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基金净值 - 正文
08-2-27开放式基金净值一览
2008-2-28 8:34:19   出处：
序号 基金代码 基金简称 2008-2-27 备注 2008-2-26 日增长值
较前一日涨跌值		 日增长率
较前一日涨跌幅		 申购状态
累计净值 单位净值 累计净值
1 000001 华夏成长基金    1.5960 3.2770 ---- 1.5740 3.2550 0.0220 1.40% 打开申购
2 000011 华夏大盘基金    7.5180 7.6980 ---- 7.4400 7.6200 0.0780 1.05% 暂停申购
3 000021 华夏优势基金    2.3850 2.5050 ---- 2.3440 2.4640 0.0410 1.75% 打开申购
4 000041 华夏全球基金    --- --- ---- 0.8100 0.8100 --- --- 打开申购
5 001001 华夏债券基金    1.1170 1.3870 ---- 1.1160 1.3860 0.0010 0.09% 打开申购
6 001003 华夏债券C基金    1.1090 1.3790 ---- 1.1080 1.3780 0.0010 0.09% 打开申购
7 001011 华夏希望A基金    --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
8 001013 华夏希望C基金    --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
9 002001 华夏回报基金    1.3420 3.3130 ---- 1.3280 3.2990 0.0140 1.05% 打开申购
10 002011 华夏红利基金    2.9870 3.8200 ---- 2.9490 3.7820 0.0380 1.29% 打开申购
11 002021 华夏回报贰基金    1.1210 2.4090 ---- 1.1030 2.3910 0.0180 1.63% 打开申购
12 020001 国泰金鹰基金    3.3370 4.2500 ---- 3.2590 4.1720 0.0780 2.39% 打开申购
13 020002 国泰债券基金    1.0130 1.2520 ---- 1.0120 1.2510 0.0010 0.10% 打开申购
14 020003 国泰精选基金    3.2050 4.0370 ---- 3.1370 3.9690 0.0680 2.17% 打开申购
15 020005 国泰金马基金    1.0130 4.1710 ---- 0.9890 4.0750 0.0240 2.43% 打开申购
16 020008 国泰金鹿基金    1.6100 1.6350 ---- 1.5990 1.6240 0.0110 0.69% 打开申购
17 020009 国泰金鹏基金    1.2170 2.1020 ---- 1.1900 2.0750 0.0270 2.27% 打开申购
18 020010 国泰金牛基金    1.2030 1.2530 ---- 1.1710 1.2210 0.0320 2.73% 打开申购
19 020011 国泰300基金    0.8950 1.2810 ---- 0.8730 1.2500 0.0216 2.47% 封闭期内
20 040001 华安创新基金    0.9370 4.2570 ---- 0.9220 4.1920 0.0151 1.64% 暂停申购
21 040002 华安A股基金    4.0240 4.3940 ---- 3.9250 4.2950 0.0990 2.52% 打开申购
22 040004 华安宝利基金    1.0840 3.3640 ---- 1.0680 3.3480 0.0160 1.50% 打开申购
23 040005 华安宏利基金    3.0238 3.4138 ---- 2.9709 3.3609 0.0529 1.78% 打开申购
24 040007 华安中小盘基金    1.4915 2.8064 ---- 1.4545 2.7694 0.0370 2.54% 打开申购
25 040008 华安优选基金    0.9384 2.4747 ---- 0.9202 2.4565 0.0182 1.98% 暂停申购
26 050001 博时增长基金    0.9220 3.4240 ---- 0.9050 3.4070 0.0170 1.88% 打开申购
27 050002 博时裕富基金    1.2220 3.2020 ---- 1.1920 3.1720 0.0300 2.52% 打开申购
28 050004 博时精选基金    1.9296 3.3196 ---- 1.8952 3.2852 0.0344 1.82% 打开申购
29 050006 博时稳定基金    1.0640 1.1020 ---- 1.0620 1.1000 0.0020 0.19% 暂停申购
30 050007 博时平衡基金    1.1860 2.2470 ---- 1.1760 2.2370 0.0100 0.85% 打开申购
31 050008 博时第三产业基金    1.3200 2.9200 ---- 1.2910 2.8560 0.0289 2.24% 打开申购
32 050009 博时新兴成长基金    0.9920 3.7220 ---- 0.9730 3.6500 0.0192 1.98% 打开申购
