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基金净值 - 正文
08-3-10开放式基金净值一览
2008-3-11 8:48:58   出处：
序号 基金代码 基金简称 2008-3-10 备注 2008-3-7 日增长值
较前一日涨跌值		 日增长率
较前一日涨跌幅		 申购状态
累计净值 单位净值 累计净值
1 000001 华夏成长基金    1.5620 3.2430 ---- 1.6100 3.2910 -0.0480 -2.98% 打开申购
2 000011 华夏大盘基金    7.4220 7.6020 ---- 7.5760 7.7560 -0.1540 -2.03% 暂停申购
3 000021 华夏优势基金    2.3170 2.4370 ---- 2.3900 2.5100 -0.0730 -3.05% 打开申购
4 000041 华夏全球基金    --- --- ---- 0.7720 0.7720 --- --- 打开申购
5 001001 华夏债券基金    1.1160 1.3860 ---- 1.1170 1.3870 -0.0010 -0.09% 打开申购
6 001003 华夏债券C基金    1.1080 1.3780 ---- 1.1090 1.3790 -0.0010 -0.09% 打开申购
7 001011 华夏希望A基金    --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
8 001013 华夏希望C基金    --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
9 002001 华夏回报基金    1.3170 3.2880 ---- 1.3410 3.3120 -0.0240 -1.79% 打开申购
10 002011 华夏红利基金    2.9170 3.7500 ---- 2.9910 3.8240 -0.0740 -2.47% 打开申购
11 002021 华夏回报贰基金    1.0810 2.3690 ---- 1.1160 2.4040 -0.0350 -3.14% 打开申购
12 020001 国泰金鹰基金    3.2710 4.1840 ---- 3.3770 4.2900 -0.1060 -3.14% 打开申购
13 020002 国泰债券基金    1.0240 1.2630 ---- 1.0230 1.2620 0.0010 0.10% 打开申购
14 020003 国泰精选基金    1.0000 3.9350 拆分 3.2130 4.0450 -0.1100 -3.42% 打开申购
15 020005 国泰金马基金    0.9960 4.1030 ---- 1.0250 4.2190 -0.0290 -2.83% 打开申购
16 020008 国泰金鹿基金    1.5930 1.6180 ---- 1.6120 1.6370 -0.0190 -1.18% 打开申购
17 020009 国泰金鹏基金    1.1830 2.0680 ---- 1.2230 2.1080 -0.0400 -3.27% 打开申购
18 020010 国泰金牛基金    1.1750 1.2250 ---- 1.2160 1.2660 -0.0410 -3.37% 打开申购
19 020011 国泰300基金    0.8570 1.2270 ---- 0.8910 1.2760 -0.0342 -3.83% 打开申购
20 040001 华安创新基金    0.9140 4.1580 ---- 0.9410 4.2740 -0.0269 -2.86% 暂停申购
21 040002 华安A股基金    3.8480 4.2180 ---- 4.0130 4.3830 -0.1650 -4.11% 打开申购
22 040004 华安宝利基金    1.0550 3.3350 ---- 1.0840 3.3640 -0.0290 -2.68% 打开申购
23 040005 华安宏利基金    2.9565 3.3465 ---- 3.0514 3.4414 -0.0949 -3.11% 打开申购
24 040007 华安中小盘基金    1.4224 2.7373 ---- 1.4851 2.8000 -0.0627 -4.22% 打开申购
25 040008 华安优选基金    0.9083 2.4446 ---- 0.9424 2.4787 -0.0341 -3.62% 暂停申购
26 050001 博时增长基金    0.8850 3.3870 ---- 0.9160 3.4180 -0.0310 -3.38% 打开申购
27 050002 博时裕富基金    1.1690 3.1490 ---- 1.2160 3.1960 -0.0470 -3.87% 打开申购
28 050004 博时精选基金    1.8509 3.2409 ---- 1.9088 3.2988 -0.0579 -3.03% 打开申购
29 050006 博时稳定基金    1.0680 1.1060 ---- 1.0670 1.1050 0.0010 0.09% 打开申购
30 050007 博时平衡基金    1.1650 2.2260 ---- 1.1850 2.2460 -0.0200 -1.69% 打开申购
31 050008 博时第三产业基金    1.2750 2.8200 ---- 1.3180 2.9160 -0.0434 -3.29% 打开申购
32 050009 博时新兴成长基金    0.9470 3.5530 ---- 0.9810 3.6800 -0.0339 -3.46% 打开申购
