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基金净值 - 正文
08-3-14开放式基金净值一览
2008-3-15 11:50:11   出处：
序号 基金代码 基金简称 2008-3-14 备注 2008-3-13 日增长值
较前一日涨跌值		 日增长率
较前一日涨跌幅		 申购状态
累计净值 单位净值 累计净值
1 000001 华夏成长基金    1.4870 3.1680 ---- 1.5050 3.1860 -0.0180 -1.20% 打开申购
2 000011 华夏大盘基金    7.0820 7.2620 ---- 7.1380 7.3180 -0.0560 -0.78% 暂停申购
3 000021 华夏优势基金    2.2140 2.3340 ---- 2.2310 2.3510 -0.0170 -0.76% 打开申购
4 000041 华夏全球基金    --- --- ---- 0.7530 0.7530 --- --- 打开申购
5 001001 华夏债券基金    1.1150 1.3850 ---- 1.1150 1.3850 0.0000 0.00 打开申购
6 001003 华夏债券C基金    1.1080 1.3780 ---- 1.1070 1.3770 0.0010 0.09% 打开申购
7 001011 华夏希望A基金    --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
8 001013 华夏希望C基金    --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
9 002001 华夏回报基金    1.2770 3.2480 ---- 1.2850 3.2560 -0.0080 -0.62% 打开申购
10 002011 华夏红利基金    2.8170 3.6500 ---- 2.8460 3.6790 -0.0290 -1.02% 打开申购
11 002021 华夏回报贰基金    1.0450 2.3330 ---- 1.0560 2.3440 -0.0110 -1.04% 打开申购
12 020001 国泰金鹰基金    3.1030 4.0160 ---- 3.1260 4.0390 -0.0230 -0.74% 打开申购
13 020002 国泰债券基金    1.0240 1.2630 ---- 1.0240 1.2630 0.0000 0.00 打开申购
14 020003 国泰精选基金    0.9430 3.7580 ---- 0.9540 3.7920 -0.0113 -1.19% 打开申购
15 020005 国泰金马基金    0.9420 3.8880 ---- 0.9490 3.9160 -0.0070 -0.74% 打开申购
16 020008 国泰金鹿基金    1.5650 1.5900 ---- 1.5690 1.5940 -0.0040 -0.25% 打开申购
17 020009 国泰金鹏基金    1.1150 2.0000 ---- 1.1270 2.0170 -0.0170 -1.51% 打开申购
18 020010 国泰金牛基金    1.1030 1.1530 ---- 1.1140 1.1640 -0.0110 -0.99% 打开申购
19 020011 国泰300基金    0.8090 1.1580 ---- 0.8160 1.1680 -0.0070 -0.85% 打开申购
20 040001 华安创新基金    0.8710 3.9730 ---- 0.8740 3.9860 -0.0030 -0.35% 暂停申购
21 040002 华安A股基金    3.6060 3.9760 ---- 3.6410 4.0110 -0.0350 -0.96% 打开申购
22 040004 华安宝利基金    1.0160 3.2960 ---- 1.0210 3.3010 -0.0050 -0.49% 打开申购
23 040005 华安宏利基金    2.8127 3.2027 ---- 2.8317 3.2217 -0.0190 -0.67% 打开申购
24 040007 华安中小盘基金    1.3157 2.6306 ---- 1.3298 2.6447 -0.0141 -1.06% 打开申购
25 040008 华安优选基金    0.8612 2.3975 ---- 0.8681 2.4044 -0.0069 -0.79% 暂停申购
26 050001 博时增长基金    0.8390 3.3410 ---- 0.8460 3.3480 -0.0070 -0.83% 打开申购
27 050002 博时裕富基金    1.1020 3.0820 ---- 1.1120 3.0920 -0.0100 -0.90% 打开申购
28 050004 博时精选基金    1.7542 3.1442 ---- 1.7721 3.1621 -0.0179 -1.01% 打开申购
