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基金净值 - 正文
08-2-18开放式基金净值一览
2008-2-19 9:05:12   出处：
序号 基金代码 基金简称 2008-2-18 备注 2008-2-15 日增长值
较前一日涨跌值		 日增长率
较前一日涨跌幅		 申购状态
累计净值 单位净值 累计净值
1 000001 华夏成长基金    1.6810 3.3620 ---- 1.6380 3.3190 0.0430 2.63% 打开申购
2 000011 华夏大盘基金    7.5770 7.7570 ---- 7.4540 7.6340 0.1230 1.65% 暂停申购
3 000021 华夏优势基金    2.4910 2.6110 ---- 2.4430 2.5630 0.0480 1.96% 打开申购
4 000041 华夏全球基金    --- --- ---- --- --- --- --- 打开申购
5 001001 华夏债券基金    1.1170 1.3870 ---- 1.1160 1.3860 0.0010 0.09% 打开申购
6 001003 华夏债券C基金    1.1100 1.3800 ---- 1.1080 1.3780 0.0020 0.18% 打开申购
7 001011 华夏希望A基金    --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
8 001013 华夏希望C基金    --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
9 002001 华夏回报基金    1.3830 3.3540 ---- 1.3650 3.3360 0.0180 1.32% 打开申购
10 002011 华夏红利基金    3.1070 3.9400 ---- 3.0560 3.8890 0.0510 1.67% 打开申购
11 002021 华夏回报贰基金    1.1580 2.4460 ---- 1.1410 2.4290 0.0170 1.49% 打开申购
12 020001 国泰金鹰基金    3.4150 4.3280 ---- 3.3330 4.2460 0.0820 2.46% 打开申购
13 020002 国泰债券基金    1.0120 1.2510 ---- 1.0110 1.2500 0.0010 0.10% 打开申购
14 020003 国泰精选基金    3.3190 4.1510 ---- 3.2460 4.0780 0.0730 2.25% 打开申购
15 020005 国泰金马基金    1.0430 4.2910 ---- 1.0220 4.2070 0.0210 2.05% 打开申购
16 020008 国泰金鹿基金    1.6370 1.6620 ---- 1.6230 1.6480 0.0140 0.86% 打开申购
17 020009 国泰金鹏基金    1.2800 2.1650 ---- 1.2570 2.1420 0.0230 1.83% 打开申购
18 020010 国泰金牛基金    1.2530 1.3030 ---- 1.2250 1.2750 0.0280 2.29% 打开申购
19 020011 国泰300基金    0.9440 1.3510 ---- 0.9270 1.3270 0.0167 1.80% 封闭期内
20 040001 华安创新基金    0.9830 4.4540 ---- 0.9640 4.3730 0.0188 1.95% 暂停申购
21 040002 华安A股基金    4.2380 4.6080 ---- 4.1600 4.5300 0.0780 1.87% 打开申购
22 040004 华安宝利基金    1.1150 3.3950 ---- 1.1000 3.3800 0.0150 1.36% 打开申购
23 040005 华安宏利基金    3.1321 3.5221 ---- 3.0718 3.4618 0.0603 1.96% 打开申购
24 040007 华安中小盘基金    1.5717 2.8866 ---- 1.5426 2.8575 0.0291 1.89% 打开申购
25 040008 华安优选基金    0.9911 2.5274 ---- 0.9739 2.5102 0.0172 1.77% 暂停申购
26 050001 博时增长基金    0.9810 3.4830 ---- 0.9650 3.4670 0.0160 1.66% 打开申购
27 050002 博时裕富基金    1.2920 3.2720 ---- 1.2670 3.2470 0.0250 1.97% 打开申购
28 050004 博时精选基金    2.0506 3.4406 ---- 2.0243 3.4143 0.0263 1.30% 打开申购
29 050006 博时稳定基金    1.0660 1.1040 ---- 1.0650 1.1030 0.0010 0.09% 打开申购
30 050007 博时平衡基金    1.2260 2.2870 ---- 1.2150 2.2760 0.0110 0.91% 打开申购
31 050008 博时第三产业基金    1.3910 3.0770 ---- 1.3680 3.0260 0.0230 1.68% 打开申购
32 050009 博时新兴成长基金    1.0560 3.9620 ---- 1.0420 3.9090 0.0141 1.36% 打开申购
