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基金净值 - 正文
08-3-03开放式基金净值一览
2008-3-5 8:54:58   出处：
序号 基金代码 基金简称 2008-3-3 备注 2008-2-29 日增长值
较前一日涨跌值		 日增长率
较前一日涨跌幅		 申购状态
累计净值 单位净值 累计净值
1 000001 华夏成长基金    1.6460 3.3270 ---- 1.6100 3.2910 0.0360 2.24% 打开申购
2 000011 华夏大盘基金    7.7020 7.8820 ---- 7.5710 7.7510 0.1310 1.73% 暂停申购
3 000021 华夏优势基金    2.4630 2.5830 ---- 2.4060 2.5260 0.0570 2.37% 打开申购
4 000041 华夏全球基金    --- --- ---- 0.8130 0.8130 --- --- 打开申购
5 001001 华夏债券基金    1.1180 1.3880 ---- 1.1170 1.3870 0.0010 0.09% 打开申购
6 001003 华夏债券C基金    1.1110 1.3810 ---- 1.1090 1.3790 0.0020 0.18% 打开申购
7 001011 华夏希望A基金    --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
8 001013 华夏希望C基金    --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
9 002001 华夏回报基金    1.3630 3.3340 ---- 1.3470 3.3180 0.0160 1.19% 打开申购
10 002011 华夏红利基金    3.0640 3.8970 ---- 3.0060 3.8390 0.0580 1.93% 打开申购
11 002021 华夏回报贰基金    1.1490 2.4370 ---- 1.1290 2.4170 0.0200 1.77% 打开申购
12 020001 国泰金鹰基金    3.4630 4.3760 ---- 3.3840 4.2970 0.0790 2.33% 打开申购
13 020002 国泰债券基金    1.0220 1.2610 ---- 1.0200 1.2590 0.0020 0.20% 打开申购
14 020003 国泰精选基金    3.3100 4.1420 ---- 3.2440 4.0760 0.0660 2.03% 打开申购
15 020005 国泰金马基金    1.0490 4.3150 ---- 1.0260 4.2230 0.0230 2.24% 打开申购
16 020008 国泰金鹿基金    1.6300 1.6550 ---- 1.6180 1.6430 0.0120 0.74% 打开申购
17 020009 国泰金鹏基金    1.2550 2.1400 ---- 1.2280 2.1130 0.0270 2.20% 打开申购
18 020010 国泰金牛基金    1.2470 1.2970 ---- 1.2130 1.2630 0.0340 2.80% 打开申购
19 020011 国泰300基金    0.9230 1.3210 ---- 0.9020 1.2910 0.0209 2.32% 打开申购
20 040001 华安创新基金    0.9610 4.3600 ---- 0.9440 4.2870 0.0169 1.79% 暂停申购
21 040002 华安A股基金    4.1450 4.5150 ---- 4.0500 4.4200 0.0950 2.35% 打开申购
22 040004 华安宝利基金    1.1040 3.3840 ---- 1.0890 3.3690 0.0150 1.38% 打开申购
23 040005 华安宏利基金    3.1250 3.5150 ---- 3.0549 3.4449 0.0701 2.29% 打开申购
24 040007 华安中小盘基金    1.5478 2.8627 ---- 1.5159 2.8308 0.0319 2.10% 打开申购
25 040008 华安优选基金    0.9657 2.5020 ---- 0.9479 2.4842 0.0178 1.88% 暂停申购
26 050001 博时增长基金    0.9420 3.4440 ---- 0.9260 3.4280 0.0160 1.73% 打开申购
27 050002 博时裕富基金    1.2590 3.2390 ---- 1.2310 3.2110 0.0280 2.27% 打开申购
28 050004 博时精选基金    1.9769 3.3669 ---- 1.9418 3.3318 0.0351 1.81% 打开申购
29 050006 博时稳定基金    1.0650 1.1030 ---- 1.0660 1.1040 -0.0010 -0.09% 暂停申购
30 050007 博时平衡基金    1.2060 2.2670 ---- 1.1900 2.2510 0.0160 1.34% 打开申购
31 050008 博时第三产业基金    1.3490 2.9840 ---- 1.3230 2.9270 0.0257 1.95% 打开申购
32 050009 博时新兴成长基金    1.0140 3.8040 ---- 0.9970 3.7400 0.0171 1.71% 打开申购