29 050006 博时稳定基金    1.0680 1.1060 ---- 1.0690 1.1070 -0.0010 -0.09% 打开申购
30 050007 博时平衡基金    1.1310 2.1920 ---- 1.1370 2.1980 -0.0060 -0.53% 打开申购
31 050008 博时第三产业基金    1.2240 2.7080 ---- 1.2320 2.7250 -0.0077 -0.62% 打开申购
32 050009 博时新兴成长基金    0.9050 3.3950 ---- 0.9110 3.4180 -0.0061 -0.67% 打开申购
33 050201 博时价值贰基金    0.8210 2.2760 ---- 0.8250 2.2800 -0.0040 -0.48% 打开申购
34 070001 嘉实成长基金    0.9090 3.0849 ---- 0.9206 3.1045 -0.0116 -1.26% 打开申购
35 070002 嘉实增长基金    4.1060 4.4470 ---- 4.1390 4.4800 -0.0330 -0.80% 打开申购
36 070003 嘉实稳健基金    1.1890 3.1710 ---- 1.1990 3.1910 -0.0099 -0.83% 打开申购
37 070005 嘉实债券基金    1.1980 1.6080 ---- 1.1980 1.6080 0.0000 0.00 打开申购
38 070006 嘉实服务基金    3.6000 3.7200 ---- 3.6170 3.7370 -0.0170 -0.47% 打开申购
39 070009 嘉实短债基金    1.0020 1.0592 ---- 1.0019 1.0591 0.0000 0.00 打开申购
40 070010 嘉实主题基金    1.1750 2.6730 ---- 1.1980 2.6960 -0.0230 -1.92% 打开申购
41 070011 嘉实策略基金    1.4110 1.4110 ---- 1.4280 1.4280 -0.0170 -1.19% 打开申购
42 070012 嘉实海外基金    --- --- ---- 0.6790 0.6790 --- --- 打开申购
43 070099 嘉实优质基金    0.8520 1.7480 ---- 0.8640 1.7600 -0.0118 -1.36% 打开申购
44 080001 长盛价值基金    0.9710 2.8150 ---- 0.9820 2.8260 -0.0110 -1.12% 打开申购
45 090001 大成价值基金    0.8236 3.4836 ---- 0.8321 3.4921 -0.0085 -1.02% 打开申购
46 090002 大成债券基金    1.0901 1.3196 ---- 1.0900 1.3195 0.0001 0.01% 打开申购
47 090003 大成蓝筹基金    0.8881 3.4581 ---- 0.8952 3.4652 -0.0071 -0.79% 打开申购
48 090004 大成精选基金    1.6340 3.0345 ---- 1.6483 3.0488 -0.0143 -0.87% 打开申购
49 090006 大成2020基金    0.7780 2.6000 ---- 0.7850 2.6070 -0.0070 -0.89% 打开申购
50 092002 大成债券C基金    1.0780 1.3075 ---- 1.0779 1.3074 0.0001 0.01% 打开申购
51 100016 富国平衡基金    1.1066 2.3672 ---- 1.1152 2.3758 -0.0086 -0.77% 打开申购
52 100018 富国天利基金    1.2374 1.7274 ---- 1.2384 1.7284 -0.0010 -0.08% 打开申购
53 100020 富国天益基金    0.9635 3.9748 ---- 0.9725 3.9838 -0.0090 -0.93% 打开申购
54 100022 富国天瑞基金    0.8507 3.1887 ---- 0.8595 3.2095 -0.0088 -1.02% 暂停申购
55 100026 富国天合基金    0.8959 2.2754 ---- 0.9034 2.2829 -0.0075 -0.83% 打开申购
56 110001 易基平稳基金    1.7130 2.9230 ---- 1.7250 2.9350 -0.0120 -0.70% 打开申购
57 110002 易基策略基金    4.2450 4.9550 ---- 4.2920 5.0020 -0.0470 -1.10% 打开申购
58 110003 易基50基金    1.1014 2.9514 ---- 1.1122 2.9622 -0.0108 -0.97% 打开申购
