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基金净值 - 正文
08-1-21开放式基金净值一览
2008-1-22 8:34:40   出处：
序号 基金代码 基金简称 2008-1-21 备注 2008-1-18 日增长值
较前一日涨跌值		 日增长率
较前一日涨跌幅		 申购状态
累计净值 单位净值 累计净值
1 000001 华夏成长基金   2.2040 3.3850 ---- 2.2820 3.4630 -0.0780 -3.42% 打开申购
2 000011 华夏大盘基金   7.6550 7.8350 ---- 7.8610 8.0410 -0.2060 -2.62% 暂停申购
3 000021 华夏优势基金   2.5010 2.6210 ---- 2.5870 2.7070 -0.0860 -3.32% 打开申购
4 000041 华夏全球基金   --- --- ---- --- --- --- --- 打开申购
5 001001 华夏债券基金   1.1110 1.3810 ---- 1.1120 1.3820 -0.0010 -0.09% 打开申购
6 001003 华夏债券C基金   1.1040 1.3740 ---- 1.1050 1.3750 -0.0010 -0.09% 打开申购
7 002001 华夏回报基金   1.3940 3.3650 ---- 1.4260 3.3970 -0.0320 -2.24% 打开申购
8 002011 华夏红利基金   3.1460 3.9790 ---- 3.2450 4.0780 -0.0990 -3.05% 打开申购
9 002021 华夏回报贰基金   1.1820 2.4700 ---- 1.2180 2.5060 -0.0360 -2.96% 打开申购
10 020001 国泰金鹰基金   3.4690 4.3820 ---- 3.5900 4.5030 -0.1210 -3.37% 打开申购
11 020002 国泰债券基金   1.0860 1.2490 ---- 1.0860 1.2490 0.0000 0.00 打开申购
12 020003 国泰精选基金   3.3930 4.2250 ---- 3.5020 4.3340 -0.1090 -3.11% 打开申购
13 020005 国泰金马基金   1.0560 4.3430 ---- 1.0940 4.4940 -0.0380 -3.47% 打开申购
14 020008 国泰金鹿基金   1.6370 1.6620 ---- 1.6550 1.6800 -0.0180 -1.09% 打开申购
15 020009 国泰金鹏基金   1.2930 2.1780 ---- 1.3380 2.2230 -0.0450 -3.36% 打开申购
16 020010 国泰金牛基金   1.2930 1.3430 ---- 1.3420 1.3920 -0.0490 -3.65% 打开申购
17 020011 国泰300基金   0.9630 1.3790 ---- 0.9910 1.4190 -0.0280 -2.83% 集中认购
18 040001 华安创新基金   0.9780 4.4330 ---- 1.0060 4.5530 -0.0280 -2.78% 暂停申购
19 040002 华安A股基金   4.4160 4.7860 ---- 4.6280 4.9980 -0.2120 -4.58% 打开申购
20 040004 华安宝利基金   1.1230 3.4030 ---- 1.1500 3.4300 -0.0270 -2.35% 打开申购
21 040005 华安宏利基金   3.1605 3.5505 ---- 3.2808 3.6708 -0.1203 -3.67% 打开申购
22 040007 华安中小盘基金   1.5736 2.8885 ---- 1.6426 2.9575 -0.0690 -4.20% 打开申购
23 040008 华安优选基金   1.0104 2.5467 ---- 1.0519 2.5882 -0.0415 -3.95% 暂停申购
24 050001 博时增长基金   1.0110 3.5130 ---- 1.0440 3.5460 -0.0330 -3.16% 打开申购
25 050002 博时裕富基金   1.3520 3.3320 ---- 1.4170 3.3970 -0.0650 -4.59% 打开申购
26 050004 博时精选基金   2.1091 3.4991 ---- 2.1880 3.5780 -0.0789 -3.61% 打开申购
27 050006 博时稳定基金   1.0650 1.1030 ---- 1.0640 1.1020 0.0010 0.09% 打开申购
28 050007 博时平衡基金   1.2400 2.3010 ---- 1.2680 2.3290 -0.0280 -2.21% 打开申购
