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基金净值 - 正文
08-2-26开放式基金净值一览
2008-2-27 8:51:43   出处：
序号 基金代码 基金简称 2008-2-26 备注 2008-2-25 日增长值
较前一日涨跌值		 日增长率
较前一日涨跌幅		 申购状态
累计净值 单位净值 累计净值
1 000001 华夏成长基金    1.5740 3.2550 ---- 1.5960 3.2770 -0.0220 -1.38% 打开申购
2 000011 华夏大盘基金    7.4400 7.6200 ---- 7.4210 7.6010 0.0190 0.26% 暂停申购
3 000021 华夏优势基金    2.3440 2.4640 ---- 2.3720 2.4920 -0.0280 -1.18% 打开申购
4 000041 华夏全球基金    --- --- ---- 0.8040 0.8040 --- --- 打开申购
5 001001 华夏债券基金    1.1160 1.3860 ---- 1.1160 1.3860 0.0000 0.00 打开申购
6 001003 华夏债券C基金    1.1080 1.3780 ---- 1.1080 1.3780 0.0000 0.00 打开申购
7 001011 华夏希望A基金    --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
8 001013 华夏希望C基金    --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
9 002001 华夏回报基金    1.3280 3.2990 ---- 1.3340 3.3050 -0.0060 -0.45% 打开申购
10 002011 华夏红利基金    2.9490 3.7820 ---- 2.9740 3.8070 -0.0250 -0.84% 打开申购
11 002021 华夏回报贰基金    1.1030 2.3910 ---- 1.1070 2.3950 -0.0040 -0.36% 打开申购
12 020001 国泰金鹰基金    3.2590 4.1720 ---- 3.2790 4.1920 -0.0200 -0.61% 打开申购
13 020002 国泰债券基金    1.0120 1.2510 ---- 1.0110 1.2500 0.0010 0.10% 打开申购
14 020003 国泰精选基金    3.1370 3.9690 ---- 3.1570 3.9890 -0.0200 -0.63% 打开申购
15 020005 国泰金马基金    0.9890 4.0750 ---- 0.9950 4.0990 -0.0060 -0.60% 打开申购
16 020008 国泰金鹿基金    1.5990 1.6240 ---- 1.6020 1.6270 -0.0030 -0.19% 打开申购
17 020009 国泰金鹏基金    1.1900 2.0750 ---- 1.1960 2.0810 -0.0060 -0.50% 打开申购
18 020010 国泰金牛基金    1.1710 1.2210 ---- 1.1840 1.2340 -0.0130 -1.10% 打开申购
19 020011 国泰300基金    0.8730 1.2500 ---- 0.8740 1.2510 -0.0007 -0.08% 封闭期内
20 040001 华安创新基金    0.9220 4.1920 ---- 0.9320 4.2350 -0.0100 -1.07% 暂停申购
21 040002 华安A股基金    3.9250 4.2950 ---- 3.9380 4.3080 -0.0130 -0.33% 打开申购
22 040004 华安宝利基金    1.0680 3.3480 ---- 1.0720 3.3520 -0.0040 -0.37% 打开申购
23 040005 华安宏利基金    2.9709 3.3609 ---- 3.0018 3.3918 -0.0309 -1.03% 打开申购
24 040007 华安中小盘基金    1.4545 2.7694 ---- 1.4633 2.7782 -0.0088 -0.60% 打开申购
25 040008 华安优选基金    0.9202 2.4565 ---- 0.9302 2.4665 -0.0100 -1.08% 暂停申购
26 050001 博时增长基金    0.9050 3.4070 ---- 0.9060 3.4080 -0.0010 -0.11% 打开申购
27 050002 博时裕富基金    1.1920 3.1720 ---- 1.1940 3.1740 -0.0020 -0.17% 打开申购