59 110005 易基积极基金    1.4531 4.3018 ---- 1.4647 4.3311 -0.0116 -0.79% 打开申购
60 110007 易基债券A基金    1.0165 1.0481 ---- 1.0165 1.0481 0.0000 0.00 打开申购
61 110008 易基债券B基金    1.0175 1.0491 ---- 1.0175 1.0491 0.0000 0.00 打开申购
62 110009 易基价值精选基金    2.6829 2.8629 ---- 2.7037 2.8837 -0.0208 -0.77% 打开申购
63 110010 易基价值成长基金    1.3676 1.4276 ---- 1.3811 1.4411 -0.0135 -0.98% 打开申购
64 110017 易方达强债A基金    --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
65 110018 易方达强债B基金    --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
66 110029 易方达科讯基金    0.8639 4.5257 ---- 0.8702 4.5435 -0.0063 -0.72% 暂停申购
67 112002 易基策略贰基金    1.5480 3.0630 ---- 1.5630 3.0780 -0.0150 -0.96% 打开申购
68 121001 国投融华基金    1.3482 2.2002 ---- 1.3550 2.2070 -0.0068 -0.50% 打开申购
69 121002 国投景气基金    0.8413 2.8103 ---- 0.8484 2.8174 -0.0071 -0.84% 打开申购
70 121003 国投核心基金    1.0879 2.5279 ---- 1.1054 2.5454 -0.0175 -1.58% 打开申购
71 121005 国投创新基金    1.3552 2.4965 ---- 1.3728 2.5257 -0.0176 -1.28% 打开申购
72 121008 国投成长基金    0.8964 1.9652 ---- 0.9052 1.9845 -0.0088 -0.97% 打开申购
73 121009 国投债券基金    1.0083 1.0083 ---- 1.0090 1.0090 -0.0007 -0.07% 暂停大额申购
74 150103 银河银泰基金    0.9376 3.4776 ---- 0.9489 3.4889 -0.0113 -1.19% 打开申购
75 151001 银河稳健基金    0.9062 3.0513 ---- 0.9170 3.0662 -0.0107 -1.17% 打开申购
76 151002 银河收益基金    1.6396 1.9396 ---- 1.6419 1.9419 -0.0023 -0.14% 打开申购
77 159901 深100ETF基金    4.4070 4.5270 ---- 4.4530 4.5730 -0.0460 -1.03% 场内交易
78 159902 中小板ETF基金    2.6640 2.6640 ---- 2.6740 2.6740 -0.0100 -0.37% 场内交易
79 160105 南方积配基金    1.7456 2.8006 ---- 1.7642 2.8192 -0.0186 -1.05% 打开申购
80 160106 南方高增基金    2.4493 3.3533 ---- 2.4732 3.3772 -0.0239 -0.97% 打开申购
81 160311 华夏蓝筹基金    1.2330 3.5860 ---- 1.2470 3.6190 -0.0142 -1.14% 打开申购
82 160314 华夏行业基金    0.8940 4.0470 ---- 0.9010 4.0720 -0.0068 -0.76% 封闭期内
83 160505 博时主题基金    2.0000 3.4610 ---- 2.0290 3.4900 -0.0290 -1.43% 暂停申购
84 160602 鹏华债券基金    1.1100 1.2390 ---- 1.1090 1.2380 0.0010 0.09% 打开申购
85 160603 鹏华收益基金    0.8840 3.3300 ---- 0.8940 3.3400 -0.0100 -1.12% 打开申购
86 160605 鹏华50基金    1.9140 3.4440 ---- 1.9390 3.4690 -0.0250 -1.29% 打开申购
87 160607 鹏华价值基金    0.9230 2.8470 ---- 0.9410 2.8990 -0.0180 -1.91% 打开申购
