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基金净值 - 正文
08-2-29开放式基金净值一览
2008-3-1 9:05:22   出处：
序号 基金代码 基金简称 2008-2-29 备注 2008-2-28 日增长值
较前一日涨跌值		 日增长率
较前一日涨跌幅		 申购状态
累计净值 单位净值 累计净值
1 000001 华夏成长基金   1.6100 3.2910 ---- 1.5980 3.2790 0.0120 0.75% 打开申购
2 000011 华夏大盘基金   7.5710 7.7510 ---- 7.5290 7.7090 0.0420 0.56% 暂停申购
3 000021 华夏优势基金  2.4060 2.5260 ---- 2.3850 2.5050 0.0210 0.88% 打开申购
4 000041 华夏全球基金    --- --- ---- 0.8200 0.8200 --- --- 打开申购
5 001001 华夏债券基金   1.1170 1.3870 ---- 1.1170 1.3870 0.0000 0.00 打开申购
6 001003 华夏债券C基金    1.1090 1.3790 ---- 1.1090 1.3790 0.0000 0.00 打开申购
7 001011 华夏希望A基金    --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
8 001013 华夏希望C基金    --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
9 002001 华夏回报基金    1.3470 3.3180 ---- 1.3410 3.3120 0.0060 0.45% 打开申购
10 002011 华夏红利基金    3.0060 3.8390 ---- 2.9870 3.8200 0.0190 0.64% 打开申购
11 002021 华夏回报贰基金    1.1290 2.4170 ---- 1.1210 2.4090 0.0080 0.71% 打开申购
12 020001 国泰金鹰基金    3.3840 4.2970 ---- 3.3470 4.2600 0.0370 1.11% 打开申购
13 020002 国泰债券基金    1.0200 1.2590 ---- 1.0180 1.2570 0.0020 0.20% 打开申购
14 020003 国泰精选基金    3.2440 4.0760 ---- 3.2170 4.0490 0.0270 0.84% 打开申购
15 020005 国泰金马基金    1.0260 4.2230 ---- 1.0160 4.1830 0.0100 0.98% 打开申购
16 020008 国泰金鹿基金    1.6180 1.6430 ---- 1.6110 1.6360 0.0070 0.43% 打开申购
17 020009 国泰金鹏基金    1.2280 2.1130 ---- 1.2150 2.1000 0.0130 1.07% 打开申购
18 020010 国泰金牛基金    1.2130 1.2630 ---- 1.2000 1.2500 0.0130 1.08% 打开申购
19 020011 国泰300基金    0.9020 1.2910 ---- 0.8920 1.2770 0.0098 1.09% 打开申购
20 040001 华安创新基金    0.9440 4.2870 ---- 0.9340 4.2440 0.0100 1.07% 暂停申购
21 040002 华安A股基金    4.0500 4.4200 ---- 4.0070 4.3770 0.0430 1.07% 打开申购
22 040004 华安宝利基金    1.0890 3.3690 ---- 1.0840 3.3640 0.0050 0.46% 打开申购
23 040005 华安宏利基金    3.0549 3.4449 ---- 3.0271 3.4171 0.0278 0.92% 打开申购
24 040007 华安中小盘基金    1.5159 2.8308 ---- 1.4901 2.8050 0.0258 1.73% 打开申购
25 040008 华安优选基金    0.9479 2.4842 ---- 0.9394 2.4757 0.0085 0.90% 暂停申购
26 050001 博时增长基金    0.9260 3.4280 ---- 0.9160 3.4180 0.0100 1.09% 打开申购
27 050002 博时裕富基金    1.2310 3.2110 ---- 1.2180 3.1980 0.0130 1.07% 打开申购
28 050004 博时精选基金    1.9418 3.3318 ---- 1.9267 3.3167 0.0151 0.78% 打开申购
29 050006 博时稳定基金    1.0660 1.1040 ---- 1.0640 1.1020 0.0020 0.19% 暂停申购
30 050007 博时平衡基金    1.1900 2.2510 ---- 1.1840 2.2450 0.0060 0.51% 打开申购
31 050008 博时第三产业基金    1.3230 2.9270 ---- 1.3120 2.9020 0.0113 0.86% 打开申购
32 050009 博时新兴成长基金    0.9970 3.7400 ---- 0.9890 3.7100 0.0080 0.81% 打开申购
33 050201 博时价值贰基金    0.8930 2.3480 ---- 0.8870 2.3420 0.0060 0.68% 打开申购
