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基金净值 - 正文
08-3-17开放式基金净值一览
2008-3-18 8:57:01   出处：
序号 基金代码 基金简称 2008-3-17 备注 2008-3-14 日增长值
较前一日涨跌值		 日增长率
较前一日涨跌幅		 申购状态
累计净值 单位净值 累计净值
1 000001 华夏成长基金    1.4360 3.1170 ---- 1.4870 3.1680 -0.0510 -3.43% 打开申购
2 000011 华夏大盘基金    6.7130 6.8930 ---- 7.0820 7.2620 -0.3690 -5.21% 暂停申购
3 000021 华夏优势基金    2.1290 2.2490 ---- 2.2140 2.3340 -0.0850 -3.84% 打开申购
4 000041 华夏全球基金    --- --- ---- 0.7380 0.7380 --- --- 打开申购
5 001001 华夏债券基金    1.1140 1.3840 ---- 1.1150 1.3850 -0.0010 -0.09% 打开申购
6 001003 华夏债券C基金    1.1060 1.3760 ---- 1.1080 1.3780 -0.0020 -0.18% 打开申购
7 001011 华夏希望A基金    --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
8 001013 华夏希望C基金    --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
9 002001 华夏回报基金    1.2500 3.2210 ---- 1.2770 3.2480 -0.0270 -2.11% 打开申购
10 002011 华夏红利基金    2.7060 3.5390 ---- 2.8170 3.6500 -0.1110 -3.94% 打开申购
11 002021 华夏回报贰基金    1.0140 2.3020 ---- 1.0450 2.3330 -0.0310 -2.97% 打开申购
12 020001 国泰金鹰基金    2.9440 3.8570 ---- 3.1030 4.0160 -0.1590 -5.12% 打开申购
13 020002 国泰债券基金    1.0230 1.2620 ---- 1.0240 1.2630 -0.0010 -0.10% 打开申购
14 020003 国泰精选基金    0.9000 3.6250 ---- 0.9430 3.7580 -0.0443 -4.70% 打开申购
15 020005 国泰金马基金    0.9000 3.7200 ---- 0.9420 3.8880 -0.0420 -4.46% 打开申购
16 020008 国泰金鹿基金    1.5410 1.5660 ---- 1.5650 1.5900 -0.0240 -1.53% 打开申购
17 020009 国泰金鹏基金    1.0760 1.9610 ---- 1.1150 2.0000 -0.0390 -3.50% 打开申购
18 020010 国泰金牛基金    1.0500 1.1000 ---- 1.1030 1.1530 -0.0530 -4.81% 打开申购
19 020011 国泰300基金    0.7740 1.1080 ---- 0.8090 1.1580 -0.0348 -4.31% 打开申购
20 040001 华安创新基金    0.8510 3.8870 ---- 0.8710 3.9730 -0.0199 -2.29% 暂停申购
21 040002 华安A股基金    3.4530 3.8230 ---- 3.6060 3.9760 -0.1530 -4.24% 打开申购
22 040004 华安宝利基金    0.9900 3.2700 ---- 1.0160 3.2960 -0.0260 -2.56% 打开申购
23 040005 华安宏利基金    2.6947 3.0847 ---- 2.8127 3.2027 -0.1180 -4.20% 打开申购
24 040007 华安中小盘基金    1.2632 2.5781 ---- 1.3157 2.6306 -0.0525 -3.99% 打开申购
25 040008 华安优选基金    0.8346 2.3709 ---- 0.8612 2.3975 -0.0266 -3.09% 打开申购
26 050001 博时增长基金    0.8170 3.3190 ---- 0.8390 3.3410 -0.0220 -2.62% 打开申购
27 050002 博时裕富基金    1.0570 3.0370 ---- 1.1020 3.0820 -0.0450 -4.08% 打开申购
28 050004 博时精选基金    1.7042 3.0942 ---- 1.7542 3.1442 -0.0500 -2.85% 打开申购
29 050006 博时稳定基金    1.0660 1.1040 ---- 1.0680 1.1060 -0.0020 -0.19% 打开申购
30 050007 博时平衡基金    1.1110 2.1720 ---- 1.1310 2.1920 -0.0200 -1.77% 打开申购
31 050008 博时第三产业基金    1.1910 2.6350 ---- 1.2240 2.7080 -0.0330 -2.69% 打开申购
32 050009 博时新兴成长基金    0.8820 3.3090 ---- 0.9050 3.3950 -0.0230 -2.54% 打开申购