33 050201 博时价值贰基金    0.8850 2.3400 ---- 0.8690 2.3240 0.0160 1.84% 打开申购
34 070001 嘉实成长基金    1.0000 3.2386 拆分 1.6542 3.2042 0.0344 2.08% 打开申购
35 070002 嘉实增长基金    4.4420 4.7830 ---- 4.3750 4.7160 0.0670 1.53% 打开申购
36 070003 嘉实稳健基金    1.2870 3.3690 ---- 1.2600 3.3140 0.0273 2.17% 打开申购
37 070005 嘉实债券基金    1.2040 1.6140 ---- 1.2040 1.6140 0.0000 0.00 打开申购
38 070006 嘉实服务基金    3.9380 4.0580 ---- 3.8410 3.9610 0.0970 2.53% 打开申购
39 070009 嘉实短债基金    1.0007 1.0579 分红(除息) 1.0038 1.0578 0.0000 0.00 打开申购
40 070010 嘉实主题基金    1.3270 2.8250 ---- 1.2970 2.7950 0.0300 2.31% 打开申购
41 070011 嘉实策略基金    1.5610 1.5610 ---- 1.5320 1.5320 0.0290 1.89% 打开申购
42 070012 嘉实海外基金    --- --- ---- --- --- --- --- 打开申购
43 070099 嘉实优质基金    0.9540 1.8500 ---- 0.9330 1.8290 0.0206 2.21% 打开申购
44 080001 长盛价值基金    1.0610 2.9050 ---- 1.0430 2.8870 0.0180 1.73% 打开申购
45 090001 大成价值基金    0.9062 3.5662 ---- 0.8871 3.5471 0.0191 2.15% 打开申购
46 090002 大成债券基金    1.0873 1.3168 ---- 1.0864 1.3159 0.0009 0.08% 打开申购
47 090003 大成蓝筹基金    1.0008 3.5708 ---- 0.9769 3.5469 0.0239 2.45% 暂停申购
48 090004 大成精选基金    1.7991 3.1996 ---- 1.7589 3.1594 0.0402 2.29% 打开申购
49 090006 大成2020基金    0.8620 2.6840 ---- 0.8430 2.6650 0.0190 2.25% 打开申购
50 092002 大成债券C基金    1.0759 1.3054 ---- 1.0751 1.3046 0.0008 0.07% 打开申购
51 100016 富国平衡基金    1.1899 2.4505 ---- 1.1694 2.4300 0.0205 1.75% 打开申购
52 100018 富国天利基金    1.2422 1.7322 ---- 1.2417 1.7317 0.0005 0.04% 打开申购
53 100020 富国天益基金    1.0395 4.0508 ---- 1.0215 4.0328 0.0180 1.76% 打开申购
54 100022 富国天瑞基金    0.9385 3.3970 ---- 0.9171 3.3462 0.0214 2.34% 暂停申购
55 100026 富国天合基金    0.9869 2.3664 ---- 0.9686 2.3481 0.0183 1.89% 打开申购
56 110001 易基平稳基金    1.8430 3.0530 ---- 1.8120 3.0220 0.0310 1.71% 打开申购
57 110002 易基策略基金    4.7270 5.4370 ---- 4.6270 5.3370 0.1000 2.16% 打开申购
58 110003 易基50基金    1.2517 3.1017 ---- 1.2223 3.0723 0.0294 2.41% 打开申购
59 110005 易基积极基金    1.6038 4.6818 ---- 1.5721 4.6018 0.0317 2.02% 打开申购
60 110007 易基债券A基金    1.0144 1.0460 ---- 1.0143 1.0459 0.0001 0.01% 打开申购
61 110008 易基债券B基金    1.0152 1.0468 ---- 1.0151 1.0467 0.0001 0.01% 打开申购
62 110009 易基价值精选基金    2.9586 3.1386 ---- 2.9061 3.0861 0.0525 1.81% 打开申购
63 110010 易基价值成长基金    1.4991 1.5591 ---- 1.4688 1.5288 0.0303 2.06% 打开申购
64 110017 易方达强债A基金    --- --- ---- --- --- --- --- ----
65 110018 易方达强债B基金    --- --- ---- --- --- --- --- ----
66 110029 易方达科讯基金    0.9293 4.7105 ---- 0.9156 4.6718 0.0137 1.49% 暂停申购
67 112002 易基策略贰基金    1.7220 3.2370 ---- 1.6840 3.1990 0.0380 2.26% 打开申购
68 121001 国投融华基金    1.4262 2.2782 ---- 1.4173 2.2693 0.0089 0.63% 打开申购
