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基金净值 - 正文
08-2-13开放式基金净值一览
2008-2-14 8:53:19   出处：
序号 基金代码 基金简称 2008-2-13 备注 2008-2-5 日增长值
较前一日涨跌值		 日增长率
较前一日涨跌幅		 申购状态
累计净值 单位净值 累计净值
1 000001 华夏成长基金    1.6400 3.3210 ---- 1.6680 3.3490 -0.0280 -1.68% 打开申购
2 000011 华夏大盘基金    7.3640 7.5440 ---- 7.4210 7.6010 -0.0570 -0.77% 暂停申购
3 000021 华夏优势基金    2.4280 2.5480 ---- 2.4600 2.5800 -0.0320 -1.30% 打开申购
4 000041 华夏全球基金    --- --- ---- --- --- --- --- 打开申购
5 001001 华夏债券基金    1.1160 1.3860 ---- 1.1150 1.3850 0.0010 0.09% 打开申购
6 001003 华夏债券C基金    1.1080 1.3780 ---- 1.1080 1.3780 0.0000 0.00 打开申购
7 001011 华夏希望A基金    --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
8 001013 华夏希望C基金    --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
9 002001 华夏回报基金    1.3640 3.3350 ---- 1.3810 3.3520 -0.0170 -1.23% 打开申购
10 002011 华夏红利基金    3.0480 3.8810 ---- 3.0940 3.9270 -0.0460 -1.49% 打开申购
11 002021 华夏回报贰基金    1.1420 2.4300 ---- 1.1570 2.4450 -0.0150 -1.30% 打开申购
12 020001 国泰金鹰基金    3.3220 4.2350 ---- 3.3540 4.2670 -0.0320 -0.95% 打开申购
13 020002 国泰债券基金    1.0110 1.2500 ---- 1.0100 1.2490 0.0010 0.10% 打开申购
14 020003 国泰精选基金    3.2240 4.0560 ---- 3.2680 4.1000 -0.0440 -1.35% 打开申购
15 020005 国泰金马基金    1.0190 4.1950 ---- 1.0320 4.2470 -0.0130 -1.26% 打开申购
16 020008 国泰金鹿基金    1.6210 1.6460 ---- 1.6300 1.6550 -0.0090 -0.55% 打开申购
17 020009 国泰金鹏基金    1.2550 2.1400 ---- 1.2750 2.1600 -0.0200 -1.57% 打开申购
18 020010 国泰金牛基金    1.2230 1.2730 ---- 1.2430 1.2930 -0.0200 -1.61% 打开申购
19 020011 国泰300基金    0.9270 1.3270 ---- 0.9450 1.3530 -0.0181 -1.92% 封闭期内
20 040001 华安创新基金    0.9680 4.3900 ---- 0.9780 4.4330 -0.0100 -1.02% 暂停申购
21 040002 华安A股基金    4.1590 4.5290 ---- 4.2440 4.6140 -0.0850 -2.00% 打开申购
22 040004 华安宝利基金    1.1010 3.3810 ---- 1.1120 3.3920 -0.0110 -0.99% 打开申购
23 040005 华安宏利基金    3.0542 3.4442 ---- 3.0932 3.4832 -0.0390 -1.26% 打开申购
24 040007 华安中小盘基金    1.5384 2.8533 ---- 1.5620 2.8769 -0.0236 -1.51% 打开申购
25 040008 华安优选基金    0.9762 2.5125 ---- 0.9954 2.5317 -0.0192 -1.93% 暂停申购
26 050001 博时增长基金    0.9700 3.4720 ---- 0.9850 3.4870 -0.0150 -1.52% 打开申购
27 050002 博时裕富基金    1.2680 3.2480 ---- 1.2950 3.2750 -0.0270 -2.08% 打开申购
28 050004 博时精选基金    2.0315 3.4215 ---- 2.0636 3.4536 -0.0321 -1.56% 打开申购
