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基金净值 - 正文
08-3-12开放式基金净值一览
2008-3-13 8:43:49   出处：
序号 基金代码 基金简称 2008-3-12 备注 2008-3-11 日增长值
较前一日涨跌值		 日增长率
较前一日涨跌幅		 申购状态
累计净值 单位净值 累计净值
1 000001 华夏成长基金    1.5340 3.2150 ---- 1.5650 3.2460 -0.0310 -1.98% 打开申购
2 000011 华夏大盘基金    7.3470 7.5270 ---- 7.4660 7.6460 -0.1190 -1.59% 暂停申购
3 000021 华夏优势基金    2.2800 2.4000 ---- 2.3250 2.4450 -0.0450 -1.94% 打开申购
4 000041 华夏全球基金    --- --- ---- 0.7740 0.7740 --- --- 打开申购
5 001001 华夏债券基金    1.1150 1.3850 ---- 1.1160 1.3860 -0.0010 -0.09% 打开申购
6 001003 华夏债券C基金    1.1080 1.3780 ---- 1.1080 1.3780 0.0000 0.00 打开申购
7 001011 华夏希望A基金    --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
8 001013 华夏希望C基金    --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
9 002001 华夏回报基金    1.3010 3.2720 ---- 1.3180 3.2890 -0.0170 -1.29% 打开申购
10 002011 华夏红利基金    2.8770 3.7100 ---- 2.9300 3.7630 -0.0530 -1.81% 打开申购
11 002021 华夏回报贰基金    1.0670 2.3550 ---- 1.0860 2.3740 -0.0190 -1.75% 打开申购
12 020001 国泰金鹰基金    3.2050 4.1180 ---- 3.2800 4.1930 -0.0750 -2.29% 打开申购
13 020002 国泰债券基金    1.0240 1.2630 ---- 1.0240 1.2630 0.0000 0.00 打开申购
14 020003 国泰精选基金    0.9740 3.8540 ---- 0.9980 3.9290 -0.0250 -2.51% 打开申购
15 020005 国泰金马基金    0.9700 4.0000 ---- 0.9950 4.0990 -0.0247 -2.49% 打开申购
16 020008 国泰金鹿基金    1.5820 1.6070 ---- 1.5940 1.6190 -0.0120 -0.75% 打开申购
17 020009 国泰金鹏基金    1.1490 2.0340 ---- 1.1800 2.0650 -0.0310 -2.63% 打开申购
18 020010 国泰金牛基金    1.1450 1.1950 ---- 1.1760 1.2260 -0.0310 -2.64% 打开申购
19 020011 国泰300基金    0.8350 1.1950 ---- 0.8590 1.2300 -0.0244 -2.84% 打开申购
20 040001 华安创新基金    0.8910 4.0590 ---- 0.9150 4.1620 -0.0239 -2.61% 暂停申购
21 040002 华安A股基金    3.7280 4.0980 ---- 3.8460 4.2160 -0.1180 -3.07% 打开申购
22 040004 华安宝利基金    1.0350 3.3150 ---- 1.0560 3.3360 -0.0210 -1.99% 打开申购
23 040005 华安宏利基金    2.8995 3.2895 ---- 2.9599 3.3499 -0.0604 -2.04% 打开申购
24 040007 华安中小盘基金    1.3686 2.6835 ---- 1.4117 2.7266 -0.0431 -3.05% 打开申购
25 040008 华安优选基金    0.8834 2.4197 ---- 0.9058 2.4421 -0.0224 -2.47% 暂停申购
26 050001 博时增长基金    0.8580 3.3600 ---- 0.8840 3.3860 -0.0260 -2.94% 打开申购
27 050002 博时裕富基金    1.1390 3.1190 ---- 1.1710 3.1510 -0.0320 -2.73% 打开申购
28 050004 博时精选基金    1.8010 3.1910 ---- 1.8448 3.2348 -0.0438 -2.37% 打开申购
29 050006 博时稳定基金    1.0690 1.1070 ---- 1.0680 1.1060 0.0010 0.09% 打开申购
30 050007 博时平衡基金    1.1500 2.2110 ---- 1.1650 2.2260 -0.0150 -1.29% 打开申购
31 050008 博时第三产业基金    1.2480 2.7610 ---- 1.2790 2.8290 -0.0307 -2.40% 打开申购
32 050009 博时新兴成长基金    0.9230 3.4630 ---- 0.9460 3.5490 -0.0230 -2.43% 打开申购