69 121002 国投景气基金    0.9173 2.8863 ---- 0.9018 2.8708 0.0155 1.72% 打开申购
70 121003 国投核心基金    1.2000 2.6400 ---- 1.1720 2.6120 0.0280 2.39% 打开申购
71 121005 国投创新基金    1.4966 2.7313 ---- 1.4676 2.6831 0.0290 1.98% 打开申购
72 121008 国投成长基金    0.9638 2.1130 ---- 0.9525 2.0882 0.0113 1.18% 打开申购
73 121009 国投债券基金    1.0043 1.0043 ---- 1.0040 1.0040 0.0003 0.03% 暂停大额申购
74 150103 银河银泰基金    1.0298 3.5698 ---- 1.0155 3.5555 0.0143 1.41% 打开申购
75 151001 银河稳健基金    1.3747 3.1797 ---- 1.3518 3.1568 0.0229 1.69% 打开申购
76 151002 银河收益基金    1.6581 1.9581 ---- 1.6495 1.9495 0.0086 0.52% 打开申购
77 159901 深100ETF基金    4.9480 5.0680 ---- 4.8240 4.9440 0.1240 2.57% 场内交易
78 159902 中小板ETF基金    2.8550 2.8550 ---- 2.8190 2.8190 0.0360 1.28% 场内交易
79 160105 南方积配基金    1.8801 2.9351 ---- 1.8466 2.9016 0.0335 1.81% 打开申购
80 160106 南方高增基金    2.7067 3.6107 ---- 2.6392 3.5432 0.0675 2.56% 打开申购
81 160311 华夏蓝筹基金    1.3250 3.8010 ---- 1.3020 3.7470 0.0232 1.78% 打开申购
82 160314 华夏行业基金    0.9470 4.2400 ---- 0.9340 4.1930 0.0129 1.38% 封闭期内
83 160505 博时主题基金    2.2780 3.7390 ---- 2.2350 3.6960 0.0430 1.92% 暂停申购
84 160602 鹏华债券基金    1.1060 1.2350 ---- 1.1060 1.2350 0.0000 0.00 打开申购
85 160603 鹏华收益基金    0.9580 3.4040 ---- 0.9410 3.3870 0.0170 1.81% 打开申购
86 160605 鹏华50基金    2.0900 3.6200 ---- 2.0480 3.5780 0.0420 2.05% 打开申购
87 160607 鹏华价值基金    1.0130 3.1080 ---- 0.9950 3.0560 0.0180 1.81% 打开申购
88 160608 鹏华债券B基金    1.0900 1.2190 ---- 1.0900 1.2190 0.0000 0.00 打开申购
89 160610 鹏华动力基金    2.0790 2.0790 ---- 2.0270 2.0270 0.0520 2.57% 打开申购
90 160611 鹏华治理基金    1.3450 1.3450 ---- 1.3180 1.3180 0.0270 2.05% 打开申购
91 160706 嘉实300基金    1.1590 3.0270 ---- 1.1300 2.9980 0.0290 2.57% 打开申购
92 160805 长盛同智基金    1.6968 2.6070 ---- 1.6621 2.5723 0.0347 2.09% 打开申购
93 160910 大成创新成长基金    1.1720 2.3830 ---- 1.1510 2.3620 0.0210 1.82% 暂停申购
94 161005 富国天惠基金    1.9333 3.1333 ---- 1.8980 3.0980 0.0353 1.86% 打开申购
95 161601 融通新蓝筹基金    0.9355 3.2305 ---- 0.9188 3.2138 0.0167 1.82% 打开申购
96 161603 融通债券基金    1.1840 1.3590 ---- 1.1840 1.3590 0.0000 0.00 打开申购
97 161604 融通100基金    1.8060 2.9760 ---- 1.7650 2.9350 0.0410 2.32% 打开申购
98 161605 融通蓝筹基金    1.6780 2.8080 ---- 1.6490 2.7790 0.0290 1.76% 打开申购
99 161606 融通行业基金    1.1860 3.1260 ---- 1.1600 3.1000 0.0260 2.24% 打开申购
100 161607 融通巨潮基金    1.5300 2.9600 ---- 1.4920 2.9220 0.0380 2.55% 打开申购
101 161609 融通动力基金    2.4630 2.5630 ---- 2.4170 2.5170 0.0460 1.90% 打开申购
102 161610 融通领先基金    1.3640 3.5120 ---- 1.3310 3.4270 0.0331 2.48% 打开申购
