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基金净值 - 正文
08-2-22开放式基金净值一览
2008-2-23 9:05:34   出处：
序号 基金代码 基金简称 2008-2-22 备注 2008-2-21 日增长值
较前一日涨跌值		 日增长率
较前一日涨跌幅		 申购状态
累计净值 单位净值 累计净值
1 000001 华夏成长基金    1.6370 3.3180 ---- 1.6830 3.3640 -0.0460 -2.73% 打开申购
2 000011 华夏大盘基金    7.5830 7.7630 ---- 7.7040 7.8840 -0.1210 -1.57% 暂停申购
3 000021 华夏优势基金    2.4200 2.5400 ---- 2.4810 2.6010 -0.0610 -2.46% 打开申购
4 000041 华夏全球基金    --- --- ---- --- --- --- --- 打开申购
5 001001 华夏债券基金    1.1170 1.3870 ---- 1.1180 1.3880 -0.0010 -0.09% 打开申购
6 001003 华夏债券C基金    1.1090 1.3790 ---- 1.1100 1.3800 -0.0010 -0.09% 打开申购
7 001011 华夏希望A基金    --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
8 001013 华夏希望C基金    --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
9 002001 华夏回报基金    1.3540 3.3250 ---- 1.3790 3.3500 -0.0250 -1.81% 打开申购
10 002011 华夏红利基金    3.0450 3.8780 ---- 3.1080 3.9410 -0.0630 -2.03% 打开申购
11 002021 华夏回报贰基金    1.1270 2.4150 ---- 1.1510 2.4390 -0.0240 -2.09% 打开申购
12 020001 国泰金鹰基金    3.3510 4.2640 ---- 3.4460 4.3590 -0.0950 -2.76% 打开申购
13 020002 国泰债券基金    1.0110 1.2500 ---- 1.0120 1.2510 -0.0010 -0.10% 打开申购
14 020003 国泰精选基金    3.2500 4.0820 ---- 3.3340 4.1660 -0.0840 -2.52% 打开申购
15 020005 国泰金马基金    1.0200 4.1990 ---- 1.0490 4.3150 -0.0290 -2.76% 打开申购
16 020008 国泰金鹿基金    1.6160 1.6410 ---- 1.6320 1.6570 -0.0160 -0.98% 打开申购
17 020009 国泰金鹏基金    1.2240 2.1090 ---- 1.2600 2.1450 -0.0360 -2.86% 打开申购
18 020010 国泰金牛基金    1.2140 1.2640 ---- 1.2500 1.3000 -0.0360 -2.88% 打开申购
19 020011 国泰300基金    0.9070 1.2980 ---- 0.9380 1.3430 -0.0314 -3.34% 封闭期内
20 040001 华安创新基金    0.9540 4.3300 ---- 0.9770 4.4290 -0.0230 -2.35% 暂停申购
21 040002 华安A股基金    4.0810 4.4510 ---- 4.2150 4.5850 -0.1340 -3.18% 打开申购
22 040004 华安宝利基金    1.0930 3.3730 ---- 1.1160 3.3960 -0.0230 -2.06% 打开申购
23 040005 华安宏利基金    3.0832 3.4732 ---- 3.1454 3.5354 -0.0622 -1.98% 打开申购
24 040007 华安中小盘基金    1.5085 2.8234 ---- 1.5581 2.8730 -0.0496 -3.18% 打开申购
25 040008 华安优选基金    0.9589 2.4952 ---- 0.9837 2.5200 -0.0248 -2.52% 暂停申购
26 050001 博时增长基金    0.9350 3.4370 ---- 0.9630 3.4650 -0.0280 -2.91% 打开申购
27 050002 博时裕富基金    1.2380 3.2180 ---- 1.2820 3.2620 -0.0440 -3.43% 打开申购
