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基金净值 - 正文
08-2-28开放式基金净值一览
2008-2-29 8:56:58   出处：
序号 基金代码 基金简称 2008-2-28 备注 2008-2-27 日增长值
较前一日涨跌值		 日增长率
较前一日涨跌幅		 申购状态
累计净值 单位净值 累计净值
1 000001 华夏成长基金    1.5980 3.2790 ---- 1.5960 3.2770 0.0020 0.13% 打开申购
2 000011 华夏大盘基金    7.5290 7.7090 ---- 7.5180 7.6980 0.0110 0.15% 暂停申购
3 000021 华夏优势基金    2.3850 2.5050 ---- 2.3850 2.5050 0.0000 0.00 打开申购
4 000041 华夏全球基金    --- --- ---- 0.8240 0.8240 --- --- 打开申购
5 001001 华夏债券基金    1.1170 1.3870 ---- 1.1170 1.3870 0.0000 0.00 打开申购
6 001003 华夏债券C基金    1.1090 1.3790 ---- 1.1090 1.3790 0.0000 0.00 打开申购
7 001011 华夏希望A基金    --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
8 001013 华夏希望C基金    --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
9 002001 华夏回报基金    1.3410 3.3120 ---- 1.3420 3.3130 -0.0010 -0.07% 打开申购
10 002011 华夏红利基金    2.9870 3.8200 ---- 2.9870 3.8200 0.0000 0.00 打开申购
11 002021 华夏回报贰基金    1.1210 2.4090 ---- 1.1210 2.4090 0.0000 0.00 打开申购
12 020001 国泰金鹰基金    3.3470 4.2600 ---- 3.3370 4.2500 0.0100 0.30% 打开申购
13 020002 国泰债券基金    1.0180 1.2570 ---- 1.0130 1.2520 0.0050 0.49% 打开申购
14 020003 国泰精选基金    3.2170 4.0490 ---- 3.2050 4.0370 0.0120 0.37% 打开申购
15 020005 国泰金马基金    1.0160 4.1830 ---- 1.0130 4.1710 0.0030 0.30% 打开申购
16 020008 国泰金鹿基金    1.6110 1.6360 ---- 1.6100 1.6350 0.0010 0.06% 打开申购
17 020009 国泰金鹏基金    1.2150 2.1000 ---- 1.2170 2.1020 -0.0020 -0.16% 打开申购
18 020010 国泰金牛基金    1.2000 1.2500 ---- 1.2030 1.2530 -0.0030 -0.25% 打开申购
19 020011 国泰300基金    0.8920 1.2770 ---- 0.8950 1.2810 -0.0028 -0.31% 打开申购
20 040001 华安创新基金    0.9340 4.2440 ---- 0.9370 4.2570 -0.0030 -0.32% 暂停申购
21 040002 华安A股基金    4.0070 4.3770 ---- 4.0240 4.3940 -0.0170 -0.42% 打开申购
22 040004 华安宝利基金    1.0840 3.3640 ---- 1.0840 3.3640 0.0000 0.00 打开申购
23 040005 华安宏利基金    3.0271 3.4171 ---- 3.0238 3.4138 0.0033 0.11% 打开申购
24 040007 华安中小盘基金    1.4901 2.8050 ---- 1.4915 2.8064 -0.0014 -0.09% 打开申购
25 040008 华安优选基金    0.9394 2.4757 ---- 0.9384 2.4747 0.0010 0.11% 暂停申购
26 050001 博时增长基金    0.9160 3.4180 ---- 0.9220 3.4240 -0.0060 -0.65% 打开申购
27 050002 博时裕富基金    1.2180 3.1980 ---- 1.2220 3.2020 -0.0040 -0.33% 打开申购
28 050004 博时精选基金    1.9267 3.3167 ---- 1.9296 3.3196 -0.0029 -0.15% 打开申购
