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基金净值 - 正文
08-1-16开放式基金净值一览
2008-1-17 8:53:55   出处：
序号 基金代码 基金简称 2008-1-16 备注 2008-1-15 日增长值
较前一日涨跌值		 日增长率
较前一日涨跌幅		 申购状态
累计净值 单位净值 累计净值
1 000001 华夏成长基金   2.2820 3.4630 ---- 2.3440 3.5250 -0.0620 -2.65% 打开申购
2 000011 华夏大盘基金   7.9090 8.0890 ---- 8.0560 8.2360 -0.1470 -1.82% 暂停申购
3 000021 华夏优势基金   2.6230 2.7430 ---- 2.6890 2.8090 -0.0660 -2.45% 打开申购
4 000041 华夏全球基金   --- --- ---- 0.8450 0.8450 --- --- 打开申购
5 001001 华夏债券基金   1.1160 1.3860 ---- 1.1170 1.3870 -0.0010 -0.09% 打开申购
6 001003 华夏债券C基金   1.1080 1.3780 ---- 1.1100 1.3800 -0.0020 -0.18% 打开申购
7 002001 华夏回报基金   1.4310 3.4020 ---- 1.4600 3.4310 -0.0290 -1.99% 打开申购
8 002011 华夏红利基金   3.2440 4.0770 ---- 3.3220 4.1550 -0.0780 -2.35% 打开申购
9 002021 华夏回报贰基金   1.2270 2.5150 分红(除息) 1.3000 2.5470 -0.0320 -2.46% 打开申购
10 020001 国泰金鹰基金   3.6210 4.5340 ---- 3.6830 4.5960 -0.0620 -1.68% 打开申购
11 020002 国泰债券基金   1.0870 1.2500 ---- 1.0860 1.2490 0.0010 0.09% 打开申购
12 020003 国泰精选基金   3.5270 4.3590 ---- 3.5920 4.4240 -0.0650 -1.81% 打开申购
13 020005 国泰金马基金   1.1030 4.5300 ---- 1.1240 4.6140 -0.0211 -1.88% 打开申购
14 020008 国泰金鹿基金   1.6550 1.6800 ---- 1.6670 1.6920 -0.0120 -0.72% 打开申购
15 020009 国泰金鹏基金   1.3570 2.2420 ---- 1.3890 2.2740 -0.0320 -2.30% 打开申购
16 020010 国泰金牛基金   1.3450 1.3950 ---- 1.3640 1.4140 -0.0190 -1.39% 打开申购
17 020011 国泰300基金   0.9990 1.4300 ---- 1.0140 1.4520 -0.0150 -1.48% 集中认购
18 040001 华安创新基金   1.0130 4.5830 ---- 1.0360 4.6820 -0.0228 -2.21% 暂停申购
19 040002 华安A股基金   4.6990 5.0690 ---- 4.8470 5.2170 -0.1480 -3.05% 打开申购
20 040004 华安宝利基金   1.1580 3.4380 ---- 1.1740 3.4540 -0.0160 -1.36% 打开申购
21 040005 华安宏利基金   3.3243 3.7143 ---- 3.3983 3.7883 -0.0740 -2.18% 打开申购
22 040007 华安中小盘基金   1.6703 2.9852 ---- 1.7231 3.0380 -0.0528 -3.06% 打开申购
23 040008 华安优选基金   1.0669 2.6032 ---- 1.1041 2.6404 -0.0372 -3.37% 暂停申购
24 050001 博时增长基金   1.0520 3.5540 ---- 1.0770 3.5790 -0.0250 -2.32% 打开申购
25 050002 博时裕富基金   1.4410 3.4210 ---- 1.4920 3.4720 -0.0510 -3.42% 打开申购
26 050004 博时精选基金   2.2153 3.6053 ---- 2.2743 3.6643 -0.0590 -2.59% 打开申购
27 050006 博时稳定基金   1.0680 1.1060 ---- 1.0690 1.1070 -0.0010 -0.09% 打开申购
