| 新闻 | 本地 | 女性 | 赳客 | 娱乐 | 旅游 | 房产 | 装饰 | 汽车 | 电信 | Ｑ币 | 杀毒 | 地图 | 健康 | 直播 | 社会 | 民生
| 教育 | 人才 | 数码 | 科普 | 团购 | 家电 | 逛街 | 服饰 | 理财 | 论坛 | 音乐 | 聊天 | 影视 | 宽带 | 导航 | 话费 | 市政
剑桥英语 | 看了又看 | 唐人棋牌 | 寻医问药 | 男性健康 | 女性健康 | 颈腰椎病 | 加油2008 | 整形美容 | 网站建设 | 百姓广场
新闻频道>> 本地新闻 国内新闻 国际新闻 社会新闻 财经新闻 娱乐新闻 体育新闻
基金净值 - 正文
08-2-21开放式基金净值一览
2008-2-22 9:03:56   出处：
序号 基金代码 基金简称 2008-2-21 备注 2008-2-20 日增长值
较前一日涨跌值		 日增长率
较前一日涨跌幅		 申购状态
累计净值 单位净值 累计净值
1 000001 华夏成长基金  1.6830 3.3640 ---- 1.6830 3.3640 0.0000 0.00 打开申购
2 000011 华夏大盘基金  7.7040 7.8840 ---- 7.6400 7.8200 0.0640 0.84% 暂停申购
3 000021 华夏优势基金    2.4810 2.6010 ---- 2.4840 2.6040 -0.0030 -0.12% 打开申购
4 000041 华夏全球基金    --- --- ---- 0.8120 0.8120 --- --- 打开申购
5 001001 华夏债券基金 1.1180 1.3880 ---- 1.1170 1.3870 0.0010 0.09% 打开申购
6 001003 华夏债券C基金    1.1100 1.3800 ---- 1.1100 1.3800 0.0000 0.00 打开申购
7 001011 华夏希望A基金    --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
8 001013 华夏希望C基金    --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
9 002001 华夏回报基金    1.3790 3.3500 ---- 1.3790 3.3500 0.0000 0.00 打开申购
10 002011 华夏红利基金    3.1080 3.9410 ---- 3.1050 3.9380 0.0030 0.10% 打开申购
11 002021 华夏回报贰基金    1.1510 2.4390 ---- 1.1540 2.4420 -0.0030 -0.26% 打开申购
12 020001 国泰金鹰基金    3.4460 4.3590 ---- 3.4280 4.3410 0.0180 0.53% 打开申购
13 020002 国泰债券基金    1.0120 1.2510 ---- 1.0120 1.2510 0.0000 0.00 打开申购
14 020003 国泰精选基金    3.3340 4.1660 ---- 3.3350 4.1670 -0.0010 -0.03% 打开申购
15 020005 国泰金马基金    1.0490 4.3150 ---- 1.0460 4.3030 0.0030 0.29% 打开申购
16 020008 国泰金鹿基金    1.6320 1.6570 ---- 1.6340 1.6590 -0.0020 -0.12% 打开申购
17 020009 国泰金鹏基金    1.2600 2.1450 ---- 1.2680 2.1530 -0.0080 -0.63% 打开申购
18 020010 国泰金牛基金    1.2500 1.3000 ---- 1.2510 1.3010 -0.0010 -0.08% 打开申购
19 020011 国泰300基金    0.9380 1.3430 ---- 0.9430 1.3500 -0.0049 -0.52% 封闭期内
20 040001 华安创新基金    0.9770 4.4290 ---- 0.9790 4.4370 -0.0019 -0.19% 暂停申购
21 040002 华安A股基金    4.2150 4.5850 ---- 4.2380 4.6080 -0.0230 -0.54% 打开申购
22 040004 华安宝利基金    1.1160 3.3960 ---- 1.1170 3.3970 -0.0010 -0.09% 打开申购
23 040005 华安宏利基金    3.1454 3.5354 ---- 3.1378 3.5278 0.0076 0.24% 打开申购
24 040007 华安中小盘基金    1.5581 2.8730 ---- 1.5640 2.8789 -0.0059 -0.38% 打开申购
25 040008 华安优选基金    0.9837 2.5200 ---- 0.9872 2.5235 -0.0035 -0.35% 暂停申购