88 160608 鹏华债券B基金    1.0930 1.2220 ---- 1.0930 1.2220 0.0000 0.00 打开申购
89 160610 鹏华动力基金    1.9120 1.9120 ---- 1.9290 1.9290 -0.0170 -0.88% 打开申购
90 160611 鹏华治理基金    1.2300 1.2300 ---- 1.2480 1.2480 -0.0180 -1.44% 打开申购
91 160706 嘉实300基金    1.0450 2.9130 ---- 1.0550 2.9230 -0.0100 -0.95% 打开申购
92 160805 长盛同智基金    1.5376 2.4478 ---- 1.5601 2.4703 -0.0225 -1.44% 打开申购
93 160910 大成创新成长基金    1.0560 2.2670 ---- 1.0660 2.2770 -0.0100 -0.94% 打开申购
94 161005 富国天惠基金    1.4865 2.9865 ---- 1.4983 2.9983 -0.0118 -0.79% 打开申购
95 161601 融通新蓝筹基金    0.8634 3.1584 ---- 0.8729 3.1679 -0.0095 -1.09% 打开申购
96 161603 融通债券基金    1.1930 1.3680 ---- 1.1920 1.3670 0.0010 0.08% 打开申购
97 161604 融通100基金    1.6210 2.7910 ---- 1.6380 2.8080 -0.0170 -1.04% 打开申购
98 161605 融通蓝筹基金    1.5340 2.6640 ---- 1.5520 2.6820 -0.0180 -1.16% 打开申购
99 161606 融通行业基金    1.0380 2.9780 ---- 1.0490 2.9890 -0.0110 -1.05% 打开申购
100 161607 融通巨潮基金    1.3620 2.7920 ---- 1.3770 2.8070 -0.0150 -1.09% 打开申购
101 161609 融通动力基金    2.2030 2.3030 ---- 2.2310 2.3310 -0.0280 -1.26% 打开申购
102 161610 融通领先基金    1.2260 3.1570 ---- 1.2390 3.1900 -0.0128 -1.04% 打开申购
103 161706 招商成长基金    1.5666 3.4769 ---- 1.5813 3.4916 -0.0147 -0.93% 打开申购
104 161902 万家债券基金    1.0053 1.4414 ---- 1.0067 1.4429 -0.0015 -0.15% 打开申购
105 161903 万家公用基金    0.8745 2.2815 ---- 0.8928 2.3139 -0.0182 -2.04% 打开申购
106 162006 长城久富基金    1.5625 3.4433 ---- 1.5745 3.4553 -0.0120 -0.76% 打开申购
107 162102 金鹰小盘基金    1.5589 2.1789 ---- 1.5757 2.1957 -0.0168 -1.07% 打开申购
108 162201 合丰成长基金    1.9835 3.0635 ---- 1.9951 3.0751 -0.0116 -0.58% 打开申购
109 162202 合丰周期基金    1.6906 3.1656 ---- 1.6981 3.1731 -0.0075 -0.44% 打开申购
110 162203 合丰稳定基金    1.3647 2.8647 ---- 1.3806 2.8806 -0.0159 -1.15% 打开申购
111 162204 荷银精选基金    4.5005 4.5705 ---- 4.5592 4.6292 -0.0587 -1.29% 打开申购
112 162205 荷银预算基金    1.6347 2.1097 ---- 1.6378 2.1128 -0.0031 -0.19% 打开申购
113 162207 荷银效率基金    0.8586 2.0651 ---- 0.8655 2.0817 -0.0069 -0.80% 打开申购
114 162208 荷银首选基金    1.7149 1.7649 ---- 1.7291 1.7791 -0.0142 -0.82% 打开申购
115 162209 荷银市值基金    0.8436 0.8436 ---- 0.8533 0.8533 -0.0097 -1.14% 打开申购
116 162605 景顺鼎益基金    1.3180 3.3080 ---- 1.3340 3.3240 -0.0160 -1.20% 打开申购
117 162607 景顺资源基金    0.9250 2.8860 ---- 0.9370 2.8980 -0.0120 -1.28% 打开申购