34 070001 嘉实成长基金    1.0087 3.2533 ---- 1.0003 3.2391 0.0084 0.84% 打开申购
35 070002 嘉实增长基金    4.4710 4.8120 ---- 4.4470 4.7880 0.0240 0.54% 打开申购
36 070003 嘉实稳健基金    1.2940 3.3830 ---- 1.2840 3.3630 0.0099 0.77% 打开申购
37 070005 嘉实债券基金    1.2050 1.6150 ---- 1.2040 1.6140 0.0010 0.08% 打开申购
38 070006 嘉实服务基金    3.9790 4.0990 ---- 3.9340 4.0540 0.0450 1.14% 打开申购
39 070009 嘉实短债基金    1.0009 1.0581 ---- 1.0008 1.0580 0.0000 0.00 打开申购
40 070010 嘉实主题基金    1.3430 2.8410 ---- 1.3320 2.8300 0.0110 0.83% 打开申购
41 070011 嘉实策略基金    1.5770 1.5770 ---- 1.5610 1.5610 0.0160 1.02% 打开申购
42 070012 嘉实海外基金    --- --- ---- 0.7670 0.7670 --- --- 打开申购
43 070099 嘉实优质基金    0.9670 1.8630 ---- 0.9570 1.8530 0.0098 1.02% 打开申购
44 080001 长盛价值基金    1.0610 2.9050 ---- 1.0550 2.8990 0.0060 0.57% 打开申购
45 090001 大成价值基金    0.9122 3.5722 ---- 0.9044 3.5644 0.0078 0.86% 打开申购
46 090002 大成债券基金    1.0859 1.3154 ---- 1.0870 1.3165 -0.0011 -0.10% 打开申购
47 090003 大成蓝筹基金    1.0070 3.5770 ---- 0.9971 3.5671 0.0099 0.99% 暂停申购
48 090004 大成精选基金    1.8080 3.2085 ---- 1.7933 3.1938 0.0147 0.82% 打开申购
49 090006 大成2020基金    0.8680 2.6900 ---- 0.8600 2.6820 0.0080 0.93% 打开申购
50 092002 大成债券C基金    1.0745 1.3040 ---- 1.0756 1.3051 -0.0011 -0.10% 打开申购
51 100016 富国平衡基金    1.1979 2.4585 ---- 1.1906 2.4512 0.0073 0.61% 打开申购
52 100018 富国天利基金    1.2419 1.7319 ---- 1.2411 1.7311 0.0008 0.06% 打开申购
53 100020 富国天益基金    1.0518 4.0631 ---- 1.0368 4.0481 0.0150 1.45% 打开申购
54 100022 富国天瑞基金    0.9449 3.4122 ---- 0.9358 3.3906 0.0091 0.97% 暂停申购
55 100026 富国天合基金    0.9959 2.3754 ---- 0.9844 2.3639 0.0115 1.17% 打开申购
56 110001 易基平稳基金    1.8660 3.0760 ---- 1.8510 3.0610 0.0150 0.81% 打开申购
57 110002 易基策略基金    4.7750 5.4850 ---- 4.7270 5.4370 0.0480 1.02% 打开申购
58 110003 易基50基金    1.2557 3.1057 ---- 1.2464 3.0964 0.0093 0.75% 打开申购
59 110005 易基积极基金    1.6172 4.7156 ---- 1.6052 4.6853 0.0120 0.75% 打开申购
60 110007 易基债券A基金    1.0145 1.0461 ---- 1.0144 1.0460 0.0001 0.01% 打开申购
61 110008 易基债券B基金    1.0153 1.0469 ---- 1.0152 1.0468 0.0001 0.01% 打开申购
62 110009 易基价值精选基金    2.9801 3.1601 ---- 2.9542 3.1342 0.0259 0.88% 打开申购
63 110010 易基价值成长基金    1.5149 1.5749 ---- 1.5060 1.5660 0.0089 0.59% 打开申购
64 110017 易方达强债A基金    --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
65 110018 易方达强债B基金    --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
66 110029 易方达科讯基金    0.9358 4.7288 ---- 0.9304 4.7136 0.0054 0.58% 暂停申购
67 112002 易基策略贰基金    1.7420 3.2570 ---- 1.7230 3.2380 0.0190 1.10% 打开申购
68 121001 国投融华基金    1.4252 2.2772 ---- 1.4202 2.2722 0.0050 0.35% 打开申购