33 050201 博时价值贰基金    0.8560 2.3110 ---- 0.8810 2.3360 -0.0250 -2.84% 打开申购
34 070001 嘉实成长基金    0.9579 3.1675 ---- 0.9917 3.2246 -0.0338 -3.41% 打开申购
35 070002 嘉实增长基金    4.3320 4.6730 ---- 4.4550 4.7960 -0.1230 -2.76% 打开申购
36 070003 嘉实稳健基金    1.2340 3.2620 ---- 1.2810 3.3570 -0.0471 -3.68% 打开申购
37 070005 嘉实债券基金    1.2000 1.6100 ---- 1.2040 1.6140 -0.0040 -0.33% 打开申购
38 070006 嘉实服务基金    3.7730 3.8930 ---- 3.9330 4.0530 -0.1600 -4.07% 打开申购
39 070009 嘉实短债基金    1.0017 1.0589 ---- 1.0015 1.0587 0.0000 0.00 打开申购
40 070010 嘉实主题基金    1.2720 2.7700 ---- 1.3340 2.8320 -0.0620 -4.65% 打开申购
41 070011 嘉实策略基金    1.5030 1.5030 ---- 1.5680 1.5680 -0.0650 -4.15% 打开申购
42 070012 嘉实海外基金    --- --- ---- 0.7080 0.7080 --- --- 打开申购
43 070099 嘉实优质基金    0.9180 1.8140 ---- 0.9550 1.8510 -0.0363 -3.80% 打开申购
44 080001 长盛价值基金    1.0220 2.8660 ---- 1.0540 2.8980 -0.0320 -3.04% 打开申购
45 090001 大成价值基金    0.8686 3.5286 ---- 0.8983 3.5583 -0.0297 -3.31% 打开申购
46 090002 大成债券基金    1.0894 1.3189 ---- 1.0880 1.3175 0.0014 0.13% 打开申购
47 090003 大成蓝筹基金    0.9445 3.5145 ---- 0.9851 3.5551 -0.0406 -4.12% 打开申购
48 090004 大成精选基金    1.7426 3.1431 ---- 1.8058 3.2063 -0.0632 -3.50% 打开申购
49 090006 大成2020基金    0.8190 2.6410 ---- 0.8520 2.6740 -0.0330 -3.87% 打开申购
50 092002 大成债券C基金    1.0773 1.3068 ---- 1.0760 1.3055 0.0013 0.12% 打开申购
51 100016 富国平衡基金    1.1502 2.4108 ---- 1.1812 2.4418 -0.0310 -2.62% 打开申购
52 100018 富国天利基金    1.2413 1.7313 ---- 1.2428 1.7328 -0.0015 -0.12% 打开申购
53 100020 富国天益基金    1.0182 4.0295 ---- 1.0508 4.0621 -0.0326 -3.10% 打开申购
54 100022 富国天瑞基金    0.9029 3.3125 ---- 0.9343 3.3870 -0.0314 -3.36% 暂停申购
55 100026 富国天合基金    0.9486 2.3281 ---- 0.9862 2.3657 -0.0376 -3.81% 打开申购
56 110001 易基平稳基金    1.7870 2.9970 ---- 1.8330 3.0430 -0.0460 -2.51% 打开申购
57 110002 易基策略基金    4.5140 5.2240 ---- 4.7080 5.4180 -0.1940 -4.12% 打开申购
58 110003 易基50基金    1.1714 3.0214 ---- 1.2205 3.0705 -0.0491 -4.02% 打开申购
59 110005 易基积极基金    1.5314 4.4992 ---- 1.5870 4.6394 -0.0556 -3.51% 打开申购
60 110007 易基债券A基金    1.0164 1.0480 ---- 1.0154 1.0470 0.0010 0.10% 打开申购
61 110008 易基债券B基金    1.0173 1.0489 ---- 1.0163 1.0479 0.0010 0.10% 打开申购
62 110009 易基价值精选基金    2.8259 3.0059 ---- 2.9249 3.1049 -0.0990 -3.38% 打开申购
63 110010 易基价值成长基金    1.4317 1.4917 ---- 1.4851 1.5451 -0.0534 -3.60% 打开申购
64 110017 易方达强债A基金    1.0164 1.0480 ---- 1.0154 1.0470 0.0010 0.10% 集中认购
65 110018 易方达强债B基金    1.0173 1.0489 ---- 1.0163 1.0479 0.0010 0.10% 集中认购
66 110029 易方达科讯基金    0.8987 4.6240 ---- 0.9201 4.6845 -0.0214 -2.32% 暂停申购
67 112002 易基策略贰基金    1.6440 3.1590 ---- 1.7150 3.2300 -0.0710 -4.14% 打开申购