118 162703 广发小盘基金    2.5313 3.6913 ---- 2.5533 3.7133 -0.0220 -0.86% 打开申购
119 163302 巨田资源基金    1.7448 2.9798 ---- 1.7515 2.9865 -0.0067 -0.38% 打开申购
120 163402 兴业趋势基金    1.1641 5.2685 ---- 1.1737 5.3068 -0.0096 -0.82% 打开申购
121 163503 天治核心基金    0.7353 2.4447 ---- 0.7460 2.4656 -0.0107 -1.44% 打开申购
122 163801 中银中国基金    1.8183 2.9883 ---- 1.8366 3.0066 -0.0183 -1.00% 打开申购
123 163803 中银增长基金    1.0669 3.1437 ---- 1.0766 3.1683 -0.0097 -0.90% 打开申购
124 163804 中银收益基金    0.9327 2.1127 ---- 0.9408 2.1208 -0.0081 -0.86% 打开申购
125 163805 中银策略基金    --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
126 166001 中欧趋势基金    1.2985 1.4985 ---- 1.3222 1.5222 -0.0237 -1.79% 打开申购
127 180001 银华优势基金    1.1555 2.7755 ---- 1.1669 2.7869 -0.0114 -0.98% 打开申购
128 180002 银华保本基金    1.1897 1.1897 ---- 1.1929 1.1929 -0.0032 -0.27% 打开申购
129 180003 银华88基金    1.0629 2.8629 ---- 1.0752 2.8752 -0.0123 -1.14% 打开申购
130 180010 银华优质基金    1.8558 3.0558 ---- 1.8813 3.0813 -0.0255 -1.36% 打开申购
131 180012 银华富裕基金    1.0123 1.9473 ---- 1.0211 1.9561 -0.0088 -0.86% 打开申购
132 200001 长城久恒基金    1.5030 2.6130 ---- 1.5220 2.6320 -0.0190 -1.25% 打开申购
133 200002 长城久泰基金    1.5463 4.4063 ---- 1.5607 4.4207 -0.0144 -0.92% 打开申购
134 200006 长城消费基金    0.8853 2.3253 ---- 0.8951 2.3351 -0.0098 -1.09% 打开申购
135 200007 长城回报基金    0.8423 2.2062 ---- 0.8549 2.2346 -0.0126 -1.48% 打开申购
136 200008 长城品牌基金    0.9633 0.9633 ---- 0.9782 0.9782 -0.0149 -1.52% 打开申购
137 202001 南方稳健基金    1.4490 3.1940 ---- 1.4635 3.2085 -0.0145 -0.99% 打开申购
138 202002 南稳贰号基金    1.1998 2.5499 ---- 1.2136 2.5792 -0.0138 -1.14% 打开申购
139 202003 南方绩优基金    2.5039 2.5039 ---- 2.5252 2.5252 -0.0213 -0.84% 打开申购
140 202005 南方成份基金    1.1771 1.1771 ---- 1.1906 1.1906 -0.0135 -1.13% 打开申购
141 202007 南方隆元基金    0.8880 0.8880 ---- 0.8960 0.8960 -0.0080 -0.89% 打开申购
142 202101 南方宝元基金    1.1749 2.3449 ---- 1.1790 2.3490 -0.0041 -0.35% 打开申购
143 202102 南方多利基金    1.0842 1.1123 ---- 1.0847 1.1128 -0.0005 -0.05% 打开申购
144 202202 南方避险基金    2.4480 2.9420 ---- 2.4558 2.9498 -0.0078 -0.31% 暂停申购
145 202801 南方全球基金    --- --- ---- 0.8080 0.8080 --- --- 打开申购
146 206001 鹏华成长基金    0.9548 3.6114 ---- 0.9656 3.6505 -0.0108 -1.12% 打开申购
147 210001 金鹰优选基金    0.8835 2.5907 ---- 0.8912 2.6024 -0.0077 -0.86% 打开申购
