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基金净值 - 正文
08-1-24开放式基金净值一览
2008-1-25 9:02:05   出处：
序号 基金代码 基金简称 2008-1-24 备注 2008-1-23 日增长值
较前一日涨跌值		 日增长率
较前一日涨跌幅		 申购状态
累计净值 单位净值 累计净值
1 000001 华夏成长基金   1.7130 3.3940 分红(红利发放) 1.6860 3.3670 0.0270 1.60% 打开申购
2 000011 华夏大盘基金   7.6030 7.7830 ---- 7.4270 7.6070 0.1760 2.37% 暂停申购
3 000021 华夏优势基金   2.5180 2.6380 ---- 2.4750 2.5950 0.0430 1.74% 打开申购
4 000041 华夏全球基金   --- --- ---- 0.7920 0.7920 --- --- 打开申购
5 001001 华夏债券基金   1.1110 1.3810 ---- 1.1110 1.3810 0.0000 0.00 打开申购
6 001003 华夏债券C基金   1.1040 1.3740 ---- 1.1040 1.3740 0.0000 0.00 打开申购
7 002001 华夏回报基金   1.3970 3.3680 ---- 1.3830 3.3540 0.0140 1.01% 打开申购
8 002011 华夏红利基金   3.1530 3.9860 ---- 3.1130 3.9460 0.0400 1.28% 打开申购
9 002021 华夏回报贰基金   1.1730 2.4610 ---- 1.1640 2.4520 0.0090 0.77% 打开申购
10 020001 国泰金鹰基金   3.4790 4.3920 ---- 3.4140 4.3270 0.0650 1.90% 打开申购
11 020002 国泰债券基金   1.0110 1.2500 分红(红利发放) 1.0110 1.2500 0.0000 0.00 打开申购
12 020003 国泰精选基金   3.3910 4.2230 ---- 3.3380 4.1700 0.0530 1.59% 打开申购
13 020005 国泰金马基金   1.0530 4.3310 ---- 1.0390 4.2750 0.0140 1.35% 打开申购
14 020008 国泰金鹿基金   1.6410 1.6660 ---- 1.6260 1.6510 0.0150 0.92% 打开申购
15 020009 国泰金鹏基金   1.2980 2.1830 ---- 1.2790 2.1640 0.0190 1.49% 打开申购
16 020010 国泰金牛基金   1.2880 1.3380 ---- 1.2730 1.3230 0.0150 1.18% 打开申购
17 020011 国泰300基金   0.9560 1.3690 ---- 0.9480 1.3570 0.0084 0.88% 集中认购
18 040001 华安创新基金   0.9790 4.4370 ---- 0.9620 4.3640 0.0169 1.76% 暂停申购
19 040002 华安A股基金   4.3350 4.7050 ---- 4.2900 4.6600 0.0450 1.05% 打开申购
20 040004 华安宝利基金   1.1180 3.3980 ---- 1.1050 3.3850 0.0130 1.18% 打开申购
21 040005 华安宏利基金   3.1607 3.5507 ---- 3.1028 3.4928 0.0579 1.87% 打开申购
22 040007 华安中小盘基金   1.5677 2.8826 ---- 1.5422 2.8571 0.0255 1.65% 打开申购
23 040008 华安优选基金   1.0018 2.5381 ---- 0.9901 2.5264 0.0117 1.18% 暂停申购
24 050001 博时增长基金   0.9990 3.5010 ---- 0.9920 3.4940 0.0070 0.71% 打开申购
25 050002 博时裕富基金   1.3240 3.3040 ---- 1.3110 3.2910 0.0130 0.99% 打开申购
26 050004 博时精选基金   2.0942 3.4842 ---- 2.0753 3.4653 0.0189 0.91% 打开申购
27 050006 博时稳定基金   1.0650 1.1030 ---- 1.0640 1.1020 0.0010 0.09% 打开申购
28 050007 博时平衡基金   1.2380 2.2990 ---- 1.2260 2.2870 0.0120 0.98% 打开申购