33 050201 博时价值贰基金    0.9300 2.3850 ---- 0.9170 2.3720 0.0130 1.42% 打开申购
34 070001 嘉实成长基金    1.7712 3.3212 ---- 1.7411 3.2911 0.0301 1.73% 打开申购
35 070002 嘉实增长基金    4.6120 4.9530 ---- 4.5130 4.8540 0.0990 2.19% 打开申购
36 070003 嘉实稳健基金    1.3570 3.5110 ---- 1.3400 3.4760 0.0174 1.30% 打开申购
37 070005 嘉实债券基金    1.2130 1.6230 ---- 1.2110 1.6210 0.0020 0.17% 打开申购
38 070006 嘉实服务基金    4.2130 4.3330 ---- 4.1180 4.2380 0.0950 2.31% 打开申购
39 070009 嘉实短债基金    1.0033 1.0573 ---- 1.0032 1.0572 0.0000 0.00 打开申购
40 070010 嘉实主题基金    1.3980 2.8960 ---- 1.3630 2.8610 0.0350 2.57% 打开申购
41 070011 嘉实策略基金    1.6480 1.6480 ---- 1.6160 1.6160 0.0320 1.98% 打开申购
42 070012 嘉实海外基金    --- --- ---- 0.7740 0.7740 --- --- 打开申购
43 070099 嘉实优质基金    1.0200 1.9170 ---- 1.0000 1.8970 0.0196 1.96% 打开申购
44 080001 长盛成长价值基金    1.1160 2.9600 ---- 1.0960 2.9400 0.0200 1.82% 打开申购
45 090001 大成价值基金    0.9503 3.6103 ---- 0.9334 3.5934 0.0169 1.81% 打开申购
46 090002 大成债券基金    1.0847 1.3142 ---- 1.0831 1.3126 0.0016 0.15% 打开申购
47 090003 大成蓝筹基金    1.0588 3.6288 ---- 1.0387 3.6087 0.0201 1.94% 暂停申购
48 090004 大成精选基金    1.9001 3.3006 ---- 1.8608 3.2613 0.0393 2.11% 打开申购
49 090006 大成2020基金    0.9210 2.7430 ---- 0.9030 2.7250 0.0180 1.99% 打开申购
50 092002 大成债券C基金    1.0734 1.3029 ---- 1.0718 1.3013 0.0016 0.15% 打开申购
51 100016 富国平衡基金    1.2513 2.5119 ---- 1.2346 2.4952 0.0167 1.35% 打开申购
52 100018 富国天利基金    1.2525 1.7425 ---- 1.2495 1.7395 0.0030 0.24% 打开申购
53 100020 富国天益基金    1.1011 4.1124 ---- 1.0780 4.0893 0.0231 2.14% 打开申购
54 100022 富国天瑞基金    0.9907 3.5209 ---- 0.9702 3.4722 0.0205 2.12% 暂停申购
55 100026 富国天合基金    1.0460 2.4255 ---- 1.0213 2.4008 0.0247 2.42% 打开申购
56 110001 易基平稳基金    1.9110 3.1210 ---- 1.8760 3.0860 0.0350 1.87% 打开申购
57 110002 易基策略基金    5.0700 5.7800 ---- 4.9580 5.6680 0.1120 2.26% 打开申购
58 110003 易基50基金    1.3413 3.1913 ---- 1.3193 3.1693 0.0220 1.67% 打开申购
59 110005 易基积极基金    1.7071 4.9422 ---- 1.6710 4.8512 0.0361 2.16% 打开申购
60 110007 易基债券A基金    1.0146 1.0462 ---- 1.0147 1.0463 -0.0001 -0.01% 打开申购
61 110008 易基债券B基金    1.0154 1.0470 ---- 1.0154 1.0470 0.0000 0.00 打开申购
62 110009 易基价值精选基金    3.1634 3.3434 ---- 3.0909 3.2709 0.0725 2.35% 打开申购
63 110010 易基价值成长基金    1.5859 1.6459 ---- 1.5554 1.6154 0.0305 1.96% 打开申购
64 110029 易方达科讯基金    0.9652 4.8119 ---- 0.9524 4.7757 0.0128 1.34% 暂停申购
65 112002 易基策略贰基金    1.8440 3.3590 ---- 1.8040 3.3190 0.0400 2.22% 打开申购
66 121001 国投融华基金    1.4713 2.3233 ---- 1.4566 2.3086 0.0147 1.01% 打开申购
67 121002 国投景气基金    0.9600 2.9290 ---- 0.9453 2.9143 0.0147 1.56% 打开申购