148 213001 宝盈鸿利基金    0.8953 2.8623 ---- 0.9043 2.8746 -0.0090 -1.00% 打开申购
149 213002 宝盈泛沿海基金    0.8999 2.7568 ---- 0.9078 2.7705 -0.0079 -0.87% 打开申购
150 213003 宝盈策略基金    1.3654 1.5654 ---- 1.3742 1.5742 -0.0088 -0.64% 打开申购
151 217001 招商股票基金    0.9144 3.5284 ---- 0.9195 3.5335 -0.0051 -0.55% 打开申购
152 217002 招商平衡基金    1.9697 2.5847 ---- 1.9779 2.5929 -0.0082 -0.41% 打开申购
153 217003 招商债券基金    1.1326 1.3691 ---- 1.1326 1.3691 0.0000 0.00 打开申购
154 217005 招商先锋基金    0.8751 2.8251 ---- 0.8803 2.8303 -0.0052 -0.59% 打开申购
155 217008 招商安本基金    1.1631 1.2081 ---- 1.1630 1.2080 0.0001 0.01% 打开申购
156 217009 招商价值基金    1.3998 1.3998 ---- 1.4205 1.4205 -0.0207 -1.46% 打开申购
157 217203 招商债券B基金    1.1241 1.3606 ---- 1.1241 1.3606 0.0000 0.00 打开申购
158 233001 巨田基础基金    1.0578 2.6028 ---- 1.0576 2.6026 0.0002 0.02% 打开申购
159 240001 宝康消费基金    1.4480 3.2057 ---- 1.4627 3.2204 -0.0147 -1.01% 打开申购
160 240002 宝康配置基金    1.7155 3.2555 ---- 1.7261 3.2661 -0.0106 -0.61% 打开申购
161 240003 宝康债券基金    1.2830 1.5530 ---- 1.2832 1.5532 -0.0002 -0.02% 打开申购
162 240004 华宝动力基金    0.9647 3.4747 ---- 0.9750 3.4850 -0.0103 -1.06% 打开申购
163 240005 华宝策略基金    0.9323 4.3471 ---- 0.9368 4.3516 -0.0045 -0.48% 打开申购
164 240008 华宝收益基金    3.3656 3.3656 ---- 3.3993 3.3993 -0.0337 -0.99% 打开申购
165 240009 华宝先进基金    2.5598 2.5598 ---- 2.5770 2.5770 -0.0172 -0.67% 打开申购
166 240010 华宝行业基金    1.1081 1.1081 ---- 1.1155 1.1155 -0.0074 -0.66% 打开申购
167 253010 德盛安心基金    0.9830 2.0790 ---- 0.9890 2.0900 -0.0058 -0.58% 打开申购
168 255010 德盛稳健基金    2.5850 2.7050 ---- 2.6110 2.7310 -0.0260 -1.00% 打开申购
169 257010 德盛小盘基金    0.9700 3.1000 ---- 0.9830 3.1130 -0.0130 -1.32% 打开申购
170 257020 德盛精选基金    1.1540 3.0780 ---- 1.1750 3.1100 -0.0207 -1.76% 打开申购
171 257030 德盛优势基金    1.4120 1.4120 ---- 1.4320 1.4320 -0.0200 -1.40% 打开申购
172 260101 景顺优选基金    1.4086 3.2193 ---- 1.4241 3.2348 -0.0155 -1.09% 打开申购
173 260103 景顺平衡基金    0.8489 3.1389 ---- 0.8571 3.1471 -0.0082 -0.96% 打开申购
174 260104 景顺增长基金    3.7990 4.4890 ---- 3.8420 4.5320 -0.0430 -1.12% 打开申购
175 260108 景顺成长基金    1.1940 2.5440 ---- 1.2100 2.5600 -0.0160 -1.32% 打开申购
176 260109 景顺增长贰基金    2.3990 2.3990 ---- 2.4230 2.4230 -0.0240 -0.99% 打开申购