29 050006 博时稳定基金    1.0660 1.1040 ---- 1.0660 1.1040 0.0000 0.00 打开申购
30 050007 博时平衡基金    1.2120 2.2730 ---- 1.2250 2.2860 -0.0130 -1.06% 打开申购
31 050008 博时第三产业基金    1.3730 3.0370 ---- 1.4070 3.1120 -0.0339 -2.41% 打开申购
32 050009 博时新兴成长基金    1.0450 3.9200 ---- 1.0630 3.9880 -0.0182 -1.71% 打开申购
33 050201 博时价值贰基金    0.9140 2.3690 ---- 0.9300 2.3850 -0.0160 -1.72% 打开申购
34 070001 嘉实成长基金    1.7476 3.2976 ---- 1.7716 3.3216 -0.0240 -1.35% 打开申购
35 070002 嘉实增长基金    4.5140 4.8550 ---- 4.5700 4.9110 -0.0560 -1.23% 打开申购
36 070003 嘉实稳健基金    1.3400 3.4760 ---- 1.3580 3.5130 -0.0184 -1.35% 打开申购
37 070005 嘉实债券基金    1.2110 1.6210 ---- 1.2120 1.6220 -0.0010 -0.08% 打开申购
38 070006 嘉实服务基金    4.1140 4.2340 ---- 4.1700 4.2900 -0.0560 -1.34% 打开申购
39 070009 嘉实短债基金    1.0032 1.0572 ---- 1.0027 1.0567 0.0001 0.01% 打开申购
40 070010 嘉实主题基金    1.3540 2.8520 ---- 1.3750 2.8730 -0.0210 -1.53% 打开申购
41 070011 嘉实策略基金    1.6200 1.6200 ---- 1.6460 1.6460 -0.0260 -1.58% 打开申购
42 070012 嘉实海外基金    --- --- ---- --- --- --- --- 打开申购
43 070099 嘉实优质基金    1.0040 1.9010 ---- 1.0180 1.9150 -0.0137 -1.35% 打开申购
44 080001 长盛成长价值基金    1.0890 2.9330 ---- 1.0980 2.9420 -0.0090 -0.82% 打开申购
45 090001 大成价值基金    0.9347 3.5947 ---- 0.9555 3.6155 -0.0208 -2.18% 打开申购
46 090002 大成债券基金    1.0840 1.3135 ---- 1.0836 1.3131 0.0004 0.04% 打开申购
47 090003 大成蓝筹基金    1.0340 3.6040 ---- 1.0575 3.6275 -0.0235 -2.22% 暂停申购
48 090004 大成精选基金    1.8502 3.2507 ---- 1.8840 3.2845 -0.0338 -1.79% 打开申购
49 090006 大成2020基金    0.9000 2.7220 ---- 0.9250 2.7470 -0.0250 -2.70% 打开申购
50 092002 大成债券C基金    1.0728 1.3023 ---- 1.0724 1.3019 0.0004 0.04% 打开申购
51 100016 富国平衡基金    1.2308 2.4914 ---- 1.2461 2.5067 -0.0153 -1.23% 打开申购
52 100018 富国天利基金    1.2485 1.7385 ---- 1.2511 1.7411 -0.0026 -0.21% 打开申购
53 100020 富国天益基金    1.0719 4.0832 ---- 1.0907 4.1020 -0.0188 -1.72% 打开申购
54 100022 富国天瑞基金    0.9614 3.4513 ---- 0.9746 3.4827 -0.0132 -1.36% 暂停申购
55 100026 富国天合基金    1.0188 2.3983 ---- 1.0380 2.4175 -0.0192 -1.85% 打开申购
56 110001 易基平稳基金    1.8710 3.0810 ---- 1.9020 3.1120 -0.0310 -1.63% 打开申购
57 110002 易基策略基金    4.9470 5.6570 ---- 5.0430 5.7530 -0.0960 -1.90% 打开申购
58 110003 易基50基金    1.3203 3.1703 ---- 1.3558 3.2058 -0.0355 -2.62% 打开申购
