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基金净值 - 正文
08-3-13开放式基金净值一览
2008-3-14 8:49:12   出处：
序号 基金代码 基金简称 2008-3-13 备注 2008-3-12 日增长值
较前一日涨跌值		 日增长率
较前一日涨跌幅		 申购状态
累计净值 单位净值 累计净值
1 000001 华夏成长基金    1.5050 3.1860 ---- 1.5340 3.2150 -0.0290 -1.89% 打开申购
2 000011 华夏大盘基金    7.1380 7.3180 ---- 7.3470 7.5270 -0.2090 -2.84% 暂停申购
3 000021 华夏优势基金    2.2310 2.3510 ---- 2.2800 2.4000 -0.0490 -2.15% 打开申购
4 000041 华夏全球基金    --- --- ---- 0.7760 0.7760 --- --- 打开申购
5 001001 华夏债券基金    1.1150 1.3850 ---- 1.1150 1.3850 0.0000 0.00 打开申购
6 001003 华夏债券C基金    1.1070 1.3770 ---- 1.1080 1.3780 -0.0010 -0.09% 打开申购
7 001011 华夏希望A基金    --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
8 001013 华夏希望C基金    --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
9 002001 华夏回报基金    1.2850 3.2560 ---- 1.3010 3.2720 -0.0160 -1.23% 打开申购
10 002011 华夏红利基金    2.8460 3.6790 ---- 2.8770 3.7100 -0.0310 -1.08% 打开申购
11 002021 华夏回报贰基金    1.0560 2.3440 ---- 1.0670 2.3550 -0.0110 -1.03% 打开申购
12 020001 国泰金鹰基金    3.1260 4.0390 ---- 3.2050 4.1180 -0.0790 -2.46% 打开申购
13 020002 国泰债券基金    1.0240 1.2630 ---- 1.0240 1.2630 0.0000 0.00 打开申购
14 020003 国泰精选基金    0.9540 3.7920 ---- 0.9740 3.8540 -0.0207 -2.12% 打开申购
15 020005 国泰金马基金    0.9490 3.9160 ---- 0.9700 4.0000 -0.0210 -2.16% 打开申购
16 020008 国泰金鹿基金    1.5690 1.5940 ---- 1.5820 1.6070 -0.0130 -0.82% 打开申购
17 020009 国泰金鹏基金    1.1270 2.0170 ---- 1.1490 2.0340 -0.0170 -1.48% 打开申购
18 020010 国泰金牛基金    1.1140 1.1640 ---- 1.1450 1.1950 -0.0310 -2.71% 打开申购
19 020011 国泰300基金    0.8160 1.1680 ---- 0.8350 1.1950 -0.0188 -2.25% 打开申购
20 040001 华安创新基金    0.8740 3.9860 ---- 0.8910 4.0590 -0.0169 -1.90% 暂停申购
21 040002 华安A股基金    3.6410 4.0110 ---- 3.7280 4.0980 -0.0870 -2.33% 打开申购
22 040004 华安宝利基金    1.0210 3.3010 ---- 1.0350 3.3150 -0.0140 -1.35% 打开申购
23 040005 华安宏利基金    2.8317 3.2217 ---- 2.8995 3.2895 -0.0678 -2.34% 打开申购
24 040007 华安中小盘基金    1.3298 2.6447 ---- 1.3686 2.6835 -0.0388 -2.84% 打开申购
25 040008 华安优选基金    0.8681 2.4044 ---- 0.8834 2.4197 -0.0153 -1.73% 暂停申购
26 050001 博时增长基金    0.8460 3.3480 ---- 0.8580 3.3600 -0.0120 -1.40% 打开申购
27 050002 博时裕富基金    1.1120 3.0920 ---- 1.1390 3.1190 -0.0270 -2.37% 打开申购
28 050004 博时精选基金    1.7721 3.1621 ---- 1.8010 3.1910 -0.0289 -1.60% 打开申购
29 050006 博时稳定基金    1.0690 1.1070 ---- 1.0690 1.1070 0.0000 0.00 打开申购
30 050007 博时平衡基金    1.1370 2.1980 ---- 1.1500 2.2110 -0.0130 -1.13% 打开申购
31 050008 博时第三产业基金    1.2320 2.7250 ---- 1.2480 2.7610 -0.0163 -1.30% 打开申购
32 050009 博时新兴成长基金    0.9110 3.4180 ---- 0.9230 3.4630 -0.0120 -1.30% 打开申购
33 050201 博时价值贰基金    0.8250 2.2800 ---- 0.8420 2.2970 -0.0170 -2.02% 打开申购