29 050008 博时第三产业基金   1.4370 3.1790 ---- 1.4890 3.2940 -0.0519 -3.49% 打开申购
30 050009 博时新兴成长基金   1.0900 4.0890 ---- 1.1300 4.2390 -0.0398 -3.52% 打开申购
31 050201 博时价值贰基金   0.9560 2.4110 ---- 0.9830 2.4380 -0.0270 -2.75% 打开申购
32 070001 嘉实成长基金   1.8039 3.3539 ---- 1.8649 3.4149 -0.0610 -3.27% 打开申购
33 070002 嘉实增长基金   4.6550 4.9960 ---- 4.7840 5.1250 -0.1290 -2.70% 打开申购
34 070003 嘉实稳健基金   1.3840 3.5650 ---- 1.4240 3.6460 -0.0400 -2.81% 打开申购
35 070005 嘉实债券基金   1.2120 1.6220 ---- 1.2180 1.6280 -0.0060 -0.49% 打开申购
36 070006 嘉实服务基金   4.2100 4.3300 ---- 4.3600 4.4800 -0.1500 -3.44% 打开申购
37 070009 嘉实短债基金   1.0032 1.0535 ---- 1.0029 1.0532 0.0001 0.00 打开申购
38 070010 嘉实主题基金   1.3950 2.8930 ---- 1.4450 2.9430 -0.0500 -3.46% 打开申购
39 070011 嘉实策略基金   1.7050 1.7050 ---- 1.7670 1.7670 -0.0620 -3.51% 打开申购
40 070012 嘉实海外基金   --- --- ---- 0.8040 0.8040 --- --- 打开申购
41 070099 嘉实优质基金   1.0120 1.9090 ---- 1.0430 1.9400 -0.0310 -2.97% 打开申购
42 080001 长盛成长价值基金   1.1270 2.9710 ---- 1.1580 3.0020 -0.0310 -2.68% 打开申购
43 090001 大成价值基金   0.9735 3.6335 ---- 1.0124 3.6724 -0.0389 -3.84% 打开申购
44 090002 大成债券基金   1.0825 1.3120 ---- 1.0805 1.3100 0.0020 0.19% 打开申购
45 090003 大成蓝筹基金   1.0871 3.6571 ---- 1.1408 3.7108 -0.0537 -4.71% 暂停申购
46 090004 大成精选基金   1.9274 3.3279 ---- 1.9974 3.3979 -0.0700 -3.50% 打开申购
47 090006 大成2020基金   0.9530 2.7750 ---- 1.0010 2.8230 -0.0480 -4.80% 打开申购
48 092002 大成债券C基金   1.0715 1.3010 ---- 1.0695 1.2990 0.0020 0.19% 打开申购
49 100016 富国平衡基金   1.2643 2.5249 ---- 1.3030 2.5636 -0.0387 -2.97% 打开申购
50 100018 富国天利基金   1.2475 1.7375 ---- 1.2509 1.7409 -0.0034 -0.27% 打开申购
51 100020 富国天益基金   1.1173 4.1286 ---- 1.1495 4.1608 -0.0322 -2.80% 打开申购
52 100022 富国天瑞基金   0.9841 3.5052 ---- 1.0027 3.5493 -0.0186 -1.86% 打开申购
53 100026 富国天合基金   1.0640 2.4435 ---- 1.0995 2.4790 -0.0355 -3.23% 打开申购
54 110001 易基平稳基金   1.9050 3.1150 ---- 1.9630 3.1730 -0.0580 -2.95% 打开申购
55 110002 易基策略基金   5.1250 5.8350 ---- 5.3280 6.0380 -0.2030 -3.81% 打开申购
56 110003 易基50基金   1.3989 3.2489 ---- 1.4648 3.3148 -0.0659 -4.50% 打开申购
57 110005 易基积极基金   1.7104 4.9505 ---- 1.7708 5.1028 -0.0604 -3.41% 打开申购
58 110007 易基月月收益A基金   1.0124 1.0440 ---- 1.0122 1.0438 0.0002 0.02% 打开申购
59 110008 易基月月收益B基金   1.0128 1.0444 ---- 1.0126 1.0442 0.0002 0.02% 打开申购