28 050007 博时平衡基金   1.2850 2.3460 ---- 1.3020 2.3630 -0.0170 -1.31% 打开申购
29 050008 博时第三产业基金   1.5150 3.3510 ---- 1.5570 3.4440 -0.0420 -2.70% 打开申购
30 050009 博时新兴成长基金   1.1400 4.2770 ---- 1.1710 4.3930 -0.0308 -2.63% 打开申购
31 050201 博时价值贰基金   1.0030 2.4580 ---- 1.0190 2.4740 -0.0160 -1.57% 打开申购
32 070001 嘉实成长基金   1.8822 3.4322 ---- 1.9335 3.4835 -0.0513 -2.65% 打开申购
33 070002 嘉实增长基金   4.8420 5.1830 ---- 4.9290 5.2700 -0.0870 -1.77% 打开申购
34 070003 嘉实稳健基金   1.4360 3.6700 ---- 1.4710 3.7410 -0.0348 -2.37% 打开申购
35 070005 嘉实债券基金   1.2230 1.6330 ---- 1.2290 1.6390 -0.0060 -0.49% 打开申购
36 070006 嘉实服务基金   4.4080 4.5280 ---- 4.5440 4.6640 -0.1360 -2.99% 打开申购
37 070009 嘉实短债基金   1.0028 1.0531 ---- 1.0026 1.0529 0.0000 0.00 打开申购
38 070010 嘉实主题基金   1.4710 2.9690 ---- 1.5050 3.0030 -0.0340 -2.26% 打开申购
39 070011 嘉实策略基金   1.8010 1.8010 ---- 1.8480 1.8480 -0.0470 -2.54% 打开申购
40 070012 嘉实海外基金   --- --- ---- 0.8270 0.8270 --- --- 打开申购
41 070099 嘉实优质基金   1.0510 1.9480 ---- 1.0860 1.9830 -0.0350 -3.22% 打开申购
42 080001 长盛成长价值基金   1.1710 3.0150 ---- 1.1900 3.0340 -0.0190 -1.60% 打开申购
43 090001 大成价值基金   1.0224 3.6824 ---- 1.0524 3.7124 -0.0300 -2.85% 打开申购
44 090002 大成债券基金   1.0802 1.3097 ---- 1.0801 1.3096 0.0001 0.01% 打开申购
45 090003 大成蓝筹基金   1.1570 3.7270 ---- 1.1909 3.7609 -0.0339 -2.85% 暂停申购
46 090004 大成精选基金   2.0268 3.4273 ---- 2.0821 3.4826 -0.0553 -2.66% 打开申购
47 090006 大成2020基金   1.0180 2.8400 ---- 1.0580 2.8800 -0.0400 -3.78% 打开申购
48 092002 大成债券C基金   1.0693 1.2988 ---- 1.0692 1.2987 0.0001 0.01% 打开申购
49 100016 富国平衡基金   1.3219 2.5825 ---- 1.3504 2.6110 -0.0285 -2.11% 打开申购
50 100018 富国天利基金   1.2590 1.7490 ---- 1.2627 1.7527 -0.0037 -0.29% 打开申购
51 100020 富国天益基金   1.1608 4.1721 ---- 1.1825 4.1938 -0.0217 -1.84% 打开申购
52 100022 富国天瑞基金   2.4072 3.5772 ---- 2.4468 3.6168 -0.0396 -1.62% 打开申购
53 100026 富国天合基金   1.1114 2.4909 ---- 1.1356 2.5151 -0.0242 -2.13% 打开申购
54 110001 易基平稳基金   1.9950 3.2050 ---- 2.0400 3.2500 -0.0450 -2.21% 打开申购
55 110002 易基策略基金   5.3850 6.0950 ---- 5.5600 6.2700 -0.1750 -3.15% 打开申购
56 110003 易基50基金   1.4928 3.3428 ---- 1.5499 3.3999 -0.0571 -3.68% 打开申购
57 110005 易基积极基金   1.7849 5.1384 ---- 1.8303 5.2528 -0.0454 -2.48% 打开申购
58 110007 易基月月收益A基金   1.0121 1.0437 ---- 1.0121 1.0437 0.0000 0.00 打开申购
