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基金净值 - 正文
08-3-11开放式基金净值一览
2008-3-12 8:41:47   出处：
序号 基金代码 基金简称 2008-3-11 备注 2008-3-10 日增长值
较前一日涨跌值		 日增长率
较前一日涨跌幅		 申购状态
累计净值 单位净值 累计净值
1 000001 华夏成长基金    1.5650 3.2460 ---- 1.5620 3.2430 0.0030 0.19% 打开申购
2 000011 华夏大盘基金    7.4660 7.6460 ---- 7.4220 7.6020 0.0440 0.59% 暂停申购
3 000021 华夏优势基金    2.3250 2.4450 ---- 2.3170 2.4370 0.0080 0.35% 打开申购
4 000041 华夏全球基金    --- --- ---- 0.7640 0.7640 --- --- 打开申购
5 001001 华夏债券基金    1.1160 1.3860 ---- 1.1160 1.3860 0.0000 0.00 打开申购
6 001003 华夏债券C基金    1.1080 1.3780 ---- 1.1080 1.3780 0.0000 0.00 打开申购
7 001011 华夏希望A基金    --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
8 001013 华夏希望C基金    --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
9 002001 华夏回报基金    1.3180 3.2890 ---- 1.3170 3.2880 0.0010 0.08% 打开申购
10 002011 华夏红利基金    2.9300 3.7630 ---- 2.9170 3.7500 0.0130 0.45% 打开申购
11 002021 华夏回报贰基金    1.0860 2.3740 ---- 1.0810 2.3690 0.0050 0.46% 打开申购
12 020001 国泰金鹰基金    3.2800 4.1930 ---- 3.2710 4.1840 0.0090 0.28% 打开申购
13 020002 国泰债券基金    1.0240 1.2630 ---- 1.0240 1.2630 0.0000 0.00 打开申购
14 020003 国泰精选基金    0.9980 3.9290 ---- 1.0000 3.9350 -0.0020 -0.20% 打开申购
15 020005 国泰金马基金    0.9950 4.0990 ---- 0.9960 4.1030 -0.0010 -0.10% 打开申购
16 020008 国泰金鹿基金    1.5940 1.6190 ---- 1.5930 1.6180 0.0010 0.06% 打开申购
17 020009 国泰金鹏基金    1.1800 2.0650 ---- 1.1830 2.0680 -0.0030 -0.25% 打开申购
18 020010 国泰金牛基金    1.1760 1.2260 ---- 1.1750 1.2250 0.0010 0.09% 打开申购
19 020011 国泰300基金    0.8590 1.2300 ---- 0.8570 1.2270 0.0021 0.24% 打开申购
20 040001 华安创新基金    0.9150 4.1620 ---- 0.9140 4.1580 0.0009 0.10% 暂停申购
21 040002 华安A股基金    3.8460 4.2160 ---- 3.8480 4.2180 -0.0020 -0.05% 打开申购
22 040004 华安宝利基金    1.0560 3.3360 ---- 1.0550 3.3350 0.0010 0.09% 打开申购
23 040005 华安宏利基金    2.9599 3.3499 ---- 2.9565 3.3465 0.0034 0.12% 打开申购
24 040007 华安中小盘基金    1.4117 2.7266 ---- 1.4224 2.7373 -0.0107 -0.75% 打开申购
25 040008 华安优选基金    0.9058 2.4421 ---- 0.9083 2.4446 -0.0025 -0.28% 暂停申购
26 050001 博时增长基金    0.8840 3.3860 ---- 0.8850 3.3870 -0.0010 -0.11% 打开申购
27 050002 博时裕富基金    1.1710 3.1510 ---- 1.1690 3.1490 0.0020 0.17% 打开申购
28 050004 博时精选基金    1.8448 3.2348 ---- 1.8509 3.2409 -0.0061 -0.33% 打开申购
29 050006 博时稳定基金    1.0680 1.1060 ---- 1.0680 1.1060 0.0000 0.00 打开申购
30 050007 博时平衡基金    1.1650 2.2260 ---- 1.1650 2.2260 0.0000 0.00 打开申购
31 050008 博时第三产业基金    1.2790 2.8290 ---- 1.2750 2.8200 0.0041 0.32% 打开申购
32 050009 博时新兴成长基金    0.9460 3.5490 ---- 0.9470 3.5530 -0.0011 -0.11% 打开申购
33 050201 博时价值贰基金    0.8610 2.3160 ---- 0.8560 2.3110 0.0050 0.58% 打开申购
