| 新闻 | 本地 | 女性 | 赳客 | 娱乐 | 旅游 | 房产 | 装饰 | 汽车 | 电信 | Ｑ币 | 杀毒 | 地图 | 健康 | 直播 | 社会 | 民生
| 教育 | 人才 | 数码 | 科普 | 团购 | 家电 | 逛街 | 服饰 | 理财 | 论坛 | 音乐 | 聊天 | 影视 | 宽带 | 导航 | 话费 | 市政
剑桥英语 | 看了又看 | 唐人棋牌 | 寻医问药 | 男性健康 | 女性健康 | 颈腰椎病 | 加油2008 | 整形美容 | 网站建设 | 百姓广场
新闻频道>> 本地新闻 国内新闻 国际新闻 社会新闻 财经新闻 娱乐新闻 体育新闻
基金净值 - 正文
08-1-28开放式基金净值一览
2008-1-29 9:14:26   出处：
序号 基金代码 基金简称 2008-1-28 备注 2008-1-25 日增长值
较前一日涨跌值		 日增长率
较前一日涨跌幅		 申购状态
累计净值 单位净值 累计净值
1 000001 华夏成长基金   1.6580 3.3390 ---- 1.7330 3.4140 -0.0750 -4.33% 打开申购
2 000011 华夏大盘基金   7.3010 7.4810 ---- 7.6800 7.8600 -0.3790 -4.93% 暂停申购
3 000021 华夏优势基金   2.4170 2.5370 ---- 2.5270 2.6470 -0.1100 -4.35% 打开申购
4 000041 华夏全球基金   --- --- ---- 0.8120 0.8120 --- --- 打开申购
5 001001 华夏债券基金   1.1100 1.3800 ---- 1.1120 1.3820 -0.0020 -0.18% 打开申购
6 001003 华夏债券C基金   1.1020 1.3720 ---- 1.1050 1.3750 -0.0030 -0.27% 打开申购
7 002001 华夏回报基金   1.3600 3.3310 ---- 1.4070 3.3780 -0.0470 -3.34% 打开申购
8 002011 华夏红利基金   3.0400 3.8730 ---- 3.1680 4.0010 -0.1280 -4.04% 打开申购
9 002021 华夏回报贰基金   1.1340 2.4220 ---- 1.1800 2.4680 -0.0460 -3.90% 打开申购
10 020001 国泰金鹰基金   3.3360 4.2490 ---- 3.4810 4.3940 -0.1450 -4.17% 打开申购
11 020002 国泰债券基金   1.0120 1.2510 ---- 1.0110 1.2500 0.0010 0.10% 打开申购
12 020003 国泰精选基金   3.2430 4.0750 ---- 3.4150 4.2470 -0.1720 -5.04% 打开申购
13 020005 国泰金马基金   1.0090 4.1550 ---- 1.0590 4.3550 -0.0500 -4.72% 打开申购
14 020008 国泰金鹿基金   1.6160 1.6410 ---- 1.6460 1.6710 -0.0300 -1.82% 打开申购
15 020009 国泰金鹏基金   1.2430 2.1280 ---- 1.3040 2.1890 -0.0610 -4.68% 打开申购
16 020010 国泰金牛基金   1.2210 1.2710 ---- 1.2940 1.3440 -0.0730 -5.64% 打开申购
17 020011 国泰300基金   0.9120 1.3060 ---- 0.9630 1.3790 -0.0509 -5.28% 集中认购
18 040001 华安创新基金   0.9560 4.3380 ---- 0.9930 4.4970 -0.0369 -3.71% 暂停申购
19 040002 华安A股基金   4.1060 4.4760 ---- 4.3830 4.7530 -0.2770 -6.32% 打开申购
20 040004 华安宝利基金   1.0820 3.3620 ---- 1.1250 3.4050 -0.0430 -3.82% 打开申购
21 040005 华安宏利基金   3.0103 3.4003 ---- 3.1663 3.5563 -0.1560 -4.93% 打开申购
22 040007 华安中小盘基金   1.4956 2.8105 ---- 1.5860 2.9009 -0.0904 -5.70% 打开申购
23 040008 华安优选基金   0.9696 2.5059 ---- 1.0157 2.5520 -0.0461 -4.54% 暂停申购
24 050001 博时增长基金   0.9630 3.4650 ---- 1.0090 3.5110 -0.0460 -4.56% 打开申购
25 050002 博时裕富基金   1.2510 3.2310 ---- 1.3370 3.3170 -0.0860 -6.43% 打开申购
