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基金净值 - 正文
08-3-06开放式基金净值一览
2008-3-7 9:01:34   出处：
序号 基金代码 基金简称 2008-3-6 备注 2008-3-5 日增长值
较前一日涨跌值		 日增长率
较前一日涨跌幅		 申购状态
累计净值 单位净值 累计净值
1 000001 华夏成长基金    1.6210 3.3020 ---- 1.6090 3.2900 0.0120 0.75% 打开申购
2 000011 华夏大盘基金    7.6310 7.8110 ---- 7.5740 7.7540 0.0570 0.75% 暂停申购
3 000021 华夏优势基金    2.4100 2.5300 ---- 2.4110 2.5310 -0.0010 -0.04% 打开申购
4 000041 华夏全球基金    --- --- ---- 0.7870 0.7870 --- --- 打开申购
5 001001 华夏债券基金    1.1180 1.3880 ---- 1.1170 1.3870 0.0010 0.09% 打开申购
6 001003 华夏债券C基金    1.1100 1.3800 ---- 1.1090 1.3790 0.0010 0.09% 打开申购
7 001011 华夏希望A基金    --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
8 001013 华夏希望C基金    --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
9 002001 华夏回报基金    1.3470 3.3180 ---- 1.3430 3.3140 0.0040 0.30% 打开申购
10 002011 华夏红利基金    3.0190 3.8520 ---- 3.0090 3.8420 0.0100 0.33% 打开申购
11 002021 华夏回报贰基金    1.1240 2.4120 ---- 1.1230 2.4110 0.0010 0.09% 打开申购
12 020001 国泰金鹰基金    3.4170 4.3300 ---- 3.4140 4.3270 0.0030 0.09% 打开申购
13 020002 国泰债券基金    1.0230 1.2620 ---- 1.0220 1.2610 0.0010 0.10% 打开申购
14 020003 国泰精选基金    3.2580 4.0900 ---- 3.2480 4.0800 0.0100 0.31% 打开申购
15 020005 国泰金马基金    1.0360 4.2630 ---- 1.0300 4.2390 0.0060 0.58% 打开申购
16 020008 国泰金鹿基金    1.6160 1.6410 ---- 1.6150 1.6400 0.0010 0.06% 打开申购
17 020009 国泰金鹏基金    1.2360 2.1210 ---- 1.2260 2.1110 0.0100 0.82% 打开申购
18 020010 国泰金牛基金    1.2300 1.2800 ---- 1.2230 1.2730 0.0070 0.57% 打开申购
19 020011 国泰300基金    0.9030 1.2930 ---- 0.8930 1.2780 0.0105 1.17% 打开申购
20 040001 华安创新基金    0.9440 4.2870 ---- 0.9410 4.2740 0.0030 0.32% 暂停申购
21 040002 华安A股基金    4.0630 4.4330 ---- 4.0160 4.3860 0.0470 1.17% 打开申购
22 040004 华安宝利基金    1.0930 3.3730 ---- 1.0840 3.3640 0.0090 0.83% 打开申购
23 040005 华安宏利基金    3.0779 3.4679 ---- 3.0648 3.4548 0.0131 0.43% 打开申购
24 040007 华安中小盘基金    1.5064 2.8213 ---- 1.4953 2.8102 0.0111 0.74% 打开申购
25 040008 华安优选基金    0.9504 2.4867 ---- 0.9415 2.4778 0.0089 0.95% 暂停申购
26 050001 博时增长基金    0.9260 3.4280 ---- 0.9180 3.4200 0.0080 0.87% 打开申购
27 050002 博时裕富基金    1.2320 3.2120 ---- 1.2180 3.1980 0.0140 1.15% 打开申购
28 050004 博时精选基金    1.9318 3.3218 ---- 1.9182 3.3082 0.0136 0.71% 打开申购
29 050006 博时稳定基金    1.0670 1.1050 ---- 1.0670 1.1050 0.0000 0.00 暂停申购
30 050007 博时平衡基金    1.1940 2.2550 ---- 1.1870 2.2480 0.0070 0.59% 打开申购
31 050008 博时第三产业基金    1.3280 2.9380 ---- 1.3180 2.9160 0.0099 0.75% 打开申购
32 050009 博时新兴成长基金    0.9920 3.7220 ---- 0.9830 3.6880 0.0091 0.92% 打开申购
33 050201 博时价值贰基金    0.8930 2.3480 ---- 0.8860 2.3410 0.0070 0.79% 打开申购
