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基金净值 - 正文
08-2-25开放式基金净值一览
2008-2-26 8:42:24   出处：
序号 基金代码 基金简称 2008-2-25 备注 2008-2-22 日增长值
较前一日涨跌值		 日增长率
较前一日涨跌幅		 申购状态
累计净值 单位净值 累计净值
1 000001 华夏成长基金    1.5960 3.2770 ---- 1.6370 3.3180 -0.0410 -2.50% 打开申购
2 000011 华夏大盘基金    7.4210 7.6010 ---- 7.5830 7.7630 -0.1620 -2.14% 暂停申购
3 000021 华夏优势基金    2.3720 2.4920 ---- 2.4200 2.5400 -0.0480 -1.98% 打开申购
4 000041 华夏全球基金    --- --- ---- 0.8060 0.8060 --- --- 打开申购
5 001001 华夏债券基金    1.1160 1.3860 ---- 1.1170 1.3870 -0.0010 -0.09% 打开申购
6 001003 华夏债券C基金    1.1080 1.3780 ---- 1.1090 1.3790 -0.0010 -0.09% 打开申购
7 001011 华夏希望A基金    --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
8 001013 华夏希望C基金    --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
9 002001 华夏回报基金    1.3340 3.3050 ---- 1.3540 3.3250 -0.0200 -1.48% 打开申购
10 002011 华夏红利基金    2.9740 3.8070 ---- 3.0450 3.8780 -0.0710 -2.33% 打开申购
11 002021 华夏回报贰基金    1.1070 2.3950 ---- 1.1270 2.4150 -0.0200 -1.77% 打开申购
12 020001 国泰金鹰基金    3.2790 4.1920 ---- 3.3510 4.2640 -0.0720 -2.15% 打开申购
13 020002 国泰债券基金    1.0110 1.2500 ---- 1.0110 1.2500 0.0000 0.00 打开申购
14 020003 国泰精选基金    3.1570 3.9890 ---- 3.2500 4.0820 -0.0930 -2.86% 打开申购
15 020005 国泰金马基金    0.9950 4.0990 ---- 1.0200 4.1990 -0.0250 -2.45% 打开申购
16 020008 国泰金鹿基金    1.6020 1.6270 ---- 1.6160 1.6410 -0.0140 -0.87% 打开申购
17 020009 国泰金鹏基金    1.1960 2.0810 ---- 1.2240 2.1090 -0.0280 -2.29% 打开申购
18 020010 国泰金牛基金    1.1840 1.2340 ---- 1.2140 1.2640 -0.0300 -2.47% 打开申购
19 020011 国泰300基金    0.8740 1.2510 ---- 0.9070 1.2980 -0.0328 -3.61% 封闭期内
20 040001 华安创新基金    0.9320 4.2350 ---- 0.9540 4.3300 -0.0220 -2.31% 暂停申购
21 040002 华安A股基金    3.9380 4.3080 ---- 4.0810 4.4510 -0.1430 -3.50% 打开申购
22 040004 华安宝利基金    1.0720 3.3520 ---- 1.0930 3.3730 -0.0210 -1.92% 打开申购
23 040005 华安宏利基金    3.0018 3.3918 ---- 3.0832 3.4732 -0.0814 -2.64% 打开申购
24 040007 华安中小盘基金    1.4633 2.7782 ---- 1.5085 2.8234 -0.0452 -3.00% 打开申购
25 040008 华安优选基金    0.9302 2.4665 ---- 0.9589 2.4952 -0.0287 -2.99% 暂停申购
26 050001 博时增长基金    0.9060 3.4080 ---- 0.9350 3.4370 -0.0290 -3.10% 打开申购
27 050002 博时裕富基金    1.1940 3.1740 ---- 1.2380 3.2180 -0.0440 -3.55% 打开申购