29 050008 博时第三产业基金   1.4220 3.1460 ---- 1.4140 3.1280 0.0081 0.57% 打开申购
30 050009 博时新兴成长基金   1.0770 4.0400 ---- 1.0690 4.0100 0.0080 0.75% 打开申购
31 050201 博时价值贰基金   0.9470 2.4020 ---- 0.9340 2.3890 0.0130 1.39% 打开申购
32 070001 嘉实成长基金   1.7935 3.3435 ---- 1.7730 3.3230 0.0205 1.16% 打开申购
33 070002 嘉实增长基金   4.6950 5.0360 ---- 4.6170 4.9580 0.0780 1.69% 打开申购
34 070003 嘉实稳健基金   1.3870 3.5710 ---- 1.3650 3.5270 0.0218 1.60% 打开申购
35 070005 嘉实债券基金   1.2090 1.6190 ---- 1.2070 1.6170 0.0020 0.17% 打开申购
36 070006 嘉实服务基金   4.2440 4.3640 ---- 4.1630 4.2830 0.0810 1.95% 打开申购
37 070009 嘉实短债基金   1.0035 1.0538 ---- 1.0034 1.0537 0.0000 0.00 打开申购
38 070010 嘉实主题基金   1.4130 2.9110 ---- 1.3850 2.8830 0.0280 2.02% 打开申购
39 070011 嘉实策略基金   1.6880 1.6880 ---- 1.6630 1.6630 0.0250 1.50% 打开申购
40 070012 嘉实海外基金   --- --- ---- 0.7560 0.7560 --- --- 打开申购
41 070099 嘉实优质基金   1.0230 1.9200 ---- 1.0080 1.9050 0.0147 1.46% 打开申购
42 080001 长盛成长价值基金   1.1360 2.9800 ---- 1.1160 2.9600 0.0200 1.79% 打开申购
43 090001 大成价值基金   0.9704 3.6304 ---- 0.9612 3.6212 0.0092 0.96% 打开申购
44 090002 大成债券基金   1.0831 1.3126 ---- 1.0814 1.3109 0.0017 0.16% 打开申购
45 090003 大成蓝筹基金   1.0805 3.6505 ---- 1.0685 3.6385 0.0120 1.12% 暂停申购
46 090004 大成精选基金   1.9256 3.3261 ---- 1.8974 3.2979 0.0282 1.49% 打开申购
47 090006 大成2020基金   0.9400 2.7620 ---- 0.9340 2.7560 0.0060 0.64% 打开申购
48 092002 大成债券C基金   1.0721 1.3016 ---- 1.0704 1.2999 0.0017 0.16% 打开申购
49 100016 富国平衡基金   1.2651 2.5257 ---- 1.2531 2.5137 0.0120 0.96% 打开申购
50 100018 富国天利基金   1.2450 1.7350 ---- 1.2427 1.7327 0.0023 0.19% 打开申购
51 100020 富国天益基金   1.1195 4.1308 ---- 1.1105 4.1218 0.0090 0.81% 打开申购
52 100022 富国天瑞基金   0.9963 3.5342 ---- 0.9838 3.5045 0.0125 1.27% 打开申购
53 100026 富国天合基金   1.0641 2.4436 ---- 1.0479 2.4274 0.0162 1.55% 打开申购
54 110001 易基平稳基金   1.9170 3.1270 ---- 1.8910 3.1010 0.0260 1.37% 打开申购
55 110002 易基策略基金   5.0840 5.7940 ---- 5.0260 5.7360 0.0580 1.15% 打开申购
56 110003 易基50基金   1.3599 3.2099 ---- 1.3658 3.2158 -0.0059 -0.43% 打开申购
57 110005 易基积极基金   1.7161 4.9649 ---- 1.6929 4.9064 0.0232 1.37% 打开申购
58 110007 易基月月收益A基金   1.0126 1.0442 ---- 1.0125 1.0441 0.0001 0.01% 打开申购
