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基金净值 - 正文
08-1-25开放式基金净值一览
2008-1-26 9:21:07   出处：
序号 基金代码 基金简称 2008-1-25 备注 2008-1-24 日增长值
较前一日涨跌值		 日增长率
较前一日涨跌幅		 申购状态
累计净值 单位净值 累计净值
1 000001 华夏成长基金   1.7330 3.4140 分红(红利发放) 1.7130 3.3940 0.0200 1.17% 打开申购
2 000011 华夏大盘基金   7.6800 7.8600 ---- 7.6030 7.7830 0.0770 1.01% 暂停申购
3 000021 华夏优势基金   2.5270 2.6470 ---- 2.5180 2.6380 0.0090 0.36% 打开申购
4 000041 华夏全球基金   --- --- ---- 0.7860 0.7860 --- --- 打开申购
5 001001 华夏债券基金   1.1120 1.3820 ---- 1.1110 1.3810 0.0010 0.09% 打开申购
6 001003 华夏债券C基金   1.1050 1.3750 ---- 1.1040 1.3740 0.0010 0.09% 打开申购
7 002001 华夏回报基金   1.4070 3.3780 ---- 1.3970 3.3680 0.0100 0.72% 打开申购
8 002011 华夏红利基金   3.1680 4.0010 ---- 3.1530 3.9860 0.0150 0.48% 打开申购
9 002021 华夏回报贰基金   1.1800 2.4680 ---- 1.1730 2.4610 0.0070 0.60% 打开申购
10 020001 国泰金鹰基金   3.4810 4.3940 ---- 3.4790 4.3920 0.0020 0.06% 打开申购
11 020002 国泰债券基金   1.0110 1.2500 分红(红利发放) 1.0110 1.2500 0.0000 0.00 打开申购
12 020003 国泰精选基金   3.4150 4.2470 ---- 3.3910 4.2230 0.0240 0.71% 打开申购
13 020005 国泰金马基金   1.0590 4.3550 ---- 1.0530 4.3310 0.0060 0.57% 打开申购
14 020008 国泰金鹿基金   1.6460 1.6710 ---- 1.6410 1.6660 0.0050 0.30% 打开申购
15 020009 国泰金鹏基金   1.3040 2.1890 ---- 1.2980 2.1830 0.0060 0.46% 打开申购
16 020010 国泰金牛基金   1.2940 1.3440 ---- 1.2880 1.3380 0.0060 0.46% 打开申购
17 020011 国泰300基金   0.9630 1.3790 ---- 0.9560 1.3690 0.0070 0.73% 集中认购
18 040001 华安创新基金   0.9930 4.4970 ---- 0.9790 4.4370 0.0139 1.42% 暂停申购
19 040002 华安A股基金   4.3830 4.7530 ---- 4.3350 4.7050 0.0480 1.11% 打开申购
20 040004 华安宝利基金   1.1250 3.4050 ---- 1.1180 3.3980 0.0070 0.63% 打开申购
21 040005 华安宏利基金   3.1663 3.5563 ---- 3.1607 3.5507 0.0056 0.18% 打开申购
22 040007 华安中小盘基金   1.5860 2.9009 ---- 1.5677 2.8826 0.0183 1.17% 打开申购
23 040008 华安优选基金   1.0157 2.5520 ---- 1.0018 2.5381 0.0139 1.39% 暂停申购
24 050001 博时增长基金   1.0090 3.5110 ---- 0.9990 3.5010 0.0100 1.00% 打开申购
25 050002 博时裕富基金   1.3370 3.3170 ---- 1.3240 3.3040 0.0130 0.98% 打开申购
26 050004 博时精选基金   2.1072 3.4972 ---- 2.0942 3.4842 0.0130 0.62% 打开申购
27 050006 博时稳定基金   1.0670 1.1050 ---- 1.0650 1.1030 0.0020 0.19% 打开申购
28 050007 博时平衡基金   1.2450 2.3060 ---- 1.2380 2.2990 0.0070 0.57% 打开申购
