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基金净值 - 正文
08-2-21开放式基金净值一览
2008-2-21 8:45:44   出处：
序号 基金代码 基金简称 2008-2-20 备注 2008-2-19 日增长值
较前一日涨跌值		 日增长率
较前一日涨跌幅		 申购状态
累计净值 单位净值 累计净值
1 000001 华夏成长基金    1.6830 3.3640 ---- 1.7130 3.3940 -0.0300 -1.75% 打开申购
2 000011 华夏大盘基金    7.6400 7.8200 ---- 7.6990 7.8790 -0.0590 -0.77% 暂停申购
3 000021 华夏优势基金    2.4840 2.6040 ---- 2.5200 2.6400 -0.0360 -1.43% 打开申购
4 000041 华夏全球基金    --- --- ---- 0.8260 0.8260 --- --- 打开申购
5 001001 华夏债券基金    1.1170 1.3870 ---- 1.1180 1.3880 -0.0010 -0.09% 打开申购
6 001003 华夏债券C基金    1.1100 1.3800 ---- 1.1100 1.3800 0.0000 0.00 打开申购
7 001011 华夏希望A基金    --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
8 001013 华夏希望C基金    --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
9 002001 华夏回报基金    1.3790 3.3500 ---- 1.3970 3.3680 -0.0180 -1.29% 打开申购
10 002011 华夏红利基金    3.1050 3.9380 ---- 3.1520 3.9850 -0.0470 -1.49% 打开申购
11 002021 华夏回报贰基金    1.1540 2.4420 ---- 1.1740 2.4620 -0.0200 -1.70% 打开申购
12 020001 国泰金鹰基金    3.4280 4.3410 ---- 3.4730 4.3860 -0.0450 -1.30% 打开申购
13 020002 国泰债券基金    1.0120 1.2510 ---- 1.0120 1.2510 0.0000 0.00 打开申购
14 020003 国泰精选基金    3.3350 4.1670 ---- 3.3810 4.2130 -0.0460 -1.36% 打开申购
15 020005 国泰金马基金    1.0460 4.3030 ---- 1.0610 4.3630 -0.0150 -1.41% 打开申购
16 020008 国泰金鹿基金    1.6340 1.6590 ---- 1.6470 1.6720 -0.0130 -0.79% 打开申购
17 020009 国泰金鹏基金    1.2680 2.1530 ---- 1.2960 2.1810 -0.0280 -2.16% 打开申购
18 020010 国泰金牛基金    1.2510 1.3010 ---- 1.2740 1.3240 -0.0230 -1.81% 打开申购
19 020011 国泰300基金    0.9430 1.3500 ---- 0.9630 1.3790 -0.0202 -2.10% 封闭期内
20 040001 华安创新基金    0.9790 4.4370 ---- 0.9950 4.5060 -0.0160 -1.61% 暂停申购
21 040002 华安A股基金    4.2380 4.6080 ---- 4.3230 4.6930 -0.0850 -1.97% 打开申购
22 040004 华安宝利基金    1.1170 3.3970 ---- 1.1290 3.4090 -0.0120 -1.06% 打开申购
23 040005 华安宏利基金    3.1378 3.5278 ---- 3.1747 3.5647 -0.0369 -1.16% 打开申购
24 040007 华安中小盘基金    1.5640 2.8789 ---- 1.5984 2.9133 -0.0344 -2.15% 打开申购
25 040008 华安优选基金    0.9872 2.5235 ---- 1.0056 2.5419 -0.0184 -1.83% 暂停申购
26 050001 博时增长基金    0.9700 3.4720 ---- 0.9910 3.4930 -0.0210 -2.12% 打开申购
27 050002 博时裕富基金    1.2900 3.2700 ---- 1.3180 3.2980 -0.0280 -2.12% 打开申购
