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基金净值 - 正文
08-3-21式基金净值一览
2008-3-22 9:36:06   出处：
序号 基金代码 基金简称 2008-3-21 备注 2008-3-20 日增长值
较前一日涨跌值		 日增长率
较前一日涨跌幅		 申购状态
累计净值 单位净值 累计净值
1 000001 华夏成长基金    1.4660 3.1470 ---- 1.4510 3.1320 0.0150 1.03% 打开申购
2 000011 华夏大盘基金    6.9770 7.1570 ---- 6.8340 7.0140 0.1430 2.09% 暂停申购
3 000021 华夏优势基金    2.1730 2.2930 ---- 2.1690 2.2890 0.0040 0.18% 打开申购
4 000041 华夏全球基金    --- --- ---- --- --- --- --- 打开申购
5 001001 华夏债券基金    1.1150 1.3850 ---- 1.1150 1.3850 0.0000 0.00 打开申购
6 001003 华夏债券C基金    1.1070 1.3770 ---- 1.1070 1.3770 0.0000 0.00 打开申购
7 001011 华夏希望A基金    --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
8 001013 华夏希望C基金    1.0010 1.0010 ---- --- --- --- --- 封闭期内
9 002001 华夏回报基金    1.2780 3.2490 ---- 1.2670 3.2380 0.0110 0.87% 打开申购
10 002011 华夏红利基金    2.7470 3.5800 ---- 2.7210 3.5540 0.0260 0.96% 打开申购
11 002021 华夏回报贰基金    1.0360 2.3240 ---- 1.0310 2.3190 0.0050 0.48% 打开申购
12 020001 国泰金鹰基金    2.9810 3.8940 ---- 2.9670 3.8800 0.0140 0.47% 打开申购
13 020002 国泰债券基金    1.0240 1.2630 ---- 1.0240 1.2630 0.0000 0.00 打开申购
14 020003 国泰精选基金    0.9140 3.6680 ---- 0.9100 3.6560 0.0040 0.44% 打开申购
15 020005 国泰金马基金    0.9150 3.7800 ---- 0.9090 3.7560 0.0060 0.66% 打开申购
16 020008 国泰金鹿基金    1.5470 1.5720 ---- 1.5430 1.5680 0.0040 0.26% 打开申购
17 020009 国泰金鹏基金    1.0980 1.9830 ---- 1.0930 1.9780 0.0050 0.46% 打开申购
18 020010 国泰金牛基金    1.0630 1.1130 ---- 1.0570 1.1070 0.0060 0.57% 打开申购
19 020011 国泰300基金    0.7870 1.1270 ---- 0.7810 1.1180 0.0063 0.80% 打开申购
20 040001 华安创新基金    0.8720 3.9770 ---- 0.8700 3.9690 0.0019 0.21% 暂停申购
21 040002 华安A股基金    3.5200 3.8900 ---- 3.4960 3.8660 0.0240 0.69% 打开申购
22 040004 华安宝利基金    1.0020 3.2820 ---- 0.9990 3.2790 0.0030 0.30% 打开申购
23 040005 华安宏利基金    2.7569 3.1469 ---- 2.7330 3.1230 0.0239 0.87% 打开申购
24 040007 华安中小盘基金    1.2968 2.6117 ---- 1.2903 2.6052 0.0065 0.50% 打开申购
25 040008 华安优选基金    0.8488 2.3851 ---- 0.8456 2.3819 0.0032 0.38% 打开申购
26 040009 华安债券A基金    --- --- ---- --- --- --- --- ----
27 040010 华安债券B基金    --- --- ---- --- --- --- --- ----
28 050001 博时增长基金    0.8340 3.3360 ---- 0.8300 3.3320 0.0040 0.48% 打开申购
29 050002 博时裕富基金    1.0740 3.0540 ---- 1.0660 3.0460 0.0080 0.75% 打开申购
30 050004 博时精选基金    1.7256 3.1156 ---- 1.7191 3.1091 0.0065 0.38% 打开申购
31 050006 博时稳定基金    1.0690 1.1070 ---- 1.0680 1.1060 0.0010 0.09% 打开申购
32 050007 博时平衡基金    1.1240 2.1850 ---- 1.1160 2.1770 0.0080 0.72% 打开申购
33 050008 博时第三产业基金    1.2160 2.6900 ---- 1.2110 2.6790 0.0050 0.41% 打开申购