29 050008 博时第三产业基金   1.4370 3.1790 ---- 1.4220 3.1460 0.0149 1.05% 打开申购
30 050009 博时新兴成长基金   1.0870 4.0780 ---- 1.0770 4.0400 0.0101 0.94% 打开申购
31 050201 博时价值贰基金   0.9490 2.4040 ---- 0.9470 2.4020 0.0020 0.21% 打开申购
32 070001 嘉实成长基金   1.8067 3.3567 ---- 1.7935 3.3435 0.0132 0.74% 打开申购
33 070002 嘉实增长基金   4.7000 5.0410 ---- 4.6950 5.0360 0.0050 0.11% 打开申购
34 070003 嘉实稳健基金   1.3980 3.5940 ---- 1.3870 3.5710 0.0114 0.82% 打开申购
35 070005 嘉实债券基金   1.2100 1.6200 ---- 1.2090 1.6190 0.0010 0.08% 打开申购
36 070006 嘉实服务基金   4.2570 4.3770 ---- 4.2440 4.3640 0.0130 0.31% 打开申购
37 070009 嘉实短债基金   1.0040 1.0543 ---- 1.0035 1.0538 0.0001 0.01% 打开申购
38 070010 嘉实主题基金   1.4230 2.9210 ---- 1.4130 2.9110 0.0100 0.71% 打开申购
39 070011 嘉实策略基金   1.6980 1.6980 ---- 1.6880 1.6880 0.0100 0.59% 打开申购
40 070012 嘉实海外基金   --- --- ---- 0.7430 0.7430 --- --- 打开申购
41 070099 嘉实优质基金   1.0270 1.9240 ---- 1.0230 1.9200 0.0039 0.38% 打开申购
42 080001 长盛成长价值基金   1.1290 2.9730 ---- 1.1360 2.9800 -0.0070 -0.62% 打开申购
43 090001 大成价值基金   0.9787 3.6387 ---- 0.9704 3.6304 0.0083 0.86% 打开申购
44 090002 大成债券基金   1.0825 1.3120 ---- 1.0831 1.3126 -0.0006 -0.06% 打开申购
45 090003 大成蓝筹基金   1.0831 3.6531 ---- 1.0805 3.6505 0.0026 0.24% 暂停申购
46 090004 大成精选基金   1.9498 3.3503 ---- 1.9256 3.3261 0.0242 1.26% 打开申购
47 090006 大成2020基金   0.9470 2.7690 ---- 0.9400 2.7620 0.0070 0.74% 打开申购
48 092002 大成债券C基金   1.0715 1.3010 ---- 1.0721 1.3016 -0.0006 -0.06% 打开申购
49 100016 富国平衡基金   1.2729 2.5335 ---- 1.2651 2.5257 0.0078 0.62% 打开申购
50 100018 富国天利基金   1.2467 1.7367 ---- 1.2450 1.7350 0.0017 0.14% 打开申购
51 100020 富国天益基金   1.1243 4.1356 ---- 1.1195 4.1308 0.0048 0.43% 打开申购
52 100022 富国天瑞基金   1.0011 3.5456 ---- 0.9963 3.5342 0.0048 0.48% 打开申购
53 100026 富国天合基金   1.0679 2.4474 ---- 1.0641 2.4436 0.0038 0.36% 打开申购
54 110001 易基平稳基金   1.9250 3.1350 ---- 1.9170 3.1270 0.0080 0.42% 打开申购
55 110002 易基策略基金   5.1440 5.8540 ---- 5.0840 5.7940 0.0600 1.18% 打开申购
56 110003 易基50基金   1.3768 3.2268 ---- 1.3599 3.2099 0.0169 1.24% 打开申购
57 110005 易基积极基金   1.7216 4.9788 ---- 1.7161 4.9649 0.0055 0.32% 打开申购
58 110007 易基月月收益A基金   1.0127 1.0443 ---- 1.0126 1.0442 0.0001 0.01% 打开申购
59 110008 易基月月收益B基金   1.0132 1.0448 ---- 1.0130 1.0446 0.0002 0.02% 打开申购
