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基金净值 - 正文
08-1-29开放式基金净值一览
2008-1-30 9:13:49   出处：
序号 基金代码 基金简称 2008-1-29 备注 2008-1-28 日增长值
较前一日涨跌值		 日增长率
较前一日涨跌幅		 申购状态
累计净值 单位净值 累计净值
1 000001 华夏成长基金    1.6590 3.3400 ---- 1.6580 3.3390 0.0010 0.06% 打开申购
2 000011 华夏大盘基金    7.4120 7.5920 ---- 7.3010 7.4810 0.1110 1.52% 暂停申购
3 000021 华夏优势基金    2.4200 2.5400 ---- 2.4170 2.5370 0.0030 0.12% 打开申购
4 000041 华夏全球基金    --- --- ---- 0.7930 0.7930 --- --- 打开申购
5 001001 华夏债券基金    1.1100 1.3800 ---- 1.1100 1.3800 0.0000 0.00 打开申购
6 001003 华夏债券C基金    1.1030 1.3730 ---- 1.1020 1.3720 0.0010 0.09% 打开申购
7 002001 华夏回报基金    1.3620 3.3330 ---- 1.3600 3.3310 0.0020 0.15% 打开申购
8 002011 华夏红利基金    3.0410 3.8740 ---- 3.0400 3.8730 0.0010 0.03% 打开申购
9 002021 华夏回报贰基金    1.1350 2.4230 ---- 1.1340 2.4220 0.0010 0.09% 打开申购
10 020001 国泰金鹰基金    3.3490 4.2620 ---- 3.3360 4.2490 0.0130 0.39% 打开申购
11 020002 国泰债券基金    1.0120 1.2510 ---- 1.0120 1.2510 0.0000 0.00 打开申购
12 020003 国泰精选基金    3.2570 4.0890 ---- 3.2430 4.0750 0.0140 0.43% 打开申购
13 020005 国泰金马基金    1.0180 4.1910 ---- 1.0090 4.1550 0.0090 0.89% 打开申购
14 020008 国泰金鹿基金    1.6210 1.6460 ---- 1.6160 1.6410 0.0050 0.31% 打开申购
15 020009 国泰金鹏基金    1.2480 2.1330 ---- 1.2430 2.1280 0.0050 0.40% 打开申购
16 020010 国泰金牛基金    1.2330 1.2830 ---- 1.2210 1.2710 0.0120 0.98% 打开申购
17 020011 国泰300基金    0.9170 1.3130 ---- 0.9120 1.3060 0.0049 0.53% 集中认购
18 040001 华安创新基金    0.9630 4.3680 ---- 0.9560 4.3380 0.0070 0.73% 暂停申购
19 040002 华安A股基金    4.1220 4.4920 ---- 4.1060 4.4760 0.0160 0.39% 打开申购
20 040004 华安宝利基金    1.0890 3.3690 ---- 1.0820 3.3620 0.0070 0.65% 打开申购
21 040005 华安宏利基金    3.0276 3.4176 ---- 3.0103 3.4003 0.0173 0.57% 打开申购
22 040007 华安中小盘基金    1.4975 2.8124 ---- 1.4956 2.8105 0.0019 0.13% 打开申购
23 040008 华安优选基金    0.9698 2.5061 ---- 0.9696 2.5059 0.0002 0.02% 暂停申购
24 050001 博时增长基金    0.9610 3.4630 ---- 0.9630 3.4650 -0.0020 -0.21% 打开申购
25 050002 博时裕富基金    1.2580 3.2380 ---- 1.2510 3.2310 0.0070 0.56% 打开申购
26 050004 博时精选基金    2.0108 3.4008 ---- 2.0082 3.3982 0.0026 0.13% 打开申购
27 050006 博时稳定基金    1.0650 1.1030 ---- 1.0650 1.1030 0.0000 0.00 打开申购
28 050007 博时平衡基金    1.2090 2.2700 ---- 1.2070 2.2680 0.0020 0.17% 打开申购
29 050008 博时第三产业基金    1.3720 3.0350 ---- 1.3700 3.0310 0.0018 0.13% 打开申购
30 050009 博时新兴成长基金    1.0350 3.8830 ---- 1.0330 3.8750 0.0021 0.21% 打开申购
31 050201 博时价值贰基金    0.9080 2.3630 ---- 0.9090 2.3640 -0.0010 -0.11% 打开申购
32 070001 嘉实成长基金    1.7333 3.2833 ---- 1.7262 3.2762 0.0071 0.41% 打开申购
33 070002 嘉实增长基金    4.5080 4.8490 ---- 4.5090 4.8500 -0.0010 -0.02% 打开申购