59 110005 易基积极基金    1.6634 4.8320 ---- 1.6948 4.9112 -0.0314 -1.85% 打开申购
60 110007 易方达债券A基金    1.0145 1.0461 ---- 1.0143 1.0459 0.0002 0.02% 打开申购
61 110008 易方达债券B基金    1.0152 1.0468 ---- 1.0149 1.0465 0.0003 0.03% 打开申购
62 110009 易基价值精选基金    3.0784 3.2584 ---- 3.1339 3.3139 -0.0555 -1.77% 打开申购
63 110010 易基价值成长基金    1.5457 1.6057 ---- 1.5724 1.6324 -0.0267 -1.70% 打开申购
64 110029 易方达科讯基金    0.9524 4.7757 ---- 0.9647 4.8105 -0.0123 -1.27% 暂停申购
65 112002 易基策略贰基金    1.8060 3.3210 ---- 1.8390 3.3540 -0.0330 -1.79% 打开申购
66 121001 国投融华基金    1.4528 2.3048 ---- 1.4657 2.3177 -0.0129 -0.88% 打开申购
67 121002 国投景气基金    0.9476 2.9166 ---- 0.9637 2.9327 -0.0161 -1.67% 打开申购
68 121003 国投核心基金    1.2492 2.6892 ---- 1.2741 2.7141 -0.0249 -1.95% 打开申购
69 121005 国投创新基金    1.5378 2.7997 ---- 1.5709 2.8547 -0.0331 -2.11% 打开申购
70 121008 国投成长基金    0.9891 2.1684 ---- 0.9974 2.1866 -0.0182 -1.82% 封闭期内
71 121009 国投债券基金    --- --- ---- 1.0037 1.0037 --- --- 封闭期内
72 150103 银河银泰基金    1.0725 3.6125 ---- 1.0884 3.6284 -0.0159 -1.46% 打开申购
73 151001 银河稳健基金    1.4274 3.2324 ---- 1.4529 3.2579 -0.0255 -1.76% 打开申购
74 151002 银河收益基金    1.6664 1.9664 ---- 1.6717 1.9717 -0.0053 -0.32% 打开申购
75 159901 深100ETF基金    5.1050 5.2250 ---- 5.1980 5.3180 -0.0930 -1.79% 场内交易
76 159902 中小板ETF基金    2.8190 2.8190 ---- 2.8410 2.8410 -0.0220 -0.77% 场内交易
77 160105 南方积配基金    1.9338 2.9888 ---- 1.9563 3.0113 -0.0225 -1.15% 打开申购
78 160106 南方高增基金    2.7895 3.6935 ---- 2.8442 3.7482 -0.0547 -1.92% 打开申购
79 160311 华夏蓝筹基金    1.3610 3.8850 ---- 1.3850 3.9410 -0.0241 -1.74% 打开申购
80 160314 华夏行业基金    0.9690 4.3200 ---- 0.9780 4.3530 -0.0090 -0.92% 封闭期内
81 160505 博时主题基金    2.3790 3.8400 ---- 2.4230 3.8840 -0.0440 -1.82% 暂停申购
82 160602 鹏华债券基金    1.1050 1.2340 ---- 1.1050 1.2340 0.0000 0.00 打开申购
83 160603 鹏华收益基金    0.9830 3.4290 ---- 0.9970 3.4430 -0.0140 -1.40% 打开申购
84 160605 鹏华50基金    2.1570 3.6870 ---- 2.1910 3.7210 -0.0340 -1.55% 打开申购
85 160607 鹏华价值基金    1.0330 3.1660 ---- 1.0500 3.2160 -0.0173 -1.65% 打开申购
86 160608 鹏华债券B基金    1.0890 1.2180 ---- 1.0890 1.2180 0.0000 0.00 打开申购
87 160610 鹏华动力基金    2.0960 2.0960 ---- 2.1200 2.1200 -0.0240 -1.13% 打开申购
