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基金净值 - 正文
08-1-23开放式基金净值一览
2008-1-24 8:41:47   出处：
序号 基金代码 基金简称 2008-1-23 备注 2008-1-22 日增长值
较前一日涨跌值		 日增长率
较前一日涨跌幅		 申购状态
累计净值 单位净值 累计净值
1 000001 华夏成长基金   1.6860 3.3670 分红(除息) 2.0970 3.2780 0.0890 4.24% 打开申购
2 000011 华夏大盘基金   7.4270 7.6070 ---- 7.1680 7.3480 0.2590 3.61% 暂停申购
3 000021 华夏优势基金   2.4750 2.5950 ---- 2.3700 2.4900 0.1050 4.43% 打开申购
4 000041 华夏全球基金   --- --- ---- 0.7590 0.7590 --- --- 打开申购
5 001001 华夏债券基金   1.1110 1.3810 ---- 1.1090 1.3790 0.0020 0.18% 打开申购
6 001003 华夏债券C基金   1.1040 1.3740 ---- 1.1010 1.3710 0.0030 0.27% 打开申购
7 002001 华夏回报基金   1.3830 3.3540 ---- 1.3470 3.3180 0.0360 2.67% 打开申购
8 002011 华夏红利基金   3.1130 3.9460 ---- 2.9890 3.8220 0.1240 4.15% 打开申购
9 002021 华夏回报贰基金   1.1640 2.4520 ---- 1.1300 2.4180 0.0340 3.01% 打开申购
10 020001 国泰金鹰基金   3.4140 4.3270 ---- 3.2660 4.1790 0.1480 4.53% 打开申购
11 020002 国泰债券基金   1.0110 1.2500 分红(除息) 1.0860 1.2490 0.0010 0.09% 打开申购
12 020003 国泰精选基金   3.3380 4.1700 ---- 3.1940 4.0260 0.1440 4.51% 打开申购
13 020005 国泰金马基金   1.0390 4.2750 ---- 0.9980 4.1110 0.0410 4.11% 打开申购
14 020008 国泰金鹿基金   1.6260 1.6510 ---- 1.6030 1.6280 0.0230 1.43% 打开申购
15 020009 国泰金鹏基金   1.2790 2.1640 ---- 1.2250 2.1100 0.0540 4.41% 打开申购
16 020010 国泰金牛基金   1.2730 1.3230 ---- 1.2180 1.2680 0.0550 4.52% 打开申购
17 020011 国泰300基金   0.9480 1.3570 ---- 0.9170 1.3130 0.0307 3.34% 集中认购
18 040001 华安创新基金   0.9620 4.3640 ---- 0.9330 4.2390 0.0290 3.11% 暂停申购
19 040002 华安A股基金   4.2900 4.6600 ---- 4.1120 4.4820 0.1780 4.33% 打开申购
20 040004 华安宝利基金   1.1050 3.3850 ---- 1.0780 3.3580 0.0270 2.50% 打开申购
21 040005 华安宏利基金   3.1028 3.4928 ---- 2.9737 3.3637 0.1291 4.34% 打开申购
22 040007 华安中小盘基金   1.5422 2.8571 ---- 1.4723 2.7872 0.0699 4.75% 打开申购
23 040008 华安优选基金   0.9901 2.5264 ---- 0.9519 2.4882 0.0382 4.01% 暂停申购
24 050001 博时增长基金   0.9920 3.4940 ---- 0.9600 3.4620 0.0320 3.33% 打开申购
25 050002 博时裕富基金   1.3110 3.2910 ---- 1.2580 3.2380 0.0530 4.21% 打开申购
26 050004 博时精选基金   2.0753 3.4653 ---- 2.0034 3.3934 0.0719 3.59% 打开申购
27 050006 博时稳定基金   1.0640 1.1020 ---- 1.0620 1.1000 0.0020 0.19% 打开申购