34 070001 嘉实成长基金    0.9562 3.1646 ---- 0.9579 3.1675 -0.0017 -0.18% 打开申购
35 070002 嘉实增长基金    4.3040 4.6450 ---- 4.3320 4.6730 -0.0280 -0.65% 打开申购
36 070003 嘉实稳健基金    1.2390 3.2720 ---- 1.2340 3.2620 0.0050 0.40% 打开申购
37 070005 嘉实债券基金    1.2010 1.6110 ---- 1.2000 1.6100 0.0010 0.08% 打开申购
38 070006 嘉实服务基金    3.7680 3.8880 ---- 3.7730 3.8930 -0.0050 -0.13% 打开申购
39 070009 嘉实短债基金    1.0018 1.0590 ---- 1.0017 1.0589 0.0000 0.00 打开申购
40 070010 嘉实主题基金    1.2710 2.7690 ---- 1.2720 2.7700 -0.0010 -0.08% 打开申购
41 070011 嘉实策略基金    1.4980 1.4980 ---- 1.5030 1.5030 -0.0050 -0.33% 打开申购
42 070012 嘉实海外基金    --- --- ---- 0.7030 0.7030 --- --- 打开申购
43 070099 嘉实优质基金    0.9100 1.8060 ---- 0.9180 1.8140 -0.0078 -0.85% 打开申购
44 080001 长盛价值基金    1.0260 2.8700 ---- 1.0220 2.8660 0.0040 0.39% 打开申购
45 090001 大成价值基金    0.8664 3.5264 ---- 0.8686 3.5286 -0.0022 -0.25% 打开申购
46 090002 大成债券基金    1.0897 1.3192 ---- 1.0894 1.3189 0.0003 0.03% 打开申购
47 090003 大成蓝筹基金    0.9429 3.5129 ---- 0.9445 3.5145 -0.0016 -0.17% 打开申购
48 090004 大成精选基金    1.7398 3.1403 ---- 1.7426 3.1431 -0.0028 -0.16% 打开申购
49 090006 大成2020基金    0.8170 2.6390 ---- 0.8190 2.6410 -0.0020 -0.24% 打开申购
50 092002 大成债券C基金    1.0776 1.3071 ---- 1.0773 1.3068 0.0003 0.03% 打开申购
51 100016 富国平衡基金    1.1492 2.4098 ---- 1.1502 2.4108 -0.0010 -0.09% 打开申购
52 100018 富国天利基金    1.2414 1.7314 ---- 1.2413 1.7313 0.0001 0.01% 打开申购
53 100020 富国天益基金    1.0156 4.0269 ---- 1.0182 4.0295 -0.0026 -0.26% 打开申购
54 100022 富国天瑞基金    0.9017 3.3097 ---- 0.9029 3.3125 -0.0012 -0.13% 暂停申购
55 100026 富国天合基金    0.9446 2.3241 ---- 0.9486 2.3281 -0.0040 -0.42% 打开申购
56 110001 易基平稳基金    1.7800 2.9900 ---- 1.7870 2.9970 -0.0070 -0.39% 打开申购
57 110002 易基策略基金    4.5020 5.2120 ---- 4.5140 5.2240 -0.0120 -0.27% 打开申购
58 110003 易基50基金    1.1699 3.0199 ---- 1.1714 3.0214 -0.0015 -0.13% 打开申购
59 110005 易基积极基金    1.5273 4.4889 ---- 1.5314 4.4992 -0.0041 -0.27% 打开申购
60 110007 易基债券A基金    1.0164 1.0480 ---- 1.0164 1.0480 0.0000 0.00 打开申购
61 110008 易基债券B基金    1.0174 1.0490 ---- 1.0173 1.0489 0.0001 0.01% 打开申购
62 110009 易基价值精选基金    2.8210 3.0010 ---- 2.8259 3.0059 -0.0049 -0.17% 打开申购
63 110010 易基价值成长基金    1.4322 1.4922 ---- 1.4317 1.4917 0.0005 0.03% 打开申购
64 110017 易方达强债A基金    1.0164 1.0480 ---- 1.0164 1.0480 0.0000 0.00 集中认购
65 110018 易方达强债B基金    1.0174 1.0490 ---- 1.0173 1.0489 0.0001 0.01% 集中认购
66 110029 易方达科讯基金    0.8962 4.6170 ---- 0.8987 4.6240 -0.0025 -0.27% 暂停申购
67 112002 易基策略贰基金    1.6400 3.1550 ---- 1.6440 3.1590 -0.0040 -0.24% 打开申购
68 121001 国投融华基金    1.3904 2.2424 ---- 1.3939 2.2459 -0.0035 -0.25% 打开申购
