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基金净值 - 正文
08-2-05开放式基金净值一览
2008-2-6 8:37:53   出处：
序号 基金代码 基金简称 2008-2-5 备注 2008-2-4 日增长值
较前一日涨跌值		 日增长率
较前一日涨跌幅		 申购状态
累计净值 单位净值 累计净值
1 000001 华夏成长基金    1.6680 3.3490 ---- 1.6830 3.3640 -0.0150 -0.89% 打开申购
2 000011 华夏大盘基金    7.4210 7.6010 ---- 7.4240 7.6040 -0.0030 -0.04% 暂停申购
3 000021 华夏优势基金    2.4600 2.5800 ---- 2.4780 2.5980 -0.0180 -0.73% 打开申购
4 000041 华夏全球基金    --- --- ---- 0.8280 0.8280 --- --- 打开申购
5 001001 华夏债券基金    1.1150 1.3850 ---- 1.1160 1.3860 -0.0010 -0.09% 打开申购
6 001003 华夏债券C基金    1.1080 1.3780 ---- 1.1090 1.3790 -0.0010 -0.09% 打开申购
7 001011 华夏希望A基金    --- --- ---- --- --- --- --- ----
8 001013 华夏希望C基金    --- --- ---- --- --- --- --- ----
9 002001 华夏回报基金    1.3810 3.3520 ---- 1.3880 3.3590 -0.0070 -0.50% 打开申购
10 002011 华夏红利基金    3.0940 3.9270 ---- 3.1200 3.9530 -0.0260 -0.83% 打开申购
11 002021 华夏回报贰基金    1.1570 2.4450 ---- 1.1590 2.4470 -0.0020 -0.17% 打开申购
12 020001 国泰金鹰基金    3.3540 4.2670 ---- 3.3620 4.2750 -0.0080 -0.24% 打开申购
13 020002 国泰债券基金    1.0100 1.2490 ---- 1.0100 1.2490 0.0000 0.00 打开申购
14 020003 国泰精选基金    3.2680 4.1000 ---- 3.2790 4.1110 -0.0110 -0.34% 打开申购
15 020005 国泰金马基金    1.0320 4.2470 ---- 1.0350 4.2590 -0.0030 -0.29% 打开申购
16 020008 国泰金鹿基金    1.6300 1.6550 ---- 1.6310 1.6560 -0.0010 -0.06% 打开申购
17 020009 国泰金鹏基金    1.2750 2.1600 ---- 1.2810 2.1660 -0.0060 -0.47% 打开申购
18 020010 国泰金牛基金    1.2430 1.2930 ---- 1.2480 1.2980 -0.0050 -0.40% 打开申购
19 020011 国泰300基金    0.9450 1.3530 ---- 0.9500 1.3600 -0.0049 -0.51% 集中认购
20 040001 华安创新基金    0.9780 4.4330 ---- 0.9840 4.4590 -0.0060 -0.61% 暂停申购
21 040002 华安A股基金    4.2440 4.6140 ---- 4.2730 4.6430 -0.0290 -0.68% 打开申购
22 040004 华安宝利基金    1.1120 3.3920 ---- 1.1180 3.3980 -0.0060 -0.54% 打开申购
23 040005 华安宏利基金    3.0932 3.4832 ---- 3.1090 3.4990 -0.0158 -0.51% 打开申购
24 040007 华安中小盘基金    1.5620 2.8769 ---- 1.5688 2.8837 -0.0068 -0.43% 打开申购
25 040008 华安优选基金    0.9954 2.5317 ---- 1.0051 2.5414 -0.0097 -0.97% 暂停申购
26 050001 博时增长基金    0.9850 3.4870 ---- 0.9920 3.4940 -0.0070 -0.71% 打开申购
27 050002 博时裕富基金    1.2950 3.2750 ---- 1.3020 3.2820 -0.0070 -0.54% 打开申购
28 050004 博时精选基金    2.0636 3.4536 ---- 2.0740 3.4640 -0.0104 -0.50% 打开申购
