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基金净值 - 正文
08-2-14开放式基金净值一览
2008-2-15 8:51:53   出处：
序号 基金代码 基金简称 2008-2-14 备注 2008-2-13 日增长值
较前一日涨跌值		 日增长率
较前一日涨跌幅		 申购状态
累计净值 单位净值 累计净值
1 000001 华夏成长基金   1.6550 3.3360 ---- 1.6400 3.3210 0.0150 0.91% 打开申购
2 000011 华夏大盘基金    7.4520 7.6320 ---- 7.3640 7.5440 0.0880 1.20% 暂停申购
3 000021 华夏优势基金    2.4530 2.5730 ---- 2.4280 2.5480 0.0250 1.03% 打开申购
4 000041 华夏全球基金    --- --- ---- --- --- --- --- 打开申购
5 001001 华夏债券基金    1.1160 1.3860 ---- 1.1160 1.3860 0.0000 0.00 打开申购
6 001003 华夏债券C基金    1.1090 1.3790 ---- 1.1080 1.3780 0.0010 0.09% 打开申购
7 001011 华夏希望A基金    --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
8 001013 华夏希望C基金    --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
9 002001 华夏回报基金    1.3740 3.3450 ---- 1.3640 3.3350 0.0100 0.73% 打开申购
10 002011 华夏红利基金    3.0740 3.9070 ---- 3.0480 3.8810 0.0260 0.85% 打开申购
11 002021 华夏回报贰基金    1.1490 2.4370 ---- 1.1420 2.4300 0.0070 0.61% 打开申购
12 020001 国泰金鹰基金    3.3660 4.2790 ---- 3.3220 4.2350 0.0440 1.32% 打开申购
13 020002 国泰债券基金    1.0110 1.2500 ---- 1.0110 1.2500 0.0000 0.00 打开申购
14 020003 国泰精选基金    3.2660 4.0980 ---- 3.2240 4.0560 0.0420 1.30% 打开申购
15 020005 国泰金马基金    1.0300 4.2390 ---- 1.0190 4.1950 0.0110 1.08% 打开申购
16 020008 国泰金鹿基金    1.6290 1.6540 ---- 1.6210 1.6460 0.0080 0.49% 打开申购
17 020009 国泰金鹏基金    1.2680 2.1530 ---- 1.2550 2.1400 0.0130 1.04% 打开申购
18 020010 国泰金牛基金    1.2380 1.2880 ---- 1.2230 1.2730 0.0150 1.23% 打开申购
19 020011 国泰300基金    0.9380 1.3430 ---- 0.9270 1.3270 0.0112 1.20% 封闭期内
20 040001 华安创新基金    0.9730 4.4110 ---- 0.9680 4.3900 0.0049 0.50% 暂停申购
21 040002 华安A股基金    4.2140 4.5840 ---- 4.1590 4.5290 0.0550 1.32% 打开申购
22 040004 华安宝利基金    1.1100 3.3900 ---- 1.1010 3.3810 0.0090 0.82% 打开申购
23 040005 华安宏利基金    3.0926 3.4826 ---- 3.0542 3.4442 0.0384 1.26% 打开申购
24 040007 华安中小盘基金    1.5591 2.8740 ---- 1.5384 2.8533 0.0207 1.35% 打开申购
25 040008 华安优选基金    0.9858 2.5221 ---- 0.9762 2.5125 0.0096 0.98% 暂停申购
26 050001 博时增长基金    0.9770 3.4790 ---- 0.9700 3.4720 0.0070 0.72% 打开申购
27 050002 博时裕富基金    1.2840 3.2640 ---- 1.2680 3.2480 0.0160 1.26% 打开申购
28 050004 博时精选基金    2.0492 3.4392 ---- 2.0315 3.4215 0.0177 0.87% 打开申购
29 050006 博时稳定基金    1.0660 1.1040 ---- 1.0660 1.1040 0.0000 0.00 打开申购
30 050007 博时平衡基金    1.2230 2.2840 ---- 1.2120 2.2730 0.0110 0.91% 打开申购
31 050008 博时第三产业基金    1.3860 3.0660 ---- 1.3730 3.0370 0.0131 0.95% 打开申购
32 050009 博时新兴成长基金    1.0560 3.9620 ---- 1.0450 3.9200 0.0112 1.07% 打开申购