60 110009 易基价值精选基金   3.1704 3.3504 ---- 3.1390 3.3190 0.0314 1.00% 打开申购
61 110010 易基价值成长基金   1.6239 1.6839 ---- 1.6229 1.6829 0.0010 0.06% 打开申购
62 110029 易方达科讯基金   0.9699 4.8252 ---- 0.9635 4.8071 0.0064 0.66% 封闭期内
63 112002 易基策略贰基金   1.8790 3.3940 ---- 1.8560 3.3710 0.0230 1.24% 打开申购
64 121001 国投融华基金   1.4845 2.3365 ---- 1.4786 2.3306 0.0059 0.40% 打开申购
65 121002 国投景气基金   0.9840 2.9530 ---- 0.9771 2.9461 0.0069 0.71% 打开申购
66 121003 国投核心基金   1.3183 2.7583 ---- 1.3046 2.7446 0.0137 1.05% 打开申购
67 121005 国投创新基金   1.6203 2.9367 ---- 1.6139 2.9261 0.0064 0.40% 打开申购
68 121008 国投成长基金   2.2472 2.2472 ---- 2.2400 2.2400 0.0072 0.32% 集中认购
69 121009 国投债券基金   1.0003 1.0003 ---- --- --- --- --- 封闭期内
70 150103 银河银泰基金   1.1179 3.6579 ---- 1.1114 3.6514 0.0065 0.58% 打开申购
71 151001 银河稳健基金   1.4923 3.2973 ---- 1.4796 3.2846 0.0127 0.86% 打开申购
72 151002 银河收益基金   1.6822 1.9822 ---- 1.6753 1.9753 0.0069 0.41% 打开申购
73 159901 深100ETF基金   5.3800 5.5000 ---- 5.3230 5.4430 0.0570 1.07% 场内交易
74 159902 中小板ETF基金   2.9510 2.9510 ---- 2.9650 2.9650 -0.0140 -0.47% 场内交易
75 160105 南方积配基金   2.0142 3.0692 ---- 2.0043 3.0593 0.0099 0.49% 打开申购
76 160106 南方高增基金   2.9073 3.8113 ---- 2.8849 3.7889 0.0224 0.78% 打开申购
77 160311 华夏蓝筹基金   1.4350 4.0570 ---- 1.4230 4.0290 0.0120 0.85% 打开申购
78 160314 华夏行业基金   0.9920 4.4040 ---- 0.9880 4.3900 0.0038 0.39% 封闭期内
79 160505 博时主题基金   2.4500 3.9110 ---- 2.4250 3.8860 0.0250 1.03% 暂停申购
80 160602 鹏华债券基金   1.1010 1.2300 ---- 1.1010 1.2300 0.0000 0.00 打开申购
81 160603 鹏华收益基金   1.0190 3.4650 ---- 1.0150 3.4610 0.0040 0.39% 打开申购
82 160605 鹏华50基金   2.1990 3.7290 ---- 2.1800 3.7100 0.0190 0.87% 打开申购
83 160607 鹏华价值基金   1.0650 3.2590 ---- 1.0560 3.2330 0.0090 0.85% 打开申购
84 160608 鹏华债券B基金   1.0860 1.2150 ---- 1.0860 1.2150 0.0000 0.00 打开申购
85 160610 鹏华动力基金   2.1840 2.1840 ---- 2.1500 2.1500 0.0340 1.58% 打开申购
86 160611 鹏华治理基金   1.4170 1.4170 ---- 1.4100 1.4100 0.0070 0.50% 打开申购
87 160706 嘉实300基金   1.2650 3.1330 ---- 1.2530 3.1210 0.0120 0.96% 打开申购
88 160805 长盛同智基金   1.8414 2.7516 ---- 1.8328 2.7430 0.0086 0.47% 打开申购
89 160910 大成创新成长基金   1.2540 2.4650 ---- 1.2420 2.4530 0.0120 0.97% 暂停申购
90 161005 富国天惠基金   2.1194 3.3194 ---- 2.1140 3.3140 0.0054 0.26% 打开申购