59 110008 易基月月收益B基金   1.0125 1.0441 ---- 1.0125 1.0441 0.0000 0.00 打开申购
60 110009 易基价值精选基金   3.2902 3.4702 ---- 3.3923 3.5723 -0.1021 -3.01% 打开申购
61 110010 易基价值成长基金   1.6898 1.7498 ---- 1.7360 1.7960 -0.0462 -2.66% 打开申购
62 110029 易方达科讯基金   0.9953 4.8969 ---- 1.0072 4.9305 -0.0119 -1.18% 封闭期内
63 112002 易基策略贰基金   1.9670 3.4820 ---- 2.0310 3.5460 -0.0640 -3.15% 打开申购
64 121001 国投融华基金   1.5197 2.3717 ---- 1.5398 2.3918 -0.0201 -1.31% 打开申购
65 121002 国投景气基金   1.0265 2.9955 ---- 1.0480 3.0170 -0.0215 -2.05% 打开申购
66 121003 国投核心基金   1.3688 2.8088 ---- 1.4066 2.8466 -0.0378 -2.69% 打开申购
67 121005 国投创新基金   1.6819 3.0390 ---- 1.7278 3.1152 -0.0459 -2.66% 打开申购
68 121008 国投成长基金   2.3243 2.3243 ---- 2.3857 2.3857 -0.0614 -2.57% 集中认购
69 121009 国投债券基金   --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
70 150103 银河银泰基金   1.1553 3.6953 ---- 1.1857 3.7257 -0.0304 -2.56% 打开申购
71 151001 银河稳健基金   1.5410 3.3460 ---- 1.5783 3.3833 -0.0373 -2.36% 打开申购
72 151002 银河收益基金   1.7095 2.0095 ---- 1.7237 2.0237 -0.0142 -0.82% 打开申购
73 159901 深100ETF基金   5.6830 5.8030 ---- 5.8700 5.9900 -0.1870 -3.19% 场内交易
74 159902 中小板ETF基金   3.0890 3.0890 ---- 3.1240 3.1240 -0.0350 -1.12% 场内交易
75 160105 南方积配基金   2.0688 3.1238 ---- 2.1202 3.1752 -0.0514 -2.42% 打开申购
76 160106 南方高增基金   3.0220 3.9260 ---- 3.1059 4.0099 -0.0839 -2.70% 打开申购
77 160311 华夏蓝筹基金   1.4670 4.1320 ---- 1.5070 4.2250 -0.0400 -2.65% 打开申购
78 160314 华夏行业基金   1.0220 4.5140 ---- 1.0370 4.5680 -0.0150 -1.45% 封闭期内
79 160505 博时主题基金   2.5860 4.0470 ---- 2.6460 4.1070 -0.0600 -2.27% 暂停申购
80 160602 鹏华债券基金   1.1000 1.2290 ---- 1.0990 1.2280 0.0010 0.09% 打开申购
81 160603 鹏华收益基金   1.0770 3.5230 ---- 1.1060 3.5520 -0.0290 -2.62% 打开申购
82 160605 鹏华50基金   2.2760 3.8060 ---- 2.3360 3.8660 -0.0600 -2.57% 打开申购
83 160607 鹏华价值基金   1.1300 3.4480 ---- 1.1600 3.5350 -0.0300 -2.59% 打开申购
84 160608 鹏华债券B基金   1.0850 1.2140 ---- 1.0850 1.2140 0.0000 0.00 打开申购
85 160610 鹏华动力基金   2.2630 2.2630 ---- 2.3220 2.3220 -0.0590 -2.54% 打开申购
86 160611 鹏华治理基金   1.5030 1.5030 ---- 1.5410 1.5410 -0.0380 -2.47% 打开申购
87 160706 嘉实300基金   1.3650 3.2330 ---- 1.4100 3.2780 -0.0450 -3.19% 打开申购
