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基金净值 - 正文
08-3-20式基金净值一览
2008-3-21 9:46:09   出处：
序号 基金代码 基金简称 2008-3-20 备注 2008-3-19 日增长值
较前一日涨跌值		 日增长率
较前一日涨跌幅		 申购状态
累计净值 单位净值 累计净值
1 000001 华夏成长基金    1.4510 3.1320 ---- 1.4210 3.1020 0.0300 2.11% 打开申购
2 000011 华夏大盘基金    6.8340 7.0140 ---- 6.6000 6.7800 0.2340 3.55% 暂停申购
3 000021 华夏优势基金    2.1690 2.2890 ---- 2.1190 2.2390 0.0500 2.36% 打开申购
4 000041 华夏全球基金    --- --- ---- --- --- --- --- 打开申购
5 001001 华夏债券基金    1.1150 1.3850 ---- 1.1140 1.3840 0.0010 0.09% 打开申购
6 001003 华夏债券C基金    1.1070 1.3770 ---- 1.1070 1.3770 0.0000 0.00 打开申购
7 001011 华夏希望A基金    --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
8 001013 华夏希望C基金    --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
9 002001 华夏回报基金    1.2670 3.2380 ---- 1.2470 3.2180 0.0200 1.60% 打开申购
10 002011 华夏红利基金    2.7210 3.5540 ---- 2.6630 3.4960 0.0580 2.18% 打开申购
11 002021 华夏回报贰基金    1.0310 2.3190 ---- 1.0110 2.2990 0.0200 1.98% 打开申购
12 020001 国泰金鹰基金    2.9670 3.8800 ---- 2.8950 3.8080 0.0720 2.49% 打开申购
13 020002 国泰债券基金    1.0240 1.2630 ---- 1.0230 1.2620 0.0010 0.10% 打开申购
14 020003 国泰精选基金    0.9100 3.6560 ---- 0.8870 3.5840 0.0240 2.71% 打开申购
15 020005 国泰金马基金    0.9090 3.7560 ---- 0.8860 3.6640 0.0230 2.60% 打开申购
16 020008 国泰金鹿基金    1.5430 1.5680 ---- 1.5300 1.5550 0.0130 0.85% 打开申购
17 020009 国泰金鹏基金    1.0930 1.9780 ---- 1.0660 1.9510 0.0270 2.53% 打开申购
18 020010 国泰金牛基金    1.0570 1.1070 ---- 1.0300 1.0800 0.0270 2.62% 打开申购
19 020011 国泰300基金    0.7810 1.1180 ---- 0.7610 1.0890 0.0202 2.66% 打开申购
20 040001 华安创新基金    0.8700 3.9690 ---- 0.8500 3.8830 0.0199 2.35% 暂停申购
21 040002 华安A股基金    3.4960 3.8660 ---- 3.3970 3.7670 0.0990 2.91% 打开申购
22 040004 华安宝利基金    0.9990 3.2790 ---- 0.9800 3.2600 0.0190 1.94% 打开申购
23 040005 华安宏利基金    2.7330 3.1230 ---- 2.6569 3.0469 0.0761 2.86% 打开申购
24 040007 华安中小盘基金    1.2903 2.6052 ---- 1.2504 2.5653 0.0399 3.19% 打开申购
25 040008 华安优选基金    0.8456 2.3819 ---- 0.8274 2.3637 0.0182 2.20% 打开申购
26 040009 华安债券A基金    --- --- ---- --- --- --- --- ----
27 040010 华安债券B基金    --- --- ---- --- --- --- --- ----
28 050001 博时增长基金    0.8300 3.3320 ---- 0.8130 3.3150 0.0170 2.09% 打开申购
29 050002 博时裕富基金    1.0660 3.0460 ---- 1.0390 3.0190 0.0270 2.60% 打开申购
30 050004 博时精选基金    1.7191 3.1091 ---- 1.6864 3.0764 0.0327 1.94% 打开申购
31 050006 博时稳定基金    1.0680 1.1060 ---- 1.0680 1.1060 0.0000 0.00 打开申购
32 050007 博时平衡基金    1.1160 2.1770 ---- 1.1030 2.1640 0.0130 1.18% 打开申购
33 050008 博时第三产业基金    1.2110 2.6790 ---- 1.1870 2.6260 0.0239 2.02% 打开申购
