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基金净值 - 正文
08-3-05开放式基金净值一览
2008-3-6 8:50:51   出处：
序号 基金代码 基金简称 2008-3-5 备注 2008-3-4 日增长值
较前一日涨跌值		 日增长率
较前一日涨跌幅		 申购状态
累计净值 单位净值 累计净值
1 000001 华夏成长基金  1.6090 3.2900 ---- 1.6190 3.3000 -0.0100 -0.62% 打开申购
2 000011 华夏大盘基金  .5740 7.7540 ---- 7.6160 7.7960 -0.0420 -0.55% 暂停申购
3 000021 华夏优势基金  .4110 2.5310 ---- 2.4320 2.5520 -0.0210 -0.86% 打开申购
4 000041 华夏全球基金  --- --- ---- 0.7860 0.7860 --- --- 打开申购
5 001001 华夏债券基金    1.1170 1.3870 ---- 1.1180 1.3880 -0.0010 -0.09% 打开申购
6 001003 华夏债券C基金    1.1090 1.3790 ---- 1.1100 1.3800 -0.0010 -0.09% 打开申购
7 001011 华夏希望A基金    --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
8 001013 华夏希望C基金    --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
9 002001 华夏回报基金    1.3430 3.3140 ---- 1.3500 3.3210 -0.0070 -0.52% 打开申购
10 002011 华夏红利基金    3.0090 3.8420 ---- 3.0280 3.8610 -0.0190 -0.63% 打开申购
11 002021 华夏回报贰基金    1.1230 2.4110 ---- 1.1310 2.4190 -0.0080 -0.71% 打开申购
12 020001 国泰金鹰基金    3.4140 4.3270 ---- 3.4350 4.3480 -0.0210 -0.61% 打开申购
13 020002 国泰债券基金    1.0220 1.2610 ---- 1.0220 1.2610 0.0000 0.00 打开申购
14 020003 国泰精选基金    3.2480 4.0800 ---- 3.2640 4.0960 -0.0160 -0.49% 打开申购
15 020005 国泰金马基金    1.0300 4.2390 ---- 1.0340 4.2550 -0.0040 -0.39% 打开申购
16 020008 国泰金鹿基金    1.6150 1.6400 ---- 1.6210 1.6460 -0.0060 -0.37% 打开申购
17 020009 国泰金鹏基金    1.2260 2.1110 ---- 1.2320 2.1170 -0.0060 -0.49% 打开申购
18 020010 国泰金牛基金    1.2230 1.2730 ---- 1.2260 1.2760 -0.0030 -0.24% 打开申购
19 020011 国泰300基金    0.8930 1.2780 ---- 0.9010 1.2900 -0.0084 -0.93% 打开申购
20 040001 华安创新基金    0.9410 4.2740 ---- 0.9450 4.2910 -0.0039 -0.42% 暂停申购
21 040002 华安A股基金    4.0160 4.3860 ---- 4.0500 4.4200 -0.0340 -0.84% 打开申购
22 040004 华安宝利基金    1.0840 3.3640 ---- 1.0890 3.3690 -0.0050 -0.46% 打开申购
23 040005 华安宏利基金    3.0648 3.4548 ---- 3.0863 3.4763 -0.0215 -0.70% 打开申购
24 040007 华安中小盘基金    1.4953 2.8102 ---- 1.5123 2.8272 -0.0170 -1.12% 打开申购
25 040008 华安优选基金    0.9415 2.4778 ---- 0.9479 2.4842 -0.0064 -0.68% 暂停申购
26 050001 博时增长基金    0.9180 3.4200 ---- 0.9230 3.4250 -0.0050 -0.54% 打开申购
27 050002 博时裕富基金    1.2180 3.1980 ---- 1.2290 3.2090 -0.0110 -0.90% 打开申购
28 050004 博时精选基金    1.9182 3.3082 ---- 1.9383 3.3283 -0.0201 -1.04% 打开申购