68 121001 国投融华基金    1.3939 2.2459 ---- 1.4206 2.2726 -0.0267 -1.88% 打开申购
69 121002 国投景气基金    0.8873 2.8563 ---- 0.9146 2.8836 -0.0273 -2.98% 打开申购
70 121003 国投核心基金    1.1581 2.5981 ---- 1.2050 2.6450 -0.0469 -3.89% 打开申购
71 121005 国投创新基金    1.4450 2.6456 ---- 1.5012 2.7389 -0.0562 -3.74% 打开申购
72 121008 国投成长基金    0.9400 2.0608 ---- 0.9668 2.1196 -0.0267 -2.76% 打开申购
73 121009 国投债券基金    1.0084 1.0084 ---- 1.0054 1.0054 0.0030 0.30% 暂停大额申购
74 150103 银河银泰基金    0.9939 3.5339 ---- 1.0338 3.5738 -0.0399 -3.86% 打开申购
75 151001 银河稳健基金    0.9560 3.1198 ---- 0.9925 3.1700 -0.0362 -3.64% 打开申购
76 151002 银河收益基金    1.6587 1.9587 ---- 1.6702 1.9702 -0.0115 -0.69% 打开申购
77 159901 深100ETF基金    4.7420 4.8620 ---- 4.9550 5.0750 -0.2130 -4.30% 场内交易
78 159902 中小板ETF基金    2.8490 2.8490 ---- 2.9360 2.9360 -0.0870 -2.96% 场内交易
79 160105 南方积配基金    1.8217 2.8767 ---- 1.8840 2.9390 -0.0623 -3.31% 打开申购
80 160106 南方高增基金    2.5932 3.4972 ---- 2.6987 3.6027 -0.1055 -3.91% 打开申购
81 160311 华夏蓝筹基金    1.2950 3.7310 ---- 1.3380 3.8310 -0.0430 -3.21% 打开申购
82 160314 华夏行业基金    0.9270 4.1670 ---- 0.9500 4.2510 -0.0230 -2.42% 封闭期内
83 160505 博时主题基金    2.1440 3.6050 ---- 2.2330 3.6940 -0.0890 -3.99% 暂停申购
84 160602 鹏华债券基金    1.1090 1.2380 ---- 1.1090 1.2380 0.0000 0.00 打开申购
85 160603 鹏华收益基金    0.9300 3.3760 ---- 0.9640 3.4100 -0.0340 -3.53% 打开申购
86 160605 鹏华50基金    2.0290 3.5590 ---- 2.1030 3.6330 -0.0740 -3.52% 打开申购
87 160607 鹏华价值基金    0.9880 3.0360 ---- 1.0220 3.1340 -0.0339 -3.32% 打开申购
88 160608 鹏华债券B基金    1.0920 1.2210 ---- 1.0920 1.2210 0.0000 0.00 打开申购
89 160610 鹏华动力基金    2.0300 2.0300 ---- 2.1170 2.1170 -0.0870 -4.11% 打开申购
90 160611 鹏华治理基金    1.3020 1.3020 ---- 1.3500 1.3500 -0.0480 -3.56% 打开申购
91 160706 嘉实300基金    1.1100 2.9780 ---- 1.1550 3.0230 -0.0450 -3.90% 打开申购
92 160805 长盛同智基金    1.6273 2.5375 ---- 1.6897 2.5999 -0.0624 -3.69% 打开申购
93 160910 大成创新成长基金    1.1260 2.3370 ---- 1.1730 2.3840 -0.0470 -4.01% 打开申购
94 161005 富国天惠基金    1.5753 3.0753 ---- 1.6434 3.1434 -0.0681 -4.14% 打开申购
95 161601 融通新蓝筹基金    0.9090 3.2040 ---- 0.9408 3.2358 -0.0318 -3.38% 打开申购
96 161603 融通债券基金    1.1940 1.3690 ---- 1.1910 1.3660 0.0030 0.25% 打开申购
97 161604 融通100基金    1.7360 2.9060 ---- 1.8080 2.9780 -0.0720 -3.98% 打开申购
98 161605 融通蓝筹基金    1.6290 2.7590 ---- 1.6920 2.8220 -0.0630 -3.72% 打开申购
99 161606 融通行业基金    1.1230 3.0630 ---- 1.1720 3.1120 -0.0490 -4.18% 打开申购
100 161607 融通巨潮基金    1.4500 2.8800 ---- 1.5100 2.9400 -0.0600 -3.97% 打开申购
101 161609 融通动力基金    2.3680 2.4680 ---- 2.4620 2.5620 -0.0940 -3.82% 打开申购
102 161610 融通领先基金    1.3220 3.4040 ---- 1.3820 3.5580 -0.0599 -4.33% 打开申购