28 050007 博时平衡基金   1.2260 2.2870 ---- 1.1940 2.2550 0.0320 2.68% 打开申购
29 050008 博时第三产业基金   1.4140 3.1280 ---- 1.3710 3.0330 0.0429 3.13% 打开申购
30 050009 博时新兴成长基金   1.0690 4.0100 ---- 1.0310 3.8680 0.0379 3.68% 打开申购
31 050201 博时价值贰基金   0.9340 2.3890 ---- 0.9080 2.3630 0.0260 2.86% 打开申购
32 070001 嘉实成长基金   1.7730 3.3230 ---- 1.7050 3.2550 0.0680 3.99% 打开申购
33 070002 嘉实增长基金   4.6170 4.9580 ---- 4.4350 4.7760 0.1820 4.10% 打开申购
34 070003 嘉实稳健基金   1.3650 3.5270 ---- 1.3180 3.4320 0.0471 3.58% 打开申购
35 070005 嘉实债券基金   1.2070 1.6170 ---- 1.2030 1.6130 0.0040 0.33% 打开申购
36 070006 嘉实服务基金   4.1630 4.2830 ---- 3.9580 4.0780 0.2050 5.18% 打开申购
37 070009 嘉实短债基金   1.0034 1.0537 ---- 1.0032 1.0535 0.0000 0.00 打开申购
38 070010 嘉实主题基金   1.3850 2.8830 ---- 1.3180 2.8160 0.0670 5.08% 打开申购
39 070011 嘉实策略基金   1.6630 1.6630 ---- 1.5960 1.5960 0.0670 4.20% 打开申购
40 070012 嘉实海外基金   --- --- ---- 0.7100 0.7100 --- --- 打开申购
41 070099 嘉实优质基金   1.0080 1.9050 ---- 0.9620 1.8580 0.0461 4.79% 打开申购
42 080001 长盛成长价值基金   1.1160 2.9600 ---- 1.0690 2.9130 0.0470 4.40% 打开申购
43 090001 大成价值基金   0.9612 3.6212 ---- 0.9270 3.5870 0.0342 3.69% 打开申购
44 090002 大成债券基金   1.0814 1.3109 ---- 1.0825 1.3120 -0.0011 -0.10% 打开申购
45 090003 大成蓝筹基金   1.0685 3.6385 ---- 1.0200 3.5900 0.0485 4.75% 暂停申购
46 090004 大成精选基金   1.8974 3.2979 ---- 1.8130 3.2135 0.0844 4.66% 打开申购
47 090006 大成2020基金   0.9340 2.7560 ---- 0.8950 2.7170 0.0390 4.36% 打开申购
48 092002 大成债券C基金   1.0704 1.2999 ---- 1.0715 1.3010 -0.0011 -0.10% 打开申购
49 100016 富国平衡基金   1.2531 2.5137 ---- 1.2088 2.4694 0.0443 3.66% 打开申购
50 100018 富国天利基金   1.2427 1.7327 ---- 1.2370 1.7270 0.0057 0.46% 打开申购
51 100020 富国天益基金   1.1105 4.1218 ---- 1.0672 4.0785 0.0433 4.06% 打开申购
52 100022 富国天瑞基金   0.9838 3.5045 ---- 0.9487 3.4212 0.0351 3.70% 打开申购
53 100026 富国天合基金   1.0479 2.4274 ---- 1.0031 2.3826 0.0448 4.47% 打开申购
54 110001 易基平稳基金   1.8910 3.1010 ---- 1.8290 3.0390 0.0620 3.39% 打开申购
55 110002 易基策略基金   5.0260 5.7360 ---- 4.8060 5.5160 0.2200 4.58% 打开申购
56 110003 易基50基金   1.3658 3.2158 ---- 1.3153 3.1653 0.0505 3.84% 打开申购
57 110005 易基积极基金   1.6929 4.9064 ---- 1.6198 4.7221 0.0731 4.52% 打开申购