33 050201 博时价值贰基金    0.8420 2.2970 ---- 0.8610 2.3160 -0.0190 -2.21% 打开申购
34 070001 嘉实成长基金    0.9337 3.1266 ---- 0.9562 3.1646 -0.0225 -2.35% 打开申购
35 070002 嘉实增长基金    4.2110 4.5520 ---- 4.3040 4.6450 -0.0930 -2.16% 打开申购
36 070003 嘉实稳健基金    1.2150 3.2230 ---- 1.2390 3.2720 -0.0243 -1.96% 打开申购
37 070005 嘉实债券基金    1.1990 1.6090 ---- 1.2010 1.6110 -0.0020 -0.17% 打开申购
38 070006 嘉实服务基金    3.6670 3.7870 ---- 3.7680 3.8880 -0.1010 -2.68% 打开申购
39 070009 嘉实短债基金    1.0018 1.0590 ---- 1.0018 1.0590 0.0000 0.00 打开申购
40 070010 嘉实主题基金    1.2260 2.7240 ---- 1.2710 2.7690 -0.0450 -3.54% 打开申购
41 070011 嘉实策略基金    1.4560 1.4560 ---- 1.4980 1.4980 -0.0420 -2.80% 打开申购
42 070012 嘉实海外基金    --- --- ---- 0.7030 0.7030 --- --- 打开申购
43 070099 嘉实优质基金    0.8810 1.7770 ---- 0.9100 1.8060 -0.0284 -3.12% 打开申购
44 080001 长盛价值基金    1.0030 2.8470 ---- 1.0260 2.8700 -0.0230 -2.24% 打开申购
45 090001 大成价值基金    0.8433 3.5033 ---- 0.8664 3.5264 -0.0231 -2.67% 打开申购
46 090002 大成债券基金    1.0899 1.3194 ---- 1.0897 1.3192 0.0002 0.02% 打开申购
47 090003 大成蓝筹基金    0.9167 3.4867 ---- 0.9429 3.5129 -0.0262 -2.78% 打开申购
48 090004 大成精选基金    1.6847 3.0852 ---- 1.7398 3.1403 -0.0551 -3.17% 打开申购
49 090006 大成2020基金    0.7960 2.6180 ---- 0.8170 2.6390 -0.0210 -2.57% 打开申购
50 092002 大成债券C基金    1.0778 1.3073 ---- 1.0776 1.3071 0.0002 0.02% 打开申购
51 100016 富国平衡基金    1.1298 2.3904 ---- 1.1492 2.4098 -0.0194 -1.69% 打开申购
52 100018 富国天利基金    1.2394 1.7294 ---- 1.2414 1.7314 -0.0020 -0.16% 打开申购
53 100020 富国天益基金    0.9924 4.0037 ---- 1.0156 4.0269 -0.0232 -2.28% 打开申购
54 100022 富国天瑞基金    0.8776 3.2525 ---- 0.9017 3.3097 -0.0241 -2.68% 暂停申购
55 100026 富国天合基金    0.9208 2.3003 ---- 0.9446 2.3241 -0.0238 -2.52% 打开申购
56 110001 易基平稳基金    1.7460 2.9560 ---- 1.7800 2.9900 -0.0340 -1.91% 打开申购
57 110002 易基策略基金    4.3710 5.0810 ---- 4.5020 5.2120 -0.1310 -2.91% 打开申购
58 110003 易基50基金    1.1311 2.9811 ---- 1.1699 3.0199 -0.0388 -3.32% 打开申购
59 110005 易基积极基金    1.4882 4.3903 ---- 1.5273 4.4889 -0.0391 -2.56% 打开申购
60 110007 易基债券A基金    1.0165 1.0481 ---- 1.0164 1.0480 0.0001 0.01% 打开申购
61 110008 易基债券B基金    1.0174 1.0490 ---- 1.0174 1.0490 0.0000 0.00 打开申购
62 110009 易基价值精选基金    2.7449 2.9249 ---- 2.8210 3.0010 -0.0761 -2.70% 打开申购
63 110010 易基价值成长基金    1.4033 1.4633 ---- 1.4322 1.4922 -0.0289 -2.02% 打开申购
64 110017 易方达强债A基金    --- --- ---- 1.0164 1.0480 --- --- 集中认购
65 110018 易方达强债B基金    --- --- ---- 1.0174 1.0490 --- --- 集中认购
66 110029 易方达科讯基金    0.8804 4.5723 ---- 0.8962 4.6170 -0.0158 -1.76% 暂停申购
67 112002 易基策略贰基金    1.5930 3.1080 ---- 1.6400 3.1550 -0.0470 -2.87% 打开申购
68 121001 国投融华基金    1.3686 2.2206 ---- 1.3904 2.2424 -0.0218 -1.57% 打开申购
