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基金净值 - 正文
08-2-20开放式基金净值一览
2008-2-20 8:27:00   出处：
序号 基金代码 基金简称 2008-2-19 备注 2008-2-18 日增长值
较前一日涨跌值		 日增长率
较前一日涨跌幅		 申购状态
累计净值 单位净值 累计净值
1 000001 华夏成长基金    1.7130 3.3940 ---- 1.6810 3.3620 0.0320 1.90% 打开申购
2 000011 华夏大盘基金    7.6990 7.8790 ---- 7.5770 7.7570 0.1220 1.61% 暂停申购
3 000021 华夏优势基金    2.5200 2.6400 ---- 2.4910 2.6110 0.0290 1.16% 打开申购
4 000041 华夏全球基金    --- --- ---- --- --- --- --- 打开申购
5 001001 华夏债券基金    1.1180 1.3880 ---- 1.1170 1.3870 0.0010 0.09% 打开申购
6 001003 华夏债券C基金    1.1100 1.3800 ---- 1.1100 1.3800 0.0000 0.00 打开申购
7 001011 华夏希望A基金    --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
8 001013 华夏希望C基金    --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
9 002001 华夏回报基金    1.3970 3.3680 ---- 1.3830 3.3540 0.0140 1.01% 打开申购
10 002011 华夏红利基金    3.1520 3.9850 ---- 3.1070 3.9400 0.0450 1.45% 打开申购
11 002021 华夏回报贰基金    1.1740 2.4620 ---- 1.1580 2.4460 0.0160 1.38% 打开申购
12 020001 国泰金鹰基金    3.4730 4.3860 ---- 3.4150 4.3280 0.0580 1.70% 打开申购
13 020002 国泰债券基金    1.0120 1.2510 ---- 1.0120 1.2510 0.0000 0.00 打开申购
14 020003 国泰精选基金    3.3810 4.2130 ---- 3.3190 4.1510 0.0620 1.87% 打开申购
15 020005 国泰金马基金    1.0610 4.3630 ---- 1.0430 4.2910 0.0180 1.73% 打开申购
16 020008 国泰金鹿基金    1.6470 1.6720 ---- 1.6370 1.6620 0.0100 0.61% 打开申购
17 020009 国泰金鹏基金    1.2960 2.1810 ---- 1.2800 2.1650 0.0160 1.25% 打开申购
18 020010 国泰金牛基金    1.2740 1.3240 ---- 1.2530 1.3030 0.0210 1.68% 打开申购
19 020011 国泰300基金    0.9630 1.3790 ---- 0.9440 1.3510 0.0195 2.07% 封闭期内
20 040001 华安创新基金    0.9950 4.5060 ---- 0.9830 4.4540 0.0121 1.23% 暂停申购
21 040002 华安A股基金    4.3230 4.6930 ---- 4.2380 4.6080 0.0850 2.01% 打开申购
22 040004 华安宝利基金    1.1290 3.4090 ---- 1.1150 3.3950 0.0140 1.26% 打开申购
23 040005 华安宏利基金    3.1747 3.5647 ---- 3.1321 3.5221 0.0426 1.36% 打开申购
24 040007 华安中小盘基金    1.5984 2.9133 ---- 1.5717 2.8866 0.0267 1.70% 打开申购
25 040008 华安优选基金    1.0056 2.5419 ---- 0.9911 2.5274 0.0145 1.46% 暂停申购
26 050001 博时增长基金    0.9910 3.4930 ---- 0.9810 3.4830 0.0100 1.02% 打开申购
27 050002 博时裕富基金    1.3180 3.2980 ---- 1.2920 3.2720 0.0260 2.01% 打开申购
28 050004 博时精选基金    2.0764 3.4664 ---- 2.0506 3.4406 0.0258 1.26% 打开申购
29 050006 博时稳定基金    1.0660 1.1040 ---- 1.0660 1.1040 0.0000 0.00 打开申购
30 050007 博时平衡基金    1.2350 2.2960 ---- 1.2260 2.2870 0.0090 0.73% 打开申购
31 050008 博时第三产业基金    1.4090 3.1170 ---- 1.3910 3.0770 0.0181 1.30% 打开申购
32 050009 博时新兴成长基金    1.0740 4.0290 ---- 1.0560 3.9620 0.0179 1.69% 打开申购
