| 新闻 | 本地 | 女性 | 赳客 | 娱乐 | 旅游 | 房产 | 装饰 | 汽车 | 电信 | Ｑ币 | 杀毒 | 地图 | 健康 | 直播 | 社会 | 民生
| 教育 | 人才 | 数码 | 科普 | 团购 | 家电 | 逛街 | 服饰 | 理财 | 论坛 | 音乐 | 聊天 | 影视 | 宽带 | 导航 | 话费 | 市政
剑桥英语 | 看了又看 | 唐人棋牌 | 寻医问药 | 男性健康 | 女性健康 | 颈腰椎病 | 加油2008 | 整形美容 | 网站建设 | 百姓广场
新闻频道>> 本地新闻 国内新闻 国际新闻 社会新闻 财经新闻 娱乐新闻 体育新闻
基金净值 - 正文
08-1-30开放式基金净值一览
2008-1-31 10:40:22   出处：
序号 基金代码 基金简称 2008-1-30 备注 2008-1-29 日增长值
较前一日涨跌值		 日增长率
较前一日涨跌幅		 申购状态
累计净值 单位净值 累计净值
1 000001 华夏成长基金    1.6340 3.3150 ---- 1.6590 3.3400 -0.0250 -1.51% 打开申购
2 000011 华夏大盘基金    7.4440 7.6240 ---- 7.4120 7.5920 0.0320 0.43% 暂停申购
3 000021 华夏优势基金    2.4000 2.5200 ---- 2.4200 2.5400 -0.0200 -0.83% 打开申购
4 000041 华夏全球基金    --- --- ---- --- --- --- --- 打开申购
5 001001 华夏债券基金    1.1100 1.3800 ---- 1.1100 1.3800 0.0000 0.00 打开申购
6 001003 华夏债券C基金    1.1020 1.3720 ---- 1.1030 1.3730 -0.0010 -0.09% 打开申购
7 002001 华夏回报基金    1.3470 3.3180 ---- 1.3620 3.3330 -0.0150 -1.10% 打开申购
8 002011 华夏红利基金    3.0110 3.8440 ---- 3.0410 3.8740 -0.0300 -0.99% 打开申购
9 002021 华夏回报贰基金    1.1240 2.4120 ---- 1.1350 2.4230 -0.0110 -0.97% 打开申购
10 020001 国泰金鹰基金    3.3200 4.2330 ---- 3.3490 4.2620 -0.0290 -0.87% 打开申购
11 020002 国泰债券基金    1.0110 1.2500 ---- 1.0120 1.2510 -0.0010 -0.10% 打开申购
12 020003 国泰精选基金    3.2240 4.0560 ---- 3.2570 4.0890 -0.0330 -1.01% 打开申购
13 020005 国泰金马基金    1.0100 4.1590 ---- 1.0180 4.1910 -0.0080 -0.79% 打开申购
14 020008 国泰金鹿基金    1.6180 1.6430 ---- 1.6210 1.6460 -0.0030 -0.19% 打开申购
15 020009 国泰金鹏基金    1.2360 2.1210 ---- 1.2480 2.1330 -0.0120 -0.96% 打开申购
16 020010 国泰金牛基金    1.2190 1.2690 ---- 1.2330 1.2830 -0.0140 -1.14% 打开申购
17 020011 国泰300基金    0.9090 1.3010 ---- 0.9170 1.3130 -0.0084 -0.91% 集中认购
18 040001 华安创新基金    0.9580 4.3470 ---- 0.9630 4.3680 -0.0049 -0.51% 暂停申购
19 040002 华安A股基金    4.0810 4.4510 ---- 4.1220 4.4920 -0.0410 -0.99% 打开申购
20 040004 华安宝利基金    1.0900 3.3700 ---- 1.0890 3.3690 0.0010 0.09% 打开申购
21 040005 华安宏利基金    3.0176 3.4076 ---- 3.0276 3.4176 -0.0100 -0.33% 打开申购
22 040007 华安中小盘基金    1.4885 2.8034 ---- 1.4975 2.8124 -0.0090 -0.60% 打开申购
23 040008 华安优选基金    0.9621 2.4984 ---- 0.9698 2.5061 -0.0077 -0.79% 暂停申购
24 050001 博时增长基金    0.9500 3.4520 ---- 0.9610 3.4630 -0.0110 -1.14% 打开申购
25 050002 博时裕富基金    1.2450 3.2250 ---- 1.2580 3.2380 -0.0130 -1.03% 打开申购