26 050004 博时精选基金   2.0082 3.3982 ---- 2.1072 3.4972 -0.0990 -4.70% 打开申购
27 050006 博时稳定基金   1.0650 1.1030 ---- 1.0670 1.1050 -0.0020 -0.19% 打开申购
28 050007 博时平衡基金   1.2070 2.2680 ---- 1.2450 2.3060 -0.0380 -3.05% 打开申购
29 050008 博时第三产业基金   1.3700 3.0310 ---- 1.4370 3.1790 -0.0668 -4.65% 打开申购
30 050009 博时新兴成长基金   1.0330 3.8750 ---- 1.0870 4.0780 -0.0542 -4.99% 打开申购
31 050201 博时价值贰基金   0.9090 2.3640 ---- 0.9490 2.4040 -0.0400 -4.21% 打开申购
32 070001 嘉实成长基金   1.7262 3.2762 ---- 1.8067 3.3567 -0.0805 -4.46% 打开申购
33 070002 嘉实增长基金   4.5090 4.8500 ---- 4.7000 5.0410 -0.1910 -4.06% 打开申购
34 070003 嘉实稳健基金   1.3430 3.4820 ---- 1.3980 3.5940 -0.0556 -3.98% 打开申购
35 070005 嘉实债券基金   1.2060 1.6160 ---- 1.2100 1.6200 -0.0040 -0.33% 打开申购
36 070006 嘉实服务基金   4.0490 4.1690 ---- 4.2570 4.3770 -0.2080 -4.89% 打开申购
37 070009 嘉实短债基金   1.0049 1.0552 ---- 1.0040 1.0543 0.0002 0.01% 打开申购
38 070010 嘉实主题基金   1.3480 2.8460 ---- 1.4230 2.9210 -0.0750 -5.27% 打开申购
39 070011 嘉实策略基金   1.6180 1.6180 ---- 1.6980 1.6980 -0.0800 -4.71% 打开申购
40 070012 嘉实海外基金   --- --- ---- 0.7790 0.7790 --- --- 打开申购
41 070099 嘉实优质基金   0.9920 1.8880 ---- 1.0270 1.9240 -0.0353 -3.44% 打开申购
42 080001 长盛成长价值基金   1.0790 2.9230 ---- 1.1290 2.9730 -0.0500 -4.43% 打开申购
43 090001 大成价值基金   0.9331 3.5931 ---- 0.9787 3.6387 -0.0456 -4.66% 打开申购
44 090002 大成债券基金   1.0820 1.3115 ---- 1.0825 1.3120 -0.0005 -0.05% 打开申购
45 090003 大成蓝筹基金   1.0172 3.5872 ---- 1.0831 3.6531 -0.0659 -6.08% 暂停申购
46 090004 大成精选基金   1.8487 3.2492 ---- 1.9498 3.3503 -0.1011 -5.19% 打开申购
47 090006 大成2020基金   0.8930 2.7150 ---- 0.9470 2.7690 -0.0540 -5.70% 打开申购
48 092002 大成债券C基金   1.0710 1.3005 ---- 1.0715 1.3010 -0.0005 -0.05% 打开申购
49 100016 富国平衡基金   1.2274 2.4880 ---- 1.2729 2.5335 -0.0455 -3.57% 打开申购
50 100018 富国天利基金   1.2399 1.7299 ---- 1.2467 1.7367 -0.0068 -0.55% 打开申购
51 100020 富国天益基金   1.0834 4.0947 ---- 1.1243 4.1356 -0.0409 -3.64% 打开申购
52 100022 富国天瑞基金   0.9576 3.4423 ---- 1.0011 3.5456 -0.0436 -4.35% 打开申购
53 100026 富国天合基金   1.0164 2.3959 ---- 1.0679 2.4474 -0.0515 -4.82% 打开申购
54 110001 易基平稳基金   1.8570 3.0670 ---- 1.9250 3.1350 -0.0680 -3.53% 打开申购
55 110002 易基策略基金   4.8660 5.5760 ---- 5.1440 5.8540 -0.2780 -5.40% 打开申购
56 110003 易基50基金   1.2876 3.1376 ---- 1.3768 3.2268 -0.0892 -6.48% 打开申购