33 050201 博时价值贰基金    0.9150 2.3700 ---- 0.8930 2.3480 0.0220 2.46% 打开申购
34 070001 嘉实成长基金    1.0289 3.2874 ---- 1.0087 3.2533 0.0202 2.00% 打开申购
35 070002 嘉实增长基金    4.5820 4.9230 ---- 4.4710 4.8120 0.1110 2.48% 打开申购
36 070003 嘉实稳健基金    1.3200 3.4360 ---- 1.2940 3.3830 0.0263 2.03% 打开申购
37 070005 嘉实债券基金    1.2080 1.6180 ---- 1.2050 1.6150 0.0030 0.25% 打开申购
38 070006 嘉实服务基金    4.0570 4.1770 ---- 3.9790 4.0990 0.0780 1.96% 打开申购
39 070009 嘉实短债基金    1.0012 1.0584 ---- 1.0009 1.0581 0.0001 0.00 打开申购
40 070010 嘉实主题基金    1.3820 2.8800 ---- 1.3430 2.8410 0.0390 2.90% 打开申购
41 070011 嘉实策略基金    1.6160 1.6160 ---- 1.5770 1.5770 0.0390 2.47% 打开申购
42 070012 嘉实海外基金    --- --- ---- 0.7620 0.7620 --- --- 打开申购
43 070099 嘉实优质基金    0.9930 1.8890 ---- 0.9670 1.8630 0.0255 2.64% 打开申购
44 080001 长盛价值基金    1.0850 2.9290 ---- 1.0610 2.9050 0.0240 2.26% 打开申购
45 090001 大成价值基金    0.9290 3.5890 ---- 0.9122 3.5722 0.0168 1.84% 打开申购
46 090002 大成债券基金    1.0864 1.3159 ---- 1.0859 1.3154 0.0005 0.05% 打开申购
47 090003 大成蓝筹基金    1.0245 3.5945 ---- 1.0070 3.5770 0.0175 1.74% 暂停申购
48 090004 大成精选基金    1.8592 3.2597 ---- 1.8080 3.2085 0.0512 2.83% 打开申购
49 090006 大成2020基金    0.8860 2.7080 ---- 0.8680 2.6900 0.0180 2.07% 打开申购
50 092002 大成债券C基金    1.0744 1.3039 ---- 1.0745 1.3040 -0.0001 -0.01% 打开申购
51 100016 富国平衡基金    1.2175 2.4781 ---- 1.1979 2.4585 0.0196 1.64% 打开申购
52 100018 富国天利基金    1.2447 1.7347 ---- 1.2419 1.7319 0.0028 0.23% 打开申购
53 100020 富国天益基金    1.0803 4.0916 ---- 1.0518 4.0631 0.0285 2.71% 打开申购
54 100022 富国天瑞基金    0.9673 3.4653 ---- 0.9449 3.4122 0.0224 2.37% 暂停申购
55 100026 富国天合基金    1.0196 2.3991 ---- 0.9959 2.3754 0.0237 2.38% 打开申购
56 110001 易基平稳基金    1.8950 3.1050 ---- 1.8660 3.0760 0.0290 1.55% 打开申购
57 110002 易基策略基金    4.8760 5.5860 ---- 4.7750 5.4850 0.1010 2.12% 打开申购
58 110003 易基50基金    1.2799 3.1299 ---- 1.2557 3.1057 0.0242 1.93% 打开申购
59 110005 易基积极基金    1.6463 4.7889 ---- 1.6172 4.7156 0.0291 1.80% 打开申购
60 110007 易基债券A基金    1.0147 1.0463 ---- 1.0145 1.0461 0.0002 0.02% 打开申购
61 110008 易基债券B基金    1.0156 1.0472 ---- 1.0153 1.0469 0.0003 0.03% 打开申购
62 110009 易基价值精选基金    3.0284 3.2084 ---- 2.9801 3.1601 0.0483 1.62% 打开申购
63 110010 易基价值成长基金    1.5471 1.6071 ---- 1.5149 1.5749 0.0322 2.13% 打开申购
64 110017 易方达强债A基金    --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
65 110018 易方达强债B基金    --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
66 110029 易方达科讯基金    0.9474 4.7616 ---- 0.9358 4.7288 0.0116 1.24% 暂停申购
67 112002 易基策略贰基金    1.7770 3.2920 ---- 1.7420 3.2570 0.0350 2.01% 打开申购