28 050004 博时精选基金    1.9031 3.2931 ---- 1.9600 3.3500 -0.0569 -2.90% 打开申购
29 050006 博时稳定基金    1.0620 1.1000 ---- 1.0650 1.1030 -0.0030 -0.28% 打开申购
30 050007 博时平衡基金    1.1820 2.2430 ---- 1.2080 2.2690 -0.0260 -2.15% 打开申购
31 050008 博时第三产业基金    1.2880 2.8490 ---- 1.3250 2.9310 -0.0370 -2.79% 打开申购
32 050009 博时新兴成长基金    0.9760 3.6620 ---- 1.0110 3.7930 -0.0350 -3.46% 打开申购
33 050201 博时价值贰基金    0.8740 2.3290 ---- 0.9030 2.3580 -0.0290 -3.21% 打开申购
34 070001 嘉实成长基金    1.6702 3.2202 ---- 1.7136 3.2636 -0.0434 -2.53% 打开申购
35 070002 嘉实增长基金    4.4320 4.7730 ---- 4.5340 4.8750 -0.1020 -2.25% 打开申购
36 070003 嘉实稳健基金    1.2840 3.3630 ---- 1.3260 3.4480 -0.0422 -3.18% 打开申购
37 070005 嘉实债券基金    1.2050 1.6150 ---- 1.2100 1.6200 -0.0050 -0.41% 打开申购
38 070006 嘉实服务基金    3.8930 4.0130 ---- 4.0280 4.1480 -0.1350 -3.35% 打开申购
39 070009 嘉实短债基金    1.0037 1.0577 ---- 1.0035 1.0575 0.0000 0.00 打开申购
40 070010 嘉实主题基金    1.3250 2.8230 ---- 1.3510 2.8490 -0.0260 -1.92% 打开申购
41 070011 嘉实策略基金    1.5500 1.5500 ---- 1.5960 1.5960 -0.0460 -2.88% 打开申购
42 070012 嘉实海外基金    --- --- ---- 0.7500 0.7500 --- --- 打开申购
43 070099 嘉实优质基金    0.9480 1.8440 ---- 0.9820 1.8780 -0.0333 -3.39% 打开申购
44 080001 长盛价值基金    1.0460 2.8900 ---- 1.0820 2.9260 -0.0360 -3.33% 打开申购
45 090001 大成价值基金    0.8938 3.5538 ---- 0.9182 3.5782 -0.0244 -2.66% 打开申购
46 090002 大成债券基金    1.0856 1.3151 ---- 1.0863 1.3158 -0.0007 -0.06% 打开申购
47 090003 大成蓝筹基金    0.9809 3.5509 ---- 1.0155 3.5855 -0.0346 -3.41% 暂停申购
48 090004 大成精选基金    1.7686 3.1691 ---- 1.8427 3.2432 -0.0741 -4.02% 打开申购
49 090006 大成2020基金    0.8500 2.6720 ---- 0.8790 2.7010 -0.0290 -3.30% 打开申购
50 092002 大成债券C基金    1.0742 1.3037 ---- 1.0750 1.3045 -0.0008 -0.07% 打开申购
51 100016 富国平衡基金    1.1817 2.4423 ---- 1.2172 2.4778 -0.0355 -2.92% 打开申购
52 100018 富国天利基金    1.2415 1.7315 ---- 1.2468 1.7368 -0.0053 -0.43% 打开申购
53 100020 富国天益基金    1.0378 4.0491 ---- 1.0644 4.0757 -0.0266 -2.50% 打开申购
54 100022 富国天瑞基金    0.9210 3.3555 ---- 0.9532 3.4319 -0.0322 -3.38% 暂停申购
55 100026 富国天合基金    0.9778 2.3573 ---- 1.0076 2.3871 -0.0298 -2.96% 打开申购
56 110001 易基平稳基金    1.8260 3.0360 ---- 1.8690 3.0790 -0.0430 -2.30% 打开申购
57 110002 易基策略基金    4.6650 5.3750 ---- 4.8290 5.5390 -0.1640 -3.40% 打开申购