57 110005 易基积极基金   1.6431 4.7809 ---- 1.7216 4.9788 -0.0785 -4.56% 打开申购
58 110007 易基月月收益A基金   1.0133 1.0449 ---- 1.0127 1.0443 0.0006 0.06% 打开申购
59 110008 易基月月收益B基金   1.0138 1.0454 ---- 1.0132 1.0448 0.0006 0.06% 打开申购
60 110009 易基价值精选基金   3.0155 3.1955 ---- 3.1704 3.3504 -0.1549 -4.89% 打开申购
61 110010 易基价值成长基金   1.5461 1.6061 ---- 1.6239 1.6839 -0.0778 -4.79% 打开申购
62 110029 易方达科讯基金   0.9405 4.7421 ---- 0.9699 4.8252 -0.0293 -3.02% 封闭期内
63 112002 易基策略贰基金   1.7750 3.2900 ---- 1.8790 3.3940 -0.1040 -5.53% 打开申购
64 121001 国投融华基金   1.4433 2.2953 ---- 1.4845 2.3365 -0.0412 -2.78% 打开申购
65 121002 国投景气基金   0.9386 2.9076 ---- 0.9840 2.9530 -0.0454 -4.61% 打开申购
66 121003 国投核心基金   1.2530 2.6930 ---- 1.3183 2.7583 -0.0653 -4.95% 打开申购
67 121005 国投创新基金   1.5435 2.8092 ---- 1.6203 2.9367 -0.0768 -4.74% 打开申购
68 121008 国投成长基金   2.1434 2.1434 ---- 2.2472 2.2472 -0.1038 -4.62% 集中认购
69 121009 国投债券基金   --- --- ---- 1.0003 1.0003 --- --- 封闭期内
70 150103 银河银泰基金   1.0683 3.6083 ---- 1.1179 3.6579 -0.0496 -4.44% 打开申购
71 151001 银河稳健基金   1.4266 3.2316 ---- 1.4923 3.2973 -0.0657 -4.40% 打开申购
72 151002 银河收益基金   1.6570 1.9570 ---- 1.6822 1.9822 -0.0252 -1.50% 打开申购
73 159901 深100ETF基金   5.0280 5.1480 ---- 5.3800 5.5000 -0.3520 -6.54% 场内交易
74 159902 中小板ETF基金   2.7980 2.7980 ---- 2.9510 2.9510 -0.1530 -5.18% 场内交易
75 160105 南方积配基金   1.9324 2.9874 ---- 2.0142 3.0692 -0.0818 -4.06% 打开申购
76 160106 南方高增基金   2.7554 3.6594 ---- 2.9073 3.8113 -0.1519 -5.22% 打开申购
77 160311 华夏蓝筹基金   1.3730 3.9130 ---- 1.4350 4.0570 -0.0619 -4.32% 打开申购
78 160314 华夏行业基金   0.9620 4.2950 ---- 0.9920 4.4040 -0.0299 -3.01% 封闭期内
79 160505 博时主题基金   2.3150 3.7760 ---- 2.4500 3.9110 -0.1350 -5.51% 暂停申购
80 160602 鹏华债券基金   1.1030 1.2320 ---- 1.1010 1.2300 0.0020 0.18% 打开申购
81 160603 鹏华收益基金   0.9740 3.4200 ---- 1.0190 3.4650 -0.0450 -4.42% 打开申购
82 160605 鹏华50基金   2.0950 3.6250 ---- 2.1990 3.7290 -0.1040 -4.73% 打开申购
83 160607 鹏华价值基金   1.0150 3.1140 ---- 1.0650 3.2590 -0.0502 -4.71% 打开申购
84 160608 鹏华债券B基金   1.0870 1.2160 ---- 1.0860 1.2150 0.0010 0.09% 打开申购
85 160610 鹏华动力基金   2.0730 2.0730 ---- 2.1840 2.1840 -0.1110 -5.08% 打开申购
86 160611 鹏华治理基金   1.3490 1.3490 ---- 1.4170 1.4170 -0.0680 -4.80% 打开申购
87 160706 嘉实300基金   1.1830 3.0510 ---- 1.2650 3.1330 -0.0820 -6.48% 打开申购
