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基金净值 - 正文
08-3-19式基金净值一览
2008-3-20 8:46:08   出处：
序号 基金代码 基金简称 2008-3-19 备注 2008-3-18 日增长值
较前一日涨跌值		 日增长率
较前一日涨跌幅		 申购状态
累计净值 单位净值 累计净值
1 000001 华夏成长基金    1.4210 3.1020 ---- 1.3840 3.0650 0.0370 2.67% 打开申购
2 000011 华夏大盘基金    6.6000 6.7800 ---- 6.3700 6.5500 0.2300 3.61% 暂停申购
3 000021 华夏优势基金    2.1190 2.2390 ---- 2.0560 2.1760 0.0630 3.06% 打开申购
4 000041 华夏全球基金    --- --- ---- 0.7130 0.7130 --- --- 打开申购
5 001001 华夏债券基金    1.1140 1.3840 ---- 1.1130 1.3830 0.0010 0.09% 打开申购
6 001003 华夏债券C基金    1.1070 1.3770 ---- 1.1060 1.3760 0.0010 0.09% 打开申购
7 001011 华夏希望A基金    --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
8 001013 华夏希望C基金    --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
9 002001 华夏回报基金    1.2470 3.2180 ---- 1.2250 3.1960 0.0220 1.80% 打开申购
10 002011 华夏红利基金    2.6630 3.4960 ---- 2.6060 3.4390 0.0570 2.19% 打开申购
11 002021 华夏回报贰基金    1.0110 2.2990 ---- 0.9870 2.2750 0.0240 2.43% 打开申购
12 020001 国泰金鹰基金    2.8950 3.8080 ---- 2.8100 3.7230 0.0850 3.02% 打开申购
13 020002 国泰债券基金    1.0230 1.2620 ---- 1.0230 1.2620 0.0000 0.00 打开申购
14 020003 国泰精选基金    0.8870 3.5840 ---- 0.8620 3.5070 0.0257 2.98% 打开申购
15 020005 国泰金马基金    0.8860 3.6640 ---- 0.8590 3.5570 0.0268 3.11% 打开申购
16 020008 国泰金鹿基金    1.5300 1.5550 ---- 1.5150 1.5400 0.0150 0.99% 打开申购
17 020009 国泰金鹏基金    1.0660 1.9510 ---- 1.0370 1.9220 0.0290 2.80% 打开申购
18 020010 国泰金牛基金    1.0300 1.0800 ---- 0.9980 1.0480 0.0320 3.21% 打开申购
19 020011 国泰300基金    0.7610 1.0890 ---- 0.7380 1.0560 0.0230 3.12% 打开申购
20 040001 华安创新基金    0.8500 3.8830 ---- 0.8260 3.7800 0.0239 2.89% 暂停申购
21 040002 华安A股基金    3.3970 3.7670 ---- 3.2950 3.6650 0.1020 3.10% 打开申购
22 040004 华安宝利基金    0.9800 3.2600 ---- 0.9630 3.2430 0.0170 1.77% 打开申购
23 040005 华安宏利基金    2.6569 3.0469 ---- 2.5883 2.9783 0.0686 2.65% 打开申购
24 040007 华安中小盘基金    1.2504 2.5653 ---- 1.2122 2.5271 0.0382 3.15% 打开申购
25 040008 华安优选基金    0.8274 2.3637 ---- 0.8088 2.3451 0.0186 2.30% 打开申购
26 040009 华安债券A基金    --- --- ---- --- --- --- --- ----
27 040010 华安债券B基金    --- --- ---- --- --- --- --- ----
28 050001 博时增长基金    0.8130 3.3150 ---- 0.7960 3.2980 0.0170 2.14% 打开申购
29 050002 博时裕富基金    1.0390 3.0190 ---- 1.0080 2.9880 0.0310 3.08% 打开申购
30 050004 博时精选基金    1.6864 3.0764 ---- 1.6546 3.0446 0.0318 1.92% 打开申购
31 050006 博时稳定基金    1.0680 1.1060 ---- 1.0670 1.1050 0.0010 0.09% 打开申购
32 050007 博时平衡基金    1.1030 2.1640 ---- 1.0900 2.1510 0.0130 1.19% 打开申购
33 050008 博时第三产业基金    1.1870 2.6260 ---- 1.1610 2.5680 0.0262 2.26% 打开申购