33 050201 博时价值贰基金    0.9420 2.3970 ---- 0.9300 2.3850 0.0120 1.29% 打开申购
34 070001 嘉实成长基金    1.7947 3.3447 ---- 1.7712 3.3212 0.0235 1.33% 打开申购
35 070002 嘉实增长基金    4.6650 5.0060 ---- 4.6120 4.9530 0.0530 1.15% 打开申购
36 070003 嘉实稳健基金    1.3750 3.5470 ---- 1.3570 3.5110 0.0179 1.32% 打开申购
37 070005 嘉实债券基金    1.2150 1.6250 ---- 1.2130 1.6230 0.0020 0.16% 打开申购
38 070006 嘉实服务基金    4.2830 4.4030 ---- 4.2130 4.3330 0.0700 1.66% 打开申购
39 070009 嘉实短债基金    1.0033 1.0573 ---- 1.0033 1.0573 0.0000 0.00 打开申购
40 070010 嘉实主题基金    1.4140 2.9120 ---- 1.3980 2.8960 0.0160 1.14% 打开申购
41 070011 嘉实策略基金    1.6730 1.6730 ---- 1.6480 1.6480 0.0250 1.52% 打开申购
42 070012 嘉实海外基金    --- --- ---- --- --- --- --- 打开申购
43 070099 嘉实优质基金    1.0350 1.9320 ---- 1.0200 1.9170 0.0147 1.44% 打开申购
44 080001 长盛成长价值基金    1.1270 2.9710 ---- 1.1160 2.9600 0.0110 0.99% 打开申购
45 090001 大成价值基金    0.9670 3.6270 ---- 0.9503 3.6103 0.0167 1.76% 打开申购
46 090002 大成债券基金    1.0841 1.3136 ---- 1.0847 1.3142 -0.0006 -0.06% 打开申购
47 090003 大成蓝筹基金    1.0764 3.6464 ---- 1.0588 3.6288 0.0176 1.66% 暂停申购
48 090004 大成精选基金    1.9315 3.3320 ---- 1.9001 3.3006 0.0314 1.65% 打开申购
49 090006 大成2020基金    0.9380 2.7600 ---- 0.9210 2.7430 0.0170 1.85% 打开申购
50 092002 大成债券C基金    1.0728 1.3023 ---- 1.0734 1.3029 -0.0006 -0.06% 打开申购
51 100016 富国平衡基金    1.2708 2.5314 ---- 1.2513 2.5119 0.0195 1.56% 打开申购
52 100018 富国天利基金    1.2549 1.7449 ---- 1.2525 1.7425 0.0024 0.19% 打开申购
53 100020 富国天益基金    1.1146 4.1259 ---- 1.1011 4.1124 0.0135 1.23% 打开申购
54 100022 富国天瑞基金    1.0069 3.5593 ---- 0.9907 3.5209 0.0162 1.64% 暂停申购
55 100026 富国天合基金    1.0626 2.4421 ---- 1.0460 2.4255 0.0166 1.59% 打开申购
56 110001 易基平稳基金    1.9420 3.1520 ---- 1.9110 3.1210 0.0310 1.62% 打开申购
57 110002 易基策略基金    5.1550 5.8650 ---- 5.0700 5.7800 0.0850 1.68% 打开申购
58 110003 易基50基金    1.3668 3.2168 ---- 1.3413 3.1913 0.0255 1.90% 打开申购
59 110005 易基积极基金    1.7299 4.9997 ---- 1.7071 4.9422 0.0228 1.34% 打开申购
60 110007 易基债券A基金    1.0146 1.0462 ---- 1.0146 1.0462 0.0000 0.00 打开申购
61 110008 易基债券B基金    1.0153 1.0469 ---- 1.0154 1.0470 -0.0001 -0.01% 打开申购
62 110009 易基价值精选基金    3.2045 3.3845 ---- 3.1634 3.3434 0.0411 1.30% 打开申购
63 110010 易基价值成长基金    1.6156 1.6756 ---- 1.5859 1.6459 0.0297 1.87% 打开申购
64 110029 易方达科讯基金    0.9777 4.8472 ---- 0.9652 4.8119 0.0125 1.29% 暂停申购
65 112002 易基策略贰基金    1.8740 3.3890 ---- 1.8440 3.3590 0.0300 1.63% 打开申购
66 121001 国投融华基金    1.4829 2.3349 ---- 1.4713 2.3233 0.0116 0.79% 打开申购
67 121002 国投景气基金    0.9733 2.9423 ---- 0.9600 2.9290 0.0133 1.39% 打开申购