68 121001 国投融华基金    1.4444 2.2964 ---- 1.4252 2.2772 0.0192 1.35% 打开申购
69 121002 国投景气基金    0.9377 2.9067 ---- 0.9200 2.8890 0.0177 1.92% 打开申购
70 121003 国投核心基金    1.2471 2.6871 ---- 1.2164 2.6564 0.0307 2.52% 打开申购
71 121005 国投创新基金    1.5543 2.8271 ---- 1.5152 2.7622 0.0391 2.58% 打开申购
72 121008 国投成长基金    0.9888 2.1678 ---- 0.9717 2.1303 0.0170 1.75% 打开申购
73 121009 国投债券基金    1.0045 1.0045 ---- 1.0042 1.0042 0.0003 0.03% 暂停大额申购
74 150103 银河银泰基金    1.0624 3.6024 ---- 1.0401 3.5801 0.0223 2.14% 打开申购
75 151001 银河稳健基金    1.0282 3.2191 ---- 1.0067 3.1896 0.0213 2.11% 打开申购
76 151002 银河收益基金    1.6844 1.9844 ---- 1.6708 1.9708 0.0136 0.81% 打开申购
77 159901 深100ETF基金    5.1180 5.2380 ---- 4.9890 5.1090 0.1290 2.59% 场内交易
78 159902 中小板ETF基金    2.9950 2.9950 ---- 2.9040 2.9040 0.0910 3.13% 场内交易
79 160105 南方积配基金    1.9428 2.9978 ---- 1.8983 2.9533 0.0445 2.34% 打开申购
80 160106 南方高增基金    2.7866 3.6906 ---- 2.7281 3.6321 0.0585 2.14% 打开申购
81 160311 华夏蓝筹基金    1.3710 3.9080 ---- 1.3370 3.8290 0.0340 2.54% 打开申购
82 160314 华夏行业基金    0.9670 4.3130 ---- 0.9540 4.2660 0.0129 1.35% 封闭期内
83 160505 博时主题基金    2.3170 3.7780 ---- 2.2850 3.7460 0.0320 1.40% 暂停申购
84 160602 鹏华债券基金    1.1080 1.2370 ---- 1.1070 1.2360 0.0010 0.09% 打开申购
85 160603 鹏华收益基金    0.9870 3.4330 ---- 0.9640 3.4100 0.0230 2.39% 打开申购
86 160605 鹏华50基金    2.1590 3.6890 ---- 2.1090 3.6390 0.0500 2.37% 打开申购
87 160607 鹏华价值基金    1.0400 3.1870 ---- 1.0190 3.1260 0.0211 2.07% 打开申购
88 160608 鹏华债券B基金    1.0920 1.2210 ---- 1.0910 1.2200 0.0010 0.09% 打开申购
89 160610 鹏华动力基金    2.1810 2.1810 ---- 2.1100 2.1100 0.0710 3.36% 打开申购
90 160611 鹏华治理基金    1.3920 1.3920 ---- 1.3540 1.3540 0.0380 2.81% 打开申购
91 160706 嘉实300基金    1.1960 3.0640 ---- 1.1680 3.0360 0.0280 2.40% 打开申购
92 160805 长盛同智基金    1.7404 2.6506 ---- 1.7018 2.6120 0.0386 2.27% 打开申购
93 160910 大成创新成长基金    1.2130 2.4240 ---- 1.1840 2.3950 0.0290 2.45% 暂停申购
94 161005 富国天惠基金    2.0073 3.2073 ---- 1.9579 3.1579 0.0494 2.52% 打开申购
95 161601 融通新蓝筹基金    0.9690 3.2640 ---- 0.9475 3.2425 0.0215 2.27% 打开申购
96 161603 融通债券基金    1.1880 1.3630 ---- 1.1890 1.3640 -0.0010 -0.08% 打开申购
97 161604 融通100基金    1.8640 3.0340 ---- 1.8190 2.9890 0.0450 2.47% 打开申购
98 161605 融通蓝筹基金    1.7380 2.8680 ---- 1.6980 2.8280 0.0400 2.36% 打开申购
99 161606 融通行业基金    1.2250 3.1650 ---- 1.1970 3.1370 0.0280 2.34% 打开申购
100 161607 融通巨潮基金    1.5690 2.9990 ---- 1.5360 2.9660 0.0330 2.15% 打开申购
101 161609 融通动力基金    2.5590 2.6590 ---- 2.4920 2.5920 0.0670 2.69% 打开申购
102 161610 融通领先基金    1.4320 3.6870 ---- 1.3910 3.5820 0.0408 2.94% 打开申购