28 050004 博时精选基金    1.8952 3.2852 ---- 1.9031 3.2931 -0.0079 -0.42% 打开申购
29 050006 博时稳定基金    1.0620 1.1000 ---- 1.0620 1.1000 0.0000 0.00 暂停申购
30 050007 博时平衡基金    1.1760 2.2370 ---- 1.1820 2.2430 -0.0060 -0.51% 打开申购
31 050008 博时第三产业基金    1.2910 2.8560 ---- 1.2880 2.8490 0.0032 0.25% 打开申购
32 050009 博时新兴成长基金    0.9730 3.6500 ---- 0.9760 3.6620 -0.0032 -0.33% 打开申购
33 050201 博时价值贰基金    0.8690 2.3240 ---- 0.8740 2.3290 -0.0050 -0.57% 打开申购
34 070001 嘉实成长基金    1.6542 3.2042 ---- 1.6702 3.2202 -0.0160 -0.96% 打开申购
35 070002 嘉实增长基金    4.3750 4.7160 ---- 4.4320 4.7730 -0.0570 -1.29% 打开申购
36 070003 嘉实稳健基金    1.2600 3.3140 ---- 1.2840 3.3630 -0.0243 -1.89% 打开申购
37 070005 嘉实债券基金    1.2040 1.6140 ---- 1.2050 1.6150 -0.0010 -0.08% 打开申购
38 070006 嘉实服务基金    3.8410 3.9610 ---- 3.8930 4.0130 -0.0520 -1.34% 打开申购
39 070009 嘉实短债基金    1.0038 1.0578 ---- 1.0037 1.0577 0.0000 0.00 打开申购
40 070010 嘉实主题基金    1.2970 2.7950 ---- 1.3250 2.8230 -0.0280 -2.11% 打开申购
41 070011 嘉实策略基金    1.5320 1.5320 ---- 1.5500 1.5500 -0.0180 -1.16% 打开申购
42 070012 嘉实海外基金    --- --- ---- 0.7460 0.7460 --- --- 打开申购
43 070099 嘉实优质基金    0.9330 1.8290 ---- 0.9480 1.8440 -0.0147 -1.55% 打开申购
44 080001 长盛价值基金    1.0430 2.8870 ---- 1.0460 2.8900 -0.0030 -0.29% 打开申购
45 090001 大成价值基金    0.8871 3.5471 ---- 0.8938 3.5538 -0.0067 -0.75% 打开申购
46 090002 大成债券基金    1.0864 1.3159 ---- 1.0856 1.3151 0.0008 0.07% 打开申购
47 090003 大成蓝筹基金    0.9769 3.5469 ---- 0.9809 3.5509 -0.0040 -0.41% 暂停申购
48 090004 大成精选基金    1.7589 3.1594 ---- 1.7686 3.1691 -0.0097 -0.55% 打开申购
49 090006 大成2020基金    0.8430 2.6650 ---- 0.8500 2.6720 -0.0070 -0.82% 打开申购
50 092002 大成债券C基金    1.0751 1.3046 ---- 1.0742 1.3037 0.0009 0.08% 打开申购
51 100016 富国平衡基金    1.1694 2.4300 ---- 1.1817 2.4423 -0.0123 -1.04% 打开申购
52 100018 富国天利基金    1.2417 1.7317 ---- 1.2415 1.7315 0.0002 0.02% 打开申购
53 100020 富国天益基金    1.0215 4.0328 ---- 1.0378 4.0491 -0.0163 -1.57% 打开申购
54 100022 富国天瑞基金    0.9171 3.3462 ---- 0.9210 3.3555 -0.0039 -0.43% 暂停申购
55 100026 富国天合基金    0.9686 2.3481 ---- 0.9778 2.3573 -0.0092 -0.94% 打开申购
56 110001 易基平稳基金    1.8120 3.0220 ---- 1.8260 3.0360 -0.0140 -0.77% 打开申购
57 110002 易基策略基金    4.6270 5.3370 ---- 4.6650 5.3750 -0.0380 -0.81% 打开申购