88 160805 长盛同智基金   1.7478 2.6580 ---- 1.8414 2.7516 -0.0936 -5.08% 打开申购
89 160910 大成创新成长基金   1.1730 2.3840 ---- 1.2540 2.4650 -0.0810 -6.46% 暂停申购
90 161005 富国天惠基金   2.0253 3.2253 ---- 2.1194 3.3194 -0.0941 -4.44% 打开申购
91 161601 融通新蓝筹基金   0.9746 3.2696 ---- 1.0208 3.3158 -0.0462 -4.53% 打开申购
92 161603 融通债券基金   1.1590 1.3340 ---- 1.1600 1.3350 -0.0010 -0.09% 打开申购
93 161604 融通100基金   1.8350 3.0050 ---- 1.9530 3.1230 -0.1180 -6.04% 打开申购
94 161605 融通蓝筹基金   1.7340 2.8640 ---- 1.8080 2.9380 -0.0740 -4.09% 打开申购
95 161606 融通行业基金   1.2350 3.1750 ---- 1.3000 3.2400 -0.0650 -5.00% 打开申购
96 161607 融通巨潮基金   1.5750 3.0050 ---- 1.6840 3.1140 -0.1090 -6.47% 打开申购
97 161609 融通动力基金   2.5370 2.6370 ---- 2.6500 2.7500 -0.1130 -4.26% 打开申购
98 161610 融通领先基金   1.4040 3.6150 ---- 1.4770 3.8030 -0.0731 -4.95% 打开申购
99 161706 招商成长基金   1.7404 3.6507 ---- 1.8407 3.7510 -0.1003 -5.45% 打开申购
100 161902 万家债券基金   1.0060 1.4421 ---- 1.0128 1.4494 -0.0073 -0.72% 打开申购
101 161903 万家公用基金   1.7050 2.4350 ---- 1.8061 2.5361 -0.1011 -5.60% 打开申购
102 162006 长城久富基金   1.6908 3.5716 ---- 1.7775 3.6583 -0.0867 -4.88% 打开申购
103 162102 金鹰小盘基金   1.5761 2.1961 ---- 1.6282 2.2482 -0.0521 -3.19% 打开申购
104 162201 合丰成长基金   2.1897 3.2697 ---- 2.2765 3.3565 -0.0868 -3.81% 打开申购
105 162202 合丰周期基金   1.8945 3.3695 ---- 1.9767 3.4517 -0.0822 -4.16% 打开申购
106 162203 合丰稳定基金   1.5682 3.0682 ---- 1.6440 3.1440 -0.0758 -4.61% 打开申购
107 162204 荷银精选基金   5.2071 5.2771 ---- 5.4790 5.5490 -0.2719 -4.96% 打开申购
108 162205 荷银预算基金   1.6850 2.1600 ---- 1.7501 2.2251 -0.0651 -3.72% 打开申购
109 162207 荷银效率基金   0.9781 2.3525 ---- 1.0176 2.4475 -0.0395 -3.89% 打开申购
110 162208 荷银首选基金   1.9284 1.9784 ---- 2.0375 2.0875 -0.1091 -5.35% 打开申购
111 162209 荷银市值基金   0.9760 0.9760 ---- 1.0351 1.0351 -0.0591 -5.71% 打开申购
112 162605 景顺鼎益基金   1.4840 3.4740 ---- 1.5630 3.5530 -0.0790 -5.05% 打开申购
113 162607 景顺资源基金   1.0600 3.0210 ---- 1.1170 3.0780 -0.0570 -5.10% 打开申购
114 162703 广发小盘基金   2.8243 3.9843 ---- 2.9861 4.1461 -0.1618 -5.42% 打开申购
115 163302 巨田资源基金   1.8850 3.1200 ---- 2.0099 3.2449 -0.1249 -6.21% 打开申购
116 163402 兴业趋势基金   1.2718 5.6987 ---- 1.3272 5.9199 -0.0554 -4.17% 打开申购
117 163503 天治核心基金   0.8373 2.6438 ---- 0.8899 2.7464 -0.0526 -5.91% 暂停申购
118 163801 中银中国基金   2.0256 3.1956 ---- 2.1197 3.2897 -0.0941 -4.44% 打开申购