58 110003 易基50基金    1.2161 3.0661 ---- 1.2542 3.1042 -0.0381 -3.04% 打开申购
59 110005 易基积极基金    1.5900 4.6470 ---- 1.6427 4.7798 -0.0527 -3.21% 打开申购
60 110007 易基债券A基金    1.0143 1.0459 ---- 1.0144 1.0460 -0.0001 -0.01% 打开申购
61 110008 易基债券B基金    1.0151 1.0467 ---- 1.0152 1.0468 -0.0001 -0.01% 打开申购
62 110009 易基价值精选基金    2.9339 3.1139 ---- 3.0168 3.1968 -0.0829 -2.75% 打开申购
63 110010 易基价值成长基金    1.4923 1.5523 ---- 1.5462 1.6062 -0.0539 -3.49% 打开申购
64 110017 易方达强债A基金    --- --- ---- --- --- --- --- ----
65 110018 易方达强债B基金    --- --- ---- --- --- --- --- ----
66 110029 易方达科讯基金    0.9181 4.6788 ---- 0.9380 4.7350 -0.0198 -2.11% 暂停申购
67 112002 易基策略贰基金    1.7030 3.2180 ---- 1.7590 3.2740 -0.0560 -3.18% 打开申购
68 121001 国投融华基金    1.4262 2.2782 ---- 1.4472 2.2992 -0.0210 -1.45% 打开申购
69 121002 国投景气基金    0.9110 2.8800 ---- 0.9336 2.9026 -0.0226 -2.42% 打开申购
70 121003 国投核心基金    1.1891 2.6291 ---- 1.2318 2.6718 -0.0427 -3.47% 打开申购
71 121005 国投创新基金    1.4881 2.7172 ---- 1.5327 2.7913 -0.0446 -2.91% 打开申购
72 121008 国投成长基金    0.9599 2.1044 ---- 0.9785 2.1452 -0.0185 -1.90% 打开申购
73 121009 国投债券基金    1.0038 1.0038 ---- 1.0043 1.0043 -0.0005 -0.05% 暂停大额申购
74 150103 银河银泰基金    1.0243 3.5643 ---- 1.0534 3.5934 -0.0291 -2.76% 打开申购
75 151001 银河稳健基金    1.3614 3.1664 ---- 1.4035 3.2085 -0.0421 -3.00% 打开申购
76 151002 银河收益基金    1.6568 1.9568 ---- 1.6734 1.9734 -0.0166 -0.99% 打开申购
77 159901 深100ETF基金    4.8780 4.9980 ---- 5.0780 5.1980 -0.2000 -3.94% 场内交易
78 159902 中小板ETF基金    2.8450 2.8450 ---- 2.9530 2.9530 -0.1080 -3.66% 场内交易
79 160105 南方积配基金    1.8784 2.9334 ---- 1.9428 2.9978 -0.0644 -3.31% 打开申购
80 160106 南方高增基金    2.6759 3.5799 ---- 2.7527 3.6567 -0.0768 -2.79% 打开申购
81 160311 华夏蓝筹基金    1.3220 3.7940 ---- 1.3600 3.8820 -0.0378 -2.78% 打开申购
82 160314 华夏行业基金    0.9380 4.2070 ---- 0.9570 4.2760 -0.0189 -1.98% 封闭期内
83 160505 博时主题基金    2.2180 3.6790 ---- 2.2860 3.7470 -0.0680 -2.97% 暂停申购
84 160602 鹏华债券基金    1.1060 1.2350 ---- 1.1060 1.2350 0.0000 0.00 打开申购
85 160603 鹏华收益基金    0.9510 3.3970 ---- 0.9790 3.4250 -0.0280 -2.86% 打开申购
86 160605 鹏华50基金    2.0630 3.5930 ---- 2.1330 3.6630 -0.0700 -3.28% 打开申购
87 160607 鹏华价值基金    0.9950 3.0560 ---- 1.0270 3.1490 -0.0322 -3.13% 打开申购
88 160608 鹏华债券B基金    1.0890 1.2180 ---- 1.0900 1.2190 -0.0010 -0.09% 打开申购