34 050009 博时新兴成长基金    0.8780 3.2940 ---- 0.8620 3.2340 0.0160 1.86% 打开申购
35 050201 博时价值贰基金    0.7860 2.2410 ---- 0.7730 2.2280 0.0130 1.68% 打开申购
36 070001 嘉实成长基金    0.8646 3.0100 ---- 0.8470 2.9802 0.0176 2.08% 打开申购
37 070002 嘉实增长基金    3.9410 4.2820 ---- 3.8420 4.1830 0.0990 2.58% 打开申购
38 070003 嘉实稳健基金    1.1430 3.0770 ---- 1.1080 3.0070 0.0347 3.14% 打开申购
39 070005 嘉实债券基金    1.1910 1.6010 ---- 1.1880 1.5980 0.0030 0.25% 打开申购
40 070006 嘉实服务基金    3.4190 3.5390 ---- 3.3350 3.4550 0.0840 2.52% 打开申购
41 070009 嘉实短债基金    1.0025 1.0597 ---- 1.0023 1.0595 0.0000 0.00 打开申购
42 070010 嘉实主题基金    1.1060 2.6040 ---- 1.0630 2.5610 0.0430 4.05% 打开申购
43 070011 嘉实策略基金    1.3350 1.3350 ---- 1.2950 1.2950 0.0400 3.09% 打开申购
44 070012 嘉实海外基金    --- --- ---- 0.6230 0.6230 --- --- 打开申购
45 070099 嘉实优质基金    0.8070 1.7030 ---- 0.7840 1.6800 0.0225 2.88% 打开申购
46 080001 长盛价值基金    0.9140 2.7580 ---- 0.8900 2.7340 0.0240 2.70% 打开申购
47 090001 大成价值基金    0.7916 3.4516 ---- 0.7706 3.4306 0.0210 2.73% 打开申购
48 090002 大成债券基金    1.0911 1.3206 ---- 1.0908 1.3209 -0.0003 -0.03% 打开申购
49 090003 大成蓝筹基金    0.8424 3.4124 ---- 0.8170 3.3870 0.0254 3.11% 打开申购
50 090004 大成精选基金    1.5615 2.9620 ---- 1.5150 2.9155 0.0465 3.07% 打开申购
51 090006 大成2020基金    0.7450 2.5670 ---- 0.7270 2.5490 0.0180 2.48% 打开申购
52 092002 大成债券C基金    1.0789 1.3084 ---- 1.0786 1.3081 0.0003 0.03% 打开申购
53 100016 富国平衡基金    1.0546 2.3152 ---- 1.0375 2.2981 0.0171 1.65% 打开申购
54 100018 富国天利基金    1.2324 1.7224 ---- 1.2305 1.7205 0.0019 0.15% 打开申购
55 100020 富国天益基金    0.9207 3.9320 ---- 0.8996 3.9109 0.0211 2.35% 打开申购
56 100022 富国天瑞基金    0.8093 3.0904 ---- 0.7848 3.0323 0.0245 3.12% 暂停申购
57 100026 富国天合基金    0.8555 2.2350 ---- 0.8343 2.2138 0.0212 2.54% 打开申购
58 110001 易基平稳基金    1.6420 2.8520 ---- 1.6160 2.8260 0.0260 1.61% 打开申购
59 110002 易基策略基金    4.0350 4.7450 ---- 3.9220 4.6320 0.1130 2.88% 打开申购
60 110003 易基50基金    1.0714 2.9214 ---- 1.0440 2.8940 0.0274 2.62% 打开申购
61 110005 易基积极基金    1.3954 4.1563 ---- 1.3606 4.0686 0.0348 2.56% 打开申购
62 110007 易基债券A基金    1.0171 1.0487 ---- 1.0168 1.0484 0.0003 0.03% 打开申购
63 110008 易基债券B基金    1.0180 1.0496 ---- 1.0178 1.0494 0.0002 0.02% 打开申购
64 110009 易基价值精选基金    2.5966 2.7766 ---- 2.5293 2.7093 0.0673 2.66% 打开申购
65 110010 易基价值成长基金    1.2858 1.3458 ---- 1.2499 1.3099 0.0359 2.87% 打开申购
66 110017 易方达强债A基金    --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
67 110018 易方达强债B基金    --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
68 110029 易方达科讯基金    0.8388 4.4548 ---- 0.8257 4.4178 0.0131 1.58% 暂停申购