68 121003 国投核心基金    1.3022 2.7422 ---- 1.2781 2.7181 0.0241 1.89% 打开申购
69 121005 国投创新基金    1.6025 2.9072 ---- 1.5744 2.8605 0.0281 1.79% 打开申购
70 121008 国投成长基金    1.0075 2.2088 ---- 0.9986 2.1893 0.0089 0.89% 封闭期内
71 121009 国投债券基金    1.0041 1.0041 ---- --- --- --- --- 打开申购
72 150103 银河银泰基金    1.1124 3.6524 ---- 1.0907 3.6307 0.0217 1.99% 打开申购
73 151001 银河稳健基金    1.4863 3.2913 ---- 1.4622 3.2672 0.0241 1.65% 打开申购
74 151002 银河收益基金    1.6883 1.9883 ---- 1.6791 1.9791 0.0092 0.55% 打开申购
75 159901 深100ETF基金    5.3620 5.4820 ---- 5.2370 5.3570 0.1250 2.39% 场内交易
76 159902 中小板ETF基金    3.0230 3.0230 ---- 2.9670 2.9670 0.0560 1.89% 场内交易
77 160105 南方积配基金    2.0189 3.0739 ---- 1.9943 3.0493 0.0246 1.23% 打开申购
78 160106 南方高增基金    2.9029 3.8069 ---- 2.8534 3.7574 0.0495 1.73% 打开申购
79 160311 华夏蓝筹基金    1.4200 4.0220 ---- 1.3950 3.9640 0.0249 1.79% 打开申购
80 160314 华夏行业基金    0.9970 4.4220 ---- 0.9860 4.3820 0.0110 1.11% 封闭期内
81 160505 博时主题基金    2.4520 3.9130 ---- 2.4170 3.8780 0.0350 1.45% 暂停申购
82 160602 鹏华债券基金    1.1060 1.2350 ---- 1.1060 1.2350 0.0000 0.00 打开申购
83 160603 鹏华收益基金    1.0210 3.4670 ---- 1.0090 3.4550 0.0120 1.19% 打开申购
84 160605 鹏华50基金    2.2520 3.7820 ---- 2.2210 3.7510 0.0310 1.40% 打开申购
85 160607 鹏华价值基金    1.0750 3.2880 ---- 1.0560 3.2330 0.0190 1.80% 打开申购
86 160608 鹏华债券B基金    1.0900 1.2190 ---- 1.0900 1.2190 0.0000 0.00 打开申购
87 160610 鹏华动力基金    2.1960 2.1960 ---- 2.1490 2.1490 0.0470 2.19% 打开申购
88 160611 鹏华治理基金    1.4310 1.4310 ---- 1.4080 1.4080 0.0230 1.63% 打开申购
89 160706 嘉实300基金    1.2500 3.1180 ---- 1.2250 3.0930 0.0250 2.04% 打开申购
90 160805 长盛同智基金    1.8220 2.7322 ---- 1.7934 2.7036 0.0286 1.59% 打开申购
91 160910 大成创新成长基金    1.2640 2.4750 ---- 1.2310 2.4420 0.0330 2.68% 暂停申购
92 161005 富国天惠基金    2.0860 3.2860 ---- 2.0602 3.2602 0.0258 1.25% 打开申购
93 161601 融通新蓝筹基金    0.9985 3.2935 ---- 0.9838 3.2788 0.0147 1.49% 打开申购
94 161603 融通债券基金    1.1800 1.3550 ---- 1.1810 1.3560 -0.0010 -0.08% 打开申购
95 161604 融通100基金    1.9450 3.1150 ---- 1.9020 3.0720 0.0430 2.26% 打开申购
96 161605 融通蓝筹基金    1.7790 2.9090 ---- 1.7590 2.8890 0.0200 1.14% 打开申购
97 161606 融通行业基金    1.3030 3.2430 ---- 1.2780 3.2180 0.0250 1.96% 打开申购
98 161607 融通巨潮基金    1.6620 3.0920 ---- 1.6290 3.0590 0.0330 2.03% 打开申购
99 161609 融通动力基金    2.6260 2.7260 ---- 2.5860 2.6860 0.0400 1.55% 打开申购
100 161610 融通领先基金    1.4660 3.7750 ---- 1.4350 3.6950 0.0311 2.17% 打开申购
101 161706 招商成长基金    1.8298 3.7401 ---- 1.8034 3.7137 0.0264 1.46% 打开申购
102 161902 万家债券基金    1.0151 1.4519 ---- 1.0122 1.4488 0.0031 0.31% 打开申购