68 121003 国投核心基金    1.2781 2.7181 ---- 1.2503 2.6903 0.0278 2.22% 打开申购
69 121005 国投创新基金    1.5744 2.8605 ---- 1.5450 2.8117 0.0294 1.90% 打开申购
70 121008 国投成长基金    0.9986 2.1893 ---- 0.9898 2.1700 0.0088 0.89% 封闭期内
71 121009 国投债券基金    --- --- ---- 1.0042 1.0042 --- --- 封闭期内
72 150103 银河银泰基金    1.0907 3.6307 ---- 1.0702 3.6102 0.0205 1.92% 打开申购
73 151001 银河稳健基金    1.4622 3.2672 ---- 1.4283 3.2333 0.0339 2.37% 打开申购
74 151002 银河收益基金    1.6791 1.9791 ---- 1.6670 1.9670 0.0121 0.73% 打开申购
75 159901 深100ETF基金    5.2370 5.3570 ---- 5.1200 5.2400 0.1170 2.29% 场内交易
76 159902 中小板ETF基金    2.9670 2.9670 ---- 2.8710 2.8710 0.0960 3.34% 场内交易
77 160105 南方积配基金    1.9943 3.0493 ---- 1.9556 3.0106 0.0387 1.98% 打开申购
78 160106 南方高增基金    2.8534 3.7574 ---- 2.8014 3.7054 0.0520 1.86% 打开申购
79 160311 华夏蓝筹基金    1.3950 3.9640 ---- 1.3620 3.8870 0.0331 2.43% 打开申购
80 160314 华夏行业基金    0.9860 4.3820 ---- 0.9750 4.3420 0.0110 1.12% 封闭期内
81 160505 博时主题基金    2.4170 3.8780 ---- 2.3820 3.8430 0.0350 1.47% 暂停申购
82 160602 鹏华债券基金    1.1060 1.2350 ---- 1.1050 1.2340 0.0010 0.09% 打开申购
83 160603 鹏华收益基金    1.0090 3.4550 ---- 0.9900 3.4360 0.0190 1.92% 打开申购
84 160605 鹏华50基金    2.2210 3.7510 ---- 2.1750 3.7050 0.0460 2.11% 打开申购
85 160607 鹏华价值基金    1.0560 3.2330 ---- 1.0370 3.1780 0.0190 1.83% 打开申购
86 160608 鹏华债券B基金    1.0900 1.2190 ---- 1.0890 1.2180 0.0010 0.09% 打开申购
87 160610 鹏华动力基金    2.1490 2.1490 ---- 2.0990 2.0990 0.0500 2.38% 打开申购
88 160611 鹏华治理基金    1.4080 1.4080 ---- 1.3780 1.3780 0.0300 2.18% 打开申购
89 160706 嘉实300基金    1.2250 3.0930 ---- 1.2010 3.0690 0.0240 2.00% 打开申购
90 160805 长盛同智基金    1.7934 2.7036 ---- 1.7619 2.6721 0.0315 1.79% 打开申购
91 160910 大成创新成长基金    1.2310 2.4420 ---- 1.2140 2.4250 0.0170 1.40% 暂停申购
92 161005 富国天惠基金    2.0602 3.2602 ---- 2.0036 3.2036 0.0566 2.82% 打开申购
93 161601 融通新蓝筹基金    0.9838 3.2788 ---- 0.9737 3.2687 0.0101 1.04% 打开申购
94 161603 融通债券基金    1.1810 1.3560 ---- 1.1820 1.3570 -0.0010 -0.08% 打开申购
95 161604 融通100基金    1.9020 3.0720 ---- 1.8620 3.0320 0.0400 2.15% 打开申购
96 161605 融通蓝筹基金    1.7590 2.8890 ---- 1.7330 2.8630 0.0260 1.50% 打开申购
97 161606 融通行业基金    1.2780 3.2180 ---- 1.2540 3.1940 0.0240 1.91% 打开申购
98 161607 融通巨潮基金    1.6290 3.0590 ---- 1.6010 3.0310 0.0280 1.75% 打开申购
99 161609 融通动力基金    2.5860 2.6860 ---- 2.5520 2.6520 0.0340 1.33% 打开申购
100 161610 融通领先基金    1.4350 3.6950 ---- 1.4040 3.6150 0.0311 2.22% 打开申购
101 161706 招商成长基金    1.8034 3.7137 ---- 1.7732 3.6835 0.0302 1.70% 打开申购
102 161902 万家债券基金    1.0122 1.4488 ---- 1.0099 1.4463 0.0025 0.25% 打开申购