59 110008 易基月月收益B基金   1.0130 1.0446 ---- 1.0130 1.0446 0.0000 0.00 打开申购
60 110009 易基价值精选基金   3.1390 3.3190 ---- 3.0913 3.2713 0.0477 1.54% 打开申购
61 110010 易基价值成长基金   1.6229 1.6829 ---- 1.5911 1.6511 0.0318 2.00% 打开申购
62 110029 易方达科讯基金   0.9635 4.8071 ---- 0.9577 4.7907 0.0058 0.60% 封闭期内
63 112002 易基策略贰基金   1.8560 3.3710 ---- 1.8350 3.3500 0.0210 1.14% 打开申购
64 121001 国投融华基金   1.4786 2.3306 ---- 1.4661 2.3181 0.0125 0.85% 打开申购
65 121002 国投景气基金   0.9771 2.9461 ---- 0.9663 2.9353 0.0108 1.12% 打开申购
66 121003 国投核心基金   1.3046 2.7446 ---- 1.2884 2.7284 0.0162 1.26% 打开申购
67 121005 国投创新基金   1.6139 2.9261 ---- 1.5903 2.8869 0.0236 1.48% 打开申购
68 121008 国投成长基金   2.2400 2.2400 ---- 2.2052 2.2052 0.0348 1.58% 集中认购
69 121009 国投债券基金   --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
70 150103 银河银泰基金   1.1114 3.6514 ---- 1.0901 3.6301 0.0213 1.95% 打开申购
71 151001 银河稳健基金   1.4796 3.2846 ---- 1.4616 3.2666 0.0180 1.23% 打开申购
72 151002 银河收益基金   1.6753 1.9753 ---- 1.6688 1.9688 0.0065 0.39% 打开申购
73 159901 深100ETF基金   5.3230 5.4430 ---- 5.2320 5.3520 0.0910 1.74% 场内交易
74 159902 中小板ETF基金   2.9650 2.9650 ---- 2.9040 2.9040 0.0610 2.10% 场内交易
75 160105 南方积配基金   2.0043 3.0593 ---- 1.9700 3.0250 0.0343 1.74% 打开申购
76 160106 南方高增基金   2.8849 3.7889 ---- 2.8519 3.7559 0.0330 1.16% 打开申购
77 160311 华夏蓝筹基金   1.4230 4.0290 ---- 1.3980 3.9710 0.0249 1.78% 打开申购
78 160314 华夏行业基金   0.9880 4.3900 ---- 0.9850 4.3790 0.0030 0.31% 封闭期内
79 160505 博时主题基金   2.4250 3.8860 ---- 2.4200 3.8810 0.0050 0.21% 暂停申购
80 160602 鹏华债券基金   1.1010 1.2300 ---- 1.1010 1.2300 0.0000 0.00 打开申购
81 160603 鹏华收益基金   1.0150 3.4610 ---- 1.0030 3.4490 0.0120 1.20% 打开申购
82 160605 鹏华50基金   2.1800 3.7100 ---- 2.1430 3.6730 0.0370 1.73% 打开申购
83 160607 鹏华价值基金   1.0560 3.2330 ---- 1.0390 3.1840 0.0170 1.63% 打开申购
84 160608 鹏华债券B基金   1.0860 1.2150 ---- 1.0860 1.2150 0.0000 0.00 打开申购
85 160610 鹏华动力基金   2.1500 2.1500 ---- 2.1000 2.1000 0.0500 2.38% 打开申购
86 160611 鹏华治理基金   1.4100 1.4100 ---- 1.3840 1.3840 0.0260 1.88% 打开申购
87 160706 嘉实300基金   1.2530 3.1210 ---- 1.2400 3.1080 0.0130 1.05% 打开申购