34 070001 嘉实成长基金    0.9206 3.1045 ---- 0.9337 3.1266 -0.0131 -1.40% 打开申购
35 070002 嘉实增长基金    4.1390 4.4800 ---- 4.2110 4.5520 -0.0720 -1.71% 打开申购
36 070003 嘉实稳健基金    1.1990 3.1910 ---- 1.2150 3.2230 -0.0159 -1.31% 打开申购
37 070005 嘉实债券基金    1.1980 1.6080 ---- 1.1990 1.6090 -0.0010 -0.08% 打开申购
38 070006 嘉实服务基金    3.6170 3.7370 ---- 3.6670 3.7870 -0.0500 -1.36% 打开申购
39 070009 嘉实短债基金    1.0019 1.0591 ---- 1.0018 1.0590 0.0000 0.00 打开申购
40 070010 嘉实主题基金    1.1980 2.6960 ---- 1.2260 2.7240 -0.0280 -2.28% 打开申购
41 070011 嘉实策略基金    1.4280 1.4280 ---- 1.4560 1.4560 -0.0280 -1.92% 打开申购
42 070012 嘉实海外基金    --- --- ---- 0.7120 0.7120 --- --- 打开申购
43 070099 嘉实优质基金    0.8640 1.7600 ---- 0.8810 1.7770 -0.0167 -1.89% 打开申购
44 080001 长盛价值基金    0.9820 2.8260 ---- 1.0030 2.8470 -0.0210 -2.09% 打开申购
45 090001 大成价值基金    0.8321 3.4921 ---- 0.8433 3.5033 -0.0112 -1.33% 打开申购
46 090002 大成债券基金    1.0900 1.3195 ---- 1.0899 1.3194 0.0001 0.01% 打开申购
47 090003 大成蓝筹基金    0.8952 3.4652 ---- 0.9167 3.4867 -0.0215 -2.35% 打开申购
48 090004 大成精选基金    1.6483 3.0488 ---- 1.6847 3.0852 -0.0364 -2.16% 打开申购
49 090006 大成2020基金    0.7850 2.6070 ---- 0.7960 2.6180 -0.0110 -1.38% 打开申购
50 092002 大成债券C基金    1.0779 1.3074 ---- 1.0778 1.3073 0.0001 0.01% 打开申购
51 100016 富国平衡基金    1.1152 2.3758 ---- 1.1298 2.3904 -0.0146 -1.29% 打开申购
52 100018 富国天利基金    1.2384 1.7284 ---- 1.2394 1.7294 -0.0010 -0.08% 打开申购
53 100020 富国天益基金    0.9725 3.9838 ---- 0.9924 4.0037 -0.0199 -2.01% 打开申购
54 100022 富国天瑞基金    0.8595 3.2095 ---- 0.8776 3.2525 -0.0181 -2.07% 暂停申购
55 100026 富国天合基金    0.9034 2.2829 ---- 0.9208 2.3003 -0.0174 -1.89% 打开申购
56 110001 易基平稳基金    1.7250 2.9350 ---- 1.7460 2.9560 -0.0210 -1.20% 打开申购
57 110002 易基策略基金    4.2920 5.0020 ---- 4.3710 5.0810 -0.0790 -1.81% 打开申购
58 110003 易基50基金    1.1122 2.9622 ---- 1.1311 2.9811 -0.0189 -1.67% 打开申购
59 110005 易基积极基金    1.4647 4.3311 ---- 1.4882 4.3903 -0.0235 -1.58% 打开申购
60 110007 易基债券A基金    1.0165 1.0481 ---- 1.0165 1.0481 0.0000 0.00 打开申购
61 110008 易基债券B基金    1.0175 1.0491 ---- 1.0174 1.0490 0.0001 0.01% 打开申购
62 110009 易基价值精选基金    2.7037 2.8837 ---- 2.7449 2.9249 -0.0412 -1.50% 打开申购
63 110010 易基价值成长基金    1.3811 1.4411 ---- 1.4033 1.4633 -0.0222 -1.58% 打开申购
64 110017 易方达强债A基金    --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
65 110018 易方达强债B基金    --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
66 110029 易方达科讯基金    0.8702 4.5435 ---- 0.8804 4.5723 -0.0102 -1.15% 暂停申购
67 112002 易基策略贰基金    1.5630 3.0780 ---- 1.5930 3.1080 -0.0300 -1.88% 打开申购
68 121001 国投融华基金    1.3550 2.2070 ---- 1.3686 2.2206 -0.0136 -0.99% 打开申购