103 161706 招商成长基金    1.7109 3.6212 ---- 1.6716 3.5819 0.0393 2.35% 打开申购
104 161902 万家债券基金    1.0081 1.4444 ---- 1.0058 1.4419 0.0025 0.25% 打开申购
105 161903 万家公用基金    1.7096 2.4396 ---- 1.6676 2.3976 0.0420 2.52% 打开申购
106 162006 长城久富基金    1.6550 3.5358 ---- 1.6203 3.5011 0.0347 2.14% 打开申购
107 162102 金鹰小盘基金    1.6115 2.2315 ---- 1.5863 2.2063 0.0252 1.59% 打开申购
108 162201 合丰成长基金    2.1337 3.2137 ---- 2.1091 3.1891 0.0246 1.17% 打开申购
109 162202 合丰周期基金    1.8224 3.2974 ---- 1.7945 3.2695 0.0279 1.55% 打开申购
110 162203 合丰稳定基金    1.4999 2.9999 ---- 1.4743 2.9743 0.0256 1.74% 打开申购
111 162204 荷银精选基金    4.9143 4.9843 ---- 4.8126 4.8826 0.1017 2.11% 打开申购
112 162205 荷银预算基金    1.6874 2.1624 ---- 1.6696 2.1446 0.0178 1.07% 打开申购
113 162207 荷银效率基金    0.9361 2.2515 ---- 0.9240 2.2224 0.0121 1.31% 打开申购
114 162208 荷银首选基金    1.8950 1.9450 ---- 1.8617 1.9117 0.0333 1.79% 打开申购
115 162209 荷银市值基金    0.9355 0.9355 ---- 0.9146 0.9146 0.0209 2.29% 打开申购
116 162605 景顺鼎益基金    1.4570 3.4470 ---- 1.4310 3.4210 0.0260 1.82% 打开申购
117 162607 景顺资源基金    1.0230 2.9840 ---- 1.0040 2.9650 0.0190 1.89% 打开申购
118 162703 广发小盘基金    2.7854 3.9454 ---- 2.7290 3.8890 0.0564 2.07% 打开申购
119 163302 巨田资源基金    1.8938 3.1288 ---- 1.8552 3.0902 0.0386 2.08% 打开申购
120 163402 兴业趋势基金    1.2513 5.6168 ---- 1.2307 5.5345 0.0206 1.67% 打开申购
121 163503 天治核心基金    0.8199 2.6098 ---- 0.8059 2.5825 0.0140 1.74% 打开申购
122 163801 中银中国基金    1.9739 3.1439 ---- 1.9381 3.1081 0.0358 1.85% 打开申购
123 163803 中银增长基金    1.1478 3.3496 ---- 1.1292 3.3022 0.0186 1.65% 打开申购
124 163804 中银收益基金    1.0160 2.1960 ---- 0.9978 2.1778 0.0182 1.82% 打开申购
125 163805 中银策略基金    --- --- ---- --- --- --- --- ----
126 166001 中欧趋势基金    1.4519 1.6519 ---- 1.4175 1.6175 0.0344 2.43% 打开申购
127 180001 银华优势基金    1.2549 2.8749 ---- 1.2355 2.8555 0.0194 1.57% 打开申购
128 180002 银华保本基金    1.2216 1.2216 ---- 1.2201 1.2201 0.0015 0.12% 打开申购
129 180003 银华88基金    1.1825 2.9825 ---- 1.1548 2.9548 0.0277 2.40% 打开申购
130 180010 银华优质基金    2.0449 3.2449 ---- 2.0016 3.2016 0.0433 2.16% 打开申购
131 180012 银华富裕基金    1.1171 2.0521 ---- 1.0949 2.0299 0.0222 2.03% 打开申购
132 200001 长城久恒基金    1.5750 2.6850 ---- 1.5440 2.6540 0.0310 2.01% 打开申购
133 200002 长城久泰基金    1.7237 4.5837 ---- 1.6815 4.5415 0.0422 2.51% 打开申购
134 200006 长城消费基金    0.9857 2.4257 ---- 0.9625 2.4025 0.0232 2.41% 打开申购
135 200007 长城回报基金    0.9394 2.4248 ---- 0.9158 2.3717 0.0236 2.58% 打开申购
136 200008 长城品牌基金    1.1055 1.1055 ---- 1.0791 1.0791 0.0264 2.45% 暂停申购
137 202001 南方稳健基金    1.5706 3.3156 ---- 1.5363 3.2813 0.0343 2.23% 打开申购