103 161903 万家公用基金    1.8122 2.5422 ---- 1.7719 2.5019 0.0403 2.27% 打开申购
104 162006 长城久富基金    1.7519 3.6327 ---- 1.7272 3.6080 0.0247 1.43% 打开申购
105 162102 金鹰小盘基金    1.6289 2.2489 ---- 1.6101 2.2301 0.0188 1.17% 打开申购
106 162201 合丰成长基金    2.2515 3.3315 ---- 2.2259 3.3059 0.0256 1.15% 打开申购
107 162202 合丰周期基金    1.9713 3.4463 ---- 1.9358 3.4108 0.0355 1.83% 打开申购
108 162203 合丰稳定基金    1.6063 3.1063 ---- 1.5772 3.0772 0.0291 1.85% 打开申购
109 162204 荷银精选基金    5.4323 5.5023 ---- 5.3260 5.3960 0.1063 2.00% 打开申购
110 162205 荷银预算基金    1.7511 2.2261 ---- 1.7315 2.2065 0.0196 1.13% 打开申购
111 162207 荷银效率基金    1.0153 2.4420 ---- 1.0007 2.4069 0.0146 1.46% 打开申购
112 162208 荷银首选基金    2.0433 2.0933 ---- 2.0067 2.0567 0.0366 1.82% 打开申购
113 162209 荷银市值基金    1.0257 1.0257 ---- 1.0045 1.0045 0.0212 2.11% 打开申购
114 162605 景顺鼎益基金    1.5580 3.5480 ---- 1.5300 3.5200 0.0280 1.83% 打开申购
115 162607 景顺资源基金    1.1030 3.0640 ---- 1.0850 3.0460 0.0180 1.66% 打开申购
116 162703 广发小盘基金    2.9789 4.1389 ---- 2.9121 4.0721 0.0668 2.29% 打开申购
117 163302 巨田资源基金    1.9870 3.2220 ---- 1.9502 3.1852 0.0368 1.89% 打开申购
118 163402 兴业趋势基金    1.3278 5.9223 ---- 1.3120 5.8592 0.0158 1.20% 打开申购
119 163503 天治核心基金    0.8757 2.7187 ---- 0.8556 2.6795 0.0201 2.35% 暂停申购
120 163801 中银中国基金    2.1116 3.2816 ---- 2.0846 3.2546 0.0270 1.30% 打开申购
121 163803 中银增长基金    1.1789 3.4287 ---- 1.1627 3.3875 0.0162 1.39% 打开申购
122 163804 中银收益基金    1.0752 2.2552 ---- 1.0576 2.2376 0.0176 1.66% 打开申购
123 166001 中欧趋势基金    1.5851 1.7851 ---- 1.5657 1.7657 0.0194 1.24% 打开申购
124 180001 银华优势基金    1.3438 2.9638 ---- 1.3260 2.9460 0.0178 1.34% 打开申购
125 180002 银华保本基金    1.2473 1.2473 ---- 1.2427 1.2427 0.0046 0.37% 打开申购
126 180003 银华88基金    1.2798 3.0798 ---- 1.2576 3.0576 0.0222 1.77% 打开申购
127 180010 银华优质基金    2.2154 3.4154 ---- 2.1861 3.3861 0.0293 1.34% 打开申购
128 180012 银华富裕基金    1.2267 2.1617 ---- 1.2075 2.1425 0.0192 1.59% 打开申购
129 200001 长城久恒基金    1.6610 2.7710 ---- 1.6420 2.7520 0.0190 1.16% 打开申购
130 200002 长城久泰基金    1.8568 4.7168 ---- 1.8187 4.6787 0.0381 2.09% 打开申购
131 200006 长城消费基金    1.0513 2.4913 ---- 1.0354 2.4754 0.0159 1.54% 打开申购
132 200007 长城回报基金    1.0120 2.5882 ---- 0.9960 2.5522 0.0160 1.61% 打开申购
133 200008 长城品牌基金    1.1822 1.1822 ---- 1.1600 1.1600 0.0222 1.91% 暂停申购
134 202001 南方稳健基金    1.6841 3.4291 ---- 1.6627 3.4077 0.0214 1.29% 打开申购
135 202002 南稳贰号基金    1.4079 2.9922 ---- 1.3939 2.9624 0.0140 1.01% 打开申购
136 202003 南方绩优基金    3.0428 3.0428 ---- 2.9959 2.9959 0.0469 1.57% 打开申购
137 202005 南方成份基金    1.4055 1.4055 ---- 1.3857 1.3857 0.0198 1.43% 打开申购