26 050004 博时精选基金    1.9938 3.3838 ---- 2.0108 3.4008 -0.0170 -0.85% 打开申购
27 050006 博时稳定基金    1.0640 1.1020 ---- 1.0650 1.1030 -0.0010 -0.09% 打开申购
28 050007 博时平衡基金    1.2010 2.2620 ---- 1.2090 2.2700 -0.0080 -0.66% 打开申购
29 050008 博时第三产业基金    1.3570 3.0020 ---- 1.3720 3.0350 -0.0149 -1.09% 打开申购
30 050009 博时新兴成长基金    1.0260 3.8490 ---- 1.0350 3.8830 -0.0091 -0.88% 打开申购
31 050201 博时价值贰基金    0.9030 2.3580 ---- 0.9080 2.3630 -0.0050 -0.55% 打开申购
32 070001 嘉实成长基金    1.7259 3.2759 ---- 1.7333 3.2833 -0.0074 -0.43% 打开申购
33 070002 嘉实增长基金    4.4860 4.8270 ---- 4.5080 4.8490 -0.0220 -0.49% 打开申购
34 070003 嘉实稳健基金    1.3250 3.4460 ---- 1.3410 3.4780 -0.0159 -1.18% 打开申购
35 070005 嘉实债券基金    1.2060 1.6160 ---- 1.2070 1.6170 -0.0010 -0.08% 打开申购
36 070006 嘉实服务基金    4.0410 4.1610 ---- 4.0650 4.1850 -0.0240 -0.59% 打开申购
37 070009 嘉实短债基金    1.0019 1.0559 分红(除息) 1.0052 1.0555 0.0001 0.01% 打开申购
38 070010 嘉实主题基金    1.3460 2.8440 ---- 1.3550 2.8530 -0.0090 -0.66% 打开申购
39 070011 嘉实策略基金    1.6100 1.6100 ---- 1.6180 1.6180 -0.0080 -0.49% 打开申购
40 070012 嘉实海外基金    --- --- ---- --- --- --- --- 打开申购
41 070099 嘉实优质基金    0.9880 1.8840 ---- 0.9920 1.8880 -0.0039 -0.40% 打开申购
42 080001 长盛成长价值基金    1.0850 2.9290 ---- 1.0870 2.9310 -0.0020 -0.18% 打开申购
43 090001 大成价值基金    0.9226 3.5826 ---- 0.9335 3.5935 -0.0109 -1.17% 打开申购
44 090002 大成债券基金    1.0817 1.3112 ---- 1.0815 1.3110 0.0002 0.02% 打开申购
45 090003 大成蓝筹基金    1.0090 3.5790 ---- 1.0205 3.5905 -0.0115 -1.13% 暂停申购
46 090004 大成精选基金    1.8228 3.2233 ---- 1.8364 3.2369 -0.0136 -0.74% 打开申购
47 090006 大成2020基金    0.8790 2.7010 ---- 0.8920 2.7140 -0.0130 -1.46% 打开申购
48 092002 大成债券C基金    1.0706 1.3001 ---- 1.0704 1.2999 0.0002 0.02% 打开申购
49 100016 富国平衡基金    1.2191 2.4797 ---- 1.2298 2.4904 -0.0107 -0.87% 打开申购
50 100018 富国天利基金    1.2403 1.7303 ---- 1.2409 1.7309 -0.0006 -0.05% 打开申购
51 100020 富国天益基金    1.0681 4.0794 ---- 1.0792 4.0905 -0.0111 -1.03% 打开申购
52 100022 富国天瑞基金    0.9550 3.4362 ---- 0.9634 3.4561 -0.0084 -0.87% 打开申购
53 100026 富国天合基金    1.0039 2.3834 ---- 1.0153 2.3948 -0.0114 -1.12% 打开申购
54 110001 易基平稳基金    1.8540 3.0640 ---- 1.8630 3.0730 -0.0090 -0.48% 打开申购
55 110002 易基策略基金    4.8390 5.5490 ---- 4.8700 5.5800 -0.0310 -0.64% 打开申购