29 050006 博时稳定基金    1.0660 1.1040 ---- 1.0650 1.1030 0.0010 0.09% 打开申购
30 050007 博时平衡基金    1.2250 2.2860 ---- 1.2320 2.2930 -0.0070 -0.57% 打开申购
31 050008 博时第三产业基金    1.4070 3.1120 ---- 1.4170 3.1350 -0.0104 -0.73% 打开申购
32 050009 博时新兴成长基金    1.0630 3.9880 ---- 1.0740 4.0290 -0.0109 -1.02% 打开申购
33 050201 博时价值贰基金    0.9300 2.3850 ---- 0.9330 2.3880 -0.0030 -0.32% 打开申购
34 070001 嘉实成长基金    1.7716 3.3216 ---- 1.7867 3.3367 -0.0151 -0.85% 打开申购
35 070002 嘉实增长基金    4.5700 4.9110 ---- 4.5910 4.9320 -0.0210 -0.46% 打开申购
36 070003 嘉实稳健基金    1.3580 3.5130 ---- 1.3800 3.5570 -0.0218 -1.58% 打开申购
37 070005 嘉实债券基金    1.2120 1.6220 ---- 1.2150 1.6250 -0.0030 -0.25% 打开申购
38 070006 嘉实服务基金    4.1700 4.2900 ---- 4.2180 4.3380 -0.0480 -1.14% 打开申购
39 070009 嘉实短债基金    1.0027 1.0567 ---- 1.0026 1.0566 0.0000 0.00 打开申购
40 070010 嘉实主题基金    1.3750 2.8730 ---- 1.3880 2.8860 -0.0130 -0.94% 打开申购
41 070011 嘉实策略基金    1.6460 1.6460 ---- 1.6580 1.6580 -0.0120 -0.72% 打开申购
42 070012 嘉实海外基金    --- --- ---- 0.7810 0.7810 --- --- 打开申购
43 070099 嘉实优质基金    1.0180 1.9150 ---- 1.0280 1.9250 -0.0098 -0.95% 打开申购
44 080001 长盛成长价值基金    1.0980 2.9420 ---- 1.0950 2.9390 0.0030 0.27% 打开申购
45 090001 大成价值基金    0.9555 3.6155 ---- 0.9629 3.6229 -0.0074 -0.77% 打开申购
46 090002 大成债券基金    1.0836 1.3131 ---- 1.0838 1.3133 -0.0002 -0.02% 打开申购
47 090003 大成蓝筹基金    1.0575 3.6275 ---- 1.0679 3.6379 -0.0104 -0.97% 暂停申购
48 090004 大成精选基金    1.8840 3.2845 ---- 1.8919 3.2924 -0.0079 -0.42% 打开申购
49 090006 大成2020基金    0.9250 2.7470 ---- 0.9340 2.7560 -0.0090 -0.96% 打开申购
50 092002 大成债券C基金    1.0724 1.3019 ---- 1.0726 1.3021 -0.0002 -0.02% 打开申购
51 100016 富国平衡基金    1.2461 2.5067 ---- 1.2562 2.5168 -0.0101 -0.80% 打开申购
52 100018 富国天利基金    1.2511 1.7411 ---- 1.2524 1.7424 -0.0013 -0.10% 打开申购
53 100020 富国天益基金    1.0907 4.1020 ---- 1.1024 4.1137 -0.0117 -1.06% 打开申购
54 100022 富国天瑞基金    0.9746 3.4827 ---- 0.9828 3.5021 -0.0082 -0.83% 打开申购
55 100026 富国天合基金    1.0380 2.4175 ---- 1.0484 2.4279 -0.0104 -0.99% 打开申购
56 110001 易基平稳基金    1.9020 3.1120 ---- 1.9140 3.1240 -0.0120 -0.63% 打开申购
57 110002 易基策略基金    5.0430 5.7530 ---- 5.0710 5.7810 -0.0280 -0.55% 打开申购
58 110003 易基50基金    1.3558 3.2058 ---- 1.3639 3.2139 -0.0081 -0.59% 打开申购