34 050009 博时新兴成长基金    0.8930 3.3500 ---- 0.8920 3.3460 0.0011 0.12% 打开申购
35 050201 博时价值贰基金    0.8060 2.2610 ---- 0.7990 2.2540 0.0070 0.88% 打开申购
36 070001 嘉实成长基金    0.8899 3.0527 ---- 0.8829 3.0409 0.0070 0.79% 打开申购
37 070002 嘉实增长基金    4.0260 4.3670 ---- 4.0320 4.3730 -0.0060 -0.15% 打开申购
38 070003 嘉实稳健基金    1.1750 3.1420 ---- 1.1690 3.1300 0.0060 0.51% 打开申购
39 070005 嘉实债券基金    1.1930 1.6030 ---- 1.1930 1.6030 0.0000 0.00 打开申购
40 070006 嘉实服务基金    3.5390 3.6590 ---- 3.5170 3.6370 0.0220 0.63% 打开申购
41 070009 嘉实短债基金    1.0027 1.0599 ---- 1.0025 1.0597 0.0000 0.00 打开申购
42 070010 嘉实主题基金    1.1530 2.6510 ---- 1.1460 2.6440 0.0070 0.61% 打开申购
43 070011 嘉实策略基金    1.3810 1.3810 ---- 1.3740 1.3740 0.0070 0.51% 打开申购
44 070012 嘉实海外基金    --- --- ---- --- --- --- --- 暂停申购
45 070099 嘉实优质基金    0.8390 1.7350 ---- 0.8300 1.7260 0.0088 1.06% 打开申购
46 080001 长盛价值基金    0.9480 2.7920 ---- 0.9420 2.7860 0.0060 0.64% 打开申购
47 090001 大成价值基金    0.8123 3.4723 ---- 0.8099 3.4699 0.0024 0.30% 打开申购
48 090002 大成债券基金    1.0916 1.3211 ---- 1.0914 1.3209 0.0002 0.02% 打开申购
49 090003 大成蓝筹基金    0.8712 3.4412 ---- 0.8636 3.4336 0.0076 0.88% 打开申购
50 090004 大成精选基金    1.6005 3.0010 ---- 1.5994 2.9999 0.0011 0.07% 打开申购
51 090006 大成2020基金    0.7660 2.5880 ---- 0.7620 2.5840 0.0040 0.52% 打开申购
52 092002 大成债券C基金    1.0793 1.3088 ---- 1.0791 1.3086 0.0002 0.02% 打开申购
53 100016 富国平衡基金    1.0771 2.3377 ---- 1.0707 2.3313 0.0064 0.60% 打开申购
54 100018 富国天利基金    1.2349 1.7249 ---- 1.2346 1.7246 0.0003 0.02% 打开申购
55 100020 富国天益基金    0.9508 3.9621 ---- 0.9397 3.9510 0.0111 1.18% 打开申购
56 100022 富国天瑞基金    0.8413 3.1664 ---- 0.8342 3.1495 0.0071 0.85% 暂停申购
57 100026 富国天合基金    0.8862 2.2657 ---- 0.8786 2.2581 0.0076 0.87% 打开申购
58 110001 易基平稳基金    1.6950 2.9050 ---- 1.6810 2.8910 0.0140 0.83% 打开申购
59 110002 易基策略基金    4.2240 4.9340 ---- 4.1720 4.8820 0.0520 1.25% 打开申购
60 110003 易基50基金    1.1103 2.9603 ---- 1.1031 2.9531 0.0072 0.65% 打开申购
61 110005 易基积极基金    1.4497 4.2932 ---- 1.4382 4.2642 0.0115 0.80% 打开申购
62 110007 易基债券A基金    1.0173 1.0489 ---- 1.0172 1.0488 0.0001 0.01% 打开申购
63 110008 易基债券B基金    1.0183 1.0499 ---- 1.0182 1.0498 0.0001 0.01% 打开申购
64 110009 易基价值精选基金    2.7054 2.8854 ---- 2.6806 2.8606 0.0248 0.93% 打开申购
65 110010 易基价值成长基金    1.3289 1.3889 ---- 1.3171 1.3771 0.0118 0.90% 打开申购
66 110017 易方达强债A基金    1.0000 1.0000 ---- --- --- --- --- 封闭期内
67 110018 易方达强债B基金    1.0000 1.0000 ---- --- --- --- --- 封闭期内
68 110029 易方达科讯基金    0.8623 4.5212 ---- 0.8556 4.5022 0.0067 0.78% 暂停申购
69 112002 易基策略贰基金    1.5470 3.0620 ---- 1.5290 3.0440 0.0180 1.18% 打开申购