29 050006 博时稳定基金    1.0640 1.1020 ---- 1.0640 1.1020 0.0000 0.00 暂停申购
30 050007 博时平衡基金    1.1840 2.2450 ---- 1.1860 2.2470 -0.0020 -0.17% 打开申购
31 050008 博时第三产业基金    1.3120 2.9020 ---- 1.3200 2.9200 -0.0081 -0.62% 打开申购
32 050009 博时新兴成长基金    0.9890 3.7100 ---- 0.9920 3.7220 -0.0032 -0.32% 打开申购
33 050201 博时价值贰基金    0.8870 2.3420 ---- 0.8850 2.3400 0.0020 0.23% 打开申购
34 070001 嘉实成长基金    1.0003 3.2391 ---- 1.0000 3.2386 0.0005 0.05% 打开申购
35 070002 嘉实增长基金    4.4470 4.7880 ---- 4.4420 4.7830 0.0050 0.11% 打开申购
36 070003 嘉实稳健基金    1.2840 3.3630 ---- 1.2870 3.3690 -0.0030 -0.23% 打开申购
37 070005 嘉实债券基金    1.2040 1.6140 ---- 1.2040 1.6140 0.0000 0.00 打开申购
38 070006 嘉实服务基金    3.9340 4.0540 ---- 3.9380 4.0580 -0.0040 -0.10% 打开申购
39 070009 嘉实短债基金    1.0008 1.0580 分红(红利发放) 1.0007 1.0579 0.0000 0.00 打开申购
40 070010 嘉实主题基金    1.3320 2.8300 ---- 1.3270 2.8250 0.0050 0.38% 打开申购
41 070011 嘉实策略基金    1.5610 1.5610 ---- 1.5610 1.5610 0.0000 0.00 打开申购
42 070012 嘉实海外基金    --- --- ---- 0.7670 0.7670 --- --- 打开申购
43 070099 嘉实优质基金    0.9570 1.8530 ---- 0.9540 1.8500 0.0029 0.31% 打开申购
44 080001 长盛价值基金    1.0550 2.8990 ---- 1.0610 2.9050 -0.0060 -0.57% 打开申购
45 090001 大成价值基金    0.9044 3.5644 ---- 0.9062 3.5662 -0.0018 -0.20% 打开申购
46 090002 大成债券基金    1.0870 1.3165 ---- 1.0873 1.3168 -0.0003 -0.03% 打开申购
47 090003 大成蓝筹基金    0.9971 3.5671 ---- 1.0008 3.5708 -0.0037 -0.37% 暂停申购
48 090004 大成精选基金    1.7933 3.1938 ---- 1.7991 3.1996 -0.0058 -0.32% 打开申购
49 090006 大成2020基金    0.8600 2.6820 ---- 0.8620 2.6840 -0.0020 -0.23% 打开申购
50 092002 大成债券C基金    1.0756 1.3051 ---- 1.0759 1.3054 -0.0003 -0.03% 打开申购
51 100016 富国平衡基金    1.1906 2.4512 ---- 1.1899 2.4505 0.0007 0.06% 打开申购
52 100018 富国天利基金    1.2411 1.7311 ---- 1.2422 1.7322 -0.0011 -0.09% 打开申购
53 100020 富国天益基金    1.0368 4.0481 ---- 1.0395 4.0508 -0.0027 -0.26% 打开申购
54 100022 富国天瑞基金    0.9358 3.3906 ---- 0.9385 3.3970 -0.0027 -0.29% 暂停申购
55 100026 富国天合基金    0.9844 2.3639 ---- 0.9869 2.3664 -0.0025 -0.25% 打开申购
56 110001 易基平稳基金    1.8510 3.0610 ---- 1.8430 3.0530 0.0080 0.43% 打开申购
57 110002 易基策略基金    4.7270 5.4370 ---- 4.7270 5.4370 0.0000 0.00 打开申购
58 110003 易基50基金    1.2464 3.0964 ---- 1.2517 3.1017 -0.0053 -0.42% 打开申购