58 110007 易基月月收益A基金   1.0125 1.0441 ---- 1.0124 1.0440 0.0001 0.01% 打开申购
59 110008 易基月月收益B基金   1.0130 1.0446 ---- 1.0129 1.0445 0.0001 0.01% 打开申购
60 110009 易基价值精选基金   3.0913 3.2713 ---- 2.9709 3.1509 0.1204 4.05% 打开申购
61 110010 易基价值成长基金   1.5911 1.6511 ---- 1.5145 1.5745 0.0766 5.06% 打开申购
62 110029 易方达科讯基金   0.9577 4.7907 ---- 0.9377 4.7342 0.0199 2.13% 封闭期内
63 112002 易基策略贰基金   1.8350 3.3500 ---- 1.7530 3.2680 0.0820 4.68% 打开申购
64 121001 国投融华基金   1.4661 2.3181 ---- 1.4365 2.2885 0.0296 2.06% 打开申购
65 121002 国投景气基金   0.9663 2.9353 ---- 0.9306 2.8996 0.0357 3.84% 打开申购
66 121003 国投核心基金   1.2884 2.7284 ---- 1.2289 2.6689 0.0595 4.84% 打开申购
67 121005 国投创新基金   1.5903 2.8869 ---- 1.5127 2.7580 0.0777 5.13% 打开申购
68 121008 国投成长基金   2.2052 2.2052 ---- 2.0925 2.0925 0.1127 5.39% 集中认购
69 121009 国投债券基金   --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
70 150103 银河银泰基金   1.0901 3.6301 ---- 1.0371 3.5771 0.0530 5.11% 打开申购
71 151001 银河稳健基金   1.4616 3.2666 ---- 1.3969 3.2019 0.0647 4.63% 打开申购
72 151002 银河收益基金   1.6688 1.9688 ---- 1.6467 1.9467 0.0221 1.34% 打开申购
73 159901 深100ETF基金   5.2320 5.3520 ---- 4.9610 5.0810 0.2710 5.46% 场内交易
74 159902 中小板ETF基金   2.9040 2.9040 ---- 2.7700 2.7700 0.1340 4.84% 场内交易
75 160105 南方积配基金   1.9700 3.0250 ---- 1.8876 2.9426 0.0824 4.37% 打开申购
76 160106 南方高增基金   2.8519 3.7559 ---- 2.7489 3.6529 0.1030 3.75% 打开申购
77 160311 华夏蓝筹基金   1.3980 3.9710 ---- 1.3320 3.8170 0.0662 4.97% 打开申购
78 160314 华夏行业基金   0.9850 4.3790 ---- 0.9660 4.3090 0.0192 1.99% 封闭期内
79 160505 博时主题基金   2.4200 3.8810 ---- 2.3390 3.8000 0.0810 3.46% 暂停申购
80 160602 鹏华债券基金   1.1010 1.2300 ---- 1.1000 1.2290 0.0010 0.09% 打开申购
81 160603 鹏华收益基金   1.0030 3.4490 ---- 0.9660 3.4120 0.0370 3.83% 打开申购
82 160605 鹏华50基金   2.1430 3.6730 ---- 2.0460 3.5760 0.0970 4.74% 打开申购
83 160607 鹏华价值基金   1.0390 3.1840 ---- 0.9990 3.0680 0.0401 4.02% 打开申购
84 160608 鹏华债券B基金   1.0860 1.2150 ---- 1.0850 1.2140 0.0010 0.09% 打开申购
85 160610 鹏华动力基金   2.1000 2.1000 ---- 1.9930 1.9930 0.1070 5.37% 打开申购
86 160611 鹏华治理基金   1.3840 1.3840 ---- 1.3230 1.3230 0.0610 4.61% 打开申购
87 160706 嘉实300基金   1.2400 3.1080 ---- 1.1880 3.0560 0.0520 4.38% 打开申购