91 161601 融通新蓝筹基金   1.0208 3.3158 ---- 1.0130 3.3080 0.0078 0.77% 打开申购
92 161603 融通债券基金   1.1600 1.3350 ---- 1.1600 1.3350 0.0000 0.00 打开申购
93 161604 融通100基金   1.9530 3.1230 ---- 1.9360 3.1060 0.0170 0.88% 打开申购
94 161605 融通蓝筹基金   1.8080 2.9380 ---- 1.7900 2.9200 0.0180 1.01% 打开申购
95 161606 融通行业基金   1.3000 3.2400 ---- 1.2860 3.2260 0.0140 1.09% 打开申购
96 161607 融通巨潮基金   1.6840 3.1140 ---- 1.6640 3.0940 0.0200 1.20% 打开申购
97 161609 融通动力基金   2.6500 2.7500 ---- 2.6350 2.7350 0.0150 0.57% 打开申购
98 161610 融通领先基金   1.4770 3.8030 ---- 1.4630 3.7670 0.0140 0.96% 打开申购
99 161706 招商成长基金   1.8407 3.7510 ---- 1.8277 3.7380 0.0130 0.71% 打开申购
100 161902 万家债券基金   1.0128 1.4494 ---- 1.0125 1.4491 0.0003 0.03% 打开申购
101 161903 万家公用基金   1.8061 2.5361 ---- 1.8153 2.5453 -0.0092 -0.51% 打开申购
102 162006 长城久富基金   1.7775 3.6583 ---- 1.7868 3.6676 -0.0093 -0.52% 打开申购
103 162102 金鹰小盘基金   1.6282 2.2482 ---- 1.6445 2.2645 -0.0163 -0.99% 打开申购
104 162201 合丰成长基金   2.2765 3.3565 ---- 2.2803 3.3603 -0.0038 -0.17% 打开申购
105 162202 合丰周期基金   1.9767 3.4517 ---- 1.9608 3.4358 0.0159 0.81% 打开申购
106 162203 合丰稳定基金   1.6440 3.1440 ---- 1.6339 3.1339 0.0101 0.62% 打开申购
107 162204 荷银精选基金   5.4790 5.5490 ---- 5.4149 5.4849 0.0641 1.18% 打开申购
108 162205 荷银预算基金   1.7501 2.2251 ---- 1.7356 2.2106 0.0145 0.84% 打开申购
109 162207 荷银效率基金   1.0176 2.4475 ---- 1.0135 2.4376 0.0041 0.41% 打开申购
110 162208 荷银首选基金   2.0375 2.0875 ---- 2.0267 2.0767 0.0108 0.53% 打开申购
111 162209 荷银市值基金   1.0351 1.0351 ---- 1.0223 1.0223 0.0128 1.25% 打开申购
112 162605 景顺鼎益基金   1.5630 3.5530 ---- 1.5530 3.5430 0.0100 0.64% 打开申购
113 162607 景顺资源基金   1.1170 3.0780 ---- 1.1040 3.0650 0.0130 1.18% 打开申购
114 162703 广发小盘基金   2.9861 4.1461 ---- 2.9619 4.1219 0.0242 0.82% 打开申购
115 163302 巨田资源基金   2.0099 3.2449 ---- 2.0082 3.2432 0.0017 0.08% 打开申购
116 163402 兴业趋势基金   1.3272 5.9199 ---- 1.3217 5.8979 0.0055 0.42% 打开申购
117 163503 天治核心基金   0.8899 2.7464 ---- 0.8822 2.7314 0.0077 0.87% 暂停申购
118 163801 中银中国基金   2.1197 3.2897 ---- 2.1076 3.2776 0.0121 0.57% 打开申购
119 163803 中银增长基金   1.1788 3.4285 ---- 1.1819 3.4364 -0.0031 -0.26% 打开申购
120 163804 中银收益基金   1.0673 2.2473 ---- 1.0646 2.2446 0.0027 0.25% 打开申购