59 110005 易基积极基金    1.6052 4.6853 ---- 1.6038 4.6818 0.0014 0.09% 打开申购
60 110007 易基债券A基金    1.0144 1.0460 ---- 1.0144 1.0460 0.0000 0.00 打开申购
61 110008 易基债券B基金    1.0152 1.0468 ---- 1.0152 1.0468 0.0000 0.00 打开申购
62 110009 易基价值精选基金    2.9542 3.1342 ---- 2.9586 3.1386 -0.0044 -0.15% 打开申购
63 110010 易基价值成长基金    1.5060 1.5660 ---- 1.4991 1.5591 0.0069 0.46% 打开申购
64 110017 易方达强债A基金    --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
65 110018 易方达强债B基金    --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
66 110029 易方达科讯基金    0.9304 4.7136 ---- 0.9293 4.7105 0.0011 0.12% 暂停申购
67 112002 易基策略贰基金    1.7230 3.2380 ---- 1.7220 3.2370 0.0010 0.06% 打开申购
68 121001 国投融华基金    1.4202 2.2722 ---- 1.4262 2.2782 -0.0060 -0.42% 打开申购
69 121002 国投景气基金    0.9122 2.8812 ---- 0.9173 2.8863 -0.0051 -0.56% 打开申购
70 121003 国投核心基金    1.2053 2.6453 ---- 1.2000 2.6400 0.0053 0.44% 打开申购
71 121005 国投创新基金    1.5033 2.7424 ---- 1.4966 2.7313 0.0067 0.45% 打开申购
72 121008 国投成长基金    0.9663 2.1185 ---- 0.9638 2.1130 0.0025 0.26% 打开申购
73 121009 国投债券基金    1.0042 1.0042 ---- 1.0043 1.0043 -0.0001 -0.01% 暂停大额申购
74 150103 银河银泰基金    1.0319 3.5719 ---- 1.0298 3.5698 0.0021 0.20% 打开申购
75 151001 银河稳健基金    1.0000 3.1803 拆分 1.3747 3.1797 0.0006 0.04% 打开申购
76 151002 银河收益基金    1.6604 1.9604 ---- 1.6581 1.9581 0.0023 0.14% 打开申购
77 159901 深100ETF基金    4.9380 5.0580 ---- 4.9480 5.0680 -0.0100 -0.20% 场内交易
78 159902 中小板ETF基金    2.8580 2.8580 ---- 2.8550 2.8550 0.0030 0.11% 场内交易
79 160105 南方积配基金    1.8851 2.9401 ---- 1.8801 2.9351 0.0050 0.27% 打开申购
80 160106 南方高增基金    2.7000 3.6040 ---- 2.7067 3.6107 -0.0067 -0.25% 打开申购
81 160311 华夏蓝筹基金    1.3250 3.8010 ---- 1.3250 3.8010 0.0000 0.00 打开申购
82 160314 华夏行业基金    0.9460 4.2360 ---- 0.9470 4.2400 -0.0011 -0.12% 封闭期内
83 160505 博时主题基金    2.2650 3.7260 ---- 2.2780 3.7390 -0.0130 -0.57% 暂停申购
84 160602 鹏华债券基金    1.1070 1.2360 ---- 1.1060 1.2350 0.0010 0.09% 打开申购
85 160603 鹏华收益基金    0.9580 3.4040 ---- 0.9580 3.4040 0.0000 0.00 打开申购
86 160605 鹏华50基金    2.0920 3.6220 ---- 2.0900 3.6200 0.0020 0.10% 打开申购
87 160607 鹏华价值基金    1.0130 3.1080 ---- 1.0130 3.1080 0.0000 0.00 打开申购
88 160608 鹏华债券B基金    1.0910 1.2200 ---- 1.0900 1.2190 0.0010 0.09% 打开申购