28 050004 博时精选基金    1.9600 3.3500 ---- 2.0172 3.4072 -0.0572 -2.84% 打开申购
29 050006 博时稳定基金    1.0650 1.1030 ---- 1.0650 1.1030 0.0000 0.00 打开申购
30 050007 博时平衡基金    1.2080 2.2690 ---- 1.2250 2.2860 -0.0170 -1.39% 打开申购
31 050008 博时第三产业基金    1.3250 2.9310 ---- 1.3670 3.0240 -0.0420 -3.07% 打开申购
32 050009 博时新兴成长基金    1.0110 3.7930 ---- 1.0430 3.9130 -0.0320 -3.07% 打开申购
33 050201 博时价值贰基金    0.9030 2.3580 ---- 0.9320 2.3870 -0.0290 -3.11% 打开申购
34 070001 嘉实成长基金    1.7136 3.2636 ---- 1.7583 3.3083 -0.0447 -2.54% 打开申购
35 070002 嘉实增长基金    4.5340 4.8750 ---- 4.6310 4.9720 -0.0970 -2.09% 打开申购
36 070003 嘉实稳健基金    1.3260 3.4480 ---- 1.3630 3.5230 -0.0372 -2.73% 打开申购
37 070005 嘉实债券基金    1.2100 1.6200 ---- 1.2140 1.6240 -0.0040 -0.33% 打开申购
38 070006 嘉实服务基金    4.0280 4.1480 ---- 4.1630 4.2830 -0.1350 -3.24% 打开申购
39 070009 嘉实短债基金    1.0035 1.0575 ---- 1.0035 1.0575 0.0000 0.00 打开申购
40 070010 嘉实主题基金    1.3510 2.8490 ---- 1.3930 2.8910 -0.0420 -3.02% 打开申购
41 070011 嘉实策略基金    1.5960 1.5960 ---- 1.6400 1.6400 -0.0440 -2.68% 打开申购
42 070012 嘉实海外基金    --- --- ---- --- --- --- --- 打开申购
43 070099 嘉实优质基金    0.9820 1.8780 ---- 1.0090 1.9060 -0.0275 -2.72% 打开申购
44 080001 长盛价值基金    1.0820 2.9260 ---- 1.1150 2.9590 -0.0330 -2.96% 打开申购
45 090001 大成价值基金    0.9182 3.5782 ---- 0.9463 3.6063 -0.0281 -2.97% 打开申购
46 090002 大成债券基金    1.0863 1.3158 ---- 1.0851 1.3146 0.0012 0.11% 打开申购
47 090003 大成蓝筹基金    1.0155 3.5855 ---- 1.0503 3.6203 -0.0348 -3.31% 暂停申购
48 090004 大成精选基金    1.8427 3.2432 ---- 1.8967 3.2972 -0.0540 -2.85% 打开申购
49 090006 大成2020基金    0.8790 2.7010 ---- 0.9120 2.7340 -0.0330 -3.62% 打开申购
50 092002 大成债券C基金    1.0750 1.3045 ---- 1.0738 1.3033 0.0012 0.11% 打开申购
51 100016 富国平衡基金    1.2172 2.4778 ---- 1.2463 2.5069 -0.0291 -2.33% 打开申购
52 100018 富国天利基金    1.2468 1.7368 ---- 1.2509 1.7409 -0.0041 -0.33% 打开申购
53 100020 富国天益基金    1.0644 4.0757 ---- 1.0949 4.1062 -0.0305 -2.79% 打开申购
54 100022 富国天瑞基金    0.9532 3.4319 ---- 0.9865 3.5109 -0.0333 -3.38% 暂停申购
55 100026 富国天合基金    1.0076 2.3871 ---- 1.0397 2.4192 -0.0321 -3.09% 打开申购
56 110001 易基平稳基金    1.8690 3.0790 ---- 1.9180 3.1280 -0.0490 -2.55% 打开申购
57 110002 易基策略基金    4.8290 5.5390 ---- 5.0030 5.7130 -0.1740 -3.48% 打开申购