103 161903 万家公用基金    1.7719 2.5019 ---- 1.7302 2.4602 0.0417 2.41% 打开申购
104 162006 长城久富基金    1.7272 3.6080 ---- 1.6994 3.5802 0.0278 1.64% 打开申购
105 162102 金鹰小盘基金    1.6101 2.2301 ---- 1.5794 2.1994 0.0307 1.94% 打开申购
106 162201 合丰成长基金    2.2259 3.3059 ---- 2.1889 3.2689 0.0370 1.69% 打开申购
107 162202 合丰周期基金    1.9358 3.4108 ---- 1.9079 3.3829 0.0279 1.46% 打开申购
108 162203 合丰稳定基金    1.5772 3.0772 ---- 1.5462 3.0462 0.0310 2.00% 打开申购
109 162204 荷银精选基金    5.3260 5.3960 ---- 5.2232 5.2932 0.1028 1.97% 打开申购
110 162205 荷银预算基金    1.7315 2.2065 ---- 1.7138 2.1888 0.0177 1.03% 打开申购
111 162207 荷银效率基金    1.0007 2.4069 ---- 0.9849 2.3689 0.0158 1.61% 打开申购
112 162208 荷银首选基金    2.0067 2.0567 ---- 1.9702 2.0202 0.0365 1.85% 打开申购
113 162209 荷银市值基金    1.0045 1.0045 ---- 0.9875 0.9875 0.0170 1.72% 打开申购
114 162605 景顺鼎益基金    1.5300 3.5200 ---- 1.5060 3.4960 0.0240 1.59% 打开申购
115 162607 景顺资源基金    1.0850 3.0460 ---- 1.0690 3.0300 0.0160 1.50% 打开申购
116 162703 广发小盘基金    2.9121 4.0721 ---- 2.8616 4.0216 0.0505 1.76% 打开申购
117 163302 巨田资源基金    1.9502 3.1852 ---- 1.9179 3.1529 0.0323 1.68% 打开申购
118 163402 兴业趋势基金    1.3120 5.8592 ---- 1.2909 5.7749 0.0211 1.64% 打开申购
119 163503 天治核心基金    0.8556 2.6795 ---- 0.8374 2.6440 0.0182 2.17% 暂停申购
120 163801 中银中国基金    2.0846 3.2546 ---- 2.0528 3.2228 0.0318 1.55% 打开申购
121 163803 中银增长基金    1.1627 3.3875 ---- 1.1431 3.3376 0.0196 1.71% 打开申购
122 163804 中银收益基金    1.0576 2.2376 ---- 1.0419 2.2219 0.0157 1.51% 打开申购
123 166001 中欧趋势基金    1.5657 1.7657 ---- 1.5339 1.7339 0.0318 2.07% 打开申购
124 180001 银华优势基金    1.3260 2.9460 ---- 1.3055 2.9255 0.0205 1.57% 打开申购
125 180002 银华保本基金    1.2427 1.2427 ---- 1.2333 1.2333 0.0094 0.76% 打开申购
126 180003 银华88基金    1.2576 3.0576 ---- 1.2371 3.0371 0.0205 1.66% 打开申购
127 180010 银华优质基金    2.1861 3.3861 ---- 2.1418 3.3418 0.0443 2.07% 打开申购
128 180012 银华富裕基金    1.2075 2.1425 ---- 1.1848 2.1198 0.0227 1.92% 打开申购
129 200001 长城久恒基金    1.6420 2.7520 ---- 1.6150 2.7250 0.0270 1.67% 打开申购
130 200002 长城久泰基金    1.8187 4.6787 ---- 1.7850 4.6450 0.0337 1.89% 打开申购
131 200006 长城消费基金    1.0354 2.4754 ---- 1.0199 2.4599 0.0155 1.52% 打开申购
132 200007 长城回报基金    0.9960 2.5522 ---- 0.9813 2.5191 0.0147 1.50% 打开申购
133 200008 长城品牌基金    1.1600 1.1600 ---- 1.1416 1.1416 0.0184 1.61% 暂停申购
134 202001 南方稳健基金    1.6627 3.4077 ---- 1.6359 3.3809 0.0268 1.64% 打开申购
135 202002 南稳贰号基金    1.3939 2.9624 ---- 1.3693 2.9102 0.0246 1.79% 打开申购
136 202003 南方绩优基金    2.9959 2.9959 ---- 2.9371 2.9371 0.0588 2.00% 打开申购