88 160611 鹏华治理基金    1.3690 1.3690 ---- 1.3870 1.3870 -0.0180 -1.30% 打开申购
89 160706 嘉实300基金    1.2020 3.0700 ---- 1.2270 3.0950 -0.0250 -2.04% 打开申购
90 160805 长盛同智基金    1.7579 2.6681 ---- 1.7882 2.6984 -0.0303 -1.69% 打开申购
91 160910 大成创新成长基金    1.2060 2.4170 ---- 1.2300 2.4410 -0.0240 -1.95% 暂停申购
92 161005 富国天惠基金    1.9984 3.1984 ---- 2.0371 3.2371 -0.0387 -1.90% 打开申购
93 161601 融通新蓝筹基金    0.9824 3.2774 ---- 0.9977 3.2927 -0.0153 -1.53% 打开申购
94 161603 融通债券基金    1.1870 1.3620 ---- 1.1840 1.3590 0.0030 0.25% 打开申购
95 161604 融通100基金    1.8550 3.0250 ---- 1.8860 3.0560 -0.0310 -1.64% 打开申购
96 161605 融通蓝筹基金    1.7450 2.8750 ---- 1.7740 2.9040 -0.0290 -1.63% 打开申购
97 161606 融通行业基金    1.2550 3.1950 ---- 1.2830 3.2230 -0.0280 -2.18% 打开申购
98 161607 融通巨潮基金    1.6020 3.0320 ---- 1.6400 3.0700 -0.0380 -2.32% 打开申购
99 161609 融通动力基金    2.5650 2.6650 ---- 2.6120 2.7120 -0.0470 -1.80% 打开申购
100 161610 融通领先基金    1.4140 3.6410 ---- 1.4470 3.7260 -0.0331 -2.28% 打开申购
101 161706 招商成长基金    1.7557 3.6660 ---- 1.7874 3.6977 -0.0317 -1.77% 打开申购
102 161902 万家债券基金    1.0109 1.4474 ---- 1.0124 1.4490 -0.0016 -0.16% 打开申购
103 161903 万家公用基金    1.7239 2.4539 ---- 1.7435 2.4735 -0.0196 -1.12% 打开申购
104 162006 长城久富基金    1.6880 3.5688 ---- 1.7160 3.5968 -0.0280 -1.63% 打开申购
105 162102 金鹰小盘基金    1.5595 2.1795 ---- 1.5622 2.1822 -0.0027 -0.17% 打开申购
106 162201 合丰成长基金    2.1545 3.2345 ---- 2.1847 3.2647 -0.0302 -1.38% 打开申购
107 162202 合丰周期基金    1.9057 3.3807 ---- 1.9393 3.4143 -0.0336 -1.73% 打开申购
108 162203 合丰稳定基金    1.5610 3.0610 ---- 1.5909 3.0909 -0.0299 -1.88% 打开申购
109 162204 荷银精选基金    5.2674 5.3374 ---- 5.3851 5.4551 -0.1177 -2.19% 打开申购
110 162205 荷银预算基金    1.7161 2.1911 ---- 1.7380 2.2130 -0.0219 -1.26% 打开申购
111 162207 荷银效率基金    0.9814 2.3604 ---- 0.9962 2.3960 -0.0148 -1.49% 打开申购
112 162208 荷银首选基金    1.9543 2.0043 ---- 1.9868 2.0368 -0.0325 -1.64% 打开申购
113 162209 荷银市值基金    0.9922 0.9922 ---- 1.0180 1.0180 -0.0258 -2.53% 打开申购
114 162605 景顺鼎益基金    1.5100 3.5000 ---- 1.5400 3.5300 -0.0300 -1.95% 打开申购
115 162607 景顺资源基金    1.0720 3.0330 ---- 1.0960 3.0570 -0.0240 -2.19% 打开申购
116 162703 广发小盘基金    2.8528 4.0128 ---- 2.8974 4.0574 -0.0446 -1.54% 打开申购
117 163302 巨田资源基金    1.9082 3.1432 ---- 1.9311 3.1661 -0.0229 -1.19% 打开申购