58 110003 易基50基金    1.2542 3.1042 ---- 1.3118 3.1618 -0.0576 -4.39% 打开申购
59 110005 易基积极基金    1.6427 4.7798 ---- 1.6930 4.9067 -0.0504 -2.97% 打开申购
60 110007 易基债券A基金    1.0144 1.0460 ---- 1.0145 1.0461 -0.0001 -0.01% 打开申购
61 110008 易基债券B基金    1.0152 1.0468 ---- 1.0153 1.0469 -0.0001 -0.01% 打开申购
62 110009 易基价值精选基金    3.0168 3.1968 ---- 3.1176 3.2976 -0.1008 -3.23% 打开申购
63 110010 易基价值成长基金    1.5462 1.6062 ---- 1.5966 1.6566 -0.0504 -3.16% 打开申购
64 110017 易方达强债A基金    --- --- ---- --- --- --- --- ----
65 110018 易方达强债B基金    --- --- ---- --- --- --- --- ----
66 110029 易方达科讯基金    0.9380 4.7350 ---- 0.9599 4.7969 -0.0218 -2.28% 暂停申购
67 112002 易基策略贰基金    1.7590 3.2740 ---- 1.8210 3.3360 -0.0620 -3.40% 打开申购
68 121001 国投融华基金    1.4472 2.2992 ---- 1.4680 2.3200 -0.0208 -1.42% 打开申购
69 121002 国投景气基金    0.9336 2.9026 ---- 0.9570 2.9260 -0.0234 -2.45% 打开申购
70 121003 国投核心基金    1.2318 2.6718 ---- 1.2709 2.7109 -0.0391 -3.08% 打开申购
71 121005 国投创新基金    1.5327 2.7913 ---- 1.5740 2.8598 -0.0413 -2.62% 打开申购
72 121008 国投成长基金    0.9785 2.1452 ---- 0.9949 2.1812 -0.0164 -1.64% 打开申购
73 121009 国投债券基金    1.0043 1.0043 ---- 1.0043 1.0043 0.0000 0.00 暂停大额申购
74 150103 银河银泰基金    1.0534 3.5934 ---- 1.0835 3.6235 -0.0301 -2.78% 打开申购
75 151001 银河稳健基金    1.4035 3.2085 ---- 1.4472 3.2522 -0.0437 -3.02% 打开申购
76 151002 银河收益基金    1.6734 1.9734 ---- 1.6840 1.9840 -0.0106 -0.63% 打开申购
77 159901 深100ETF基金    5.0780 5.1980 ---- 5.2440 5.3640 -0.1660 -3.17% 场内交易
78 159902 中小板ETF基金    2.9530 2.9530 ---- 3.0190 3.0190 -0.0660 -2.19% 场内交易
79 160105 南方积配基金    1.9428 2.9978 ---- 1.9953 3.0503 -0.0525 -2.63% 打开申购
80 160106 南方高增基金    2.7527 3.6567 ---- 2.8437 3.7477 -0.0910 -3.20% 打开申购
81 160311 华夏蓝筹基金    1.3600 3.8820 ---- 1.3980 3.9710 -0.0383 -2.74% 打开申购
82 160314 华夏行业基金    0.9570 4.2760 ---- 0.9800 4.3600 -0.0230 -2.35% 封闭期内
83 160505 博时主题基金    2.2860 3.7470 ---- 2.3610 3.8220 -0.0750 -3.18% 暂停申购
84 160602 鹏华债券基金    1.1060 1.2350 ---- 1.1070 1.2360 -0.0010 -0.09% 打开申购
85 160603 鹏华收益基金    0.9790 3.4250 ---- 1.0000 3.4460 -0.0210 -2.10% 打开申购
86 160605 鹏华50基金    2.1330 3.6630 ---- 2.1940 3.7240 -0.0610 -2.78% 打开申购
87 160607 鹏华价值基金    1.0270 3.1490 ---- 1.0540 3.2270 -0.0270 -2.56% 打开申购