28 050004 博时精选基金    2.0342 3.4242 ---- 2.0764 3.4664 -0.0422 -2.03% 打开申购
29 050006 博时稳定基金    1.0650 1.1030 ---- 1.0660 1.1040 -0.0010 -0.09% 打开申购
30 050007 博时平衡基金    1.2240 2.2850 ---- 1.2350 2.2960 -0.0110 -0.89% 打开申购
31 050008 博时第三产业基金    1.3770 3.0460 ---- 1.4090 3.1170 -0.0321 -2.28% 打开申购
32 050009 博时新兴成长基金    1.0520 3.9470 ---- 1.0740 4.0290 -0.0219 -2.04% 打开申购
33 050201 博时价值贰基金    0.9320 2.3870 ---- 0.9420 2.3970 -0.0100 -1.06% 打开申购
34 070001 嘉实成长基金    1.7645 3.3145 ---- 1.7947 3.3447 -0.0302 -1.68% 打开申购
35 070002 嘉实增长基金    4.6160 4.9570 ---- 4.6650 5.0060 -0.0490 -1.05% 打开申购
36 070003 嘉实稳健基金    1.3610 3.5190 ---- 1.3750 3.5470 -0.0139 -1.01% 打开申购
37 070005 嘉实债券基金    1.2140 1.6240 ---- 1.2150 1.6250 -0.0010 -0.08% 打开申购
38 070006 嘉实服务基金    4.1890 4.3090 ---- 4.2830 4.4030 -0.0940 -2.19% 打开申购
39 070009 嘉实短债基金    1.0034 1.0574 ---- 1.0033 1.0573 0.0000 0.00 打开申购
40 070010 嘉实主题基金    1.3980 2.8960 ---- 1.4140 2.9120 -0.0160 -1.13% 打开申购
41 070011 嘉实策略基金    1.6450 1.6450 ---- 1.6730 1.6730 -0.0280 -1.67% 打开申购
42 070012 嘉实海外基金    --- --- ---- 0.7740 0.7740 --- --- 打开申购
43 070099 嘉实优质基金    1.0150 1.9120 ---- 1.0350 1.9320 -0.0196 -1.89% 打开申购
44 080001 长盛成长价值基金    1.1150 2.9590 ---- 1.1270 2.9710 -0.0120 -1.06% 打开申购
45 090001 大成价值基金    0.9500 3.6100 ---- 0.9670 3.6270 -0.0170 -1.76% 打开申购
46 090002 大成债券基金    1.0845 1.3140 ---- 1.0841 1.3136 0.0004 0.04% 打开申购
47 090003 大成蓝筹基金    1.0533 3.6233 ---- 1.0764 3.6464 -0.0231 -2.15% 暂停申购
48 090004 大成精选基金    1.8970 3.2975 ---- 1.9315 3.3320 -0.0345 -1.79% 打开申购
49 090006 大成2020基金    0.9150 2.7370 ---- 0.9380 2.7600 -0.0230 -2.45% 打开申购
50 092002 大成债券C基金    1.0732 1.3027 ---- 1.0728 1.3023 0.0004 0.04% 打开申购
51 100016 富国平衡基金    1.2533 2.5139 ---- 1.2708 2.5314 -0.0175 -1.38% 打开申购
52 100018 富国天利基金    1.2518 1.7418 ---- 1.2549 1.7449 -0.0031 -0.25% 打开申购
53 100020 富国天益基金    1.0969 4.1082 ---- 1.1146 4.1259 -0.0177 -1.59% 打开申购
54 100022 富国天瑞基金    0.9889 3.5166 ---- 1.0069 3.5593 -0.0180 -1.79% 暂停申购
55 100026 富国天合基金    1.0416 2.4211 ---- 1.0626 2.4421 -0.0210 -1.98% 打开申购
56 110001 易基平稳基金    1.9170 3.1270 ---- 1.9420 3.1520 -0.0250 -1.29% 打开申购