69 112002 易基策略贰基金    1.4790 2.9940 ---- 1.4380 2.9530 0.0410 2.85% 打开申购
70 121001 国投融华基金    1.3146 2.1666 ---- 1.2932 2.1452 0.0214 1.65% 打开申购
71 121002 国投景气基金    0.8103 2.7793 ---- 0.7861 2.7551 0.0242 3.08% 打开申购
72 121003 国投核心基金    1.0329 2.4729 ---- 1.0049 2.4449 0.0280 2.79% 打开申购
73 121005 国投创新基金    1.2796 2.3710 ---- 1.2536 2.3278 0.0260 2.08% 打开申购
74 121008 国投成长基金    0.8574 1.8797 ---- 0.8427 1.8475 0.0146 1.74% 打开申购
75 121009 国投债券基金    1.0090 1.0090 ---- 1.0082 1.0082 0.0008 0.08% 打开申购
76 150103 银河银泰基金    0.8849 3.4249 ---- 0.8638 3.4038 0.0211 2.44% 打开申购
77 151001 银河稳健基金    0.8609 2.9890 ---- 0.8378 2.9573 0.0228 2.73% 打开申购
78 151002 银河收益基金    1.6153 1.9153 ---- 1.6069 1.9069 0.0084 0.52% 打开申购
79 159901 深100ETF基金    4.1070 4.2270 ---- 3.9480 4.0680 0.1590 4.03% 场内交易
80 159902 中小板ETF基金    2.3960 2.3960 ---- 2.3310 2.3310 0.0650 2.79% 场内交易
81 160105 南方积配基金    1.6398 2.6948 ---- 1.6014 2.6564 0.0384 2.40% 打开申购
82 160106 南方高增基金    2.3241 3.2281 ---- 2.2581 3.1621 0.0660 2.92% 打开申购
83 160311 华夏蓝筹基金    1.1770 3.4560 ---- 1.1460 3.3830 0.0314 2.74% 打开申购
84 160314 华夏行业基金    0.8490 3.8830 ---- 0.8290 3.8100 0.0200 2.41% 封闭期内
85 160505 博时主题基金    1.9610 3.4220 ---- 1.9140 3.3750 0.0470 2.46% 暂停申购
86 160602 鹏华债券基金    1.1100 1.2390 ---- 1.1090 1.2380 0.0010 0.09% 打开申购
87 160603 鹏华收益基金    0.8330 3.2790 ---- 0.8110 3.2570 0.0220 2.71% 打开申购
88 160605 鹏华50基金    1.7860 3.3160 ---- 1.7390 3.2690 0.0470 2.70% 打开申购
89 160607 鹏华价值基金    0.8680 2.6880 ---- 0.8440 2.6180 0.0242 2.87% 打开申购
90 160608 鹏华债券B基金    1.0930 1.2220 ---- 1.0920 1.2210 0.0010 0.09% 打开申购
91 160610 鹏华动力基金    1.7930 1.7930 ---- 1.7380 1.7380 0.0550 3.16% 打开申购
92 160611 鹏华治理基金    1.1420 1.1420 ---- 1.1140 1.1140 0.0280 2.51% 打开申购
93 160706 嘉实300基金    0.9810 2.8490 ---- 0.9520 2.8200 0.0290 3.05% 打开申购
94 160805 长盛同智基金    1.4620 2.3722 ---- 1.4294 2.3396 0.0326 2.28% 打开申购
95 160910 大成创新成长基金    0.9790 2.1900 ---- 0.9590 2.1700 0.0200 2.09% 打开申购
96 161005 富国天惠基金    1.4032 2.9032 ---- 1.3675 2.8675 0.0357 2.61% 打开申购
97 161601 融通新蓝筹基金    0.8139 3.1089 ---- 0.7991 3.0941 0.0148 1.85% 打开申购
98 161603 融通债券基金    1.1880 1.3630 ---- 1.1850 1.3600 0.0030 0.25% 打开申购
99 161604 融通100基金    1.5110 2.6810 ---- 1.4560 2.6260 0.0550 3.78% 打开申购
100 161605 融通蓝筹基金    1.4530 2.5830 ---- 1.4180 2.5480 0.0350 2.47% 打开申购
101 161606 融通行业基金    0.9890 2.9290 ---- 0.9600 2.9000 0.0290 3.02% 打开申购
102 161607 融通巨潮基金    1.2940 2.7240 ---- 1.2590 2.6890 0.0350 2.78% 打开申购
103 161609 融通动力基金    2.0540 2.1540 ---- 1.9940 2.0940 0.0600 3.01% 打开申购