58 110003 易基50基金    1.2223 3.0723 ---- 1.2161 3.0661 0.0062 0.51% 打开申购
59 110005 易基积极基金    1.5721 4.6018 ---- 1.5900 4.6470 -0.0179 -1.13% 打开申购
60 110007 易基债券A基金    1.0143 1.0459 ---- 1.0143 1.0459 0.0000 0.00 打开申购
61 110008 易基债券B基金    1.0151 1.0467 ---- 1.0151 1.0467 0.0000 0.00 打开申购
62 110009 易基价值精选基金    2.9061 3.0861 ---- 2.9339 3.1139 -0.0278 -0.95% 打开申购
63 110010 易基价值成长基金    1.4688 1.5288 ---- 1.4923 1.5523 -0.0235 -1.57% 打开申购
64 110017 易方达强债A基金    --- --- ---- --- --- --- --- ----
65 110018 易方达强债B基金    --- --- ---- --- --- --- --- ----
66 110029 易方达科讯基金    0.9156 4.6718 ---- 0.9181 4.6788 -0.0025 -0.27% 暂停申购
67 112002 易基策略贰基金    1.6840 3.1990 ---- 1.7030 3.2180 -0.0190 -1.12% 打开申购
68 121001 国投融华基金    1.4173 2.2693 ---- 1.4262 2.2782 -0.0089 -0.62% 打开申购
69 121002 国投景气基金    0.9018 2.8708 ---- 0.9110 2.8800 -0.0092 -1.01% 打开申购
70 121003 国投核心基金    1.1720 2.6120 ---- 1.1891 2.6291 -0.0171 -1.44% 打开申购
71 121005 国投创新基金    1.4676 2.6831 ---- 1.4881 2.7172 -0.0205 -1.38% 打开申购
72 121008 国投成长基金    0.9525 2.0882 ---- 0.9599 2.1044 -0.0074 -0.77% 打开申购
73 121009 国投债券基金    1.0040 1.0040 ---- 1.0038 1.0038 0.0002 0.02% 暂停大额申购
74 150103 银河银泰基金    1.0155 3.5555 ---- 1.0243 3.5643 -0.0088 -0.86% 打开申购
75 151001 银河稳健基金    1.3518 3.1568 ---- 1.3614 3.1664 -0.0096 -0.71% 打开申购
76 151002 银河收益基金    1.6495 1.9495 ---- 1.6568 1.9568 -0.0073 -0.44% 打开申购
77 159901 深100ETF基金    4.8240 4.9440 ---- 4.8780 4.9980 -0.0540 -1.11% 场内交易
78 159902 中小板ETF基金    2.8190 2.8190 ---- 2.8450 2.8450 -0.0260 -0.91% 场内交易
79 160105 南方积配基金    1.8466 2.9016 ---- 1.8784 2.9334 -0.0318 -1.69% 打开申购
80 160106 南方高增基金    2.6392 3.5432 ---- 2.6759 3.5799 -0.0367 -1.37% 打开申购
81 160311 华夏蓝筹基金    1.3020 3.7470 ---- 1.3220 3.7940 -0.0202 -1.53% 打开申购
82 160314 华夏行业基金    0.9340 4.1930 ---- 0.9380 4.2070 -0.0038 -0.41% 封闭期内
83 160505 博时主题基金    2.2350 3.6960 ---- 2.2180 3.6790 0.0170 0.77% 暂停申购
84 160602 鹏华债券基金    1.1060 1.2350 ---- 1.1060 1.2350 0.0000 0.00 打开申购
85 160603 鹏华收益基金    0.9410 3.3870 ---- 0.9510 3.3970 -0.0100 -1.05% 打开申购
86 160605 鹏华50基金    2.0480 3.5780 ---- 2.0630 3.5930 -0.0150 -0.73% 打开申购
87 160607 鹏华价值基金    0.9950 3.0560 ---- 0.9950 3.0560 0.0000 0.00 打开申购
88 160608 鹏华债券B基金    1.0900 1.2190 ---- 1.0890 1.2180 0.0010 0.09% 打开申购
