239 6.3061 -0.0072 -0.50% 打开申购
117 163503 天治核心基金   0.9913 2.9443 ---- 0.9961 2.9536 -0.0048 -0.48% 暂停申购
118 163801 中银中国基金   2.2637 3.4337 ---- 2.2769 3.4469 -0.0132 -0.58% 打开申购
119 163803 中银增长基金   1.2298 3.5583 ---- 1.2292 3.5567 0.0006 0.05% 打开申购
120 163804 中银收益基金   1.1327 2.3127 ---- 1.1343 2.3143 -0.0016 -0.14% 打开申购
121 166001 中欧趋势基金   1.7075 1.9075 ---- 1.7159 1.9159 -0.0084 -0.49% 打开申购
122 180001 银华优势基金   1.4479 3.0679 ---- 1.4585 3.0785 -0.0106 -0.73% 打开申购
123 180002 银华保本基金   1.2691 1.2691 ---- 1.2713 1.2713 -0.0022 -0.17% 打开申购
124 180003 银华88基金   1.4303 3.2303 ---- 1.4447 3.2447 -0.0144 -1.00% 打开申购
125 180010 银华优质基金   2.4248 3.6248 ---- 2.4488 3.6488 -0.0240 -0.98% 打开申购
126 180012 银华富裕基金   1.3336 2.2686 ---- 1.3428 2.2778 -0.0092 -0.69% 打开申购
127 200001 长城久恒基金   1.7380 2.8480 ---- 1.7430 2.8530 -0.0050 -0.29% 打开申购
128 200002 长城久泰基金   2.0852 4.9452 ---- 2.0951 4.9551 -0.0099 -0.47% 打开申购
129 200006 长城消费基金   1.1362 2.5762 ---- 1.1484 2.5884 -0.0122 -1.06% 打开申购
130 200007 长城回报基金   1.1090 2.8066 ---- 1.1128 2.8152 -0.0038 -0.34% 打开申购
131 200008 长城品牌基金   1.2594 1.2594 ---- 1.2655 1.2655 -0.0061 -0.48% 暂停申购
132 202001 南方稳健基金   1.8553 3.6003 ---- 1.8609 3.6059 -0.0056 -0.30% 打开申购
133 202002 南稳贰号基金   1.5303 3.2523 ---- 1.5384 3.2695 -0.0081 -0.53% 打开申购
134 202003 南方绩优基金   3.1823 3.1823 ---- 3.2073 3.2073 -0.0250 -0.78% 打开申购
135 202005 南方成份基金   1.5136 1.5136 ---- 1.5209 1.5209 -0.0073 -0.48% 打开申购
136 202007 南方隆元基金   1.1010 1.1010 ---- 1.1090 1.1090 -0.0080 -0.72% 暂停申购
137 202101 南方宝元基金   1.2524 2.4224 ---- 1.2565 2.4265 -0.0041 -0.33% 打开申购
138 202102 南方多利基金   1.0908 1.1189 ---- 1.0916 1.1197 -0.0008 -0.07% 打开申购
139 202202 南方避险基金   2.8408 3.3348 ---- 2.8392 3.3332 0.0016 0.05% 暂停申购
140 202801 南方全球基金   --- --- ---- 0.9140 0.9140 --- --- 打开申购
141 206001 鹏华成长基金   4.1563 4.3063 ---- 4.1760 4.3260 -0.0197 -0.47% 打开申购
142 210001 金鹰优选基金   1.0796 2.8900 ---- 1.0811 2.8923 -0.0015 -0.14% 打开申购
143 213001 宝盈鸿利基金   1.4819 3.1219 ---- 1.4859 3.1259 -0.0040 -0.27% 打开申购
144 213002 宝盈泛沿海基金   1.1139 3.1278 ---- 1.1189 3.1365 -0.0050 -0.45% 打开申购
145 213003 宝盈策略基金   1.7567 1.9567 ---- 1.7549 1.9549 0.0018 0.10% 打开申购
146 217001 招商股票基金   1.0970 3.7110 ---- 1.1003 3.7143 -0.0033 -0.30% 打开申购