89 160610 鹏华动力基金    2.0830 2.0830 ---- 2.0790 2.0790 0.0040 0.19% 打开申购
90 160611 鹏华治理基金    1.3430 1.3430 ---- 1.3450 1.3450 -0.0020 -0.15% 打开申购
91 160706 嘉实300基金    1.1550 3.0230 ---- 1.1590 3.0270 -0.0040 -0.35% 打开申购
92 160805 长盛同智基金    1.6866 2.5968 ---- 1.6968 2.6070 -0.0102 -0.60% 打开申购
93 160910 大成创新成长基金    1.1740 2.3850 ---- 1.1720 2.3830 0.0020 0.17% 暂停申购
94 161005 富国天惠基金    1.9294 3.1294 ---- 1.9333 3.1333 -0.0039 -0.20% 打开申购
95 161601 融通新蓝筹基金    0.9341 3.2291 ---- 0.9355 3.2305 -0.0014 -0.15% 打开申购
96 161603 融通债券基金    1.1860 1.3610 ---- 1.1840 1.3590 0.0020 0.17% 打开申购
97 161604 融通100基金    1.8030 2.9730 ---- 1.8060 2.9760 -0.0030 -0.17% 打开申购
98 161605 融通蓝筹基金    1.6770 2.8070 ---- 1.6780 2.8080 -0.0010 -0.06% 打开申购
99 161606 融通行业基金    1.1890 3.1290 ---- 1.1860 3.1260 0.0030 0.25% 打开申购
100 161607 融通巨潮基金    1.5190 2.9490 ---- 1.5300 2.9600 -0.0110 -0.72% 打开申购
101 161609 融通动力基金    2.4590 2.5590 ---- 2.4630 2.5630 -0.0040 -0.16% 打开申购
102 161610 融通领先基金    1.3670 3.5200 ---- 1.3640 3.5120 0.0031 0.23% 打开申购
103 161706 招商成长基金    1.7043 3.6146 ---- 1.7109 3.6212 -0.0066 -0.39% 打开申购
104 161902 万家债券基金    1.0093 1.4457 ---- 1.0081 1.4444 0.0013 0.13% 打开申购
105 161903 万家公用基金    1.7000 2.4300 ---- 1.7096 2.4396 -0.0096 -0.56% 打开申购
106 162006 长城久富基金    1.6502 3.5310 ---- 1.6550 3.5358 -0.0048 -0.29% 打开申购
107 162102 金鹰小盘基金    1.6098 2.2298 ---- 1.6115 2.2315 -0.0017 -0.11% 打开申购
108 162201 合丰成长基金    2.1247 3.2047 ---- 2.1337 3.2137 -0.0090 -0.42% 打开申购
109 162202 合丰周期基金    1.8339 3.3089 ---- 1.8224 3.2974 0.0115 0.63% 打开申购
110 162203 合丰稳定基金    1.4932 2.9932 ---- 1.4999 2.9999 -0.0067 -0.45% 打开申购
111 162204 荷银精选基金    4.9167 4.9867 ---- 4.9143 4.9843 0.0024 0.05% 打开申购
112 162205 荷银预算基金    1.6877 2.1627 ---- 1.6874 2.1624 0.0003 0.02% 打开申购
113 162207 荷银效率基金    0.9393 2.2592 ---- 0.9361 2.2515 0.0032 0.34% 打开申购
114 162208 荷银首选基金    1.8982 1.9482 ---- 1.8950 1.9450 0.0032 0.17% 打开申购
115 162209 荷银市值基金    0.9357 0.9357 ---- 0.9355 0.9355 0.0002 0.02% 打开申购
116 162605 景顺鼎益基金    1.4520 3.4420 ---- 1.4570 3.4470 -0.0050 -0.34% 打开申购
117 162607 景顺资源基金    1.0180 2.9790 ---- 1.0230 2.9840 -0.0050 -0.49% 打开申购
118 162703 广发小盘基金    2.7872 3.9472 ---- 2.7854 3.9454 0.0018 0.06% 打开申购