59 110005 易基积极基金    1.6948 4.9112 ---- 1.7095 4.9483 -0.0147 -0.86% 打开申购
60 110007 易方达债券A基金    1.0143 1.0459 ---- 1.0141 1.0457 0.0002 0.02% 打开申购
61 110008 易方达债券B基金    1.0149 1.0465 ---- 1.0147 1.0463 0.0002 0.02% 打开申购
62 110009 易基价值精选基金    3.1339 3.3139 ---- 3.1535 3.3335 -0.0196 -0.62% 打开申购
63 110010 易基价值成长基金    1.5724 1.6324 ---- 1.5905 1.6505 -0.0181 -1.14% 打开申购
64 110029 易方达科讯基金    0.9647 4.8105 ---- 0.9687 4.8218 -0.0040 -0.41% 暂停申购
65 112002 易基策略贰基金    1.8390 3.3540 ---- 1.8500 3.3650 -0.0110 -0.59% 打开申购
66 121001 国投融华基金    1.4657 2.3177 ---- 1.4734 2.3254 -0.0077 -0.52% 打开申购
67 121002 国投景气基金    0.9637 2.9327 ---- 0.9722 2.9412 -0.0085 -0.87% 打开申购
68 121003 国投核心基金    1.2741 2.7141 ---- 1.2824 2.7224 -0.0083 -0.65% 打开申购
69 121005 国投创新基金    1.5709 2.8547 ---- 1.5809 2.8713 -0.0100 -0.63% 打开申购
70 121008 国投成长基金    0.9974 2.1866 ---- --- --- --- --- 集中认购
71 121009 国投债券基金    1.0037 1.0037 ---- --- --- --- --- 封闭期内
72 150103 银河银泰基金    1.0884 3.6284 ---- 1.0940 3.6340 -0.0056 -0.51% 打开申购
73 151001 银河稳健基金    1.4529 3.2579 ---- 1.4625 3.2675 -0.0096 -0.66% 打开申购
74 151002 银河收益基金    1.6717 1.9717 ---- 1.6743 1.9743 -0.0026 -0.16% 打开申购
75 159901 深100ETF基金    5.1980 5.3180 ---- 5.2290 5.3490 -0.0310 -0.59% 场内交易
76 159902 中小板ETF基金    2.8410 2.8410 ---- 2.8330 2.8330 0.0080 0.28% 场内交易
77 160105 南方积配基金    1.9563 3.0113 ---- 1.9718 3.0268 -0.0155 -0.79% 打开申购
78 160106 南方高增基金    2.8442 3.7482 ---- 2.8632 3.7672 -0.0190 -0.66% 打开申购
79 160311 华夏蓝筹基金    1.3850 3.9410 ---- 1.3980 3.9710 -0.0129 -0.92% 打开申购
80 160314 华夏行业基金    0.9780 4.3530 ---- 0.9800 4.3600 -0.0019 -0.20% 封闭期内
81 160505 博时主题基金    2.4230 3.8840 ---- 2.4270 3.8880 -0.0040 -0.16% 暂停申购
82 160602 鹏华债券基金    1.1050 1.2340 ---- 1.1050 1.2340 0.0000 0.00 打开申购
83 160603 鹏华收益基金    0.9970 3.4430 ---- 1.0050 3.4510 -0.0080 -0.80% 打开申购
84 160605 鹏华50基金    2.1910 3.7210 ---- 2.1970 3.7270 -0.0060 -0.27% 打开申购
85 160607 鹏华价值基金    1.0500 3.2160 ---- 1.0590 3.2420 -0.0090 -0.85% 打开申购
86 160608 鹏华债券B基金    1.0890 1.2180 ---- 1.0890 1.2180 0.0000 0.00 打开申购
87 160610 鹏华动力基金    2.1200 2.1200 ---- 2.1300 2.1300 -0.0100 -0.47% 打开申购
88 160611 鹏华治理基金    1.3870 1.3870 ---- 1.3980 1.3980 -0.0110 -0.79% 打开申购