69 121002 国投景气基金    0.8621 2.8311 ---- 0.8857 2.8547 -0.0236 -2.66% 打开申购
70 121003 国投核心基金    1.1298 2.5698 ---- 1.1588 2.5988 -0.0290 -2.50% 打开申购
71 121005 国投创新基金    1.4021 2.5744 ---- 1.4367 2.6318 -0.0346 -2.41% 打开申购
72 121008 国投成长基金    0.9180 2.0126 ---- 0.9356 2.0512 -0.0175 -1.88% 打开申购
73 121009 国投债券基金    1.0089 1.0089 ---- 1.0092 1.0092 -0.0003 -0.03% 暂停大额申购
74 150103 银河银泰基金    0.9676 3.5076 ---- 0.9943 3.5343 -0.0267 -2.69% 打开申购
75 151001 银河稳健基金    0.9301 3.0842 ---- 0.9562 3.1201 -0.0259 -2.70% 打开申购
76 151002 银河收益基金    1.6494 1.9494 ---- 1.6593 1.9593 -0.0099 -0.60% 打开申购
77 159901 深100ETF基金    4.5950 4.7150 ---- 4.7330 4.8530 -0.1380 -2.92% 场内交易
78 159902 中小板ETF基金    2.7780 2.7780 ---- 2.8420 2.8420 -0.0640 -2.25% 场内交易
79 160105 南方积配基金    1.7902 2.8452 ---- 1.8271 2.8821 -0.0369 -2.02% 打开申购
80 160106 南方高增基金    2.5235 3.4275 ---- 2.5973 3.5013 -0.0738 -2.84% 打开申购
81 160311 华夏蓝筹基金    1.2700 3.6720 ---- 1.2990 3.7400 -0.0292 -2.25% 打开申购
82 160314 华夏行业基金    0.9160 4.1270 ---- 0.9320 4.1850 -0.0159 -1.70% 封闭期内
83 160505 博时主题基金    2.0640 3.5250 ---- 2.1360 3.5970 -0.0720 -3.37% 暂停申购
84 160602 鹏华债券基金    1.1090 1.2380 ---- 1.1100 1.2390 -0.0010 -0.09% 打开申购
85 160603 鹏华收益基金    0.9150 3.3610 ---- 0.9330 3.3790 -0.0180 -1.93% 打开申购
86 160605 鹏华50基金    1.9850 3.5150 ---- 2.0280 3.5580 -0.0430 -2.12% 打开申购
87 160607 鹏华价值基金    0.9670 2.9750 ---- 0.9880 3.0360 -0.0211 -2.14% 打开申购
88 160608 鹏华债券B基金    1.0920 1.2210 ---- 1.0930 1.2220 -0.0010 -0.09% 打开申购
89 160610 鹏华动力基金    1.9840 1.9840 ---- 2.0340 2.0340 -0.0500 -2.46% 打开申购
90 160611 鹏华治理基金    1.2790 1.2790 ---- 1.3050 1.3050 -0.0260 -1.99% 打开申购
91 160706 嘉实300基金    1.0810 2.9490 ---- 1.1130 2.9810 -0.0320 -2.88% 打开申购
92 160805 长盛同智基金    1.5892 2.4994 ---- 1.6327 2.5429 -0.0435 -2.66% 打开申购
93 160910 大成创新成长基金    1.0940 2.3050 ---- 1.1230 2.3340 -0.0290 -2.58% 打开申购
94 161005 富国天惠基金    1.5296 3.0296 ---- 1.5728 3.0728 -0.0432 -2.75% 打开申购
95 161601 融通新蓝筹基金    0.8893 3.1843 ---- 0.9090 3.2040 -0.0197 -2.17% 打开申购
96 161603 融通债券基金    1.1940 1.3690 ---- 1.1930 1.3680 0.0010 0.08% 打开申购
97 161604 融通100基金    1.6870 2.8570 ---- 1.7340 2.9040 -0.0470 -2.71% 打开申购
98 161605 融通蓝筹基金    1.5850 2.7150 ---- 1.6280 2.7580 -0.0430 -2.64% 打开申购
99 161606 融通行业基金    1.0770 3.0170 ---- 1.1160 3.0560 -0.0390 -3.49% 打开申购
100 161607 融通巨潮基金    1.4060 2.8360 ---- 1.4500 2.8800 -0.0440 -3.03% 打开申购
101 161609 融通动力基金    2.2920 2.3920 ---- 2.3630 2.4630 -0.0710 -3.00% 打开申购
102 161610 融通领先基金    1.2730 3.2780 ---- 1.3150 3.3860 -0.0420 -3.19% 打开申购