60 110009 易基价值精选基金   3.1515 3.3315 ---- 3.2760 3.4560 -0.1245 -3.80% 打开申购
61 110010 易基价值成长基金   1.6118 1.6718 ---- 1.6712 1.7312 -0.0594 -3.55% 打开申购
62 110029 易方达科讯基金   0.9664 4.8153 ---- 0.9853 4.8687 -0.0188 -1.91% 封闭期内
63 112002 易基策略贰基金   1.8710 3.3860 ---- 1.9480 3.4630 -0.0770 -3.95% 打开申购
64 121001 国投融华基金   1.4798 2.3318 ---- 1.5041 2.3561 -0.0243 -1.62% 打开申购
65 121002 国投景气基金   0.9829 2.9519 ---- 1.0145 2.9835 -0.0316 -3.11% 打开申购
66 121003 国投核心基金   1.3038 2.7438 ---- 1.3548 2.7948 -0.0510 -3.76% 打开申购
67 121005 国投创新基金   1.6015 2.9055 ---- 1.6624 3.0066 -0.0609 -3.66% 打开申购
68 121008 国投成长基金   2.2120 2.2120 ---- 2.2985 2.2985 -0.0865 -3.76% 集中认购
69 121009 国投债券基金   --- --- ---- 1.0001 1.0001 --- --- 封闭期内
70 150103 银河银泰基金   1.0982 3.6382 ---- 1.1359 3.6759 -0.0377 -3.32% 打开申购
71 151001 银河稳健基金   1.4738 3.2788 ---- 1.5189 3.3239 -0.0451 -2.97% 打开申购
72 151002 银河收益基金   1.6792 1.9792 ---- 1.6999 1.9999 -0.0207 -1.22% 打开申购
73 159901 深100ETF基金   5.3470 5.4670 ---- 5.6330 5.7530 -0.2860 -5.08% 场内交易
74 159902 中小板ETF基金   2.9610 2.9610 ---- 3.0460 3.0460 -0.0850 -2.79% 场内交易
75 160105 南方积配基金   1.9808 3.0358 ---- 2.0466 3.1016 -0.0658 -3.22% 打开申购
76 160106 南方高增基金   2.8994 3.8034 ---- 2.9991 3.9031 -0.0997 -3.32% 打开申购
77 160311 华夏蓝筹基金   1.4110 4.0010 ---- 1.4620 4.1200 -0.0512 -3.50% 打开申购
78 160314 华夏行业基金   0.9940 4.4110 ---- 1.0140 4.4840 -0.0200 -1.97% 封闭期内
79 160505 博时主题基金   2.4740 3.9350 ---- 2.5650 4.0260 -0.0910 -3.55% 暂停申购
80 160602 鹏华债券基金   1.1000 1.2290 ---- 1.1000 1.2290 0.0000 0.00 打开申购
81 160603 鹏华收益基金   1.0240 3.4700 ---- 1.0640 3.5100 -0.0400 -3.76% 打开申购
82 160605 鹏华50基金   2.1640 3.6940 ---- 2.2480 3.7780 -0.0840 -3.74% 打开申购
83 160607 鹏华价值基金   1.0720 3.2790 ---- 1.1170 3.4100 -0.0452 -4.04% 打开申购
84 160608 鹏华债券B基金   1.0850 1.2140 ---- 1.0850 1.2140 0.0000 0.00 打开申购
85 160610 鹏华动力基金   2.1270 2.1270 ---- 2.2150 2.2150 -0.0880 -3.97% 打开申购
86 160611 鹏华治理基金   1.4180 1.4180 ---- 1.4800 1.4800 -0.0620 -4.19% 打开申购
87 160706 嘉实300基金   1.2800 3.1480 ---- 1.3430 3.2110 -0.0630 -4.69% 打开申购
88 160805 长盛同智基金   1.8554 2.7656 ---- 1.9263 2.8365 -0.0709 -3.68% 打开申购
89 160910 大成创新成长基金   1.2670 2.4780 ---- 1.3320 2.5430 -0.0650 -4.88% 暂停申购
90 161005 富国天惠基金   2.0899 3.2899 ---- 2.1619 3.3619 -0.0720 -3.33% 打开申购