103 161706 招商成长基金    1.6384 3.5487 ---- 1.6988 3.6091 -0.0604 -3.56% 打开申购
104 161902 万家债券基金    1.0135 1.4502 ---- 1.0165 1.4534 -0.0032 -0.31% 打开申购
105 161903 万家公用基金    0.9352 2.3891 ---- 0.9715 2.4535 -0.0363 -3.73% 打开申购
106 162006 长城久富基金    1.6310 3.5118 ---- 1.6714 3.5522 -0.0404 -2.42% 打开申购
107 162102 金鹰小盘基金    1.6159 2.2359 ---- 1.6472 2.2672 -0.0313 -1.90% 打开申购
108 162201 合丰成长基金    2.0622 3.1422 ---- 2.1162 3.1962 -0.0540 -2.55% 打开申购
109 162202 合丰周期基金    1.7640 3.2390 ---- 1.8220 3.2970 -0.0580 -3.18% 打开申购
110 162203 合丰稳定基金    1.4368 2.9368 ---- 1.4948 2.9948 -0.0580 -3.88% 打开申购
111 162204 荷银精选基金    4.7243 4.7943 ---- 4.9026 4.9726 -0.1783 -3.64% 打开申购
112 162205 荷银预算基金    1.6554 2.1304 ---- 1.6764 2.1514 -0.0210 -1.25% 打开申购
113 162207 荷银效率基金    0.8981 2.1601 ---- 0.9283 2.2327 -0.0302 -3.26% 打开申购
114 162208 荷银首选基金    1.8111 1.8611 ---- 1.8823 1.9323 -0.0712 -3.78% 打开申购
115 162209 荷银市值基金    0.8950 0.8950 ---- 0.9348 0.9348 -0.0398 -4.26% 打开申购
116 162605 景顺鼎益基金    1.3930 3.3830 ---- 1.4430 3.4330 -0.0500 -3.47% 打开申购
117 162607 景顺资源基金    0.9850 2.9460 ---- 1.0220 2.9830 -0.0370 -3.62% 打开申购
118 162703 广发小盘基金    2.6791 3.8391 ---- 2.7815 3.9415 -0.1024 -3.68% 打开申购
119 163302 巨田资源基金    1.8346 3.0696 ---- 1.9119 3.1469 -0.0773 -4.04% 打开申购
120 163402 兴业趋势基金    1.2062 5.4367 ---- 1.2410 5.5756 -0.0348 -2.80% 打开申购
121 163503 天治核心基金    0.7840 2.5398 ---- 0.8154 2.6010 -0.0314 -3.85% 打开申购
122 163801 中银中国基金    1.9038 3.0738 ---- 1.9650 3.1350 -0.0612 -3.11% 打开申购
123 163803 中银增长基金    1.1161 3.2689 ---- 1.1441 3.3401 -0.0280 -2.44% 打开申购
124 163804 中银收益基金    0.9798 2.1598 ---- 1.0115 2.1915 -0.0317 -3.13% 打开申购
125 163805 中银策略基金    --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
126 166001 中欧趋势基金    1.3771 1.5771 ---- 1.4340 1.6340 -0.0569 -3.97% 打开申购
127 180001 银华优势基金    1.2127 2.8327 ---- 1.2485 2.8685 -0.0358 -2.87% 打开申购
128 180002 银华保本基金    1.2142 1.2142 ---- 1.2262 1.2262 -0.0120 -0.98% 打开申购
129 180003 银华88基金    1.1258 2.9258 ---- 1.1737 2.9737 -0.0479 -4.08% 打开申购
130 180010 银华优质基金    1.9727 3.1727 ---- 2.0443 3.2443 -0.0716 -3.50% 打开申购
131 180012 银华富裕基金    1.0703 2.0053 ---- 1.1103 2.0453 -0.0400 -3.60% 打开申购
132 200001 长城久恒基金    1.5600 2.6700 ---- 1.5960 2.7060 -0.0360 -2.26% 打开申购
133 200002 长城久泰基金    1.6474 4.5074 ---- 1.7137 4.5737 -0.0663 -3.87% 打开申购
134 200006 长城消费基金    0.9364 2.3764 ---- 0.9732 2.4132 -0.0368 -3.78% 打开申购
135 200007 长城回报基金    0.8950 2.3249 ---- 0.9320 2.4081 -0.0370 -3.97% 打开申购
136 200008 长城品牌基金    1.0365 1.0365 ---- 1.0889 1.0889 -0.0524 -4.81% 打开申购
137 202001 南方稳健基金    1.5225 3.2675 ---- 1.5754 3.3204 -0.0529 -3.36% 打开申购