29 050006 博时稳定基金    1.0670 1.1050 ---- 1.0670 1.1050 0.0000 0.00 暂停申购
30 050007 博时平衡基金    1.1870 2.2480 ---- 1.1970 2.2580 -0.0100 -0.84% 打开申购
31 050008 博时第三产业基金    1.3180 2.9160 ---- 1.3230 2.9270 -0.0050 -0.38% 打开申购
32 050009 博时新兴成长基金    0.9830 3.6880 ---- 0.9910 3.7180 -0.0080 -0.81% 打开申购
33 050201 博时价值贰基金    0.8860 2.3410 ---- 0.8970 2.3520 -0.0110 -1.23% 打开申购
34 070001 嘉实成长基金    0.9993 3.2374 ---- 1.0136 3.2616 -0.0143 -1.41% 打开申购
35 070002 嘉实增长基金    4.4790 4.8200 ---- 4.5150 4.8560 -0.0360 -0.80% 打开申购
36 070003 嘉实稳健基金    1.2800 3.3550 ---- 1.2930 3.3810 -0.0129 -1.00% 打开申购
37 070005 嘉实债券基金    1.2020 1.6120 ---- 1.2060 1.6160 -0.0040 -0.33% 打开申购
38 070006 嘉实服务基金    3.9450 4.0650 ---- 3.9740 4.0940 -0.0290 -0.73% 打开申购
39 070009 嘉实短债基金    1.0013 1.0585 ---- 1.0012 1.0584 0.0000 0.00 打开申购
40 070010 嘉实主题基金    1.3390 2.8370 ---- 1.3550 2.8530 -0.0160 -1.18% 打开申购
41 070011 嘉实策略基金    1.5750 1.5750 ---- 1.5890 1.5890 -0.0140 -0.88% 打开申购
42 070012 嘉实海外基金    --- --- ---- 0.7280 0.7280 --- --- 打开申购
43 070099 嘉实优质基金    0.9650 1.8610 ---- 0.9750 1.8710 -0.0098 -1.01% 打开申购
44 080001 长盛价值基金    1.0600 2.9040 ---- 1.0680 2.9120 -0.0080 -0.75% 打开申购
45 090001 大成价值基金    0.9014 3.5614 ---- 0.9074 3.5674 -0.0060 -0.66% 打开申购
46 090002 大成债券基金    1.0874 1.3169 ---- 1.0872 1.3167 0.0002 0.02% 打开申购
47 090003 大成蓝筹基金    0.9880 3.5580 ---- 1.0010 3.5710 -0.0130 -1.30% 暂停申购
48 090004 大成精选基金    1.8121 3.2126 ---- 1.8257 3.2262 -0.0136 -0.74% 打开申购
49 090006 大成2020基金    0.8510 2.6730 ---- 0.8630 2.6850 -0.0120 -1.39% 打开申购
50 092002 大成债券C基金    1.0754 1.3049 ---- 1.0752 1.3047 0.0002 0.02% 打开申购
51 100016 富国平衡基金    1.1817 2.4423 ---- 1.1943 2.4549 -0.0126 -1.06% 打开申购
52 100018 富国天利基金    1.2421 1.7321 ---- 1.2438 1.7338 -0.0017 -0.14% 打开申购
53 100020 富国天益基金    1.0584 4.0697 ---- 1.0672 4.0785 -0.0088 -0.82% 打开申购
54 100022 富国天瑞基金    0.9395 3.3994 ---- 0.9467 3.4165 -0.0072 -0.76% 暂停申购
55 100026 富国天合基金    0.9962 2.3757 ---- 1.0016 2.3811 -0.0054 -0.54% 打开申购
56 110001 易基平稳基金    1.8440 3.0540 ---- 1.8630 3.0730 -0.0190 -1.02% 打开申购
57 110002 易基策略基金    4.6920 5.4020 ---- 4.7530 5.4630 -0.0610 -1.28% 打开申购
58 110003 易基50基金    1.2152 3.0652 ---- 1.2369 3.0869 -0.0217 -1.75% 打开申购