34 070001 嘉实成长基金    1.0016 3.2413 ---- 0.9993 3.2374 0.0023 0.23% 打开申购
35 070002 嘉实增长基金    4.4940 4.8350 ---- 4.4790 4.8200 0.0150 0.33% 打开申购
36 070003 嘉实稳健基金    1.2890 3.3730 ---- 1.2800 3.3550 0.0089 0.70% 打开申购
37 070005 嘉实债券基金    1.2050 1.6150 ---- 1.2020 1.6120 0.0030 0.25% 打开申购
38 070006 嘉实服务基金    3.9760 4.0960 ---- 3.9450 4.0650 0.0310 0.79% 打开申购
39 070009 嘉实短债基金    1.0015 1.0587 ---- 1.0013 1.0585 0.0000 0.00 打开申购
40 070010 嘉实主题基金    1.3490 2.8470 ---- 1.3390 2.8370 0.0100 0.75% 打开申购
41 070011 嘉实策略基金    1.5830 1.5830 ---- 1.5750 1.5750 0.0080 0.51% 打开申购
42 070012 嘉实海外基金    --- --- ---- 0.7230 0.7230 --- --- 打开申购
43 070099 嘉实优质基金    0.9720 1.8680 ---- 0.9650 1.8610 0.0069 0.71% 打开申购
44 080001 长盛价值基金    1.0710 2.9150 ---- 1.0600 2.9040 0.0110 1.04% 打开申购
45 090001 大成价值基金    0.9081 3.5681 ---- 0.9014 3.5614 0.0067 0.74% 打开申购
46 090002 大成债券基金    1.0876 1.3171 ---- 1.0874 1.3169 0.0002 0.02% 打开申购
47 090003 大成蓝筹基金    1.0013 3.5713 ---- 0.9880 3.5580 0.0133 1.35% 打开申购
48 090004 大成精选基金    1.8309 3.2314 ---- 1.8121 3.2126 0.0188 1.04% 打开申购
49 090006 大成2020基金    0.8650 2.6870 ---- 0.8510 2.6730 0.0140 1.65% 打开申购
50 092002 大成债券C基金    1.0756 1.3051 ---- 1.0754 1.3049 0.0002 0.02% 打开申购
51 100016 富国平衡基金    1.1889 2.4495 ---- 1.1817 2.4423 0.0072 0.61% 打开申购
52 100018 富国天利基金    1.2434 1.7334 ---- 1.2421 1.7321 0.0013 0.10% 打开申购
53 100020 富国天益基金    1.0625 4.0738 ---- 1.0584 4.0697 0.0041 0.39% 打开申购
54 100022 富国天瑞基金    0.9487 3.4212 ---- 0.9395 3.3994 0.0092 0.98% 暂停申购
55 100026 富国天合基金    1.0010 2.3805 ---- 0.9962 2.3757 0.0048 0.48% 打开申购
56 110001 易基平稳基金    1.8510 3.0610 ---- 1.8440 3.0540 0.0070 0.38% 打开申购
57 110002 易基策略基金    4.7370 5.4470 ---- 4.6920 5.4020 0.0450 0.96% 打开申购
58 110003 易基50基金    1.2341 3.0841 ---- 1.2152 3.0652 0.0189 1.56% 打开申购
59 110005 易基积极基金    1.5993 4.6704 ---- 1.5910 4.6495 0.0083 0.52% 打开申购
60 110007 易基债券A基金    1.0153 1.0469 ---- 1.0153 1.0469 0.0000 0.00 打开申购
61 110008 易基债券B基金    1.0162 1.0478 ---- 1.0162 1.0478 0.0000 0.00 打开申购
62 110009 易基价值精选基金    2.9502 3.1302 ---- 2.9270 3.1070 0.0232 0.79% 打开申购
63 110010 易基价值成长基金    1.5027 1.5627 ---- 1.4940 1.5540 0.0087 0.58% 打开申购
64 110017 易方达强债A基金    --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
65 110018 易方达强债B基金    --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
66 110029 易方达科讯基金    0.9275 4.7054 ---- 0.9238 4.6949 0.0037 0.40% 暂停申购
67 112002 易基策略贰基金    1.7260 3.2410 ---- 1.7100 3.2250 0.0160 0.94% 打开申购
68 121001 国投融华基金    1.4271 2.2791 ---- 1.4212 2.2732 0.0059 0.42% 打开申购