119 163302 巨田资源基金    1.8940 3.1290 ---- 1.8938 3.1288 0.0002 0.01% 打开申购
120 163402 兴业趋势基金    1.2481 5.6040 ---- 1.2513 5.6168 -0.0032 -0.26% 打开申购
121 163503 天治核心基金    0.8213 2.6126 ---- 0.8199 2.6098 0.0014 0.18% 打开申购
122 163801 中银中国基金    1.9744 3.1444 ---- 1.9739 3.1439 0.0005 0.03% 打开申购
123 163803 中银增长基金    1.1450 3.3424 ---- 1.1478 3.3496 -0.0028 -0.25% 打开申购
124 163804 中银收益基金    1.0172 2.1972 ---- 1.0160 2.1960 0.0012 0.12% 打开申购
125 163805 中银策略基金    --- --- ---- --- --- --- --- ----
126 166001 中欧趋势基金    1.4429 1.6429 ---- 1.4519 1.6519 -0.0090 -0.62% 打开申购
127 180001 银华优势基金    1.2542 2.8742 ---- 1.2549 2.8749 -0.0007 -0.06% 打开申购
128 180002 银华保本基金    1.2203 1.2203 ---- 1.2216 1.2216 -0.0013 -0.11% 打开申购
129 180003 银华88基金    1.1795 2.9795 ---- 1.1825 2.9825 -0.0030 -0.25% 打开申购
130 180010 银华优质基金    2.0419 3.2419 ---- 2.0449 3.2449 -0.0030 -0.15% 打开申购
131 180012 银华富裕基金    1.1197 2.0547 ---- 1.1171 2.0521 0.0026 0.23% 打开申购
132 200001 长城久恒基金    1.5700 2.6800 ---- 1.5750 2.6850 -0.0050 -0.32% 打开申购
133 200002 长城久泰基金    1.7162 4.5762 ---- 1.7237 4.5837 -0.0075 -0.44% 打开申购
134 200006 长城消费基金    0.9849 2.4249 ---- 0.9857 2.4257 -0.0008 -0.08% 打开申购
135 200007 长城回报基金    0.9384 2.4226 ---- 0.9394 2.4248 -0.0010 -0.10% 打开申购
136 200008 长城品牌基金    1.1097 1.1097 ---- 1.1055 1.1055 0.0042 0.38% 暂停申购
137 202001 南方稳健基金    1.5690 3.3140 ---- 1.5706 3.3156 -0.0016 -0.10% 打开申购
138 202002 南稳贰号基金    1.3031 2.7695 ---- 1.3034 2.7701 -0.0003 -0.02% 打开申购
139 202003 南方绩优基金    2.8243 2.8243 ---- 2.8210 2.8210 0.0033 0.12% 打开申购
140 202005 南方成份基金    1.2976 1.2976 ---- 1.2996 1.2996 -0.0020 -0.15% 打开申购
141 202007 南方隆元基金    0.9740 0.9740 ---- 0.9720 0.9720 0.0020 0.20% 打开申购
142 202101 南方宝元基金    1.2030 2.3730 ---- 1.2026 2.3726 0.0004 0.03% 打开申购
143 202102 南方多利基金    1.0862 1.1143 ---- 1.0861 1.1142 0.0001 0.01% 打开申购
144 202202 南方避险基金    2.5874 3.0814 ---- 2.5949 3.0889 -0.0075 -0.28% 暂停申购
145 202801 南方全球基金    --- --- ---- 0.8630 0.8630 --- --- 打开申购
146 206001 鹏华成长基金    3.7508 3.9008 ---- 3.7593 3.9093 -0.0085 -0.23% 打开申购
147 210001 金鹰优选基金    0.9571 2.7030 ---- 0.9592 2.7062 -0.0021 -0.22% 打开申购
148 213001 宝盈鸿利基金    1.3546 2.9946 ---- 1.3488 2.9888 0.0058 0.43% 打开申购