118 163402 兴业趋势基金    1.2866 5.7578 ---- 1.3076 5.8416 -0.0210 -1.60% 打开申购
119 163503 天治核心基金    0.8389 2.6469 ---- 0.8488 2.6662 -0.0099 -1.17% 暂停申购
120 163801 中银中国基金    2.0448 3.2148 ---- 2.0749 3.2449 -0.0301 -1.45% 打开申购
121 163803 中银增长基金    1.1334 3.3129 ---- 1.1447 3.3417 -0.0113 -0.99% 打开申购
122 163804 中银收益基金    1.0341 2.2141 ---- 1.0479 2.2279 -0.0138 -1.32% 打开申购
123 166001 中欧趋势基金    1.5280 1.7280 ---- 1.5577 1.7577 -0.0297 -1.91% 打开申购
124 180001 银华优势基金    1.3038 2.9238 ---- 1.3260 2.9460 -0.0222 -1.67% 打开申购
125 180002 银华保本基金    1.2299 1.2299 ---- 1.2343 1.2343 -0.0044 -0.36% 打开申购
126 180003 银华88基金    1.2371 3.0371 ---- 1.2661 3.0661 -0.0290 -2.29% 打开申购
127 180010 银华优质基金    2.1459 3.3459 ---- 2.1893 3.3893 -0.0434 -1.98% 打开申购
128 180012 银华富裕基金    1.1821 2.1171 ---- 1.2039 2.1389 -0.0218 -1.81% 打开申购
129 200001 长城久恒基金    1.6110 2.7210 ---- 1.6300 2.7400 -0.0190 -1.17% 打开申购
130 200002 长城久泰基金    1.7844 4.6444 ---- 1.8229 4.6829 -0.0385 -2.11% 打开申购
131 200006 长城消费基金    1.0239 2.4639 ---- 1.0456 2.4856 -0.0217 -2.08% 打开申购
132 200007 长城回报基金    0.9774 2.5104 ---- 0.9940 2.5477 -0.0166 -1.67% 打开申购
133 200008 长城品牌基金    1.1468 1.1468 ---- 1.1680 1.1680 -0.0212 -1.82% 暂停申购
134 202001 南方稳健基金    1.6315 3.3765 ---- 1.6644 3.4094 -0.0329 -1.98% 打开申购
135 202002 南稳贰号基金    1.3633 2.8974 ---- 1.3910 2.9563 -0.0277 -1.99% 打开申购
136 202003 南方绩优基金    2.9218 2.9218 ---- 2.9704 2.9704 -0.0486 -1.64% 打开申购
137 202005 南方成份基金    1.3606 1.3606 ---- 1.3843 1.3843 -0.0237 -1.71% 打开申购
138 202007 南方隆元基金    0.9990 0.9990 ---- 1.0190 1.0190 -0.0200 -1.96% 打开申购
139 202101 南方宝元基金    1.2166 2.3866 ---- 1.2247 2.3947 -0.0081 -0.66% 打开申购
140 202102 南方多利基金    1.0844 1.1125 ---- 1.0859 1.1140 -0.0015 -0.14% 打开申购
141 202202 南方避险基金    2.6249 3.1189 ---- 2.6608 3.1548 -0.0359 -1.34% 暂停申购
142 202801 南方全球基金    --- --- ---- --- --- --- --- 打开申购
143 206001 鹏华成长基金    3.7930 3.9430 ---- 3.8422 3.9922 -0.0492 -1.28% 打开申购
144 210001 金鹰优选基金    0.9732 2.7276 ---- 0.9837 2.7436 -0.0105 -1.07% 打开申购
145 213001 宝盈鸿利基金    1.3264 2.9664 ---- 1.3423 2.9823 -0.0159 -1.18% 打开申购
146 213002 宝盈泛沿海基金    0.9891 2.9115 ---- 1.0090 2.9460 -0.0199 -1.97% 打开申购
147 213003 宝盈策略基金    1.5186 1.7186 ---- 1.5525 1.7525 -0.0339 -2.18% 打开申购