69 121002 国投景气基金    0.9199 2.8889 ---- 0.9126 2.8816 0.0073 0.80% 打开申购
70 121003 国投核心基金    1.2196 2.6596 ---- 1.2099 2.6499 0.0097 0.80% 打开申购
71 121005 国投创新基金    1.5221 2.7736 ---- 1.5149 2.7617 0.0072 0.47% 打开申购
72 121008 国投成长基金    0.9759 2.1395 ---- 0.9702 2.1270 0.0057 0.59% 打开申购
73 121009 国投债券基金    1.0052 1.0052 ---- 1.0051 1.0051 0.0001 0.01% 暂停大额申购
74 150103 银河银泰基金    1.0463 3.5863 ---- 1.0376 3.5776 0.0087 0.84% 打开申购
75 151001 银河稳健基金    1.0069 3.1898 ---- 1.0007 3.1813 0.0061 0.61% 打开申购
76 151002 银河收益基金    1.6728 1.9728 ---- 1.6696 1.9696 0.0032 0.19% 打开申购
77 159901 深100ETF基金    5.0090 5.1290 ---- 4.9820 5.1020 0.0270 0.54% 场内交易
78 159902 中小板ETF基金    2.9570 2.9570 ---- 2.9520 2.9520 0.0050 0.17% 场内交易
79 160105 南方积配基金    1.9026 2.9576 ---- 1.8991 2.9541 0.0035 0.18% 打开申购
80 160106 南方高增基金    2.7154 3.6194 ---- 2.7042 3.6082 0.0112 0.41% 打开申购
81 160311 华夏蓝筹基金    1.3480 3.8540 ---- 1.3400 3.8360 0.0077 0.58% 打开申购
82 160314 华夏行业基金    0.9590 4.2840 ---- 0.9520 4.2580 0.0071 0.75% 封闭期内
83 160505 博时主题基金    2.2580 3.7190 ---- 2.2330 3.6940 0.0250 1.12% 暂停申购
84 160602 鹏华债券基金    1.1090 1.2380 ---- 1.1080 1.2370 0.0010 0.09% 打开申购
85 160603 鹏华收益基金    0.9730 3.4190 ---- 0.9690 3.4150 0.0040 0.41% 打开申购
86 160605 鹏华50基金    2.1210 3.6510 ---- 2.1070 3.6370 0.0140 0.66% 打开申购
87 160607 鹏华价值基金    1.0330 3.1660 ---- 1.0220 3.1340 0.0111 1.08% 打开申购
88 160608 鹏华债券B基金    1.0920 1.2210 ---- 1.0910 1.2200 0.0010 0.09% 打开申购
89 160610 鹏华动力基金    2.1360 2.1360 ---- 2.1280 2.1280 0.0080 0.38% 打开申购
90 160611 鹏华治理基金    1.3660 1.3660 ---- 1.3580 1.3580 0.0080 0.59% 打开申购
91 160706 嘉实300基金    1.1700 3.0380 ---- 1.1570 3.0250 0.0130 1.12% 打开申购
92 160805 长盛同智基金    1.7040 2.6142 ---- 1.6901 2.6003 0.0139 0.82% 打开申购
93 160910 大成创新成长基金    1.1810 2.3920 ---- 1.1690 2.3800 0.0120 1.03% 打开申购
94 161005 富国天惠基金    1.6702 3.1702 ---- 1.6654 3.1654 0.0048 0.29% 打开申购
95 161601 融通新蓝筹基金    0.9481 3.2431 ---- 0.9404 3.2354 0.0077 0.82% 打开申购
96 161603 融通债券基金    1.1910 1.3660 ---- 1.1900 1.3650 0.0010 0.08% 打开申购
97 161604 融通100基金    1.8280 2.9980 ---- 1.8180 2.9880 0.0100 0.55% 打开申购
98 161605 融通蓝筹基金    1.7130 2.8430 ---- 1.7000 2.8300 0.0130 0.76% 打开申购
99 161606 融通行业基金    1.1840 3.1240 ---- 1.1730 3.1130 0.0110 0.94% 打开申购
100 161607 融通巨潮基金    1.5290 2.9590 ---- 1.5100 2.9400 0.0190 1.26% 打开申购
101 161609 融通动力基金    2.5020 2.6020 ---- 2.4850 2.5850 0.0170 0.68% 打开申购
102 161610 融通领先基金    1.3950 3.5920 ---- 1.3840 3.5640 0.0109 0.79% 打开申购
103 161706 招商成长基金    1.7194 3.6297 ---- 1.7009 3.6112 0.0185 1.09% 打开申购