89 160610 鹏华动力基金    2.0810 2.0810 ---- 2.1300 2.1300 -0.0490 -2.30% 打开申购
90 160611 鹏华治理基金    1.3340 1.3340 ---- 1.3770 1.3770 -0.0430 -3.12% 打开申购
91 160706 嘉实300基金    1.1310 2.9990 ---- 1.1740 3.0420 -0.0430 -3.66% 打开申购
92 160805 长盛同智基金    1.6723 2.5825 ---- 1.7390 2.6492 -0.0667 -3.84% 打开申购
93 160910 大成创新成长基金    1.1680 2.3790 ---- 1.2070 2.4180 -0.0390 -3.23% 暂停申购
94 161005 富国天惠基金    1.9313 3.1313 ---- 1.9885 3.1885 -0.0572 -2.88% 打开申购
95 161601 融通新蓝筹基金    0.9226 3.2176 ---- 0.9510 3.2460 -0.0284 -2.99% 打开申购
96 161603 融通债券基金    1.1830 1.3580 ---- 1.1800 1.3550 0.0030 0.25% 打开申购
97 161604 融通100基金    1.7840 2.9540 ---- 1.8510 3.0210 -0.0670 -3.62% 打开申购
98 161605 融通蓝筹基金    1.6610 2.7910 ---- 1.6990 2.8290 -0.0380 -2.24% 打开申购
99 161606 融通行业基金    1.1760 3.1160 ---- 1.2170 3.1570 -0.0410 -3.37% 打开申购
100 161607 融通巨潮基金    1.4880 2.9180 ---- 1.5420 2.9720 -0.0540 -3.50% 打开申购
101 161609 融通动力基金    2.4370 2.5370 ---- 2.5040 2.6040 -0.0670 -2.68% 打开申购
102 161610 融通领先基金    1.3470 3.4680 ---- 1.3850 3.5660 -0.0381 -2.75% 打开申购
103 161706 招商成长基金    1.6867 3.5970 ---- 1.7453 3.6556 -0.0586 -3.36% 打开申购
104 161902 万家债券基金    1.0066 1.4428 ---- 1.0101 1.4465 -0.0037 -0.37% 打开申购
105 161903 万家公用基金    1.6712 2.4012 ---- 1.7264 2.4564 -0.0552 -3.20% 打开申购
106 162006 长城久富基金    1.6393 3.5201 ---- 1.6880 3.5688 -0.0487 -2.89% 打开申购
107 162102 金鹰小盘基金    1.6154 2.2354 ---- 1.6306 2.2506 -0.0152 -0.93% 打开申购
108 162201 合丰成长基金    2.1379 3.2179 ---- 2.2017 3.2817 -0.0638 -2.90% 打开申购
109 162202 合丰周期基金    1.8236 3.2986 ---- 1.8855 3.3605 -0.0619 -3.28% 打开申购
110 162203 合丰稳定基金    1.4774 2.9774 ---- 1.5068 3.0068 -0.0294 -1.95% 打开申购
111 162204 荷银精选基金    4.8840 4.9540 ---- 5.0601 5.1301 -0.1761 -3.48% 打开申购
112 162205 荷银预算基金    1.6807 2.1557 ---- 1.7142 2.1892 -0.0335 -1.95% 打开申购
113 162207 荷银效率基金    0.9396 2.2599 ---- 0.9698 2.3325 -0.0302 -3.12% 打开申购
114 162208 荷银首选基金    1.8891 1.9391 ---- 1.9380 1.9880 -0.0489 -2.52% 打开申购
115 162209 荷银市值基金    0.9213 0.9213 ---- 0.9578 0.9578 -0.0365 -3.81% 打开申购
116 162605 景顺鼎益基金    1.4320 3.4220 ---- 1.4690 3.4590 -0.0370 -2.52% 打开申购
117 162607 景顺资源基金    1.0120 2.9730 ---- 1.0410 3.0020 -0.0290 -2.79% 打开申购