148 217001 招商股票基金    0.9850 3.5990 ---- 0.9996 3.6136 -0.0146 -1.46% 打开申购
149 217002 招商平衡基金    2.0529 2.6679 ---- 2.0730 2.6880 -0.0201 -0.97% 打开申购
150 217003 招商债券基金    1.1296 1.3661 ---- 1.1291 1.3656 0.0005 0.04% 打开申购
151 217005 招商先锋基金    0.9773 2.9273 ---- 0.9934 2.9434 -0.0161 -1.62% 打开申购
152 217008 招商安本基金    1.1840 1.2290 ---- 1.1883 1.2333 -0.0043 -0.36% 打开申购
153 217009 招商价值基金    1.6115 1.6115 ---- 1.6419 1.6419 -0.0304 -1.85% 打开申购
154 217203 招商债券B基金    1.1215 1.3580 ---- 1.1210 1.3575 0.0005 0.04% 打开申购
155 233001 巨田基础基金    1.1712 2.7162 ---- 1.1786 2.7236 -0.0074 -0.63% 打开申购
156 240001 宝康消费基金    1.5734 3.3311 ---- 1.5927 3.3504 -0.0193 -1.21% 打开申购
157 240002 宝康配置基金    1.8407 3.3807 ---- 1.8609 3.4009 -0.0202 -1.09% 打开申购
158 240003 宝康债券基金    1.2837 1.5537 ---- 1.2854 1.5554 -0.0017 -0.13% 打开申购
159 240004 华宝动力基金    2.4861 3.5661 ---- 2.5143 3.5943 -0.0282 -1.12% 打开申购
160 240005 华宝策略基金    0.9746 4.3894 ---- 0.9816 4.3964 -0.0070 -0.71% 暂停申购
161 240008 华宝收益基金    3.7975 3.7975 ---- 3.8587 3.8587 -0.0612 -1.59% 打开申购
162 240009 华宝先进基金    2.7592 2.7592 ---- 2.7885 2.7885 -0.0293 -1.05% 打开申购
163 240010 华宝行业基金    1.2534 1.2534 ---- 1.2736 1.2736 -0.0202 -1.59% 打开申购
164 253010 德盛安心基金    1.8510 2.1210 ---- 1.8590 2.1290 -0.0080 -0.43% 打开申购
165 255010 德盛稳健基金    2.8990 3.0190 ---- 2.9350 3.0550 -0.0360 -1.23% 打开申购
166 257010 德盛小盘基金    1.0910 3.2210 ---- 1.1020 3.2320 -0.0110 -1.00% 打开申购
167 257020 德盛精选基金    1.2900 3.2870 ---- 1.3040 3.3080 -0.0137 -1.05% 打开申购
168 257030 德盛优势基金    1.6360 1.6360 ---- 1.6680 1.6680 -0.0320 -1.92% 打开申购
169 260101 景顺优选基金    1.6040 3.4147 ---- 1.6391 3.4498 -0.0351 -2.14% 打开申购
170 260103 景顺平衡基金    0.9597 3.2497 ---- 0.9786 3.2686 -0.0189 -1.93% 打开申购
171 260104 景顺增长基金    4.4080 5.0980 ---- 4.5070 5.1970 -0.0990 -2.20% 打开申购
172 260108 景顺成长基金    1.3450 2.6950 ---- 1.3730 2.7230 -0.0280 -2.04% 打开申购
173 260109 景顺增长贰基金    2.7680 2.7680 ---- 2.8300 2.8300 -0.0620 -2.19% 打开申购
174 260110 景顺精选基金    1.1970 1.1970 ---- 1.2220 1.2220 -0.0250 -2.05% 暂停申购
175 270001 广发聚富基金    1.5622 3.8722 ---- 1.5832 3.8932 -0.0210 -1.33% 打开申购
176 270002 广发稳健基金    2.2805 3.6005 ---- 2.3118 3.6318 -0.0313 -1.35% 打开申购