34 050009 博时新兴成长基金    0.8920 3.3460 ---- 0.8780 3.2940 0.0139 1.58% 打开申购
35 050201 博时价值贰基金    0.7990 2.2540 ---- 0.7860 2.2410 0.0130 1.65% 打开申购
36 070001 嘉实成长基金    0.8829 3.0409 ---- 0.8646 3.0100 0.0183 2.11% 打开申购
37 070002 嘉实增长基金    4.0320 4.3730 ---- 3.9410 4.2820 0.0910 2.31% 打开申购
38 070003 嘉实稳健基金    1.1690 3.1300 ---- 1.1430 3.0770 0.0263 2.30% 打开申购
39 070005 嘉实债券基金    1.1930 1.6030 ---- 1.1910 1.6010 0.0020 0.17% 打开申购
40 070006 嘉实服务基金    3.5170 3.6370 ---- 3.4190 3.5390 0.0980 2.87% 打开申购
41 070009 嘉实短债基金    1.0025 1.0597 ---- 1.0025 1.0597 0.0000 0.00 打开申购
42 070010 嘉实主题基金    1.1460 2.6440 ---- 1.1060 2.6040 0.0400 3.62% 打开申购
43 070011 嘉实策略基金    1.3740 1.3740 ---- 1.3350 1.3350 0.0390 2.92% 打开申购
44 070012 嘉实海外基金    --- --- ---- --- --- --- --- 暂停申购
45 070099 嘉实优质基金    0.8300 1.7260 ---- 0.8070 1.7030 0.0225 2.79% 打开申购
46 080001 长盛价值基金    0.9420 2.7860 ---- 0.9140 2.7580 0.0280 3.06% 打开申购
47 090001 大成价值基金    0.8099 3.4699 ---- 0.7916 3.4516 0.0183 2.31% 打开申购
48 090002 大成债券基金    1.0914 1.3209 ---- 1.0911 1.3206 0.0003 0.03% 打开申购
49 090003 大成蓝筹基金    0.8636 3.4336 ---- 0.8424 3.4124 0.0212 2.52% 打开申购
50 090004 大成精选基金    1.5994 2.9999 ---- 1.5615 2.9620 0.0379 2.43% 打开申购
51 090006 大成2020基金    0.7620 2.5840 ---- 0.7450 2.5670 0.0170 2.28% 打开申购
52 092002 大成债券C基金    1.0791 1.3086 ---- 1.0789 1.3084 0.0002 0.02% 打开申购
53 100016 富国平衡基金    1.0707 2.3313 ---- 1.0546 2.3152 0.0161 1.53% 打开申购
54 100018 富国天利基金    1.2346 1.7246 ---- 1.2324 1.7224 0.0022 0.18% 打开申购
55 100020 富国天益基金    0.9397 3.9510 ---- 0.9207 3.9320 0.0190 2.06% 打开申购
56 100022 富国天瑞基金    0.8342 3.1495 ---- 0.8093 3.0904 0.0249 3.08% 暂停申购
57 100026 富国天合基金    0.8786 2.2581 ---- 0.8555 2.2350 0.0231 2.70% 打开申购
58 110001 易基平稳基金    1.6810 2.8910 ---- 1.6420 2.8520 0.0390 2.38% 打开申购
59 110002 易基策略基金    4.1720 4.8820 ---- 4.0350 4.7450 0.1370 3.40% 打开申购
60 110003 易基50基金    1.1031 2.9531 ---- 1.0714 2.9214 0.0317 2.96% 打开申购
61 110005 易基积极基金    1.4382 4.2642 ---- 1.3954 4.1563 0.0428 3.07% 打开申购
62 110007 易基债券A基金    1.0172 1.0488 ---- 1.0171 1.0487 0.0001 0.01% 打开申购
63 110008 易基债券B基金    1.0182 1.0498 ---- 1.0180 1.0496 0.0002 0.02% 打开申购
64 110009 易基价值精选基金    2.6806 2.8606 ---- 2.5966 2.7766 0.0840 3.24% 打开申购
65 110010 易基价值成长基金    1.3171 1.3771 ---- 1.2858 1.3458 0.0313 2.43% 打开申购
66 110017 易方达强债A基金    --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
67 110018 易方达强债B基金    --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
68 110029 易方达科讯基金    0.8556 4.5022 ---- 0.8388 4.4548 0.0167 1.99% 暂停申购