33 050201 博时价值贰基金    0.7960 2.2510 ---- 0.8210 2.2760 -0.0250 -3.05% 打开申购
34 070001 嘉实成长基金    0.8760 3.0292 ---- 0.9090 3.0849 -0.0329 -3.62% 打开申购
35 070002 嘉实增长基金    3.9630 4.3040 ---- 4.1060 4.4470 -0.1430 -3.48% 打开申购
36 070003 嘉实稳健基金    1.1510 3.0940 ---- 1.1890 3.1710 -0.0382 -3.21% 打开申购
37 070005 嘉实债券基金    1.1930 1.6030 ---- 1.1980 1.6080 -0.0050 -0.42% 打开申购
38 070006 嘉实服务基金    3.4530 3.5730 ---- 3.6000 3.7200 -0.1470 -4.08% 打开申购
39 070009 嘉实短债基金    1.0022 1.0594 ---- 1.0020 1.0592 0.0000 0.00 打开申购
40 070010 嘉实主题基金    1.1180 2.6160 ---- 1.1750 2.6730 -0.0570 -4.85% 打开申购
41 070011 嘉实策略基金    1.3510 1.3510 ---- 1.4110 1.4110 -0.0600 -4.25% 打开申购
42 070012 嘉实海外基金    --- --- ---- 0.6670 0.6670 --- --- 打开申购
43 070099 嘉实优质基金    0.8120 1.7080 ---- 0.8520 1.7480 -0.0392 -4.60% 打开申购
44 080001 长盛价值基金    0.9250 2.7690 ---- 0.9710 2.8150 -0.0460 -4.74% 打开申购
45 090001 大成价值基金    0.7960 3.4560 ---- 0.8236 3.4836 -0.0276 -3.35% 打开申购
46 090002 大成债券基金    1.0904 1.3199 ---- 1.0901 1.3196 0.0003 0.03% 打开申购
47 090003 大成蓝筹基金    0.8495 3.4195 ---- 0.8881 3.4581 -0.0386 -4.35% 打开申购
48 090004 大成精选基金    1.5725 2.9730 ---- 1.6340 3.0345 -0.0615 -3.76% 打开申购
49 090006 大成2020基金    0.7530 2.5750 ---- 0.7780 2.6000 -0.0250 -3.21% 打开申购
50 092002 大成债券C基金    1.0783 1.3078 ---- 1.0780 1.3075 0.0003 0.03% 打开申购
51 100016 富国平衡基金    1.0701 2.3307 ---- 1.1066 2.3672 -0.0365 -3.30% 打开申购
52 100018 富国天利基金    1.2320 1.7220 ---- 1.2374 1.7274 -0.0054 -0.44% 打开申购
53 100020 富国天益基金    0.9321 3.9434 ---- 0.9635 3.9748 -0.0314 -3.26% 打开申购
54 100022 富国天瑞基金    0.8189 3.1132 ---- 0.8507 3.1887 -0.0319 -3.74% 暂停申购
55 100026 富国天合基金    0.8669 2.2464 ---- 0.8959 2.2754 -0.0290 -3.24% 打开申购
56 110001 易基平稳基金    1.6650 2.8750 ---- 1.7130 2.9230 -0.0480 -2.80% 打开申购
57 110002 易基策略基金    4.0820 4.7920 ---- 4.2450 4.9550 -0.1630 -3.84% 打开申购
58 110003 易基50基金    1.0724 2.9224 ---- 1.1014 2.9514 -0.0290 -2.63% 打开申购
59 110005 易基积极基金    1.4065 4.1843 ---- 1.4531 4.3018 -0.0466 -3.21% 打开申购
60 110007 易基债券A基金    1.0167 1.0483 ---- 1.0165 1.0481 0.0002 0.02% 打开申购
61 110008 易基债券B基金    1.0177 1.0493 ---- 1.0175 1.0491 0.0002 0.02% 打开申购
62 110009 易基价值精选基金    2.6111 2.7911 ---- 2.6829 2.8629 -0.0718 -2.68% 打开申购
63 110010 易基价值成长基金    1.3060 1.3660 ---- 1.3676 1.4276 -0.0616 -4.50% 打开申购
64 110017 易方达强债A基金    --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
65 110018 易方达强债B基金    --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
66 110029 易方达科讯基金    0.8448 4.4717 ---- 0.8639 4.5257 -0.0191 -2.21% 暂停申购
67 112002 易基策略贰基金    1.4930 3.0080 ---- 1.5480 3.0630 -0.0550 -3.55% 打开申购