104 161610 融通领先基金    1.1700 3.0130 ---- 1.1400 2.9350 0.0303 2.66% 打开申购
105 161706 招商成长基金    1.4640 3.3743 ---- 1.4314 3.3417 0.0326 2.28% 打开申购
106 161902 万家债券基金    1.0000 1.4357 ---- 0.9942 1.4295 0.0062 0.62% 打开申购
107 161903 万家公用基金    0.8035 2.1555 ---- 0.7789 2.1118 0.0246 3.16% 打开申购
108 162006 长城久富基金    1.4797 3.3605 ---- 1.4527 3.3335 0.0270 1.86% 打开申购
109 162102 金鹰小盘基金    1.4461 2.0661 ---- 1.3923 2.0123 0.0538 3.86% 打开申购
110 162201 合丰成长基金    1.8726 2.9526 ---- 1.8282 2.9082 0.0444 2.43% 打开申购
111 162202 合丰周期基金    1.6399 3.1149 ---- 1.5960 3.0710 0.0439 2.75% 打开申购
112 162203 合丰稳定基金    1.3198 2.8198 ---- 1.2888 2.7888 0.0310 2.41% 打开申购
113 162204 荷银精选基金    4.3442 4.4142 ---- 4.2260 4.2960 0.1182 2.80% 打开申购
114 162205 荷银预算基金    1.6236 2.0986 ---- 1.6102 2.0852 0.0134 0.83% 打开申购
115 162207 荷银效率基金    0.8251 1.9845 ---- 0.8071 1.9412 0.0180 2.23% 打开申购
116 162208 荷银首选基金    1.6082 1.6582 ---- 1.5657 1.6157 0.0425 2.71% 打开申购
117 162209 荷银市值基金    0.8068 0.8068 ---- 0.7872 0.7872 0.0196 2.49% 打开申购
118 162605 景顺鼎益基金    1.2700 3.2600 ---- 1.2420 3.2320 0.0280 2.25% 打开申购
119 162607 景顺资源基金    0.8860 2.8470 ---- 0.8660 2.8270 0.0200 2.31% 打开申购
120 162703 广发小盘基金    2.3908 3.5508 ---- 2.3138 3.4738 0.0770 3.33% 打开申购
121 163302 巨田资源基金    1.6145 2.8495 ---- 1.5806 2.8156 0.0339 2.14% 打开申购
122 163402 兴业趋势基金    1.1300 5.1323 ---- 1.1138 5.0676 0.0162 1.45% 打开申购
123 163503 天治核心基金    0.6816 2.3400 ---- 0.6641 2.3058 0.0175 2.64% 打开申购
124 163801 中银中国基金    1.7367 2.9067 ---- 1.6978 2.8678 0.0389 2.29% 打开申购
125 163803 中银增长基金    1.0080 2.9937 ---- 0.9828 2.9296 0.0252 2.56% 打开申购
126 163804 中银收益基金    0.8782 2.0582 ---- 0.8568 2.0368 0.0214 2.50% 打开申购
127 163805 中银策略基金    --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
128 166001 中欧趋势基金    1.2366 1.4366 ---- 1.2013 1.4013 0.0353 2.94% 打开申购
129 180001 银华优势基金    1.1067 2.7267 ---- 1.0920 2.7120 0.0147 1.35% 打开申购
130 180002 银华保本基金    1.1612 1.1612 ---- 1.1566 1.1566 0.0046 0.40% 打开申购
131 180003 银华88基金    1.0205 2.8205 ---- 0.9942 2.7942 0.0263 2.65% 打开申购
132 180010 银华优质基金    1.7939 2.9939 ---- 1.7529 2.9529 0.0410 2.34% 打开申购
133 180012 银华富裕基金    0.9680 1.9030 ---- 0.9470 1.8820 0.0210 2.22% 打开申购
134 200001 长城久恒基金    1.4520 2.5620 ---- 1.4260 2.5360 0.0260 1.82% 打开申购
135 200002 长城久泰基金    1.4520 4.3120 ---- 1.4080 4.2680 0.0440 3.12% 打开申购
136 200006 长城消费基金    0.8726 2.3126 ---- 0.8508 2.2908 0.0218 2.56% 打开申购
137 200007 长城回报基金    0.7983 2.1072 ---- 0.7776 2.0606 0.0207 2.66% 打开申购