121 166001 中欧趋势基金   1.5977 1.7977 ---- 1.5793 1.7793 0.0184 1.17% 打开申购
122 180001 银华优势基金   1.3548 2.9748 ---- 1.3555 2.9755 -0.0007 -0.05% 打开申购
123 180002 银华保本基金   1.2403 1.2403 ---- 1.2367 1.2367 0.0036 0.29% 打开申购
124 180003 银华88基金   1.3040 3.1040 ---- 1.2933 3.0933 0.0107 0.83% 打开申购
125 180010 银华优质基金   2.2414 3.4414 ---- 2.2222 3.4222 0.0192 0.86% 打开申购
126 180012 银华富裕基金   1.2291 2.1641 ---- 1.2280 2.1630 0.0011 0.09% 打开申购
127 200001 长城久恒基金   1.6670 2.7770 ---- 1.6540 2.7640 0.0130 0.79% 打开申购
128 200002 长城久泰基金   1.8788 4.7388 ---- 1.8608 4.7208 0.0180 0.97% 打开申购
129 200006 长城消费基金   1.0613 2.5013 ---- 1.0434 2.4834 0.0179 1.72% 打开申购
130 200007 长城回报基金   1.0281 2.6245 ---- 1.0238 2.6148 0.0043 0.42% 打开申购
131 200008 长城品牌基金   1.2028 1.2028 ---- 1.1885 1.1885 0.0143 1.20% 暂停申购
132 202001 南方稳健基金   1.7214 3.4664 ---- 1.7250 3.4700 -0.0036 -0.21% 打开申购
133 202002 南稳贰号基金   1.4355 3.0509 ---- 1.4380 3.0562 -0.0025 -0.17% 打开申购
134 202003 南方绩优基金   2.9967 2.9967 ---- 2.9503 2.9503 0.0464 1.57% 打开申购
135 202005 南方成份基金   1.4188 1.4188 ---- 1.4100 1.4100 0.0088 0.62% 打开申购
136 202007 南方隆元基金   1.0370 1.0370 ---- 1.0320 1.0320 0.0050 0.48% 暂停申购
137 202101 南方宝元基金   1.2285 2.3985 ---- 1.2217 2.3917 0.0068 0.56% 打开申购
138 202102 南方多利基金   1.0852 1.1133 ---- 1.0843 1.1124 0.0009 0.08% 暂停申购
139 202202 南方避险基金   2.6867 3.1807 ---- 2.6591 3.1531 0.0276 1.03% 暂停申购
140 202801 南方全球基金   --- --- ---- 0.8210 0.8210 --- --- 打开申购
141 206001 鹏华成长基金   3.9062 4.0562 ---- 3.8799 4.0299 0.0263 0.68% 打开申购
142 210001 金鹰优选基金   1.0152 2.7917 ---- 1.0106 2.7847 0.0046 0.45% 打开申购
143 213001 宝盈鸿利基金   1.3952 3.0352 ---- 1.3968 3.0368 -0.0016 -0.11% 打开申购
144 213002 宝盈泛沿海基金   1.0512 3.0191 ---- 1.0506 3.0181 0.0006 0.05% 打开申购
145 213003 宝盈策略基金   1.6097 1.8097 ---- 1.6126 1.8126 -0.0029 -0.18% 打开申购
146 217001 招商股票基金   1.0369 3.6509 ---- 1.0305 3.6445 0.0064 0.62% 打开申购
147 217002 招商平衡基金   2.1259 2.7409 ---- 2.1184 2.7334 0.0075 0.35% 打开申购
148 217003 招商债券基金   1.1231 1.3596 ---- 1.1225 1.3590 0.0006 0.05% 打开申购
149 217005 招商先锋基金   1.0109 2.9609 ---- 1.0042 2.9542 0.0067 0.67% 打开申购
150 217008 招商安本基金   1.1883 1.2333 ---- 1.1869 1.2319 0.0014 0.12% 打开申购
151 217009 招商价值基金   1.6925 1.6925 ---- 1.6802 1.6802 0.0123 0.73% 打开申购