103 161706 招商成长基金    1.6144 3.5247 ---- 1.6495 3.5598 -0.0351 -2.13% 打开申购
104 161902 万家债券基金    1.0107 1.4472 ---- 1.0132 1.4498 -0.0026 -0.26% 打开申购
105 161903 万家公用基金    0.9163 2.3556 ---- 0.9411 2.3996 -0.0248 -2.63% 打开申购
106 162006 长城久富基金    1.6007 3.4815 ---- 1.6278 3.5086 -0.0271 -1.66% 打开申购
107 162102 金鹰小盘基金    1.6128 2.2328 ---- 1.6220 2.2420 -0.0092 -0.57% 打开申购
108 162201 合丰成长基金    2.0186 3.0986 ---- 2.0536 3.1336 -0.0350 -1.70% 打开申购
109 162202 合丰周期基金    1.7255 3.2005 ---- 1.7566 3.2316 -0.0311 -1.77% 打开申购
110 162203 合丰稳定基金    1.3991 2.8991 ---- 1.4363 2.9363 -0.0372 -2.59% 打开申购
111 162204 荷银精选基金    4.6393 4.7093 ---- 4.7396 4.8096 -0.1003 -2.12% 打开申购
112 162205 荷银预算基金    1.6472 2.1222 ---- 1.6559 2.1309 -0.0087 -0.53% 打开申购
113 162207 荷银效率基金    0.8797 2.1158 ---- 0.8955 2.1538 -0.0158 -1.77% 打开申购
114 162208 荷银首选基金    1.7621 1.8121 ---- 1.8083 1.8583 -0.0462 -2.55% 打开申购
115 162209 荷银市值基金    0.8665 0.8665 ---- 0.8922 0.8922 -0.0257 -2.88% 打开申购
116 162605 景顺鼎益基金    1.3560 3.3460 ---- 1.3950 3.3850 -0.0390 -2.80% 打开申购
117 162607 景顺资源基金    0.9550 2.9160 ---- 0.9830 2.9440 -0.0280 -2.85% 打开申购
118 162703 广发小盘基金    2.6114 3.7714 ---- 2.6811 3.8411 -0.0697 -2.60% 打开申购
119 163302 巨田资源基金    1.7864 3.0214 ---- 1.8342 3.0692 -0.0478 -2.61% 打开申购
120 163402 兴业趋势基金    1.1837 5.3468 ---- 1.2061 5.4363 -0.0224 -1.86% 打开申购
121 163503 天治核心基金    0.7643 2.5013 ---- 0.7842 2.5402 -0.0199 -2.54% 打开申购
122 163801 中银中国基金    1.8663 3.0363 ---- 1.9088 3.0788 -0.0425 -2.23% 打开申购
123 163803 中银增长基金    1.0981 3.2231 ---- 1.1187 3.2755 -0.0206 -1.84% 打开申购
124 163804 中银收益基金    0.9576 2.1376 ---- 0.9794 2.1594 -0.0218 -2.23% 打开申购
125 163805 中银策略基金    --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
126 166001 中欧趋势基金    1.3403 1.5403 ---- 1.3776 1.5776 -0.0373 -2.71% 打开申购
127 180001 银华优势基金    1.1805 2.8005 ---- 1.2050 2.8250 -0.0245 -2.03% 打开申购
128 180002 银华保本基金    1.2022 1.2022 ---- 1.2110 1.2110 -0.0088 -0.73% 打开申购
129 180003 银华88基金    1.0954 2.8954 ---- 1.1265 2.9265 -0.0311 -2.76% 打开申购
130 180010 银华优质基金    1.9179 3.1179 ---- 1.9692 3.1692 -0.0513 -2.61% 打开申购
131 180012 银华富裕基金    1.0419 1.9769 ---- 1.0659 2.0009 -0.0240 -2.25% 打开申购
132 200001 长城久恒基金    1.5410 2.6510 ---- 1.5630 2.6730 -0.0220 -1.41% 打开申购
133 200002 长城久泰基金    1.6009 4.4609 ---- 1.6471 4.5071 -0.0462 -2.80% 打开申购
134 200006 长城消费基金    0.9044 2.3444 ---- 0.9301 2.3701 -0.0257 -2.76% 打开申购
135 200007 长城回报基金    0.8684 2.2650 ---- 0.8910 2.3158 -0.0226 -2.53% 打开申购
136 200008 长城品牌基金    0.9966 0.9966 ---- 1.0330 1.0330 -0.0364 -3.52% 打开申购
137 202001 南方稳健基金    1.4803 3.2253 ---- 1.5196 3.2646 -0.0393 -2.59% 打开申购