56 110003 易基50基金    1.2694 3.1194 ---- 1.2892 3.1392 -0.0198 -1.54% 打开申购
57 110005 易基积极基金    1.6320 4.7529 ---- 1.6453 4.7864 -0.0133 -0.81% 打开申购
58 110007 易方达债券A基金    1.0136 1.0452 ---- 1.0134 1.0450 0.0002 0.02% 打开申购
59 110008 易方达债券B基金    1.0141 1.0457 ---- 1.0140 1.0456 0.0001 0.01% 打开申购
60 110009 易基价值精选基金    3.0116 3.1916 ---- 3.0318 3.2118 -0.0202 -0.67% 打开申购
61 110010 易基价值成长基金    1.5243 1.5843 ---- 1.5472 1.6072 -0.0229 -1.48% 打开申购
62 110029 易方达科讯基金    0.9412 4.7441 ---- 0.9430 4.7492 -0.0018 -0.19% 封闭期内
63 112002 易基策略贰基金    1.7690 3.2840 ---- 1.7770 3.2920 -0.0080 -0.45% 打开申购
64 121001 国投融华基金    1.4390 2.2910 ---- 1.4465 2.2985 -0.0075 -0.52% 打开申购
65 121002 国投景气基金    0.9342 2.9032 ---- 0.9429 2.9119 -0.0087 -0.92% 打开申购
66 121003 国投核心基金    1.2315 2.6715 ---- 1.2544 2.6944 -0.0229 -1.83% 打开申购
67 121005 国投创新基金    1.5227 2.7746 ---- 1.5429 2.8082 -0.0202 -1.31% 打开申购
68 121008 国投成长基金    2.1123 2.1123 ---- 2.1403 2.1403 -0.0280 -1.31% 集中认购
69 121009 国投债券基金    --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
70 150103 银河银泰基金    1.0616 3.6016 ---- 1.0718 3.6118 -0.0102 -0.95% 打开申购
71 151001 银河稳健基金    1.4055 3.2105 ---- 1.4260 3.2310 -0.0205 -1.44% 打开申购
72 151002 银河收益基金    1.6641 1.9641 ---- 1.6654 1.9654 -0.0013 -0.08% 打开申购
73 159901 深100ETF基金    5.0240 5.1440 ---- 5.0430 5.1630 -0.0190 -0.38% 场内交易
74 159902 中小板ETF基金    2.8140 2.8140 ---- 2.8070 2.8070 0.0070 0.25% 场内交易
75 160105 南方积配基金    1.9236 2.9786 ---- 1.9358 2.9908 -0.0122 -0.63% 打开申购
76 160106 南方高增基金    2.7360 3.6400 ---- 2.7656 3.6696 -0.0296 -1.07% 打开申购
77 160311 华夏蓝筹基金    1.3530 3.8660 ---- 1.3720 3.9100 -0.0189 -1.38% 打开申购
78 160314 华夏行业基金    0.9570 4.2760 ---- 0.9630 4.2980 -0.0060 -0.63% 封闭期内
79 160505 博时主题基金    2.2940 3.7550 ---- 2.3200 3.7810 -0.0260 -1.12% 暂停申购
80 160602 鹏华债券基金    1.1030 1.2320 ---- 1.1030 1.2320 0.0000 0.00 打开申购
81 160603 鹏华收益基金    0.9760 3.4220 ---- 0.9790 3.4250 -0.0030 -0.31% 打开申购
82 160605 鹏华50基金    2.1150 3.6450 ---- 2.1090 3.6390 0.0060 0.28% 打开申购
83 160607 鹏华价值基金    1.0160 3.1170 ---- 1.0210 3.1320 -0.0052 -0.51% 打开申购
84 160608 鹏华债券B基金    1.0870 1.2160 ---- 1.0870 1.2160 0.0000 0.00 打开申购
85 160610 鹏华动力基金    2.0920 2.0920 ---- 2.0910 2.0910 0.0010 0.05% 打开申购