89 160610 鹏华动力基金    2.0270 2.0270 ---- 2.0810 2.0810 -0.0540 -2.59% 打开申购
90 160611 鹏华治理基金    1.3180 1.3180 ---- 1.3340 1.3340 -0.0160 -1.20% 打开申购
91 160706 嘉实300基金    1.1300 2.9980 ---- 1.1310 2.9990 -0.0010 -0.09% 打开申购
92 160805 长盛同智基金    1.6621 2.5723 ---- 1.6723 2.5825 -0.0102 -0.61% 打开申购
93 160910 大成创新成长基金    1.1510 2.3620 ---- 1.1680 2.3790 -0.0170 -1.46% 暂停申购
94 161005 富国天惠基金    1.8980 3.0980 ---- 1.9313 3.1313 -0.0333 -1.72% 打开申购
95 161601 融通新蓝筹基金    0.9188 3.2138 ---- 0.9226 3.2176 -0.0038 -0.41% 打开申购
96 161603 融通债券基金    1.1840 1.3590 ---- 1.1830 1.3580 0.0010 0.08% 打开申购
97 161604 融通100基金    1.7650 2.9350 ---- 1.7840 2.9540 -0.0190 -1.07% 打开申购
98 161605 融通蓝筹基金    1.6490 2.7790 ---- 1.6610 2.7910 -0.0120 -0.72% 打开申购
99 161606 融通行业基金    1.1600 3.1000 ---- 1.1760 3.1160 -0.0160 -1.36% 打开申购
100 161607 融通巨潮基金    1.4920 2.9220 ---- 1.4880 2.9180 0.0040 0.27% 打开申购
101 161609 融通动力基金    2.4170 2.5170 ---- 2.4370 2.5370 -0.0200 -0.82% 打开申购
102 161610 融通领先基金    1.3310 3.4270 ---- 1.3470 3.4680 -0.0159 -1.18% 打开申购
103 161706 招商成长基金    1.6716 3.5819 ---- 1.6867 3.5970 -0.0151 -0.90% 打开申购
104 161902 万家债券基金    1.0058 1.4419 ---- 1.0066 1.4428 -0.0009 -0.09% 打开申购
105 161903 万家公用基金    1.6676 2.3976 ---- 1.6712 2.4012 -0.0036 -0.22% 打开申购
106 162006 长城久富基金    1.6203 3.5011 ---- 1.6393 3.5201 -0.0190 -1.16% 打开申购
107 162102 金鹰小盘基金    1.5863 2.2063 ---- 1.6154 2.2354 -0.0291 -1.80% 打开申购
108 162201 合丰成长基金    2.1091 3.1891 ---- 2.1379 3.2179 -0.0288 -1.35% 打开申购
109 162202 合丰周期基金    1.7945 3.2695 ---- 1.8236 3.2986 -0.0291 -1.60% 打开申购
110 162203 合丰稳定基金    1.4743 2.9743 ---- 1.4774 2.9774 -0.0031 -0.21% 打开申购
111 162204 荷银精选基金    4.8126 4.8826 ---- 4.8840 4.9540 -0.0714 -1.46% 打开申购
112 162205 荷银预算基金    1.6696 2.1446 ---- 1.6807 2.1557 -0.0111 -0.66% 打开申购
113 162207 荷银效率基金    0.9240 2.2224 ---- 0.9396 2.2599 -0.0156 -1.66% 打开申购
114 162208 荷银首选基金    1.8617 1.9117 ---- 1.8891 1.9391 -0.0274 -1.45% 打开申购
115 162209 荷银市值基金    0.9146 0.9146 ---- 0.9213 0.9213 -0.0067 -0.73% 打开申购
116 162605 景顺鼎益基金    1.4310 3.4210 ---- 1.4320 3.4220 -0.0010 -0.07% 打开申购
117 162607 景顺资源基金    1.0040 2.9650 ---- 1.0120 2.9730 -0.0080 -0.79% 打开申购