137 202005 南方成份基金    1.3857 1.3857 ---- 1.3623 1.3623 0.0234 1.72% 打开申购
138 202007 南方隆元基金    1.0230 1.0230 ---- 1.0040 1.0040 0.0190 1.89% 打开申购
139 202101 南方宝元基金    1.2206 2.3906 ---- 1.2148 2.3848 0.0058 0.48% 打开申购
140 202102 南方多利基金    1.0868 1.1149 ---- 1.0845 1.1126 0.0023 0.21% 打开申购
141 202202 南方避险基金    2.6645 3.1585 ---- 2.6307 3.1247 0.0338 1.28% 暂停申购
142 202801 南方全球基金    --- --- ---- 0.8350 0.8350 --- --- 打开申购
143 206001 鹏华成长基金    3.8952 4.0452 ---- 3.8226 3.9726 0.0726 1.90% 打开申购
144 210001 金鹰优选基金    0.9968 2.7636 ---- 0.9774 2.7340 0.0194 1.98% 打开申购
145 213001 宝盈鸿利基金    1.3672 3.0072 ---- 1.3372 2.9772 0.0300 2.24% 打开申购
146 213002 宝盈泛沿海基金    1.0163 2.9586 ---- 0.9961 2.9236 0.0202 2.03% 打开申购
147 213003 宝盈策略基金    1.5524 1.7524 ---- 1.5236 1.7236 0.0288 1.89% 打开申购
148 217001 招商股票基金    1.0073 3.6213 ---- 0.9937 3.6077 0.0136 1.37% 打开申购
149 217002 招商平衡基金    2.0850 2.7000 ---- 2.0650 2.6800 0.0200 0.97% 打开申购
150 217003 招商债券基金    1.1323 1.3688 ---- 1.1316 1.3681 0.0007 0.06% 打开申购
151 217005 招商先锋基金    0.9928 2.9428 ---- 0.9790 2.9290 0.0138 1.41% 打开申购
152 217008 招商安本基金    1.1874 1.2324 ---- 1.1835 1.2285 0.0039 0.33% 打开申购
153 217009 招商价值基金    1.6403 1.6403 ---- 1.6104 1.6104 0.0299 1.86% 打开申购
154 217203 招商债券B基金    1.1241 1.3606 ---- 1.1235 1.3600 0.0006 0.05% 打开申购
155 233001 巨田基础基金    1.1860 2.7310 ---- 1.1754 2.7204 0.0106 0.90% 打开申购
156 240001 宝康消费基金    1.6176 3.3753 ---- 1.5818 3.3395 0.0358 2.26% 打开申购
157 240002 宝康配置基金    1.8608 3.4008 ---- 1.8395 3.3795 0.0213 1.16% 打开申购
158 240003 宝康债券基金    1.2853 1.5553 ---- 1.2837 1.5537 0.0016 0.12% 打开申购
159 240004 华宝动力基金    1.0892 3.5992 分红(除息) 2.4859 3.5659 0.0333 1.34% 打开申购
160 240005 华宝策略基金    0.9923 4.4071 ---- 0.9762 4.3910 0.0161 1.64% 暂停申购
161 240008 华宝收益基金    3.8726 3.8726 ---- 3.7950 3.7950 0.0776 2.04% 打开申购
162 240009 华宝先进基金    2.8097 2.8097 ---- 2.7683 2.7683 0.0414 1.50% 打开申购
163 240010 华宝行业基金    1.2691 1.2691 ---- 1.2499 1.2499 0.0192 1.54% 打开申购
164 253010 德盛安心基金    1.8820 2.1520 ---- 1.8610 2.1310 0.0210 1.13% 打开申购
165 255010 德盛稳健基金    2.9480 3.0680 ---- 2.8990 3.0190 0.0490 1.69% 打开申购
166 257010 德盛小盘基金    1.1120 3.2420 ---- 1.0950 3.2250 0.0170 1.55% 打开申购
167 257020 德盛精选基金    1.3370 3.3590 ---- 1.2950 3.2940 0.0420 3.24% 打开申购
168 257030 德盛优势基金    1.6760 1.6760 ---- 1.6390 1.6390 0.0370 2.26% 打开申购
169 260101 景顺优选基金    1.6298 3.4405 ---- 1.6020 3.4127 0.0278 1.74% 打开申购
170 260103 景顺平衡基金    0.9766 3.2666 ---- 0.9608 3.2508 0.0158 1.64% 打开申购
171 260104 景顺增长基金    4.4780 5.1680 ---- 4.4110 5.1010 0.0670 1.52% 打开申购