138 202007 南方隆元基金    1.0380 1.0380 ---- 1.0230 1.0230 0.0150 1.47% 打开申购
139 202101 南方宝元基金    1.2246 2.3946 ---- 1.2206 2.3906 0.0040 0.33% 打开申购
140 202102 南方多利基金    1.0879 1.1160 ---- 1.0868 1.1149 0.0011 0.10% 打开申购
141 202202 南方避险基金    2.6977 3.1917 ---- 2.6645 3.1585 0.0332 1.24% 暂停申购
142 202801 南方全球基金    --- --- ---- --- --- --- --- 打开申购
143 206001 鹏华成长基金    3.9457 4.0957 ---- 3.8952 4.0452 0.0505 1.30% 打开申购
144 210001 金鹰优选基金    1.0130 2.7883 ---- 0.9968 2.7636 0.0162 1.62% 打开申购
145 213001 宝盈鸿利基金    1.3858 3.0258 ---- 1.3672 3.0072 0.0186 1.36% 打开申购
146 213002 宝盈泛沿海基金    1.0297 2.9819 ---- 1.0163 2.9586 0.0134 1.32% 打开申购
147 213003 宝盈策略基金    1.5820 1.7820 ---- 1.5524 1.7524 0.0296 1.91% 打开申购
148 217001 招商股票基金    1.0224 3.6364 ---- 1.0073 3.6213 0.0151 1.50% 打开申购
149 217002 招商平衡基金    2.1071 2.7221 ---- 2.0850 2.7000 0.0221 1.06% 打开申购
150 217003 招商债券基金    1.1321 1.3686 ---- 1.1323 1.3688 -0.0002 -0.02% 打开申购
151 217005 招商先锋基金    1.0079 2.9579 ---- 0.9928 2.9428 0.0151 1.52% 打开申购
152 217008 招商安本基金    1.1902 1.2352 ---- 1.1874 1.2324 0.0028 0.24% 打开申购
153 217009 招商价值基金    1.6657 1.6657 ---- 1.6403 1.6403 0.0254 1.55% 打开申购
154 217203 招商债券B基金    1.1238 1.3603 ---- 1.1241 1.3606 -0.0003 -0.03% 打开申购
155 233001 巨田基础基金    1.2003 2.7453 ---- 1.1860 2.7310 0.0143 1.21% 打开申购
156 240001 宝康消费基金    1.6388 3.3965 ---- 1.6176 3.3753 0.0212 1.31% 打开申购
157 240002 宝康配置基金    1.8825 3.4225 ---- 1.8608 3.4008 0.0217 1.17% 打开申购
158 240003 宝康债券基金    1.2865 1.5565 ---- 1.2853 1.5553 0.0012 0.09% 打开申购
159 240004 华宝动力基金    1.1072 3.6172 分红(除息) 1.0892 3.5992 0.0180 1.65% 打开申购
160 240005 华宝策略基金    --- --- ---- 0.9923 4.4071 --- --- 暂停申购
161 240008 华宝收益基金    3.9458 3.9458 ---- 3.8726 3.8726 0.0732 1.89% 打开申购
162 240009 华宝先进基金    2.8488 2.8488 ---- 2.8097 2.8097 0.0391 1.39% 打开申购
163 240010 华宝行业基金    1.2904 1.2904 ---- 1.2691 1.2691 0.0213 1.68% 打开申购
164 253010 德盛安心基金    1.8900 2.1600 ---- 1.8820 2.1520 0.0080 0.43% 打开申购
165 255010 德盛稳健基金    2.9840 3.1040 ---- 2.9480 3.0680 0.0360 1.22% 打开申购
166 257010 德盛小盘基金    1.1260 3.2560 ---- 1.1120 3.2420 0.0140 1.26% 打开申购
167 257020 德盛精选基金    1.3650 3.4020 ---- 1.3370 3.3590 0.0278 2.08% 打开申购
168 257030 德盛优势基金    1.7080 1.7080 ---- 1.6760 1.6760 0.0320 1.91% 打开申购
169 260101 景顺优选基金    1.6593 3.4700 ---- 1.6298 3.4405 0.0295 1.81% 打开申购
170 260103 景顺平衡基金    0.9885 3.2785 ---- 0.9766 3.2666 0.0119 1.22% 打开申购
171 260104 景顺增长基金    4.5520 5.2420 ---- 4.4780 5.1680 0.0740 1.65% 打开申购