57 110002 易基策略基金    5.0340 5.7440 ---- 5.1550 5.8650 -0.1210 -2.35% 打开申购
58 110003 易基50基金    1.3277 3.1777 ---- 1.3668 3.2168 -0.0391 -2.86% 打开申购
59 110005 易基积极基金    1.6940 4.9092 ---- 1.7299 4.9997 -0.0359 -2.08% 打开申购
60 110007 易基债券A基金    1.0146 1.0462 ---- 1.0146 1.0462 0.0000 0.00 打开申购
61 110008 易基债券B基金    1.0153 1.0469 ---- 1.0153 1.0469 0.0000 0.00 打开申购
62 110009 易基价值精选基金    3.1302 3.3102 ---- 3.2045 3.3845 -0.0743 -2.32% 打开申购
63 110010 易基价值成长基金    1.5893 1.6493 ---- 1.6156 1.6756 -0.0263 -1.63% 打开申购
64 110029 易方达科讯基金    0.9633 4.8065 ---- 0.9777 4.8472 -0.0144 -1.47% 暂停申购
65 112002 易基策略贰基金    1.8290 3.3440 ---- 1.8740 3.3890 -0.0450 -2.40% 打开申购
66 121001 国投融华基金    1.4698 2.3218 ---- 1.4829 2.3349 -0.0131 -0.88% 打开申购
67 121002 国投景气基金    0.9598 2.9288 ---- 0.9733 2.9423 -0.0135 -1.39% 打开申购
68 121003 国投核心基金    1.2745 2.7145 ---- 1.3022 2.7422 -0.0277 -2.13% 打开申购
69 121005 国投创新基金    1.5734 2.8588 ---- 1.6025 2.9072 -0.0292 -1.82% 打开申购
70 121008 国投成长基金    0.9953 2.1820 ---- 1.0075 2.2088 -0.0122 -1.21% 封闭期内
71 121009 国投债券基金    1.0043 1.0043 ---- 1.0041 1.0041 0.0002 0.02% 打开申购
72 150103 银河银泰基金    1.0897 3.6297 ---- 1.1124 3.6524 -0.0227 -2.04% 打开申购
73 151001 银河稳健基金    1.4557 3.2607 ---- 1.4863 3.2913 -0.0306 -2.06% 打开申购
74 151002 银河收益基金    1.6844 1.9844 ---- 1.6883 1.9883 -0.0039 -0.23% 打开申购
75 159901 深100ETF基金    5.2650 5.3850 ---- 5.3620 5.4820 -0.0970 -1.81% 场内交易
76 159902 中小板ETF基金    2.9880 2.9880 ---- 3.0230 3.0230 -0.0350 -1.16% 场内交易
77 160105 南方积配基金    1.9973 3.0523 ---- 2.0189 3.0739 -0.0216 -1.07% 打开申购
78 160106 南方高增基金    2.8556 3.7596 ---- 2.9029 3.8069 -0.0473 -1.63% 打开申购
79 160311 华夏蓝筹基金    1.3970 3.9690 ---- 1.4200 4.0220 -0.0228 -1.61% 打开申购
80 160314 华夏行业基金    0.9830 4.3710 ---- 0.9970 4.4220 -0.0140 -1.40% 封闭期内
81 160505 博时主题基金    2.3900 3.8510 ---- 2.4520 3.9130 -0.0620 -2.53% 暂停申购
82 160602 鹏华债券基金    1.1070 1.2360 ---- 1.1060 1.2350 0.0010 0.09% 打开申购
83 160603 鹏华收益基金    1.0040 3.4500 ---- 1.0210 3.4670 -0.0170 -1.67% 打开申购
84 160605 鹏华50基金    2.2150 3.7450 ---- 2.2520 3.7820 -0.0370 -1.64% 打开申购
85 160607 鹏华价值基金    1.0540 3.2270 ---- 1.0750 3.2880 -0.0211 -1.96% 打开申购