91 161601 融通新蓝筹基金   1.0372 3.3322 ---- 1.0798 3.3748 -0.0426 -3.95% 打开申购
92 161603 融通债券基金   1.1620 1.3370 ---- 1.1630 1.3380 -0.0010 -0.09% 打开申购
93 161604 融通100基金   1.9420 3.1120 ---- 2.0350 3.2050 -0.0930 -4.57% 打开申购
94 161605 融通蓝筹基金   1.8190 2.9490 ---- 1.9000 3.0300 -0.0810 -4.26% 打开申购
95 161606 融通行业基金   1.3030 3.2430 ---- 1.3660 3.3060 -0.0630 -4.61% 打开申购
96 161607 融通巨潮基金   1.7040 3.1340 ---- 1.7900 3.2200 -0.0860 -4.80% 打开申购
97 161609 融通动力基金   2.6590 2.7590 ---- 2.7880 2.8880 -0.1290 -4.63% 打开申购
98 161610 融通领先基金   1.4540 3.7440 ---- 1.5230 3.9220 -0.0692 -4.55% 打开申购
99 161706 招商成长基金   1.8381 3.7484 ---- 1.9131 3.8234 -0.0750 -3.92% 打开申购
100 161902 万家债券基金   1.0112 1.4477 ---- 1.0146 1.4513 -0.0036 -0.35% 打开申购
101 161903 万家公用基金   1.8251 2.5551 ---- 1.8825 2.6125 -0.0574 -3.04% 打开申购
102 162006 长城久富基金   1.7813 3.6621 ---- 1.8386 3.7194 -0.0573 -3.12% 打开申购
103 162102 金鹰小盘基金   1.6358 2.2558 ---- 1.6770 2.2970 -0.0412 -2.46% 打开申购
104 162201 合丰成长基金   2.2693 3.3493 ---- 2.3179 3.3979 -0.0486 -2.10% 打开申购
105 162202 合丰周期基金   1.9632 3.4382 ---- 2.0387 3.5137 -0.0755 -3.70% 打开申购
106 162203 合丰稳定基金   1.6415 3.1415 ---- 1.6957 3.1957 -0.0542 -3.20% 打开申购
107 162204 荷银精选基金   5.4160 5.4860 ---- 5.6395 5.7095 -0.2235 -3.96% 打开申购
108 162205 荷银预算基金   1.7373 2.2123 ---- 1.7867 2.2617 -0.0494 -2.76% 打开申购
109 162207 荷银效率基金   1.0115 2.4328 ---- 1.0437 2.5103 -0.0323 -3.09% 打开申购
110 162208 荷银首选基金   2.0288 2.0788 ---- 2.1145 2.1645 -0.0857 -4.05% 打开申购
111 162209 荷银市值基金   1.0378 1.0378 ---- 1.0887 1.0887 -0.0509 -4.68% 打开申购
112 162605 景顺鼎益基金   1.5640 3.5540 ---- 1.6250 3.6150 -0.0610 -3.75% 打开申购
113 162607 景顺资源基金   1.1200 3.0810 ---- 1.1630 3.1240 -0.0430 -3.70% 打开申购
114 162703 广发小盘基金   2.9882 4.1482 ---- 3.1236 4.2836 -0.1354 -4.33% 打开申购
115 163302 巨田资源基金   2.0753 3.3103 ---- 2.1677 3.4027 -0.0924 -4.26% 打开申购
116 163402 兴业趋势基金   1.3260 5.9151 ---- 1.3726 6.1012 -0.0466 -3.39% 打开申购
117 163503 天治核心基金   0.9003 2.7667 ---- 0.9426 2.8492 -0.0421 -4.47% 暂停申购
118 163801 中银中国基金   2.1149 3.2849 ---- 2.1916 3.3616 -0.0767 -3.50% 打开申购
119 163803 中银增长基金   1.1764 3.4224 ---- 1.2102 3.5084 -0.0338 -2.79% 打开申购
120 163804 中银收益基金   1.0666 2.2466 ---- 1.0993 2.2793 -0.0327 -2.97% 打开申购