118 162703 广发小盘基金    2.7587 3.9187 ---- 2.8521 4.0121 -0.0934 -3.27% 打开申购
119 163302 巨田资源基金    1.8716 3.1066 ---- 1.9197 3.1547 -0.0481 -2.51% 打开申购
120 163402 兴业趋势基金    1.2367 5.5585 ---- 1.2667 5.6783 -0.0300 -2.37% 打开申购
121 163503 天治核心基金    0.8164 2.6030 ---- 0.8422 2.6533 -0.0258 -3.06% 暂停申购
122 163801 中银中国基金    1.9647 3.1347 ---- 2.0215 3.1915 -0.0568 -2.81% 打开申购
123 163803 中银增长基金    1.1445 3.3412 ---- 1.1606 3.3821 -0.0161 -1.38% 打开申购
124 163804 中银收益基金    1.0055 2.1855 ---- 1.0326 2.2126 -0.0271 -2.62% 打开申购
125 166001 中欧趋势基金    1.4228 1.6228 ---- 1.4873 1.6873 -0.0645 -4.34% 打开申购
126 180001 银华优势基金    1.2566 2.8766 ---- 1.2908 2.9108 -0.0342 -2.65% 打开申购
127 180002 银华保本基金    1.2227 1.2227 ---- 1.2313 1.2313 -0.0086 -0.70% 打开申购
128 180003 银华88基金    1.1654 2.9654 ---- 1.2003 3.0003 -0.0349 -2.91% 打开申购
129 180010 银华优质基金    2.0276 3.2276 ---- 2.0917 3.2917 -0.0641 -3.06% 打开申购
130 180012 银华富裕基金    1.1149 2.0499 ---- 1.1574 2.0924 -0.0425 -3.67% 打开申购
131 200001 长城久恒基金    1.5630 2.6730 ---- 1.6030 2.7130 -0.0400 -2.50% 打开申购
132 200002 长城久泰基金    1.6828 4.5428 ---- 1.7455 4.6055 -0.0627 -3.59% 打开申购
133 200006 长城消费基金    0.9575 2.3975 ---- 0.9774 2.4174 -0.0199 -2.04% 打开申购
134 200007 长城回报基金    0.9236 2.3892 ---- 0.9541 2.4579 -0.0305 -3.20% 打开申购
135 200008 长城品牌基金    1.0743 1.0743 ---- 1.0993 1.0993 -0.0250 -2.27% 暂停申购
136 202001 南方稳健基金    1.5579 3.3029 ---- 1.6016 3.3466 -0.0437 -2.73% 打开申购
137 202002 南稳贰号基金    1.2920 2.7459 ---- 1.3295 2.8256 -0.0375 -2.82% 打开申购
138 202003 南方绩优基金    2.7813 2.7813 ---- 2.8776 2.8776 -0.0963 -3.35% 打开申购
139 202005 南方成份基金    1.3001 1.3001 ---- 1.3316 1.3316 -0.0315 -2.37% 打开申购
140 202007 南方隆元基金    0.9590 0.9590 ---- 0.9870 0.9870 -0.0280 -2.84% 打开申购
141 202101 南方宝元基金    1.1967 2.3667 ---- 1.2033 2.3733 -0.0066 -0.55% 打开申购
142 202102 南方多利基金    1.0844 1.1125 ---- 1.0868 1.1149 -0.0024 -0.22% 打开申购
143 202202 南方避险基金    2.5687 3.0627 ---- 2.6142 3.1082 -0.0455 -1.74% 暂停申购
144 202801 南方全球基金    --- --- ---- 0.8370 0.8370 --- --- 打开申购
145 206001 鹏华成长基金    3.7185 3.8685 ---- 3.8082 3.9582 -0.0897 -2.36% 打开申购
146 210001 金鹰优选基金    0.9461 2.6862 ---- 0.9671 2.7183 -0.0210 -2.18% 打开申购
147 213001 宝盈鸿利基金    1.3403 2.9803 ---- 1.3542 2.9942 -0.0139 -1.03% 打开申购