103 161706 招商成长基金    1.7621 3.6724 ---- 1.7267 3.6370 0.0354 2.05% 打开申购
104 161902 万家债券基金    1.0162 1.4530 ---- 1.0116 1.4481 0.0049 0.48% 打开申购
105 161903 万家公用基金    1.0000 2.5041 拆分 1.7245 2.4545 0.0496 2.88% 打开申购
106 162006 长城久富基金    1.7272 3.6080 ---- 1.6781 3.5589 0.0491 2.93% 打开申购
107 162102 金鹰小盘基金    1.6626 2.2826 ---- 1.6332 2.2532 0.0294 1.80% 打开申购
108 162201 合丰成长基金    2.1862 3.2662 ---- 2.1370 3.2170 0.0492 2.30% 打开申购
109 162202 合丰周期基金    1.8862 3.3612 ---- 1.8486 3.3236 0.0376 2.03% 打开申购
110 162203 合丰稳定基金    1.5389 3.0389 ---- 1.5126 3.0126 0.0263 1.74% 打开申购
111 162204 荷银精选基金    5.0942 5.1642 ---- 4.9740 5.0440 0.1202 2.42% 打开申购
112 162205 荷银预算基金    1.7157 2.1907 ---- 1.6945 2.1695 0.0212 1.25% 打开申购
113 162207 荷银效率基金    0.9688 2.3301 ---- 0.9455 2.2741 0.0233 2.47% 打开申购
114 162208 荷银首选基金    1.9544 2.0044 ---- 1.9159 1.9659 0.0385 2.01% 打开申购
115 162209 荷银市值基金    0.9690 0.9690 ---- 0.9470 0.9470 0.0220 2.32% 打开申购
116 162605 景顺鼎益基金    1.4880 3.4780 ---- 1.4650 3.4550 0.0230 1.57% 打开申购
117 162607 景顺资源基金    1.0530 3.0140 ---- 1.0300 2.9910 0.0230 2.23% 打开申购
118 162703 广发小盘基金    2.8849 4.0449 ---- 2.8226 3.9826 0.0623 2.21% 打开申购
119 163302 巨田资源基金    1.9562 3.1912 ---- 1.9108 3.1458 0.0454 2.38% 打开申购
120 163402 兴业趋势基金    1.2749 5.7110 ---- 1.2545 5.6296 0.0204 1.62% 打开申购
121 163503 天治核心基金    0.8472 2.6631 ---- 0.8275 2.6246 0.0197 2.38% 打开申购
122 163801 中银中国基金    2.0287 3.1987 ---- 1.9907 3.1607 0.0380 1.91% 打开申购
123 163803 中银增长基金    1.1754 3.4198 ---- 1.1523 3.3610 0.0231 2.00% 打开申购
124 163804 中银收益基金    1.0397 2.2197 ---- 1.0216 2.2016 0.0181 1.77% 打开申购
125 163805 中银策略基金    --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
126 166001 中欧趋势基金    1.4865 1.6865 ---- 1.4531 1.6531 0.0334 2.30% 打开申购
127 180001 银华优势基金    1.2885 2.9085 ---- 1.2623 2.8823 0.0262 2.08% 打开申购
128 180002 银华保本基金    1.2341 1.2341 ---- 1.2231 1.2231 0.0110 0.90% 打开申购
129 180003 银华88基金    1.2232 3.0232 ---- 1.1928 2.9928 0.0304 2.55% 打开申购
130 180010 银华优质基金    2.1056 3.3056 ---- 2.0605 3.2605 0.0451 2.19% 打开申购
131 180012 银华富裕基金    1.1514 2.0864 ---- 1.1267 2.0617 0.0247 2.19% 打开申购
132 200001 长城久恒基金    1.6180 2.7280 ---- 1.5800 2.6900 0.0380 2.41% 打开申购
133 200002 长城久泰基金    1.7758 4.6358 ---- 1.7361 4.5961 0.0397 2.29% 打开申购
134 200006 长城消费基金    1.0050 2.4450 ---- 0.9916 2.4316 0.0134 1.35% 打开申购
135 200007 长城回报基金    0.9715 2.4971 ---- 0.9496 2.4478 0.0219 2.31% 打开申购
136 200008 长城品牌基金    1.1403 1.1403 ---- 1.1186 1.1186 0.0217 1.94% 暂停申购