138 202002 南稳贰号基金    1.3034 2.7701 ---- 1.2755 2.7108 0.0279 2.19% 打开申购
139 202003 南方绩优基金    2.8210 2.8210 ---- 2.7532 2.7532 0.0678 2.46% 打开申购
140 202005 南方成份基金    1.2996 1.2996 ---- 1.2772 1.2772 0.0224 1.75% 打开申购
141 202007 南方隆元基金    0.9720 0.9720 ---- 0.9510 0.9510 0.0210 2.21% 打开申购
142 202101 南方宝元基金    1.2026 2.3726 ---- 1.1968 2.3668 0.0058 0.48% 打开申购
143 202102 南方多利基金    1.0861 1.1142 ---- 1.0845 1.1126 0.0016 0.15% 打开申购
144 202202 南方避险基金    2.5949 3.0889 ---- 2.5502 3.0442 0.0447 1.75% 暂停申购
145 202801 南方全球基金    --- --- ---- 0.8520 0.8520 --- --- 打开申购
146 206001 鹏华成长基金    3.7593 3.9093 ---- 3.6793 3.8293 0.0800 2.17% 打开申购
147 210001 金鹰优选基金    0.9592 2.7062 ---- 0.9401 2.6771 0.0191 2.03% 打开申购
148 213001 宝盈鸿利基金    1.3488 2.9888 ---- 1.3291 2.9691 0.0197 1.48% 打开申购
149 213002 宝盈泛沿海基金    0.9725 2.8827 ---- 0.9499 2.8435 0.0226 2.38% 打开申购
150 213003 宝盈策略基金    1.4941 1.6941 ---- 1.4647 1.6647 0.0294 2.01% 打开申购
151 217001 招商股票基金    0.9791 3.5931 ---- 0.9669 3.5809 0.0122 1.26% 打开申购
152 217002 招商平衡基金    2.0509 2.6659 ---- 2.0328 2.6478 0.0181 0.89% 打开申购
153 217003 招商债券基金    1.1333 1.3698 ---- 1.1314 1.3679 0.0019 0.17% 打开申购
154 217005 招商先锋基金    0.9577 2.9077 ---- 0.9369 2.8869 0.0208 2.22% 打开申购
155 217008 招商安本基金    1.1739 1.2189 ---- 1.1690 1.2140 0.0049 0.42% 打开申购
156 217009 招商价值基金    1.5516 1.5516 ---- 1.5123 1.5123 0.0393 2.60% 打开申购
157 217203 招商债券B基金    1.1249 1.3614 ---- 1.1231 1.3596 0.0018 0.16% 打开申购
158 233001 巨田基础基金    1.1361 2.6811 ---- 1.1109 2.6559 0.0252 2.27% 打开申购
159 240001 宝康消费基金    1.5362 3.2939 ---- 1.5127 3.2704 0.0235 1.55% 打开申购
160 240002 宝康配置基金    1.8228 3.3628 ---- 1.7977 3.3377 0.0251 1.40% 打开申购
161 240003 宝康债券基金    1.2814 1.5514 ---- 1.2801 1.5501 0.0013 0.10% 打开申购
162 240004 华宝动力基金    1.0404 3.5504 ---- 1.0215 3.5315 0.0189 1.85% 打开申购
163 240005 华宝策略基金    0.9772 4.3920 ---- 0.9630 4.3778 0.0142 1.47% 暂停申购
164 240008 华宝收益基金    3.7126 3.7126 ---- 3.6398 3.6398 0.0728 2.00% 打开申购
165 240009 华宝先进基金    2.7434 2.7434 ---- 2.6995 2.6995 0.0439 1.63% 打开申购
166 240010 华宝行业基金    1.2144 1.2144 ---- 1.1909 1.1909 0.0235 1.97% 打开申购
167 253010 德盛安心基金    1.8520 2.1220 ---- 1.8350 2.1050 0.0170 0.93% 打开申购
168 255010 德盛稳健基金    2.8020 2.9220 ---- 2.7560 2.8760 0.0460 1.67% 打开申购
169 257010 德盛小盘基金    1.0560 3.1860 ---- 1.0400 3.1700 0.0160 1.54% 打开申购
170 257020 德盛精选基金    1.2890 3.2850 ---- 1.2630 3.2450 0.0258 2.05% 打开申购
171 257030 德盛优势基金    1.5700 1.5700 ---- 1.5420 1.5420 0.0280 1.82% 打开申购
172 260101 景顺优选基金    1.5402 3.3509 ---- 1.5139 3.3246 0.0263 1.74% 打开申购