88 160805 长盛同智基金   1.8188 2.7290 ---- 1.7472 2.6574 0.0716 4.10% 打开申购
89 160910 大成创新成长基金   1.2290 2.4400 ---- 1.1790 2.3900 0.0500 4.24% 暂停申购
90 161005 富国天惠基金   2.0763 3.2763 ---- 1.9782 3.1782 0.0981 4.96% 打开申购
91 161601 融通新蓝筹基金   1.0065 3.3015 ---- 0.9774 3.2724 0.0291 2.98% 打开申购
92 161603 融通债券基金   1.1590 1.3340 ---- 1.1600 1.3350 -0.0010 -0.09% 打开申购
93 161604 融通100基金   1.9050 3.0750 ---- 1.8130 2.9830 0.0920 5.07% 打开申购
94 161605 融通蓝筹基金   1.7750 2.9050 ---- 1.7270 2.8570 0.0480 2.78% 打开申购
95 161606 融通行业基金   1.2740 3.2140 ---- 1.2220 3.1620 0.0520 4.26% 打开申购
96 161607 融通巨潮基金   1.6560 3.0860 ---- 1.5890 3.0190 0.0670 4.22% 打开申购
97 161609 融通动力基金   2.6180 2.7180 ---- 2.5240 2.6240 0.0940 3.72% 打开申购
98 161610 融通领先基金   1.4430 3.7160 ---- 1.3740 3.5380 0.0692 5.04% 打开申购
99 161706 招商成长基金   1.7964 3.7067 ---- 1.7192 3.6295 0.0772 4.49% 打开申购
100 161902 万家债券基金   1.0095 1.4459 ---- 1.0043 1.4403 0.0056 0.56% 打开申购
101 161903 万家公用基金   1.7713 2.5013 ---- 1.6933 2.4233 0.0780 4.61% 打开申购
102 162006 长城久富基金   1.7447 3.6255 ---- 1.6695 3.5503 0.0752 4.50% 打开申购
103 162102 金鹰小盘基金   1.5995 2.2195 ---- 1.5374 2.1574 0.0621 4.04% 打开申购
104 162201 合丰成长基金   2.2330 3.3130 ---- 2.1462 3.2262 0.0868 4.04% 打开申购
105 162202 合丰周期基金   1.9444 3.4194 ---- 1.8580 3.3330 0.0864 4.65% 打开申购
106 162203 合丰稳定基金   1.6173 3.1173 ---- 1.5632 3.0632 0.0541 3.46% 打开申购
107 162204 荷银精选基金   5.3513 5.4213 ---- 5.1216 5.1916 0.2297 4.48% 打开申购
108 162205 荷银预算基金   1.7158 2.1908 ---- 1.6734 2.1484 0.0424 2.53% 打开申购
109 162207 荷银效率基金   1.0029 2.4121 ---- 0.9644 2.3196 0.0385 3.99% 打开申购
110 162208 荷银首选基金   1.9970 2.0470 ---- 1.9009 1.9509 0.0961 5.06% 打开申购
111 162209 荷银市值基金   1.0160 1.0160 ---- 0.9735 0.9735 0.0425 4.37% 打开申购
112 162605 景顺鼎益基金   1.5440 3.5340 ---- 1.4920 3.4820 0.0520 3.49% 打开申购
113 162607 景顺资源基金   1.1000 3.0610 ---- 1.0600 3.0210 0.0400 3.77% 打开申购
114 162703 广发小盘基金   2.9221 4.0821 ---- 2.8039 3.9639 0.1182 4.22% 打开申购
115 163302 巨田资源基金   2.0025 3.2375 ---- 1.9224 3.1574 0.0801 4.17% 打开申购
116 163402 兴业趋势基金   1.3095 5.8492 ---- 1.2639 5.6671 0.0456 3.61% 打开申购
117 163503 天治核心基金   0.8741 2.7156 ---- 0.8373 2.6438 0.0368 4.40% 暂停申购