137 202001 南方稳健基金    1.6186 3.3636 ---- 1.5772 3.3222 0.0414 2.62% 打开申购
138 202002 南稳贰号基金    1.3418 2.8517 ---- 1.3091 2.7822 0.0327 2.50% 打开申购
139 202003 南方绩优基金    2.9005 2.9005 ---- 2.8543 2.8543 0.0462 1.62% 打开申购
140 202005 南方成份基金    1.3395 1.3395 ---- 1.3100 1.3100 0.0295 2.25% 打开申购
141 202007 南方隆元基金    0.9970 0.9970 ---- 0.9780 0.9780 0.0190 1.94% 打开申购
142 202101 南方宝元基金    1.2119 2.3819 ---- 1.2067 2.3767 0.0052 0.43% 打开申购
143 202102 南方多利基金    1.0890 1.1171 ---- 1.0870 1.1151 0.0020 0.18% 暂停申购
144 202202 南方避险基金    2.6439 3.1379 ---- 2.6042 3.0982 0.0397 1.52% 暂停申购
145 202801 南方全球基金    --- --- ---- 0.8390 0.8390 --- --- 打开申购
146 206001 鹏华成长基金    3.8582 4.0082 ---- 3.7798 3.9298 0.0784 2.07% 打开申购
147 210001 金鹰优选基金    0.9844 2.7447 ---- 0.9658 2.7163 0.0186 1.93% 打开申购
148 213001 宝盈鸿利基金    1.3800 3.0200 ---- 1.3640 3.0040 0.0160 1.17% 打开申购
149 213002 宝盈泛沿海基金    1.0025 2.9347 ---- 0.9791 2.8941 0.0234 2.39% 打开申购
150 213003 宝盈策略基金    1.5505 1.7505 ---- 1.5148 1.7148 0.0357 2.36% 打开申购
151 217001 招商股票基金    1.0043 3.6183 ---- 0.9863 3.6003 0.0180 1.82% 打开申购
152 217002 招商平衡基金    2.0872 2.7022 ---- 2.0618 2.6768 0.0254 1.23% 打开申购
153 217003 招商债券基金    1.1336 1.3701 ---- 1.1331 1.3696 0.0005 0.04% 打开申购
154 217005 招商先锋基金    0.9769 2.9269 ---- 0.9636 2.9136 0.0133 1.38% 打开申购
155 217008 招商安本基金    1.1756 1.2206 ---- 1.1737 1.2187 0.0019 0.16% 打开申购
156 217009 招商价值基金    1.6018 1.6018 ---- 1.5638 1.5638 0.0380 2.43% 打开申购
157 217203 招商债券B基金    1.1251 1.3616 ---- 1.1247 1.3612 0.0004 0.04% 打开申购
158 233001 巨田基础基金    1.1948 2.7398 ---- 1.1518 2.6968 0.0430 3.73% 打开申购
159 240001 宝康消费基金    1.5853 3.3430 ---- 1.5555 3.3132 0.0298 1.92% 打开申购
160 240002 宝康配置基金    1.8478 3.3878 ---- 1.8276 3.3676 0.0202 1.11% 打开申购
161 240003 宝康债券基金    1.2829 1.5529 ---- 1.2816 1.5516 0.0013 0.10% 打开申购
162 240004 华宝动力基金    1.0643 3.5743 ---- 1.0481 3.5581 0.0162 1.55% 打开申购
163 240005 华宝策略基金    1.0055 4.4203 ---- 0.9883 4.4031 0.0172 1.74% 打开申购
164 240008 华宝收益基金    3.8359 3.8359 ---- 3.7682 3.7682 0.0677 1.80% 打开申购
165 240009 华宝先进基金    2.7981 2.7981 ---- 2.7548 2.7548 0.0433 1.57% 打开申购
166 240010 华宝行业基金    1.2431 1.2431 ---- 1.2221 1.2221 0.0210 1.72% 打开申购
167 253010 德盛安心基金    1.8820 2.1520 ---- 1.8630 2.1330 0.0190 1.02% 打开申购
168 255010 德盛稳健基金    2.8610 2.9810 ---- 2.8150 2.9350 0.0460 1.63% 打开申购
169 257010 德盛小盘基金    1.0860 3.2160 ---- 1.0670 3.1970 0.0190 1.78% 打开申购
170 257020 德盛精选基金    1.3270 3.3430 ---- 1.3010 3.3030 0.0258 1.99% 打开申购
171 257030 德盛优势基金    1.6150 1.6150 ---- 1.5850 1.5850 0.0300 1.89% 打开申购