69 112002 易基策略贰基金    1.5290 3.0440 ---- 1.4790 2.9940 0.0500 3.38% 打开申购
70 121001 国投融华基金    1.3369 2.1889 ---- 1.3146 2.1666 0.0223 1.70% 打开申购
71 121002 国投景气基金    0.8326 2.8016 ---- 0.8103 2.7793 0.0223 2.75% 打开申购
72 121003 国投核心基金    1.0607 2.5007 ---- 1.0329 2.4729 0.0278 2.69% 打开申购
73 121005 国投创新基金    1.3067 2.4160 ---- 1.2796 2.3710 0.0271 2.12% 打开申购
74 121008 国投成长基金    0.8730 1.9139 ---- 0.8574 1.8797 0.0155 1.81% 打开申购
75 121009 国投债券基金    1.0097 1.0097 ---- 1.0090 1.0090 0.0007 0.07% 打开申购
76 150103 银河银泰基金    0.9067 3.4467 ---- 0.8849 3.4249 0.0218 2.46% 打开申购
77 151001 银河稳健基金    0.8830 3.0194 ---- 0.8609 2.9890 0.0219 2.54% 打开申购
78 151002 银河收益基金    1.6183 1.9183 ---- 1.6153 1.9153 0.0030 0.19% 打开申购
79 159901 深100ETF基金    4.2520 4.3720 ---- 4.1070 4.2270 0.1450 3.53% 场内交易
80 159902 中小板ETF基金    2.4630 2.4630 ---- 2.3960 2.3960 0.0670 2.80% 场内交易
81 160105 南方积配基金    1.6739 2.7289 ---- 1.6398 2.6948 0.0341 2.08% 打开申购
82 160106 南方高增基金    2.3854 3.2894 ---- 2.3241 3.2281 0.0613 2.64% 打开申购
83 160311 华夏蓝筹基金    1.2030 3.5160 ---- 1.1770 3.4560 0.0258 2.19% 打开申购
84 160314 华夏行业基金    0.8710 3.9630 ---- 0.8490 3.8830 0.0219 2.58% 封闭期内
85 160505 博时主题基金    2.0130 3.4740 ---- 1.9610 3.4220 0.0520 2.65% 暂停申购
86 160602 鹏华债券基金    1.1110 1.2400 ---- 1.1100 1.2390 0.0010 0.09% 打开申购
87 160603 鹏华收益基金    0.8580 3.3040 ---- 0.8330 3.2790 0.0250 3.00% 打开申购
88 160605 鹏华50基金    1.8380 3.3680 ---- 1.7860 3.3160 0.0520 2.91% 打开申购
89 160607 鹏华价值基金    0.8960 2.7690 ---- 0.8680 2.6880 0.0280 3.23% 打开申购
90 160608 鹏华债券B基金    1.0940 1.2230 ---- 1.0930 1.2220 0.0010 0.09% 打开申购
91 160610 鹏华动力基金    1.8300 1.8300 ---- 1.7930 1.7930 0.0370 2.06% 打开申购
92 160611 鹏华治理基金    1.1710 1.1710 ---- 1.1420 1.1420 0.0290 2.54% 打开申购
93 160706 嘉实300基金    1.0090 2.8770 ---- 0.9810 2.8490 0.0280 2.85% 打开申购
94 160805 长盛同智基金    1.4928 2.4030 ---- 1.4620 2.3722 0.0308 2.11% 打开申购
95 160910 大成创新成长基金    0.9990 2.2100 ---- 0.9790 2.1900 0.0200 2.04% 打开申购
96 161005 富国天惠基金    1.4423 2.9423 ---- 1.4032 2.9032 0.0391 2.79% 打开申购
97 161601 融通新蓝筹基金    0.8320 3.1270 ---- 0.8139 3.1089 0.0181 2.22% 打开申购
98 161603 融通债券基金    1.1910 1.3660 ---- 1.1880 1.3630 0.0030 0.25% 打开申购
99 161604 融通100基金    1.5600 2.7300 ---- 1.5110 2.6810 0.0490 3.24% 打开申购
100 161605 融通蓝筹基金    1.4880 2.6180 ---- 1.4530 2.5830 0.0350 2.41% 打开申购
101 161606 融通行业基金    1.0160 2.9560 ---- 0.9890 2.9290 0.0270 2.73% 打开申购
102 161607 融通巨潮基金    1.3270 2.7570 ---- 1.2940 2.7240 0.0330 2.55% 打开申购
103 161609 融通动力基金    2.1150 2.2150 ---- 2.0540 2.1540 0.0610 2.97% 打开申购