26 050001 博时增长基金    0.9630 3.4650 ---- 0.9700 3.4720 -0.0070 -0.72% 打开申购
27 050002 博时裕富基金    1.2820 3.2620 ---- 1.2900 3.2700 -0.0080 -0.62% 打开申购
28 050004 博时精选基金    2.0172 3.4072 ---- 2.0342 3.4242 -0.0170 -0.84% 打开申购
29 050006 博时稳定基金    1.0650 1.1030 ---- 1.0650 1.1030 0.0000 0.00 打开申购
30 050007 博时平衡基金    1.2250 2.2860 ---- 1.2240 2.2850 0.0010 0.08% 打开申购
31 050008 博时第三产业基金    1.3670 3.0240 ---- 1.3770 3.0460 -0.0099 -0.72% 打开申购
32 050009 博时新兴成长基金    1.0430 3.9130 ---- 1.0520 3.9470 -0.0091 -0.86% 打开申购
33 050201 博时价值贰基金    0.9320 2.3870 ---- 0.9320 2.3870 0.0000 0.00 打开申购
34 070001 嘉实成长基金    1.7583 3.3083 ---- 1.7645 3.3145 -0.0062 -0.35% 打开申购
35 070002 嘉实增长基金    4.6310 4.9720 ---- 4.6160 4.9570 0.0150 0.32% 打开申购
36 070003 嘉实稳健基金    1.3630 3.5230 ---- 1.3610 3.5190 0.0020 0.15% 打开申购
37 070005 嘉实债券基金    1.2140 1.6240 ---- 1.2140 1.6240 0.0000 0.00 打开申购
38 070006 嘉实服务基金    4.1630 4.2830 ---- 4.1890 4.3090 -0.0260 -0.62% 打开申购
39 070009 嘉实短债基金    1.0035 1.0575 ---- 1.0034 1.0574 0.0000 0.00 打开申购
40 070010 嘉实主题基金    1.3930 2.8910 ---- 1.3980 2.8960 -0.0050 -0.36% 打开申购
41 070011 嘉实策略基金    1.6400 1.6400 ---- 1.6450 1.6450 -0.0050 -0.30% 打开申购
42 070012 嘉实海外基金    --- --- ---- 0.7580 0.7580 --- --- 打开申购
43 070099 嘉实优质基金    1.0090 1.9060 ---- 1.0150 1.9120 -0.0059 -0.58% 打开申购
44 080001 长盛价值基金    1.1150 2.9590 ---- 1.1150 2.9590 0.0000 0.00 打开申购
45 090001 大成价值基金    0.9463 3.6063 ---- 0.9500 3.6100 -0.0037 -0.39% 打开申购
46 090002 大成债券基金    1.0851 1.3146 ---- 1.0845 1.3140 0.0006 0.06% 打开申购
47 090003 大成蓝筹基金    1.0503 3.6203 ---- 1.0533 3.6233 -0.0030 -0.28% 暂停申购
48 090004 大成精选基金    1.8967 3.2972 ---- 1.8970 3.2975 -0.0003 -0.02% 打开申购
49 090006 大成2020基金    0.9120 2.7340 ---- 0.9150 2.7370 -0.0030 -0.33% 打开申购
50 092002 大成债券C基金    1.0738 1.3033 ---- 1.0732 1.3027 0.0006 0.06% 打开申购
51 100016 富国平衡基金    1.2463 2.5069 ---- 1.2533 2.5139 -0.0070 -0.56% 打开申购
52 100018 富国天利基金    1.2509 1.7409 ---- 1.2518 1.7418 -0.0009 -0.07% 打开申购
53 100020 富国天益基金    1.0949 4.1062 ---- 1.0969 4.1082 -0.0020 -0.18% 打开申购
54 100022 富国天瑞基金    0.9865 3.5109 ---- 0.9889 3.5166 -0.0024 -0.24% 暂停申购
55 100026 富国天合基金    1.0397 2.4192 ---- 1.0416 2.4211 -0.0019 -0.18% 打开申购
56 110001 易基平稳基金    1.9180 3.1280 ---- 1.9170 3.1270 0.0010 0.05% 打开申购