68 121001 国投融华基金    1.3185 2.1705 ---- 1.3482 2.2002 -0.0297 -2.20% 打开申购
69 121002 国投景气基金    0.8130 2.7820 ---- 0.8413 2.8103 -0.0283 -3.36% 打开申购
70 121003 国投核心基金    1.0443 2.4843 ---- 1.0879 2.5279 -0.0436 -4.01% 打开申购
71 121005 国投创新基金    1.2989 2.4030 ---- 1.3552 2.4965 -0.0563 -4.16% 打开申购
72 121008 国投成长基金    0.8681 1.9032 ---- 0.8964 1.9652 -0.0282 -3.14% 打开申购
73 121009 国投债券基金    1.0085 1.0085 ---- 1.0083 1.0083 0.0002 0.02% 打开申购
74 150103 银河银泰基金    0.8980 3.4380 ---- 0.9376 3.4776 -0.0396 -4.22% 打开申购
75 151001 银河稳健基金    0.8696 3.0010 ---- 0.9062 3.0513 -0.0362 -4.00% 打开申购
76 151002 银河收益基金    1.6208 1.9208 ---- 1.6396 1.9396 -0.0188 -1.15% 打开申购
77 159901 深100ETF基金    4.1790 4.2990 ---- 4.4070 4.5270 -0.2280 -5.17% 场内交易
78 159902 中小板ETF基金    2.4970 2.4970 ---- 2.6640 2.6640 -0.1670 -6.27% 场内交易
79 160105 南方积配基金    1.6662 2.7212 ---- 1.7456 2.8006 -0.0794 -4.54% 打开申购
80 160106 南方高增基金    2.3481 3.2521 ---- 2.4493 3.3533 -0.1012 -4.13% 打开申购
81 160311 华夏蓝筹基金    1.1880 3.4810 ---- 1.2330 3.5860 -0.0452 -3.66% 打开申购
82 160314 华夏行业基金    0.8570 3.9120 ---- 0.8940 4.0470 -0.0370 -4.14% 封闭期内
83 160505 博时主题基金    1.9530 3.4140 ---- 2.0000 3.4610 -0.0470 -2.35% 暂停申购
84 160602 鹏华债券基金    1.1090 1.2380 ---- 1.1100 1.2390 -0.0010 -0.09% 打开申购
85 160603 鹏华收益基金    0.8500 3.2960 ---- 0.8840 3.3300 -0.0340 -3.85% 打开申购
86 160605 鹏华50基金    1.8210 3.3510 ---- 1.9140 3.4440 -0.0930 -4.86% 打开申购
87 160607 鹏华价值基金    0.8840 2.7340 ---- 0.9230 2.8470 -0.0391 -4.24% 打开申购
88 160608 鹏华债券B基金    1.0920 1.2210 ---- 1.0930 1.2220 -0.0010 -0.09% 打开申购
89 160610 鹏华动力基金    1.8340 1.8340 ---- 1.9120 1.9120 -0.0780 -4.08% 打开申购
90 160611 鹏华治理基金    1.1700 1.1700 ---- 1.2300 1.2300 -0.0600 -4.88% 打开申购
91 160706 嘉实300基金    1.0000 2.8680 ---- 1.0450 2.9130 -0.0450 -4.31% 打开申购
92 160805 长盛同智基金    1.4761 2.3863 ---- 1.5376 2.4478 -0.0615 -4.00% 打开申购
93 160910 大成创新成长基金    1.0090 2.2200 ---- 1.0560 2.2670 -0.0470 -4.45% 打开申购
94 161005 富国天惠基金    1.4271 2.9271 ---- 1.4865 2.9865 -0.0594 -4.00% 打开申购
95 161601 融通新蓝筹基金    0.8310 3.1260 ---- 0.8634 3.1584 -0.0324 -3.75% 打开申购
96 161603 融通债券基金    1.1890 1.3640 ---- 1.1930 1.3680 -0.0040 -0.34% 打开申购
97 161604 融通100基金    1.5390 2.7090 ---- 1.6210 2.7910 -0.0820 -5.06% 打开申购
98 161605 融通蓝筹基金    1.4800 2.6100 ---- 1.5340 2.6640 -0.0540 -3.52% 打开申购
99 161606 融通行业基金    0.9970 2.9370 ---- 1.0380 2.9780 -0.0410 -3.95% 打开申购
100 161607 融通巨潮基金    1.3130 2.7430 ---- 1.3620 2.7920 -0.0490 -3.60% 打开申购
101 161609 融通动力基金    2.1000 2.2000 ---- 2.2030 2.3030 -0.1030 -4.68% 打开申购
102 161610 融通领先基金    1.1880 3.0590 ---- 1.2260 3.1570 -0.0381 -3.11% 打开申购