86 160611 鹏华治理基金    1.3540 1.3540 ---- 1.3550 1.3550 -0.0010 -0.07% 打开申购
87 160706 嘉实300基金    1.1770 3.0450 ---- 1.1900 3.0580 -0.0130 -1.09% 打开申购
88 160805 长盛同智基金    1.7342 2.6444 ---- 1.7524 2.6626 -0.0182 -1.04% 打开申购
89 160910 大成创新成长基金    1.1770 2.3880 ---- 1.1800 2.3910 -0.0030 -0.25% 暂停申购
90 161005 富国天惠基金    1.9910 3.1910 ---- 2.0153 3.2153 -0.0243 -1.21% 打开申购
91 161601 融通新蓝筹基金    0.9591 3.2541 ---- 0.9743 3.2693 -0.0152 -1.56% 打开申购
92 161603 融通债券基金    1.1700 1.3450 ---- 1.1620 1.3370 0.0080 0.69% 打开申购
93 161604 融通100基金    1.8330 3.0030 ---- 1.8390 3.0090 -0.0060 -0.33% 打开申购
94 161605 融通蓝筹基金    1.7160 2.8460 ---- 1.7350 2.8650 -0.0190 -1.10% 打开申购
95 161606 融通行业基金    1.2220 3.1620 ---- 1.2390 3.1790 -0.0170 -1.37% 打开申购
96 161607 融通巨潮基金    1.5600 2.9900 ---- 1.5800 3.0100 -0.0200 -1.27% 打开申购
97 161609 融通动力基金    2.5160 2.6160 ---- 2.5410 2.6410 -0.0250 -0.98% 打开申购
98 161610 融通领先基金    1.3890 3.5760 ---- 1.4050 3.6180 -0.0163 -1.16% 打开申购
99 161706 招商成长基金    1.7187 3.6290 ---- 1.7382 3.6485 -0.0195 -1.12% 打开申购
100 161902 万家债券基金    1.0102 1.4466 ---- 1.0071 1.4433 0.0033 0.33% 打开申购
101 161903 万家公用基金    1.7023 2.4323 ---- 1.7185 2.4485 -0.0162 -0.94% 打开申购
102 162006 长城久富基金    1.6877 3.5685 ---- 1.7007 3.5815 -0.0130 -0.76% 打开申购
103 162102 金鹰小盘基金    1.5619 2.1819 ---- 1.5703 2.1903 -0.0084 -0.53% 打开申购
104 162201 合丰成长基金    2.1790 3.2590 ---- 2.1948 3.2748 -0.0158 -0.72% 打开申购
105 162202 合丰周期基金    1.8939 3.3689 ---- 1.9021 3.3771 -0.0082 -0.43% 打开申购
106 162203 合丰稳定基金    1.5448 3.0448 ---- 1.5712 3.0712 -0.0264 -1.68% 打开申购
107 162204 荷银精选基金    5.1686 5.2386 ---- 5.2417 5.3117 -0.0731 -1.39% 打开申购
108 162205 荷银预算基金    1.6879 2.1629 ---- 1.6912 2.1662 -0.0033 -0.20% 打开申购
109 162207 荷银效率基金    0.9721 2.3381 ---- 0.9817 2.3612 -0.0096 -0.98% 打开申购
110 162208 荷银首选基金    1.9185 1.9685 ---- 1.9344 1.9844 -0.0159 -0.82% 打开申购
111 162209 荷银市值基金    0.9797 0.9797 ---- 0.9823 0.9823 -0.0026 -0.26% 打开申购
112 162605 景顺鼎益基金    1.4700 3.4600 ---- 1.4860 3.4760 -0.0160 -1.08% 打开申购
113 162607 景顺资源基金    1.0460 3.0070 ---- 1.0580 3.0190 -0.0120 -1.13% 打开申购
114 162703 广发小盘基金    2.8063 3.9663 ---- 2.8386 3.9986 -0.0323 -1.14% 打开申购
115 163302 巨田资源基金    1.8891 3.1241 ---- 1.8942 3.1292 -0.0051 -0.27% 打开申购