69 121002 国投景气基金    0.8484 2.8174 ---- 0.8621 2.8311 -0.0137 -1.59% 打开申购
70 121003 国投核心基金    1.1054 2.5454 ---- 1.1298 2.5698 -0.0244 -2.16% 打开申购
71 121005 国投创新基金    1.3728 2.5257 ---- 1.4021 2.5744 -0.0293 -2.09% 打开申购
72 121008 国投成长基金    0.9052 1.9845 ---- 0.9180 2.0126 -0.0128 -1.39% 打开申购
73 121009 国投债券基金    1.0090 1.0090 ---- 1.0089 1.0089 0.0001 0.01% 暂停大额申购
74 150103 银河银泰基金    0.9489 3.4889 ---- 0.9676 3.5076 -0.0187 -1.93% 打开申购
75 151001 银河稳健基金    0.9170 3.0662 ---- 0.9301 3.0842 -0.0130 -1.39% 打开申购
76 151002 银河收益基金    1.6419 1.9419 ---- 1.6494 1.9494 -0.0075 -0.45% 打开申购
77 159901 深100ETF基金    4.4530 4.5730 ---- 4.5950 4.7150 -0.1420 -3.09% 场内交易
78 159902 中小板ETF基金    2.6740 2.6740 ---- 2.7780 2.7780 -0.1040 -3.74% 场内交易
79 160105 南方积配基金    1.7642 2.8192 ---- 1.7902 2.8452 -0.0260 -1.45% 打开申购
80 160106 南方高增基金    2.4732 3.3772 ---- 2.5235 3.4275 -0.0503 -1.99% 打开申购
81 160311 华夏蓝筹基金    1.2470 3.6190 ---- 1.2700 3.6720 -0.0228 -1.79% 打开申购
82 160314 华夏行业基金    0.9010 4.0720 ---- 0.9160 4.1270 -0.0151 -1.65% 封闭期内
83 160505 博时主题基金    2.0290 3.4900 ---- 2.0640 3.5250 -0.0350 -1.70% 暂停申购
84 160602 鹏华债券基金    1.1090 1.2380 ---- 1.1090 1.2380 0.0000 0.00 打开申购
85 160603 鹏华收益基金    0.8940 3.3400 ---- 0.9150 3.3610 -0.0210 -2.30% 打开申购
86 160605 鹏华50基金    1.9390 3.4690 ---- 1.9850 3.5150 -0.0460 -2.32% 打开申购
87 160607 鹏华价值基金    0.9410 2.8990 ---- 0.9670 2.9750 -0.0263 -2.72% 打开申购
88 160608 鹏华债券B基金    1.0930 1.2220 ---- 1.0920 1.2210 0.0010 0.09% 打开申购
89 160610 鹏华动力基金    1.9290 1.9290 ---- 1.9840 1.9840 -0.0550 -2.77% 打开申购
90 160611 鹏华治理基金    1.2480 1.2480 ---- 1.2790 1.2790 -0.0310 -2.42% 打开申购
91 160706 嘉实300基金    1.0550 2.9230 ---- 1.0810 2.9490 -0.0260 -2.41% 打开申购
92 160805 长盛同智基金    1.5601 2.4703 ---- 1.5892 2.4994 -0.0291 -1.83% 打开申购
93 160910 大成创新成长基金    1.0660 2.2770 ---- 1.0940 2.3050 -0.0280 -2.56% 打开申购
94 161005 富国天惠基金    1.4983 2.9983 ---- 1.5296 3.0296 -0.0313 -2.05% 打开申购
95 161601 融通新蓝筹基金    0.8729 3.1679 ---- 0.8893 3.1843 -0.0164 -1.84% 打开申购
96 161603 融通债券基金    1.1920 1.3670 ---- 1.1940 1.3690 -0.0020 -0.17% 打开申购
97 161604 融通100基金    1.6380 2.8080 ---- 1.6870 2.8570 -0.0490 -2.90% 打开申购
98 161605 融通蓝筹基金    1.5520 2.6820 ---- 1.5850 2.7150 -0.0330 -2.08% 打开申购
99 161606 融通行业基金    1.0490 2.9890 ---- 1.0770 3.0170 -0.0280 -2.60% 打开申购
100 161607 融通巨潮基金    1.3770 2.8070 ---- 1.4060 2.8360 -0.0290 -2.06% 打开申购
101 161609 融通动力基金    2.2310 2.3310 ---- 2.2920 2.3920 -0.0610 -2.66% 打开申购
102 161610 融通领先基金    1.2390 3.1900 ---- 1.2730 3.2780 -0.0342 -2.69% 打开申购
103 161706 招商成长基金    1.5813 3.4916 ---- 1.6144 3.5247 -0.0331 -2.05% 打开申购