118 162703 广发小盘基金    2.7290 3.8890 ---- 2.7587 3.9187 -0.0297 -1.08% 打开申购
119 163302 巨田资源基金    1.8552 3.0902 ---- 1.8716 3.1066 -0.0164 -0.88% 打开申购
120 163402 兴业趋势基金    1.2307 5.5345 ---- 1.2367 5.5585 -0.0060 -0.49% 打开申购
121 163503 天治核心基金    0.8059 2.5825 ---- 0.8164 2.6030 -0.0105 -1.29% 打开申购
122 163801 中银中国基金    1.9381 3.1081 ---- 1.9647 3.1347 -0.0266 -1.35% 打开申购
123 163803 中银增长基金    1.1292 3.3022 ---- 1.1445 3.3412 -0.0153 -1.34% 打开申购
124 163804 中银收益基金    0.9978 2.1778 ---- 1.0055 2.1855 -0.0077 -0.77% 打开申购
125 166001 中欧趋势基金    1.4175 1.6175 ---- 1.4228 1.6228 -0.0053 -0.37% 打开申购
126 180001 银华优势基金    1.2355 2.8555 ---- 1.2566 2.8766 -0.0211 -1.68% 打开申购
127 180002 银华保本基金    1.2201 1.2201 ---- 1.2227 1.2227 -0.0026 -0.21% 打开申购
128 180003 银华88基金    1.1548 2.9548 ---- 1.1654 2.9654 -0.0106 -0.91% 打开申购
129 180010 银华优质基金    2.0016 3.2016 ---- 2.0276 3.2276 -0.0260 -1.28% 打开申购
130 180012 银华富裕基金    1.0949 2.0299 ---- 1.1149 2.0499 -0.0200 -1.79% 打开申购
131 200001 长城久恒基金    1.5440 2.6540 ---- 1.5630 2.6730 -0.0190 -1.22% 打开申购
132 200002 长城久泰基金    1.6815 4.5415 ---- 1.6828 4.5428 -0.0013 -0.08% 打开申购
133 200006 长城消费基金    0.9625 2.4025 ---- 0.9575 2.3975 0.0050 0.52% 打开申购
134 200007 长城回报基金    0.9158 2.3717 ---- 0.9236 2.3892 -0.0078 -0.84% 打开申购
135 200008 长城品牌基金    1.0791 1.0791 ---- 1.0743 1.0743 0.0048 0.45% 暂停申购
136 202001 南方稳健基金    1.5363 3.2813 ---- 1.5579 3.3029 -0.0216 -1.39% 打开申购
137 202002 南稳贰号基金    1.2755 2.7108 ---- 1.2920 2.7459 -0.0165 -1.28% 打开申购
138 202003 南方绩优基金    2.7532 2.7532 ---- 2.7813 2.7813 -0.0281 -1.01% 打开申购
139 202005 南方成份基金    1.2772 1.2772 ---- 1.3001 1.3001 -0.0229 -1.76% 打开申购
140 202007 南方隆元基金    0.9510 0.9510 ---- 0.9590 0.9590 -0.0080 -0.83% 打开申购
141 202101 南方宝元基金    1.1968 2.3668 ---- 1.1967 2.3667 0.0001 0.01% 打开申购
142 202102 南方多利基金    1.0845 1.1126 ---- 1.0844 1.1125 0.0001 0.01% 打开申购
143 202202 南方避险基金    2.5502 3.0442 ---- 2.5687 3.0627 -0.0185 -0.72% 暂停申购
144 202801 南方全球基金    --- --- ---- 0.8440 0.8440 --- --- 打开申购
145 206001 鹏华成长基金    3.6793 3.8293 ---- 3.7185 3.8685 -0.0392 -1.05% 打开申购
146 210001 金鹰优选基金    0.9401 2.6771 ---- 0.9461 2.6862 -0.0060 -0.63% 打开申购
147 213001 宝盈鸿利基金    1.3291 2.9691 ---- 1.3403 2.9803 -0.0112 -0.84% 打开申购