173 260103 景顺平衡基金    0.9249 3.2149 ---- 0.9111 3.2011 0.0138 1.51% 打开申购
174 260104 景顺增长基金    4.2250 4.9150 ---- 4.1550 4.8450 0.0700 1.68% 打开申购
175 260108 景顺成长基金    1.3020 2.6520 ---- 1.2820 2.6320 0.0200 1.56% 打开申购
176 260109 景顺增长贰基金    2.6590 2.6590 ---- 2.6150 2.6150 0.0440 1.68% 打开申购
177 260110 景顺精选基金    1.1500 1.1500 ---- 1.1290 1.1290 0.0210 1.86% 暂停申购
178 270001 广发聚富基金    1.5004 3.8104 ---- 1.4735 3.7835 0.0269 1.83% 打开申购
179 270002 广发稳健基金    2.1482 3.4682 ---- 2.1138 3.4338 0.0344 1.63% 打开申购
180 270005 广发聚丰基金    0.9352 5.0600 ---- 0.9158 4.9722 0.0194 2.12% 暂停申购
181 270006 广发优选基金    2.7241 3.0541 ---- 2.6732 3.0032 0.0509 1.90% 打开申购
182 270007 广发大盘基金    1.1007 1.1007 ---- 1.0767 1.0767 0.0240 2.23% 暂停申购
183 270009 广发强债基金    --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
184 288001 中信配置基金    2.1886 3.1886 ---- 2.1467 3.1467 0.0419 1.95% 打开申购
185 288002 中信红利基金    2.3878 3.7878 ---- 2.3422 3.7422 0.0456 1.95% 暂停申购
186 288102 中信双利基金    1.0488 1.2418 ---- 1.0465 1.2395 0.0023 0.22% 打开申购
187 290002 泰信先行基金    0.9032 3.0431 ---- 0.8867 3.0069 0.0165 1.86% 打开申购
188 290003 泰信双息基金    1.0282 1.0525 ---- 1.0270 1.0513 0.0012 0.12% 暂停申购
189 290004 泰信优质基金    1.4553 1.9553 ---- 1.4285 1.9285 0.0268 1.88% 打开申购
190 310308 盛利精选基金    1.0843 2.6563 ---- 1.0682 2.6402 0.0161 1.51% 打开申购
191 310318 盛利配置基金    1.0888 1.7888 ---- 1.0813 1.7813 0.0075 0.69% 打开申购
192 310328 新动力基金    1.1355 3.2785 ---- 1.1136 3.2387 0.0219 1.97% 打开申购
193 310358 新经济基金    0.9438 2.2757 ---- 0.9269 2.2588 0.0169 1.82% 打开申购
194 320001 诺安平衡基金    0.8806 3.1406 ---- 0.8646 3.1246 0.0160 1.85% 打开申购
195 320003 诺安股票基金    1.2358 3.1193 ---- 1.2049 3.0884 0.0309 2.56% 打开申购
196 320004 诺安债券基金    1.0586 1.0882 ---- 1.0575 1.0871 0.0011 0.10% 打开申购
197 320005 诺安价值基金    1.0849 2.0299 ---- 1.0597 2.0047 0.0252 2.38% 打开申购
198 340001 兴业转基基金    1.2911 2.7151 分红(红利发放) 1.2901 2.7141 0.0010 0.08% 暂停申购
199 340006 兴业全球基金    3.4513 3.4513 ---- 3.3919 3.3919 0.0594 1.75% 打开申购
200 350001 天治财富基金    0.9187 2.4640 ---- 0.9062 2.4515 0.0125 1.38% 打开申购
201 350002 天治品质基金    1.0617 3.5717 ---- 1.0434 3.5534 0.0183 1.75% 打开申购
202 360001 量化核心基金    1.3199 3.2636 ---- 1.2826 3.2263 0.0373 2.91% 暂停申购
203 360005 光大红利基金    3.8229 3.9629 ---- 3.7485 3.8885 0.0744 1.98% 打开申购
204 360006 光大增长基金    1.5359 2.8159 ---- 1.5020 2.7820 0.0339 2.26% 打开申购
205 360007 光大优势基金    0.9586 0.9586 ---- 0.9399 0.9399 0.0187 1.99% 打开申购
206 373010 上投双息基金    1.1478 2.5770 分红(除息) 1.4049 2.5520 0.0250 1.78%