121 166001 中欧趋势基金   1.5811 1.7811 ---- 1.6454 1.8454 -0.0643 -3.91% 打开申购
122 180001 银华优势基金   1.3587 2.9787 ---- 1.4004 3.0204 -0.0417 -2.98% 打开申购
123 180002 银华保本基金   1.2398 1.2398 ---- 1.2502 1.2502 -0.0104 -0.83% 打开申购
124 180003 银华88基金   1.3029 3.1029 ---- 1.3616 3.1616 -0.0587 -4.31% 打开申购
125 180010 银华优质基金   2.2291 3.4291 ---- 2.3179 3.5179 -0.0888 -3.83% 打开申购
126 180012 银华富裕基金   1.2239 2.1589 ---- 1.2761 2.2111 -0.0522 -4.09% 打开申购
127 200001 长城久恒基金   1.6540 2.7640 ---- 1.6990 2.8090 -0.0450 -2.65% 打开申购
128 200002 长城久泰基金   1.8997 4.7597 ---- 1.9903 4.8503 -0.0906 -4.55% 打开申购
129 200006 长城消费基金   1.0570 2.4970 ---- 1.0918 2.5318 -0.0348 -3.19% 打开申购
130 200007 长城回报基金   1.0341 2.6380 ---- 1.0711 2.7213 -0.0370 -3.46% 打开申购
131 200008 长城品牌基金   1.1897 1.1897 ---- 1.2254 1.2254 -0.0357 -2.91% 暂停申购
132 202001 南方稳健基金   1.7213 3.4663 ---- 1.7799 3.5249 -0.0586 -3.29% 打开申购
133 202002 南稳贰号基金   1.4232 3.0247 ---- 1.4739 3.1325 -0.0507 -3.44% 打开申购
134 202003 南方绩优基金   2.9519 2.9519 ---- 3.0507 3.0507 -0.0988 -3.24% 打开申购
135 202005 南方成份基金   1.4096 1.4096 ---- 1.4543 1.4543 -0.0447 -3.07% 打开申购
136 202007 南方隆元基金   1.0210 1.0210 ---- 1.0590 1.0590 -0.0380 -3.59% 暂停申购
137 202101 南方宝元基金   1.2244 2.3944 ---- 1.2384 2.4084 -0.0140 -1.13% 打开申购
138 202102 南方多利基金   1.0861 1.1142 ---- 1.0895 1.1176 -0.0034 -0.31% 打开申购
139 202202 南方避险基金   2.6885 3.1825 ---- 2.7576 3.2516 -0.0691 -2.50% 暂停申购
140 202801 南方全球基金   --- --- ---- 0.8520 0.8520 --- --- 打开申购
141 206001 鹏华成长基金   3.8748 4.0248 ---- 4.0169 4.1669 -0.1421 -3.54% 打开申购
142 210001 金鹰优选基金   1.0082 2.7810 ---- 1.0451 2.8373 -0.0367 -3.52% 打开申购
143 213001 宝盈鸿利基金   1.3953 3.0353 ---- 1.4453 3.0853 -0.0500 -3.46% 打开申购
144 213002 宝盈泛沿海基金   1.0438 3.0063 ---- 1.0853 3.0783 -0.0415 -3.83% 打开申购
145 213003 宝盈策略基金   1.6216 1.8216 ---- 1.6829 1.8829 -0.0613 -3.64% 打开申购
146 217001 招商股票基金   1.0401 3.6541 ---- 1.0674 3.6814 -0.0273 -2.56% 打开申购
147 217002 招商平衡基金   2.1385 2.7535 ---- 2.1839 2.7989 -0.0454 -2.08% 打开申购
148 217003 招商债券基金   1.1227 1.3592 ---- 1.1219 1.3584 0.0008 0.07% 打开申购
149 217005 招商先锋基金   1.0145 2.9645 ---- 1.0508 3.0008 -0.0363 -3.45% 打开申购
150 217008 招商安本基金   1.1945 1.2395 ---- 1.2060 1.2510 -0.0115 -0.95% 打开申购