148 213002 宝盈泛沿海基金    0.9499 2.8435 ---- 0.9580 2.8576 -0.0081 -0.85% 打开申购
149 213003 宝盈策略基金    1.4647 1.6647 ---- 1.4944 1.6944 -0.0297 -1.99% 打开申购
150 217001 招商股票基金    0.9669 3.5809 ---- 0.9734 3.5874 -0.0065 -0.67% 打开申购
151 217002 招商平衡基金    2.0328 2.6478 ---- 2.0393 2.6543 -0.0065 -0.32% 打开申购
152 217003 招商债券基金    1.1314 1.3679 ---- 1.1309 1.3674 0.0005 0.04% 打开申购
153 217005 招商先锋基金    0.9369 2.8869 ---- 0.9415 2.8915 -0.0046 -0.49% 打开申购
154 217008 招商安本基金    1.1690 1.2140 ---- 1.1674 1.2124 0.0016 0.14% 打开申购
155 217009 招商价值基金    1.5123 1.5123 ---- 1.5287 1.5287 -0.0164 -1.07% 打开申购
156 217203 招商债券B基金    1.1231 1.3596 ---- 1.1226 1.3591 0.0005 0.04% 打开申购
157 233001 巨田基础基金    1.1109 2.6559 ---- 1.1371 2.6821 -0.0262 -2.30% 打开申购
158 240001 宝康消费基金    1.5127 3.2704 ---- 1.5375 3.2952 -0.0248 -1.61% 打开申购
159 240002 宝康配置基金    1.7977 3.3377 ---- 1.7946 3.3346 0.0031 0.17% 打开申购
160 240003 宝康债券基金    1.2801 1.5501 ---- 1.2800 1.5500 0.0001 0.01% 打开申购
161 240004 华宝动力基金    1.0215 3.5315 ---- 1.0273 3.5373 -0.0058 -0.56% 打开申购
162 240005 华宝策略基金    0.9630 4.3778 ---- 0.9706 4.3854 -0.0076 -0.78% 暂停申购
163 240008 华宝收益基金    3.6398 3.6398 ---- 3.6630 3.6630 -0.0232 -0.63% 打开申购
164 240009 华宝先进基金    2.6995 2.6995 ---- 2.7031 2.7031 -0.0036 -0.13% 打开申购
165 240010 华宝行业基金    1.1909 1.1909 ---- 1.1945 1.1945 -0.0036 -0.30% 打开申购
166 253010 德盛安心基金    1.8350 2.1050 ---- 1.8440 2.1140 -0.0090 -0.49% 打开申购
167 255010 德盛稳健基金    2.7560 2.8760 ---- 2.7790 2.8990 -0.0230 -0.83% 打开申购
168 257010 德盛小盘基金    1.0400 3.1700 ---- 1.0500 3.1800 -0.0100 -0.95% 打开申购
169 257020 德盛精选基金    1.2630 3.2450 ---- 1.2780 3.2680 -0.0149 -1.16% 打开申购
170 257030 德盛优势基金    1.5420 1.5420 ---- 1.5580 1.5580 -0.0160 -1.03% 打开申购
171 260101 景顺优选基金    1.5139 3.3246 ---- 1.5375 3.3482 -0.0236 -1.53% 打开申购
172 260103 景顺平衡基金    0.9111 3.2011 ---- 0.9209 3.2109 -0.0098 -1.06% 打开申购
173 260104 景顺增长基金    4.1550 4.8450 ---- 4.1980 4.8880 -0.0430 -1.02% 打开申购
174 260108 景顺成长基金    1.2820 2.6320 ---- 1.2860 2.6360 -0.0040 -0.31% 打开申购
175 260109 景顺增长贰基金    2.6150 2.6150 ---- 2.6400 2.6400 -0.0250 -0.95% 打开申购
176 260110 景顺精选基金    1.1290 1.1290 ---- 1.1270 1.1270 0.0020 0.18% 暂停申购