152 217203 招商债券B基金   1.1152 1.3517 ---- 1.1145 1.3510 0.0007 0.06% 打开申购
153 233001 巨田基础基金   1.2227 2.7677 ---- 1.2262 2.7712 -0.0035 -0.29% 打开申购
154 240001 宝康消费基金   1.6136 3.3713 ---- 1.6039 3.3616 0.0097 0.60% 打开申购
155 240002 宝康配置基金   1.8853 3.4253 ---- 1.8788 3.4188 0.0065 0.35% 打开申购
156 240003 宝康债券基金   1.2816 1.5516 ---- 1.2811 1.5511 0.0005 0.04% 打开申购
157 240004 华宝动力基金   2.5382 3.6182 ---- 2.5199 3.5999 0.0183 0.73% 打开申购
158 240005 华宝策略基金   1.0029 4.4177 ---- 0.9986 4.4134 0.0043 0.43% 暂停申购
159 240008 华宝收益基金   3.9350 3.9350 ---- 3.8961 3.8961 0.0389 1.00% 打开申购
160 240009 华宝先进基金   2.8480 2.8480 ---- 2.8406 2.8406 0.0074 0.26% 打开申购
161 240010 华宝行业基金   1.2957 1.2957 ---- 1.2836 1.2836 0.0121 0.94% 打开申购
162 253010 德盛安心基金   1.8900 2.1600 ---- 1.8900 2.1600 0.0000 0.00 打开申购
163 255010 德盛稳健基金   2.9830 3.1030 ---- 2.9520 3.0720 0.0310 1.05% 打开申购
164 257010 德盛小盘基金   1.1310 3.2610 ---- 1.1260 3.2560 0.0050 0.44% 打开申购
165 257020 德盛精选基金   1.3510 3.3800 ---- 1.3430 3.3680 0.0078 0.58% 打开申购
166 257030 德盛优势基金   1.7140 1.7140 ---- 1.7030 1.7030 0.0110 0.65% 打开申购
167 260101 景顺优选基金   1.6689 3.4796 ---- 1.6574 3.4681 0.0115 0.69% 打开申购
168 260103 景顺平衡基金   0.9922 3.2822 ---- 0.9811 3.2711 0.0111 1.13% 打开申购
169 260104 景顺增长基金   4.6140 5.3040 ---- 4.5860 5.2760 0.0280 0.61% 打开申购
170 260108 景顺成长基金   1.3990 2.7490 ---- 1.3870 2.7370 0.0120 0.87% 打开申购
171 260109 景顺增长贰基金   2.8920 2.8920 ---- 2.8730 2.8730 0.0190 0.66% 打开申购
172 260110 景顺精选基金   1.2380 1.2380 ---- 1.2260 1.2260 0.0120 0.98% 暂停申购
173 270001 广发聚富基金   1.6106 3.9206 ---- 1.5981 3.9081 0.0125 0.78% 打开申购
174 270002 广发稳健基金   2.3088 3.6288 ---- 2.2656 3.5856 0.0432 1.91% 打开申购
175 270005 广发聚丰基金   1.0196 5.4421 ---- 1.0067 5.3837 0.0129 1.28% 暂停申购
176 270006 广发优选基金   3.0165 3.3465 ---- 2.9696 3.2996 0.0469 1.58% 打开申购
177 270007 广发大盘基金   1.2122 1.2122 ---- 1.1992 1.1992 0.0130 1.08% 暂停申购
178 288001 中信配置基金   2.3060 3.3060 ---- 2.2918 3.2918 0.0142 0.62% 打开申购
179 288002 中信红利基金   2.5618 3.9618 ---- 2.5465 3.9465 0.0153 0.60% 暂停申购
180 288102 中信双利基金   1.0772 1.2442 ---- 1.0747 1.2417 0.0025 0.23% 打开申购
181 290002 泰信先行基金   0.9916 3.2372 ---- 0.9854 3.2236 0.0062 0.63% 打开申购
