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基金净值 - 正文
08-3-24式基金净值一览
2008-3-25 9:13:58   出处：
序号 基金代码 基金简称 2008-3-24 备注 2008-3-21 日增长值
较前一日涨跌值		 日增长率
较前一日涨跌幅		 申购状态
累计净值 单位净值 累计净值
1 000001 华夏成长基金    1.4230 3.1040 ---- 1.4660 3.1470 -0.0430 -2.93% 打开申购
2 000011 华夏大盘基金    6.8180 6.9980 ---- 6.9770 7.1570 -0.1590 -2.28% 暂停申购
3 000021 华夏优势基金    2.1170 2.2370 ---- 2.1730 2.2930 -0.0560 -2.58% 打开申购
4 000041 华夏全球基金    --- --- ---- --- --- --- --- 打开申购
5 001001 华夏债券基金    1.1150 1.3850 ---- 1.1150 1.3850 0.0000 0.00 打开申购
6 001003 华夏债券C基金    1.1070 1.3770 ---- 1.1070 1.3770 0.0000 0.00 打开申购
7 001011 华夏希望A基金    --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
8 001013 华夏希望C基金    --- --- ---- 1.0010 1.0010 --- --- 封闭期内
9 002001 华夏回报基金    1.2540 3.2250 ---- 1.2780 3.2490 -0.0240 -1.88% 打开申购
10 002011 华夏红利基金    2.6720 3.5050 ---- 2.7470 3.5800 -0.0750 -2.73% 打开申购
11 002021 华夏回报贰基金    1.0090 2.2970 ---- 1.0360 2.3240 -0.0270 -2.61% 打开申购
12 020001 国泰金鹰基金    2.9130 3.8260 ---- 2.9810 3.8940 -0.0680 -2.28% 打开申购
13 020002 国泰债券基金    1.0240 1.2630 ---- 1.0240 1.2630 0.0000 0.00 打开申购
14 020003 国泰精选基金    0.8890 3.5910 ---- 0.9140 3.6680 -0.0257 -2.81% 打开申购
15 020005 国泰金马基金    0.8830 3.6520 ---- 0.9150 3.7800 -0.0320 -3.50% 打开申购
16 020008 国泰金鹿基金    1.5320 1.5570 ---- 1.5470 1.5720 -0.0150 -0.97% 打开申购
17 020009 国泰金鹏基金    1.0520 1.9370 ---- 1.0980 1.9830 -0.0460 -4.19% 打开申购
18 020010 国泰金牛基金    1.0260 1.0760 ---- 1.0630 1.1130 -0.0370 -3.48% 打开申购
19 020011 国泰300基金    0.7550 1.0810 ---- 0.7870 1.1270 -0.0321 -4.07% 打开申购
20 040001 华安创新基金    0.8480 3.8740 ---- 0.8720 3.9770 -0.0239 -2.74% 暂停申购
21 040002 华安A股基金    3.3670 3.7370 ---- 3.5200 3.8900 -0.1530 -4.35% 打开申购
22 040004 华安宝利基金    0.9740 3.2540 ---- 1.0020 3.2820 -0.0280 -2.79% 打开申购
23 040005 华安宏利基金    2.6703 3.0603 ---- 2.7569 3.1469 -0.0866 -3.14% 打开申购
24 040007 华安中小盘基金    1.2338 2.5487 ---- 1.2968 2.6117 -0.0630 -4.86% 打开申购
25 040008 华安优选基金    0.8181 2.3544 ---- 0.8488 2.3851 -0.0307 -3.62% 打开申购
26 040009 华安债券A基金    --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
27 040010 华安债券B基金    --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
28 050001 博时增长基金    0.8120 3.3140 ---- 0.8340 3.3360 -0.0220 -2.64% 打开申购