177 270001 广发聚富基金    1.4735 3.7835 ---- 1.4908 3.8008 -0.0173 -1.16% 打开申购
178 270002 广发稳健基金    2.1138 3.4338 ---- 2.1339 3.4539 -0.0201 -0.94% 打开申购
179 270005 广发聚丰基金    0.9158 4.9722 ---- 0.9256 5.0165 -0.0098 -1.06% 暂停申购
180 270006 广发优选基金    2.6732 3.0032 ---- 2.7069 3.0369 -0.0337 -1.24% 打开申购
181 270007 广发大盘基金    1.0767 1.0767 ---- 1.0890 1.0890 -0.0123 -1.13% 暂停申购
182 270009 广发强债基金    --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
183 288001 中信配置基金    2.1467 3.1467 ---- 2.1560 3.1560 -0.0093 -0.43% 打开申购
184 288002 中信红利基金    2.3422 3.7422 ---- 2.3512 3.7512 -0.0090 -0.38% 暂停申购
185 288102 中信双利基金    1.0465 1.2395 ---- 1.0463 1.2393 0.0002 0.02% 打开申购
186 290002 泰信先行基金    0.8867 3.0069 ---- 0.8945 3.0240 -0.0078 -0.87% 打开申购
187 290003 泰信双息基金    1.0270 1.0513 ---- 1.0262 1.0505 0.0008 0.08% 暂停申购
188 290004 泰信优质基金    1.4285 1.9285 ---- 1.4423 1.9423 -0.0138 -0.96% 打开申购
189 310308 盛利精选基金    1.0682 2.6402 ---- 1.0812 2.6532 -0.0130 -1.20% 打开申购
190 310318 盛利配置基金    1.0813 1.7813 ---- 1.0875 1.7875 -0.0062 -0.57% 打开申购
191 310328 新动力基金    1.1136 3.2387 ---- 1.1351 3.2778 -0.0215 -1.90% 打开申购
192 310358 新经济基金    0.9269 2.2588 ---- 0.9439 2.2758 -0.0170 -1.80% 打开申购
193 320001 诺安平衡基金    0.8646 3.1246 ---- 0.8742 3.1342 -0.0096 -1.10% 打开申购
194 320003 诺安股票基金    1.2049 3.0884 ---- 1.2024 3.0859 0.0025 0.21% 打开申购
195 320004 诺安债券基金    1.0575 1.0871 ---- 1.0570 1.0866 0.0005 0.05% 打开申购
196 320005 诺安价值基金    1.0597 2.0047 ---- 1.0654 2.0104 -0.0057 -0.54% 打开申购
197 340001 兴业转基基金    1.2901 2.7141 分红(除息) 1.3830 2.7270 -0.0129 -0.93% 暂停申购
198 340006 兴业全球基金    3.3919 3.3919 ---- 3.4021 3.4021 -0.0102 -0.30% 打开申购
199 350001 天治财富基金    0.9062 2.4515 ---- 0.9195 2.4648 -0.0133 -1.45% 打开申购
200 350002 天治品质基金    1.0434 3.5534 ---- 1.0578 3.5678 -0.0144 -1.36% 打开申购
201 360001 量化核心基金    1.2826 3.2263 ---- 1.2824 3.2261 0.0002 0.02% 暂停申购
202 360005 光大红利基金    3.7485 3.8885 ---- 3.7728 3.9128 -0.0243 -0.64% 打开申购
203 360006 光大增长基金    1.5020 2.7820 ---- 1.5076 2.7876 -0.0056 -0.37% 打开申购
204 360007 光大优势基金    0.9399 0.9399 ---- 0.9448 0.9448 -0.0049 -0.52% 打开申购
205 373010 上投双息基金    1.4049 2.5520 ---- 1.4186 2.5657 -0.0137 -0.97% 打开申购
206 375010 上投优势基金    3.5372</