138 202002 南稳贰号基金    1.2590 2.6757 ---- 1.2990 2.7607 -0.0400 -3.08% 打开申购
139 202003 南方绩优基金    2.6855 2.6855 ---- 2.7924 2.7924 -0.1069 -3.83% 打开申购
140 202005 南方成份基金    1.2445 1.2445 ---- 1.2903 1.2903 -0.0458 -3.55% 打开申购
141 202007 南方隆元基金    0.9360 0.9360 ---- 0.9690 0.9690 -0.0330 -3.41% 打开申购
142 202101 南方宝元基金    1.1946 2.3646 ---- 1.2056 2.3756 -0.0110 -0.91% 打开申购
143 202102 南方多利基金    1.0875 1.1156 ---- 1.0877 1.1158 -0.0002 -0.02% 打开申购
144 202202 南方避险基金    2.5335 3.0275 ---- 2.5988 3.0928 -0.0653 -2.51% 暂停申购
145 202801 南方全球基金    --- --- ---- 0.8110 0.8110 --- --- 打开申购
146 206001 鹏华成长基金    1.0000 3.7753 拆分 3.7500 3.9000 -0.1247 -3.33% 打开申购
147 210001 金鹰优选基金    0.9206 2.6473 ---- 0.9504 2.6928 -0.0298 -3.14% 打开申购
148 213001 宝盈鸿利基金    0.9434 2.9280 ---- 0.9712 2.9659 -0.0277 -2.86% 打开申购
149 213002 宝盈泛沿海基金    0.9361 2.8196 ---- 0.9624 2.8652 -0.0263 -2.73% 打开申购
150 213003 宝盈策略基金    1.4418 1.6418 ---- 1.4988 1.6988 -0.0570 -3.80% 打开申购
151 217001 招商股票基金    0.9506 3.5646 ---- 0.9757 3.5897 -0.0251 -2.57% 打开申购
152 217002 招商平衡基金    2.0181 2.6331 ---- 2.0492 2.6642 -0.0311 -1.52% 打开申购
153 217003 招商债券基金    1.1343 1.3708 ---- 1.1342 1.3707 0.0001 0.01% 打开申购
154 217005 招商先锋基金    0.9180 2.8680 ---- 0.9493 2.8993 -0.0313 -3.30% 打开申购
155 217008 招商安本基金    1.1675 1.2125 ---- 1.1714 1.2164 -0.0039 -0.33% 打开申购
156 217009 招商价值基金    1.4861 1.4861 ---- 1.5458 1.5458 -0.0597 -3.86% 打开申购
157 217203 招商债券B基金    1.1258 1.3623 ---- 1.1257 1.3622 0.0001 0.01% 打开申购
158 233001 巨田基础基金    1.1107 2.6557 ---- 1.1375 2.6825 -0.0268 -2.36% 打开申购
159 240001 宝康消费基金    1.5059 3.2636 ---- 1.5528 3.3105 -0.0469 -3.02% 打开申购
160 240002 宝康配置基金    1.7679 3.3079 ---- 1.8104 3.3504 -0.0425 -2.35% 打开申购
161 240003 宝康债券基金    1.2825 1.5525 ---- 1.2816 1.5516 0.0009 0.07% 打开申购
162 240004 华宝动力基金    1.0040 3.5140 ---- 1.0359 3.5459 -0.0319 -3.08% 打开申购
163 240005 华宝策略基金    0.9631 4.3779 ---- 0.9875 4.4023 -0.0244 -2.47% 打开申购
164 240008 华宝收益基金    3.5824 3.5824 ---- 3.7284 3.7284 -0.1460 -3.92% 打开申购
165 240009 华宝先进基金    2.6568 2.6568 ---- 2.7306 2.7306 -0.0738 -2.70% 打开申购
166 240010 华宝行业基金    1.1688 1.1688 ---- 1.2114 1.2114 -0.0426 -3.52% 打开申购
167 253010 德盛安心基金    1.8510 2.1210 ---- 1.8740 2.1440 -0.0230 -1.23% 打开申购
168 255010 德盛稳健基金    2.7080 2.8280 ---- 2.7880 2.9080 -0.0800 -2.87% 打开申购
169 257010 德盛小盘基金    1.0200 3.1500 ---- 1.0600 3.1900 -0.0400 -3.77% 打开申购
170 257020 德盛精选基金    1.2340 3.2010 ---- 1.2880 3.2840 -0.0536 -4.16% 打开申购
171 257030 德盛优势基金    1.4900 1.4900 ---- 1.5550 1.5550 -0.0650 -4.18% 打开申购
172 260101 景顺优选基金