148 213002 宝盈泛沿海基金    0.9580 2.8576 ---- 0.9859 2.9059 -0.0279 -2.83% 打开申购
149 213003 宝盈策略基金    1.4944 1.6944 ---- 1.5281 1.7281 -0.0337 -2.21% 打开申购
150 217001 招商股票基金    0.9734 3.5874 ---- 0.9875 3.6015 -0.0141 -1.43% 打开申购
151 217002 招商平衡基金    2.0393 2.6543 ---- 2.0593 2.6743 -0.0200 -0.97% 打开申购
152 217003 招商债券基金    1.1309 1.3674 ---- 1.1317 1.3682 -0.0008 -0.07% 打开申购
153 217005 招商先锋基金    0.9415 2.8915 ---- 0.9641 2.9141 -0.0226 -2.34% 打开申购
154 217008 招商安本基金    1.1674 1.2124 ---- 1.1742 1.2192 -0.0068 -0.58% 打开申购
155 217009 招商价值基金    1.5287 1.5287 ---- 1.5748 1.5748 -0.0461 -2.93% 打开申购
156 217203 招商债券B基金    1.1226 1.3591 ---- 1.1234 1.3599 -0.0008 -0.07% 打开申购
157 233001 巨田基础基金    1.1371 2.6821 ---- 1.1627 2.7077 -0.0256 -2.20% 打开申购
158 240001 宝康消费基金    1.5375 3.2952 ---- 1.5774 3.3351 -0.0399 -2.53% 打开申购
159 240002 宝康配置基金    1.7946 3.3346 ---- 1.8307 3.3707 -0.0361 -1.97% 打开申购
160 240003 宝康债券基金    1.2800 1.5500 ---- 1.2824 1.5524 -0.0024 -0.19% 打开申购
161 240004 华宝动力基金    1.0273 3.5373 ---- 1.0586 3.5686 -0.0313 -2.96% 打开申购
162 240005 华宝策略基金    0.9706 4.3854 ---- 0.9897 4.4045 -0.0191 -1.93% 暂停申购
163 240008 华宝收益基金    3.6630 3.6630 ---- 3.7620 3.7620 -0.0990 -2.63% 打开申购
164 240009 华宝先进基金    2.7031 2.7031 ---- 2.7726 2.7726 -0.0695 -2.51% 打开申购
165 240010 华宝行业基金    1.1945 1.1945 ---- 1.2255 1.2255 -0.0310 -2.53% 打开申购
166 253010 德盛安心基金    1.8440 2.1140 ---- 1.8680 2.1380 -0.0240 -1.28% 打开申购
167 255010 德盛稳健基金    2.7790 2.8990 ---- 2.8650 2.9850 -0.0860 -3.00% 打开申购
168 257010 德盛小盘基金    1.0500 3.1800 ---- 1.0860 3.2160 -0.0360 -3.31% 打开申购
169 257020 德盛精选基金    1.2780 3.2680 ---- 1.3280 3.3450 -0.0498 -3.75% 打开申购
170 257030 德盛优势基金    1.5580 1.5580 ---- 1.6200 1.6200 -0.0620 -3.83% 打开申购
171 260101 景顺优选基金    1.5375 3.3482 ---- 1.5763 3.3870 -0.0388 -2.46% 打开申购
172 260103 景顺平衡基金    0.9209 3.2109 ---- 0.9425 3.2325 -0.0216 -2.29% 打开申购
173 260104 景顺增长基金    4.1980 4.8880 ---- 4.3320 5.0220 -0.1340 -3.09% 打开申购
174 260108 景顺成长基金    1.2860 2.6360 ---- 1.3140 2.6640 -0.0280 -2.13% 打开申购
175 260109 景顺增长贰基金    2.6400 2.6400 ---- 2.7200 2.7200 -0.0800 -2.94% 打开申购
176 260110 景顺精选基金    1.1270 1.1270 ---- 1.1550 1.1550 -0.0280 -2.42% 暂停申购