86 160608 鹏华债券B基金    1.0900 1.2190 ---- 1.0900 1.2190 0.0000 0.00 打开申购
87 160610 鹏华动力基金    2.1760 2.1760 ---- 2.1960 2.1960 -0.0200 -0.91% 打开申购
88 160611 鹏华治理基金    1.4110 1.4110 ---- 1.4310 1.4310 -0.0200 -1.40% 打开申购
89 160706 嘉实300基金    1.2230 3.0910 ---- 1.2500 3.1180 -0.0270 -2.16% 打开申购
90 160805 长盛同智基金    1.7942 2.7044 ---- 1.8220 2.7322 -0.0278 -1.53% 打开申购
91 160910 大成创新成长基金    1.2420 2.4530 ---- 1.2640 2.4750 -0.0220 -1.74% 暂停申购
92 161005 富国天惠基金    2.0476 3.2476 ---- 2.0860 3.2860 -0.0384 -1.84% 打开申购
93 161601 融通新蓝筹基金    0.9836 3.2786 ---- 0.9985 3.2935 -0.0149 -1.49% 打开申购
94 161603 融通债券基金    1.1770 1.3520 ---- 1.1800 1.3550 -0.0030 -0.25% 打开申购
95 161604 融通100基金    1.9130 3.0830 ---- 1.9450 3.1150 -0.0320 -1.65% 打开申购
96 161605 融通蓝筹基金    1.7490 2.8790 ---- 1.7790 2.9090 -0.0300 -1.69% 打开申购
97 161606 融通行业基金    1.2700 3.2100 ---- 1.3030 3.2430 -0.0330 -2.53% 打开申购
98 161607 融通巨潮基金    1.6220 3.0520 ---- 1.6620 3.0920 -0.0400 -2.41% 打开申购
99 161609 融通动力基金    2.5810 2.6810 ---- 2.6260 2.7260 -0.0450 -1.71% 打开申购
100 161610 融通领先基金    1.4350 3.6950 ---- 1.4660 3.7750 -0.0311 -2.12% 打开申购
101 161706 招商成长基金    1.7971 3.7074 ---- 1.8298 3.7401 -0.0327 -1.79% 打开申购
102 161902 万家债券基金    1.0133 1.4499 ---- 1.0151 1.4519 -0.0020 -0.20% 打开申购
103 161903 万家公用基金    1.7805 2.5105 ---- 1.8122 2.5422 -0.0317 -1.75% 打开申购
104 162006 长城久富基金    1.7243 3.6051 ---- 1.7519 3.6327 -0.0276 -1.58% 打开申购
105 162102 金鹰小盘基金    1.6157 2.2357 ---- 1.6289 2.2489 -0.0132 -0.81% 打开申购
106 162201 合丰成长基金    2.2355 3.3155 ---- 2.2515 3.3315 -0.0160 -0.71% 打开申购
107 162202 合丰周期基金    1.9353 3.4103 ---- 1.9713 3.4463 -0.0360 -1.83% 打开申购
108 162203 合丰稳定基金    1.5697 3.0697 ---- 1.6063 3.1063 -0.0366 -2.28% 打开申购
109 162204 荷银精选基金    5.2653 5.3353 ---- 5.4323 5.5023 -0.1670 -3.07% 打开申购
110 162205 荷银预算基金    1.7384 2.2134 ---- 1.7511 2.2261 -0.0127 -0.73% 打开申购
111 162207 荷银效率基金    0.9966 2.3970 ---- 1.0153 2.4420 -0.0187 -1.84% 打开申购
112 162208 荷银首选基金    1.9983 2.0483 ---- 2.0433 2.0933 -0.0450 -2.20% 打开申购
113 162209 荷银市值基金    1.0002 1.0002 ---- 1.0257 1.0257 -0.0255 -2.49% 打开申购
114 162605 景顺鼎益基金    1.5230 3.5130 ---- 1.5580 3.5480 -0.0350 -2.25% 打开申购