29 050002 博时裕富基金    1.0300 3.0100 ---- 1.0740 3.0540 -0.0440 -4.10% 打开申购
30 050004 博时精选基金    1.6761 3.0661 ---- 1.7256 3.1156 -0.0495 -2.87% 打开申购
31 050006 博时稳定基金    1.0700 1.1080 ---- 1.0690 1.1070 0.0010 0.09% 打开申购
32 050007 博时平衡基金    1.1130 2.1740 ---- 1.1240 2.1850 -0.0110 -0.98% 打开申购
33 050008 博时第三产业基金    1.1820 2.6150 ---- 1.2160 2.6900 -0.0339 -2.79% 打开申购
34 050009 博时新兴成长基金    0.8660 3.2490 ---- 0.8930 3.3500 -0.0270 -3.02% 打开申购
35 050201 博时价值贰基金    0.7890 2.2440 ---- 0.8060 2.2610 -0.0170 -2.11% 打开申购
36 070001 嘉实成长基金    0.8555 2.9946 ---- 0.8899 3.0527 -0.0344 -3.86% 打开申购
37 070002 嘉实增长基金    3.9080 4.2490 ---- 4.0260 4.3670 -0.1180 -2.93% 打开申购
38 070003 嘉实稳健基金    1.1340 3.0590 ---- 1.1750 3.1420 -0.0412 -3.51% 打开申购
39 070005 嘉实债券基金    1.1860 1.5960 ---- 1.1930 1.6030 -0.0070 -0.59% 打开申购
40 070006 嘉实服务基金    3.4110 3.5310 ---- 3.5390 3.6590 -0.1280 -3.62% 打开申购
41 070009 嘉实短债基金    1.0029 1.0601 ---- 1.0027 1.0599 0.0000 0.00 打开申购
42 070010 嘉实主题基金    1.1070 2.6050 ---- 1.1530 2.6510 -0.0460 -3.99% 打开申购
43 070011 嘉实策略基金    1.3290 1.3290 ---- 1.3810 1.3810 -0.0520 -3.77% 打开申购
44 070012 嘉实海外基金    --- --- ---- --- --- --- --- 暂停申购
45 070099 嘉实优质基金    0.8080 1.7040 ---- 0.8390 1.7350 -0.0304 -3.62% 打开申购
46 080001 长盛价值基金    0.9230 2.7670 ---- 0.9480 2.7920 -0.0250 -2.64% 打开申购
47 090001 大成价值基金    0.7808 3.4408 ---- 0.8123 3.4723 -0.0315 -3.88% 打开申购
48 090002 大成债券基金    1.0919 1.3214 ---- 1.0916 1.3211 0.0003 0.03% 打开申购
49 090003 大成蓝筹基金    0.8331 3.4031 ---- 0.8712 3.4412 -0.0381 -4.37% 打开申购
50 090004 大成精选基金    1.5444 2.9449 ---- 1.6005 3.0010 -0.0561 -3.51% 打开申购
51 090006 大成2020基金    0.7300 2.5520 ---- 0.7660 2.5880 -0.0360 -4.70% 打开申购
52 092002 大成债券C基金    1.0797 1.3092 ---- 1.0793 1.3088 0.0004 0.04% 打开申购
53 100016 富国平衡基金    1.0448 2.3054 ---- 1.0771 2.3377 -0.0323 -3.00% 打开申购
54 100018 富国天利基金    1.2331 1.7231 ---- 1.2349 1.7249 -0.0018 -0.15% 打开申购
55 100020 富国天益基金    0.9235 3.9348 ---- 0.9508 3.9621 -0.0273 -2.87% 打开申购
56 100022 富国天瑞基金    0.8100 3.0921 ---- 0.8413 3.1664 -0.0313 -3.73% 暂停申购
57 100026 富国天合基金    0.8532 2.2327 ---- 0.8862 2.2657 -0.0330 -3.72% 打开申购
58 110001 易基平稳基金    1.6430 2.8530 ---- 1.6950 2.9050 -0.0520 -3.07% 打开申购