147 217002 招商平衡基金   2.2225 2.8375 ---- 2.2266 2.8416 -0.0041 -0.18% 打开申购
148 217003 招商债券基金   1.1230 1.3595 ---- 1.1230 1.3595 0.0000 0.00 打开申购
149 217005 招商先锋基金   1.0925 3.0425 ---- 1.1004 3.0504 -0.0079 -0.72% 打开申购
150 217008 招商安本基金   1.2179 1.2629 ---- 1.2201 1.2651 -0.0022 -0.18% 打开申购
151 217009 招商价值基金   1.8415 1.8415 ---- 1.8573 1.8573 -0.0158 -0.85% 打开申购
152 217203 招商债券B基金   1.1151 1.3516 ---- 1.1152 1.3517 -0.0001 -0.01% 打开申购
153 233001 巨田基础基金   1.2913 2.8363 ---- 1.2983 2.8433 -0.0070 -0.54% 打开申购
154 240001 宝康消费基金   1.6856 3.4433 ---- 1.6811 3.4388 0.0045 0.27% 打开申购
155 240002 宝康配置基金   2.0040 3.5440 ---- 2.0158 3.5558 -0.0118 -0.59% 打开申购
156 240003 宝康债券基金   1.2896 1.5596 ---- 1.2903 1.5603 -0.0007 -0.05% 打开申购
157 240004 华宝动力基金   2.7132 3.7932 ---- 2.7267 3.8067 -0.0135 -0.50% 打开申购
158 240005 华宝策略基金   1.0197 4.4345 ---- 1.0226 4.4374 -0.0029 -0.28% 打开申购
159 240008 华宝收益基金   4.2104 4.2104 ---- 4.2247 4.2247 -0.0143 -0.34% 打开申购
160 240009 华宝先进基金   2.9748 2.9748 ---- 2.9887 2.9887 -0.0139 -0.47% 打开申购
161 240010 华宝行业精选基金   1.3981 1.3981 ---- 1.4049 1.4049 -0.0068 -0.48% 打开申购
162 253010 德盛安心基金   1.9820 2.2520 ---- 1.9880 2.2580 -0.0060 -0.30% 打开申购
163 255010 德盛稳健基金   3.1890 3.3090 ---- 3.2110 3.3310 -0.0220 -0.69% 打开申购
164 257010 德盛小盘基金   1.1890 3.3190 ---- 1.1960 3.3260 -0.0070 -0.59% 打开申购
165 257020 德盛精选基金   1.4160 3.4800 ---- 1.4200 3.4860 -0.0041 -0.29% 打开申购
166 257030 德盛优势基金   1.8500 1.8500 ---- 1.8680 1.8680 -0.0180 -0.96% 打开申购
167 260101 景顺优选基金   1.7882 3.5989 ---- 1.7903 3.6010 -0.0021 -0.12% 打开申购
168 260103 景顺平衡基金   1.0651 3.3551 ---- 1.0724 3.3624 -0.0073 -0.68% 打开申购
169 260104 景顺增长基金   5.0350 5.7250 ---- 5.0520 5.7420 -0.0170 -0.34% 打开申购
170 260108 景顺成长基金   1.5170 2.8670 ---- 1.5280 2.8780 -0.0110 -0.72% 打开申购
171 260109 景顺增长贰基金   3.1630 3.1630 ---- 3.1740 3.1740 -0.0110 -0.35% 打开申购
172 260110 景顺精选基金   1.3460 1.3460 ---- 1.3580 1.3580 -0.0120 -0.88% 打开申购
173 270001 广发聚富基金   1.7126 4.0226 ---- 1.7113 4.0213 0.0013 0.08% 打开申购
174 270002 广发稳健基金   2.5109 3.8309 ---- 2.5547 3.8747 -0.0438 -1.71% 打开申购
175 270005 广发聚丰基金   1.1057 5.8318 ---- 1.1121 5.8608 -0.0064 -0.58% 暂停申购
176 270006 广发优选基金   3.2913 3.6213 ---- 3.3186 3.6486 -0.0273 -0.82% 打开申购