138 200008 长城品牌基金    0.9262 0.9262 ---- 0.9004 0.9004 0.0258 2.87% 打开申购
139 202001 南方稳健基金    1.3658 3.1108 ---- 1.3332 3.0782 0.0326 2.45% 打开申购
140 202002 南稳贰号基金    1.1378 2.4182 ---- 1.1108 2.3608 0.0270 2.43% 打开申购
141 202003 南方绩优基金    2.4153 2.4153 ---- 2.3424 2.3424 0.0729 3.11% 打开申购
142 202005 南方成份基金    1.1365 1.1365 ---- 1.1119 1.1119 0.0246 2.21% 打开申购
143 202007 南方隆元基金    0.8490 0.8490 ---- 0.8240 0.8240 0.0250 3.03% 打开申购
144 202101 南方宝元基金    1.1673 2.3373 ---- 1.1610 2.3310 0.0063 0.54% 打开申购
145 202102 南方多利基金    1.0809 1.1090 ---- 1.0782 1.1063 0.0027 0.25% 打开申购
146 202202 南方避险基金    2.3475 2.8415 ---- 2.3171 2.8111 0.0304 1.31% 暂停申购
147 202801 南方全球基金    --- --- ---- 0.7830 0.7830 --- --- 打开申购
148 206001 鹏华成长基金    0.9024 3.4214 ---- 0.8850 3.3584 0.0174 1.96% 打开申购
149 210001 金鹰优选基金    0.8369 2.5195 ---- 0.8139 2.4844 0.0230 2.83% 打开申购
150 213001 宝盈鸿利基金    0.8557 2.8083 ---- 0.8344 2.7792 0.0213 2.55% 打开申购
151 213002 宝盈泛沿海基金    0.8553 2.6795 ---- 0.8358 2.6457 0.0195 2.33% 打开申购
152 213003 宝盈策略基金    1.2819 1.4819 ---- 1.2508 1.4508 0.0311 2.49% 打开申购
153 217001 招商股票基金    0.8715 3.4855 ---- 0.8533 3.4673 0.0182 2.13% 打开申购
154 217002 招商平衡基金    1.9122 2.5272 ---- 1.8900 2.5050 0.0222 1.17% 打开申购
155 217003 招商债券基金    1.1310 1.3675 ---- 1.1306 1.3671 0.0004 0.04% 打开申购
156 217005 招商先锋基金    0.8332 2.7832 ---- 0.8160 2.7660 0.0172 2.11% 打开申购
157 217008 招商安本基金    1.1576 1.2026 ---- 1.1541 1.1991 0.0035 0.30% 打开申购
158 217009 招商价值基金    1.3352 1.3352 ---- 1.2977 1.2977 0.0375 2.89% 打开申购
159 217203 招商债券B基金    1.1224 1.3589 ---- 1.1220 1.3585 0.0004 0.04% 打开申购
160 233001 巨田基础基金    1.0024 2.5474 ---- 0.9756 2.5206 0.0268 2.75% 打开申购
161 240001 宝康消费基金    1.3834 3.1411 ---- 1.3411 3.0988 0.0423 3.15% 打开申购
162 240002 宝康配置基金    1.6595 3.1995 ---- 1.6351 3.1751 0.0244 1.49% 打开申购
163 240003 宝康债券基金    1.2811 1.5511 ---- 1.2794 1.5494 0.0017 0.13% 打开申购
164 240004 华宝动力基金    0.9225 3.4325 ---- 0.9025 3.4125 0.0200 2.22% 打开申购
165 240005 华宝策略基金    0.8869 4.3017 ---- 0.8704 4.2852 0.0165 1.89% 打开申购
166 240008 华宝收益基金    3.2114 3.2114 ---- 3.1202 3.1202 0.0912 2.92% 打开申购
167 240009 华宝先进基金    2.4373 2.4373 ---- 2.3922 2.3922 0.0451 1.89% 打开申购
168 240010 华宝行业基金    1.0615 1.0615 ---- 1.0362 1.0362 0.0253 2.44% 打开申购
169 253010 德盛安心基金    0.9640 2.0440 ---- 0.9570 2.0320 0.0063 0.66% 打开申购
170 255010 德盛稳健基金    2.4850 2.6050 ---- 2.4320 2.5520 0.0530 2.18% 打开申购
171 257010 德盛小盘基金    0.9220 3.0520 ---- 0.9000 3.0300 0.0220 2.44% 打开申购
172 257020 德盛精选基金    1.0980 2.9920 ---- 1.0600 2.9340 0.0375 3.54% 打开申购