116 163402 兴业趋势基金    1.2618 5.6587 ---- 1.2740 5.7074 -0.0122 -0.96% 打开申购
117 163503 天治核心基金    0.8392 2.6475 ---- 0.8427 2.6543 -0.0035 -0.41% 暂停申购
118 163801 中银中国基金    2.0080 3.1780 ---- 2.0272 3.1972 -0.0192 -0.95% 打开申购
119 163803 中银增长基金    1.1247 3.2908 ---- 1.1297 3.3035 -0.0050 -0.44% 打开申购
120 163804 中银收益基金    1.0208 2.2008 ---- 1.0271 2.2071 -0.0063 -0.61% 打开申购
121 166001 中欧趋势基金    1.5023 1.7023 ---- 1.5116 1.7116 -0.0093 -0.62% 打开申购
122 180001 银华优势基金    1.2854 2.9054 ---- 1.2982 2.9182 -0.0128 -0.99% 打开申购
123 180002 银华保本基金    1.2244 1.2244 ---- 1.2256 1.2256 -0.0012 -0.10% 打开申购
124 180003 银华88基金    1.2168 3.0168 ---- 1.2365 3.0365 -0.0197 -1.59% 打开申购
125 180010 银华优质基金    2.1060 3.3060 ---- 2.1294 3.3294 -0.0234 -1.10% 打开申购
126 180012 银华富裕基金    1.1633 2.0983 ---- 1.1765 2.1115 -0.0132 -1.12% 打开申购
127 200001 长城久恒基金    1.5910 2.7010 ---- 1.6080 2.7180 -0.0170 -1.06% 打开申购
128 200002 长城久泰基金    1.7488 4.6088 ---- 1.7678 4.6278 -0.0190 -1.07% 打开申购
129 200006 长城消费基金    0.9941 2.4341 ---- 1.0132 2.4532 -0.0191 -1.89% 打开申购
130 200007 长城回报基金    0.9579 2.4665 ---- 0.9732 2.5009 -0.0153 -1.57% 打开申购
131 200008 长城品牌基金    1.1170 1.1170 ---- 1.1408 1.1408 -0.0238 -2.09% 暂停申购
132 202001 南方稳健基金    1.6316 3.3766 ---- 1.6444 3.3894 -0.0128 -0.78% 打开申购
133 202002 南稳贰号基金    1.3639 2.8987 ---- 1.3754 2.9231 -0.0115 -0.83% 打开申购
134 202003 南方绩优基金    2.8517 2.8517 ---- 2.8720 2.8720 -0.0203 -0.71% 打开申购
135 202005 南方成份基金    1.3363 1.3363 ---- 1.3545 1.3545 -0.0182 -1.34% 打开申购
136 202007 南方隆元基金    0.9820 0.9820 ---- 0.9900 0.9900 -0.0080 -0.81% 暂停申购
137 202101 南方宝元基金    1.2074 2.3774 ---- 1.2141 2.3841 -0.0067 -0.55% 打开申购
138 202102 南方多利基金    1.0813 1.1094 ---- 1.0817 1.1098 -0.0004 -0.04% 暂停申购
139 202202 南方避险基金    2.5920 3.0860 ---- 2.6027 3.0967 -0.0107 -0.41% 暂停申购
140 202801 南方全球基金    --- --- ---- --- --- --- --- 打开申购
141 206001 鹏华成长基金    3.7352 3.8852 ---- 3.7273 3.8773 0.0079 0.21% 打开申购
142 210001 金鹰优选基金    0.9591 2.7061 ---- 0.9724 2.7264 -0.0133 -1.37% 打开申购
143 213001 宝盈鸿利基金    1.3289 2.9689 ---- 1.3433 2.9833 -0.0144 -1.07% 打开申购
144 213002 宝盈泛沿海基金    0.9869 2.9077 ---- 0.9968 2.9248 -0.0099 -0.99% 打开申购
145 213003 宝盈策略基金    1.5062 1.7062 ---- 1.5327 1.7327 -0.0265 -1.73% 打开申购