119 163803 中银增长基金   1.1260 3.2941 ---- 1.1788 3.4285 -0.0528 -4.48% 打开申购
120 163804 中银收益基金   1.0208 2.2008 ---- 1.0673 2.2473 -0.0465 -4.36% 打开申购
121 166001 中欧趋势基金   1.5140 1.7140 ---- 1.5977 1.7977 -0.0837 -5.24% 打开申购
122 180001 银华优势基金   1.3007 2.9207 ---- 1.3548 2.9748 -0.0541 -3.99% 打开申购
123 180002 银华保本基金   1.2235 1.2235 ---- 1.2403 1.2403 -0.0168 -1.35% 打开申购
124 180003 银华88基金   1.2374 3.0374 ---- 1.3040 3.1040 -0.0666 -5.11% 打开申购
125 180010 银华优质基金   2.1349 3.3349 ---- 2.2414 3.4414 -0.1065 -4.75% 打开申购
126 180012 银华富裕基金   1.1736 2.1086 ---- 1.2291 2.1641 -0.0555 -4.52% 打开申购
127 200001 长城久恒基金   1.6040 2.7140 ---- 1.6670 2.7770 -0.0630 -3.78% 打开申购
128 200002 长城久泰基金   1.7569 4.6169 ---- 1.8788 4.7388 -0.1219 -6.49% 打开申购
129 200006 长城消费基金   1.0115 2.4515 ---- 1.0613 2.5013 -0.0498 -4.69% 打开申购
130 200007 长城回报基金   0.9742 2.5031 ---- 1.0281 2.6245 -0.0540 -5.25% 打开申购
131 200008 长城品牌基金   1.1423 1.1423 ---- 1.2028 1.2028 -0.0605 -5.03% 暂停申购
132 202001 南方稳健基金   1.6365 3.3815 ---- 1.7214 3.4664 -0.0849 -4.93% 打开申购
133 202002 南稳贰号基金   1.3665 2.9042 ---- 1.4355 3.0509 -0.0690 -4.81% 打开申购
134 202003 南方绩优基金   2.8607 2.8607 ---- 2.9967 2.9967 -0.1360 -4.54% 打开申购
135 202005 南方成份基金   1.3548 1.3548 ---- 1.4188 1.4188 -0.0640 -4.51% 打开申购
136 202007 南方隆元基金   0.9840 0.9840 ---- 1.0370 1.0370 -0.0530 -5.11% 暂停申购
137 202101 南方宝元基金   1.2142 2.3842 ---- 1.2285 2.3985 -0.0143 -1.16% 打开申购
138 202102 南方多利基金   1.0805 1.1086 ---- 1.0852 1.1133 -0.0047 -0.43% 暂停申购
139 202202 南方避险基金   2.6008 3.0948 ---- 2.6867 3.1807 -0.0859 -3.19% 暂停申购
140 202801 南方全球基金   --- --- ---- 0.8290 0.8290 --- --- 打开申购
141 206001 鹏华成长基金   3.7047 3.8547 ---- 3.9062 4.0562 -0.2015 -5.16% 打开申购
142 210001 金鹰优选基金   0.9715 2.7250 ---- 1.0152 2.7917 -0.0437 -4.31% 打开申购
143 213001 宝盈鸿利基金   1.3366 2.9766 ---- 1.3952 3.0352 -0.0586 -4.20% 打开申购
144 213002 宝盈泛沿海基金   0.9917 2.9160 ---- 1.0512 3.0191 -0.0595 -5.66% 打开申购
145 213003 宝盈策略基金   1.5324 1.7324 ---- 1.6097 1.8097 -0.0773 -4.80% 打开申购
146 217001 招商股票基金   0.9961 3.6101 ---- 1.0369 3.6509 -0.0408 -3.93% 打开申购
147 217002 招商平衡基金   2.0657 2.6807 ---- 2.1259 2.7409 -0.0602 -2.83% 打开申购
148 217003 招商债券基金   1.1234 1.3599 ---- 1.1231 1.3596 0.0003 0.03% 打开申购
149 217005 招商先锋基金   0.9622 2.9122 ---- 1.0109 2.9609 -0.0487 -4.82% 打开申购