69 121002 国投景气基金    0.9200 2.8890 ---- 0.9122 2.8812 0.0078 0.86% 打开申购
70 121003 国投核心基金    1.2164 2.6564 ---- 1.2053 2.6453 0.0111 0.92% 打开申购
71 121005 国投创新基金    1.5152 2.7622 ---- 1.5033 2.7424 0.0119 0.79% 打开申购
72 121008 国投成长基金    0.9717 2.1303 ---- 0.9663 2.1185 0.0054 0.56% 打开申购
73 121009 国投债券基金    1.0042 1.0042 ---- 1.0042 1.0042 0.0000 0.00 暂停大额申购
74 150103 银河银泰基金    1.0401 3.5801 ---- 1.0319 3.5719 0.0082 0.79% 打开申购
75 151001 银河稳健基金    1.0067 3.1896 ---- 1.0000 3.1803 0.0067 0.67% 打开申购
76 151002 银河收益基金    1.6708 1.9708 ---- 1.6604 1.9604 0.0104 0.63% 打开申购
77 159901 深100ETF基金    4.9890 5.1090 ---- 4.9380 5.0580 0.0510 1.03% 场内交易
78 159902 中小板ETF基金    2.9040 2.9040 ---- 2.8580 2.8580 0.0460 1.61% 场内交易
79 160105 南方积配基金    1.8983 2.9533 ---- 1.8851 2.9401 0.0132 0.70% 打开申购
80 160106 南方高增基金    2.7281 3.6321 ---- 2.7000 3.6040 0.0281 1.04% 打开申购
81 160311 华夏蓝筹基金    1.3370 3.8290 ---- 1.3250 3.8010 0.0120 0.91% 打开申购
82 160314 华夏行业基金    0.9540 4.2660 ---- 0.9460 4.2360 0.0082 0.87% 封闭期内
83 160505 博时主题基金    2.2850 3.7460 ---- 2.2650 3.7260 0.0200 0.88% 暂停申购
84 160602 鹏华债券基金    1.1070 1.2360 ---- 1.1070 1.2360 0.0000 0.00 打开申购
85 160603 鹏华收益基金    0.9640 3.4100 ---- 0.9580 3.4040 0.0060 0.63% 打开申购
86 160605 鹏华50基金    2.1090 3.6390 ---- 2.0920 3.6220 0.0170 0.81% 打开申购
87 160607 鹏华价值基金    1.0190 3.1260 ---- 1.0130 3.1080 0.0062 0.61% 打开申购
88 160608 鹏华债券B基金    1.0910 1.2200 ---- 1.0910 1.2200 0.0000 0.00 打开申购
89 160610 鹏华动力基金    2.1100 2.1100 ---- 2.0830 2.0830 0.0270 1.30% 打开申购
90 160611 鹏华治理基金    1.3540 1.3540 ---- 1.3430 1.3430 0.0110 0.82% 打开申购
91 160706 嘉实300基金    1.1680 3.0360 ---- 1.1550 3.0230 0.0130 1.13% 打开申购
92 160805 长盛同智基金    1.7018 2.6120 ---- 1.6866 2.5968 0.0152 0.90% 打开申购
93 160910 大成创新成长基金    1.1840 2.3950 ---- 1.1740 2.3850 0.0100 0.85% 暂停申购
94 161005 富国天惠基金    1.9579 3.1579 ---- 1.9294 3.1294 0.0285 1.48% 打开申购
95 161601 融通新蓝筹基金    0.9475 3.2425 ---- 0.9341 3.2291 0.0134 1.43% 打开申购
96 161603 融通债券基金    1.1890 1.3640 ---- 1.1860 1.3610 0.0030 0.25% 打开申购
97 161604 融通100基金    1.8190 2.9890 ---- 1.8030 2.9730 0.0160 0.89% 打开申购
98 161605 融通蓝筹基金    1.6980 2.8280 ---- 1.6770 2.8070 0.0210 1.25% 打开申购
99 161606 融通行业基金    1.1970 3.1370 ---- 1.1890 3.1290 0.0080 0.67% 打开申购
100 161607 融通巨潮基金    1.5360 2.9660 ---- 1.5190 2.9490 0.0170 1.12% 打开申购
101 161609 融通动力基金    2.4920 2.5920 ---- 2.4590 2.5590 0.0330 1.34% 打开申购
102 161610 融通领先基金    1.3910 3.5820 ---- 1.3670 3.5200 0.0241 1.76% 打开申购
103 161706 招商成长基金    1.7267 3.6370 ---- 1.7043 3.6146 0.0224 1.31% 打开申购