33 050201 博时价值贰基金    0.9260 2.3810 ---- 0.9140 2.3690 0.0120 1.31% 打开申购
34 070001 嘉实成长基金    1.7588 3.3088 ---- 1.7476 3.2976 0.0112 0.64% 打开申购
35 070002 嘉实增长基金    4.5570 4.8980 ---- 4.5140 4.8550 0.0430 0.95% 打开申购
36 070003 嘉实稳健基金    1.3500 3.4960 ---- 1.3400 3.4760 0.0099 0.74% 打开申购
37 070005 嘉实债券基金    1.2130 1.6230 ---- 1.2110 1.6210 0.0020 0.17% 打开申购
38 070006 嘉实服务基金    4.1590 4.2790 ---- 4.1140 4.2340 0.0450 1.09% 打开申购
39 070009 嘉实短债基金    1.0032 1.0572 ---- 1.0032 1.0572 0.0000 0.00 打开申购
40 070010 嘉实主题基金    1.3700 2.8680 ---- 1.3540 2.8520 0.0160 1.18% 打开申购
41 070011 嘉实策略基金    1.6340 1.6340 ---- 1.6200 1.6200 0.0140 0.86% 打开申购
42 070012 嘉实海外基金    --- --- ---- --- --- --- --- 打开申购
43 070099 嘉实优质基金    1.0120 1.9090 ---- 1.0040 1.9010 0.0078 0.78% 打开申购
44 080001 长盛成长价值基金    1.1010 2.9450 ---- 1.0890 2.9330 0.0120 1.10% 打开申购
45 090001 大成价值基金    0.9440 3.6040 ---- 0.9347 3.5947 0.0093 0.99% 打开申购
46 090002 大成债券基金    1.0832 1.3127 ---- 1.0840 1.3135 -0.0008 -0.07% 打开申购
47 090003 大成蓝筹基金    1.0476 3.6176 ---- 1.0340 3.6040 0.0136 1.32% 暂停申购
48 090004 大成精选基金    1.8811 3.2816 ---- 1.8502 3.2507 0.0309 1.67% 打开申购
49 090006 大成2020基金    0.9130 2.7350 ---- 0.9000 2.7220 0.0130 1.44% 打开申购
50 092002 大成债券C基金    1.0720 1.3015 ---- 1.0728 1.3023 -0.0008 -0.07% 打开申购
51 100016 富国平衡基金    1.2452 2.5058 ---- 1.2308 2.4914 0.0144 1.17% 打开申购
52 100018 富国天利基金    1.2504 1.7404 ---- 1.2485 1.7385 0.0019 0.15% 打开申购
53 100020 富国天益基金    1.0816 4.0929 ---- 1.0719 4.0832 0.0097 0.90% 打开申购
54 100022 富国天瑞基金    0.9747 3.4829 ---- 0.9614 3.4513 0.0133 1.39% 暂停申购
55 100026 富国天合基金    1.0300 2.4095 ---- 1.0188 2.3983 0.0112 1.10% 打开申购
56 110001 易基平稳基金    1.8860 3.0960 ---- 1.8710 3.0810 0.0150 0.80% 打开申购
57 110002 易基策略基金    5.0050 5.7150 ---- 4.9470 5.6570 0.0580 1.17% 打开申购
58 110003 易基50基金    1.3360 3.1860 ---- 1.3203 3.1703 0.0157 1.19% 打开申购
59 110005 易基积极基金    1.6808 4.8759 ---- 1.6634 4.8320 0.0174 1.05% 打开申购
60 110007 易方达债券A基金    1.0145 1.0461 ---- 1.0145 1.0461 0.0000 0.00 打开申购
61 110008 易方达债券B基金    1.0152 1.0468 ---- 1.0152 1.0468 0.0000 0.00 打开申购
62 110009 易基价值精选基金    3.1093 3.2893 ---- 3.0784 3.2584 0.0309 1.00% 打开申购
63 110010 易基价值成长基金    1.5660 1.6260 ---- 1.5457 1.6057 0.0203 1.31% 打开申购
64 110029 易方达科讯基金    0.9580 4.7915 ---- 0.9524 4.7757 0.0056 0.59% 暂停申购
65 112002 易基策略贰基金    1.8230 3.3380 ---- 1.8060 3.3210 0.0170 0.94% 打开申购
66 121001 国投融华基金    1.4623 2.3143 ---- 1.4528 2.3048 0.0095 0.65% 打开申购
67 121002 国投景气基金    0.9551 2.9241 ---- 0.9476 2.9166 0.0075 0.79% 打开申购