177 260110 景顺精选基金    1.0310 1.0310 ---- 1.0460 1.0460 -0.0150 -1.43% 暂停申购
178 270001 广发聚富基金    1.4149 3.7249 ---- 1.4295 3.7395 -0.0146 -1.02% 打开申购
179 270002 广发稳健基金    1.9120 3.2320 ---- 1.9295 3.2495 -0.0175 -0.91% 打开申购
180 270005 广发聚丰基金    0.8412 4.6344 ---- 0.8499 4.6738 -0.0087 -1.02% 暂停申购
181 270006 广发优选基金    2.4564 2.7864 ---- 2.4833 2.8133 -0.0269 -1.08% 打开申购
182 270007 广发大盘基金    0.9874 0.9874 ---- 0.9999 0.9999 -0.0125 -1.25% 暂停申购
183 270009 广发强债基金    --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
184 288001 中信配置基金    2.0018 3.0018 ---- 2.0181 3.0181 -0.0163 -0.81% 打开申购
185 288002 中信红利基金    2.2569 3.6569 ---- 2.2805 3.6805 -0.0236 -1.03% 暂停申购
186 288102 中信双利基金    1.0444 1.2374 ---- 1.0448 1.2378 -0.0004 -0.04% 打开申购
187 290002 泰信先行基金    0.8253 2.8721 ---- 0.8362 2.8960 -0.0109 -1.30% 打开申购
188 290003 泰信双息基金    1.0307 1.0550 ---- 1.0313 1.0556 -0.0006 -0.06% 打开申购
189 290004 泰信优质基金    1.3588 1.8588 ---- 1.3768 1.8768 -0.0180 -1.31% 打开申购
190 310308 盛利精选基金    1.0128 2.5848 ---- 1.0222 2.5942 -0.0094 -0.92% 打开申购
191 310318 盛利配置基金    1.0265 1.7625 ---- 1.0303 1.7663 -0.0038 -0.37% 打开申购
192 310328 新动力基金    1.0201 3.0690 ---- 1.0353 3.0966 -0.0152 -1.47% 打开申购
193 310358 新经济基金    0.8615 2.1934 ---- 0.8723 2.2042 -0.0108 -1.24% 打开申购
194 320001 诺安平衡基金    0.8177 3.0777 ---- 0.8239 3.0839 -0.0062 -0.75% 打开申购
195 320003 诺安股票基金    1.1239 3.0074 ---- 1.1342 3.0177 -0.0103 -0.91% 打开申购
196 320004 诺安债券基金    1.0597 1.0893 ---- 1.0597 1.0893 0.0000 0.00 打开申购
197 320005 诺安价值基金    0.9622 1.9072 ---- 0.9703 1.9153 -0.0081 -0.83% 打开申购
198 340001 兴业转基基金    1.2234 2.6474 ---- 1.2324 2.6564 -0.0090 -0.73% 暂停申购
199 340006 兴业全球基金    3.1677 3.1677 ---- 3.1942 3.1942 -0.0265 -0.83% 打开申购
200 350001 天治财富基金    0.8608 2.4061 ---- 0.8690 2.4143 -0.0082 -0.94% 打开申购
201 350002 天治品质基金    0.9821 3.4921 ---- 0.9978 3.5078 -0.0157 -1.57% 打开申购
202 350005 天治创新基金    --- --- ---- --- --- --- --- ----
203 360001 量化核心基金    1.1702 3.1139 ---- 1.1899 3.1336 -0.0197 -1.66% 暂停申购
204 360005 光大红利基金    3.4347 3.5747 ---- 3.4777 3.6177 -0.0430 -1.24% 打开申购
205 360006 光大增长基金    1.3822 2.6622 ---- 1.3985 2.6785 -0.0163 -1.17% 打开申购
206 360007 光大优势基金    0.8618 0.8618 ---- 0.8730 0.8730 -0.0112 -1.28% 打开申购
207 373010 上投双息基金