182 290003 泰信双息基金   1.0254 1.0497 ---- 1.0255 1.0498 -0.0001 -0.01% 打开申购
183 290004 泰信优质基金   1.5815 2.0815 ---- 1.5701 2.0701 0.0114 0.73% 打开申购
184 310308 盛利精选基金   1.1536 2.7256 分红(红利发放) 1.1462 2.7182 0.0074 0.65% 打开申购
185 310318 盛利配置基金   1.1168 1.8168 ---- 1.1145 1.8145 0.0023 0.21% 打开申购
186 310328 新动力基金   1.2190 3.4301 ---- 1.2095 3.4129 0.0095 0.78% 打开申购
187 310358 新经济基金   1.0230 2.3549 ---- 1.0186 2.3505 0.0044 0.43% 打开申购
188 320001 诺安平衡基金   0.9361 3.1961 ---- 0.9305 3.1905 0.0056 0.60% 打开申购
189 320003 诺安股票基金   1.3513 3.2348 ---- 1.3370 3.2205 0.0143 1.07% 打开申购
190 320004 诺安债券基金   1.0543 1.0839 ---- 1.0545 1.0841 -0.0002 -0.02% 打开申购
191 320005 诺安价值基金   1.1986 2.1436 ---- 1.1872 2.1322 0.0114 0.96% 打开申购
192 340001 兴业转基基金   1.4226 2.7666 ---- 1.4158 2.7598 0.0068 0.48% 暂停申购
193 340006 兴业全球基金   3.6172 3.6172 ---- 3.6048 3.6048 0.0124 0.34% 打开申购
194 350001 天治财富基金   0.9883 2.5336 ---- 0.9855 2.5308 0.0028 0.28% 打开申购
195 350002 天治品质基金   1.1383 3.6483 ---- 1.1438 3.6538 -0.0055 -0.48% 打开申购
196 360001 量化核心基金   1.4655 3.4092 ---- 1.4482 3.3919 0.0173 1.19% 暂停申购
197 360005 光大红利基金   4.0450 4.1850 ---- 3.9965 4.1365 0.0485 1.21% 打开申购
198 360006 光大增长基金   1.6282 2.9082 ---- 1.6175 2.8975 0.0107 0.66% 打开申购
199 360007 光大优势基金   1.0440 1.0440 ---- 1.0345 1.0345 0.0095 0.92% 打开申购
200 373010 上投双息基金   1.5127 2.6598 分红(红利发放) 1.5140 2.6611 -0.0013 -0.09% 打开申购
201 375010 上投优势基金   3.8140 6.3640 ---- 3.8129 6.3629 0.0011 0.03% 暂停申购
202 377010 上投α基金   6.5724 6.6124 ---- 6.5596 6.5996 0.0128 0.20% 暂停申购
203 377016 上投亚太基金   --- --- ---- 0.7520 0.7520 --- --- 打开申购
204 377020 上投内需基金   1.5248 1.5248 ---- 1.5204 1.5204 0.0044 0.29% 暂停申购
205 378010 上投先锋基金   3.2440 3.2440 ---- 3.2274 3.2274 0.0166 0.51% 打开申购
206 398001 中海成长基金   0.9227 3.1867 ---- 0.9244 3.1910 -0.0017 -0.18% 暂停申购
207 398011 中海分红基金   1.0342 2.4342 ---- 1.0298 2.4298 0.0044 0.42% 打开申购
208 398021 中海能源基金   1.5806 1.6606 ---- 1.5804 1.6604 0.0002 0.01% 打开申购
209 400001 东方龙基金   1.0527 2.8142 ---- 1.0566 2.8181 -0.0039 -0.37% 打开申购
210 400003 东方精选基金   1.1905 3.8225 ---- 1.1907 3.8231 -0.0002 -0.02% 打开申购
211 410001 华富优选基金   1.2667 3.0613 ---- 1.2604 3.0498 0.0063 0.50% 打开申购
212 410003 华富成长基金   1.1178 1.4078 ---- 1.1222 1.4122 -0.0044 -0.39% 打开申购