104 161610 融通领先基金    1.1920 3.0690 ---- 1.1700 3.0130 0.0218 1.86% 打开申购
105 161706 招商成长基金    1.5043 3.4146 ---- 1.4640 3.3743 0.0403 2.75% 打开申购
106 161902 万家债券基金    1.0031 1.4390 ---- 1.0000 1.4357 0.0033 0.33% 打开申购
107 161903 万家公用基金    0.8261 2.1956 ---- 0.8035 2.1555 0.0226 2.81% 打开申购
108 162006 长城久富基金    1.5113 3.3921 ---- 1.4797 3.3605 0.0316 2.14% 打开申购
109 162102 金鹰小盘基金    1.4913 2.1113 ---- 1.4461 2.0661 0.0452 3.13% 打开申购
110 162201 合丰成长基金    1.9182 2.9982 ---- 1.8726 2.9526 0.0456 2.44% 打开申购
111 162202 合丰周期基金    1.6634 3.1384 ---- 1.6399 3.1149 0.0235 1.43% 打开申购
112 162203 合丰稳定基金    1.3566 2.8566 ---- 1.3198 2.8198 0.0368 2.79% 打开申购
113 162204 荷银精选基金    4.4027 4.4727 ---- 4.3442 4.4142 0.0585 1.35% 打开申购
114 162205 荷银预算基金    1.6190 2.0940 ---- 1.6236 2.0986 -0.0046 -0.28% 打开申购
115 162207 荷银效率基金    0.8319 2.0009 ---- 0.8251 1.9845 0.0068 0.83% 打开申购
116 162208 荷银首选基金    1.6412 1.6912 ---- 1.6082 1.6582 0.0330 2.05% 打开申购
117 162209 荷银市值基金    0.8219 0.8219 ---- 0.8068 0.8068 0.0151 1.87% 打开申购
118 162605 景顺鼎益基金    1.3010 3.2910 ---- 1.2700 3.2600 0.0310 2.44% 打开申购
119 162607 景顺资源基金    0.9060 2.8670 ---- 0.8860 2.8470 0.0200 2.26% 打开申购
120 162703 广发小盘基金    2.4667 3.6267 ---- 2.3908 3.5508 0.0759 3.17% 打开申购
121 163302 巨田资源基金    1.6562 2.8912 ---- 1.6145 2.8495 0.0417 2.58% 打开申购
122 163402 兴业趋势基金    1.1488 5.2074 ---- 1.1300 5.1323 0.0188 1.66% 打开申购
123 163503 天治核心基金    0.6989 2.3737 ---- 0.6816 2.3400 0.0173 2.53% 打开申购
124 163801 中银中国基金    1.7758 2.9458 ---- 1.7367 2.9067 0.0391 2.25% 打开申购
125 163803 中银增长基金    1.0331 3.0576 ---- 1.0080 2.9937 0.0251 2.49% 打开申购
126 163804 中银收益基金    0.9037 2.0837 ---- 0.8782 2.0582 0.0255 2.90% 打开申购
127 163805 中银策略基金    --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
128 166001 中欧趋势基金    1.2784 1.4784 ---- 1.2366 1.4366 0.0418 3.38% 打开申购
129 180001 银华优势基金    1.1253 2.7453 ---- 1.1067 2.7267 0.0186 1.68% 打开申购
130 180002 银华保本基金    1.1713 1.1713 ---- 1.1612 1.1612 0.0101 0.87% 打开申购
131 180003 银华88基金    1.0443 2.8443 ---- 1.0205 2.8205 0.0238 2.33% 打开申购
132 180010 银华优质基金    1.8425 3.0425 ---- 1.7939 2.9939 0.0486 2.71% 打开申购
133 180012 银华富裕基金    0.9884 1.9234 ---- 0.9680 1.9030 0.0204 2.11% 打开申购
134 200001 长城久恒基金    1.4790 2.5890 ---- 1.4520 2.5620 0.0270 1.86% 打开申购
135 200002 长城久泰基金    1.4885 4.3485 ---- 1.4520 4.3120 0.0365 2.51% 打开申购
136 200006 长城消费基金    0.8931 2.3331 ---- 0.8726 2.3126 0.0205 2.35% 打开申购
137 200007 长城回报基金    0.8198 2.1556 ---- 0.7983 2.1072 0.0215 2.69% 打开申购