103 161706 招商成长基金    1.4978 3.4081 ---- 1.5666 3.4769 -0.0688 -4.39% 打开申购
104 161902 万家债券基金    0.9994 1.4351 ---- 1.0053 1.4414 -0.0063 -0.63% 打开申购
105 161903 万家公用基金    0.8244 2.1926 ---- 0.8745 2.2815 -0.0501 -5.73% 打开申购
106 162006 长城久富基金    1.5081 3.3889 ---- 1.5625 3.4433 -0.0544 -3.48% 打开申购
107 162102 金鹰小盘基金    1.4732 2.0932 ---- 1.5589 2.1789 -0.0857 -5.50% 打开申购
108 162201 合丰成长基金    1.9014 2.9814 ---- 1.9835 3.0635 -0.0821 -4.14% 打开申购
109 162202 合丰周期基金    1.6415 3.1165 ---- 1.6906 3.1656 -0.0491 -2.90% 打开申购
110 162203 合丰稳定基金    1.3298 2.8298 ---- 1.3647 2.8647 -0.0349 -2.56% 打开申购
111 162204 荷银精选基金    4.3624 4.4324 ---- 4.5005 4.5705 -0.1381 -3.07% 打开申购
112 162205 荷银预算基金    1.6234 2.0984 ---- 1.6347 2.1097 -0.0113 -0.69% 打开申购
113 162207 荷银效率基金    0.8327 2.0028 ---- 0.8586 2.0651 -0.0259 -3.02% 打开申购
114 162208 荷银首选基金    1.6330 1.6830 ---- 1.7149 1.7649 -0.0819 -4.78% 打开申购
115 162209 荷银市值基金    0.8172 0.8172 ---- 0.8436 0.8436 -0.0264 -3.13% 打开申购
116 162605 景顺鼎益基金    1.2750 3.2650 ---- 1.3180 3.3080 -0.0430 -3.26% 打开申购
117 162607 景顺资源基金    0.8960 2.8570 ---- 0.9250 2.8860 -0.0290 -3.14% 打开申购
118 162703 广发小盘基金    2.4334 3.5934 ---- 2.5313 3.6913 -0.0979 -3.87% 打开申购
119 163302 巨田资源基金    1.6612 2.8962 ---- 1.7448 2.9798 -0.0836 -4.79% 打开申购
120 163402 兴业趋势基金    1.1368 5.1595 ---- 1.1641 5.2685 -0.0273 -2.34% 打开申购
121 163503 天治核心基金    0.6976 2.3712 ---- 0.7353 2.4447 -0.0377 -5.12% 打开申购
122 163801 中银中国基金    1.7534 2.9234 ---- 1.8183 2.9883 -0.0649 -3.56% 打开申购
123 163803 中银增长基金    1.0213 3.0276 ---- 1.0669 3.1437 -0.0456 -4.27% 打开申购
124 163804 中银收益基金    0.8922 2.0722 ---- 0.9327 2.1127 -0.0405 -4.34% 打开申购
125 163805 中银策略基金    --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
126 166001 中欧趋势基金    1.2527 1.4527 ---- 1.2985 1.4985 -0.0458 -3.53% 打开申购
127 180001 银华优势基金    1.1235 2.7435 ---- 1.1555 2.7755 -0.0320 -2.77% 打开申购
128 180002 银华保本基金    1.1718 1.1718 ---- 1.1897 1.1897 -0.0179 -1.50% 打开申购
129 180003 银华88基金    1.0285 2.8285 ---- 1.0629 2.8629 -0.0344 -3.24% 打开申购
130 180010 银华优质基金    1.8048 3.0048 ---- 1.8558 3.0558 -0.0510 -2.75% 打开申购
131 180012 银华富裕基金    0.9774 1.9124 ---- 1.0123 1.9473 -0.0349 -3.45% 打开申购
132 200001 长城久恒基金    1.4630 2.5730 ---- 1.5030 2.6130 -0.0400 -2.66% 打开申购
133 200002 长城久泰基金    1.4797 4.3397 ---- 1.5463 4.4063 -0.0666 -4.31% 打开申购
134 200006 长城消费基金    0.8689 2.3089 ---- 0.8853 2.3253 -0.0164 -1.85% 打开申购
135 200007 长城回报基金    0.8074 2.1276 ---- 0.8423 2.2062 -0.0349 -4.15% 打开申购
136 200008 长城品牌基金    0.9283 0.9283 ---- 0.9633 0.9633 -0.0350 -3.63% 打开申购