104 161902 万家债券基金    1.0162 1.4530 ---- 1.0154 1.4522 0.0008 0.08% 打开申购
105 161903 万家公用基金    0.9839 2.4755 ---- 0.9769 2.4631 0.0070 0.71% 打开申购
106 162006 长城久富基金    1.6924 3.5732 ---- 1.6917 3.5725 0.0007 0.04% 打开申购
107 162102 金鹰小盘基金    1.6649 2.2849 ---- 1.6767 2.2967 -0.0118 -0.70% 打开申购
108 162201 合丰成长基金    2.1487 3.2287 ---- 2.1490 3.2290 -0.0003 -0.01% 打开申购
109 162202 合丰周期基金    1.8477 3.3227 ---- 1.8420 3.3170 0.0057 0.31% 打开申购
110 162203 合丰稳定基金    1.5079 3.0079 ---- 1.5009 3.0009 0.0070 0.47% 打开申购
111 162204 荷银精选基金    4.9579 5.0279 ---- 4.9381 5.0081 0.0198 0.40% 打开申购
112 162205 荷银预算基金    1.6871 2.1621 ---- 1.6758 2.1508 0.0113 0.67% 打开申购
113 162207 荷银效率基金    0.9398 2.2604 ---- 0.9375 2.2549 0.0023 0.24% 打开申购
114 162208 荷银首选基金    1.9112 1.9612 ---- 1.8965 1.9465 0.0147 0.78% 打开申购
115 162209 荷银市值基金    0.9434 0.9434 ---- 0.9348 0.9348 0.0086 0.92% 打开申购
116 162605 景顺鼎益基金    1.4580 3.4480 ---- 1.4380 3.4280 0.0200 1.39% 打开申购
117 162607 景顺资源基金    1.0310 2.9920 ---- 1.0210 2.9820 0.0100 0.98% 打开申购
118 162703 广发小盘基金    2.8067 3.9667 ---- 2.7901 3.9501 0.0166 0.59% 打开申购
119 163302 巨田资源基金    1.9314 3.1664 ---- 1.9113 3.1463 0.0201 1.05% 打开申购
120 163402 兴业趋势基金    1.2554 5.6332 ---- 1.2454 5.5932 0.0100 0.80% 打开申购
121 163503 天治核心基金    0.8224 2.6147 ---- 0.8154 2.6010 0.0070 0.86% 打开申购
122 163801 中银中国基金    1.9826 3.1526 ---- 1.9704 3.1404 0.0122 0.62% 打开申购
123 163803 中银增长基金    1.1578 3.3750 ---- 1.1551 3.3681 0.0027 0.23% 打开申购
124 163804 中银收益基金    1.0225 2.2025 ---- 1.0121 2.1921 0.0104 1.03% 打开申购
125 163805 中银策略基金    --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
126 166001 中欧趋势基金    1.4631 1.6631 ---- 1.4459 1.6459 0.0172 1.19% 打开申购
127 180001 银华优势基金    1.2613 2.8813 ---- 1.2505 2.8705 0.0108 0.86% 打开申购
128 180002 银华保本基金    1.2315 1.2315 ---- 1.2279 1.2279 0.0036 0.29% 打开申购
129 180003 银华88基金    1.1887 2.9887 ---- 1.1778 2.9778 0.0109 0.93% 打开申购
130 180010 银华优质基金    2.0638 3.2638 ---- 2.0452 3.2452 0.0186 0.91% 打开申购
131 180012 银华富裕基金    1.1251 2.0601 ---- 1.1146 2.0496 0.0105 0.94% 打开申购
132 200001 长城久恒基金    1.6040 2.7140 ---- 1.5980 2.7080 0.0060 0.38% 打开申购
133 200002 长城久泰基金    1.7385 4.5985 ---- 1.7185 4.5785 0.0200 1.16% 打开申购
134 200006 长城消费基金    0.9845 2.4245 ---- 0.9701 2.4101 0.0144 1.48% 打开申购
135 200007 长城回报基金    0.9450 2.4374 ---- 0.9366 2.4185 0.0084 0.90% 打开申购
136 200008 长城品牌基金    1.1054 1.1054 ---- 1.0913 1.0913 0.0141 1.29% 打开申购
137 202001 南方稳健基金    1.5911 3.3361 ---- 1.5929 3.3379 -0.0018 -0.11% 打开申购
138 202002 南稳贰号基金    1.3142 2.7931 ---- 1.3183 2.8018 -0.0041 -0.31% 打开申购