59 110002 易基策略基金    4.0560 4.7660 ---- 4.2240 4.9340 -0.1680 -3.98% 打开申购
60 110003 易基50基金    1.0550 2.9050 ---- 1.1103 2.9603 -0.0553 -4.98% 打开申购
61 110005 易基积极基金    1.3999 4.1677 ---- 1.4497 4.2932 -0.0498 -3.44% 打开申购
62 110007 易基债券A基金    1.0177 1.0493 ---- 1.0173 1.0489 0.0004 0.04% 打开申购
63 110008 易基债券B基金    1.0187 1.0503 ---- 1.0183 1.0499 0.0004 0.04% 打开申购
64 110009 易基价值精选基金    2.6012 2.7812 ---- 2.7054 2.8854 -0.1042 -3.85% 打开申购
65 110010 易基价值成长基金    1.2818 1.3418 ---- 1.3289 1.3889 -0.0471 -3.54% 打开申购
66 110017 易方达强债A基金    --- --- ---- 1.0000 1.0000 --- --- 封闭期内
67 110018 易方达强债B基金    --- --- ---- 1.0000 1.0000 --- --- 封闭期内
68 110029 易方达科讯基金    0.8385 4.4539 ---- 0.8623 4.5212 -0.0238 -2.75% 暂停申购
69 112002 易基策略贰基金    1.4870 3.0020 ---- 1.5470 3.0620 -0.0600 -3.88% 打开申购
70 121001 国投融华基金    1.3148 2.1668 ---- 1.3380 2.1900 -0.0232 -1.73% 打开申购
71 121002 国投景气基金    0.8095 2.7785 ---- 0.8370 2.8060 -0.0275 -3.29% 打开申购
72 121003 国投核心基金    1.0336 2.4736 ---- 1.0689 2.5089 -0.0353 -3.30% 打开申购
73 121005 国投创新基金    1.2759 2.3648 ---- 1.3197 2.4375 -0.0438 -3.32% 打开申购
74 121008 国投成长基金    0.8557 1.8760 ---- 0.8806 1.9306 -0.0248 -2.82% 打开申购
75 121009 国投债券基金    1.0090 1.0090 ---- 1.0096 1.0096 -0.0006 -0.06% 打开申购
76 150103 银河银泰基金    0.8814 3.4214 ---- 0.9109 3.4509 -0.0295 -3.24% 打开申购
77 151001 银河稳健基金    0.8557 2.9819 ---- 0.8913 3.0308 -0.0352 -3.95% 打开申购
78 151002 银河收益基金    1.6110 1.9110 ---- 1.6236 1.9236 -0.0126 -0.78% 打开申购
79 159901 深100ETF基金    4.1240 4.2440 ---- 4.3060 4.4260 -0.1820 -4.23% 场内交易
80 159902 中小板ETF基金    2.4680 2.4680 ---- 2.5270 2.5270 -0.0590 -2.33% 场内交易
81 160105 南方积配基金    1.6456 2.7006 ---- 1.6891 2.7441 -0.0435 -2.58% 打开申购
82 160106 南方高增基金    2.2905 3.1945 ---- 2.3934 3.2974 -0.1029 -4.30% 打开申购
83 160311 华夏蓝筹基金    1.1790 3.4600 ---- 1.2140 3.5420 -0.0353 -2.91% 打开申购
84 160314 华夏行业基金    0.8510 3.8900 ---- 0.8730 3.9700 -0.0219 -2.51% 封闭期内
85 160505 博时主题基金    1.9500 3.4110 ---- 2.0170 3.4780 -0.0670 -3.32% 暂停申购
86 160602 鹏华债券基金    1.1110 1.2400 ---- 1.1110 1.2400 0.0000 0.00 打开申购
87 160603 鹏华收益基金    0.8400 3.2860 ---- 0.8650 3.3110 -0.0250 -2.89% 打开申购
88 160605 鹏华50基金    1.7940 3.3240 ---- 1.8540 3.3840 -0.0600 -3.24% 打开申购