88 160805 长盛同智基金   1.8328 2.7430 ---- 1.8188 2.7290 0.0140 0.77% 打开申购
89 160910 大成创新成长基金   1.2420 2.4530 ---- 1.2290 2.4400 0.0130 1.06% 暂停申购
90 161005 富国天惠基金   2.1140 3.3140 ---- 2.0763 3.2763 0.0377 1.82% 打开申购
91 161601 融通新蓝筹基金   1.0130 3.3080 ---- 1.0065 3.3015 0.0065 0.65% 打开申购
92 161603 融通债券基金   1.1600 1.3350 ---- 1.1590 1.3340 0.0010 0.09% 打开申购
93 161604 融通100基金   1.9360 3.1060 ---- 1.9050 3.0750 0.0310 1.63% 打开申购
94 161605 融通蓝筹基金   1.7900 2.9200 ---- 1.7750 2.9050 0.0150 0.85% 打开申购
95 161606 融通行业基金   1.2860 3.2260 ---- 1.2740 3.2140 0.0120 0.94% 打开申购
96 161607 融通巨潮基金   1.6640 3.0940 ---- 1.6560 3.0860 0.0080 0.48% 打开申购
97 161609 融通动力基金   2.6350 2.7350 ---- 2.6180 2.7180 0.0170 0.65% 打开申购
98 161610 融通领先基金   1.4630 3.7670 ---- 1.4430 3.7160 0.0198 1.37% 打开申购
99 161706 招商成长基金   1.8277 3.7380 ---- 1.7964 3.7067 0.0313 1.74% 打开申购
100 161902 万家债券基金   1.0125 1.4491 ---- 1.0095 1.4459 0.0032 0.32% 打开申购
101 161903 万家公用基金   1.8153 2.5453 ---- 1.7713 2.5013 0.0440 2.48% 打开申购
102 162006 长城久富基金   1.7868 3.6676 ---- 1.7447 3.6255 0.0421 2.41% 打开申购
103 162102 金鹰小盘基金   1.6445 2.2645 ---- 1.5995 2.2195 0.0450 2.81% 打开申购
104 162201 合丰成长基金   2.2803 3.3603 ---- 2.2330 3.3130 0.0473 2.12% 打开申购
105 162202 合丰周期基金   1.9608 3.4358 ---- 1.9444 3.4194 0.0164 0.84% 打开申购
106 162203 合丰稳定基金   1.6339 3.1339 ---- 1.6173 3.1173 0.0166 1.03% 打开申购
107 162204 荷银精选基金   5.4149 5.4849 ---- 5.3513 5.4213 0.0636 1.19% 打开申购
108 162205 荷银预算基金   1.7356 2.2106 ---- 1.7158 2.1908 0.0198 1.15% 打开申购
109 162207 荷银效率基金   1.0135 2.4376 ---- 1.0029 2.4121 0.0106 1.06% 打开申购
110 162208 荷银首选基金   2.0267 2.0767 ---- 1.9970 2.0470 0.0297 1.49% 打开申购
111 162209 荷银市值基金   1.0223 1.0223 ---- 1.0160 1.0160 0.0063 0.62% 打开申购
112 162605 景顺鼎益基金   1.5530 3.5430 ---- 1.5440 3.5340 0.0090 0.58% 打开申购
113 162607 景顺资源基金   1.1040 3.0650 ---- 1.1000 3.0610 0.0040 0.36% 打开申购
114 162703 广发小盘基金   2.9619 4.1219 ---- 2.9221 4.0821 0.0398 1.36% 打开申购
115 163302 巨田资源基金   2.0082 3.2432 ---- 2.0025 3.2375 0.0057 0.28% 打开申购
116 163402 兴业趋势基金   1.3217 5.8979 ---- 1.3095 5.8492 0.0122 0.93% 打开申购
117 163503 天治核心基金   0.8822 2.7314 ---- 0.8741 2.7156 0.0081 0.93% 暂停申购