173 257030 德盛优势基金    1.3350 1.3350 ---- 1.3010 1.3010 0.0340 2.61% 打开申购
174 260101 景顺优选基金    1.3560 3.1667 ---- 1.3294 3.1401 0.0266 2.00% 打开申购
175 260103 景顺平衡基金    0.8247 3.1147 ---- 0.8122 3.1022 0.0125 1.54% 打开申购
176 260104 景顺增长基金    3.5950 4.2850 ---- 3.5240 4.2140 0.0710 2.01% 打开申购
177 260108 景顺成长基金    1.1420 2.4920 ---- 1.1190 2.4690 0.0230 2.06% 打开申购
178 260109 景顺增长贰基金    2.2760 2.2760 ---- 2.2350 2.2350 0.0410 1.83% 打开申购
179 260110 景顺精选基金    1.0000 1.0000 ---- 0.9770 0.9770 0.0230 2.35% 暂停申购
180 270001 广发聚富基金    1.3442 3.6542 ---- 1.3134 3.6234 0.0308 2.35% 打开申购
181 270002 广发稳健基金    1.8425 3.1625 ---- 1.7949 3.1147 0.0478 2.66% 打开申购
182 270005 广发聚丰基金    0.8023 4.4583 ---- 0.7795 4.3551 0.0228 2.92% 暂停申购
183 270006 广发优选基金    2.3722 2.7022 ---- 2.3118 2.6418 0.0604 2.61% 打开申购
184 270007 广发大盘基金    0.9507 0.9507 ---- 0.9250 0.9250 0.0257 2.78% 暂停申购
185 270009 广发强债基金    --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
186 288001 中信配置基金    1.9075 2.9075 ---- 1.8674 2.8674 0.0401 2.15% 打开申购
187 288002 中信红利基金    2.1360 3.5360 ---- 2.0990 3.4990 0.0370 1.76% 暂停申购
188 288102 中信双利基金    1.0377 1.2307 ---- 1.0362 1.2292 0.0015 0.14% 打开申购
189 290002 泰信先行基金    0.7714 2.7537 ---- 0.7539 2.7153 0.0175 2.32% 打开申购
190 290003 泰信双息基金    1.0289 1.0532 ---- 1.0273 1.0516 0.0016 0.16% 打开申购
191 290004 泰信优质基金    1.2668 1.7668 ---- 1.2300 1.7300 0.0368 2.99% 打开申购
192 310308 盛利精选基金    0.9712 2.5432 ---- 0.9490 2.5210 0.0222 2.34% 打开申购
193 310318 盛利配置基金    1.0143 1.7503 ---- 1.0089 1.7449 0.0054 0.54% 打开申购
194 310328 新动力基金    0.9758 2.9885 ---- 0.9492 2.9402 0.0266 2.80% 打开申购
195 310358 新经济基金    0.8225 2.1544 ---- 0.8026 2.1345 0.0199 2.48% 打开申购
196 320001 诺安平衡基金    0.7784 3.0384 ---- 0.7619 3.0219 0.0165 2.17% 打开申购
197 320003 诺安股票基金    1.0669 2.9504 ---- 1.0445 2.9280 0.0224 2.14% 打开申购
198 320004 诺安债券基金    1.0577 1.0873 ---- 1.0555 1.0851 0.0022 0.21% 打开申购
199 320005 诺安价值基金    0.9188 1.8638 ---- 0.8953 1.8403 0.0235 2.62% 打开申购
200 340001 兴业转基基金    1.1686 2.5926 ---- 1.1610 2.5850 0.0076 0.65% 暂停申购
201 340006 兴业全球基金    3.0478 3.0478 ---- 2.9858 2.9858 0.0620 2.08% 打开申购
202 350001 天治财富基金    0.8209 2.3662 ---- 0.8024 2.3477 0.0185 2.31% 打开申购
203 350002 天治品质基金    0.9075 3.4175 ---- 0.8787 3.3887 0.0288 3.28% 打开申购
204 350005 天治创新基金    --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
205 360001 量化核心基金    1.1121 3.0558 ---- 1.0805 3.0242 0.0316 2.92% 暂停申购
206 360005 光大红利基金    3.2717 3.4117 ---- 3.1633 3.3033 0.1084 3.43% 打开申购
207 360006 光大增长基金  <