172 260108 景顺成长基金    1.3770 2.7270 ---- 1.3570 2.7070 0.0200 1.47% 打开申购
173 260109 景顺增长贰基金    2.8590 2.8590 ---- 2.8130 2.8130 0.0460 1.64% 打开申购
174 260110 景顺精选基金    1.2310 1.2310 ---- 1.2100 1.2100 0.0210 1.74% 暂停申购
175 270001 广发聚富基金    1.6003 3.9103 ---- 1.5773 3.8873 0.0230 1.46% 打开申购
176 270002 广发稳健基金    2.3407 3.6607 ---- 2.3100 3.6300 0.0307 1.33% 打开申购
177 270005 广发聚丰基金    1.0152 5.4221 ---- 0.9989 5.3483 0.0163 1.63% 暂停申购
178 270006 广发优选基金    2.9873 3.3173 ---- 2.9359 3.2659 0.0514 1.75% 打开申购
179 270007 广发大盘基金    1.1994 1.1994 ---- 1.1790 1.1790 0.0204 1.73% 暂停申购
180 270009 广发强债基金    --- --- ---- --- --- --- --- ----
181 288001 中信配置基金    2.3262 3.3262 ---- 2.3054 3.3054 0.0208 0.90% 打开申购
182 288002 中信红利基金    2.5199 3.9199 ---- 2.4780 3.8780 0.0419 1.69% 暂停申购
183 288102 中信双利基金    1.0594 1.2524 ---- 1.0574 1.2504 0.0020 0.19% 打开申购
184 290002 泰信先行基金    0.9750 3.2007 ---- 0.9527 3.1518 0.0223 2.34% 打开申购
185 290003 泰信双息基金    1.0327 1.0570 ---- 1.0315 1.0558 0.0012 0.12% 打开申购
186 290004 泰信优质基金    1.5622 2.0622 ---- 1.5317 2.0317 0.0305 1.99% 打开申购
187 310308 盛利精选基金    1.1504 2.7224 ---- 1.1344 2.7064 0.0160 1.41% 打开申购
188 310318 盛利配置基金    1.1171 1.8171 ---- 1.1114 1.8114 0.0057 0.51% 打开申购
189 310328 新动力基金    1.2305 3.4510 ---- 1.2129 3.4190 0.0176 1.45% 打开申购
190 310358 新经济基金    1.0194 2.3513 ---- 1.0048 2.3367 0.0146 1.45% 打开申购
191 320001 诺安平衡基金    0.9367 3.1967 ---- 0.9229 3.1829 0.0138 1.50% 打开申购
192 320003 诺安股票基金    1.3345 3.2180 ---- 1.3116 3.1951 0.0229 1.75% 打开申购
193 320004 诺安债券基金    1.0614 1.0910 ---- 1.0600 1.0896 0.0014 0.13% 打开申购
194 320005 诺安价值基金    1.1842 2.1292 ---- 1.1633 2.1083 0.0209 1.80% 打开申购
195 340001 兴业转基基金    1.4289 2.7729 ---- 1.4146 2.7586 0.0143 1.01% 暂停申购
196 340006 兴业全球基金    3.6251 3.6251 ---- 3.5777 3.5777 0.0474 1.32% 打开申购
197 350001 天治财富基金    0.9590 2.5043 ---- 0.9473 2.4926 0.0117 1.24% 打开申购
198 350002 天治品质基金    1.1293 3.6393 ---- 1.1023 3.6123 0.0270 2.45% 打开申购
199 360001 量化核心基金    1.4329 3.3766 ---- 1.4025 3.3462 0.0304 2.17% 暂停申购
200 360005 光大红利基金    4.1159 4.2559 ---- 4.0587 4.1987 0.0572 1.41% 打开申购
201 360006 光大增长基金    1.6481 2.9281 ---- 1.6184 2.8984 0.0297 1.84% 打开申购
202 360007 光大优势基金    1.0372 1.0372 ---- 1.0183 1.0183 0.0189 1.86% 打开申购
203 373010 上投双息基金    1.4940 2.6411 ---- 1.4711 2.6182 0.0229 1.56% 打开申购
204 375010 上投优势基金    3.8153 6.3653 ---- 3.7235 6.2735 0.0918 2.47% 暂停申购
205 377010 上投α基金    6.4728 6.5128 ---- 6.3865 6.4265 0.0863 1.35% 暂停申购
206 377016 上投亚太基金    --- --- ---- --- --- --- --- 打开申购
207 377020 上投内需基金