89 160706 嘉实300基金    1.2270 3.0950 ---- 1.2340 3.1020 -0.0070 -0.57% 打开申购
90 160805 长盛同智基金    1.7882 2.6984 ---- 1.8007 2.7109 -0.0125 -0.69% 打开申购
91 160910 大成创新成长基金    1.2300 2.4410 ---- 1.2290 2.4400 0.0010 0.08% 暂停申购
92 161005 富国天惠基金    2.0371 3.2371 ---- 2.0618 3.2618 -0.0247 -1.20% 打开申购
93 161601 融通新蓝筹基金    0.9977 3.2927 ---- 0.9979 3.2929 -0.0002 -0.02% 打开申购
94 161603 融通债券基金    1.1840 1.3590 ---- 1.1800 1.3550 0.0040 0.34% 打开申购
95 161604 融通100基金    1.8860 3.0560 ---- 1.8970 3.0670 -0.0110 -0.58% 打开申购
96 161605 融通蓝筹基金    1.7740 2.9040 ---- 1.7810 2.9110 -0.0070 -0.39% 打开申购
97 161606 融通行业基金    1.2830 3.2230 ---- 1.2930 3.2330 -0.0100 -0.77% 打开申购
98 161607 融通巨潮基金    1.6400 3.0700 ---- 1.6520 3.0820 -0.0120 -0.73% 打开申购
99 161609 融通动力基金    2.6120 2.7120 ---- 2.6190 2.7190 -0.0070 -0.27% 打开申购
100 161610 融通领先基金    1.4470 3.7260 ---- 1.4570 3.7520 -0.0101 -0.69% 打开申购
101 161706 招商成长基金    1.7874 3.6977 ---- 1.7977 3.7080 -0.0103 -0.57% 打开申购
102 161902 万家债券基金    1.0124 1.4490 ---- 1.0130 1.4496 -0.0006 -0.06% 打开申购
103 161903 万家公用基金    1.7435 2.4735 ---- 1.7542 2.4842 -0.0107 -0.61% 打开申购
104 162006 长城久富基金    1.7160 3.5968 ---- 1.7276 3.6084 -0.0116 -0.67% 打开申购
105 162102 金鹰小盘基金    1.5622 2.1822 ---- 1.5543 2.1743 0.0079 0.51% 打开申购
106 162201 合丰成长基金    2.1847 3.2647 ---- 2.2027 3.2827 -0.0180 -0.82% 打开申购
107 162202 合丰周期基金    1.9393 3.4143 ---- 1.9587 3.4337 -0.0194 -0.99% 打开申购
108 162203 合丰稳定基金    1.5909 3.0909 ---- 1.6124 3.1124 -0.0215 -1.33% 打开申购
109 162204 荷银精选基金    5.3851 5.4551 ---- 5.4499 5.5199 -0.0648 -1.19% 打开申购
110 162205 荷银预算基金    1.7380 2.2130 ---- 1.7505 2.2255 -0.0125 -0.71% 打开申购
111 162207 荷银效率基金    0.9962 2.3960 ---- 1.0030 2.4124 -0.0068 -0.68% 打开申购
112 162208 荷银首选基金    1.9868 2.0368 ---- 1.9936 2.0436 -0.0068 -0.34% 打开申购
113 162209 荷银市值基金    1.0180 1.0180 ---- 1.0275 1.0275 -0.0095 -0.92% 打开申购
114 162605 景顺鼎益基金    1.5400 3.5300 ---- 1.5490 3.5390 -0.0090 -0.58% 打开申购
115 162607 景顺资源基金    1.0960 3.0570 ---- 1.1040 3.0650 -0.0080 -0.72% 打开申购
116 162703 广发小盘基金    2.8974 4.0574 ---- 2.9097 4.0697 -0.0123 -0.42% 打开申购
117 163302 巨田资源基金    1.9311 3.1661 ---- 1.9392 3.1742 -0.0081 -0.42% 打开申购