59 110005 易基积极基金    1.5910 4.6495 ---- 1.6081 4.6926 -0.0171 -1.06% 打开申购
60 110007 易基债券A基金    1.0153 1.0469 ---- 1.0151 1.0467 0.0002 0.02% 打开申购
61 110008 易基债券B基金    1.0162 1.0478 ---- 1.0159 1.0475 0.0003 0.03% 打开申购
62 110009 易基价值精选基金    2.9270 3.1070 ---- 2.9549 3.1349 -0.0279 -0.94% 打开申购
63 110010 易基价值成长基金    1.4940 1.5540 ---- 1.5150 1.5750 -0.0210 -1.39% 打开申购
64 110017 易方达强债A基金    --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
65 110018 易方达强债B基金    --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
66 110029 易方达科讯基金    0.9238 4.6949 ---- 0.9314 4.7164 -0.0076 -0.81% 暂停申购
67 112002 易基策略贰基金    1.7100 3.2250 ---- 1.7310 3.2460 -0.0210 -1.21% 打开申购
68 121001 国投融华基金    1.4212 2.2732 ---- 1.4306 2.2826 -0.0094 -0.66% 打开申购
69 121002 国投景气基金    0.9126 2.8816 ---- 0.9218 2.8908 -0.0092 -1.00% 打开申购
70 121003 国投核心基金    1.2099 2.6499 ---- 1.2228 2.6628 -0.0129 -1.05% 打开申购
71 121005 国投创新基金    1.5149 2.7617 ---- 1.5279 2.7833 -0.0130 -0.85% 打开申购
72 121008 国投成长基金    0.9702 2.1270 ---- 0.9766 2.1410 -0.0064 -0.65% 打开申购
73 121009 国投债券基金    1.0051 1.0051 ---- 1.0051 1.0051 0.0000 0.00 暂停大额申购
74 150103 银河银泰基金    1.0376 3.5776 ---- 1.0486 3.5886 -0.0110 -1.05% 打开申购
75 151001 银河稳健基金    1.0007 3.1813 ---- 1.0084 3.1919 -0.0076 -0.76% 打开申购
76 151002 银河收益基金    1.6696 1.9696 ---- 1.6777 1.9777 -0.0081 -0.48% 打开申购
77 159901 深100ETF基金    4.9820 5.1020 ---- 5.0090 5.1290 -0.0270 -0.54% 场内交易
78 159902 中小板ETF基金    2.9520 2.9520 ---- 2.9710 2.9710 -0.0190 -0.64% 场内交易
79 160105 南方积配基金    1.8991 2.9541 ---- 1.9108 2.9658 -0.0117 -0.61% 打开申购
80 160106 南方高增基金    2.7042 3.6082 ---- 2.7257 3.6297 -0.0215 -0.79% 打开申购
81 160311 华夏蓝筹基金    1.3400 3.8360 ---- 1.3480 3.8540 -0.0077 -0.57% 打开申购
82 160314 华夏行业基金    0.9520 4.2580 ---- 0.9560 4.2730 -0.0041 -0.43% 封闭期内
83 160505 博时主题基金    2.2330 3.6940 ---- 2.2520 3.7130 -0.0190 -0.84% 暂停申购
84 160602 鹏华债券基金    1.1080 1.2370 ---- 1.1080 1.2370 0.0000 0.00 打开申购
85 160603 鹏华收益基金    0.9690 3.4150 ---- 0.9770 3.4230 -0.0080 -0.82% 打开申购
86 160605 鹏华50基金    2.1070 3.6370 ---- 2.1290 3.6590 -0.0220 -1.03% 打开申购
87 160607 鹏华价值基金    1.0220 3.1340 ---- 1.0260 3.1460 -0.0042 -0.40% 打开申购
88 160608 鹏华债券B基金    1.0910 1.2200 ---- 1.0920 1.2210 -0.0010 -0.09% 打开申购