104 161902 万家债券基金    1.0116 1.4481 ---- 1.0093 1.4457 0.0024 0.24% 打开申购
105 161903 万家公用基金    1.7245 2.4545 ---- 1.7000 2.4300 0.0245 1.44% 打开申购
106 162006 长城久富基金    1.6781 3.5589 ---- 1.6502 3.5310 0.0279 1.69% 打开申购
107 162102 金鹰小盘基金    1.6332 2.2532 ---- 1.6098 2.2298 0.0234 1.45% 打开申购
108 162201 合丰成长基金    2.1370 3.2170 ---- 2.1247 3.2047 0.0123 0.58% 打开申购
109 162202 合丰周期基金    1.8486 3.3236 ---- 1.8339 3.3089 0.0147 0.80% 打开申购
110 162203 合丰稳定基金    1.5126 3.0126 ---- 1.4932 2.9932 0.0194 1.30% 打开申购
111 162204 荷银精选基金    4.9740 5.0440 ---- 4.9167 4.9867 0.0573 1.17% 打开申购
112 162205 荷银预算基金    1.6945 2.1695 ---- 1.6877 2.1627 0.0068 0.40% 打开申购
113 162207 荷银效率基金    0.9455 2.2741 ---- 0.9393 2.2592 0.0062 0.66% 打开申购
114 162208 荷银首选基金    1.9159 1.9659 ---- 1.8982 1.9482 0.0177 0.93% 打开申购
115 162209 荷银市值基金    0.9470 0.9470 ---- 0.9357 0.9357 0.0113 1.21% 打开申购
116 162605 景顺鼎益基金    1.4650 3.4550 ---- 1.4520 3.4420 0.0130 0.90% 打开申购
117 162607 景顺资源基金    1.0300 2.9910 ---- 1.0180 2.9790 0.0120 1.18% 打开申购
118 162703 广发小盘基金    2.8226 3.9826 ---- 2.7872 3.9472 0.0354 1.27% 打开申购
119 163302 巨田资源基金    1.9108 3.1458 ---- 1.8940 3.1290 0.0168 0.89% 打开申购
120 163402 兴业趋势基金    1.2545 5.6296 ---- 1.2481 5.6040 0.0064 0.51% 打开申购
121 163503 天治核心基金    0.8275 2.6246 ---- 0.8213 2.6126 0.0062 0.75% 打开申购
122 163801 中银中国基金    1.9907 3.1607 ---- 1.9744 3.1444 0.0163 0.83% 打开申购
123 163803 中银增长基金    1.1523 3.3610 ---- 1.1450 3.3424 0.0073 0.64% 打开申购
124 163804 中银收益基金    1.0216 2.2016 ---- 1.0172 2.1972 0.0044 0.43% 打开申购
125 163805 中银策略基金    --- --- ---- --- --- --- --- ----
126 166001 中欧趋势基金    1.4531 1.6531 ---- 1.4429 1.6429 0.0102 0.71% 打开申购
127 180001 银华优势基金    1.2623 2.8823 ---- 1.2542 2.8742 0.0081 0.65% 打开申购
128 180002 银华保本基金    1.2231 1.2231 ---- 1.2203 1.2203 0.0028 0.23% 打开申购
129 180003 银华88基金    1.1928 2.9928 ---- 1.1795 2.9795 0.0133 1.13% 打开申购
130 180010 银华优质基金    2.0605 3.2605 ---- 2.0419 3.2419 0.0186 0.91% 打开申购
131 180012 银华富裕基金    1.1267 2.0617 ---- 1.1197 2.0547 0.0070 0.63% 打开申购
132 200001 长城久恒基金    1.5800 2.6900 ---- 1.5700 2.6800 0.0100 0.64% 打开申购
133 200002 长城久泰基金    1.7361 4.5961 ---- 1.7162 4.5762 0.0199 1.16% 打开申购
134 200006 长城消费基金    0.9916 2.4316 ---- 0.9849 2.4249 0.0067 0.68% 打开申购
135 200007 长城回报基金    0.9496 2.4478 ---- 0.9384 2.4226 0.0112 1.19% 打开申购
136 200008 长城品牌基金    1.1186 1.1186 ---- 1.1097 1.1097 0.0089 0.80% 暂停申购
137 202001 南方稳健基金    1.5772 3.3222 ---- 1.5690 3.3140 0.0082 0.52% 打开申购