138 202002 南稳贰号基金    1.2266 2.6069 ---- 1.2579 2.6734 -0.0313 -2.49% 打开申购
139 202003 南方绩优基金    2.5794 2.5794 ---- 2.6617 2.6617 -0.0823 -3.09% 打开申购
140 202005 南方成份基金    1.2061 1.2061 ---- 1.2398 1.2398 -0.0337 -2.72% 打开申购
141 202007 南方隆元基金    0.9130 0.9130 ---- 0.9380 0.9380 -0.0250 -2.67% 打开申购
142 202101 南方宝元基金    1.1815 2.3515 ---- 1.1929 2.3629 -0.0114 -0.96% 打开申购
143 202102 南方多利基金    1.0859 1.1140 ---- 1.0882 1.1163 -0.0023 -0.21% 打开申购
144 202202 南方避险基金    2.4860 2.9800 ---- 2.5286 3.0226 -0.0426 -1.68% 暂停申购
145 202801 南方全球基金    --- --- ---- 0.8230 0.8230 --- --- 打开申购
146 206001 鹏华成长基金    0.9844 3.7187 ---- 1.0040 3.7898 -0.0196 -1.95% 打开申购
147 210001 金鹰优选基金    0.9021 2.6190 ---- 0.9198 2.6461 -0.0178 -1.93% 打开申购
148 213001 宝盈鸿利基金    0.9260 2.9042 ---- 0.9475 2.9336 -0.0215 -2.27% 打开申购
149 213002 宝盈泛沿海基金    0.9207 2.7929 ---- 0.9406 2.8274 -0.0199 -2.12% 打开申购
150 213003 宝盈策略基金    1.4028 1.6028 ---- 1.4318 1.6318 -0.0290 -2.03% 打开申购
151 217001 招商股票基金    0.9380 3.5520 ---- 0.9564 3.5704 -0.0184 -1.92% 打开申购
152 217002 招商平衡基金    2.0024 2.6174 ---- 2.0261 2.6411 -0.0237 -1.17% 打开申购
153 217003 招商债券基金    1.1343 1.3708 ---- 1.1344 1.3709 -0.0001 -0.01% 打开申购
154 217005 招商先锋基金    0.8997 2.8497 ---- 0.9187 2.8687 -0.0190 -2.07% 打开申购
155 217008 招商安本基金    1.1658 1.2108 ---- 1.1685 1.2135 -0.0027 -0.23% 打开申购
156 217009 招商价值基金    1.4518 1.4518 ---- 1.4869 1.4869 -0.0351 -2.36% 打开申购
157 217203 招商债券B基金    1.1257 1.3622 ---- 1.1259 1.3624 -0.0002 -0.02% 打开申购
158 233001 巨田基础基金    1.0829 2.6279 ---- 1.1124 2.6574 -0.0295 -2.65% 打开申购
159 240001 宝康消费基金    1.4847 3.2424 ---- 1.5079 3.2656 -0.0232 -1.54% 打开申购
160 240002 宝康配置基金    1.7467 3.2867 ---- 1.7688 3.3088 -0.0221 -1.25% 打开申购
161 240003 宝康债券基金    1.2828 1.5528 ---- 1.2840 1.5540 -0.0012 -0.09% 打开申购
162 240004 华宝动力基金    0.9839 3.4939 ---- 1.0026 3.5126 -0.0187 -1.87% 打开申购
163 240005 华宝策略基金    0.9528 4.3676 ---- 0.9675 4.3823 -0.0147 -1.52% 打开申购
164 240008 华宝收益基金    3.4622 3.4622 ---- 3.5538 3.5538 -0.0916 -2.58% 打开申购
165 240009 华宝先进基金    2.6210 2.6210 ---- 2.6629 2.6629 -0.0419 -1.57% 打开申购
166 240010 华宝行业基金    1.1389 1.1389 ---- 1.1668 1.1668 -0.0279 -2.39% 打开申购
167 253010 德盛安心基金    1.0000 2.1110 拆分 1.8580 2.1280 -0.0170 -0.91% 打开申购
168 255010 德盛稳健基金    2.6520 2.7720 ---- 2.7050 2.8250 -0.0530 -1.96% 打开申购
169 257010 德盛小盘基金    0.9990 3.1290 ---- 1.0220 3.1520 -0.0230 -2.25% 打开申购
170 257020 德盛精选基金    1.2040 3.1550 ---- 1.2350 3.2020 -0.0304 -2.46% 打开申购
171 257030 德盛优势基金    1.4560 1.4560 ---- 1.4930 1.4930 -0.0370 -2.48% 打开申购
172 260101 景顺优选基金   </