151 217009 招商价值基金   1.7011 1.7011 ---- 1.7706 1.7706 -0.0695 -3.93% 打开申购
152 217203 招商债券B基金   1.1148 1.3513 ---- 1.1140 1.3505 0.0008 0.07% 打开申购
153 233001 巨田基础基金   1.2338 2.7788 ---- 1.2610 2.8060 -0.0272 -2.16% 打开申购
154 240001 宝康消费基金   1.5859 3.3436 ---- 1.6374 3.3951 -0.0515 -3.15% 打开申购
155 240002 宝康配置基金   1.8792 3.4192 ---- 1.9351 3.4751 -0.0559 -2.89% 打开申购
156 240003 宝康债券基金   1.2832 1.5532 ---- 1.2869 1.5569 -0.0037 -0.29% 打开申购
157 240004 华宝动力基金   2.5135 3.5935 ---- 2.5983 3.6783 -0.0848 -3.26% 打开申购
158 240005 华宝策略基金   0.9933 4.4081 ---- 1.0098 4.4246 -0.0165 -1.63% 暂停申购
159 240008 华宝收益基金   3.9002 3.9002 ---- 4.0363 4.0363 -0.1361 -3.37% 打开申购
160 240009 华宝先进基金   2.8193 2.8193 ---- 2.8937 2.8937 -0.0744 -2.57% 打开申购
161 240010 华宝行业基金   1.2956 1.2956 ---- 1.3455 1.3455 -0.0499 -3.71% 打开申购
162 253010 德盛安心基金   1.9020 2.1720 ---- 1.9380 2.2080 -0.0360 -1.86% 打开申购
163 255010 德盛稳健基金   2.9730 3.0930 ---- 3.0800 3.2000 -0.1070 -3.47% 打开申购
164 257010 德盛小盘基金   1.1220 3.2520 ---- 1.1590 3.2890 -0.0370 -3.19% 打开申购
165 257020 德盛精选基金   1.3380 3.3600 ---- 1.3870 3.4350 -0.0485 -3.50% 打开申购
166 257030 德盛优势基金   1.7110 1.7110 ---- 1.7810 1.7810 -0.0700 -3.93% 打开申购
167 260101 景顺优选基金   1.6602 3.4709 ---- 1.7160 3.5267 -0.0558 -3.25% 打开申购
168 260103 景顺平衡基金   0.9870 3.2770 ---- 1.0233 3.3133 -0.0363 -3.55% 打开申购
169 260104 景顺增长基金   4.6700 5.3600 ---- 4.8380 5.5280 -0.1680 -3.47% 打开申购
170 260108 景顺成长基金   1.3900 2.7400 ---- 1.4450 2.7950 -0.0550 -3.81% 打开申购
171 260109 景顺增长贰基金   2.9250 2.9250 ---- 3.0340 3.0340 -0.1090 -3.59% 打开申购
172 260110 景顺精选基金   1.2430 1.2430 ---- 1.2950 1.2950 -0.0520 -4.02% 暂停申购
173 270001 广发聚富基金   1.6061 3.9161 ---- 1.6478 3.9578 -0.0417 -2.53% 打开申购
174 270002 广发稳健基金   2.2920 3.6120 ---- 2.3982 3.7182 -0.1062 -4.43% 打开申购
175 270005 广发聚丰基金   1.0197 5.4425 ---- 1.0587 5.6191 -0.0390 -3.68% 暂停申购
176 270006 广发优选基金   3.0072 3.3372 ---- 3.1344 3.4644 -0.1272 -4.06% 打开申购
177 270007 广发大盘基金   1.2077 1.2077 ---- 1.2591 1.2591 -0.0514 -4.08% 暂停申购
178 288001 中信配置基金   2.2991 3.2991 ---- 2.3599 3.3599 -0.0608 -2.58% 打开申购
179 288002 中信红利基金   2.5986 3.9986 ---- 2.6818 4.0818 -0.0832 -3.10% 暂停申购
180 288102 中信双利基金   1.0762 1.2432 ---- 1.0778 1.2448 -0.0016 -0.15% 打开申购
181 290002 泰信先行基金   0.9849 3.2225 ---- 1.0198 3.2991 -0.0348 -3.41% 打开申购