146 217001 招商股票基金    0.9913 3.6053 ---- 0.9985 3.6125 -0.0072 -0.72% 打开申购
147 217002 招商平衡基金    2.0608 2.6758 ---- 2.0697 2.6847 -0.0089 -0.43% 打开申购
148 217003 招商债券基金    1.1265 1.3630 ---- 1.1249 1.3614 0.0016 0.14% 打开申购
149 217005 招商先锋基金    0.9570 2.9070 ---- 0.9623 2.9123 -0.0053 -0.55% 打开申购
150 217008 招商安本基金    1.1710 1.2160 ---- 1.1729 1.2179 -0.0019 -0.16% 打开申购
151 217009 招商价值基金    1.5941 1.5941 ---- 1.6010 1.6010 -0.0069 -0.43% 打开申购
152 217203 招商债券B基金    1.1185 1.3550 ---- 1.1169 1.3534 0.0016 0.14% 打开申购
153 233001 巨田基础基金    1.1698 2.7148 ---- 1.1741 2.7191 -0.0043 -0.37% 打开申购
154 240001 宝康消费基金    1.5520 3.3097 ---- 1.5565 3.3142 -0.0045 -0.29% 打开申购
155 240002 宝康配置基金    1.8206 3.3606 ---- 1.8234 3.3634 -0.0028 -0.15% 打开申购
156 240003 宝康债券基金    1.2787 1.5487 ---- 1.2788 1.5488 -0.0001 -0.01% 打开申购
157 240004 华宝动力基金    2.4473 3.5273 ---- 2.4463 3.5263 0.0010 0.04% 打开申购
158 240005 华宝策略基金    0.9698 4.3846 ---- 0.9708 4.3856 -0.0010 -0.10% 暂停申购
159 240008 华宝收益基金    3.7252 3.7252 ---- 3.7627 3.7627 -0.0375 -1.00% 打开申购
160 240009 华宝先进基金    2.7399 2.7399 ---- 2.7481 2.7481 -0.0082 -0.30% 打开申购
161 240010 华宝行业基金    1.2275 1.2275 ---- 1.2325 1.2325 -0.0050 -0.41% 打开申购
162 253010 德盛安心基金    1.8590 2.1290 ---- 1.8630 2.1330 -0.0040 -0.21% 打开申购
163 255010 德盛稳健基金    2.8550 2.9750 ---- 2.8700 2.9900 -0.0150 -0.52% 打开申购
164 257010 德盛小盘基金    1.0850 3.2150 ---- 1.0830 3.2130 0.0020 0.18% 打开申购
165 257020 德盛精选基金    1.2840 3.2770 ---- 1.2830 3.2760 0.0007 0.05% 打开申购
166 257030 德盛优势基金    1.6170 1.6170 ---- 1.6340 1.6340 -0.0170 -1.04% 打开申购
167 260101 景顺优选基金    1.5811 3.3918 ---- 1.5993 3.4100 -0.0182 -1.14% 打开申购
168 260103 景顺平衡基金    0.9359 3.2259 ---- 0.9471 3.2371 -0.0112 -1.18% 打开申购
169 260104 景顺增长基金    4.3430 5.0330 ---- 4.3880 5.0780 -0.0450 -1.03% 打开申购
170 260108 景顺成长基金    1.3230 2.6730 ---- 1.3360 2.6860 -0.0130 -0.97% 打开申购
171 260109 景顺增长贰基金    2.7290 2.7290 ---- 2.7550 2.7550 -0.0260 -0.94% 打开申购
172 260110 景顺精选基金    1.1600 1.1600 ---- 1.1750 1.1750 -0.0150 -1.28% 暂停申购
173 270001 广发聚富基金    1.5420 3.8520 ---- 1.5576 3.8676 -0.0156 -1.00% 打开申购
174 270002 广发稳健基金    2.2218 3.5418 ---- 2.2339 3.5539 -0.0121 -0.54% 打开申购
175 270005 广发聚丰基金    0.9672 5.2048 ---- 0.9770 5.2492 -0.0098 -1.00% 暂停申购