34 070003 嘉实稳健基金    1.3410 3.4780 ---- 1.3430 3.4820 -0.0020 -0.15% 打开申购
35 070005 嘉实债券基金    1.2070 1.6170 ---- 1.2060 1.6160 0.0010 0.08% 打开申购
36 070006 嘉实服务基金    4.0650 4.1850 ---- 4.0490 4.1690 0.0160 0.40% 打开申购
37 070009 嘉实短债基金    1.0052 1.0555 ---- 1.0049 1.0552 0.0001 0.00 打开申购
38 070010 嘉实主题基金    1.3550 2.8530 ---- 1.3480 2.8460 0.0070 0.52% 打开申购
39 070011 嘉实策略基金    1.6180 1.6180 ---- 1.6180 1.6180 0.0000 0.00 打开申购
40 070012 嘉实海外基金    --- --- ---- 0.7540 0.7540 --- --- 打开申购
41 070099 嘉实优质基金    0.9920 1.8880 ---- 0.9920 1.8880 0.0000 0.00 打开申购
42 080001 长盛成长价值基金    1.0870 2.9310 ---- 1.0790 2.9230 0.0080 0.74% 打开申购
43 090001 大成价值基金    0.9335 3.5935 ---- 0.9331 3.5931 0.0004 0.04% 打开申购
44 090002 大成债券基金    1.0815 1.3110 ---- 1.0820 1.3115 -0.0005 -0.05% 打开申购
45 090003 大成蓝筹基金    1.0205 3.5905 ---- 1.0172 3.5872 0.0033 0.32% 暂停申购
46 090004 大成精选基金    1.8364 3.2369 ---- 1.8487 3.2492 -0.0123 -0.67% 打开申购
47 090006 大成2020基金    0.8920 2.7140 ---- 0.8930 2.7150 -0.0010 -0.11% 打开申购
48 092002 大成债券C基金    1.0704 1.2999 ---- 1.0710 1.3005 -0.0006 -0.06% 打开申购
49 100016 富国平衡基金    1.2298 2.4904 ---- 1.2274 2.4880 0.0024 0.20% 打开申购
50 100018 富国天利基金    1.2409 1.7309 ---- 1.2399 1.7299 0.0010 0.08% 打开申购
51 100020 富国天益基金    1.0792 4.0905 ---- 1.0834 4.0947 -0.0042 -0.39% 打开申购
52 100022 富国天瑞基金    0.9634 3.4561 ---- 0.9576 3.4423 0.0058 0.61% 打开申购
53 100026 富国天合基金    1.0153 2.3948 ---- 1.0164 2.3959 -0.0011 -0.11% 打开申购
54 110001 易基平稳基金    1.8630 3.0730 ---- 1.8570 3.0670 0.0060 0.32% 打开申购
55 110002 易基策略基金    4.8700 5.5800 ---- 4.8660 5.5760 0.0040 0.08% 打开申购
56 110003 易基50基金    1.2892 3.1392 ---- 1.2876 3.1376 0.0016 0.12% 打开申购
57 110005 易基积极基金    1.6453 4.7864 ---- 1.6431 4.7809 0.0022 0.13% 打开申购
58 110007 易方达债券A基金    1.0134 1.0450 ---- 1.0133 1.0449 0.0001 0.01% 打开申购
59 110008 易方达债券B基金    1.0140 1.0456 ---- 1.0138 1.0454 0.0002 0.02% 打开申购
60 110009 易基价值精选基金    3.0318 3.2118 ---- 3.0155 3.1955 0.0163 0.54% 打开申购
61 110010 易基价值成长基金    1.5472 1.6072 ---- 1.5461 1.6061 0.0011 0.07% 打开申购
62 110029 易方达科讯基金    0.9430 4.7492 ---- 0.9405 4.7421 0.0025 0.27% 封闭期内
63 112002 易基策略贰基金    1.7770 3.2920 ---- 1.7750 3.2900 0.0020 0.11% 打开申购
64 121001 国投融华基金    1.4465 2.2985 ---- 1.4433 2.2953 0.0032 0.22% 打开申购
65 121002 国投景气基金    0.9429 2.9119 ---- 0.9386 2.9076 0.0043 0.46% 打开申购
66 121003 国投核心基金    1.2544 2.6944 ---- 1.2530 2.6930 0.0014 0.11% 打开申购
67 121005 国投创新基金    1.5429 2.8082 ---- 1.5435 2.8092 -0.0006 -0.04% 打开申购
68 121008 国投成长基金    2.1403 2.1403 ---- 2.1434 2.1434 -0.0031 -0.14% 集中认购