118 163801 中银中国基金   2.1076 3.2776 ---- 2.0860 3.2560 0.0216 1.04% 打开申购
119 163803 中银增长基金   1.1819 3.4364 ---- 1.1651 3.3936 0.0168 1.44% 打开申购
120 163804 中银收益基金   1.0646 2.2446 ---- 1.0523 2.2323 0.0123 1.17% 打开申购
121 166001 中欧趋势基金   1.5793 1.7793 ---- 1.5512 1.7512 0.0281 1.81% 打开申购
122 180001 银华优势基金   1.3555 2.9755 ---- 1.3464 2.9664 0.0091 0.68% 打开申购
123 180002 银华保本基金   1.2367 1.2367 ---- 1.2297 1.2297 0.0070 0.57% 打开申购
124 180003 银华88基金   1.2933 3.0933 ---- 1.2826 3.0826 0.0107 0.83% 打开申购
125 180010 银华优质基金   2.2222 3.4222 ---- 2.2027 3.4027 0.0195 0.89% 打开申购
126 180012 银华富裕基金   1.2280 2.1630 ---- 1.2148 2.1498 0.0132 1.09% 打开申购
127 200001 长城久恒基金   1.6540 2.7640 ---- 1.6340 2.7440 0.0200 1.22% 打开申购
128 200002 长城久泰基金   1.8608 4.7208 ---- 1.8421 4.7021 0.0187 1.02% 打开申购
129 200006 长城消费基金   1.0434 2.4834 ---- 1.0433 2.4833 0.0001 0.01% 打开申购
130 200007 长城回报基金   1.0238 2.6148 ---- 1.0133 2.5912 0.0105 1.04% 打开申购
131 200008 长城品牌基金   1.1885 1.1885 ---- 1.1830 1.1830 0.0055 0.46% 暂停申购
132 202001 南方稳健基金   1.7250 3.4700 ---- 1.7058 3.4508 0.0192 1.13% 打开申购
133 202002 南稳贰号基金   1.4380 3.0562 ---- 1.4168 3.0111 0.0212 1.50% 打开申购
134 202003 南方绩优基金   2.9503 2.9503 ---- 2.9157 2.9157 0.0346 1.19% 打开申购
135 202005 南方成份基金   1.4100 1.4100 ---- 1.3972 1.3972 0.0128 0.92% 打开申购
136 202007 南方隆元基金   1.0320 1.0320 ---- 1.0130 1.0130 0.0190 1.88% 暂停申购
137 202101 南方宝元基金   1.2217 2.3917 ---- 1.2202 2.3902 0.0015 0.12% 打开申购
138 202102 南方多利基金   1.0843 1.1124 ---- 1.0828 1.1109 0.0015 0.14% 打开申购
139 202202 南方避险基金   2.6591 3.1531 ---- 2.6562 3.1502 0.0029 0.10% 暂停申购
140 202801 南方全球基金   --- --- ---- 0.8190 0.8190 --- --- 打开申购
141 206001 鹏华成长基金   3.8799 4.0299 ---- 3.8105 3.9605 0.0694 1.82% 打开申购
142 210001 金鹰优选基金   1.0106 2.7847 ---- 0.9953 2.7613 0.0153 1.54% 打开申购
143 213001 宝盈鸿利基金   1.3968 3.0368 ---- 1.3737 3.0137 0.0231 1.68% 打开申购
144 213002 宝盈泛沿海基金   1.0506 3.0181 ---- 1.0300 2.9824 0.0206 2.00% 打开申购
145 213003 宝盈策略基金   1.6126 1.8126 ---- 1.5893 1.7893 0.0233 1.47% 打开申购
146 217001 招商股票基金   1.0305 3.6445 ---- 1.0215 3.6355 0.0090 0.88% 打开申购
147 217002 招商平衡基金   2.1184 2.7334 ---- 2.1050 2.7200 0.0134 0.64% 打开申购