176 270006 广发优选基金    2.8580 3.1880 ---- 2.8975 3.2275 -0.0395 -1.36% 打开申购
177 270007 广发大盘基金    1.1420 1.1420 ---- 1.1593 1.1593 -0.0173 -1.49% 暂停申购
178 288001 中信配置基金    2.1940 3.1940 ---- 2.2024 3.2024 -0.0084 -0.38% 打开申购
179 288002 中信红利基金    2.3857 3.7857 ---- 2.4386 3.8386 -0.0529 -2.17% 暂停申购
180 288102 中信双利基金    1.0430 1.2360 分红(除息) 1.0699 1.2369 -0.0009 -0.08% 暂停申购
181 290002 泰信先行基金    0.9277 3.0969 ---- 0.9379 3.1193 -0.0102 -1.09% 打开申购
182 290003 泰信双息基金    1.0241 1.0484 ---- 1.0237 1.0480 0.0004 0.04% 暂停申购
183 290004 泰信优质基金    1.4823 1.9823 ---- 1.4939 1.9939 -0.0116 -0.78% 打开申购
184 310308 盛利精选基金    1.1063 2.6783 ---- 1.1114 2.6834 -0.0051 -0.46% 打开申购
185 310318 盛利配置基金    1.0969 1.7969 ---- 1.1013 1.8013 -0.0044 -0.40% 打开申购
186 310328 新动力基金    1.1611 3.3250 ---- 1.1671 3.3359 -0.0060 -0.51% 打开申购
187 310358 新经济基金    0.9668 2.2987 ---- 0.9765 2.3084 -0.0097 -0.99% 打开申购
188 320001 诺安平衡基金    0.8952 3.1552 ---- 0.8984 3.1584 -0.0032 -0.36% 打开申购
189 320003 诺安股票基金    1.2549 3.1384 ---- 1.2722 3.1557 -0.0173 -1.36% 打开申购
190 320004 诺安债券基金    1.0525 1.0821 ---- 1.0521 1.0817 0.0004 0.04% 打开申购
191 320005 诺安价值基金    1.1142 2.0592 ---- 1.1248 2.0698 -0.0106 -0.94% 打开申购
192 340001 兴业转基基金    1.3794 2.7234 ---- 1.3900 2.7340 -0.0106 -0.76% 暂停申购
193 340006 兴业全球基金    3.4488 3.4488 ---- 3.4725 3.4725 -0.0237 -0.68% 打开申购
194 350001 天治财富基金    0.9447 2.4900 ---- 0.9486 2.4939 -0.0039 -0.41% 打开申购
195 350002 天治品质基金    1.0999 3.6099 ---- 1.0986 3.6086 0.0013 0.12% 打开申购
196 360001 量化核心基金    1.3428 3.2865 ---- 1.3768 3.3205 -0.0340 -2.47% 暂停申购
197 360005 光大红利基金    3.8176 3.9576 ---- 3.8476 3.9876 -0.0300 -0.78% 打开申购
198 360006 光大增长基金    1.5332 2.8132 ---- 1.5374 2.8174 -0.0042 -0.27% 打开申购
199 360007 光大优势基金    0.9774 0.9774 ---- 0.9913 0.9913 -0.0139 -1.40% 打开申购
200 373010 上投双息基金    1.4426 2.5897 ---- 1.4536 2.6007 -0.0110 -0.76% 打开申购
201 375010 上投优势基金    3.6297 6.1797 ---- 3.6661 6.2061 -0.0264 -0.72% 暂停申购
202 377010 上投α基金    6.2465 6.2865 ---- 6.3039 6.3439 -0.0574 -0.91% 暂停申购
203 377016 上投亚太基金    --- --- ---- --- --- --- --- 打开申购
204 377020 上投内需基金    1.4422 1.4422 ---- 1.4559 1.4559 -0.0137 -0.94% 打开申购
205 378010 上投先锋基金    3.0962 3.0962 ----