88 160805 长盛同智基金   1.9501 2.8603 ---- 1.9983 2.9085 -0.0482 -2.41% 打开申购
89 160910 大成创新成长基金   1.3670 2.5780 ---- 1.4180 2.6290 -0.0510 -3.60% 暂停申购
90 161005 富国天惠基金   2.1749 3.3749 ---- 2.2196 3.4196 -0.0447 -2.01% 打开申购
91 161601 融通新蓝筹基金   1.0927 3.3877 ---- 1.1239 3.4189 -0.0312 -2.78% 暂停申购
92 161603 融通债券基金   1.1590 1.3340 ---- 1.1590 1.3340 0.0000 0.00 打开申购
93 161604 融通100基金   2.0510 3.2210 ---- 2.1140 3.2840 -0.0630 -2.98% 打开申购
94 161605 融通蓝筹基金   1.9370 3.0670 ---- 2.0050 3.1350 -0.0680 -3.39% 打开申购
95 161606 融通行业基金   1.3860 3.3260 ---- 1.4430 3.3830 -0.0570 -3.95% 打开申购
96 161607 融通巨潮基金   1.8190 3.2490 ---- 1.8850 3.3150 -0.0660 -3.50% 打开申购
97 161609 融通动力基金   2.8270 2.9270 ---- 2.9440 3.0440 -0.1170 -3.97% 打开申购
98 161610 融通领先基金   1.5470 3.9830 ---- 1.6040 4.1300 -0.0572 -3.56% 打开申购
99 161706 招商成长基金   1.9377 3.8480 ---- 1.9861 3.8964 -0.0484 -2.44% 打开申购
100 161902 万家债券基金   1.0187 1.4557 ---- 1.0214 1.4586 -0.0029 -0.28% 打开申购
101 161903 万家公用基金   1.9271 2.6571 ---- 1.9572 2.6872 -0.0301 -1.54% 打开申购
102 162006 长城久富基金   1.8677 3.7485 ---- 1.9052 3.7860 -0.0375 -1.97% 打开申购
103 162102 金鹰小盘基金   1.6925 2.3125 ---- 1.7109 2.3309 -0.0184 -1.08% 打开申购
104 162201 合丰成长基金   2.2990 3.3790 ---- 2.3240 3.4040 -0.0250 -1.08% 打开申购
105 162202 合丰周期基金   2.0412 3.5162 ---- 2.0973 3.5723 -0.0561 -2.67% 打开申购
106 162203 合丰稳定基金   1.7014 3.2014 ---- 1.7477 3.2477 -0.0463 -2.65% 打开申购
107 162204 荷银精选基金   5.6700 5.7400 ---- 5.9108 5.9808 -0.2408 -4.07% 打开申购
108 162205 荷银预算基金   1.8126 2.2876 ---- 1.8501 2.3251 -0.0375 -2.03% 打开申购
109 162207 荷银效率基金   1.0523 2.5310 ---- 1.0813 2.6007 -0.0290 -2.68% 打开申购
110 162208 荷银首选基金   2.1210 2.1710 ---- 2.1820 2.2320 -0.0610 -2.80% 打开申购
111 162209 荷银市值基金   1.1048 1.1048 ---- 1.1481 1.1481 -0.0433 -3.77% 打开申购
112 162605 景顺鼎益基金   1.6410 3.6310 ---- 1.6870 3.6770 -0.0460 -2.73% 打开申购
113 162607 景顺资源基金   1.1790 3.1400 ---- 1.2200 3.1810 -0.0410 -3.36% 打开申购
114 162703 广发小盘基金   3.1653 4.3253 ---- 3.2619 4.4219 -0.0966 -2.96% 打开申购
115 163302 巨田资源基金   2.2102 3.4452 ---- 2.2626 3.4976 -0.0524 -2.32% 打开申购
116 163402 兴业趋势基金   1.3849 6.1504 ---- 1.4167 6.2774 -0.0318 -2.24% 打开申购
117 163503 天治核心基金   0.9597 2.8826 ---- 0.9913 2.9443 -0.0315 -3.18% 暂停申购