118 163801 中银中国基金   2.0860 3.2560 ---- 2.0084 3.1784 0.0776 3.86% 打开申购
119 163803 中银增长基金   1.1651 3.3936 ---- 1.1165 3.2699 0.0486 4.35% 打开申购
120 163804 中银收益基金   1.0523 2.2323 ---- 1.0119 2.1919 0.0404 3.99% 打开申购
121 166001 中欧趋势基金   1.5512 1.7512 ---- 1.4859 1.6859 0.0653 4.39% 打开申购
122 180001 银华优势基金   1.3464 2.9664 ---- 1.2969 2.9169 0.0495 3.82% 打开申购
123 180002 银华保本基金   1.2297 1.2297 ---- 1.2170 1.2170 0.0127 1.04% 打开申购
124 180003 银华88基金   1.2826 3.0826 ---- 1.2246 3.0246 0.0580 4.74% 打开申购
125 180010 银华优质基金   2.2027 3.4027 ---- 2.1077 3.3077 0.0950 4.51% 打开申购
126 180012 银华富裕基金   1.2148 2.1498 ---- 1.1537 2.0887 0.0611 5.30% 打开申购
127 200001 长城久恒基金   1.6340 2.7440 ---- 1.5850 2.6950 0.0490 3.09% 打开申购
128 200002 长城久泰基金   1.8421 4.7021 ---- 1.7643 4.6243 0.0778 4.41% 打开申购
129 200006 长城消费基金   1.0433 2.4833 ---- 1.0155 2.4555 0.0278 2.74% 打开申购
130 200007 长城回报基金   1.0133 2.5912 ---- 0.9742 2.5031 0.0392 4.02% 打开申购
131 200008 长城品牌基金   1.1830 1.1830 ---- 1.1418 1.1418 0.0412 3.61% 暂停申购
132 202001 南方稳健基金   1.7058 3.4508 ---- 1.6409 3.3859 0.0649 3.96% 打开申购
133 202002 南稳贰号基金   1.4168 3.0111 ---- 1.3610 2.8925 0.0558 4.10% 打开申购
134 202003 南方绩优基金   2.9157 2.9157 ---- 2.8073 2.8073 0.1084 3.86% 打开申购
135 202005 南方成份基金   1.3972 1.3972 ---- 1.3418 1.3418 0.0554 4.13% 打开申购
136 202007 南方隆元基金   1.0130 1.0130 ---- 0.9710 0.9710 0.0420 4.33% 暂停申购
137 202101 南方宝元基金   1.2202 2.3902 ---- 1.2090 2.3790 0.0112 0.93% 打开申购
138 202102 南方多利基金   1.0828 1.1109 ---- 1.0795 1.1076 0.0033 0.31% 打开申购
139 202202 南方避险基金   2.6562 3.1502 ---- 2.5969 3.0909 0.0593 2.28% 暂停申购
140 202801 南方全球基金   --- --- ---- 0.8050 0.8050 --- --- 打开申购
141 206001 鹏华成长基金   3.8105 3.9605 ---- 3.6522 3.8022 0.1583 4.33% 打开申购
142 210001 金鹰优选基金   0.9953 2.7613 ---- 0.9563 2.7018 0.0390 4.08% 打开申购
143 213001 宝盈鸿利基金   1.3737 3.0137 ---- 1.3154 2.9554 0.0583 4.43% 打开申购
144 213002 宝盈泛沿海基金   1.0300 2.9824 ---- 0.9853 2.9049 0.0447 4.54% 打开申购
145 213003 宝盈策略基金   1.5893 1.7893 ---- 1.5120 1.7120 0.0773 5.11% 打开申购
146 217001 招商股票基金   1.0215 3.6355 ---- 0.9874 3.6014 0.0341 3.45% 打开申购
147 217002 招商平衡基金   2.1050 2.7200 ---- 2.0522 2.6672 0.0528 2.57% 打开申购