69 121002 国投景气基金    0.8857 2.8547 ---- 0.8873 2.8563 -0.0016 -0.18% 打开申购
70 121003 国投核心基金    1.1588 2.5988 ---- 1.1581 2.5981 0.0007 0.06% 打开申购
71 121005 国投创新基金    1.4367 2.6318 ---- 1.4450 2.6456 -0.0083 -0.58% 打开申购
72 121008 国投成长基金    0.9356 2.0512 ---- 0.9400 2.0608 -0.0044 -0.46% 打开申购
73 121009 国投债券基金    1.0092 1.0092 ---- 1.0084 1.0084 0.0008 0.08% 暂停大额申购
74 150103 银河银泰基金    0.9943 3.5343 ---- 0.9939 3.5339 0.0004 0.04% 打开申购
75 151001 银河稳健基金    0.9562 3.1201 ---- 0.9560 3.1198 0.0002 0.02% 打开申购
76 151002 银河收益基金    1.6593 1.9593 ---- 1.6587 1.9587 0.0006 0.04% 打开申购
77 159901 深100ETF基金    4.7330 4.8530 ---- 4.7420 4.8620 -0.0090 -0.19% 场内交易
78 159902 中小板ETF基金    2.8420 2.8420 ---- 2.8490 2.8490 -0.0070 -0.25% 场内交易
79 160105 南方积配基金    1.8271 2.8821 ---- 1.8217 2.8767 0.0054 0.30% 打开申购
80 160106 南方高增基金    2.5973 3.5013 ---- 2.5932 3.4972 0.0041 0.16% 打开申购
81 160311 华夏蓝筹基金    1.2990 3.7400 ---- 1.2950 3.7310 0.0039 0.30% 打开申购
82 160314 华夏行业基金    0.9320 4.1850 ---- 0.9270 4.1670 0.0049 0.53% 封闭期内
83 160505 博时主题基金    2.1360 3.5970 ---- 2.1440 3.6050 -0.0080 -0.37% 暂停申购
84 160602 鹏华债券基金    1.1100 1.2390 ---- 1.1090 1.2380 0.0010 0.09% 打开申购
85 160603 鹏华收益基金    0.9330 3.3790 ---- 0.9300 3.3760 0.0030 0.32% 打开申购
86 160605 鹏华50基金    2.0280 3.5580 ---- 2.0290 3.5590 -0.0010 -0.05% 打开申购
87 160607 鹏华价值基金    0.9880 3.0360 ---- 0.9880 3.0360 0.0000 0.00 打开申购
88 160608 鹏华债券B基金    1.0930 1.2220 ---- 1.0920 1.2210 0.0010 0.09% 打开申购
89 160610 鹏华动力基金    2.0340 2.0340 ---- 2.0300 2.0300 0.0040 0.20% 打开申购
90 160611 鹏华治理基金    1.3050 1.3050 ---- 1.3020 1.3020 0.0030 0.23% 打开申购
91 160706 嘉实300基金    1.1130 2.9810 ---- 1.1100 2.9780 0.0030 0.27% 打开申购
92 160805 长盛同智基金    1.6327 2.5429 ---- 1.6273 2.5375 0.0054 0.33% 打开申购
93 160910 大成创新成长基金    1.1230 2.3340 ---- 1.1260 2.3370 -0.0030 -0.27% 打开申购
94 161005 富国天惠基金    1.5728 3.0728 ---- 1.5753 3.0753 -0.0025 -0.16% 打开申购
95 161601 融通新蓝筹基金    0.9090 3.2040 ---- 0.9090 3.2040 0.0000 0.00 打开申购
96 161603 融通债券基金    1.1930 1.3680 ---- 1.1940 1.3690 -0.0010 -0.08% 打开申购
97 161604 融通100基金    1.7340 2.9040 ---- 1.7360 2.9060 -0.0020 -0.12% 打开申购
98 161605 融通蓝筹基金    1.6280 2.7580 ---- 1.6290 2.7590 -0.0010 -0.06% 打开申购
99 161606 融通行业基金    1.1160 3.0560 ---- 1.1230 3.0630 -0.0070 -0.62% 打开申购
100 161607 融通巨潮基金    1.4500 2.8800 ---- 1.4500 2.8800 0.0000 0.00 打开申购
101 161609 融通动力基金    2.3630 2.4630 ---- 2.3680 2.4680 -0.0050 -0.21% 打开申购
102 161610 融通领先基金    1.3150 3.3860 ---- 1.3220 3.4040 -0.0070 -0.53% 打开申购
103 161706 招商成长基金    1.6495 3.5598 ---- 1.6384 3.5487 0.0111 0.68% 打开申购