89 160607 鹏华价值基金    0.8700 2.6940 ---- 0.9070 2.8010 -0.0370 -4.08% 打开申购
90 160608 鹏华债券B基金    1.0940 1.2230 ---- 1.0940 1.2230 0.0000 0.00 打开申购
91 160610 鹏华动力基金    1.7950 1.7950 ---- 1.8470 1.8470 -0.0520 -2.82% 打开申购
92 160611 鹏华治理基金    1.1490 1.1490 ---- 1.1820 1.1820 -0.0330 -2.79% 打开申购
93 160706 嘉实300基金    0.9740 2.8420 ---- 1.0170 2.8850 -0.0430 -4.23% 打开申购
94 160805 长盛同智基金    1.4603 2.3705 ---- 1.5042 2.4144 -0.0439 -2.92% 打开申购
95 160910 大成创新成长基金    0.9730 2.1840 ---- 1.0130 2.2240 -0.0400 -3.95% 打开申购
96 161005 富国天惠基金    1.4036 2.9036 ---- 1.4592 2.9592 -0.0556 -3.81% 打开申购
97 161601 融通新蓝筹基金    0.8151 3.1101 ---- 0.8392 3.1342 -0.0241 -2.87% 打开申购
98 161603 融通债券基金    1.1960 1.3710 ---- 1.1940 1.3690 0.0020 0.17% 打开申购
99 161604 融通100基金    1.5180 2.6880 ---- 1.5800 2.7500 -0.0620 -3.92% 打开申购
100 161605 融通蓝筹基金    1.4360 2.5660 ---- 1.4940 2.6240 -0.0580 -3.88% 打开申购
101 161606 融通行业基金    0.9780 2.9180 ---- 1.0280 2.9680 -0.0500 -4.86% 打开申购
102 161607 融通巨潮基金    1.2730 2.7030 ---- 1.3340 2.7640 -0.0610 -4.57% 打开申购
103 161609 融通动力基金    2.0380 2.1380 ---- 2.1250 2.2250 -0.0870 -4.09% 打开申购
104 161610 融通领先基金    1.1450 2.9480 ---- 1.1960 3.0800 -0.0513 -4.29% 打开申购
105 161706 招商成长基金    1.4735 3.3838 ---- 1.5223 3.4326 -0.0488 -3.21% 打开申购
106 161902 万家债券基金    0.9995 1.4352 ---- 1.0040 1.4400 -0.0048 -0.48% 打开申购
107 161903 万家公用基金    0.8001 2.1495 ---- 0.8326 2.2071 -0.0324 -3.90% 打开申购
108 162006 长城久富基金    1.4903 3.3711 ---- 1.5198 3.4006 -0.0295 -1.94% 打开申购
109 162102 金鹰小盘基金    1.4812 2.1012 ---- 1.5017 2.1217 -0.0205 -1.37% 打开申购
110 162201 合丰成长基金    1.8991 2.9791 ---- 1.9249 3.0049 -0.0258 -1.34% 打开申购
111 162202 合丰周期基金    1.6229 3.0979 ---- 1.6657 3.1407 -0.0428 -2.57% 打开申购
112 162203 合丰稳定基金    1.3249 2.8249 ---- 1.3595 2.8595 -0.0346 -2.55% 打开申购
113 162204 荷银精选基金    4.2880 4.3580 ---- 4.4085 4.4785 -0.1205 -2.73% 打开申购
114 162205 荷银预算基金    1.5915 2.0665 ---- 1.6213 2.0963 -0.0298 -1.84% 打开申购
115 162207 荷银效率基金    0.8162 1.9631 ---- 0.8336 2.0050 -0.0174 -2.09% 打开申购
116 162208 荷银首选基金    1.5882 1.6382 ---- 1.6425 1.6925 -0.0543 -3.31% 打开申购
117 162209 荷银市值基金    0.7962 0.7962 ---- 0.8258 0.8258 -0.0296 -3.58% 打开申购
118 162605 景顺鼎益基金    1.2590 3.2490 ---- 1.3080 3.2980 -0.0490 -3.75% 打开申购