57 110002 易基策略基金    5.0030 5.7130 ---- 5.0340 5.7440 -0.0310 -0.62% 打开申购
58 110003 易基50基金    1.3118 3.1618 ---- 1.3277 3.1777 -0.0159 -1.20% 打开申购
59 110005 易基积极基金    1.6930 4.9067 ---- 1.6940 4.9092 -0.0010 -0.06% 打开申购
60 110007 易基债券A基金    1.0145 1.0461 ---- 1.0146 1.0462 -0.0001 -0.01% 打开申购
61 110008 易基债券B基金    1.0153 1.0469 ---- 1.0153 1.0469 0.0000 0.00 打开申购
62 110009 易基价值精选基金    3.1176 3.2976 ---- 3.1302 3.3102 -0.0126 -0.40% 打开申购
63 110010 易基价值成长基金    1.5966 1.6566 ---- 1.5893 1.6493 0.0073 0.46% 打开申购
64 110029 易方达科讯基金    0.9599 4.7969 ---- 0.9633 4.8065 -0.0034 -0.35% 暂停申购
65 112002 易基策略贰基金    1.8210 3.3360 ---- 1.8290 3.3440 -0.0080 -0.44% 打开申购
66 121001 国投融华基金    1.4680 2.3200 ---- 1.4698 2.3218 -0.0018 -0.12% 打开申购
67 121002 国投景气基金    0.9570 2.9260 ---- 0.9598 2.9288 -0.0028 -0.29% 打开申购
68 121003 国投核心基金    1.2709 2.7109 ---- 1.2745 2.7145 -0.0036 -0.28% 打开申购
69 121005 国投创新基金    1.5740 2.8598 ---- 1.5734 2.8588 0.0006 0.04% 打开申购
70 121008 国投成长基金    0.9949 2.1812 ---- 0.9953 2.1820 -0.0004 -0.04% 封闭期内
71 121009 国投债券基金    1.0043 1.0043 ---- 1.0043 1.0043 0.0000 0.00 打开申购
72 150103 银河银泰基金    1.0835 3.6235 ---- 1.0897 3.6297 -0.0062 -0.57% 打开申购
73 151001 银河稳健基金    1.4472 3.2522 ---- 1.4557 3.2607 -0.0085 -0.58% 打开申购
74 151002 银河收益基金    1.6840 1.9840 ---- 1.6844 1.9844 -0.0004 -0.02% 打开申购
75 159901 深100ETF基金    5.2440 5.3640 ---- 5.2650 5.3850 -0.0210 -0.40% 场内交易
76 159902 中小板ETF基金    3.0190 3.0190 ---- 2.9880 2.9880 0.0310 1.04% 场内交易
77 160105 南方积配基金    1.9953 3.0503 ---- 1.9973 3.0523 -0.0020 -0.10% 打开申购
78 160106 南方高增基金    2.8437 3.7477 ---- 2.8556 3.7596 -0.0119 -0.42% 打开申购
79 160311 华夏蓝筹基金    1.3980 3.9710 ---- 1.3970 3.9690 0.0009 0.06% 打开申购
80 160314 华夏行业基金    0.9800 4.3600 ---- 0.9830 4.3710 -0.0030 -0.31% 封闭期内
81 160505 博时主题基金    2.3610 3.8220 ---- 2.3900 3.8510 -0.0290 -1.21% 暂停申购
82 160602 鹏华债券基金    1.1070 1.2360 ---- 1.1070 1.2360 0.0000 0.00 打开申购
83 160603 鹏华收益基金    1.0000 3.4460 ---- 1.0040 3.4500 -0.0040 -0.40% 打开申购
84 160605 鹏华50基金    2.1940 3.7240 ---- 2.2150 3.7450 -0.0210 -0.95% 打开申购
85 160607 鹏华价值基金    1.0540 3.2270 ---- 1.0540 3.2270 0.0000 0.00 打开申购
86 160608 鹏华债券B基金    1.0900 1.2190 ---- 1.0900 1.2190 0.0000 0.00 打开申购