70 121001 国投融华基金    1.3380 2.1900 ---- 1.3369 2.1889 0.0011 0.08% 打开申购
71 121002 国投景气基金    0.8370 2.8060 ---- 0.8326 2.8016 0.0044 0.53% 打开申购
72 121003 国投核心基金    1.0689 2.5089 ---- 1.0607 2.5007 0.0082 0.77% 打开申购
73 121005 国投创新基金    1.3197 2.4375 ---- 1.3067 2.4160 0.0130 0.99% 打开申购
74 121008 国投成长基金    0.8806 1.9306 ---- 0.8730 1.9139 0.0076 0.87% 打开申购
75 121009 国投债券基金    1.0096 1.0096 ---- 1.0097 1.0097 -0.0001 -0.01% 打开申购
76 150103 银河银泰基金    0.9109 3.4509 ---- 0.9067 3.4467 0.0042 0.46% 打开申购
77 151001 银河稳健基金    0.8913 3.0308 ---- 0.8830 3.0194 0.0082 0.93% 打开申购
78 151002 银河收益基金    1.6236 1.9236 ---- 1.6183 1.9183 0.0053 0.33% 打开申购
79 159901 深100ETF基金    4.3060 4.4260 ---- 4.2520 4.3720 0.0540 1.27% 场内交易
80 159902 中小板ETF基金    2.5270 2.5270 ---- 2.4630 2.4630 0.0640 2.60% 场内交易
81 160105 南方积配基金    1.6891 2.7441 ---- 1.6739 2.7289 0.0152 0.91% 打开申购
82 160106 南方高增基金    2.3934 3.2974 ---- 2.3854 3.2894 0.0080 0.34% 打开申购
83 160311 华夏蓝筹基金    1.2140 3.5420 ---- 1.2030 3.5160 0.0112 0.93% 打开申购
84 160314 华夏行业基金    0.8730 3.9700 ---- 0.8710 3.9630 0.0019 0.22% 封闭期内
85 160505 博时主题基金    2.0170 3.4780 ---- 2.0130 3.4740 0.0040 0.20% 暂停申购
86 160602 鹏华债券基金    1.1110 1.2400 ---- 1.1110 1.2400 0.0000 0.00 打开申购
87 160603 鹏华收益基金    0.8650 3.3110 ---- 0.8580 3.3040 0.0070 0.82% 打开申购
88 160605 鹏华50基金    1.8540 3.3840 ---- 1.8380 3.3680 0.0160 0.87% 打开申购
89 160607 鹏华价值基金    0.9070 2.8010 ---- 0.8960 2.7690 0.0111 1.24% 打开申购
90 160608 鹏华债券B基金    1.0940 1.2230 ---- 1.0940 1.2230 0.0000 0.00 打开申购
91 160610 鹏华动力基金    1.8470 1.8470 ---- 1.8300 1.8300 0.0170 0.93% 打开申购
92 160611 鹏华治理基金    1.1820 1.1820 ---- 1.1710 1.1710 0.0110 0.94% 打开申购
93 160706 嘉实300基金    1.0170 2.8850 ---- 1.0090 2.8770 0.0080 0.79% 打开申购
94 160805 长盛同智基金    1.5042 2.4144 ---- 1.4928 2.4030 0.0114 0.76% 打开申购
95 160910 大成创新成长基金    1.0130 2.2240 ---- 0.9990 2.2100 0.0140 1.40% 打开申购
96 161005 富国天惠基金    1.4592 2.9592 ---- 1.4423 2.9423 0.0169 1.17% 打开申购
97 161601 融通新蓝筹基金    0.8392 3.1342 ---- 0.8320 3.1270 0.0072 0.87% 打开申购
98 161603 融通债券基金    1.1940 1.3690 ---- 1.1910 1.3660 0.0030 0.25% 打开申购
99 161604 融通100基金    1.5800 2.7500 ---- 1.5600 2.7300 0.0200 1.28% 打开申购
100 161605 融通蓝筹基金    1.4940 2.6240 ---- 1.4880 2.6180 0.0060 0.40% 打开申购
101 161606 融通行业基金    1.0280 2.9680 ---- 1.0160 2.9560 0.0120 1.18% 打开申购
102 161607 融通巨潮基金    1.3340 2.7640 ---- 1.3270 2.7570 0.0070 0.53% 打开申购
103 161609 融通动力基金    2.1250 2.2250 ---- 2.1150 2.2150 0.0100 0.47% 打开申购