88 160608 鹏华债券B基金    1.0900 1.2190 ---- 1.0900 1.2190 0.0000 0.00 打开申购
89 160610 鹏华动力基金    2.1300 2.1300 ---- 2.1790 2.1790 -0.0490 -2.25% 打开申购
90 160611 鹏华治理基金    1.3770 1.3770 ---- 1.4110 1.4110 -0.0340 -2.41% 打开申购
91 160706 嘉实300基金    1.1740 3.0420 ---- 1.2150 3.0830 -0.0410 -3.37% 打开申购
92 160805 长盛同智基金    1.7390 2.6492 ---- 1.7896 2.6998 -0.0506 -2.83% 打开申购
93 160910 大成创新成长基金    1.2070 2.4180 ---- 1.2420 2.4530 -0.0350 -2.82% 暂停申购
94 161005 富国天惠基金    1.9885 3.1885 ---- 2.0481 3.2481 -0.0596 -2.91% 打开申购
95 161601 融通新蓝筹基金    0.9510 3.2460 ---- 0.9772 3.2722 -0.0262 -2.68% 打开申购
96 161603 融通债券基金    1.1800 1.3550 ---- 1.1770 1.3520 0.0030 0.25% 打开申购
97 161604 融通100基金    1.8510 3.0210 ---- 1.9070 3.0770 -0.0560 -2.94% 打开申购
98 161605 融通蓝筹基金    1.6990 2.8290 ---- 1.7380 2.8680 -0.0390 -2.24% 打开申购
99 161606 融通行业基金    1.2170 3.1570 ---- 1.2630 3.2030 -0.0460 -3.64% 打开申购
100 161607 融通巨潮基金    1.5420 2.9720 ---- 1.6040 3.0340 -0.0620 -3.87% 打开申购
101 161609 融通动力基金    2.5040 2.6040 ---- 2.5700 2.6700 -0.0660 -2.57% 打开申购
102 161610 融通领先基金    1.3850 3.5660 ---- 1.4300 3.6820 -0.0451 -3.15% 打开申购
103 161706 招商成长基金    1.7453 3.6556 ---- 1.8022 3.7125 -0.0569 -3.16% 打开申购
104 161902 万家债券基金    1.0101 1.4465 ---- 1.0130 1.4496 -0.0031 -0.31% 打开申购
105 161903 万家公用基金    1.7264 2.4564 ---- 1.7773 2.5073 -0.0509 -2.86% 打开申购
106 162006 长城久富基金    1.6880 3.5688 ---- 1.7233 3.6041 -0.0353 -2.05% 打开申购
107 162102 金鹰小盘基金    1.6306 2.2506 ---- 1.6376 2.2576 -0.0070 -0.43% 打开申购
108 162201 合丰成长基金    2.2017 3.2817 ---- 2.2429 3.3229 -0.0412 -1.84% 打开申购
109 162202 合丰周期基金    1.8855 3.3605 ---- 1.9357 3.4107 -0.0502 -2.59% 打开申购
110 162203 合丰稳定基金    1.5068 3.0068 ---- 1.5494 3.0494 -0.0426 -2.75% 打开申购
111 162204 荷银精选基金    5.0601 5.1301 ---- 5.2292 5.2992 -0.1691 -3.23% 打开申购
112 162205 荷银预算基金    1.7142 2.1892 ---- 1.7452 2.2202 -0.0310 -1.78% 打开申购
113 162207 荷银效率基金    0.9698 2.3325 ---- 0.9940 2.3907 -0.0242 -2.44% 打开申购
114 162208 荷银首选基金    1.9380 1.9880 ---- 1.9964 2.0464 -0.0584 -2.93% 打开申购
115 162209 荷银市值基金    0.9578 0.9578 ---- 0.9939 0.9939 -0.0361 -3.63% 打开申购
116 162605 景顺鼎益基金    1.4690 3.4590 ---- 1.5170 3.5070 -0.0480 -3.16% 打开申购
117 162607 景顺资源基金    1.0410 3.0020 ---- 1.0740 3.0350 -0.0330 -3.07% 打开申购