119 162607 景顺资源基金    0.8770 2.8380 ---- 0.9150 2.8760 -0.0380 -4.15% 打开申购
120 162703 广发小盘基金    2.3826 3.5426 ---- 2.4861 3.6461 -0.1035 -4.16% 打开申购
121 163302 巨田资源基金    1.6139 2.8489 ---- 1.6713 2.9063 -0.0574 -3.43% 打开申购
122 163402 兴业趋势基金    1.1234 5.1060 ---- 1.1538 5.2274 -0.0304 -2.63% 打开申购
123 163503 天治核心基金    0.6833 2.3433 ---- 0.7054 2.3864 -0.0221 -3.13% 打开申购
124 163801 中银中国基金    1.7321 2.9021 ---- 1.7849 2.9549 -0.0528 -2.96% 打开申购
125 163803 中银增长基金    1.0105 3.0001 ---- 1.0439 3.0851 -0.0334 -3.20% 打开申购
126 163804 中银收益基金    0.8818 2.0618 ---- 0.9138 2.0938 -0.0320 -3.50% 打开申购
127 163805 中银策略基金    --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
128 166001 中欧趋势基金    1.2386 1.4386 ---- 1.2859 1.4859 -0.0473 -3.68% 打开申购
129 180001 银华优势基金    1.1038 2.7238 ---- 1.1350 2.7550 -0.0312 -2.75% 打开申购
130 180002 银华保本基金    1.1638 1.1638 ---- 1.1729 1.1729 -0.0091 -0.78% 打开申购
131 180003 银华88基金    1.0069 2.8069 ---- 1.0482 2.8482 -0.0413 -3.94% 打开申购
132 180010 银华优质基金    1.7931 2.9931 ---- 1.8555 3.0555 -0.0624 -3.36% 打开申购
133 180012 银华富裕基金    0.9649 1.8999 ---- 0.9939 1.9289 -0.0290 -2.92% 打开申购
134 200001 长城久恒基金    1.4580 2.5680 ---- 1.4800 2.5900 -0.0220 -1.49% 打开申购
135 200002 长城久泰基金    1.4328 4.2928 ---- 1.4991 4.3591 -0.0663 -4.42% 打开申购
136 200006 长城消费基金    0.8541 2.2941 ---- 0.8911 2.3311 -0.0370 -4.15% 打开申购
137 200007 长城回报基金    0.7938 2.0970 ---- 0.8221 2.1607 -0.0283 -3.44% 打开申购
138 200008 长城品牌基金    0.9189 0.9189 ---- 0.9598 0.9598 -0.0409 -4.26% 打开申购
139 202001 南方稳健基金    1.3496 3.0946 ---- 1.3845 3.1295 -0.0349 -2.52% 打开申购
140 202002 南稳贰号基金    1.1282 2.3978 ---- 1.1569 2.4587 -0.0287 -2.48% 打开申购
141 202003 南方绩优基金    2.4008 2.4008 ---- 2.5161 2.5161 -0.1153 -4.58% 打开申购
142 202005 南方成份基金    1.1262 1.1262 ---- 1.1625 1.1625 -0.0363 -3.12% 打开申购
143 202007 南方隆元基金    0.8390 0.8390 ---- 0.8720 0.8720 -0.0330 -3.78% 打开申购
144 202101 南方宝元基金    1.1611 2.3311 ---- 1.1763 2.3463 -0.0152 -1.29% 打开申购
145 202102 南方多利基金    1.0779 1.1060 ---- 1.0810 1.1091 -0.0031 -0.29% 打开申购
146 202202 南方避险基金    2.3293 2.8233 ---- 2.3851 2.8791 -0.0558 -2.33% 暂停申购
147 202801 南方全球基金    --- --- ---- --- --- --- --- 打开申购