104 161902 万家债券基金    1.0132 1.4498 ---- 1.0135 1.4502 -0.0004 -0.04% 打开申购
105 161903 万家公用基金    0.9411 2.3996 ---- 0.9352 2.3891 0.0059 0.63% 打开申购
106 162006 长城久富基金    1.6278 3.5086 ---- 1.6310 3.5118 -0.0032 -0.20% 打开申购
107 162102 金鹰小盘基金    1.6220 2.2420 ---- 1.6159 2.2359 0.0061 0.38% 打开申购
108 162201 合丰成长基金    2.0536 3.1336 ---- 2.0622 3.1422 -0.0086 -0.42% 打开申购
109 162202 合丰周期基金    1.7566 3.2316 ---- 1.7640 3.2390 -0.0074 -0.42% 打开申购
110 162203 合丰稳定基金    1.4363 2.9363 ---- 1.4368 2.9368 -0.0005 -0.03% 打开申购
111 162204 荷银精选基金    4.7396 4.8096 ---- 4.7243 4.7943 0.0153 0.32% 打开申购
112 162205 荷银预算基金    1.6559 2.1309 ---- 1.6554 2.1304 0.0005 0.03% 打开申购
113 162207 荷银效率基金    0.8955 2.1538 ---- 0.8981 2.1601 -0.0026 -0.29% 打开申购
114 162208 荷银首选基金    1.8083 1.8583 ---- 1.8111 1.8611 -0.0028 -0.15% 打开申购
115 162209 荷银市值基金    0.8922 0.8922 ---- 0.8950 0.8950 -0.0028 -0.31% 打开申购
116 162605 景顺鼎益基金    1.3950 3.3850 ---- 1.3930 3.3830 0.0020 0.14% 打开申购
117 162607 景顺资源基金    0.9830 2.9440 ---- 0.9850 2.9460 -0.0020 -0.20% 打开申购
118 162703 广发小盘基金    2.6811 3.8411 ---- 2.6791 3.8391 0.0020 0.07% 打开申购
119 163302 巨田资源基金    1.8342 3.0692 ---- 1.8346 3.0696 -0.0004 -0.02% 打开申购
120 163402 兴业趋势基金    1.2061 5.4363 ---- 1.2062 5.4367 -0.0001 -0.01% 打开申购
121 163503 天治核心基金    0.7842 2.5402 ---- 0.7840 2.5398 0.0002 0.03% 打开申购
122 163801 中银中国基金    1.9088 3.0788 ---- 1.9038 3.0738 0.0050 0.26% 打开申购
123 163803 中银增长基金    1.1187 3.2755 ---- 1.1161 3.2689 0.0026 0.23% 打开申购
124 163804 中银收益基金    0.9794 2.1594 ---- 0.9798 2.1598 -0.0004 -0.04% 打开申购
125 163805 中银策略基金    --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
126 166001 中欧趋势基金    1.3776 1.5776 ---- 1.3771 1.5771 0.0005 0.04% 打开申购
127 180001 银华优势基金    1.2050 2.8250 ---- 1.2127 2.8327 -0.0077 -0.63% 打开申购
128 180002 银华保本基金    1.2110 1.2110 ---- 1.2142 1.2142 -0.0032 -0.26% 打开申购
129 180003 银华88基金    1.1265 2.9265 ---- 1.1258 2.9258 0.0007 0.06% 打开申购
130 180010 银华优质基金    1.9692 3.1692 ---- 1.9727 3.1727 -0.0035 -0.18% 打开申购
131 180012 银华富裕基金    1.0659 2.0009 ---- 1.0703 2.0053 -0.0044 -0.41% 打开申购
132 200001 长城久恒基金    1.5630 2.6730 ---- 1.5600 2.6700 0.0030 0.19% 打开申购
133 200002 长城久泰基金    1.6471 4.5071 ---- 1.6474 4.5074 -0.0003 -0.02% 打开申购
134 200006 长城消费基金    0.9301 2.3701 ---- 0.9364 2.3764 -0.0063 -0.67% 打开申购
135 200007 长城回报基金    0.8910 2.3158 ---- 0.8950 2.3249 -0.0040 -0.45% 打开申购
136 200008 长城品牌基金    1.0330 1.0330 ---- 1.0365 1.0365 -0.0035 -0.34% 打开申购
137 202001 南方稳健基金    1.5196 3.2646 ---- 1.5225 3.2675 -0.0029 -0.19% 打开申购