68 121003 国投核心基金    1.2633 2.7033 ---- 1.2492 2.6892 0.0141 1.13% 打开申购
69 121005 国投创新基金    1.5599 2.8364 ---- 1.5378 2.7997 0.0221 1.44% 打开申购
70 121008 国投成长基金    0.9946 2.1805 ---- 0.9891 2.1684 0.0055 0.55% 封闭期内
71 121009 国投债券基金    --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
72 150103 银河银泰基金    1.0834 3.6234 ---- 1.0725 3.6125 0.0109 1.02% 打开申购
73 151001 银河稳健基金    1.4450 3.2500 ---- 1.4274 3.2324 0.0176 1.23% 打开申购
74 151002 银河收益基金    1.6692 1.9692 ---- 1.6664 1.9664 0.0028 0.17% 打开申购
75 159901 深100ETF基金    5.1750 5.2950 ---- 5.1050 5.2250 0.0700 1.37% 场内交易
76 159902 中小板ETF基金    2.8620 2.8620 ---- 2.8190 2.8190 0.0430 1.53% 场内交易
77 160105 南方积配基金    1.9596 3.0146 ---- 1.9338 2.9888 0.0258 1.33% 打开申购
78 160106 南方高增基金    2.8204 3.7244 ---- 2.7895 3.6935 0.0309 1.11% 打开申购
79 160311 华夏蓝筹基金    1.3750 3.9170 ---- 1.3610 3.8850 0.0138 1.01% 打开申购
80 160314 华夏行业基金    0.9750 4.3420 ---- 0.9690 4.3200 0.0060 0.62% 封闭期内
81 160505 博时主题基金    2.4080 3.8690 ---- 2.3790 3.8400 0.0290 1.22% 暂停申购
82 160602 鹏华债券基金    1.1050 1.2340 ---- 1.1050 1.2340 0.0000 0.00 打开申购
83 160603 鹏华收益基金    0.9940 3.4400 ---- 0.9830 3.4290 0.0110 1.12% 打开申购
84 160605 鹏华50基金    2.1860 3.7160 ---- 2.1570 3.6870 0.0290 1.34% 打开申购
85 160607 鹏华价值基金    1.0460 3.2040 ---- 1.0330 3.1660 0.0131 1.27% 打开申购
86 160608 鹏华债券B基金    1.0890 1.2180 ---- 1.0890 1.2180 0.0000 0.00 打开申购
87 160610 鹏华动力基金    2.1150 2.1150 ---- 2.0960 2.0960 0.0190 0.91% 打开申购
88 160611 鹏华治理基金    1.3860 1.3860 ---- 1.3690 1.3690 0.0170 1.24% 打开申购
89 160706 嘉实300基金    1.2170 3.0850 ---- 1.2020 3.0700 0.0150 1.25% 打开申购
90 160805 长盛同智基金    1.7812 2.6914 ---- 1.7579 2.6681 0.0233 1.33% 打开申购
91 160910 大成创新成长基金    1.2230 2.4340 ---- 1.2060 2.4170 0.0170 1.41% 暂停申购
92 161005 富国天惠基金    2.0166 3.2166 ---- 1.9984 3.1984 0.0182 0.91% 打开申购
93 161601 融通新蓝筹基金    0.9886 3.2836 ---- 0.9824 3.2774 0.0062 0.63% 打开申购
94 161603 融通债券基金    1.1840 1.3590 ---- 1.1870 1.3620 -0.0030 -0.25% 打开申购
95 161604 融通100基金    1.8800 3.0500 ---- 1.8550 3.0250 0.0250 1.35% 打开申购
96 161605 融通蓝筹基金    1.7550 2.8850 ---- 1.7450 2.8750 0.0100 0.57% 打开申购
97 161606 融通行业基金    1.2680 3.2080 ---- 1.2550 3.1950 0.0130 1.04% 打开申购
98 161607 融通巨潮基金    1.6230 3.0530 ---- 1.6020 3.0320 0.0210 1.31% 打开申购
99 161609 融通动力基金    2.5830 2.6830 ---- 2.5650 2.6650 0.0180 0.70% 打开申购
100 161610 融通领先基金    1.4260 3.6720 ---- 1.4140 3.6410 0.0121 0.85% 打开申购
101 161706 招商成长基金    1.7816 3.6919 ---- 1.7557 3.6660 0.0259 1.48% 打开申购
102 161902 万家债券基金    1.0120 1.4486 ---- 1.0109 1.4474 0.0012 0.12% 打开申购