104 161610 融通领先基金    1.1960 3.0800 ---- 1.1920 3.0690 0.0043 0.36% 打开申购
105 161706 招商成长基金    1.5223 3.4326 ---- 1.5043 3.4146 0.0180 1.20% 打开申购
106 161902 万家债券基金    1.0040 1.4400 ---- 1.0031 1.4390 0.0010 0.10% 打开申购
107 161903 万家公用基金    0.8326 2.2071 ---- 0.8261 2.1956 0.0065 0.78% 打开申购
108 162006 长城久富基金    1.5198 3.4006 ---- 1.5113 3.3921 0.0085 0.56% 打开申购
109 162102 金鹰小盘基金    1.5017 2.1217 ---- 1.4913 2.1113 0.0104 0.70% 打开申购
110 162201 合丰成长基金    1.9249 3.0049 ---- 1.9182 2.9982 0.0067 0.35% 打开申购
111 162202 合丰周期基金    1.6657 3.1407 ---- 1.6634 3.1384 0.0023 0.14% 打开申购
112 162203 合丰稳定基金    1.3595 2.8595 ---- 1.3566 2.8566 0.0029 0.21% 打开申购
113 162204 荷银精选基金    4.4085 4.4785 ---- 4.4027 4.4727 0.0058 0.13% 打开申购
114 162205 荷银预算基金    1.6213 2.0963 ---- 1.6190 2.0940 0.0023 0.14% 打开申购
115 162207 荷银效率基金    0.8336 2.0050 ---- 0.8319 2.0009 0.0017 0.21% 打开申购
116 162208 荷银首选基金    1.6425 1.6925 ---- 1.6412 1.6912 0.0013 0.08% 打开申购
117 162209 荷银市值基金    0.8258 0.8258 ---- 0.8219 0.8219 0.0039 0.47% 打开申购
118 162605 景顺鼎益基金    1.3080 3.2980 ---- 1.3010 3.2910 0.0070 0.54% 打开申购
119 162607 景顺资源基金    0.9150 2.8760 ---- 0.9060 2.8670 0.0090 0.99% 打开申购
120 162703 广发小盘基金    2.4861 3.6461 ---- 2.4667 3.6267 0.0194 0.79% 打开申购
121 163302 巨田资源基金    1.6713 2.9063 ---- 1.6562 2.8912 0.0151 0.91% 打开申购
122 163402 兴业趋势基金    1.1538 5.2274 ---- 1.1488 5.2074 0.0050 0.44% 打开申购
123 163503 天治核心基金    0.7054 2.3864 ---- 0.6989 2.3737 0.0065 0.93% 打开申购
124 163801 中银中国基金    1.7849 2.9549 ---- 1.7758 2.9458 0.0091 0.51% 打开申购
125 163803 中银增长基金    1.0439 3.0851 ---- 1.0331 3.0576 0.0108 1.05% 打开申购
126 163804 中银收益基金    0.9138 2.0938 ---- 0.9037 2.0837 0.0101 1.12% 打开申购
127 163805 中银策略基金    --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
128 166001 中欧趋势基金    1.2859 1.4859 ---- 1.2784 1.4784 0.0075 0.59% 打开申购
129 180001 银华优势基金    1.1350 2.7550 ---- 1.1253 2.7453 0.0097 0.86% 打开申购
130 180002 银华保本基金    1.1729 1.1729 ---- 1.1713 1.1713 0.0016 0.14% 打开申购
131 180003 银华88基金    1.0482 2.8482 ---- 1.0443 2.8443 0.0039 0.37% 打开申购
132 180010 银华优质基金    1.8555 3.0555 ---- 1.8425 3.0425 0.0130 0.71% 打开申购
133 180012 银华富裕基金    0.9939 1.9289 ---- 0.9884 1.9234 0.0055 0.56% 打开申购
134 200001 长城久恒基金    1.4800 2.5900 ---- 1.4790 2.5890 0.0010 0.07% 打开申购
135 200002 长城久泰基金    1.4991 4.3591 ---- 1.4885 4.3485 0.0106 0.71% 打开申购
136 200006 长城消费基金    0.8911 2.3311 ---- 0.8931 2.3331 -0.0020 -0.22% 打开申购
137 200007 长城回报基金    0.8221 2.1607 ---- 0.8198 2.1556 0.0023 0.28% 打开申购
138 200008 长城品牌基金    0.9598 0.9598 ---- 0.9564 0.9564 0.0034 0.36% 打开申购