149 213002 宝盈泛沿海基金    0.9657 2.8709 ---- 0.9725 2.8827 -0.0068 -0.70% 打开申购
150 213003 宝盈策略基金    1.5028 1.7028 ---- 1.4941 1.6941 0.0087 0.58% 打开申购
151 217001 招商股票基金    0.9798 3.5938 ---- 0.9791 3.5931 0.0007 0.07% 打开申购
152 217002 招商平衡基金    2.0524 2.6674 ---- 2.0509 2.6659 0.0015 0.07% 打开申购
153 217003 招商债券基金    1.1328 1.3693 ---- 1.1333 1.3698 -0.0005 -0.04% 打开申购
154 217005 招商先锋基金    0.9559 2.9059 ---- 0.9577 2.9077 -0.0018 -0.19% 打开申购
155 217008 招商安本基金    1.1713 1.2163 ---- 1.1739 1.2189 -0.0026 -0.22% 打开申购
156 217009 招商价值基金    1.5464 1.5464 ---- 1.5516 1.5516 -0.0052 -0.34% 打开申购
157 217203 招商债券B基金    1.1244 1.3609 ---- 1.1249 1.3614 -0.0005 -0.04% 打开申购
158 233001 巨田基础基金    1.1362 2.6812 ---- 1.1361 2.6811 0.0001 0.01% 打开申购
159 240001 宝康消费基金    1.5440 3.3017 ---- 1.5362 3.2939 0.0078 0.51% 打开申购
160 240002 宝康配置基金    1.8202 3.3602 ---- 1.8228 3.3628 -0.0026 -0.14% 打开申购
161 240003 宝康债券基金    1.2814 1.5514 ---- 1.2814 1.5514 0.0000 0.00 打开申购
162 240004 华宝动力基金    1.0416 3.5516 ---- 1.0404 3.5504 0.0012 0.12% 打开申购
163 240005 华宝策略基金    0.9830 4.3978 ---- 0.9772 4.3920 0.0058 0.59% 暂停申购
164 240008 华宝收益基金    3.7156 3.7156 ---- 3.7126 3.7126 0.0030 0.08% 打开申购
165 240009 华宝先进基金    2.7379 2.7379 ---- 2.7434 2.7434 -0.0055 -0.20% 打开申购
166 240010 华宝行业基金    1.2090 1.2090 ---- 1.2144 1.2144 -0.0054 -0.44% 打开申购
167 253010 德盛安心基金    1.8560 2.1260 ---- 1.8520 2.1220 0.0040 0.22% 打开申购
168 255010 德盛稳健基金    2.7990 2.9190 ---- 2.8020 2.9220 -0.0030 -0.11% 打开申购
169 257010 德盛小盘基金    1.0580 3.1880 ---- 1.0560 3.1860 0.0020 0.19% 打开申购
170 257020 德盛精选基金    1.2900 3.2870 ---- 1.2890 3.2850 0.0013 0.10% 打开申购
171 257030 德盛优势基金    1.5720 1.5720 ---- 1.5700 1.5700 0.0020 0.13% 打开申购
172 260101 景顺优选基金    1.5391 3.3498 ---- 1.5402 3.3509 -0.0011 -0.07% 打开申购
173 260103 景顺平衡基金    0.9245 3.2145 ---- 0.9249 3.2149 -0.0004 -0.04% 打开申购
174 260104 景顺增长基金    4.2040 4.8940 ---- 4.2250 4.9150 -0.0210 -0.50% 打开申购
175 260108 景顺成长基金    1.3010 2.6510 ---- 1.3020 2.6520 -0.0010 -0.08% 打开申购
176 260109 景顺增长贰基金    2.6470 2.6470 ---- 2.6590 2.6590 -0.0120 -0.45% 打开申购
177 260110 景顺精选基金    1.1470 1.1470 ---- 1.1500 1.1500 -0.0030 -0.26% 暂停申购