103 161903 万家公用基金    1.7517 2.4817 ---- 1.7239 2.4539 0.0278 1.61% 打开申购
104 162006 长城久富基金    1.7141 3.5949 ---- 1.6880 3.5688 0.0261 1.55% 打开申购
105 162102 金鹰小盘基金    1.5760 2.1960 ---- 1.5595 2.1795 0.0165 1.06% 打开申购
106 162201 合丰成长基金    2.1816 3.2616 ---- 2.1545 3.2345 0.0271 1.26% 打开申购
107 162202 合丰周期基金    1.9236 3.3986 ---- 1.9057 3.3807 0.0179 0.94% 打开申购
108 162203 合丰稳定基金    1.5716 3.0716 ---- 1.5610 3.0610 0.0106 0.68% 打开申购
109 162204 荷银精选基金    5.3017 5.3717 ---- 5.2674 5.3374 0.0343 0.65% 打开申购
110 162205 荷银预算基金    1.7242 2.1992 ---- 1.7161 2.1911 0.0081 0.47% 打开申购
111 162207 荷银效率基金    0.9914 2.3845 ---- 0.9814 2.3604 0.0100 1.02% 打开申购
112 162208 荷银首选基金    1.9796 2.0296 ---- 1.9543 2.0043 0.0253 1.29% 打开申购
113 162209 荷银市值基金    1.0024 1.0024 ---- 0.9922 0.9922 0.0102 1.03% 打开申购
114 162605 景顺鼎益基金    1.5240 3.5140 ---- 1.5100 3.5000 0.0140 0.93% 打开申购
115 162607 景顺资源基金    1.0810 3.0420 ---- 1.0720 3.0330 0.0090 0.84% 打开申购
116 162703 广发小盘基金    2.8929 4.0529 ---- 2.8528 4.0128 0.0401 1.41% 打开申购
117 163302 巨田资源基金    1.9295 3.1645 ---- 1.9082 3.1432 0.0213 1.12% 打开申购
118 163402 兴业趋势基金    1.2999 5.8109 ---- 1.2866 5.7578 0.0133 1.03% 打开申购
119 163503 天治核心基金    0.8487 2.6660 ---- 0.8389 2.6469 0.0098 1.17% 暂停申购
120 163801 中银中国基金    2.0671 3.2371 ---- 2.0448 3.2148 0.0223 1.09% 打开申购
121 163803 中银增长基金    1.1460 3.3450 ---- 1.1334 3.3129 0.0126 1.11% 打开申购
122 163804 中银收益基金    1.0472 2.2272 ---- 1.0341 2.2141 0.0131 1.27% 打开申购
123 166001 中欧趋势基金    1.5490 1.7490 ---- 1.5280 1.7280 0.0210 1.37% 打开申购
124 180001 银华优势基金    1.3172 2.9372 ---- 1.3038 2.9238 0.0134 1.03% 打开申购
125 180002 银华保本基金    1.2343 1.2343 ---- 1.2299 1.2299 0.0044 0.36% 打开申购
126 180003 银华88基金    1.2522 3.0522 ---- 1.2371 3.0371 0.0151 1.22% 打开申购
127 180010 银华优质基金    2.1637 3.3637 ---- 2.1459 3.3459 0.0178 0.83% 打开申购
128 180012 银华富裕基金    1.1963 2.1313 ---- 1.1821 2.1171 0.0142 1.20% 打开申购
129 200001 长城久恒基金    1.6250 2.7350 ---- 1.6110 2.7210 0.0140 0.87% 打开申购
130 200002 长城久泰基金    1.8080 4.6680 ---- 1.7844 4.6444 0.0236 1.32% 打开申购
131 200006 长城消费基金    1.0356 2.4756 ---- 1.0239 2.4639 0.0117 1.14% 打开申购
132 200007 长城回报基金    0.9909 2.5407 ---- 0.9774 2.5104 0.0135 1.38% 打开申购
133 200008 长城品牌基金    1.1595 1.1595 ---- 1.1468 1.1468 0.0127 1.11% 暂停申购
134 202001 南方稳健基金    1.6470 3.3920 ---- 1.6315 3.3765 0.0155 0.95% 打开申购
135 202002 南稳贰号基金    1.3769 2.9263 ---- 1.3633 2.8974 0.0136 1.00% 打开申购
136 202003 南方绩优基金    2.9556 2.9556 ---- 2.9218 2.9218 0.0338 1.16% 打开申购
137 202005 南方成份基金    1.3727 1.3727 ---- 1.3606 1.3606 0.0121 0.89% 打开申购