87 160610 鹏华动力基金    2.1790 2.1790 ---- 2.1760 2.1760 0.0030 0.14% 打开申购
88 160611 鹏华治理基金    1.4110 1.4110 ---- 1.4110 1.4110 0.0000 0.00 打开申购
89 160706 嘉实300基金    1.2150 3.0830 ---- 1.2230 3.0910 -0.0080 -0.65% 打开申购
90 160805 长盛同智基金    1.7896 2.6998 ---- 1.7942 2.7044 -0.0046 -0.26% 打开申购
91 160910 大成创新成长基金    1.2420 2.4530 ---- 1.2420 2.4530 0.0000 0.00 暂停申购
92 161005 富国天惠基金    2.0481 3.2481 ---- 2.0476 3.2476 0.0005 0.02% 打开申购
93 161601 融通新蓝筹基金    0.9772 3.2722 ---- 0.9836 3.2786 -0.0064 -0.65% 打开申购
94 161603 融通债券基金    1.1770 1.3520 ---- 1.1770 1.3520 0.0000 0.00 打开申购
95 161604 融通100基金    1.9070 3.0770 ---- 1.9130 3.0830 -0.0060 -0.31% 打开申购
96 161605 融通蓝筹基金    1.7380 2.8680 ---- 1.7490 2.8790 -0.0110 -0.63% 打开申购
97 161606 融通行业基金    1.2630 3.2030 ---- 1.2700 3.2100 -0.0070 -0.55% 打开申购
98 161607 融通巨潮基金    1.6040 3.0340 ---- 1.6220 3.0520 -0.0180 -1.11% 打开申购
99 161609 融通动力基金    2.5700 2.6700 ---- 2.5810 2.6810 -0.0110 -0.43% 打开申购
100 161610 融通领先基金    1.4300 3.6820 ---- 1.4350 3.6950 -0.0051 -0.35% 打开申购
101 161706 招商成长基金    1.8022 3.7125 ---- 1.7971 3.7074 0.0051 0.28% 打开申购
102 161902 万家债券基金    1.0130 1.4496 ---- 1.0133 1.4499 -0.0003 -0.03% 打开申购
103 161903 万家公用基金    1.7773 2.5073 ---- 1.7805 2.5105 -0.0032 -0.18% 打开申购
104 162006 长城久富基金    1.7233 3.6041 ---- 1.7243 3.6051 -0.0010 -0.06% 打开申购
105 162102 金鹰小盘基金    1.6376 2.2576 ---- 1.6157 2.2357 0.0219 1.36% 打开申购
106 162201 合丰成长基金    2.2429 3.3229 ---- 2.2355 3.3155 0.0074 0.33% 打开申购
107 162202 合丰周期基金    1.9357 3.4107 ---- 1.9353 3.4103 0.0004 0.02% 打开申购
108 162203 合丰稳定基金    1.5494 3.0494 ---- 1.5697 3.0697 -0.0203 -1.29% 打开申购
109 162204 荷银精选基金    5.2292 5.2992 ---- 5.2653 5.3353 -0.0361 -0.69% 打开申购
110 162205 荷银预算基金    1.7452 2.2202 ---- 1.7384 2.2134 0.0068 0.39% 打开申购
111 162207 荷银效率基金    0.9940 2.3907 ---- 0.9966 2.3970 -0.0026 -0.26% 打开申购
112 162208 荷银首选基金    1.9964 2.0464 ---- 1.9983 2.0483 -0.0019 -0.10% 打开申购
113 162209 荷银市值基金    0.9939 0.9939 ---- 1.0002 1.0002 -0.0063 -0.63% 打开申购
114 162605 景顺鼎益基金    1.5170 3.5070 ---- 1.5230 3.5130 -0.0060 -0.39% 打开申购
115 162607 景顺资源基金    1.0740 3.0350 ---- 1.0810 3.0420 -0.0070 -0.65% 打开申购
116 162703 广发小盘基金    2.9334 4.0934 ---- 2.9302 4.0902 0.0032 0.11% 打开申购