138 202002 南稳贰号基金    1.3091 2.7822 ---- 1.3031 2.7695 0.0060 0.46% 打开申购
139 202003 南方绩优基金    2.8543 2.8543 ---- 2.8243 2.8243 0.0300 1.06% 打开申购
140 202005 南方成份基金    1.3100 1.3100 ---- 1.2976 1.2976 0.0124 0.96% 打开申购
141 202007 南方隆元基金    0.9780 0.9780 ---- 0.9740 0.9740 0.0040 0.41% 打开申购
142 202101 南方宝元基金    1.2067 2.3767 ---- 1.2030 2.3730 0.0037 0.31% 打开申购
143 202102 南方多利基金    1.0870 1.1151 ---- 1.0862 1.1143 0.0008 0.07% 打开申购
144 202202 南方避险基金    2.6042 3.0982 ---- 2.5874 3.0814 0.0168 0.64% 暂停申购
145 202801 南方全球基金    --- --- ---- 0.8580 0.8580 --- --- 打开申购
146 206001 鹏华成长基金    3.7798 3.9298 ---- 3.7508 3.9008 0.0290 0.77% 打开申购
147 210001 金鹰优选基金    0.9658 2.7163 ---- 0.9571 2.7030 0.0087 0.91% 打开申购
148 213001 宝盈鸿利基金    1.3640 3.0040 ---- 1.3546 2.9946 0.0094 0.69% 打开申购
149 213002 宝盈泛沿海基金    0.9791 2.8941 ---- 0.9657 2.8709 0.0134 1.39% 打开申购
150 213003 宝盈策略基金    1.5148 1.7148 ---- 1.5028 1.7028 0.0120 0.80% 打开申购
151 217001 招商股票基金    0.9863 3.6003 ---- 0.9798 3.5938 0.0065 0.66% 打开申购
152 217002 招商平衡基金    2.0618 2.6768 ---- 2.0524 2.6674 0.0094 0.46% 打开申购
153 217003 招商债券基金    1.1331 1.3696 ---- 1.1328 1.3693 0.0003 0.03% 打开申购
154 217005 招商先锋基金    0.9636 2.9136 ---- 0.9559 2.9059 0.0077 0.81% 打开申购
155 217008 招商安本基金    1.1737 1.2187 ---- 1.1713 1.2163 0.0024 0.20% 打开申购
156 217009 招商价值基金    1.5638 1.5638 ---- 1.5464 1.5464 0.0174 1.13% 打开申购
157 217203 招商债券B基金    1.1247 1.3612 ---- 1.1244 1.3609 0.0003 0.03% 打开申购
158 233001 巨田基础基金    1.1518 2.6968 ---- 1.1362 2.6812 0.0156 1.37% 打开申购
159 240001 宝康消费基金    1.5555 3.3132 ---- 1.5440 3.3017 0.0115 0.74% 打开申购
160 240002 宝康配置基金    1.8276 3.3676 ---- 1.8202 3.3602 0.0074 0.41% 打开申购
161 240003 宝康债券基金    1.2816 1.5516 ---- 1.2814 1.5514 0.0002 0.02% 打开申购
162 240004 华宝动力基金    1.0481 3.5581 ---- 1.0416 3.5516 0.0065 0.62% 打开申购
163 240005 华宝策略基金    0.9883 4.4031 ---- 0.9830 4.3978 0.0053 0.53% 暂停申购
164 240008 华宝收益基金    3.7682 3.7682 ---- 3.7156 3.7156 0.0526 1.42% 打开申购
165 240009 华宝先进基金    2.7548 2.7548 ---- 2.7379 2.7379 0.0169 0.62% 打开申购
166 240010 华宝行业基金    1.2221 1.2221 ---- 1.2090 1.2090 0.0131 1.08% 打开申购
167 253010 德盛安心基金    1.8630 2.1330 ---- 1.8560 2.1260 0.0070 0.38% 打开申购
168 255010 德盛稳健基金    2.8150 2.9350 ---- 2.7990 2.9190 0.0160 0.57% 打开申购
169 257010 德盛小盘基金    1.0670 3.1970 ---- 1.0580 3.1880 0.0090 0.85% 打开申购
170 257020 德盛精选基金    1.3010 3.3030 ---- 1.2900 3.2870 0.0103 0.80% 打开申购
171 257030 德盛优势基金    1.5850 1.5850 ---- 1.5720 1.5720 0.0130 0.83% 打开申购
172 260101 景顺优选基金    1.5544 3.3651 ---- 1.5391 3.3498 0.0153 0.99% 打开申购
173 260103 景顺平衡基金    0