118 163801 中银中国基金   2.2060 3.3760 ---- 2.2637 3.4337 -0.0577 -2.55% 打开申购
119 163803 中银增长基金   1.2180 3.5282 ---- 1.2298 3.5583 -0.0118 -0.96% 打开申购
120 163804 中银收益基金   1.1153 2.2953 ---- 1.1327 2.3127 -0.0174 -1.54% 打开申购
121 166001 中欧趋势基金   1.6618 1.8618 ---- 1.7075 1.9075 -0.0457 -2.68% 打开申购
122 180001 银华优势基金   1.4160 3.0360 ---- 1.4479 3.0679 -0.0319 -2.20% 打开申购
123 180002 银华保本基金   1.2621 1.2621 ---- 1.2691 1.2691 -0.0070 -0.55% 打开申购
124 180003 银华88基金   1.3793 3.1793 ---- 1.4303 3.2303 -0.0510 -3.57% 打开申购
125 180010 银华优质基金   2.3521 3.5521 ---- 2.4248 3.6248 -0.0727 -3.00% 打开申购
126 180012 银华富裕基金   1.2931 2.2281 ---- 1.3336 2.2686 -0.0405 -3.04% 打开申购
127 200001 长城久恒基金   1.7130 2.8230 ---- 1.7380 2.8480 -0.0250 -1.44% 打开申购
128 200002 长城久泰基金   2.0196 4.8796 ---- 2.0852 4.9452 -0.0656 -3.15% 打开申购
129 200006 长城消费基金   1.1008 2.5408 ---- 1.1362 2.5762 -0.0354 -3.12% 打开申购
130 200007 长城回报基金   1.0828 2.7476 ---- 1.1090 2.8066 -0.0262 -2.36% 打开申购
131 200008 长城品牌基金   1.2281 1.2281 ---- 1.2594 1.2594 -0.0313 -2.49% 暂停申购
132 202001 南方稳健基金   1.8114 3.5564 ---- 1.8553 3.6003 -0.0439 -2.37% 打开申购
133 202002 南稳贰号基金   1.4961 3.1796 ---- 1.5303 3.2523 -0.0342 -2.24% 打开申购
134 202003 南方绩优基金   3.0859 3.0859 ---- 3.1823 3.1823 -0.0964 -3.03% 打开申购
135 202005 南方成份基金   1.4712 1.4712 ---- 1.5136 1.5136 -0.0424 -2.80% 打开申购
136 202007 南方隆元基金   1.0770 1.0770 ---- 1.1010 1.1010 -0.0240 -2.18% 暂停申购
137 202101 南方宝元基金   1.2398 2.4098 ---- 1.2524 2.4224 -0.0126 -1.01% 打开申购
138 202102 南方多利基金   1.0897 1.1178 ---- 1.0908 1.1189 -0.0011 -0.10% 打开申购
139 202202 南方避险基金   2.7865 3.2805 ---- 2.8408 3.3348 -0.0543 -1.91% 暂停申购
140 202801 南方全球基金   --- --- ---- 0.8840 0.8840 --- --- 打开申购
141 206001 鹏华成长基金   4.0759 4.2259 ---- 4.1563 4.3063 -0.0804 -1.93% 打开申购
142 210001 金鹰优选基金   1.0529 2.8492 ---- 1.0796 2.8900 -0.0266 -2.47% 打开申购
143 213001 宝盈鸿利基金   1.4584 3.0984 ---- 1.4819 3.1219 -0.0235 -1.59% 打开申购
144 213002 宝盈泛沿海基金   1.0932 3.0919 ---- 1.1139 3.1278 -0.0207 -1.86% 打开申购
145 213003 宝盈策略基金   1.6970 1.8970 ---- 1.7567 1.9567 -0.0597 -3.40% 打开申购
146 217001 招商股票基金   1.0781 3.6921 ---- 1.0970 3.7110 -0.0189 -1.72% 打开申购
147 217002 招商平衡基金   2.1966 2.8116 ---- 2.2225 2.8375 -0.0259 -1.17% 打开申购