118 163402 兴业趋势基金    1.3076 5.8416 ---- 1.3176 5.8816 -0.0100 -0.76% 打开申购
119 163503 天治核心基金    0.8488 2.6662 ---- 0.8538 2.6760 -0.0050 -0.59% 暂停申购
120 163801 中银中国基金    2.0749 3.2449 ---- 2.0864 3.2564 -0.0115 -0.55% 打开申购
121 163803 中银增长基金    1.1447 3.3417 ---- 1.1419 3.3345 0.0028 0.25% 打开申购
122 163804 中银收益基金    1.0479 2.2279 ---- 1.0550 2.2350 -0.0071 -0.67% 打开申购
123 166001 中欧趋势基金    1.5577 1.7577 ---- 1.5702 1.7702 -0.0125 -0.80% 打开申购
124 180001 银华优势基金    1.3260 2.9460 ---- 1.3340 2.9540 -0.0080 -0.60% 打开申购
125 180002 银华保本基金    1.2343 1.2343 ---- 1.2356 1.2356 -0.0013 -0.11% 打开申购
126 180003 银华88基金    1.2661 3.0661 ---- 1.2791 3.0791 -0.0130 -1.02% 打开申购
127 180010 银华优质基金    2.1893 3.3893 ---- 2.2161 3.4161 -0.0268 -1.21% 打开申购
128 180012 银华富裕基金    1.2039 2.1389 ---- 1.2147 2.1497 -0.0108 -0.89% 打开申购
129 200001 长城久恒基金    1.6300 2.7400 ---- 1.6330 2.7430 -0.0030 -0.18% 打开申购
130 200002 长城久泰基金    1.8229 4.6829 ---- 1.8345 4.6945 -0.0116 -0.63% 打开申购
131 200006 长城消费基金    1.0456 2.4856 ---- 1.0473 2.4873 -0.0017 -0.16% 打开申购
132 200007 长城回报基金    0.9940 2.5477 ---- 1.0001 2.5615 -0.0061 -0.61% 打开申购
133 200008 长城品牌基金    1.1680 1.1680 ---- 1.1719 1.1719 -0.0039 -0.33% 暂停申购
134 202001 南方稳健基金    1.6644 3.4094 ---- 1.6752 3.4202 -0.0108 -0.64% 打开申购
135 202002 南稳贰号基金    1.3910 2.9563 ---- 1.4044 2.9848 -0.0134 -0.95% 打开申购
136 202003 南方绩优基金    2.9704 2.9704 ---- 2.9906 2.9906 -0.0202 -0.68% 打开申购
137 202005 南方成份基金    1.3843 1.3843 ---- 1.3984 1.3984 -0.0141 -1.01% 打开申购
138 202007 南方隆元基金    1.0190 1.0190 ---- 1.0280 1.0280 -0.0090 -0.87% 打开申购
139 202101 南方宝元基金    1.2247 2.3947 ---- 1.2278 2.3978 -0.0031 -0.25% 打开申购
140 202102 南方多利基金    1.0859 1.1140 ---- 1.0875 1.1156 -0.0016 -0.15% 打开申购
141 202202 南方避险基金    2.6608 3.1548 ---- 2.6668 3.1608 -0.0060 -0.22% 暂停申购
142 202801 南方全球基金    --- --- ---- 0.8440 0.8440 --- --- 打开申购
143 206001 鹏华成长基金    3.8422 3.9922 ---- 3.8678 4.0178 -0.0256 -0.66% 打开申购
144 210001 金鹰优选基金    0.9837 2.7436 ---- 0.9852 2.7459 -0.0015 -0.15% 打开申购
145 213001 宝盈鸿利基金    1.3423 2.9823 ---- 1.3549 2.9949 -0.0126 -0.93% 打开申购
146 213002 宝盈泛沿海基金    1.0090 2.9460 ---- 1.0233 2.9708 -0.0143 -1.40% 打开申购