89 160610 鹏华动力基金    2.1280 2.1280 ---- 2.1500 2.1500 -0.0220 -1.02% 打开申购
90 160611 鹏华治理基金    1.3580 1.3580 ---- 1.3730 1.3730 -0.0150 -1.09% 打开申购
91 160706 嘉实300基金    1.1570 3.0250 ---- 1.1670 3.0350 -0.0100 -0.86% 打开申购
92 160805 长盛同智基金    1.6901 2.6003 ---- 1.7066 2.6168 -0.0165 -0.97% 打开申购
93 160910 大成创新成长基金    1.1690 2.3800 ---- 1.1910 2.4020 -0.0220 -1.85% 暂停申购
94 161005 富国天惠基金    1.6654 3.1654 分红(除息) 1.9796 3.1796 -0.0142 -0.72% 打开申购
95 161601 融通新蓝筹基金    0.9404 3.2354 ---- 0.9510 3.2460 -0.0106 -1.11% 打开申购
96 161603 融通债券基金    1.1900 1.3650 ---- 1.1890 1.3640 0.0010 0.08% 打开申购
97 161604 融通100基金    1.8180 2.9880 ---- 1.8270 2.9970 -0.0090 -0.49% 打开申购
98 161605 融通蓝筹基金    1.7000 2.8300 ---- 1.7060 2.8360 -0.0060 -0.35% 打开申购
99 161606 融通行业基金    1.1730 3.1130 ---- 1.1870 3.1270 -0.0140 -1.18% 打开申购
100 161607 融通巨潮基金    1.5100 2.9400 ---- 1.5260 2.9560 -0.0160 -1.05% 打开申购
101 161609 融通动力基金    2.4850 2.5850 ---- 2.4990 2.5990 -0.0140 -0.56% 打开申购
102 161610 融通领先基金    1.3840 3.5640 ---- 1.3960 3.5950 -0.0121 -0.86% 打开申购
103 161706 招商成长基金    1.7009 3.6112 ---- 1.7261 3.6364 -0.0252 -1.46% 打开申购
104 161902 万家债券基金    1.0154 1.4522 ---- 1.0156 1.4524 -0.0002 -0.02% 打开申购
105 161903 万家公用基金    0.9769 2.4631 ---- 0.9813 2.4709 -0.0044 -0.45% 打开申购
106 162006 长城久富基金    1.6917 3.5725 ---- 1.7055 3.5863 -0.0138 -0.81% 打开申购
107 162102 金鹰小盘基金    1.6767 2.2967 ---- 1.6675 2.2875 0.0092 0.55% 打开申购
108 162201 合丰成长基金    2.1490 3.2290 ---- 2.1638 3.2438 -0.0148 -0.68% 打开申购
109 162202 合丰周期基金    1.8420 3.3170 ---- 1.8558 3.3308 -0.0138 -0.74% 打开申购
110 162203 合丰稳定基金    1.5009 3.0009 ---- 1.5078 3.0078 -0.0069 -0.46% 打开申购
111 162204 荷银精选基金    4.9381 5.0081 ---- 4.9941 5.0641 -0.0560 -1.12% 打开申购
112 162205 荷银预算基金    1.6758 2.1508 ---- 1.6951 2.1701 -0.0193 -1.14% 打开申购
113 162207 荷银效率基金    0.9375 2.2549 ---- 0.9512 2.2878 -0.0137 -1.44% 打开申购
114 162208 荷银首选基金    1.8965 1.9465 ---- 1.9109 1.9609 -0.0144 -0.75% 打开申购
115 162209 荷银市值基金    0.9348 0.9348 ---- 0.9426 0.9426 -0.0078 -0.83% 打开申购
116 162605 景顺鼎益基金    1.4380 3.4280 ---- 1.4550 3.4450 -0.0170 -1.17% 打开申购
117 162607 景顺资源基金    1.0210 2.9820 ---- 1.0320 2.9930 -0.0110 -1.07% 打开申购