148 217003 招商债券基金   1.1214 1.3579 ---- 1.1199 1.3564 0.0015 0.13% 打开申购
149 217005 招商先锋基金   0.9942 2.9442 ---- 0.9610 2.9110 0.0332 3.45% 打开申购
150 217008 招商安本基金   1.1861 1.2311 ---- 1.1786 1.2236 0.0075 0.64% 打开申购
151 217009 招商价值基金   1.6658 1.6658 ---- 1.5950 1.5950 0.0708 4.44% 打开申购
152 217203 招商债券B基金   1.1135 1.3500 ---- 1.1121 1.3486 0.0014 0.13% 打开申购
153 233001 巨田基础基金   1.2137 2.7587 ---- 1.1718 2.7168 0.0419 3.58% 打开申购
154 240001 宝康消费基金   1.5811 3.3388 ---- 1.5151 3.2728 0.0660 4.36% 打开申购
155 240002 宝康配置基金   1.8537 3.3937 ---- 1.7982 3.3382 0.0555 3.08% 打开申购
156 240003 宝康债券基金   1.2873 1.5573 ---- 1.2782 1.5482 0.0091 0.71% 打开申购
157 240004 华宝动力基金   2.4778 3.5578 ---- 2.3998 3.4798 0.0780 3.25% 打开申购
158 240005 华宝策略基金   0.9901 4.4049 ---- 0.9636 4.3784 0.0265 2.75% 暂停申购
159 240008 华宝收益基金   3.8382 3.8382 ---- 3.6679 3.6679 0.1703 4.64% 打开申购
160 240009 华宝先进基金   2.7913 2.7913 ---- 2.6944 2.6944 0.0969 3.60% 打开申购
161 240010 华宝行业基金   1.2640 1.2640 ---- 1.2165 1.2165 0.0475 3.90% 打开申购
162 253010 德盛安心基金   1.8670 2.1370 ---- 1.8420 2.1120 0.0250 1.36% 打开申购
163 255010 德盛稳健基金   2.9290 3.0490 ---- 2.8220 2.9420 0.1070 3.79% 打开申购
164 257010 德盛小盘基金   1.1060 3.2360 ---- 1.0640 3.1940 0.0420 3.95% 打开申购
165 257020 德盛精选基金   1.3190 3.3310 ---- 1.2550 3.2330 0.0640 5.10% 打开申购
166 257030 德盛优势基金   1.6880 1.6880 ---- 1.6140 1.6140 0.0740 4.58% 打开申购
167 260101 景顺优选基金   1.6478 3.4585 ---- 1.5896 3.4003 0.0582 3.66% 打开申购
168 260103 景顺平衡基金   0.9766 3.2666 ---- 0.9416 3.2316 0.0350 3.72% 打开申购
169 260104 景顺增长基金   4.5940 5.2840 ---- 4.4380 5.1280 0.1560 3.52% 打开申购
170 260108 景顺成长基金   1.3760 2.7260 ---- 1.3250 2.6750 0.0510 3.85% 打开申购
171 260109 景顺增长贰基金   2.8800 2.8800 ---- 2.7830 2.7830 0.0970 3.49% 打开申购
172 260110 景顺精选基金   1.2270 1.2270 ---- 1.1860 1.1860 0.0410 3.46% 暂停申购
173 270001 广发聚富基金   1.5785 3.8885 ---- 1.5224 3.8324 0.0561 3.68% 打开申购
174 270002 广发稳健基金   2.2472 3.5672 ---- 2.1682 3.4882 0.0790 3.64% 打开申购
175 270005 广发聚丰基金   0.9963 5.3366 ---- 0.9606 5.1750 0.0357 3.71% 暂停申购
176 270006 广发优选基金   2.9316 3.2616 ---- 2.8173 3.1473 0.1143 4.06% 打开申购