147 213003 宝盈策略基金    1.5525 1.7525 ---- 1.5708 1.7708 -0.0183 -1.17% 打开申购
148 217001 招商股票基金    0.9996 3.6136 ---- 1.0059 3.6199 -0.0063 -0.63% 打开申购
149 217002 招商平衡基金    2.0730 2.6880 ---- 2.0812 2.6962 -0.0082 -0.39% 打开申购
150 217003 招商债券基金    1.1291 1.3656 ---- 1.1284 1.3649 0.0007 0.06% 打开申购
151 217005 招商先锋基金    0.9934 2.9434 ---- 0.9983 2.9483 -0.0049 -0.49% 打开申购
152 217008 招商安本基金    1.1883 1.2333 ---- 1.1915 1.2365 -0.0032 -0.27% 打开申购
153 217009 招商价值基金    1.6419 1.6419 ---- 1.6465 1.6465 -0.0046 -0.28% 打开申购
154 217203 招商债券B基金    1.1210 1.3575 ---- 1.1203 1.3568 0.0007 0.06% 打开申购
155 233001 巨田基础基金    1.1786 2.7236 ---- 1.1853 2.7303 -0.0067 -0.57% 打开申购
156 240001 宝康消费基金    1.5927 3.3504 ---- 1.5965 3.3542 -0.0038 -0.24% 打开申购
157 240002 宝康配置基金    1.8609 3.4009 ---- 1.8708 3.4108 -0.0099 -0.53% 打开申购
158 240003 宝康债券基金    1.2854 1.5554 ---- 1.2869 1.5569 -0.0015 -0.12% 打开申购
159 240004 华宝动力基金    2.5143 3.5943 ---- 2.5258 3.6058 -0.0115 -0.46% 打开申购
160 240005 华宝策略基金    0.9816 4.3726 ---- 0.9863 4.4011 -0.0285 -2.89% 暂停申购
161 240008 华宝收益基金    3.8587 3.8587 ---- 3.8791 3.8791 -0.0204 -0.53% 打开申购
162 240009 华宝先进基金    2.7885 2.7885 ---- 2.8066 2.8066 -0.0181 -0.64% 打开申购
163 240010 华宝行业基金    1.2736 1.2736 ---- 1.2769 1.2769 -0.0033 -0.26% 打开申购
164 253010 德盛安心基金    1.8590 2.1290 ---- 1.8650 2.1350 -0.0060 -0.32% 打开申购
165 255010 德盛稳健基金    2.9350 3.0550 ---- 2.9600 3.0800 -0.0250 -0.84% 打开申购
166 257010 德盛小盘基金    1.1020 3.2320 ---- 1.1090 3.2390 -0.0070 -0.63% 打开申购
167 257020 德盛精选基金    1.3040 3.3080 ---- 1.3130 3.3220 -0.0091 -0.70% 打开申购
168 257030 德盛优势基金    1.6680 1.6680 ---- 1.6880 1.6880 -0.0200 -1.18% 打开申购
169 260101 景顺优选基金    1.6391 3.4498 ---- 1.6512 3.4619 -0.0121 -0.73% 打开申购
170 260103 景顺平衡基金    0.9786 3.2686 ---- 0.9836 3.2736 -0.0050 -0.51% 打开申购
171 260104 景顺增长基金    4.5070 5.1970 ---- 4.5240 5.2140 -0.0170 -0.38% 打开申购
172 260108 景顺成长基金    1.3730 2.7230 ---- 1.3810 2.7310 -0.0080 -0.58% 打开申购
173 260109 景顺增长贰基金    2.8300 2.8300 ---- 2.8430 2.8430 -0.0130 -0.46% 打开申购
174 260110 景顺精选基金    1.2220 1.2220 ---- 1.2300 1.2300 -0.0080 -0.65% 暂停申购
175 270001 广发聚富基金    1.5832 3.8932 ---- 1.5977 3.9077 -0.0145 -0.91% 打开申购
176 270002 广发稳健基金    2.3118 3.6318 ---- 2.3330 3.6530 -0.0212 -0.91% 打开申购