148 206001 鹏华成长基金    0.9049 3.4305 ---- 0.9292 3.5186 -0.0243 -2.62% 打开申购
149 210001 金鹰优选基金    0.8399 2.5241 ---- 0.8661 2.5641 -0.0262 -3.03% 打开申购
150 213001 宝盈鸿利基金    0.8604 2.8147 ---- 0.8793 2.8405 -0.0189 -2.15% 打开申购
151 213002 宝盈泛沿海基金    0.8550 2.6790 ---- 0.8795 2.7215 -0.0245 -2.79% 打开申购
152 213003 宝盈策略基金    1.2833 1.4833 ---- 1.3108 1.5108 -0.0275 -2.10% 打开申购
153 217001 招商股票基金    0.8782 3.4922 ---- 0.8999 3.5139 -0.0217 -2.41% 打开申购
154 217002 招商平衡基金    1.9223 2.5373 ---- 1.9509 2.5659 -0.0286 -1.47% 打开申购
155 217003 招商债券基金    1.1321 1.3686 ---- 1.1321 1.3686 0.0000 0.00 打开申购
156 217005 招商先锋基金    0.8297 2.7797 ---- 0.8574 2.8074 -0.0277 -3.23% 打开申购
157 217008 招商安本基金    1.1510 1.1960 ---- 1.1587 1.2037 -0.0077 -0.66% 打开申购
158 217009 招商价值基金    1.3329 1.3329 ---- 1.3772 1.3772 -0.0443 -3.22% 打开申购
159 217203 招商债券B基金    1.1234 1.3599 ---- 1.1234 1.3599 0.0000 0.00 打开申购
160 233001 巨田基础基金    1.0006 2.5456 ---- 1.0144 2.5594 -0.0138 -1.36% 打开申购
161 240001 宝康消费基金    1.3982 3.1559 ---- 1.4277 3.1854 -0.0295 -2.07% 打开申购
162 240002 宝康配置基金    1.6470 3.1870 ---- 1.6879 3.2279 -0.0409 -2.42% 打开申购
163 240003 宝康债券基金    1.2784 1.5484 ---- 1.2815 1.5515 -0.0031 -0.24% 打开申购
164 240004 华宝动力基金    0.9147 3.4247 ---- 0.9452 3.4552 -0.0305 -3.23% 打开申购
165 240005 华宝策略基金    0.8953 4.3101 ---- 0.9128 4.3276 -0.0175 -1.91% 打开申购
166 240008 华宝收益基金    3.1984 3.1984 ---- 3.3296 3.3296 -0.1312 -3.94% 打开申购
167 240009 华宝先进基金    2.4123 2.4123 ---- 2.4850 2.4850 -0.0727 -2.93% 打开申购
168 240010 华宝行业基金    1.0479 1.0479 ---- 1.0918 1.0918 -0.0439 -4.02% 打开申购
169 241001 华宝海外基金    --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
170 253010 德盛安心基金    0.9650 2.0460 ---- 0.9740 2.0630 -0.0089 -0.91% 打开申购
171 255010 德盛稳健基金    2.4700 2.5900 ---- 2.5480 2.6680 -0.0780 -3.06% 打开申购
172 257010 德盛小盘基金    0.9180 3.0480 ---- 0.9500 3.0800 -0.0320 -3.37% 打开申购
173 257020 德盛精选基金    1.0830 2.9690 ---- 1.1230 3.0310 -0.0401 -3.57% 打开申购
174 257030 德盛优势基金    1.3250 1.3250 ---- 1.3800 1.3800 -0.0550 -3.99% 打开申购
175 260101 景顺优选基金    1.3386 3.1493 ---- 1.3938 3.2045 -0.0552 -3.96% 打开申购
176 260103 景顺平衡基金    0.8226 3.1126 ---- 0.8452 3.1352 -0.0226 -2.67% 打开申购
177 260104 景顺增长基金    3.5530 4.2430 ---- 3.7010 4.3910 -0.1480 -4.00% 打开申购