118 162703 广发小盘基金    2.8521 4.0121 ---- 2.9334 4.0934 -0.0813 -2.77% 打开申购
119 163302 巨田资源基金    1.9197 3.1547 ---- 1.9670 3.2020 -0.0473 -2.40% 打开申购
120 163402 兴业趋势基金    1.2667 5.6783 ---- 1.3015 5.8173 -0.0348 -2.67% 打开申购
121 163503 天治核心基金    0.8422 2.6533 ---- 0.8672 2.7021 -0.0250 -2.88% 暂停申购
122 163801 中银中国基金    2.0215 3.1915 ---- 2.0745 3.2445 -0.0530 -2.55% 打开申购
123 163803 中银增长基金    1.1606 3.3821 ---- 1.1763 3.4221 -0.0157 -1.34% 打开申购
124 163804 中银收益基金    1.0326 2.2126 ---- 1.0640 2.2440 -0.0314 -2.95% 打开申购
125 166001 中欧趋势基金    1.4873 1.6873 ---- 1.5293 1.7293 -0.0420 -2.75% 打开申购
126 180001 银华优势基金    1.2908 2.9108 ---- 1.3227 2.9427 -0.0319 -2.41% 打开申购
127 180002 银华保本基金    1.2313 1.2313 ---- 1.2407 1.2407 -0.0094 -0.76% 打开申购
128 180003 银华88基金    1.2003 3.0003 ---- 1.2424 3.0424 -0.0421 -3.39% 打开申购
129 180010 银华优质基金    2.0917 3.2917 ---- 2.1609 3.3609 -0.0692 -3.20% 打开申购
130 180012 银华富裕基金    1.1574 2.0924 ---- 1.1982 2.1332 -0.0408 -3.41% 打开申购
131 200001 长城久恒基金    1.6030 2.7130 ---- 1.6320 2.7420 -0.0290 -1.78% 打开申购
132 200002 长城久泰基金    1.7455 4.6055 ---- 1.8051 4.6651 -0.0596 -3.30% 打开申购
133 200006 长城消费基金    0.9774 2.4174 ---- 1.0053 2.4453 -0.0279 -2.78% 打开申购
134 200007 长城回报基金    0.9541 2.4579 ---- 0.9845 2.5263 -0.0304 -3.09% 打开申购
135 200008 长城品牌基金    1.0993 1.0993 ---- 1.1375 1.1375 -0.0382 -3.36% 暂停申购
136 202001 南方稳健基金    1.6016 3.3466 ---- 1.6454 3.3904 -0.0438 -2.66% 打开申购
137 202002 南稳贰号基金    1.3295 2.8256 ---- 1.3691 2.9097 -0.0396 -2.89% 打开申购
138 202003 南方绩优基金    2.8776 2.8776 ---- 2.9713 2.9713 -0.0937 -3.15% 打开申购
139 202005 南方成份基金    1.3316 1.3316 ---- 1.3709 1.3709 -0.0393 -2.87% 打开申购
140 202007 南方隆元基金    0.9870 0.9870 ---- 1.0190 1.0190 -0.0320 -3.14% 打开申购
141 202101 南方宝元基金    1.2033 2.3733 ---- 1.2122 2.3822 -0.0089 -0.73% 打开申购
142 202102 南方多利基金    1.0868 1.1149 ---- 1.0864 1.1145 0.0004 0.04% 打开申购
143 202202 南方避险基金    2.6142 3.1082 ---- 2.6630 3.1570 -0.0488 -1.83% 暂停申购
144 202801 南方全球基金    --- --- ---- --- --- --- --- 打开申购
145 206001 鹏华成长基金    3.8082 3.9582 ---- 3.8839 4.0339 -0.0757 -1.95% 打开申购
146 210001 金鹰优选基金    0.9671 2.7183 ---- 0.9904 2.7538 -0.0233 -2.35% 打开申购