115 162607 景顺资源基金    1.0810 3.0420 ---- 1.1030 3.0640 -0.0220 -1.99% 打开申购
116 162703 广发小盘基金    2.9302 4.0902 ---- 2.9789 4.1389 -0.0487 -1.63% 打开申购
117 163302 巨田资源基金    1.9586 3.1936 ---- 1.9870 3.2220 -0.0284 -1.43% 打开申购
118 163402 兴业趋势基金    1.3050 5.8312 ---- 1.3278 5.9223 -0.0228 -1.72% 打开申购
119 163503 天治核心基金    0.8632 2.6943 ---- 0.8757 2.7187 -0.0125 -1.43% 暂停申购
120 163801 中银中国基金    2.0775 3.2475 ---- 2.1116 3.2816 -0.0341 -1.61% 打开申购
121 163803 中银增长基金    1.1692 3.4040 ---- 1.1789 3.4287 -0.0097 -0.82% 打开申购
122 163804 中银收益基金    1.0637 2.2437 ---- 1.0752 2.2552 -0.0115 -1.07% 打开申购
123 166001 中欧趋势基金    1.5447 1.7447 ---- 1.5851 1.7851 -0.0404 -2.55% 打开申购
124 180001 银华优势基金    1.3228 2.9428 ---- 1.3438 2.9638 -0.0210 -1.56% 打开申购
125 180002 银华保本基金    1.2408 1.2408 ---- 1.2473 1.2473 -0.0065 -0.52% 打开申购
126 180003 银华88基金    1.2484 3.0484 ---- 1.2798 3.0798 -0.0314 -2.45% 打开申购
127 180010 银华优质基金    2.1671 3.3671 ---- 2.2154 3.4154 -0.0483 -2.18% 打开申购
128 180012 银华富裕基金    1.2001 2.1351 ---- 1.2267 2.1617 -0.0266 -2.17% 打开申购
129 200001 长城久恒基金    1.6410 2.7510 ---- 1.6610 2.7710 -0.0200 -1.20% 打开申购
130 200002 长城久泰基金    1.8175 4.6775 ---- 1.8568 4.7168 -0.0393 -2.12% 打开申购
131 200006 长城消费基金    1.0187 2.4587 ---- 1.0513 2.4913 -0.0326 -3.10% 打开申购
132 200007 长城回报基金    0.9907 2.5403 ---- 1.0120 2.5882 -0.0213 -2.10% 打开申购
133 200008 长城品牌基金    1.1483 1.1483 ---- 1.1822 1.1822 -0.0339 -2.87% 暂停申购
134 202001 南方稳健基金    1.6602 3.4052 ---- 1.6841 3.4291 -0.0239 -1.42% 打开申购
135 202002 南稳贰号基金    1.3828 2.9388 ---- 1.4079 2.9922 -0.0251 -1.78% 打开申购
136 202003 南方绩优基金    2.9839 2.9839 ---- 3.0428 3.0428 -0.0589 -1.94% 打开申购
137 202005 南方成份基金    1.3750 1.3750 ---- 1.4055 1.4055 -0.0305 -2.17% 打开申购
138 202007 南方隆元基金    1.0240 1.0240 ---- 1.0380 1.0380 -0.0140 -1.35% 打开申购
139 202101 南方宝元基金    1.2144 2.3844 ---- 1.2246 2.3946 -0.0102 -0.83% 打开申购
140 202102 南方多利基金    1.0866 1.1147 ---- 1.0879 1.1160 -0.0013 -0.12% 打开申购
141 202202 南方避险基金    2.6668 3.1608 ---- 2.6977 3.1917 -0.0309 -1.14% 暂停申购
142 202801 南方全球基金    --- --- ---- 0.8410 0.8410 --- --- 打开申购
143 206001 鹏华成长基金    3.8762 4.0262 ---- 3.9457 4.0957 -0.0695 -1.76% 打开申购