138 200008 长城品牌基金    0.9564 0.9564 ---- 0.9262 0.9262 0.0302 3.26% 打开申购
139 202001 南方稳健基金    1.3897 3.1347 ---- 1.3658 3.1108 0.0239 1.75% 打开申购
140 202002 南稳贰号基金    1.1630 2.4717 ---- 1.1378 2.4182 0.0252 2.21% 打开申购
141 202003 南方绩优基金    2.4950 2.4950 ---- 2.4153 2.4153 0.0797 3.30% 打开申购
142 202005 南方成份基金    1.1611 1.1611 ---- 1.1365 1.1365 0.0246 2.16% 打开申购
143 202007 南方隆元基金    0.8700 0.8700 ---- 0.8490 0.8490 0.0210 2.47% 打开申购
144 202101 南方宝元基金    1.1768 2.3468 ---- 1.1673 2.3373 0.0095 0.81% 打开申购
145 202102 南方多利基金    1.0828 1.1109 ---- 1.0809 1.1090 0.0019 0.18% 打开申购
146 202202 南方避险基金    2.3803 2.8743 ---- 2.3475 2.8415 0.0328 1.39% 暂停申购
147 202801 南方全球基金    --- --- ---- 0.7650 0.7650 --- --- 暂停申购
148 206001 鹏华成长基金    0.9223 3.4936 ---- 0.9024 3.4214 0.0199 2.21% 打开申购
149 210001 金鹰优选基金    0.8611 2.5565 ---- 0.8369 2.5195 0.0242 2.90% 打开申购
150 213001 宝盈鸿利基金    0.8764 2.8365 ---- 0.8557 2.8083 0.0206 2.41% 打开申购
151 213002 宝盈泛沿海基金    0.8767 2.7166 ---- 0.8553 2.6795 0.0214 2.50% 打开申购
152 213003 宝盈策略基金    1.3055 1.5055 ---- 1.2819 1.4819 0.0236 1.84% 打开申购
153 217001 招商股票基金    0.8943 3.5083 ---- 0.8715 3.4855 0.0228 2.62% 打开申购
154 217002 招商平衡基金    1.9418 2.5568 ---- 1.9122 2.5272 0.0296 1.55% 打开申购
155 217003 招商债券基金    1.1319 1.3684 ---- 1.1310 1.3675 0.0009 0.08% 打开申购
156 217005 招商先锋基金    0.8529 2.8029 ---- 0.8332 2.7832 0.0197 2.36% 打开申购
157 217008 招商安本基金    1.1591 1.2041 ---- 1.1576 1.2026 0.0015 0.13% 打开申购
158 217009 招商价值基金    1.3706 1.3706 ---- 1.3352 1.3352 0.0354 2.65% 打开申购
159 217203 招商债券B基金    1.1233 1.3598 ---- 1.1224 1.3589 0.0009 0.08% 打开申购
160 233001 巨田基础基金    1.0155 2.5605 ---- 1.0024 2.5474 0.0131 1.31% 打开申购
161 240001 宝康消费基金    1.4194 3.1771 ---- 1.3834 3.1411 0.0360 2.60% 打开申购
162 240002 宝康配置基金    1.6805 3.2205 ---- 1.6595 3.1995 0.0210 1.27% 打开申购
163 240003 宝康债券基金    1.2817 1.5517 ---- 1.2811 1.5511 0.0006 0.05% 打开申购
164 240004 华宝动力基金    0.9409 3.4509 ---- 0.9225 3.4325 0.0184 1.99% 打开申购
165 240005 华宝策略基金    0.9057 4.3205 ---- 0.8869 4.3017 0.0188 2.12% 打开申购
166 240008 华宝收益基金    3.3096 3.3096 ---- 3.2114 3.2114 0.0982 3.06% 打开申购
167 240009 华宝先进基金    2.4748 2.4748 ---- 2.4373 2.4373 0.0375 1.54% 打开申购
168 240010 华宝行业基金    1.0839 1.0839 ---- 1.0615 1.0615 0.0224 2.11% 打开申购
169 241001 华宝海外基金    --- --- ---- --- --- --- --- ----
170 253010 德盛安心基金    0.9730 2.0610 ---- 0.9640 2.0440 0.0089 0.92% 打开申购
171 255010 德盛稳健基金    2.5370 2.6570 ---- 2.4850 2.6050 0.0520 2.09% 打开申购
172 257010 德盛小盘基金    0.9440 3.0740 ---- 0.9220 3.0520 0.0220 2.39% 打开申购
173 257020 德盛精选基金 &n