69 121009 国投债券基金    --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
70 150103 银河银泰基金    1.0718 3.6118 ---- 1.0683 3.6083 0.0035 0.33% 打开申购
71 151001 银河稳健基金    1.4260 3.2310 ---- 1.4266 3.2316 -0.0006 -0.04% 打开申购
72 151002 银河收益基金    1.6654 1.9654 ---- 1.6570 1.9570 0.0084 0.51% 打开申购
73 159901 深100ETF基金    5.0430 5.1630 ---- 5.0280 5.1480 0.0150 0.30% 场内交易
74 159902 中小板ETF基金    2.8070 2.8070 ---- 2.7980 2.7980 0.0090 0.32% 场内交易
75 160105 南方积配基金    1.9358 2.9908 ---- 1.9324 2.9874 0.0034 0.18% 打开申购
76 160106 南方高增基金    2.7656 3.6696 ---- 2.7554 3.6594 0.0102 0.37% 打开申购
77 160311 华夏蓝筹基金    1.3720 3.9100 ---- 1.3730 3.9130 -0.0013 -0.09% 打开申购
78 160314 华夏行业基金    0.9630 4.2980 ---- 0.9620 4.2950 0.0008 0.09% 封闭期内
79 160505 博时主题基金    2.3200 3.7810 ---- 2.3150 3.7760 0.0050 0.22% 暂停申购
80 160602 鹏华债券基金    1.1030 1.2320 ---- 1.1030 1.2320 0.0000 0.00 打开申购
81 160603 鹏华收益基金    0.9790 3.4250 ---- 0.9740 3.4200 0.0050 0.51% 打开申购
82 160605 鹏华50基金    2.1090 3.6390 ---- 2.0950 3.6250 0.0140 0.67% 打开申购
83 160607 鹏华价值基金    1.0210 3.1320 ---- 1.0150 3.1140 0.0062 0.61% 打开申购
84 160608 鹏华债券B基金    1.0870 1.2160 ---- 1.0870 1.2160 0.0000 0.00 打开申购
85 160610 鹏华动力基金    2.0910 2.0910 ---- 2.0730 2.0730 0.0180 0.87% 打开申购
86 160611 鹏华治理基金    1.3550 1.3550 ---- 1.3490 1.3490 0.0060 0.44% 打开申购
87 160706 嘉实300基金    1.1900 3.0580 ---- 1.1830 3.0510 0.0070 0.59% 打开申购
88 160805 长盛同智基金    1.7524 2.6626 ---- 1.7478 2.6580 0.0046 0.26% 打开申购
89 160910 大成创新成长基金    1.1800 2.3910 ---- 1.1730 2.3840 0.0070 0.60% 暂停申购
90 161005 富国天惠基金    2.0153 3.2153 ---- 2.0253 3.2253 -0.0100 -0.49% 打开申购
91 161601 融通新蓝筹基金    0.9743 3.2693 ---- 0.9746 3.2696 -0.0003 -0.03% 打开申购
92 161603 融通债券基金    1.1620 1.3370 ---- 1.1590 1.3340 0.0030 0.26% 打开申购
93 161604 融通100基金    1.8390 3.0090 ---- 1.8350 3.0050 0.0040 0.22% 打开申购
94 161605 融通蓝筹基金    1.7350 2.8650 ---- 1.7340 2.8640 0.0010 0.06% 打开申购
95 161606 融通行业基金    1.2390 3.1790 ---- 1.2350 3.1750 0.0040 0.32% 打开申购
96 161607 融通巨潮基金    1.5800 3.0100 ---- 1.5750 3.0050 0.0050 0.32% 打开申购
97 161609 融通动力基金    2.5410 2.6410 ---- 2.5370 2.6370 0.0040 0.16% 打开申购
98 161610 融通领先基金    1.4050 3.6180 ---- 1.4040 3.6150 0.0012 0.08% 打开申购
99 161706 招商成长基金    1.7382 3.6485 ---- 1.7404 3.6507 -0.0022 -0.13% 打开申购
100 161902 万家债券基金    1.0071 1.4433 ---- 1.0060 1.4421 0.0012 0.12% 打开申购
101 161903 万家公用基金    1.7185 2.4485 ---- 1.7050 2.4350 0.0135 0.79% 打开申购
102 162006 长城久富基金    1.7007 3.5815 ---- 1.6908 3.5716 0.0099 0.59% 打开申购