148 217003 招商债券基金   1.1225 1.3590 ---- 1.1214 1.3579 0.0011 0.10% 打开申购
149 217005 招商先锋基金   1.0042 2.9542 ---- 0.9942 2.9442 0.0100 1.01% 打开申购
150 217008 招商安本基金   1.1869 1.2319 ---- 1.1861 1.2311 0.0008 0.07% 打开申购
151 217009 招商价值基金   1.6802 1.6802 ---- 1.6658 1.6658 0.0144 0.86% 打开申购
152 217203 招商债券B基金   1.1145 1.3510 ---- 1.1135 1.3500 0.0010 0.09% 打开申购
153 233001 巨田基础基金   1.2262 2.7712 ---- 1.2137 2.7587 0.0125 1.03% 打开申购
154 240001 宝康消费基金   1.6039 3.3616 ---- 1.5811 3.3388 0.0228 1.44% 打开申购
155 240002 宝康配置基金   1.8788 3.4188 ---- 1.8537 3.3937 0.0251 1.35% 打开申购
156 240003 宝康债券基金   1.2811 1.5511 ---- 1.2873 1.5573 -0.0062 -0.48% 打开申购
157 240004 华宝动力基金   2.5199 3.5999 ---- 2.4778 3.5578 0.0421 1.70% 打开申购
158 240005 华宝策略基金   0.9986 4.4134 ---- 0.9901 4.4049 0.0085 0.85% 暂停申购
159 240008 华宝收益基金   3.8961 3.8961 ---- 3.8382 3.8382 0.0579 1.51% 打开申购
160 240009 华宝先进基金   2.8406 2.8406 ---- 2.7913 2.7913 0.0493 1.77% 打开申购
161 240010 华宝行业基金   1.2836 1.2836 ---- 1.2640 1.2640 0.0196 1.55% 打开申购
162 253010 德盛安心基金   1.8900 2.1600 ---- 1.8670 2.1370 0.0230 1.23% 打开申购
163 255010 德盛稳健基金   2.9520 3.0720 ---- 2.9290 3.0490 0.0230 0.79% 打开申购
164 257010 德盛小盘基金   1.1260 3.2560 ---- 1.1060 3.2360 0.0200 1.81% 打开申购
165 257020 德盛精选基金   1.3430 3.3680 ---- 1.3190 3.3310 0.0242 1.83% 打开申购
166 257030 德盛优势基金   1.7030 1.7030 ---- 1.6880 1.6880 0.0150 0.89% 打开申购
167 260101 景顺优选基金   1.6574 3.4681 ---- 1.6478 3.4585 0.0096 0.58% 打开申购
168 260103 景顺平衡基金   0.9811 3.2711 ---- 0.9766 3.2666 0.0045 0.46% 打开申购
169 260104 景顺增长基金   4.5860 5.2760 ---- 4.5940 5.2840 -0.0080 -0.17% 打开申购
170 260108 景顺成长基金   1.3870 2.7370 ---- 1.3760 2.7260 0.0110 0.80% 打开申购
171 260109 景顺增长贰基金   2.8730 2.8730 ---- 2.8800 2.8800 -0.0070 -0.24% 打开申购
172 260110 景顺精选基金   1.2260 1.2260 ---- 1.2270 1.2270 -0.0010 -0.08% 暂停申购
173 270001 广发聚富基金   1.5981 3.9081 ---- 1.5785 3.8885 0.0196 1.24% 打开申购
174 270002 广发稳健基金   2.2656 3.5856 ---- 2.2472 3.5672 0.0184 0.82% 打开申购
175 270005 广发聚丰基金   1.0067 5.3837 ---- 0.9963 5.3366 0.0104 1.04% 暂停申购
176 270006 广发优选基金   2.9696 3.2996 ---- 2.9316 3.2616 0.0380 1.30% 打开申购