182 290003 泰信双息基金   1.0262 1.0505 ---- 1.0272 1.0515 -0.0010 -0.10% 打开申购
183 290004 泰信优质基金   1.5974 2.0974 ---- 1.6696 2.1696 -0.0722 -4.32% 打开申购
184 310308 盛利精选基金   1.1512 2.7232 ---- 1.1880 2.7600 -0.0368 -3.10% 打开申购
185 310318 盛利配置基金   1.1063 1.8063 ---- 1.1197 1.8197 -0.0134 -1.20% 打开申购
186 310328 新动力基金   1.2090 3.0851 分红(除息) 1.4439 3.5116 -0.0549 -3.80% 打开申购
187 310358 新经济基金   1.0131 2.3450 ---- 1.0474 2.3793 -0.0343 -3.27% 打开申购
188 320001 诺安平衡基金   0.9301 3.1901 ---- 0.9626 3.2226 -0.0325 -3.38% 打开申购
189 320003 诺安股票基金   1.3609 3.2444 ---- 1.4271 3.3106 -0.0662 -4.64% 打开申购
190 320004 诺安债券基金   1.0558 1.0854 ---- 1.0579 1.0875 -0.0021 -0.20% 打开申购
191 320005 诺安价值基金   1.2031 2.1481 ---- 1.2615 2.2065 -0.0584 -4.63% 打开申购
192 340001 兴业转基基金   1.4192 2.7632 分红(红利发放) 1.4555 2.7995 -0.0363 -2.49% 暂停申购
193 340006 兴业全球基金   3.6105 3.6105 ---- 3.7250 3.7250 -0.1145 -3.07% 打开申购
194 350001 天治财富基金   0.9816 2.5269 ---- 1.0053 2.5506 -0.0237 -2.36% 打开申购
195 350002 天治品质基金   1.1403 3.6503 ---- 1.1768 3.6868 -0.0365 -3.10% 打开申购
196 360001 量化核心基金   1.4780 3.4217 ---- 1.5524 3.4961 -0.0744 -4.79% 暂停申购
197 360005 光大红利基金   4.0121 4.1521 ---- 4.1877 4.3277 -0.1756 -4.19% 打开申购
198 360006 光大增长基金   1.6225 2.9025 ---- 1.6815 2.9615 -0.0590 -3.51% 打开申购
199 360007 光大优势基金   1.0423 1.0423 ---- 1.0837 1.0837 -0.0414 -3.82% 打开申购
200 373010 上投双息基金   2.2799 2.6379 ---- 2.3313 2.6893 -0.0514 -2.20% 打开申购
201 375010 上投优势基金   3.7056 6.2556 分红(红利发放) 3.8220 6.3720 -0.1164 -3.05% 打开申购
202 377010 上投α基金   6.4006 6.4406 ---- 6.5864 6.6264 -0.1858 -2.82% 暂停申购
203 377016 上投亚太基金   --- --- ---- 0.8030 0.8030 --- --- 打开申购
204 377020 上投内需基金   1.4912 1.4912 ---- 1.5451 1.5451 -0.0539 -3.49% 暂停申购
205 378010 上投先锋基金   3.2071 3.2071 ---- 3.3315 3.3315 -0.1244 -3.73% 打开申购
206 398001 中海成长基金   0.9195 3.1788 ---- 0.9496 3.2537 -0.0301 -3.17% 暂停申购
207 398011 中海分红基金   1.0344 2.4344 ---- 1.0767 2.4767 -0.0423 -3.93% 打开申购
208 398021 中海能源基金   1.5827 1.6627 ---- 1.6426 1.7226 -0.0599 -3.65% 打开申购
209 400001 东方龙基金   1.0527 2.8142 ---- 1.0980 2.8595 -0.0453 -4.13% 打开申购
210 400003 东方精选基金   1.1989 3.8454 ---- 1.2399 3.9571 -0.0409 -3.30% 打开申购
211 410001 华富优选基金   1.2538 3.0377 ---- 1.2945 3.1122 -0.0406 -3.14% 打开申购