138 202002 南稳贰号基金    1.2579 2.6734 ---- 1.2590 2.6757 -0.0011 -0.09% 打开申购
139 202003 南方绩优基金    2.6617 2.6617 ---- 2.6855 2.6855 -0.0238 -0.89% 打开申购
140 202005 南方成份基金    1.2398 1.2398 ---- 1.2445 1.2445 -0.0047 -0.38% 打开申购
141 202007 南方隆元基金    0.9380 0.9380 ---- 0.9360 0.9360 0.0020 0.21% 打开申购
142 202101 南方宝元基金    1.1929 2.3629 ---- 1.1946 2.3646 -0.0017 -0.14% 打开申购
143 202102 南方多利基金    1.0882 1.1163 ---- 1.0875 1.1156 0.0007 0.06% 打开申购
144 202202 南方避险基金    2.5286 3.0226 ---- 2.5335 3.0275 -0.0049 -0.19% 暂停申购
145 202801 南方全球基金    --- --- ---- 0.8010 0.8010 --- --- 打开申购
146 206001 鹏华成长基金    1.0040 3.7898 ---- 1.0000 3.7753 0.0040 0.40% 打开申购
147 210001 金鹰优选基金    0.9198 2.6461 ---- 0.9206 2.6473 -0.0008 -0.09% 打开申购
148 213001 宝盈鸿利基金    0.9475 2.9336 ---- 0.9434 2.9280 0.0041 0.43% 打开申购
149 213002 宝盈泛沿海基金    0.9406 2.8274 ---- 0.9361 2.8196 0.0045 0.48% 打开申购
150 213003 宝盈策略基金    1.4318 1.6318 ---- 1.4418 1.6418 -0.0100 -0.69% 打开申购
151 217001 招商股票基金    0.9564 3.5704 ---- 0.9506 3.5646 0.0058 0.61% 打开申购
152 217002 招商平衡基金    2.0261 2.6411 ---- 2.0181 2.6331 0.0080 0.40% 打开申购
153 217003 招商债券基金    1.1344 1.3709 ---- 1.1343 1.3708 0.0001 0.01% 打开申购
154 217005 招商先锋基金    0.9187 2.8687 ---- 0.9180 2.8680 0.0007 0.08% 打开申购
155 217008 招商安本基金    1.1685 1.2135 ---- 1.1675 1.2125 0.0010 0.09% 打开申购
156 217009 招商价值基金    1.4869 1.4869 ---- 1.4861 1.4861 0.0008 0.05% 打开申购
157 217203 招商债券B基金    1.1259 1.3624 ---- 1.1258 1.3623 0.0001 0.01% 打开申购
158 233001 巨田基础基金    1.1124 2.6574 ---- 1.1107 2.6557 0.0017 0.15% 打开申购
159 240001 宝康消费基金    1.5079 3.2656 ---- 1.5059 3.2636 0.0020 0.13% 打开申购
160 240002 宝康配置基金    1.7688 3.3088 ---- 1.7679 3.3079 0.0009 0.05% 打开申购
161 240003 宝康债券基金    1.2840 1.5540 ---- 1.2825 1.5525 0.0015 0.12% 打开申购
162 240004 华宝动力基金    1.0026 3.5126 ---- 1.0040 3.5140 -0.0014 -0.14% 打开申购
163 240005 华宝策略基金    0.9675 4.3823 ---- 0.9631 4.3779 0.0044 0.45% 打开申购
164 240008 华宝收益基金    3.5538 3.5538 ---- 3.5824 3.5824 -0.0286 -0.80% 打开申购
165 240009 华宝先进基金    2.6629 2.6629 ---- 2.6568 2.6568 0.0061 0.23% 打开申购
166 240010 华宝行业基金    1.1668 1.1668 ---- 1.1688 1.1688 -0.0020 -0.17% 打开申购
167 253010 德盛安心基金    1.8580 2.1280 ---- 1.8510 2.1210 0.0070 0.38% 打开申购
168 255010 德盛稳健基金    2.7050 2.8250 ---- 2.7080 2.8280 -0.0030 -0.11% 打开申购
169 257010 德盛小盘基金    1.0220 3.1520 ---- 1.0200 3.1500 0.0020 0.20% 打开申购
170 257020 德盛精选基金    1.2350 3.2020 ---- 1.2340 3.2010 0.0006 0.05% 打开申购
171 257030 德盛优势基金    1.4930 1.4930 ---- 1.4900 1.4900 0.0030 0.20% 打开申购
172 260101 景顺优选基金    1.4806 3.2913 ---- 1.4806 3.2913 0.0000 0.00 打开申购
173 260103 景顺平衡基金