104 161902 万家债券基金    1.0067 1.4429 ---- 1.0107 1.4472 -0.0043 -0.43% 打开申购
105 161903 万家公用基金    0.8928 2.3139 ---- 0.9163 2.3556 -0.0235 -2.56% 打开申购
106 162006 长城久富基金    1.5745 3.4553 ---- 1.6007 3.4815 -0.0262 -1.64% 打开申购
107 162102 金鹰小盘基金    1.5757 2.1957 ---- 1.6128 2.2328 -0.0371 -2.30% 打开申购
108 162201 合丰成长基金    1.9951 3.0751 ---- 2.0186 3.0986 -0.0235 -1.16% 打开申购
109 162202 合丰周期基金    1.6981 3.1731 ---- 1.7255 3.2005 -0.0274 -1.59% 打开申购
110 162203 合丰稳定基金    1.3806 2.8806 ---- 1.3991 2.8991 -0.0185 -1.32% 打开申购
111 162204 荷银精选基金    4.5592 4.6292 ---- 4.6393 4.7093 -0.0801 -1.73% 打开申购
112 162205 荷银预算基金    1.6378 2.1128 ---- 1.6472 2.1222 -0.0094 -0.57% 打开申购
113 162207 荷银效率基金    0.8655 2.0817 ---- 0.8797 2.1158 -0.0142 -1.61% 打开申购
114 162208 荷银首选基金    1.7291 1.7791 ---- 1.7621 1.8121 -0.0330 -1.87% 打开申购
115 162209 荷银市值基金    0.8533 0.8533 ---- 0.8665 0.8665 -0.0132 -1.52% 打开申购
116 162605 景顺鼎益基金    1.3340 3.3240 ---- 1.3560 3.3460 -0.0220 -1.62% 打开申购
117 162607 景顺资源基金    0.9370 2.8980 ---- 0.9550 2.9160 -0.0180 -1.88% 打开申购
118 162703 广发小盘基金    2.5533 3.7133 ---- 2.6114 3.7714 -0.0581 -2.22% 打开申购
119 163302 巨田资源基金    1.7515 2.9865 ---- 1.7864 3.0214 -0.0349 -1.95% 打开申购
120 163402 兴业趋势基金    1.1737 5.3068 ---- 1.1837 5.3468 -0.0100 -0.85% 打开申购
121 163503 天治核心基金    0.7460 2.4656 ---- 0.7643 2.5013 -0.0183 -2.39% 打开申购
122 163801 中银中国基金    1.8366 3.0066 ---- 1.8663 3.0363 -0.0297 -1.59% 打开申购
123 163803 中银增长基金    1.0766 3.1683 ---- 1.0981 3.2231 -0.0215 -1.96% 打开申购
124 163804 中银收益基金    0.9408 2.1208 ---- 0.9576 2.1376 -0.0168 -1.75% 打开申购
125 163805 中银策略基金    --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
126 166001 中欧趋势基金    1.3222 1.5222 ---- 1.3403 1.5403 -0.0181 -1.35% 打开申购
127 180001 银华优势基金    1.1669 2.7869 ---- 1.1805 2.8005 -0.0136 -1.15% 打开申购
128 180002 银华保本基金    1.1929 1.1929 ---- 1.2022 1.2022 -0.0093 -0.77% 打开申购
129 180003 银华88基金    1.0752 2.8752 ---- 1.0954 2.8954 -0.0202 -1.84% 打开申购
130 180010 银华优质基金    1.8813 3.0813 ---- 1.9179 3.1179 -0.0366 -1.91% 打开申购
131 180012 银华富裕基金    1.0211 1.9561 ---- 1.0419 1.9769 -0.0208 -2.00% 打开申购
132 200001 长城久恒基金    1.5220 2.6320 ---- 1.5410 2.6510 -0.0190 -1.23% 打开申购
133 200002 长城久泰基金    1.5607 4.4207 ---- 1.6009 4.4609 -0.0402 -2.51% 打开申购
134 200006 长城消费基金    0.8951 2.3351 ---- 0.9044 2.3444 -0.0093 -1.03% 打开申购
135 200007 长城回报基金    0.8549 2.2346 ---- 0.8684 2.2650 -0.0135 -1.56% 打开申购
136 200008 长城品牌基金    0.9782 0.9782 ---- 0.9966 0.9966 -0.0184 -1.85% 打开申购
137 202001 南方稳健基金    1.4635 3.2085 ---- 1.4803 3.2253 -0.0168 -1.13% 打开申购