177 270001 广发聚富基金    1.4908 3.8008 ---- 1.5270 3.8370 -0.0362 -2.37% 打开申购
178 270002 广发稳健基金    2.1339 3.4539 ---- 2.1913 3.5113 -0.0574 -2.62% 打开申购
179 270005 广发聚丰基金    0.9256 5.0165 ---- 0.9541 5.1455 -0.0285 -2.98% 暂停申购
180 270006 广发优选基金    2.7069 3.0369 ---- 2.7912 3.1212 -0.0843 -3.02% 打开申购
181 270007 广发大盘基金    1.0890 1.0890 ---- 1.1274 1.1274 -0.0384 -3.41% 暂停申购
182 270009 广发强债基金    --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
183 288001 中信配置基金    2.1560 3.1560 ---- 2.2084 3.2084 -0.0524 -2.37% 打开申购
184 288002 中信红利基金    2.3512 3.7512 ---- 2.4140 3.8140 -0.0628 -2.60% 暂停申购
185 288102 中信双利基金    1.0463 1.2393 ---- 1.0524 1.2454 -0.0061 -0.58% 打开申购
186 290002 泰信先行基金    0.8945 3.0240 ---- 0.9269 3.0951 -0.0324 -3.49% 打开申购
187 290003 泰信双息基金    1.0262 1.0505 ---- 1.0288 1.0531 -0.0026 -0.25% 打开申购
188 290004 泰信优质基金    1.4423 1.9423 ---- 1.4943 1.9943 -0.0520 -3.48% 打开申购
189 310308 盛利精选基金    1.0812 2.6532 ---- 1.1111 2.6831 -0.0299 -2.69% 打开申购
190 310318 盛利配置基金    1.0875 1.7875 ---- 1.1007 1.8007 -0.0132 -1.20% 打开申购
191 310328 新动力基金    1.1351 3.2778 ---- 1.1701 3.3413 -0.0350 -2.99% 打开申购
192 310358 新经济基金    0.9439 2.2758 ---- 0.9726 2.3045 -0.0287 -2.95% 打开申购
193 320001 诺安平衡基金    0.8742 3.1342 ---- 0.8992 3.1592 -0.0250 -2.78% 打开申购
194 320003 诺安股票基金    1.2024 3.0859 ---- 1.2413 3.1248 -0.0389 -3.13% 打开申购
195 320004 诺安债券基金    1.0570 1.0866 ---- 1.0594 1.0890 -0.0024 -0.23% 打开申购
196 320005 诺安价值基金    1.0654 2.0104 ---- 1.1007 2.0457 -0.0353 -3.21% 打开申购
197 340001 兴业转基基金    1.3830 2.7270 ---- 1.4006 2.7446 -0.0176 -1.26% 暂停申购
198 340006 兴业全球基金    3.4021 3.4021 ---- 3.4776 3.4776 -0.0755 -2.17% 打开申购
199 350001 天治财富基金    0.9195 2.4648 ---- 0.9358 2.4811 -0.0163 -1.74% 打开申购
200 350002 天治品质基金    1.0578 3.5678 ---- 1.0963 3.6063 -0.0385 -3.51% 打开申购
201 360001 量化核心基金    1.2824 3.2261 ---- 1.3323 3.2760 -0.0499 -3.75% 暂停申购
202 360005 光大红利基金    3.7728 3.9128 ---- 3.8773 4.0173 -0.1045 -2.70% 打开申购
203 360006 光大增长基金    1.5076 2.7876 ---- 1.5536 2.8336 -0.0460 -2.96% 打开申购
204 360007 光大优势基金    0.9448 0.9448 ---- 0.9760 0.9760 -0.0312 -3.20% 打开申购
205 373010 上投双息基金    1.4186 2.5657 ---- 1.4476 2.5947 -0.0290 -2.00% 打开申购
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