117 163302 巨田资源基金    1.9670 3.2020 ---- 1.9586 3.1936 0.0084 0.43% 打开申购
118 163402 兴业趋势基金    1.3015 5.8173 ---- 1.3050 5.8312 -0.0035 -0.27% 打开申购
119 163503 天治核心基金    0.8672 2.7021 ---- 0.8632 2.6943 0.0040 0.46% 暂停申购
120 163801 中银中国基金    2.0745 3.2445 ---- 2.0775 3.2475 -0.0030 -0.14% 打开申购
121 163803 中银增长基金    1.1763 3.4221 ---- 1.1692 3.4040 0.0071 0.61% 打开申购
122 163804 中银收益基金    1.0640 2.2440 ---- 1.0637 2.2437 0.0003 0.03% 打开申购
123 166001 中欧趋势基金    1.5293 1.7293 ---- 1.5447 1.7447 -0.0154 -1.00% 打开申购
124 180001 银华优势基金    1.3227 2.9427 ---- 1.3228 2.9428 -0.0001 -0.01% 打开申购
125 180002 银华保本基金    1.2407 1.2407 ---- 1.2408 1.2408 -0.0001 -0.01% 打开申购
126 180003 银华88基金    1.2424 3.0424 ---- 1.2484 3.0484 -0.0060 -0.48% 打开申购
127 180010 银华优质基金    2.1609 3.3609 ---- 2.1671 3.3671 -0.0062 -0.29% 打开申购
128 180012 银华富裕基金    1.1982 2.1332 ---- 1.2001 2.1351 -0.0019 -0.16% 打开申购
129 200001 长城久恒基金    1.6320 2.7420 ---- 1.6410 2.7510 -0.0090 -0.55% 打开申购
130 200002 长城久泰基金    1.8051 4.6651 ---- 1.8175 4.6775 -0.0124 -0.68% 打开申购
131 200006 长城消费基金    1.0053 2.4453 ---- 1.0187 2.4587 -0.0134 -1.32% 打开申购
132 200007 长城回报基金    0.9845 2.5263 ---- 0.9907 2.5403 -0.0062 -0.63% 打开申购
133 200008 长城品牌基金    1.1375 1.1375 ---- 1.1483 1.1483 -0.0108 -0.94% 暂停申购
134 202001 南方稳健基金    1.6454 3.3904 ---- 1.6602 3.4052 -0.0148 -0.89% 打开申购
135 202002 南稳贰号基金    1.3691 2.9097 ---- 1.3828 2.9388 -0.0137 -0.99% 打开申购
136 202003 南方绩优基金    2.9713 2.9713 ---- 2.9839 2.9839 -0.0126 -0.42% 打开申购
137 202005 南方成份基金    1.3709 1.3709 ---- 1.3750 1.3750 -0.0041 -0.30% 打开申购
138 202007 南方隆元基金    1.0190 1.0190 ---- 1.0240 1.0240 -0.0050 -0.49% 打开申购
139 202101 南方宝元基金    1.2122 2.3822 ---- 1.2144 2.3844 -0.0022 -0.18% 打开申购
140 202102 南方多利基金    1.0864 1.1145 ---- 1.0866 1.1147 -0.0002 -0.02% 打开申购
141 202202 南方避险基金    2.6630 3.1570 ---- 2.6668 3.1608 -0.0038 -0.14% 暂停申购
142 202801 南方全球基金    --- --- ---- 0.8380 0.8380 --- --- 打开申购
143 206001 鹏华成长基金    3.8839 4.0339 ---- 3.8762 4.0262 0.0077 0.20% 打开申购
144 210001 金鹰优选基金    0.9904 2.7538 ---- 0.9937 2.7589 -0.0033 -0.34% 打开申购
145 213001 宝盈鸿利基金    1.3785 3.0185 ---- 1.3679 3.0079 0.0106 0.77% 打开申购
146 213002 宝盈泛沿海基金    1.0086 2.9453 ---- 1.0067 2.9420 0.0019 0.19% 打开申购