178 270001 广发聚富基金    1.5006 3.8106 ---- 1.5004 3.8104 0.0002 0.01% 打开申购
179 270002 广发稳健基金    2.1449 3.4649 ---- 2.1482 3.4682 -0.0033 -0.15% 打开申购
180 270005 广发聚丰基金    0.9344 5.0564 ---- 0.9352 5.0600 -0.0008 -0.08% 暂停申购
181 270006 广发优选基金    2.7163 3.0463 ---- 2.7241 3.0541 -0.0078 -0.29% 打开申购
182 270007 广发大盘基金    1.0989 1.0989 ---- 1.1007 1.1007 -0.0018 -0.16% 暂停申购
183 270009 广发强债基金    --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
184 288001 中信配置基金    2.1849 3.1849 ---- 2.1886 3.1886 -0.0037 -0.17% 打开申购
185 288002 中信红利基金    2.3883 3.7883 ---- 2.3878 3.7878 0.0005 0.02% 暂停申购
186 288102 中信双利基金    1.0492 1.2422 ---- 1.0488 1.2418 0.0004 0.04% 打开申购
187 290002 泰信先行基金    0.9015 3.0394 ---- 0.9032 3.0431 -0.0017 -0.19% 打开申购
188 290003 泰信双息基金    1.0281 1.0524 ---- 1.0282 1.0525 -0.0001 -0.01% 暂停申购
189 290004 泰信优质基金    1.4550 1.9550 ---- 1.4553 1.9553 -0.0003 -0.02% 打开申购
190 310308 盛利精选基金    1.0911 2.6631 ---- 1.0843 2.6563 0.0068 0.63% 打开申购
191 310318 盛利配置基金    1.0907 1.7907 ---- 1.0888 1.7888 0.0019 0.17% 打开申购
192 310328 新动力基金    1.1396 3.2860 ---- 1.1355 3.2785 0.0041 0.36% 打开申购
193 310358 新经济基金    0.9482 2.2801 ---- 0.9438 2.2757 0.0044 0.47% 打开申购
194 320001 诺安平衡基金    0.8788 3.1388 ---- 0.8806 3.1406 -0.0018 -0.20% 打开申购
195 320003 诺安股票基金    1.2290 3.1125 ---- 1.2358 3.1193 -0.0068 -0.55% 打开申购
196 320004 诺安债券基金    1.0592 1.0888 ---- 1.0586 1.0882 0.0006 0.06% 打开申购
197 320005 诺安价值基金    1.0791 2.0241 ---- 1.0849 2.0299 -0.0058 -0.53% 打开申购
198 340001 兴业转基基金    1.2902 2.7142 ---- 1.2911 2.7151 -0.0009 -0.07% 暂停申购
199 340006 兴业全球基金    3.4517 3.4517 ---- 3.4513 3.4513 0.0004 0.01% 打开申购
200 350001 天治财富基金    0.9200 2.4653 ---- 0.9187 2.4640 0.0013 0.14% 打开申购
201 350002 天治品质基金    1.0709 3.5809 ---- 1.0617 3.5717 0.0092 0.87% 打开申购
202 360001 量化核心基金    1.3160 3.2597 ---- 1.3199 3.2636 -0.0039 -0.30% 暂停申购
203 360005 光大红利基金    3.8316 3.9716 ---- 3.8229 3.9629 0.0087 0.23% 打开申购
204 360006 光大增长基金    1.5329 2.8129 ---- 1.5359 2.8159 -0.0030 -0.20% 打开申购
205 360007 光大优势基金    0.9581 0.9581 ---- 0.9586 0.9586 -0.0005 -0.05% 打开申购
206 373010 上投双息基金    1.1475 2.5767 分红(红利发放) 1.1478 2.5770 -0.0003 -0.03% 打开申购
207 375010 上投优势基金    3.6367 6.1867 ---- 3.6213 6.1713