172 260101 景顺优选基金    1.5873 3.3980 ---- 1.5544 3.3651 0.0329 2.12% 打开申购
173 260103 景顺平衡基金    0.9496 3.2396 ---- 0.9322 3.2222 0.0174 1.87% 打开申购
174 260104 景顺增长基金    4.3660 5.0560 ---- 4.2570 4.9470 0.1090 2.56% 打开申购
175 260108 景顺成长基金    1.3400 2.6900 ---- 1.3100 2.6600 0.0300 2.29% 打开申购
176 260109 景顺增长贰基金    2.7380 2.7380 ---- 2.6770 2.6770 0.0610 2.28% 打开申购
177 260110 景顺精选基金    1.1760 1.1760 ---- 1.1550 1.1550 0.0210 1.82% 暂停申购
178 270001 广发聚富基金    1.5499 3.8599 ---- 1.5173 3.8273 0.0326 2.15% 打开申购
179 270002 广发稳健基金    2.2026 3.5226 ---- 2.1664 3.4864 0.0362 1.67% 打开申购
180 270005 广发聚丰基金    0.9659 5.1990 ---- 0.9460 5.1089 0.0199 2.10% 暂停申购
181 270006 广发优选基金    2.8097 3.1397 ---- 2.7529 3.0829 0.0568 2.06% 打开申购
182 270007 广发大盘基金    1.1363 1.1363 ---- 1.1123 1.1123 0.0240 2.16% 暂停申购
183 270009 广发强债基金    --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
184 288001 中信配置基金    2.2368 3.2368 ---- 2.2006 3.2006 0.0362 1.65% 打开申购
185 288002 中信红利基金    2.4467 3.8467 ---- 2.4111 3.8111 0.0356 1.48% 暂停申购
186 288102 中信双利基金    1.0524 1.2454 ---- 1.0498 1.2428 0.0026 0.25% 打开申购
187 290002 泰信先行基金    0.9223 3.0850 ---- 0.9082 3.0541 0.0141 1.55% 打开申购
188 290003 泰信双息基金    1.0296 1.0539 ---- 1.0283 1.0526 0.0013 0.13% 暂停申购
189 290004 泰信优质基金    1.5086 2.0086 ---- 1.4692 1.9692 0.0394 2.68% 打开申购
190 310308 盛利精选基金    1.1226 2.6946 ---- 1.0982 2.6702 0.0244 2.22% 打开申购
191 310318 盛利配置基金    1.1047 1.8047 ---- 1.0936 1.7936 0.0111 1.02% 打开申购
192 310328 新动力基金    1.1702 3.3415 ---- 1.1456 3.2968 0.0246 2.15% 打开申购
193 310358 新经济基金    0.9747 2.3066 ---- 0.9529 2.2848 0.0218 2.29% 打开申购
194 320001 诺安平衡基金    0.9020 3.1620 ---- 0.8857 3.1457 0.0163 1.84% 打开申购
195 320003 诺安股票基金    1.2633 3.1468 ---- 1.2418 3.1253 0.0215 1.73% 打开申购
196 320004 诺安债券基金    1.0613 1.0909 ---- 1.0601 1.0897 0.0012 0.11% 打开申购
197 320005 诺安价值基金    1.1122 2.0572 ---- 1.0914 2.0364 0.0208 1.91% 打开申购
198 340001 兴业转基基金    1.3117 2.7357 ---- 1.2912 2.7152 0.0205 1.59% 暂停申购
199 340006 兴业全球基金    3.5240 3.5240 ---- 3.4629 3.4629 0.0611 1.76% 打开申购
200 350001 天治财富基金    0.9454 2.4907 ---- 0.9282 2.4735 0.0172 1.85% 打开申购
201 350002 天治品质基金    1.1062 3.6162 ---- 1.0815 3.5915 0.0247 2.28% 打开申购
202 360001 量化核心基金    1.3470 3.2907 ---- 1.3261 3.2698 0.0209 1.58% 暂停申购
203 360005 光大红利基金    3.9538 4.0938 ---- 3.8610 4.0010 0.0928 2.40% 打开申购
204 360006 光大增长基金    1.5826 2.8626 ---- 1.5457 2.8257 0.0369 2.39% 打开申购
205 360007 光大优势基金    0.9834 0.9834 ---- 0.9652 0.9652 0.0182 1.89% 打开申购
206 373010 上投双息基金   </