147 213001 宝盈鸿利基金    1.3542 2.9942 ---- 1.3785 3.0185 -0.0243 -1.76% 打开申购
148 213002 宝盈泛沿海基金    0.9859 2.9059 ---- 1.0086 2.9453 -0.0227 -2.25% 打开申购
149 213003 宝盈策略基金    1.5281 1.7281 ---- 1.5661 1.7661 -0.0380 -2.43% 打开申购
150 217001 招商股票基金    0.9875 3.6015 ---- 1.0095 3.6235 -0.0220 -2.18% 打开申购
151 217002 招商平衡基金    2.0593 2.6743 ---- 2.0894 2.7044 -0.0301 -1.44% 打开申购
152 217003 招商债券基金    1.1317 1.3682 ---- 1.1317 1.3682 0.0000 0.00 打开申购
153 217005 招商先锋基金    0.9641 2.9141 ---- 0.9902 2.9402 -0.0261 -2.64% 打开申购
154 217008 招商安本基金    1.1742 1.2192 ---- 1.1818 1.2268 -0.0076 -0.64% 打开申购
155 217009 招商价值基金    1.5748 1.5748 ---- 1.6259 1.6259 -0.0511 -3.14% 打开申购
156 217203 招商债券B基金    1.1234 1.3599 ---- 1.1234 1.3599 0.0000 0.00 打开申购
157 233001 巨田基础基金    1.1627 2.7077 ---- 1.1813 2.7263 -0.0186 -1.57% 打开申购
158 240001 宝康消费基金    1.5774 3.3351 ---- 1.6128 3.3705 -0.0354 -2.19% 打开申购
159 240002 宝康配置基金    1.8307 3.3707 ---- 1.8598 3.3998 -0.0291 -1.56% 打开申购
160 240003 宝康债券基金    1.2824 1.5524 ---- 1.2848 1.5548 -0.0024 -0.19% 打开申购
161 240004 华宝动力基金    1.0586 3.5686 ---- 1.0860 3.5960 -0.0274 -2.52% 打开申购
162 240005 华宝策略基金    0.9897 4.4045 ---- 1.0070 4.4218 -0.0173 -1.71% 暂停申购
163 240008 华宝收益基金    3.7620 3.7620 ---- 3.8592 3.8592 -0.0972 -2.52% 打开申购
164 240009 华宝先进基金    2.7726 2.7726 ---- 2.8198 2.8198 -0.0472 -1.67% 打开申购
165 240010 华宝行业基金    1.2255 1.2255 ---- 1.2594 1.2594 -0.0339 -2.69% 打开申购
166 253010 德盛安心基金    1.8680 2.1380 ---- 1.8860 2.1560 -0.0180 -0.95% 打开申购
167 255010 德盛稳健基金    2.8650 2.9850 ---- 2.9350 3.0550 -0.0700 -2.39% 打开申购
168 257010 德盛小盘基金    1.0860 3.2160 ---- 1.1140 3.2440 -0.0280 -2.51% 打开申购
169 257020 德盛精选基金    1.3280 3.3450 ---- 1.3600 3.3940 -0.0317 -2.33% 打开申购
170 257030 德盛优势基金    1.6200 1.6200 ---- 1.6720 1.6720 -0.0520 -3.11% 打开申购
171 260101 景顺优选基金    1.5763 3.3870 ---- 1.6207 3.4314 -0.0444 -2.74% 打开申购
172 260103 景顺平衡基金    0.9425 3.2325 ---- 0.9681 3.2581 -0.0256 -2.64% 打开申购
173 260104 景顺增长基金    4.3320 5.0220 ---- 4.4570 5.1470 -0.1250 -2.80% 打开申购
174 260108 景顺成长基金    1.3140 2.6640 ---- 1.3520 2.7020 -0.0380 -2.81% 打开申购
175 260109 景顺增长贰基金    2.7200 2.7200 ---- 2.7970 2.7970 -0.0770 -2.75% 打开申购
176 260110 景顺精选基金    1.1550 1.1550 ---- 1.1950 1.1950 -0.0400 -3.35% 暂停申购