148 217003 招商债券基金   1.1221 1.3586 ---- 1.1230 1.3595 -0.0009 -0.08% 打开申购
149 217005 招商先锋基金   1.0673 3.0173 ---- 1.0925 3.0425 -0.0252 -2.31% 打开申购
150 217008 招商安本基金   1.2099 1.2549 ---- 1.2179 1.2629 -0.0080 -0.66% 打开申购
151 217009 招商价值基金   1.7929 1.7929 ---- 1.8415 1.8415 -0.0486 -2.64% 打开申购
152 217203 招商债券B基金   1.1143 1.3508 ---- 1.1151 1.3516 -0.0008 -0.07% 打开申购
153 233001 巨田基础基金   1.2682 2.8132 ---- 1.2913 2.8363 -0.0231 -1.79% 打开申购
154 240001 宝康消费基金   1.6570 3.4147 ---- 1.6856 3.4433 -0.0286 -1.70% 打开申购
155 240002 宝康配置基金   1.9620 3.5020 ---- 2.0040 3.5440 -0.0420 -2.10% 打开申购
156 240003 宝康债券基金   1.2873 1.5573 ---- 1.2896 1.5596 -0.0023 -0.18% 打开申购
157 240004 华宝动力基金   2.6373 3.7173 ---- 2.7132 3.7932 -0.0759 -2.80% 打开申购
158 240005 华宝策略基金   1.0124 4.4272 ---- 1.0197 4.4345 -0.0073 -0.71% 打开申购
159 240008 华宝收益基金   4.0984 4.0984 ---- 4.2104 4.2104 -0.1120 -2.66% 打开申购
160 240009 华宝先进基金   2.9273 2.9273 ---- 2.9748 2.9748 -0.0475 -1.60% 打开申购
161 240010 华宝行业精选基金   1.3589 1.3589 ---- 1.3981 1.3981 -0.0392 -2.80% 打开申购
162 253010 德盛安心基金   1.9560 2.2260 ---- 1.9820 2.2520 -0.0260 -1.31% 打开申购
163 255010 德盛稳健基金   3.1100 3.2300 ---- 3.1890 3.3090 -0.0790 -2.48% 打开申购
164 257010 德盛小盘基金   1.1590 3.2890 ---- 1.1890 3.3190 -0.0300 -2.52% 打开申购
165 257020 德盛精选基金   1.3940 3.4460 ---- 1.4160 3.4800 -0.0220 -1.55% 打开申购
166 257030 德盛优势基金   1.7840 1.7840 ---- 1.8500 1.8500 -0.0660 -3.57% 打开申购
167 260101 景顺优选基金   1.7383 3.5490 ---- 1.7882 3.5989 -0.0499 -2.79% 打开申购
168 260103 景顺平衡基金   1.0329 3.3229 ---- 1.0651 3.3551 -0.0322 -3.02% 打开申购
169 260104 景顺增长基金   4.8890 5.5790 ---- 5.0350 5.7250 -0.1460 -2.90% 打开申购
170 260108 景顺成长基金   1.4690 2.8190 ---- 1.5170 2.8670 -0.0480 -3.16% 打开申购
171 260109 景顺增长贰基金   3.0700 3.0700 ---- 3.1630 3.1630 -0.0930 -2.94% 打开申购
172 260110 景顺精选基金   1.3080 1.3080 ---- 1.3460 1.3460 -0.0380 -2.82% 打开申购
173 270001 广发聚富基金   1.6706 3.9806 ---- 1.7126 4.0226 -0.0420 -2.45% 打开申购
174 270002 广发稳健基金   2.4198 3.7398 ---- 2.5109 3.8309 -0.0911 -3.63% 打开申购
175 270005 广发聚丰基金   1.0711 5.6752 ---- 1.1057 5.8318 -0.0345 -3.12% 暂停申购
176 270006 广发优选基金   3.1650 3.4950 ---- 3.2913 3.6213 -0.1263 -3.84% 打开申购