138 202002 南稳贰号基金    1.2136 2.5792 ---- 1.2266 2.6069 -0.0130 -1.06% 打开申购
139 202003 南方绩优基金    2.5252 2.5252 ---- 2.5794 2.5794 -0.0542 -2.10% 打开申购
140 202005 南方成份基金    1.1906 1.1906 ---- 1.2061 1.2061 -0.0155 -1.29% 打开申购
141 202007 南方隆元基金    0.8960 0.8960 ---- 0.9130 0.9130 -0.0170 -1.86% 打开申购
142 202101 南方宝元基金    1.1790 2.3490 ---- 1.1815 2.3515 -0.0025 -0.21% 打开申购
143 202102 南方多利基金    1.0847 1.1128 ---- 1.0859 1.1140 -0.0012 -0.11% 打开申购
144 202202 南方避险基金    2.4558 2.9498 ---- 2.4860 2.9800 -0.0302 -1.21% 暂停申购
145 202801 南方全球基金    --- --- ---- 0.8200 0.8200 --- --- 打开申购
146 206001 鹏华成长基金    0.9656 3.6505 ---- 0.9844 3.7187 -0.0188 -1.91% 打开申购
147 210001 金鹰优选基金    0.8912 2.6024 ---- 0.9021 2.6190 -0.0109 -1.21% 打开申购
148 213001 宝盈鸿利基金    0.9043 2.8746 ---- 0.9260 2.9042 -0.0217 -2.34% 打开申购
149 213002 宝盈泛沿海基金    0.9078 2.7705 ---- 0.9207 2.7929 -0.0129 -1.40% 打开申购
150 213003 宝盈策略基金    1.3742 1.5742 ---- 1.4028 1.6028 -0.0286 -2.04% 打开申购
151 217001 招商股票基金    0.9195 3.5335 ---- 0.9380 3.5520 -0.0185 -1.97% 打开申购
152 217002 招商平衡基金    1.9779 2.5929 ---- 2.0024 2.6174 -0.0245 -1.22% 打开申购
153 217003 招商债券基金    1.1326 1.3691 ---- 1.1343 1.3708 -0.0017 -0.15% 打开申购
154 217005 招商先锋基金    0.8803 2.8303 ---- 0.8997 2.8497 -0.0194 -2.16% 打开申购
155 217008 招商安本基金    1.1630 1.2080 ---- 1.1658 1.2108 -0.0028 -0.24% 打开申购
156 217009 招商价值基金    1.4205 1.4205 ---- 1.4518 1.4518 -0.0313 -2.16% 打开申购
157 217203 招商债券B基金    1.1241 1.3606 ---- 1.1257 1.3622 -0.0016 -0.14% 打开申购
158 233001 巨田基础基金    1.0576 2.6026 ---- 1.0829 2.6279 -0.0253 -2.34% 打开申购
159 240001 宝康消费基金    1.4627 3.2204 ---- 1.4847 3.2424 -0.0220 -1.48% 打开申购
160 240002 宝康配置基金    1.7261 3.2661 ---- 1.7467 3.2867 -0.0206 -1.18% 打开申购
161 240003 宝康债券基金    1.2832 1.5532 ---- 1.2828 1.5528 0.0004 0.03% 打开申购
162 240004 华宝动力基金    0.9750 3.4850 ---- 0.9839 3.4939 -0.0089 -0.90% 打开申购
163 240005 华宝策略基金    0.9368 4.3516 ---- 0.9528 4.3676 -0.0160 -1.67% 打开申购
164 240008 华宝收益基金    3.3993 3.3993 ---- 3.4622 3.4622 -0.0629 -1.82% 打开申购
165 240009 华宝先进基金    2.5770 2.5770 ---- 2.6210 2.6210 -0.0440 -1.68% 打开申购
166 240010 华宝行业基金    1.1155 1.1155 ---- 1.1389 1.1389 -0.0234 -2.05% 打开申购
167 253010 德盛安心基金    0.9890 2.0900 ---- 1.0000 2.1110 -0.0110 -1.10% 打开申购
168 255010 德盛稳健基金    2.6110 2.7310 ---- 2.6520 2.7720 -0.0410 -1.55% 打开申购
169 257010 德盛小盘基金    0.9830 3.1130 ---- 0.9990 3.1290 -0.0160 -1.60% 打开申购
170 257020 德盛精选基金    1.1750 3.1100 ---- 1.2040 3.1550 -0.0291 -2.42% 打开申购
171 257030 德盛优势基金    1.4320 1.4320 ---- 1.4560 1.4560 -0.0240 -1.65% 打开申购
172 260101 景顺优选基金    1.4241 3.2348 ---- 1.4419 3.2526