137 202001 南方稳健基金    --- --- ---- 1.4490 3.1940 --- --- 打开申购
138 202002 南稳贰号基金    --- --- ---- 1.1998 2.5499 --- --- 打开申购
139 202003 南方绩优基金    2.4124 2.4124 ---- 2.5039 2.5039 -0.0915 -3.65% 打开申购
140 202005 南方成份基金    1.1427 1.1427 ---- 1.1771 1.1771 -0.0344 -2.92% 打开申购
141 202007 南方隆元基金    0.8550 0.8550 ---- 0.8880 0.8880 -0.0330 -3.71% 打开申购
142 202101 南方宝元基金    1.1682 2.3382 ---- 1.1749 2.3449 -0.0067 -0.57% 打开申购
143 202102 南方多利基金    1.0812 1.1093 ---- 1.0842 1.1123 -0.0030 -0.27% 打开申购
144 202202 南方避险基金    2.3818 2.8758 ---- 2.4480 2.9420 -0.0662 -2.70% 暂停申购
145 202801 南方全球基金    --- --- ---- 0.7940 0.7940 --- --- 打开申购
146 206001 鹏华成长基金    0.9204 3.4867 ---- 0.9548 3.6114 -0.0344 -3.60% 打开申购
147 210001 金鹰优选基金    0.8500 2.5395 ---- 0.8835 2.5907 -0.0336 -3.80% 打开申购
148 213001 宝盈鸿利基金    0.8604 2.8147 ---- 0.8953 2.8623 -0.0348 -3.89% 打开申购
149 213002 宝盈泛沿海基金    0.8688 2.7029 ---- 0.8999 2.7568 -0.0311 -3.45% 打开申购
150 213003 宝盈策略基金    1.3128 1.5128 ---- 1.3654 1.5654 -0.0526 -3.85% 打开申购
151 217001 招商股票基金    0.8811 3.4951 ---- 0.9144 3.5284 -0.0333 -3.64% 打开申购
152 217002 招商平衡基金    1.9260 2.5410 ---- 1.9697 2.5847 -0.0437 -2.22% 打开申购
153 217003 招商债券基金    1.1318 1.3683 ---- 1.1326 1.3691 -0.0008 -0.07% 打开申购
154 217005 招商先锋基金    0.8447 2.7947 ---- 0.8751 2.8251 -0.0304 -3.47% 打开申购
155 217008 招商安本基金    1.1590 1.2040 ---- 1.1631 1.2081 -0.0041 -0.35% 打开申购
156 217009 招商价值基金    1.3474 1.3474 ---- 1.3998 1.3998 -0.0524 -3.74% 打开申购
157 217203 招商债券B基金    1.1232 1.3597 ---- 1.1241 1.3606 -0.0009 -0.08% 打开申购
158 233001 巨田基础基金    1.0169 2.5619 ---- 1.0578 2.6028 -0.0409 -3.87% 打开申购
159 240001 宝康消费基金    1.3888 3.1465 ---- 1.4480 3.2057 -0.0592 -4.09% 打开申购
160 240002 宝康配置基金    1.6711 3.2111 ---- 1.7155 3.2555 -0.0444 -2.59% 打开申购
161 240003 宝康债券基金    1.2813 1.5513 ---- 1.2830 1.5530 -0.0017 -0.13% 打开申购
162 240004 华宝动力基金    0.9331 3.4431 ---- 0.9647 3.4747 -0.0316 -3.28% 打开申购
163 240005 华宝策略基金    0.8977 4.3125 ---- 0.9323 4.3471 -0.0346 -3.71% 打开申购
164 240008 华宝收益基金    3.2335 3.2335 ---- 3.3656 3.3656 -0.1321 -3.93% 打开申购
165 240009 华宝先进基金    2.4717 2.4717 ---- 2.5598 2.5598 -0.0881 -3.44% 打开申购
166 240010 华宝行业基金    1.0724 1.0724 ---- 1.1081 1.1081 -0.0357 -3.22% 打开申购
167 253010 德盛安心基金    0.9670 2.0500 ---- 0.9830 2.0790 -0.0152 -1.55% 打开申购
168 255010 德盛稳健基金    2.5050 2.6250 ---- 2.5850 2.7050 -0.0800 -3.09% 打开申购
169 257010 德盛小盘基金    0.9310 3.0610 ---- 0.9700 3.1000 -0.0390 -4.02% 打开申购
170 257020 德盛精选基金    1.1010 2.9970 ---- 1.1540 3.0780 -0.0523 -4.54% 打开申购
171 257030 德盛优势基金    1.3510 1.3510 ---- 1.4120 1.4120 -0.0610 -4.32% 打开申购
172 260101 景顺优选基金    1