172 260108 景顺成长基金    1.3570 2.7070 ---- 1.3360 2.6860 0.0210 1.57% 打开申购
173 260109 景顺增长贰基金    2.8130 2.8130 ---- 2.7710 2.7710 0.0420 1.52% 打开申购
174 260110 景顺精选基金    1.2100 1.2100 ---- 1.1920 1.1920 0.0180 1.51% 暂停申购
175 270001 广发聚富基金    1.5773 3.8873 ---- 1.5525 3.8625 0.0248 1.60% 打开申购
176 270002 广发稳健基金    2.3100 3.6300 ---- 2.2670 3.5870 0.0430 1.90% 打开申购
177 270005 广发聚丰基金    0.9989 5.3483 ---- 0.9797 5.2614 0.0192 1.96% 暂停申购
178 270006 广发优选基金    2.9359 3.2659 ---- 2.8823 3.2123 0.0536 1.86% 打开申购
179 270007 广发大盘基金    1.1790 1.1790 ---- 1.1580 1.1580 0.0210 1.81% 暂停申购
180 270009 广发强债基金    --- --- ---- --- --- --- --- ----
181 288001 中信配置基金    2.3054 3.3054 ---- 2.2667 3.2667 0.0387 1.71% 打开申购
182 288002 中信红利基金    2.4780 3.8780 ---- 2.4401 3.8401 0.0379 1.55% 暂停申购
183 288102 中信双利基金    1.0574 1.2504 ---- 1.0548 1.2478 0.0026 0.25% 打开申购
184 290002 泰信先行基金    0.9527 3.1518 ---- 0.9336 3.1098 0.0191 2.05% 打开申购
185 290003 泰信双息基金    1.0315 1.0558 ---- 1.0288 1.0531 0.0027 0.26% 打开申购
186 290004 泰信优质基金    1.5317 2.0317 ---- 1.4987 1.9987 0.0330 2.20% 打开申购
187 310308 盛利精选基金    1.1344 2.7064 ---- 1.1166 2.6886 0.0178 1.59% 打开申购
188 310318 盛利配置基金    1.1114 1.8114 ---- 1.1017 1.8017 0.0097 0.88% 打开申购
189 310328 新动力基金    1.2129 3.4190 ---- 1.1850 3.3684 0.0279 2.35% 打开申购
190 310358 新经济基金    1.0048 2.3367 ---- 0.9798 2.3117 0.0250 2.55% 打开申购
191 320001 诺安平衡基金    0.9229 3.1829 ---- 0.9065 3.1665 0.0164 1.81% 打开申购
192 320003 诺安股票基金    1.3116 3.1951 ---- 1.2884 3.1719 0.0232 1.80% 打开申购
193 320004 诺安债券基金    1.0600 1.0896 ---- 1.0575 1.0871 0.0025 0.24% 打开申购
194 320005 诺安价值基金    1.1633 2.1083 ---- 1.1448 2.0898 0.0185 1.62% 打开申购
195 340001 兴业转基基金    1.4146 2.7586 ---- 1.3957 2.7397 0.0189 1.35% 暂停申购
196 340006 兴业全球基金    3.5777 3.5777 ---- 3.5124 3.5124 0.0653 1.86% 打开申购
197 350001 天治财富基金    0.9473 2.4926 ---- 0.9343 2.4796 0.0130 1.39% 打开申购
198 350002 天治品质基金    1.1023 3.6123 ---- 1.0880 3.5980 0.0143 1.31% 打开申购
199 360001 量化核心基金    1.4025 3.3462 ---- 1.3798 3.3235 0.0227 1.65% 暂停申购
200 360005 光大红利基金    4.0587 4.1987 ---- 3.9747 4.1147 0.0840 2.11% 打开申购
201 360006 光大增长基金    1.6184 2.8984 ---- 1.5864 2.8664 0.0320 2.02% 打开申购
202 360007 光大优势基金    1.0183 1.0183 ---- 0.9999 0.9999 0.0184 1.84% 打开申购
203 373010 上投双息基金    1.4711 2.6182 ---- 1.4468 2.5939 0.0243 1.68% 打开申购
204 375010 上投优势基金    3.7235 6.2735 ---- 3.6550 6.2050 0.0685 1.87% 暂停申购
205 377010 上投α基金    6.3865 6.4265 ---- 6.2545 6.2945 0.1320 2.11% 暂停申购
206 377016 上投亚太基金