178 260108 景顺成长基金    1.1380 2.4880 ---- 1.1760 2.5260 -0.0380 -3.23% 打开申购
179 260109 景顺增长贰基金    2.2480 2.2480 ---- 2.3380 2.3380 -0.0900 -3.85% 打开申购
180 260110 景顺精选基金    0.9960 0.9960 ---- 1.0390 1.0390 -0.0430 -4.14% 暂停申购
181 270001 广发聚富基金    1.3416 3.6516 ---- 1.3831 3.6931 -0.0415 -3.00% 打开申购
182 270002 广发稳健基金    1.8191 3.1391 ---- 1.9034 3.2234 -0.0843 -4.43% 打开申购
183 270005 广发聚丰基金    0.7933 4.4176 ---- 0.8301 4.5842 -0.0368 -4.43% 暂停申购
184 270006 广发优选基金    2.3428 2.6728 ---- 2.4438 2.7738 -0.1010 -4.13% 打开申购
185 270007 广发大盘基金    0.9406 0.9406 ---- 0.9829 0.9829 -0.0423 -4.30% 暂停申购
186 270009 广发强债基金    --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
187 288001 中信配置基金    1.8989 2.8989 ---- 1.9621 2.9621 -0.0632 -3.22% 打开申购
188 288002 中信红利基金    2.1277 3.5277 ---- 2.1844 3.5844 -0.0567 -2.60% 暂停申购
189 288102 中信双利基金    1.0372 1.2302 ---- 1.0395 1.2325 -0.0023 -0.22% 打开申购
190 290002 泰信先行基金    0.7705 2.7517 ---- 0.7945 2.8044 -0.0240 -3.02% 打开申购
191 290003 泰信双息基金    1.0278 1.0521 ---- 1.0297 1.0540 -0.0019 -0.18% 打开申购
192 290004 泰信优质基金    1.2707 1.7707 ---- 1.3076 1.8076 -0.0369 -2.82% 打开申购
193 310308 盛利精选基金    0.9789 2.5509 ---- 1.0013 2.5733 -0.0224 -2.24% 打开申购
194 310318 盛利配置基金    1.0119 1.7479 ---- 1.0172 1.7532 -0.0053 -0.52% 打开申购
195 310328 新动力基金    0.9733 2.9840 ---- 1.0102 3.0510 -0.0369 -3.65% 打开申购
196 310358 新经济基金    0.8206 2.1525 ---- 0.8457 2.1776 -0.0251 -2.97% 打开申购
197 320001 诺安平衡基金    0.7761 3.0361 ---- 0.8009 3.0609 -0.0248 -3.10% 打开申购
198 320003 诺安股票基金    1.0463 2.9298 ---- 1.0955 2.9790 -0.0492 -4.49% 打开申购
199 320004 诺安债券基金    1.0458 1.0854 分红(除息) 1.0582 1.0878 -0.0024 -0.23% 打开申购
200 320005 诺安价值基金    0.9057 1.8507 ---- 0.9514 1.8964 -0.0457 -4.80% 打开申购
201 340001 兴业转基基金    1.1677 2.5917 ---- 1.1844 2.6084 -0.0167 -1.41% 暂停申购
202 340006 兴业全球基金    3.0389 3.0389 ---- 3.1349 3.1349 -0.0960 -3.06% 打开申购
203 350001 天治财富基金    0.8287 2.3740 ---- 0.8423 2.3876 -0.0136 -1.61% 打开申购
204 350002 天治品质基金    0.9218 3.4318 ---- 0.9447 3.4547 -0.0229 -2.42% 打开申购
205 350005 天治创新基金    --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
206 360001 量化核心基金    1.0931 3.0368 ---- 1.1451 3.0888 -0.0520 -4.54% 暂停申购
207 360005 光大红利基金