138 202007 南方隆元基金    1.0090 1.0090 ---- 0.9990 0.9990 0.0100 1.00% 打开申购
139 202101 南方宝元基金    1.2193 2.3893 ---- 1.2166 2.3866 0.0027 0.22% 打开申购
140 202102 南方多利基金    1.0854 1.1135 ---- 1.0844 1.1125 0.0010 0.09% 打开申购
141 202202 南方避险基金    2.6446 3.1386 ---- 2.6249 3.1189 0.0197 0.75% 暂停申购
142 202801 南方全球基金    --- --- ---- --- --- --- --- 打开申购
143 206001 鹏华成长基金    3.8347 3.9847 ---- 3.7930 3.9430 0.0417 1.10% 打开申购
144 210001 金鹰优选基金    0.9844 2.7447 ---- 0.9732 2.7276 0.0112 1.15% 打开申购
145 213001 宝盈鸿利基金    1.3369 2.9769 ---- 1.3264 2.9664 0.0105 0.79% 打开申购
146 213002 宝盈泛沿海基金    1.0016 2.9331 ---- 0.9891 2.9115 0.0125 1.26% 打开申购
147 213003 宝盈策略基金    1.5353 1.7353 ---- 1.5186 1.7186 0.0167 1.10% 打开申购
148 217001 招商股票基金    0.9991 3.6131 ---- 0.9850 3.5990 0.0141 1.43% 打开申购
149 217002 招商平衡基金    2.0734 2.6884 ---- 2.0529 2.6679 0.0205 1.00% 打开申购
150 217003 招商债券基金    1.1306 1.3671 ---- 1.1296 1.3661 0.0010 0.09% 打开申购
151 217005 招商先锋基金    0.9866 2.9366 ---- 0.9773 2.9273 0.0093 0.95% 打开申购
152 217008 招商安本基金    1.1857 1.2307 ---- 1.1840 1.2290 0.0017 0.14% 打开申购
153 217009 招商价值基金    1.6286 1.6286 ---- 1.6115 1.6115 0.0171 1.06% 打开申购
154 217203 招商债券B基金    1.1225 1.3590 ---- 1.1215 1.3580 0.0010 0.09% 打开申购
155 233001 巨田基础基金    1.1780 2.7230 ---- 1.1712 2.7162 0.0068 0.58% 打开申购
156 240001 宝康消费基金    1.5916 3.3493 ---- 1.5734 3.3311 0.0182 1.16% 打开申购
157 240002 宝康配置基金    1.8547 3.3947 ---- 1.8407 3.3807 0.0140 0.76% 打开申购
158 240003 宝康债券基金    1.2848 1.5548 ---- 1.2837 1.5537 0.0011 0.09% 打开申购
159 240004 华宝动力基金    2.5049 3.5849 ---- 2.4861 3.5661 0.0188 0.76% 暂停大额申购
160 240005 华宝策略基金    0.9826 4.3974 ---- 0.9746 4.3894 0.0080 0.82% 暂停申购
161 240008 华宝收益基金    3.8388 3.8388 ---- 3.7975 3.7975 0.0413 1.09% 打开申购
162 240009 华宝先进基金    2.7862 2.7862 ---- 2.7592 2.7592 0.0270 0.98% 打开申购
163 240010 华宝行业基金    1.2645 1.2645 ---- 1.2534 1.2534 0.0111 0.89% 打开申购
164 253010 德盛安心基金    1.8630 2.1330 ---- 1.8510 2.1210 0.0120 0.65% 打开申购
165 255010 德盛稳健基金    2.9200 3.0400 ---- 2.8990 3.0190 0.0210 0.72% 打开申购
166 257010 德盛小盘基金    1.1040 3.2340 ---- 1.0910 3.2210 0.0130 1.19% 打开申购
167 257020 德盛精选基金    1.3040 3.3080 ---- 1.2900 3.2870 0.0137 1.06% 打开申购
168 257030 德盛优势基金    1.6550 1.6550 ---- 1.6360 1.6360 0.0190 1.16% 打开申购
169 260101 景顺优选基金    1.6192 3.4299 ---- 1.6040 3.4147 0.0152 0.95% 打开申购
170 260103 景顺平衡基金    0.9683 3.2583 ---- 0.9597 3.2497 0.0086 0.90% 打开申购
171 260104 景顺增长基金    4.4520 5.1420 ---- 4.4080 5.0980 0.0440 1.00% 打开申购