177 270005 广发聚丰基金    1.0012 5.3588 ---- 1.0106 5.4013 -0.0094 -0.93% 暂停申购
178 270006 广发优选基金    2.9507 3.2807 ---- 2.9887 3.3187 -0.0380 -1.27% 打开申购
179 270007 广发大盘基金    1.1850 1.1850 ---- 1.1962 1.1962 -0.0112 -0.94% 暂停申购
180 288001 中信配置基金    2.2764 3.2764 ---- 2.2781 3.2781 -0.0017 -0.07% 打开申购
181 288002 中信红利基金    2.4686 3.8686 ---- 2.4648 3.8648 0.0038 0.15% 暂停申购
182 288102 中信双利基金    1.0549 1.2479 ---- 1.0561 1.2491 -0.0012 -0.11% 打开申购
183 290002 泰信先行基金    0.9490 3.1437 ---- 0.9531 3.1527 -0.0041 -0.43% 打开申购
184 290003 泰信双息基金    1.0301 1.0544 ---- 1.0314 1.0557 -0.0013 -0.13% 打开申购
185 290004 泰信优质基金    1.5295 2.0295 ---- 1.5412 2.0412 -0.0117 -0.76% 打开申购
186 310308 盛利精选基金    1.1263 2.6983 ---- 1.1349 2.7069 -0.0086 -0.76% 打开申购
187 310318 盛利配置基金    1.1077 1.8077 ---- 1.1111 1.8111 -0.0034 -0.31% 打开申购
188 310328 新动力基金    1.1992 3.3942 ---- 1.2099 3.4136 -0.0107 -0.88% 打开申购
189 310358 新经济基金    0.9919 2.3238 ---- 0.9999 2.3318 -0.0080 -0.80% 打开申购
190 320001 诺安平衡基金    0.9173 3.1773 ---- 0.9222 3.1822 -0.0049 -0.53% 打开申购
191 320003 诺安股票基金    1.3150 3.1985 ---- 1.3268 3.2103 -0.0118 -0.89% 打开申购
192 320004 诺安债券基金    1.0580 1.0876 ---- 1.0594 1.0890 -0.0014 -0.13% 打开申购
193 320005 诺安价值基金    1.1732 2.1182 ---- 1.1789 2.1239 -0.0057 -0.48% 打开申购
194 340001 兴业转基基金    1.3980 2.7420 ---- 1.4038 2.7478 -0.0058 -0.41% 暂停申购
195 340006 兴业全球基金    3.5693 3.5693 ---- 3.5863 3.5863 -0.0170 -0.47% 打开申购
196 350001 天治财富基金    0.9462 2.4915 ---- 0.9480 2.4933 -0.0018 -0.19% 打开申购
197 350002 天治品质基金    1.1006 3.6106 ---- 1.1099 3.6109 -0.0003 -0.03% 打开申购
198 360001 量化核心基金    1.4128 3.3565 ---- 1.4261 3.3698 -0.0133 -0.93% 暂停申购
199 360005 光大红利基金    3.9845 4.1245 ---- 4.0096 4.1496 -0.0251 -0.63% 打开申购
200 360006 光大增长基金    1.6026 2.8826 ---- 1.6095 2.8895 -0.0069 -0.43% 打开申购
201 360007 光大优势基金    1.0155 1.0155 ---- 1.0247 1.0247 -0.0092 -0.90% 打开申购
202 373010 上投双息基金    1.4665 2.6136 ---- 1.4731 2.6202 -0.0066 -0.45% 打开申购
203 375010 上投优势基金    3.6894 6.2394 ---- 3.7073 6.2573 -0.0179 -0.48% 暂停申购
204 377010 上投α基金    6.3674 6.4074 ---- 6.4128 6.4528 -0.0454 -0.71% 暂停申购
205 377016 上投亚太基金    --- --- ---- 0.7980 0.7980 --- --- 打开申购
206 377020 上投