139 202003 南方绩优基金    2.8225 2.8225 ---- 2.8063 2.8063 0.0162 0.58% 打开申购
140 202005 南方成份基金    1.3022 1.3022 ---- 1.2951 1.2951 0.0071 0.55% 打开申购
141 202007 南方隆元基金    0.9760 0.9760 ---- 0.9740 0.9740 0.0020 0.21% 打开申购
142 202101 南方宝元基金    1.2065 2.3765 ---- 1.2029 2.3729 0.0036 0.30% 打开申购
143 202102 南方多利基金    1.0880 1.1161 ---- 1.0868 1.1149 0.0012 0.11% 暂停申购
144 202202 南方避险基金    2.6141 3.1081 ---- 2.6016 3.0956 0.0125 0.48% 暂停申购
145 202801 南方全球基金    --- --- ---- 0.8320 0.8320 --- --- 打开申购
146 206001 鹏华成长基金    3.7944 3.9444 ---- 3.7697 3.9197 0.0247 0.66% 打开申购
147 210001 金鹰优选基金    0.9660 2.7166 ---- 0.9618 2.7102 0.0042 0.44% 打开申购
148 213001 宝盈鸿利基金    0.9801 2.9781 ---- 0.9858 2.9859 -0.0057 -0.58% 打开申购
149 213002 宝盈泛沿海基金    0.9781 2.8924 ---- 0.9759 2.8886 0.0022 0.22% 打开申购
150 213003 宝盈策略基金    1.5105 1.7105 ---- 1.5065 1.7065 0.0040 0.27% 打开申购
151 217001 招商股票基金    0.9842 3.5982 ---- 0.9808 3.5948 0.0034 0.35% 打开申购
152 217002 招商平衡基金    2.0601 2.6751 ---- 2.0557 2.6707 0.0044 0.21% 打开申购
153 217003 招商债券基金    1.1344 1.3709 ---- 1.1341 1.3706 0.0003 0.03% 打开申购
154 217005 招商先锋基金    0.9597 2.9097 ---- 0.9489 2.8989 0.0108 1.14% 打开申购
155 217008 招商安本基金    1.1734 1.2184 ---- 1.1687 1.2137 0.0047 0.40% 打开申购
156 217009 招商价值基金    1.5640 1.5640 ---- 1.5501 1.5501 0.0139 0.90% 打开申购
157 217203 招商债券B基金    1.1259 1.3624 ---- 1.1257 1.3622 0.0002 0.02% 打开申购
158 233001 巨田基础基金    1.1664 2.7114 ---- 1.1676 2.7126 -0.0012 -0.10% 打开申购
159 240001 宝康消费基金    1.5655 3.3232 ---- 1.5636 3.3213 0.0019 0.12% 打开申购
160 240002 宝康配置基金    1.8220 3.3620 ---- 1.8132 3.3532 0.0088 0.49% 打开申购
161 240003 宝康债券基金    1.2817 1.5517 ---- 1.2808 1.5508 0.0009 0.07% 打开申购
162 240004 华宝动力基金    1.0446 3.5546 ---- 1.0372 3.5472 0.0074 0.71% 打开申购
163 240005 华宝策略基金    0.9920 4.4068 ---- 0.9903 4.4051 0.0017 0.17% 打开申购
164 240008 华宝收益基金    3.7770 3.7770 ---- 3.7440 3.7440 0.0330 0.88% 打开申购
165 240009 华宝先进基金    2.7582 2.7582 ---- 2.7429 2.7429 0.0153 0.56% 打开申购
166 240010 华宝行业基金    1.2233 1.2233 ---- 1.2119 1.2119 0.0114 0.94% 打开申购
167 253010 德盛安心基金    1.8850 2.1550 ---- 1.8740 2.1440 0.0110 0.59% 打开申购
168 255010 德盛稳健基金    2.8050 2.9250 ---- 2.7870 2.9070 0.0180 0.65% 打开申购
169 257010 德盛小盘基金    1.0710 3.2010 ---- 1.0610 3.1910 0.0100 0.94% 打开申购
170 257020 德盛精选基金    1.3070 3.3130 ---- 1.2970 3.2970 0.0103 0.80% 打开申购
171 257030 德盛优势基金    1.5720 1.5720 ---- 1.5580 1.5580 0.0140 0.90% 打开申购
172 260101 景顺优选基金    1.5536 3.3643 ---- 1.5398 3.3505 0.0138 0.90% 打开申购
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