213 420001 天弘精选基金   0.9143 2.4555 ---- 0.9026 2.4293 0.0117 1.29% 打开申购
214 450001 国富收益基金   1.2799 2.5141 ---- 1.2726 2.5015 0.0073 0.58% 打开申购
215 450002 国富弹性基金   2.3187 3.0287 ---- 2.3142 3.0242 0.0045 0.19% 打开申购
216 450003 国富潜力基金   1.7298 1.7298 ---- 1.7179 1.7179 0.0119 0.69% 打开申购
217 460001 友邦盛世基金   1.0106 3.4204 ---- 1.0032 3.4027 0.0074 0.74% 打开申购
218 460002 友邦成长基金   1.2617 1.2617 ---- 1.2640 1.2640 -0.0023 -0.18% 打开申购
219 460003 友邦增利B基金   --- --- ---- --- --- --- --- 打开申购
220 481001 工银价值基金   1.0868 4.3456 ---- 1.0867 4.3453 0.0001 0.01% 暂停申购
221 481004 工银成长基金   2.0013 2.0013 ---- 1.9843 1.9843 0.0170 0.86% 打开申购
222 483003 工银平衡基金   1.1377 2.4824 ---- 1.1298 2.4683 0.0079 0.70% 打开申购
223 485005 工银强债B基金   1.0909 1.1109 ---- 1.0900 1.1100 0.0009 0.08% 打开申购
224 485105 工银强债基金   1.0941 1.1141 ---- 1.0932 1.1132 0.0009 0.08% 打开申购
225 486001 工银全球基金   --- --- ---- --- --- --- --- ----
226 510050 华夏50ETF基金   3.8890 4.6760 ---- 3.8340 4.6110 0.0550 1.43% 场内交易
227 510080 长盛债券基金   1.2886 1.8786 ---- 1.2879 1.8779 0.0007 0.05% 打开申购
228 510081 长盛精选基金   1.5710 3.2710 ---- 1.5674 3.2674 0.0036 0.23% 打开申购
229 510180 华安180ETF基金   11.1470 11.1920 ---- 11.0140 11.0590 0.1330 1.21% 场内交易
230 510880 红利ETF基金   4.3200 4.3200 ---- 4.2930 4.2930 0.0270 0.63% 场内交易
231 519001 银华优选基金   1.5330 5.1756 ---- 1.5193 5.1313 0.0137 0.90% 暂停申购
232 519003 海富收益基金   1.0770 2.6920 ---- 1.0770 2.6920 0.0000 0.00 打开申购
233 519005 海富股票基金   1.0060 2.9550 ---- 1.0010 2.9500 0.0050 0.50% 打开申购
234 519007 海富回报基金   1.0130 2.5090 ---- 1.0050 2.5010 0.0080 0.80% 打开申购
235 519008 添富优势基金   5.0903 5.5203 ---- 5.0567 5.4867 0.0336 0.66% 打开申购
236 519011 海富精选基金   1.0685 4.4216 ---- 1.0618 4.3996 0.0067 0.63% 打开申购
237 519013 海富优势基金   1.9620 2.4180 ---- 1.9490 2.4050 0.0130 0.67% 打开申购
238 519015 海富精选贰基金   1.4320 1.4320 ---- 1.4260 1.4260 0.0060 0.42% 打开申购
239 519017 大成积极成长基金   1.7540 2.4560 ---- 1.7340 2.4360 0.0200 1.15% 打开申购
240 519018 添富均衡基金   1.0714 2.9830 ---- 1.0648 2.9658 0.0066 0.62% 打开申购
241 519019 大成景阳基金   0.9920 3.9710 ---- --- --- --- --- ----
242 519021 金鼎价值基金   1.4050 2.0500 ---- 1.3970 2.0420 0.0080 0.57% 打开申购
243 519029 华夏稳增基金   2.2240 2.9290 ---- 2.2090 2.9140