177 270005 广发聚丰基金    0.9835 5.2786 ---- 1.0012 5.3588 -0.0177 -1.77% 暂停申购
178 270006 广发优选基金    2.9035 3.2335 ---- 2.9507 3.2807 -0.0472 -1.60% 打开申购
179 270007 广发大盘基金    1.1646 1.1646 ---- 1.1850 1.1850 -0.0204 -1.72% 暂停申购
180 288001 中信配置基金    2.2554 3.2554 ---- 2.2764 3.2764 -0.0210 -0.92% 打开申购
181 288002 中信红利基金    2.4350 3.8350 ---- 2.4686 3.8686 -0.0336 -1.36% 暂停申购
182 288102 中信双利基金    1.0519 1.2449 ---- 1.0549 1.2479 -0.0030 -0.28% 打开申购
183 290002 泰信先行基金    0.9316 3.1054 ---- 0.9490 3.1437 -0.0174 -1.84% 打开申购
184 290003 泰信双息基金    1.0285 1.0528 ---- 1.0301 1.0544 -0.0016 -0.16% 打开申购
185 290004 泰信优质基金    1.5021 2.0021 ---- 1.5295 2.0295 -0.0274 -1.79% 打开申购
186 310308 盛利精选基金    1.1109 2.6829 ---- 1.1263 2.6983 -0.0154 -1.37% 打开申购
187 310318 盛利配置基金    1.1008 1.8008 ---- 1.1077 1.8077 -0.0069 -0.62% 打开申购
188 310328 新动力基金    1.1809 3.3609 ---- 1.1992 3.3942 -0.0183 -1.53% 打开申购
189 310358 新经济基金    0.9745 2.3064 ---- 0.9919 2.3238 -0.0174 -1.75% 打开申购
190 320001 诺安平衡基金    0.9038 3.1638 ---- 0.9173 3.1773 -0.0135 -1.47% 打开申购
191 320003 诺安股票基金    1.2824 3.1659 ---- 1.3150 3.1985 -0.0326 -2.48% 打开申购
192 320004 诺安债券基金    1.0571 1.0867 ---- 1.0580 1.0876 -0.0009 -0.09% 打开申购
193 320005 诺安价值基金    1.1467 2.0917 ---- 1.1732 2.1182 -0.0265 -2.26% 打开申购
194 340001 兴业转基基金    1.3888 2.7328 ---- 1.3980 2.7420 -0.0092 -0.66% 暂停申购
195 340006 兴业全球基金    3.5072 3.5072 ---- 3.5693 3.5693 -0.0621 -1.74% 打开申购
196 350001 天治财富基金    0.9383 2.4836 ---- 0.9462 2.4915 -0.0079 -0.83% 打开申购
197 350002 天治品质基金    1.0890 3.5990 ---- 1.1006 3.6106 -0.0116 -1.05% 打开申购
198 360001 量化核心基金    1.3760 3.3197 ---- 1.4128 3.3565 -0.0368 -2.60% 暂停申购
199 360005 光大红利基金    3.9303 4.0703 ---- 3.9845 4.1245 -0.0542 -1.36% 打开申购
200 360006 光大增长基金    1.5752 2.8552 ---- 1.6026 2.8826 -0.0274 -1.71% 打开申购
201 360007 光大优势基金    0.9972 0.9972 ---- 1.0155 1.0155 -0.0183 -1.80% 打开申购
202 373010 上投双息基金    1.4474 2.5945 ---- 1.4665 2.6136 -0.0191 -1.30% 打开申购
203 375010 上投优势基金    3.6455 6.1955 ---- 3.6894 6.2394 -0.0439 -1.19% 暂停申购
204 377010 上投α基金    6.2606 6.3006 ---- 6.3674 6.4074 -0.1068 -1.68% 暂停申购
205 377016 上投亚太基金    --- --- ---- --- --- --- --- 打开申购
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