177 270007 广发大盘基金   1.3167 1.3167 ---- 1.3248 1.3248 -0.0081 -0.61% 暂停申购
178 288001 经典配置基金   2.4657 3.4657 ---- 2.4735 3.4735 -0.0078 -0.32% 打开申购
179 288002 中信红利基金   2.7867 4.1867 ---- 2.7794 4.1794 0.0073 0.26% 暂停申购
180 288102 中信双利基金   1.0922 1.2592 ---- 1.0933 1.2603 -0.0011 -0.10% 打开申购
181 290002 泰信先行基金   1.0535 3.3731 ---- 1.0542 3.3746 -0.0007 -0.06% 打开申购
182 290003 泰信双息基金   1.0274 1.0517 ---- 1.0275 1.0518 -0.0001 -0.01% 打开申购
183 290004 泰信优质基金   1.7350 2.2350 ---- 1.7435 2.2435 -0.0085 -0.49% 打开申购
184 310308 盛利精选基金   1.2278 2.7998 ---- 1.2382 2.8102 -0.0104 -0.84% 打开申购
185 310318 盛利配置基金   1.1353 1.8353 ---- 1.1371 1.8371 -0.0018 -0.16% 打开申购
186 310328 新动力基金   1.5035 3.6199 ---- 1.5151 3.6409 -0.0116 -0.76% 打开申购
187 310358 新经济基金   1.0767 2.4086 ---- 1.0804 2.4123 -0.0037 -0.34% 打开申购
188 320001 诺安平衡基金   0.9958 3.2558 ---- 0.9985 3.2585 -0.0027 -0.27% 打开申购
189 320003 诺安股票基金   1.4962 3.3797 ---- 1.5102 3.3937 -0.0140 -0.93% 打开申购
190 320004 诺安债券基金   1.0567 1.0863 ---- 1.0569 1.0865 -0.0002 -0.02% 打开申购
191 320005 诺安价值基金   1.3279 2.2729 ---- 1.3395 2.2845 -0.0116 -0.87% 打开申购
192 340001 兴业转基基金   1.6126 2.8566 ---- 1.6199 2.8639 -0.0073 -0.45% 暂停申购
193 340006 兴业全球基金   3.8423 3.8423 ---- 3.8529 3.8529 -0.0106 -0.28% 打开申购
194 350001 天治财富基金   1.0364 2.5817 ---- 1.0426 2.5879 -0.0062 -0.59% 打开申购
195 350002 天治品质基金   3.4049 3.7649 ---- 3.4072 3.7672 -0.0023 -0.07% 打开申购
196 360001 量化核心基金   1.6165 3.5602 ---- 1.6310 3.5747 -0.0145 -0.89% 暂停申购
197 360005 光大红利基金   4.3452 4.4852 ---- 4.3613 4.5013 -0.0161 -0.37% 打开申购
198 360006 光大增长基金   1.7536 3.0336 ---- 1.7520 3.0320 0.0016 0.09% 打开申购
199 360007 光大优势基金   1.1263 1.1263 ---- 1.1329 1.1329 -0.0066 -0.58% 打开申购
200 373010 上投双息基金   2.3910 2.7490 ---- 2.3940 2.7520 -0.0030 -0.13% 打开申购
201 375010 上投优势基金   6.0251 6.5751 ---- 6.0257 6.5757 -0.0006 -0.01% 打开申购
202 377010 上投α基金   6.7707 6.8107 ---- 6.7912 6.8312 -0.0205 -0.30% 打开申购
203 377016 上投亚太基金   --- --- ---- 0.8610 0.8610 --- --- 打开申购
204 377020 上投内需基金   1.5968 1.5968 ---- 1.6047 1.6047 -0.0079 -0.49% 暂停申购
205 378010 上投先锋基金   3.4838 3.4838 ---- 3.4776 3.4776 0.0062 0.18% 打开申购
206 398001 中海成长基金   0.9841 3.3396 ---- 0.9890 3.3518 -0.0049 -0.50% 暂停申购
207 398011 中海分红基金