212 410003 华富成长基金   1.1157 1.4057 ---- 1.1563 1.4463 -0.0406 -3.51% 打开申购
213 420001 天弘精选基金   0.9083 2.4421 ---- 0.9476 2.5302 -0.0393 -4.14% 打开申购
214 450001 国富收益基金   1.2730 2.5022 ---- 1.3133 2.5716 -0.0403 -3.07% 打开申购
215 450002 国富弹性基金   2.2986 3.0086 ---- 2.3711 3.0811 -0.0725 -3.06% 打开申购
216 450003 国富潜力基金   1.7284 1.7284 ---- 1.7977 1.7977 -0.0693 -3.85% 打开申购
217 460001 友邦盛世基金   1.0006 3.3965 ---- 1.0374 3.4844 -0.0368 -3.55% 打开申购
218 460002 友邦成长基金   1.2521 1.2521 ---- 1.2870 1.2870 -0.0349 -2.71% 打开申购
219 460003 友邦增利B基金   --- --- ---- --- --- --- --- 打开申购
220 481001 工银价值基金   1.0828 4.3311 ---- 1.1202 4.4669 -0.0377 -3.36% 暂停申购
221 481004 工银成长基金   1.9909 1.9909 ---- 2.0784 2.0784 -0.0875 -4.21% 打开申购
222 483003 工银平衡基金   1.1328 2.4737 ---- 1.1731 2.5457 -0.0403 -3.43% 打开申购
223 485005 工银强债B基金   1.0946 1.1146 ---- 1.1013 1.1213 -0.0067 -0.61% 打开申购
224 485105 工银强债基金   1.0978 1.1178 ---- 1.1044 1.1244 -0.0066 -0.60% 打开申购
225 486001 工银全球基金   --- --- ---- --- --- --- --- ----
226 510050 华夏50ETF基金   3.9650 4.7660 ---- 4.1670 5.0050 -0.2013 -4.83% 场内交易
227 510080 长盛债券基金   1.2901 1.8801 ---- 1.2992 1.8892 -0.0091 -0.70% 打开申购
228 510081 长盛精选基金   1.5914 3.2914 ---- 1.6579 3.3579 -0.0665 -4.01% 打开申购
229 510180 华安180ETF基金   11.3440 11.3890 ---- 11.9340 11.9790 -0.5900 -4.94% 场内交易
230 510880 红利ETF基金   4.4020 4.4020 ---- 4.6610 4.6610 -0.2590 -5.56% 场内交易
231 519001 银华优选基金   1.5241 5.1468 ---- 1.5851 5.3440 -0.0610 -3.85% 暂停申购
232 519003 海富收益基金   1.0620 2.6770 ---- 1.1010 2.7160 -0.0390 -3.54% 打开申购
233 519005 海富股票基金   1.0080 2.9570 ---- 1.0480 2.9970 -0.0400 -3.82% 打开申购
234 519007 海富回报基金   1.0080 2.5040 ---- 1.0390 2.5350 -0.0310 -2.98% 打开申购
235 519008 添富优势基金   5.1366 5.5666 ---- 5.3190 5.7490 -0.1824 -3.43% 暂停大额申购
236 519011 海富精选基金   1.0579 4.3867 ---- 1.0884 4.4872 -0.0305 -2.80% 打开申购
237 519013 海富优势基金   1.9490 2.4050 ---- 2.0370 2.4930 -0.0880 -4.32% 打开申购
238 519015 海富精选贰基金   1.4120 1.4120 ---- 1.4510 1.4510 -0.0390 -2.69% 打开申购
239 519017 大成积极成长基金   1.7610 2.4630 ---- 1.8290 2.5310 -0.0680 -3.72% 打开申购
240 519018 添富均衡基金   1.0644 2.9648 ---- 1.1006 3.0588 -0.0362 -3.29% 打开申购
241 519019 大成景阳基金   --- --- ---- 1.0030 3.9820 --- --- ----
242 519021 金鼎价值基金   1.3980 2.0430 ----