139 202001 南方稳健基金    1.3845 3.1295 ---- 1.3897 3.1347 -0.0052 -0.37% 打开申购
140 202002 南稳贰号基金    1.1569 2.4587 ---- 1.1630 2.4717 -0.0061 -0.53% 打开申购
141 202003 南方绩优基金    2.5161 2.5161 ---- 2.4950 2.4950 0.0211 0.85% 打开申购
142 202005 南方成份基金    1.1625 1.1625 ---- 1.1611 1.1611 0.0014 0.12% 打开申购
143 202007 南方隆元基金    0.8720 0.8720 ---- 0.8700 0.8700 0.0020 0.23% 打开申购
144 202101 南方宝元基金    1.1763 2.3463 ---- 1.1768 2.3468 -0.0005 -0.04% 打开申购
145 202102 南方多利基金    1.0810 1.1091 ---- 1.0828 1.1109 -0.0018 -0.17% 打开申购
146 202202 南方避险基金    2.3851 2.8791 ---- 2.3803 2.8743 0.0048 0.20% 暂停申购
147 202801 南方全球基金    --- --- ---- --- --- --- --- 暂停申购
148 206001 鹏华成长基金    0.9292 3.5186 ---- 0.9223 3.4936 0.0069 0.75% 打开申购
149 210001 金鹰优选基金    0.8661 2.5641 ---- 0.8611 2.5565 0.0050 0.58% 打开申购
150 213001 宝盈鸿利基金    0.8793 2.8405 ---- 0.8764 2.8365 0.0029 0.33% 打开申购
151 213002 宝盈泛沿海基金    0.8795 2.7215 ---- 0.8767 2.7166 0.0028 0.32% 打开申购
152 213003 宝盈策略基金    1.3108 1.5108 ---- 1.3055 1.5055 0.0053 0.41% 打开申购
153 217001 招商股票基金    0.8999 3.5139 ---- 0.8943 3.5083 0.0056 0.63% 打开申购
154 217002 招商平衡基金    1.9509 2.5659 ---- 1.9418 2.5568 0.0091 0.47% 打开申购
155 217003 招商债券基金    1.1321 1.3686 ---- 1.1319 1.3684 0.0002 0.02% 打开申购
156 217005 招商先锋基金    0.8574 2.8074 ---- 0.8529 2.8029 0.0045 0.53% 打开申购
157 217008 招商安本基金    1.1587 1.2037 ---- 1.1591 1.2041 -0.0004 -0.03% 打开申购
158 217009 招商价值基金    1.3772 1.3772 ---- 1.3706 1.3706 0.0066 0.48% 打开申购
159 217203 招商债券B基金    1.1234 1.3599 ---- 1.1233 1.3598 0.0001 0.01% 打开申购
160 233001 巨田基础基金    1.0144 2.5594 ---- 1.0155 2.5605 -0.0011 -0.11% 打开申购
161 240001 宝康消费基金    1.4277 3.1854 ---- 1.4194 3.1771 0.0083 0.58% 打开申购
162 240002 宝康配置基金    1.6879 3.2279 ---- 1.6805 3.2205 0.0074 0.44% 打开申购
163 240003 宝康债券基金    1.2815 1.5515 ---- 1.2817 1.5517 -0.0002 -0.02% 打开申购
164 240004 华宝动力基金    0.9452 3.4552 ---- 0.9409 3.4509 0.0043 0.46% 打开申购
165 240005 华宝策略基金    0.9128 4.3276 ---- 0.9057 4.3205 0.0071 0.78% 打开申购
166 240008 华宝收益基金    3.3296 3.3296 ---- 3.3096 3.3096 0.0200 0.60% 打开申购
167 240009 华宝先进基金    2.4850 2.4850 ---- 2.4748 2.4748 0.0102 0.41% 打开申购
168 240010 华宝行业基金    1.0918 1.0918 ---- 1.0839 1.0839 0.0079 0.73% 打开申购
169 241001 华宝海外基金    --- --- ---- --- --- --- --- ----
170 253010 德盛安心基金    0.9740 2.0630 ---- 0.9730 2.0610 0.0010 0.11% 打开申购
171 255010 德盛稳健基金    2.5480 2.6680 ---- 2.5370 2.6570 0.0110 0.43% 打开申购
172 257010 德盛小盘基金    0.9500 3.0800 ---- 0.9440 3.0740 0.0060 0.64% 打开申购
173 257020 德盛精选基金    1.1230 3.0310 ---- 1.1270 3.0370 -0.0039 -0.34% 打开申购