150 217008 招商安本基金   1.1735 1.2185 ---- 1.1883 1.2333 -0.0148 -1.25% 打开申购
151 217009 招商价值基金   1.6040 1.6040 ---- 1.6925 1.6925 -0.0885 -5.23% 打开申购
152 217203 招商债券B基金   1.1155 1.3520 ---- 1.1152 1.3517 0.0003 0.03% 打开申购
153 233001 巨田基础基金   1.1662 2.7112 ---- 1.2227 2.7677 -0.0565 -4.62% 打开申购
154 240001 宝康消费基金   1.5499 3.3076 ---- 1.6136 3.3713 -0.0637 -3.95% 打开申购
155 240002 宝康配置基金   1.8183 3.3583 ---- 1.8853 3.4253 -0.0670 -3.55% 打开申购
156 240003 宝康债券基金   1.2780 1.5480 ---- 1.2816 1.5516 -0.0036 -0.28% 打开申购
157 240004 华宝动力基金   2.4333 3.5133 ---- 2.5382 3.6182 -0.1049 -4.13% 打开申购
158 240005 华宝策略基金   0.9715 4.3863 ---- 1.0029 4.4177 -0.0314 -3.13% 暂停申购
159 240008 华宝收益基金   3.7515 3.7515 ---- 3.9350 3.9350 -0.1835 -4.66% 打开申购
160 240009 华宝先进基金   2.7433 2.7433 ---- 2.8480 2.8480 -0.1047 -3.68% 打开申购
161 240010 华宝行业基金   1.2308 1.2308 ---- 1.2957 1.2957 -0.0649 -5.01% 打开申购
162 253010 德盛安心基金   1.8590 2.1290 ---- 1.8900 2.1600 -0.0310 -1.64% 打开申购
163 255010 德盛稳健基金   2.8590 2.9790 ---- 2.9830 3.1030 -0.1240 -4.16% 打开申购
164 257010 德盛小盘基金   1.0770 3.2070 ---- 1.1310 3.2610 -0.0540 -4.77% 打开申购
165 257020 德盛精选基金   1.2780 3.2680 ---- 1.3510 3.3800 -0.0732 -5.42% 打开申购
166 257030 德盛优势基金   1.6290 1.6290 ---- 1.7140 1.7140 -0.0850 -4.96% 打开申购
167 260101 景顺优选基金   1.5977 3.4084 ---- 1.6689 3.4796 -0.0712 -4.27% 打开申购
168 260103 景顺平衡基金   0.9505 3.2405 ---- 0.9922 3.2822 -0.0417 -4.20% 打开申购
169 260104 景顺增长基金   4.3960 5.0860 ---- 4.6140 5.3040 -0.2180 -4.72% 打开申购
170 260108 景顺成长基金   1.3330 2.6830 ---- 1.3990 2.7490 -0.0660 -4.72% 打开申购
171 260109 景顺增长贰基金   2.7560 2.7560 ---- 2.8920 2.8920 -0.1360 -4.70% 打开申购
172 260110 景顺精选基金   1.1740 1.1740 ---- 1.2380 1.2380 -0.0640 -5.17% 暂停申购
173 270001 广发聚富基金   1.5504 3.8604 ---- 1.6106 3.9206 -0.0602 -3.74% 打开申购
174 270002 广发稳健基金   2.2255 3.5455 ---- 2.3088 3.6288 -0.0833 -3.61% 打开申购
175 270005 广发聚丰基金   0.9740 5.2356 ---- 1.0196 5.4421 -0.0456 -4.47% 暂停申购
176 270006 广发优选基金   2.8811 3.2111 ---- 3.0165 3.3465 -0.1354 -4.49% 打开申购
177 270007 广发大盘基金   1.1572 1.1572 ---- 1.2122 1.2122 -0.0550 -4.54% 暂停申购
178 288001 中信配置基金   2.1932 3.1932 ---- 2.3060 3.3060 -0.1128 -4.89% 打开申购
179 288002 中信红利基金   2.4380 3.8380 ---- 2.5618 3.9618 -0.1238 -4.83% 暂停申购