177 270007 广发大盘基金   1.1992 1.1992 ---- 1.1834 1.1834 0.0158 1.34% 暂停申购
178 288001 中信配置基金   2.2918 3.2918 ---- 2.2684 3.2684 0.0234 1.03% 打开申购
179 288002 中信红利基金   2.5465 3.9465 ---- 2.5183 3.9183 0.0282 1.12% 暂停申购
180 288102 中信双利基金   1.0747 1.2417 ---- 1.0733 1.2403 0.0014 0.13% 打开申购
181 290002 泰信先行基金   0.9854 3.2236 ---- 0.9721 3.1944 0.0133 1.37% 打开申购
182 290003 泰信双息基金   1.0255 1.0498 ---- 1.0254 1.0497 0.0001 0.01% 打开申购
183 290004 泰信优质基金   1.5701 2.0701 ---- 1.5528 2.0528 0.0173 1.11% 打开申购
184 310308 盛利精选基金   1.1462 2.7182 分红(红利发放) 1.1325 2.7045 0.0137 1.21% 打开申购
185 310318 盛利配置基金   1.1145 1.8145 ---- 1.1060 1.8060 0.0085 0.77% 打开申购
186 310328 新动力基金   1.2095 3.4129 ---- 1.1894 3.3764 0.0201 1.69% 打开申购
187 310358 新经济基金   1.0186 2.3505 ---- 1.0001 2.3320 0.0185 1.85% 打开申购
188 320001 诺安平衡基金   0.9305 3.1905 ---- 0.9173 3.1773 0.0132 1.44% 打开申购
189 320003 诺安股票基金   1.3370 3.2205 ---- 1.3270 3.2105 0.0100 0.75% 打开申购
190 320004 诺安债券基金   1.0545 1.0841 ---- 1.0542 1.0838 0.0003 0.03% 打开申购
191 320005 诺安价值基金   1.1872 2.1322 ---- 1.1738 2.1188 0.0134 1.14% 打开申购
192 340001 兴业转基基金   1.4158 2.7598 ---- 1.3968 2.7408 0.0190 1.36% 暂停申购
193 340006 兴业全球基金   3.6048 3.6048 ---- 3.5500 3.5500 0.0548 1.54% 打开申购
194 350001 天治财富基金   0.9855 2.5308 ---- 0.9711 2.5164 0.0144 1.48% 打开申购
195 350002 天治品质基金   1.1438 3.6538 ---- 1.1189 3.6289 0.0249 2.23% 打开申购
196 360001 量化核心基金   1.4482 3.3919 ---- 1.4340 3.3777 0.0142 0.99% 暂停申购
197 360005 光大红利基金   3.9965 4.1365 ---- 3.9318 4.0718 0.0647 1.65% 打开申购
198 360006 光大增长基金   1.6175 2.8975 ---- 1.5923 2.8723 0.0252 1.58% 打开申购
199 360007 光大优势基金   1.0345 1.0345 ---- 1.0198 1.0198 0.0147 1.44% 打开申购
200 373010 上投双息基金   1.5140 2.6611 分红(红利发放) 1.4848 2.6319 0.0292 1.97% 打开申购
201 375010 上投优势基金   3.8129 6.3629 ---- 3.7170 6.2670 0.0959 2.58% 打开申购
202 377010 上投α基金   6.5596 6.5996 ---- 6.4168 6.4568 0.1428 2.23% 暂停申购
203 377016 上投亚太基金   --- --- ---- 0.7550 0.7550 --- --- 打开申购
204 377020 上投内需基金   1.5204 1.5204 ---- 1.4927 1.4927 0.0277 1.86% 暂停申购
205 378010 上投先锋基金   3.2274 3.2274 ---- 3.1741 3.1741 0.0533 1.68% 打开申购
206 398001 中海成长基金   0.9244 3.1910 ---- 0.9055 3.1439 0.0189 2.09% 暂停申购
207 398011 中海分红基金