174 257030 德盛优势基金    1.3800 1.3800 ---- 1.3700 1.3700 0.0100 0.73% 打开申购
175 260101 景顺优选基金    1.3938 3.2045 ---- 1.3849 3.1956 0.0089 0.64% 打开申购
176 260103 景顺平衡基金    0.8452 3.1352 ---- 0.8401 3.1301 0.0051 0.61% 打开申购
177 260104 景顺增长基金    3.7010 4.3910 ---- 3.6660 4.3560 0.0350 0.95% 打开申购
178 260108 景顺成长基金    1.1760 2.5260 ---- 1.1650 2.5150 0.0110 0.94% 打开申购
179 260109 景顺增长贰基金    2.3380 2.3380 ---- 2.3170 2.3170 0.0210 0.91% 打开申购
180 260110 景顺精选基金    1.0390 1.0390 ---- 1.0300 1.0300 0.0090 0.87% 暂停申购
181 270001 广发聚富基金    1.3831 3.6931 ---- 1.3712 3.6812 0.0119 0.87% 打开申购
182 270002 广发稳健基金    1.9034 3.2234 ---- 1.8858 3.2058 0.0176 0.93% 打开申购
183 270005 广发聚丰基金    0.8301 4.5842 ---- 0.8208 4.5421 0.0093 1.13% 暂停申购
184 270006 广发优选基金    2.4438 2.7738 ---- 2.4283 2.7583 0.0155 0.64% 打开申购
185 270007 广发大盘基金    0.9829 0.9829 ---- 0.9753 0.9753 0.0076 0.78% 暂停申购
186 270009 广发强债基金    --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
187 288001 中信配置基金    1.9621 2.9621 ---- 1.9476 2.9476 0.0145 0.74% 打开申购
188 288002 中信红利基金    2.1844 3.5844 ---- 2.1596 3.5596 0.0248 1.15% 暂停申购
189 288102 中信双利基金    1.0395 1.2325 ---- 1.0391 1.2321 0.0004 0.04% 打开申购
190 290002 泰信先行基金    0.7945 2.8044 ---- 0.7873 2.7886 0.0072 0.91% 打开申购
191 290003 泰信双息基金    1.0297 1.0540 ---- 1.0298 1.0541 -0.0001 -0.01% 打开申购
192 290004 泰信优质基金    1.3076 1.8076 ---- 1.3029 1.8029 0.0047 0.36% 打开申购
193 310308 盛利精选基金    1.0013 2.5733 ---- 0.9913 2.5633 0.0100 1.01% 打开申购
194 310318 盛利配置基金    1.0172 1.7532 ---- 1.0168 1.7528 0.0004 0.04% 打开申购
195 310328 新动力基金    1.0102 3.0510 ---- 1.0012 3.0347 0.0090 0.90% 打开申购
196 310358 新经济基金    0.8457 2.1776 ---- 0.8400 2.1719 0.0057 0.68% 打开申购
197 320001 诺安平衡基金    0.8009 3.0609 ---- 0.7954 3.0554 0.0055 0.69% 打开申购
198 320003 诺安股票基金    1.0955 2.9790 ---- 1.0909 2.9744 0.0046 0.42% 打开申购
199 320004 诺安债券基金    1.0582 1.0878 ---- 1.0586 1.0882 -0.0004 -0.04% 打开申购
200 320005 诺安价值基金    0.9514 1.8964 ---- 0.9442 1.8892 0.0072 0.76% 打开申购
201 340001 兴业转基基金    1.1844 2.6084 ---- 1.1866 2.6106 -0.0022 -0.19% 暂停申购
202 340006 兴业全球基金    3.1349 3.1349 ---- 3.1150 3.1150 0.0199 0.64% 打开申购
203 350001 天治财富基金    0.8423 2.3876 ---- 0.8384 2.3837 0.0039 0.47% 打开申购
204 350002 天治品质基金    0.9447 3.4547 ---- 0.9377 3.4477 0.0070 0.75% 打开申购
205 350005 天治创新基金    --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
206 360001 量化核心基金    1.1451 3.0888 ---- 1.1387 3.0824 0.0064 0.56% 暂停申购
207 360005 光大红利基金    3.4170 3.5570 ---- 3.3758 3.5158 0.0412 1.