118 162703 广发小盘基金    2.7901 3.9501 ---- 2.8209 3.9809 -0.0308 -1.09% 打开申购
119 163302 巨田资源基金    1.9113 3.1463 ---- 1.9299 3.1649 -0.0186 -0.96% 打开申购
120 163402 兴业趋势基金    1.2454 5.5932 ---- 1.2532 5.6244 -0.0078 -0.62% 打开申购
121 163503 天治核心基金    0.8154 2.6010 ---- 0.8289 2.6274 -0.0135 -1.63% 打开申购
122 163801 中银中国基金    1.9704 3.1404 ---- 1.9930 3.1630 -0.0226 -1.13% 打开申购
123 163803 中银增长基金    1.1551 3.3681 ---- 1.1643 3.3916 -0.0092 -0.79% 打开申购
124 163804 中银收益基金    1.0121 2.1921 ---- 1.0231 2.2031 -0.0110 -1.08% 打开申购
125 163805 中银策略基金    --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
126 166001 中欧趋势基金    1.4459 1.6459 ---- 1.4570 1.6570 -0.0111 -0.76% 打开申购
127 180001 银华优势基金    1.2505 2.8705 ---- 1.2672 2.8872 -0.0167 -1.32% 打开申购
128 180002 银华保本基金    1.2279 1.2279 ---- 1.2304 1.2304 -0.0025 -0.20% 打开申购
129 180003 银华88基金    1.1778 2.9778 ---- 1.1949 2.9949 -0.0171 -1.43% 打开申购
130 180010 银华优质基金    2.0452 3.2452 ---- 2.0671 3.2671 -0.0219 -1.06% 打开申购
131 180012 银华富裕基金    1.1146 2.0496 ---- 1.1281 2.0630 -0.0134 -1.19% 打开申购
132 200001 长城久恒基金    1.5980 2.7080 ---- 1.6010 2.7110 -0.0030 -0.19% 打开申购
133 200002 长城久泰基金    1.7185 4.5785 ---- 1.7330 4.5930 -0.0145 -0.84% 打开申购
134 200006 长城消费基金    0.9701 2.4101 ---- 0.9724 2.4124 -0.0023 -0.24% 打开申购
135 200007 长城回报基金    0.9366 2.4185 ---- 0.9464 2.4406 -0.0098 -1.04% 打开申购
136 200008 长城品牌基金    1.0913 1.0913 ---- 1.1041 1.1041 -0.0128 -1.16% 打开申购
137 202001 南方稳健基金    1.5929 3.3379 ---- 1.5935 3.3385 -0.0006 -0.04% 打开申购
138 202002 南稳贰号基金    1.3183 2.8018 ---- 1.3185 2.8022 -0.0002 -0.01% 打开申购
139 202003 南方绩优基金    2.8063 2.8063 ---- 2.8275 2.8275 -0.0212 -0.75% 打开申购
140 202005 南方成份基金    1.2951 1.2951 ---- 1.3089 1.3089 -0.0138 -1.05% 打开申购
141 202007 南方隆元基金    0.9740 0.9740 ---- 0.9760 0.9760 -0.0020 -0.20% 打开申购
142 202101 南方宝元基金    1.2029 2.3729 ---- 1.2044 2.3744 -0.0015 -0.12% 打开申购
143 202102 南方多利基金    1.0868 1.1149 ---- 1.0878 1.1159 -0.0010 -0.09% 暂停申购
144 202202 南方避险基金    2.6016 3.0956 ---- 2.6146 3.1086 -0.0130 -0.49% 暂停申购
145 202801 南方全球基金    --- --- ---- 0.8260 0.8260 --- --- 打开申购
146 206001 鹏华成长基金    3.7697 3.9197 ---- 3.8081 3.9581 -0.0384 -1.01% 打开申购
147 210001 金鹰优选基金    0.9618 2.7102 ---- 0.9653 2.7155 -0.0035 -0.36% 打开申购