177 270007 广发大盘基金   1.1834 1.1834 ---- 1.1318 1.1318 0.0516 4.56% 暂停申购
178 288001 中信配置基金   2.2684 3.2684 ---- 2.1886 3.1886 0.0798 3.65% 打开申购
179 288002 中信红利基金   2.5183 3.9183 ---- 2.4211 3.8211 0.0972 4.01% 暂停申购
180 288102 中信双利基金   1.0733 1.2403 ---- 1.0648 1.2318 0.0085 0.80% 打开申购
181 290002 泰信先行基金   0.9721 3.1944 ---- 0.9299 3.1017 0.0422 4.54% 打开申购
182 290003 泰信双息基金   1.0254 1.0497 ---- 1.0245 1.0488 0.0009 0.09% 打开申购
183 290004 泰信优质基金   1.5528 2.0528 ---- 1.4908 1.9908 0.0620 4.16% 打开申购
184 310308 盛利精选基金   1.1325 2.7045 分红(红利发放) 1.0918 2.6638 0.0407 3.73% 打开申购
185 310318 盛利配置基金   1.1060 1.8060 ---- 1.0869 1.7869 0.0191 1.76% 打开申购
186 310328 新动力基金   1.1894 3.3764 ---- 1.1360 3.2794 0.0534 4.70% 打开申购
187 310358 新经济基金   1.0001 2.3320 ---- 0.9569 2.2888 0.0432 4.51% 打开申购
188 320001 诺安平衡基金   0.9173 3.1773 ---- 0.8812 3.1412 0.0361 4.10% 打开申购
189 320003 诺安股票基金   1.3270 3.2105 ---- 1.2747 3.1582 0.0523 4.10% 打开申购
190 320004 诺安债券基金   1.0542 1.0838 ---- 1.0522 1.0818 0.0020 0.19% 打开申购
191 320005 诺安价值基金   1.1738 2.1188 ---- 1.1218 2.0668 0.0520 4.64% 打开申购
192 340001 兴业转基基金   1.3968 2.7408 ---- 1.3653 2.7093 0.0315 2.31% 暂停申购
193 340006 兴业全球基金   3.5500 3.5500 ---- 3.4268 3.4268 0.1232 3.60% 打开申购
194 350001 天治财富基金   0.9711 2.5164 ---- 0.9423 2.4876 0.0288 3.06% 打开申购
195 350002 天治品质基金   1.1189 3.6289 ---- 1.0772 3.5872 0.0417 3.87% 打开申购
196 360001 量化核心基金   1.4340 3.3777 ---- 1.3712 3.3149 0.0628 4.58% 暂停申购
197 360005 光大红利基金   3.9318 4.0718 ---- 3.7555 3.8955 0.1763 4.69% 打开申购
198 360006 光大增长基金   1.5923 2.8723 ---- 1.5277 2.8077 0.0646 4.23% 打开申购
199 360007 光大优势基金   1.0198 1.0198 ---- 0.9762 0.9762 0.0436 4.47% 打开申购
200 373010 上投双息基金   1.4848 2.6319 分红(除息) 2.1942 2.5522 0.0797 3.63% 打开申购
201 375010 上投优势基金   3.7170 6.2670 ---- 3.5413 6.0913 0.1757 4.96% 打开申购
202 377010 上投α基金   6.4168 6.4568 ---- 6.1454 6.1854 0.2714 4.42% 暂停申购
203 377016 上投亚太基金   --- --- ---- 0.7180 0.7180 --- --- 打开申购
204 377020 上投内需基金   1.4927 1.4927 ---- 1.4208 1.4208 0.0719 5.06% 暂停申购
205 378010 上投先锋基金   3.1741 3.1741 ---- 3.0408 3.0408 0.1333 4.38% 打开申购
206 398001 中海成长基金   0.9055 3.1439 ---- 0.8672 3.0486 0.0383 4.41%