147 213003 宝盈策略基金    1.5661 1.7661 ---- 1.5596 1.7596 0.0065 0.42% 打开申购
148 217001 招商股票基金    1.0095 3.6235 ---- 1.0062 3.6202 0.0033 0.33% 打开申购
149 217002 招商平衡基金    2.0894 2.7044 ---- 2.0857 2.7007 0.0037 0.18% 打开申购
150 217003 招商债券基金    1.1317 1.3682 ---- 1.1318 1.3683 -0.0001 -0.01% 打开申购
151 217005 招商先锋基金    0.9902 2.9402 ---- 0.9912 2.9412 -0.0010 -0.10% 打开申购
152 217008 招商安本基金    1.1818 1.2268 ---- 1.1849 1.2299 -0.0031 -0.26% 打开申购
153 217009 招商价值基金    1.6259 1.6259 ---- 1.6324 1.6324 -0.0065 -0.40% 打开申购
154 217203 招商债券B基金    1.1234 1.3599 ---- 1.1235 1.3600 -0.0001 -0.01% 打开申购
155 233001 巨田基础基金    1.1813 2.7263 ---- 1.1830 2.7280 -0.0017 -0.14% 打开申购
156 240001 宝康消费基金    1.6128 3.3705 ---- 1.6103 3.3680 0.0025 0.16% 打开申购
157 240002 宝康配置基金    1.8598 3.3998 ---- 1.8611 3.4011 -0.0013 -0.07% 打开申购
158 240003 宝康债券基金    1.2848 1.5548 ---- 1.2851 1.5551 -0.0003 -0.02% 打开申购
159 240004 华宝动力基金    1.0860 3.5960 ---- 1.0870 3.5970 -0.0010 -0.09% 打开申购
160 240005 华宝策略基金    1.0070 4.4218 ---- 1.0010 4.4158 0.0060 0.59% 暂停申购
161 240008 华宝收益基金    3.8592 3.8592 ---- 3.8712 3.8712 -0.0120 -0.31% 打开申购
162 240009 华宝先进基金    2.8198 2.8198 ---- 2.8152 2.8152 0.0046 0.16% 打开申购
163 240010 华宝行业基金    1.2594 1.2594 ---- 1.2674 1.2674 -0.0080 -0.63% 打开申购
164 253010 德盛安心基金    1.8860 2.1560 ---- 1.8790 2.1490 0.0070 0.37% 打开申购
165 255010 德盛稳健基金    2.9350 3.0550 ---- 2.9410 3.0610 -0.0060 -0.20% 打开申购
166 257010 德盛小盘基金    1.1140 3.2440 ---- 1.1090 3.2390 0.0050 0.45% 打开申购
167 257020 德盛精选基金    1.3600 3.3940 ---- 1.3530 3.3830 0.0071 0.53% 打开申购
168 257030 德盛优势基金    1.6720 1.6720 ---- 1.6740 1.6740 -0.0020 -0.12% 打开申购
169 260101 景顺优选基金    1.6207 3.4314 ---- 1.6263 3.4370 -0.0056 -0.34% 打开申购
170 260103 景顺平衡基金    0.9681 3.2581 ---- 0.9715 3.2615 -0.0034 -0.35% 打开申购
171 260104 景顺增长基金    4.4570 5.1470 ---- 4.4800 5.1700 -0.0230 -0.51% 打开申购
172 260108 景顺成长基金    1.3520 2.7020 ---- 1.3510 2.7010 0.0010 0.07% 打开申购
173 260109 景顺增长贰基金    2.7970 2.7970 ---- 2.8120 2.8120 -0.0150 -0.53% 打开申购
174 260110 景顺精选基金    1.1950 1.1950 ---- 1.2000 1.2000 -0.0050 -0.42% 暂停申购
175 270001 广发聚富基金    1.5658 3.8758 ---- 1.5722 3.8822 -0.0064 -0.41% 打开申购
176 270002 广发稳健基金    2.2586 3.5786 ---- 2.2829 3.6029 -0.0243 -1.06% 打开申购