148 213001 宝盈鸿利基金    0.9858 2.9859 ---- 1.0000 3.0053 -0.0142 -1.42% 打开申购
149 213002 宝盈泛沿海基金    0.9759 2.8886 ---- 0.9822 2.8995 -0.0063 -0.64% 打开申购
150 213003 宝盈策略基金    1.5065 1.7065 ---- 1.5274 1.7274 -0.0209 -1.37% 打开申购
151 217001 招商股票基金    0.9808 3.5948 ---- 0.9896 3.6036 -0.0088 -0.89% 打开申购
152 217002 招商平衡基金    2.0557 2.6707 ---- 2.0681 2.6831 -0.0124 -0.60% 打开申购
153 217003 招商债券基金    1.1341 1.3706 ---- 1.1343 1.3708 -0.0002 -0.02% 打开申购
154 217005 招商先锋基金    0.9489 2.8989 ---- 0.9594 2.9094 -0.0105 -1.09% 打开申购
155 217008 招商安本基金    1.1687 1.2137 ---- 1.1718 1.2168 -0.0031 -0.26% 打开申购
156 217009 招商价值基金    1.5501 1.5501 ---- 1.5689 1.5689 -0.0188 -1.20% 打开申购
157 217203 招商债券B基金    1.1257 1.3622 ---- 1.1258 1.3623 -0.0001 -0.01% 打开申购
158 233001 巨田基础基金    1.1676 2.7126 ---- 1.1734 2.7184 -0.0058 -0.49% 打开申购
159 240001 宝康消费基金    1.5636 3.3213 ---- 1.5693 3.3270 -0.0057 -0.36% 打开申购
160 240002 宝康配置基金    1.8132 3.3532 ---- 1.8252 3.3652 -0.0120 -0.66% 打开申购
161 240003 宝康债券基金    1.2808 1.5508 ---- 1.2818 1.5518 -0.0010 -0.08% 打开申购
162 240004 华宝动力基金    1.0372 3.5472 ---- 1.0475 3.5575 -0.0103 -0.98% 打开申购
163 240005 华宝策略基金    0.9903 4.4051 ---- 0.9975 4.4123 -0.0072 -0.72% 打开申购
164 240008 华宝收益基金    3.7440 3.7440 ---- 3.7620 3.7620 -0.0180 -0.48% 打开申购
165 240009 华宝先进基金    2.7429 2.7429 ---- 2.7616 2.7616 -0.0187 -0.68% 打开申购
166 240010 华宝行业基金    1.2119 1.2119 ---- 1.2226 1.2226 -0.0107 -0.88% 打开申购
167 253010 德盛安心基金    1.8740 2.1440 ---- 1.8740 2.1440 0.0000 0.00 打开申购
168 255010 德盛稳健基金    2.7870 2.9070 ---- 2.8260 2.9460 -0.0390 -1.38% 打开申购
169 257010 德盛小盘基金    1.0610 3.1910 ---- 1.0710 3.2010 -0.0100 -0.93% 打开申购
170 257020 德盛精选基金    1.2970 3.2970 ---- 1.3080 3.3140 -0.0110 -0.84% 打开申购
171 257030 德盛优势基金    1.5580 1.5580 ---- 1.5850 1.5850 -0.0270 -1.70% 打开申购
172 260101 景顺优选基金    1.5398 3.3505 ---- 1.5545 3.3652 -0.0147 -0.95% 打开申购
173 260103 景顺平衡基金    0.9235 3.2135 ---- 0.9305 3.2205 -0.0070 -0.75% 打开申购
174 260104 景顺增长基金    4.2520 4.9420 ---- 4.2950 4.9850 -0.0430 -1.00% 打开申购
175 260108 景顺成长基金    1.3010 2.6510 ---- 1.3170 2.6670 -0.0160 -1.21% 打开申购
176 260109 景顺增长贰基金    2.6650 2.6650 ---- 2.6910 2.6910 -0.0260 -0.97% 打开申购
177 260110 景顺精选基金    1.1310 1.1310 ---- 1.1450 1.1450 -0.0140 -1.22% 暂停申购