103 162102 金鹰小盘基金    1.5703 2.1903 ---- 1.5761 2.1961 -0.0058 -0.37% 打开申购
104 162201 合丰成长基金    2.1948 3.2748 ---- 2.1897 3.2697 0.0051 0.23% 打开申购
105 162202 合丰周期基金    1.9021 3.3771 ---- 1.8945 3.3695 0.0076 0.40% 打开申购
106 162203 合丰稳定基金    1.5712 3.0712 ---- 1.5682 3.0682 0.0030 0.19% 打开申购
107 162204 荷银精选基金    5.2417 5.3117 ---- 5.2071 5.2771 0.0346 0.66% 打开申购
108 162205 荷银预算基金    1.6912 2.1662 ---- 1.6850 2.1600 0.0062 0.37% 打开申购
109 162207 荷银效率基金    0.9817 2.3612 ---- 0.9781 2.3525 0.0036 0.37% 打开申购
110 162208 荷银首选基金    1.9344 1.9844 ---- 1.9284 1.9784 0.0060 0.31% 打开申购
111 162209 荷银市值基金    0.9823 0.9823 ---- 0.9760 0.9760 0.0063 0.65% 打开申购
112 162605 景顺鼎益基金    1.4860 3.4760 ---- 1.4840 3.4740 0.0020 0.13% 打开申购
113 162607 景顺资源基金    1.0580 3.0190 ---- 1.0600 3.0210 -0.0020 -0.19% 打开申购
114 162703 广发小盘基金    2.8386 3.9986 ---- 2.8243 3.9843 0.0143 0.51% 打开申购
115 163302 巨田资源基金    1.8942 3.1292 ---- 1.8850 3.1200 0.0092 0.49% 打开申购
116 163402 兴业趋势基金    1.2740 5.7074 ---- 1.2718 5.6987 0.0022 0.17% 打开申购
117 163503 天治核心基金    0.8427 2.6543 ---- 0.8373 2.6438 0.0054 0.64% 暂停申购
118 163801 中银中国基金    2.0272 3.1972 ---- 2.0256 3.1956 0.0016 0.08% 打开申购
119 163803 中银增长基金    1.1297 3.3035 ---- 1.1260 3.2941 0.0037 0.33% 打开申购
120 163804 中银收益基金    1.0271 2.2071 ---- 1.0208 2.2008 0.0063 0.62% 打开申购
121 166001 中欧趋势基金    1.5116 1.7116 ---- 1.5140 1.7140 -0.0024 -0.16% 打开申购
122 180001 银华优势基金    1.2982 2.9182 ---- 1.3007 2.9207 -0.0025 -0.19% 打开申购
123 180002 银华保本基金    1.2256 1.2256 ---- 1.2235 1.2235 0.0021 0.17% 打开申购
124 180003 银华88基金    1.2365 3.0365 ---- 1.2374 3.0374 -0.0009 -0.07% 打开申购
125 180010 银华优质基金    2.1294 3.3294 ---- 2.1349 3.3349 -0.0055 -0.26% 打开申购
126 180012 银华富裕基金    1.1765 2.1115 ---- 1.1736 2.1086 0.0029 0.25% 打开申购
127 200001 长城久恒基金    1.6080 2.7180 ---- 1.6040 2.7140 0.0040 0.25% 打开申购
128 200002 长城久泰基金    1.7678 4.6278 ---- 1.7569 4.6169 0.0109 0.62% 打开申购
129 200006 长城消费基金    1.0132 2.4532 ---- 1.0115 2.4515 0.0017 0.17% 打开申购
130 200007 长城回报基金    0.9732 2.5009 ---- 0.9742 2.5031 -0.0010 -0.10% 打开申购
131 200008 长城品牌基金    1.1408 1.1408 ---- 1.1423 1.1423 -0.0015 -0.13% 暂停申购
132 202001 南方稳健基金    1.6444 3.3894 ---- 1.6365 3.3815 0.0079 0.48% 打开申购
133 202002 南稳贰号基金    1.3754 2.9231 ---- 1.3665 2.9042 0.0089 0.65% 打开申购
134 202003 南方绩优基金    2.8720 2.8720 ---- 2.8607 2.8607 0.0113 0.40% 打开申购
135 202005 南方成份基金    1.3545 1.3545 ---- 1.3548 1.3548 -0.0003 -0.02% 打开申购
136 202007 南方隆元基金    0.9900 0.9900 ---- 0.9840 0.9840 0.0060 0.61% 暂停申购
137 202101 南方宝元基金    1.2141 2.3841 ---- 1.2142 2.3842 -0.0001 -0.01% 打开申购