180 288102 中信双利基金   1.0686 1.2356 ---- 1.0772 1.2442 -0.0086 -0.80% 暂停申购
181 290002 泰信先行基金   0.9378 3.1191 ---- 0.9916 3.2372 -0.0538 -5.42% 打开申购
182 290003 泰信双息基金   1.0235 1.0478 ---- 1.0254 1.0497 -0.0019 -0.19% 暂停申购
183 290004 泰信优质基金   1.4902 1.9902 ---- 1.5815 2.0815 -0.0913 -5.77% 打开申购
184 310308 盛利精选基金   1.1087 2.6807 ---- 1.1536 2.7256 -0.0449 -3.89% 打开申购
185 310318 盛利配置基金   1.1003 1.8003 ---- 1.1168 1.8168 -0.0165 -1.48% 打开申购
186 310328 新动力基金   1.1628 3.3281 ---- 1.2190 3.4301 -0.0562 -4.61% 打开申购
187 310358 新经济基金   0.9744 2.3063 ---- 1.0230 2.3549 -0.0486 -4.75% 打开申购
188 320001 诺安平衡基金   0.8929 3.1529 ---- 0.9361 3.1961 -0.0432 -4.61% 打开申购
189 320003 诺安股票基金   1.2682 3.1517 ---- 1.3513 3.2348 -0.0831 -6.15% 打开申购
190 320004 诺安债券基金   1.0514 1.0810 ---- 1.0543 1.0839 -0.0029 -0.28% 打开申购
191 320005 诺安价值基金   1.1209 2.0659 ---- 1.1986 2.1436 -0.0777 -6.48% 打开申购
192 340001 兴业转基基金   1.3861 2.7301 ---- 1.4226 2.7666 -0.0365 -2.57% 暂停申购
193 340006 兴业全球基金   3.4552 3.4552 ---- 3.6172 3.6172 -0.1620 -4.48% 打开申购
194 350001 天治财富基金   0.9448 2.4901 ---- 0.9883 2.5336 -0.0435 -4.40% 打开申购
195 350002 天治品质基金   1.0879 3.5979 ---- 1.1383 3.6483 -0.0504 -4.43% 打开申购
196 360001 量化核心基金   1.3710 3.3147 ---- 1.4655 3.4092 -0.0945 -6.45% 暂停申购
197 360005 光大红利基金   3.8197 3.9597 ---- 4.0450 4.1850 -0.2253 -5.57% 打开申购
198 360006 光大增长基金   1.5356 2.8156 ---- 1.6282 2.9082 -0.0926 -5.69% 打开申购
199 360007 光大优势基金   0.9905 0.9905 ---- 1.0440 1.0440 -0.0535 -5.12% 打开申购
200 373010 上投双息基金   1.4515 2.5986 ---- 1.5127 2.6598 -0.0612 -4.04% 打开申购
201 375010 上投优势基金   3.6496 6.1996 ---- 3.8140 6.3640 -0.1644 -4.31% 暂停申购
202 377010 上投α基金   6.3251 6.3651 ---- 6.5724 6.6124 -0.2473 -3.76% 暂停申购
203 377016 上投亚太基金   --- --- ---- 0.7940 0.7940 --- --- 打开申购
204 377020 上投内需基金   1.4617 1.4617 ---- 1.5248 1.5248 -0.0631 -4.13% 暂停申购
205 378010 上投先锋基金   3.0981 3.0981 ---- 3.2440 3.2440 -0.1459 -4.49% 打开申购
206 398001 中海成长基金   0.8738 3.0650 ---- 0.9227 3.1867 -0.0489 -5.29% 暂停申购
207 398011 中海分红基金   0.9771 2.3771 ---- 1.0342 2.4342 -0.0571 -5.52% 打开申购
208 398021 中海能源基金   1.4807 1.5607 ---- 1.5806 1.6606 -0.0999 -6.32% 打开申购
209 400001 东方龙基金   0.9910 2.7525 ---- 1.0527 2.8142 -0.0617 -5.86% 打开申购
210 400003 东方精选基金   1.1259 3.6466 ---- 1.1905 3.8225 -0.0645 -5.42% 打开申购