178 270001 广发聚富基金    1.5211 3.8311 ---- 1.5298 3.8398 -0.0087 -0.57% 打开申购
179 270002 广发稳健基金    2.1234 3.4434 ---- 2.1465 3.4665 -0.0231 -1.08% 打开申购
180 270005 广发聚丰基金    0.9323 5.0468 ---- 0.9433 5.0966 -0.0110 -1.16% 暂停申购
181 270006 广发优选基金    2.7144 3.0444 ---- 2.7384 3.0684 -0.0240 -0.88% 打开申购
182 270007 广发大盘基金    1.0950 1.0950 ---- 1.1078 1.1078 -0.0128 -1.16% 暂停申购
183 270009 广发强债基金    --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
184 288001 中信配置基金    2.1637 3.1637 ---- 2.1908 3.1908 -0.0271 -1.24% 打开申购
185 288002 中信红利基金    2.3893 3.7893 ---- 2.4066 3.8066 -0.0173 -0.72% 暂停申购
186 288102 中信双利基金    1.0474 1.2404 ---- 1.0499 1.2429 -0.0025 -0.24% 打开申购
187 290002 泰信先行基金    0.8905 3.0152 ---- 0.9029 3.0424 -0.0124 -1.37% 打开申购
188 290003 泰信双息基金    1.0284 1.0527 ---- 1.0292 1.0535 -0.0008 -0.08% 暂停申购
189 290004 泰信优质基金    1.4801 1.9801 ---- 1.4925 1.9925 -0.0124 -0.83% 打开申购
190 310308 盛利精选基金    1.0944 2.6664 ---- 1.1070 2.6790 -0.0126 -1.14% 打开申购
191 310318 盛利配置基金    1.0958 1.7958 ---- 1.0983 1.7983 -0.0025 -0.23% 打开申购
192 310328 新动力基金    1.1285 3.2658 ---- 1.1451 3.2959 -0.0166 -1.45% 打开申购
193 310358 新经济基金    0.9469 2.2788 ---- 0.9588 2.2907 -0.0119 -1.24% 打开申购
194 320001 诺安平衡基金    0.8814 3.1414 ---- 0.8899 3.1499 -0.0085 -0.96% 打开申购
195 320003 诺安股票基金    1.2199 3.1034 ---- 1.2298 3.1133 -0.0099 -0.81% 打开申购
196 320004 诺安债券基金    1.0590 1.0886 ---- 1.0605 1.0901 -0.0015 -0.14% 打开申购
197 320005 诺安价值基金    1.0652 2.0102 ---- 1.0810 2.0260 -0.0158 -1.46% 打开申购
198 340001 兴业转基基金    1.3032 2.7272 ---- 1.3056 2.7296 -0.0024 -0.18% 暂停申购
199 340006 兴业全球基金    3.4474 3.4474 ---- 3.4621 3.4621 -0.0147 -0.42% 打开申购
200 350001 天治财富基金    0.9232 2.4685 ---- 0.9311 2.4764 -0.0079 -0.85% 打开申购
201 350002 天治品质基金    1.0806 3.5906 ---- 1.0937 3.6037 -0.0131 -1.20% 打开申购
202 360001 量化核心基金    1.2987 3.2424 ---- 1.3090 3.2527 -0.0103 -0.79% 暂停申购
203 360005 光大红利基金    3.8302 3.9702 ---- 3.8579 3.9979 -0.0277 -0.72% 打开申购
204 360006 光大增长基金    1.5324 2.8124 ---- 1.5527 2.8327 -0.0203 -1.31% 打开申购
205 360007 光大优势基金    0.9525 0.9525 ---- 0.9612 0.9612 -0.0087 -0.91% 打开申购
206 373010 上投双息基金    1.1532 2.5824 ---- 1.1642 2.5934 -0.0110 -0.94% 打开申购
207 375010 上投优势基金 </