177 270005 广发聚丰基金    0.9850 5.2854 ---- 0.9923 5.3185 -0.0073 -0.74% 暂停申购
178 270006 广发优选基金    2.8838 3.2138 ---- 2.9105 3.2405 -0.0267 -0.92% 打开申购
179 270007 广发大盘基金    1.1652 1.1652 ---- 1.1709 1.1709 -0.0057 -0.49% 暂停申购
180 270009 广发强债基金    --- --- ---- --- --- --- --- ----
181 288001 中信配置基金    2.2697 3.2697 ---- 2.2933 3.2933 -0.0236 -1.03% 打开申购
182 288002 中信红利基金    2.4709 3.8709 ---- 2.4744 3.8744 -0.0035 -0.14% 暂停申购
183 288102 中信双利基金    1.0581 1.2511 ---- 1.0577 1.2507 0.0004 0.04% 打开申购
184 290002 泰信先行基金    0.9556 3.1581 ---- 0.9577 3.1628 -0.0021 -0.22% 打开申购
185 290003 泰信双息基金    1.0311 1.0554 ---- 1.0313 1.0556 -0.0002 -0.02% 打开申购
186 290004 泰信优质基金    1.5343 2.0343 ---- 1.5335 2.0335 0.0008 0.05% 打开申购
187 310308 盛利精选基金    1.1369 2.7089 ---- 1.1345 2.7065 0.0024 0.21% 打开申购
188 310318 盛利配置基金    1.1103 1.8103 ---- 1.1107 1.8107 -0.0004 -0.04% 打开申购
189 310328 新动力基金    1.2054 3.4054 ---- 1.2067 3.4078 -0.0013 -0.11% 打开申购
190 310358 新经济基金    1.0031 2.3350 ---- 1.0028 2.3347 0.0003 0.03% 打开申购
191 320001 诺安平衡基金    0.9205 3.1805 ---- 0.9223 3.1823 -0.0018 -0.20% 打开申购
192 320003 诺安股票基金    1.2896 3.1731 ---- 1.3009 3.1844 -0.0113 -0.87% 打开申购
193 320004 诺安债券基金    1.0611 1.0907 ---- 1.0605 1.0901 0.0006 0.06% 打开申购
194 320005 诺安价值基金    1.1431 2.0881 ---- 1.1553 2.1003 -0.0122 -1.06% 打开申购
195 340001 兴业转基基金    1.4156 2.7596 ---- 1.4148 2.7588 0.0008 0.06% 暂停申购
196 340006 兴业全球基金    3.5694 3.5694 ---- 3.5675 3.5675 0.0019 0.05% 打开申购
197 350001 天治财富基金    0.9513 2.4966 ---- 0.9482 2.4935 0.0031 0.33% 打开申购
198 350002 天治品质基金    1.1286 3.6386 ---- 1.1184 3.6284 0.0102 0.91% 打开申购
199 360001 量化核心基金    1.3820 3.3257 ---- 1.3907 3.3344 -0.0087 -0.63% 暂停申购
200 360005 光大红利基金    3.9980 4.1380 ---- 4.0276 4.1676 -0.0296 -0.73% 打开申购
201 360006 光大增长基金    1.6061 2.8861 ---- 1.6185 2.8985 -0.0124 -0.77% 打开申购
202 360007 光大优势基金    1.0086 1.0086 ---- 1.0148 1.0148 -0.0062 -0.61% 打开申购
203 373010 上投双息基金    1.4778 2.6249 ---- 1.4764 2.6235 0.0014 0.09% 打开申购
204 375010 上投优势基金    3.7851 6.3351 ---- 3.7743 6.3243 0.0108 0.29% 暂停申购
205 377010 上投α基金    6.3599 6.3999 ---- 6.3764 6.4164 -0.0165 -0.26% 暂停申购
206 377016 上投亚太基金    --- --- ---- 0.7740 0.7740 --- --- 打开申购
207 377020 上投内需基金    1.4756 1.4756 ---- 1.4800 1.4800 -0.0044 -0.30% 打开申购