211 410001 华富优选基金   1.1894 2.9196 ---- 1.2667 3.0613 -0.0773 -6.10% 打开申购
212 410003 华富成长基金   1.0653 1.3553 ---- 1.1178 1.4078 -0.0525 -4.70% 打开申购
213 420001 天弘精选基金   0.8660 2.3472 ---- 0.9143 2.4555 -0.0483 -5.28% 打开申购
214 450001 国富收益基金   1.2363 2.4391 ---- 1.2799 2.5141 -0.0436 -3.40% 打开申购
215 450002 国富弹性基金   2.2169 2.9269 ---- 2.3187 3.0287 -0.1018 -4.39% 打开申购
216 450003 国富潜力基金   1.6436 1.6436 ---- 1.7298 1.7298 -0.0862 -4.98% 打开申购
217 460001 友邦盛世基金   0.9590 3.2970 ---- 1.0106 3.4204 -0.0516 -5.11% 打开申购
218 460002 友邦成长基金   1.2185 1.2185 ---- 1.2617 1.2617 -0.0432 -3.42% 打开申购
219 460003 友邦增利B基金   --- --- ---- --- --- --- --- 打开申购
220 481001 工银价值基金   1.0413 4.1804 ---- 1.0868 4.3456 -0.0455 -4.19% 暂停申购
221 481004 工银成长基金   1.9033 1.9033 ---- 2.0013 2.0013 -0.0980 -4.90% 打开申购
222 483003 工银平衡基金   1.0887 2.3948 ---- 1.1377 2.4824 -0.0490 -4.30% 打开申购
223 485005 工银强债B基金   1.0837 1.1037 ---- 1.0909 1.1109 -0.0072 -0.66% 打开申购
224 485105 工银强债基金   1.0870 1.1070 ---- 1.0941 1.1141 -0.0071 -0.64% 打开申购
225 486001 工银全球基金   --- --- ---- --- --- --- --- ----
226 510050 华夏50ETF基金   3.6160 4.3530 ---- 3.8890 4.6760 -0.2731 -7.02% 场内交易
227 510080 长盛债券基金   1.2744 1.8644 ---- 1.2886 1.8786 -0.0142 -1.10% 打开申购
228 510081 长盛精选基金   1.4818 3.1818 ---- 1.5710 3.2710 -0.0892 -5.68% 打开申购
229 510180 华安180ETF基金   10.3820 10.4270 ---- 11.1470 11.1920 -0.7650 -6.86% 场内交易
230 510880 红利ETF基金   3.9720 3.9720 ---- 4.3200 4.3200 -0.3480 -8.06% 场内交易
231 519001 银华优选基金   1.4597 4.9386 ---- 1.5330 5.1756 -0.0733 -4.78% 暂停申购
232 519003 海富收益基金   1.0310 2.6460 ---- 1.0770 2.6920 -0.0460 -4.27% 打开申购
233 519005 海富股票基金   0.9520 2.9010 ---- 1.0060 2.9550 -0.0540 -5.37% 打开申购
234 519007 海富回报基金   0.9680 2.4640 ---- 1.0130 2.5090 -0.0450 -4.44% 打开申购
235 519008 添富优势基金   4.8562 5.2862 ---- 5.0903 5.5203 -0.2341 -4.60% 打开申购
236 519011 海富精选基金   1.0271 4.2852 ---- 1.0685 4.4216 -0.0414 -3.88% 打开申购
237 519013 海富优势基金   1.8640 2.3200 ---- 1.9620 2.4180 -0.0980 -4.99% 打开申购
238 519015 海富精选贰基金   1.3790 1.3790 ---- 1.4320 1.4320 -0.0530 -3.70% 打开申购
239 519017 大成积极成长基金   1.6620 2.3640 ---- 1.7540 2.4560 -0.0920 -5.25% 打开申购
240 519018 添富均衡基金   1.0276 2.8692 ---- 1.0714 2.9830 -0.0438 -4.09% 打开申购
241 519019 大成景阳基金   --- --- ---- 0.9920 3.9710 --- --- ----
242 519021