138 202102 南方多利基金    1.0817 1.1098 ---- 1.0805 1.1086 0.0012 0.11% 暂停申购
139 202202 南方避险基金    2.6027 3.0967 ---- 2.6008 3.0948 0.0019 0.07% 暂停申购
140 202801 南方全球基金    --- --- ---- 0.8230 0.8230 --- --- 打开申购
141 206001 鹏华成长基金    3.7273 3.8773 ---- 3.7047 3.8547 0.0226 0.61% 打开申购
142 210001 金鹰优选基金    0.9724 2.7264 ---- 0.9715 2.7250 0.0009 0.09% 打开申购
143 213001 宝盈鸿利基金    1.3433 2.9833 ---- 1.3366 2.9766 0.0067 0.50% 打开申购
144 213002 宝盈泛沿海基金    0.9968 2.9248 ---- 0.9917 2.9160 0.0051 0.51% 打开申购
145 213003 宝盈策略基金    1.5327 1.7327 ---- 1.5324 1.7324 0.0003 0.02% 打开申购
146 217001 招商股票基金    0.9985 3.6125 ---- 0.9961 3.6101 0.0024 0.24% 打开申购
147 217002 招商平衡基金    2.0697 2.6847 ---- 2.0657 2.6807 0.0040 0.19% 打开申购
148 217003 招商债券基金    1.1249 1.3614 ---- 1.1234 1.3599 0.0015 0.13% 打开申购
149 217005 招商先锋基金    0.9623 2.9123 ---- 0.9622 2.9122 0.0001 0.01% 打开申购
150 217008 招商安本基金    1.1729 1.2179 ---- 1.1735 1.2185 -0.0006 -0.05% 打开申购
151 217009 招商价值基金    1.6010 1.6010 ---- 1.6040 1.6040 -0.0030 -0.19% 打开申购
152 217203 招商债券B基金    1.1169 1.3534 ---- 1.1155 1.3520 0.0014 0.13% 打开申购
153 233001 巨田基础基金    1.1741 2.7191 ---- 1.1662 2.7112 0.0079 0.68% 打开申购
154 240001 宝康消费基金    1.5565 3.3142 ---- 1.5499 3.3076 0.0066 0.43% 打开申购
155 240002 宝康配置基金    1.8234 3.3634 ---- 1.8183 3.3583 0.0051 0.28% 打开申购
156 240003 宝康债券基金    1.2788 1.5488 ---- 1.2780 1.5480 0.0008 0.06% 打开申购
157 240004 华宝动力基金    2.4463 3.5263 ---- 2.4333 3.5133 0.0130 0.53% 打开申购
158 240005 华宝策略基金    0.9708 4.3856 ---- 0.9715 4.3863 -0.0007 -0.07% 暂停申购
159 240008 华宝收益基金    3.7627 3.7627 ---- 3.7515 3.7515 0.0112 0.30% 打开申购
160 240009 华宝先进基金    2.7481 2.7481 ---- 2.7433 2.7433 0.0048 0.17% 打开申购
161 240010 华宝行业基金    1.2325 1.2325 ---- 1.2308 1.2308 0.0017 0.14% 打开申购
162 253010 德盛安心基金    1.8630 2.1330 ---- 1.8590 2.1290 0.0040 0.22% 打开申购
163 255010 德盛稳健基金    2.8700 2.9900 ---- 2.8590 2.9790 0.0110 0.38% 打开申购
164 257010 德盛小盘基金    1.0830 3.2130 ---- 1.0770 3.2070 0.0060 0.56% 打开申购
165 257020 德盛精选基金    1.2830 3.2760 ---- 1.2780 3.2680 0.0052 0.41% 打开申购
166 257030 德盛优势基金    1.6340 1.6340 ---- 1.6290 1.6290 0.0050 0.31% 打开申购
167 260101 景顺优选基金    1.5993 3.4100 ---- 1.5977 3.4084 0.0016 0.10% 打开申购
168 260103 景顺平衡基金    0.9471 3.2371 ---- 0.9505 3.2405 -0.0034 -0.36% 打开申购
169 260104 景顺增长基金    4.3880 5.0780 ---- 4.3960 5.0860 -0.0080 -0.18% 打开申购
170 260108 景顺成长基金    1.3360 2.6860 ---- 1.3330 2.6830 0.0030 0.23% 打开申购
171 260109 景顺增长贰基金    2.7550 2.7550 ---- 2.7560 2.7560 -0.0010 -0.04% 打开申购
172 260110 景顺精选基金    1.1750 1.1750 ---- 1.17