177 270007 广发大盘基金   1.2709 1.2709 ---- 1.3167 1.3167 -0.0458 -3.48% 暂停申购
178 288001 经典配置基金   2.4159 3.4159 ---- 2.4657 3.4657 -0.0498 -2.02% 打开申购
179 288002 中信红利基金   2.7140 4.1140 ---- 2.7867 4.1867 -0.0727 -2.61% 暂停申购
180 288102 中信双利基金   1.0887 1.2557 ---- 1.0922 1.2592 -0.0035 -0.32% 打开申购
181 290002 泰信先行基金   1.0261 3.3129 ---- 1.0535 3.3731 -0.0273 -2.59% 打开申购
182 290003 泰信双息基金   1.0277 1.0520 ---- 1.0274 1.0517 0.0003 0.03% 打开申购
183 290004 泰信优质基金   1.6863 2.1863 ---- 1.7350 2.2350 -0.0487 -2.81% 打开申购
184 310308 盛利精选基金   1.2053 2.7773 ---- 1.2278 2.7998 -0.0225 -1.83% 打开申购
185 310318 盛利配置基金   1.1257 1.8257 ---- 1.1353 1.8353 -0.0096 -0.85% 打开申购
186 310328 新动力基金   1.4649 3.5498 ---- 1.5035 3.6199 -0.0386 -2.57% 打开申购
187 310358 新经济基金   1.0552 2.3871 ---- 1.0767 2.4086 -0.0215 -2.00% 打开申购
188 320001 诺安平衡基金   0.9747 3.2347 ---- 0.9958 3.2558 -0.0211 -2.12% 打开申购
189 320003 诺安股票基金   1.4464 3.3299 ---- 1.4962 3.3797 -0.0498 -3.33% 打开申购
190 320004 诺安债券基金   1.0575 1.0871 ---- 1.0567 1.0863 0.0008 0.08% 打开申购
191 320005 诺安价值基金   1.2836 2.2286 ---- 1.3279 2.2729 -0.0443 -3.34% 打开申购
192 340001 兴业转基基金   1.5923 2.8363 ---- 1.6126 2.8566 -0.0203 -1.26% 暂停申购
193 340006 兴业全球基金   3.7647 3.7647 ---- 3.8423 3.8423 -0.0776 -2.02% 打开申购
194 350001 天治财富基金   1.0154 2.5607 ---- 1.0364 2.5817 -0.0210 -2.03% 打开申购
195 350002 天治品质基金   3.3650 3.7250 ---- 3.4049 3.7649 -0.0399 -1.17% 打开申购
196 360001 量化核心基金   1.5623 3.5060 ---- 1.6165 3.5602 -0.0542 -3.35% 暂停申购
197 360005 光大红利基金   4.2408 4.3808 ---- 4.3452 4.4852 -0.1044 -2.40% 打开申购
198 360006 光大增长基金   1.7140 2.9940 ---- 1.7536 3.0336 -0.0396 -2.26% 打开申购
199 360007 光大优势基金   1.0964 1.0964 ---- 1.1263 1.1263 -0.0299 -2.65% 打开申购
200 373010 上投双息基金   2.3526 2.7106 ---- 2.3910 2.7490 -0.0384 -1.61% 打开申购
201 375010 上投优势基金   5.9304 6.4804 ---- 6.0251 6.5751 -0.0947 -1.57% 打开申购
202 377010 上投α基金   6.6433 6.6833 ---- 6.7707 6.8107 -0.1274 -1.88% 打开申购
203 377016 上投亚太基金   --- --- ---- 0.8370 0.8370 --- --- 打开申购
204 377020 上投内需基金   1.5555 1.5555 ---- 1.5968 1.5968 -0.0413 -2.59% 暂停申购
205 378010 上投先锋基金   3.3856 3.3856 ---- 3.4838 3.4838 -0.0982 -2.82% 打开申购
206 398001 中海成长基金   0.9645 3.2908 ---- 0.9841 3.3396