144 210001 金鹰优选基金    0.9937 2.7589 ---- 1.0130 2.7883 -0.0193 -1.90% 打开申购
145 213001 宝盈鸿利基金    1.3679 3.0079 ---- 1.3858 3.0258 -0.0179 -1.29% 打开申购
146 213002 宝盈泛沿海基金    1.0067 2.9420 ---- 1.0297 2.9819 -0.0230 -2.24% 打开申购
147 213003 宝盈策略基金    1.5596 1.7596 ---- 1.5820 1.7820 -0.0224 -1.42% 打开申购
148 217001 招商股票基金    1.0062 3.6202 ---- 1.0224 3.6364 -0.0162 -1.58% 打开申购
149 217002 招商平衡基金    2.0857 2.7007 ---- 2.1071 2.7221 -0.0214 -1.02% 打开申购
150 217003 招商债券基金    1.1318 1.3683 ---- 1.1321 1.3686 -0.0003 -0.03% 打开申购
151 217005 招商先锋基金    0.9912 2.9412 ---- 1.0079 2.9579 -0.0167 -1.66% 打开申购
152 217008 招商安本基金    1.1849 1.2299 ---- 1.1902 1.2352 -0.0053 -0.45% 打开申购
153 217009 招商价值基金    1.6324 1.6324 ---- 1.6657 1.6657 -0.0333 -2.00% 打开申购
154 217203 招商债券B基金    1.1235 1.3600 ---- 1.1238 1.3603 -0.0003 -0.03% 打开申购
155 233001 巨田基础基金    1.1830 2.7280 ---- 1.2003 2.7453 -0.0173 -1.44% 打开申购
156 240001 宝康消费基金    1.6103 3.3680 ---- 1.6388 3.3965 -0.0285 -1.74% 打开申购
157 240002 宝康配置基金    1.8611 3.4011 ---- 1.8825 3.4225 -0.0214 -1.14% 打开申购
158 240003 宝康债券基金    1.2851 1.5551 ---- 1.2865 1.5565 -0.0014 -0.11% 打开申购
159 240004 华宝动力基金    1.0870 3.5970 ---- 1.1072 3.6172 -0.0202 -1.82% 打开申购
160 240005 华宝策略基金    1.0010 4.4158 ---- 1.0082 4.4230 -0.0072 -0.71% 暂停申购
161 240008 华宝收益基金    3.8712 3.8712 ---- 3.9458 3.9458 -0.0746 -1.89% 打开申购
162 240009 华宝先进基金    2.8152 2.8152 ---- 2.8488 2.8488 -0.0336 -1.18% 打开申购
163 240010 华宝行业基金    1.2674 1.2674 ---- 1.2904 1.2904 -0.0230 -1.78% 打开申购
164 253010 德盛安心基金    1.8790 2.1490 ---- 1.8900 2.1600 -0.0110 -0.58% 打开申购
165 255010 德盛稳健基金    2.9410 3.0610 ---- 2.9840 3.1040 -0.0430 -1.44% 打开申购
166 257010 德盛小盘基金    1.1090 3.2390 ---- 1.1260 3.2560 -0.0170 -1.51% 打开申购
167 257020 德盛精选基金    1.3530 3.3830 ---- 1.3650 3.4020 -0.0123 -0.90% 打开申购
168 257030 德盛优势基金    1.6740 1.6740 ---- 1.7080 1.7080 -0.0340 -1.99% 打开申购
169 260101 景顺优选基金    1.6263 3.4370 ---- 1.6593 3.4700 -0.0330 -1.99% 打开申购
170 260103 景顺平衡基金    0.9715 3.2615 ---- 0.9885 3.2785 -0.0170 -1.72% 打开申购
171 260104 景顺增长基金    4.4800 5.1700 ---- 4.5520 5.2420 -0.0720 -1.58% 打开申购
172 260108 景顺成长基金