172 260108 景顺成长基金    1.3560 2.7060 ---- 1.3450 2.6950 0.0110 0.82% 打开申购
173 260109 景顺增长贰基金    2.7950 2.7950 ---- 2.7680 2.7680 0.0270 0.98% 打开申购
174 260110 景顺精选基金    1.2070 1.2070 ---- 1.1970 1.1970 0.0100 0.84% 暂停申购
175 270001 广发聚富基金    1.5684 3.8784 ---- 1.5622 3.8722 0.0062 0.40% 打开申购
176 270002 广发稳健基金    2.2930 3.6130 ---- 2.2805 3.6005 0.0125 0.55% 打开申购
177 270005 广发聚丰基金    0.9916 5.3153 ---- 0.9835 5.2786 0.0081 0.82% 暂停申购
178 270006 广发优选基金    2.9234 3.2534 ---- 2.9035 3.2335 0.0199 0.69% 打开申购
179 270007 广发大盘基金    1.1732 1.1732 ---- 1.1646 1.1646 0.0086 0.74% 暂停申购
180 288001 中信配置基金    2.2826 3.2826 ---- 2.2554 3.2554 0.0272 1.21% 打开申购
181 288002 中信红利基金    2.4690 3.8690 ---- 2.4350 3.8350 0.0340 1.40% 暂停申购
182 288102 中信双利基金    1.0535 1.2465 ---- 1.0519 1.2449 0.0016 0.15% 打开申购
183 290002 泰信先行基金    0.9419 3.1281 ---- 0.9316 3.1054 0.0103 1.11% 打开申购
184 290003 泰信双息基金    1.0295 1.0538 ---- 1.0285 1.0528 0.0010 0.10% 打开申购
185 290004 泰信优质基金    1.5198 2.0198 ---- 1.5021 2.0021 0.0177 1.18% 打开申购
186 310308 盛利精选基金    1.1252 2.6972 ---- 1.1109 2.6829 0.0143 1.29% 打开申购
187 310318 盛利配置基金    1.1057 1.8057 ---- 1.1008 1.8008 0.0049 0.45% 打开申购
188 310328 新动力基金    1.1943 3.3853 ---- 1.1809 3.3609 0.0134 1.14% 打开申购
189 310358 新经济基金    0.9869 2.3188 ---- 0.9745 2.3064 0.0124 1.27% 打开申购
190 320001 诺安平衡基金    0.9129 3.1729 ---- 0.9038 3.1638 0.0091 1.01% 打开申购
191 320003 诺安股票基金    1.2995 3.1830 ---- 1.2824 3.1659 0.0171 1.33% 打开申购
192 320004 诺安债券基金    1.0577 1.0873 ---- 1.0571 1.0867 0.0006 0.06% 打开申购
193 320005 诺安价值基金    1.1603 2.1053 ---- 1.1467 2.0917 0.0136 1.19% 打开申购
194 340001 兴业转基基金    1.3995 2.7435 ---- 1.3888 2.7328 0.0107 0.77% 暂停申购
195 340006 兴业全球基金    3.5450 3.5450 ---- 3.5072 3.5072 0.0378 1.08% 打开申购
196 350001 天治财富基金    0.9450 2.4903 ---- 0.9383 2.4836 0.0067 0.71% 打开申购
197 350002 天治品质基金    1.1000 3.6100 ---- 1.0890 3.5990 0.0110 1.01% 打开申购
198 360001 量化核心基金    1.3963 3.3400 ---- 1.3760 3.3197 0.0203 1.48% 暂停申购
199 360005 光大红利基金    4.0086 4.1486 ---- 3.9303 4.0703 0.0783 1.99% 打开申购
200 360006 光大增长基金    1.6027 2.8827 ---- 1.5752 2.8552 0.0275 1.75% 打开申购
201 360007 光大优势基金    1.0107 1.0107 ---- 0.9972 0.9972 0.0135 1.35% 打开申购
202 373010 上投双息基金    1.4603 2.6074 ---- 1.4474 2.5945 0.0129 0.89% 打开申购
203 375010 上投优势基金    3.6895 6.2395 ---- 3.6455 6.1955 0.0440 1.21% 暂停申购
204 377010 上投α基金    6.3086 6.3486 ---- 6.2606 6.3006 0.0480 0.77% 暂停申购
205 377016 上投亚太基金    --- --- ---- --- --- --- --- 打开申购
206 377020 上投内需基金    1.4699 1.4699 ---- 1.4581 1.4581 0.0118 0.81% 打开申购
207 378010 上投先锋基