177 270001 广发聚富基金    1.5270 3.8370 ---- 1.5658 3.8758 -0.0388 -2.48% 打开申购
178 270002 广发稳健基金    2.1913 3.5113 ---- 2.2586 3.5786 -0.0673 -2.98% 打开申购
179 270005 广发聚丰基金    0.9541 5.1455 ---- 0.9850 5.2854 -0.0309 -3.13% 暂停申购
180 270006 广发优选基金    2.7912 3.1212 ---- 2.8838 3.2138 -0.0926 -3.21% 打开申购
181 270007 广发大盘基金    1.1274 1.1274 ---- 1.1652 1.1652 -0.0378 -3.24% 暂停申购
182 270009 广发强债基金    --- --- ---- --- --- --- --- ----
183 288001 中信配置基金    2.2084 3.2084 ---- 2.2697 3.2697 -0.0613 -2.70% 打开申购
184 288002 中信红利基金    2.4140 3.8140 ---- 2.4709 3.8709 -0.0569 -2.30% 暂停申购
185 288102 中信双利基金    1.0524 1.2454 ---- 1.0581 1.2511 -0.0057 -0.54% 打开申购
186 290002 泰信先行基金    0.9269 3.0951 ---- 0.9556 3.1581 -0.0287 -3.00% 打开申购
187 290003 泰信双息基金    1.0288 1.0531 ---- 1.0311 1.0554 -0.0023 -0.22% 打开申购
188 290004 泰信优质基金    1.4943 1.9943 ---- 1.5343 2.0343 -0.0400 -2.61% 打开申购
189 310308 盛利精选基金    1.1111 2.6831 ---- 1.1369 2.7089 -0.0258 -2.27% 打开申购
190 310318 盛利配置基金    1.1007 1.8007 ---- 1.1103 1.8103 -0.0096 -0.86% 打开申购
191 310328 新动力基金    1.1701 3.3413 ---- 1.2054 3.4054 -0.0353 -2.93% 打开申购
192 310358 新经济基金    0.9726 2.3045 ---- 1.0031 2.3350 -0.0305 -3.04% 打开申购
193 320001 诺安平衡基金    0.8992 3.1592 ---- 0.9205 3.1805 -0.0213 -2.31% 打开申购
194 320003 诺安股票基金    1.2413 3.1248 ---- 1.2896 3.1731 -0.0483 -3.75% 打开申购
195 320004 诺安债券基金    1.0594 1.0890 ---- 1.0611 1.0907 -0.0017 -0.16% 打开申购
196 320005 诺安价值基金    1.1007 2.0457 ---- 1.1431 2.0881 -0.0424 -3.71% 打开申购
197 340001 兴业转基基金    1.4006 2.7446 ---- 1.4156 2.7596 -0.0150 -1.06% 暂停申购
198 340006 兴业全球基金    3.4776 3.4776 ---- 3.5694 3.5694 -0.0918 -2.57% 打开申购
199 350001 天治财富基金    0.9358 2.4811 ---- 0.9513 2.4966 -0.0155 -1.63% 打开申购
200 350002 天治品质基金    1.0963 3.6063 ---- 1.1286 3.6386 -0.0323 -2.86% 打开申购
201 360001 量化核心基金    1.3323 3.2760 ---- 1.3820 3.3257 -0.0497 -3.60% 暂停申购
202 360005 光大红利基金    3.8773 4.0173 ---- 3.9980 4.1380 -0.1207 -3.02% 打开申购
203 360006 光大增长基金    1.5536 2.8336 ---- 1.6061 2.8861 -0.0525 -3.27% 打开申购
204 360007 光大优势基金    0.9760 0.9760 ---- 1.0086 1.0086 -0.0326 -3.23% 打开申购
205 373010 上投双息基金    1.4476 2.5947 ---- 1.4778 2.6249 -0.0302 -2.04% 打开申购
206 375010 上投优势基金