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基金净值 - 正文
08-3-25式基金净值一览
2008-3-26 9:05:49   出处：
序号 基金代码 基金简称 2008-3-25 备注 2008-3-24 日增长值
较前一日涨跌值		 日增长率
较前一日涨跌幅		 申购状态
累计净值 单位净值 累计净值
1 000001 华夏成长基金    1.4380 3.1190 ---- 1.4230 3.1040 0.0150 1.05% 打开申购
2 000011 华夏大盘基金    6.9090 7.0890 ---- 6.8180 6.9980 0.0910 1.33% 暂停申购
3 000021 华夏优势基金    2.1480 2.2680 ---- 2.1170 2.2370 0.0310 1.46% 打开申购
4 000041 华夏全球基金    --- --- ---- --- --- --- --- 打开申购
5 001001 华夏债券基金    1.1160 1.3860 ---- 1.1150 1.3850 0.0010 0.09% 打开申购
6 001003 华夏债券C基金    1.1080 1.3780 ---- 1.1070 1.3770 0.0010 0.09% 打开申购
7 001011 华夏希望A基金    --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
8 001013 华夏希望C基金    --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
9 002001 华夏回报基金    1.2660 3.2370 ---- 1.2540 3.2250 0.0120 0.96% 打开申购
10 002011 华夏红利基金    2.6920 3.5250 ---- 2.6720 3.5050 0.0200 0.75% 打开申购
11 002021 华夏回报贰基金    1.0200 2.3080 ---- 1.0090 2.2970 0.0110 1.09% 打开申购
12 020001 国泰金鹰基金    2.9230 3.8360 ---- 2.9130 3.8260 0.0100 0.34% 打开申购
13 020002 国泰债券基金    1.0240 1.2630 ---- 1.0240 1.2630 0.0000 0.00 打开申购
14 020003 国泰精选基金    0.8950 3.6090 ---- 0.8890 3.5910 0.0060 0.67% 打开申购
15 020005 国泰金马基金    0.8900 3.6800 ---- 0.8830 3.6520 0.0070 0.79% 打开申购
16 020008 国泰金鹿基金    1.5370 1.5620 ---- 1.5320 1.5570 0.0050 0.33% 打开申购
17 020009 国泰金鹏基金    1.0600 1.9450 ---- 1.0520 1.9370 0.0080 0.76% 打开申购
18 020010 国泰金牛基金    1.0320 1.0820 ---- 1.0260 1.0760 0.0060 0.58% 打开申购
19 020011 国泰300基金    0.7630 1.0920 ---- 0.7550 1.0810 0.0077 1.02% 打开申购
20 040001 华安创新基金    0.8600 3.9260 ---- 0.8480 3.8740 0.0121 1.42% 暂停申购
21 040002 华安A股基金    3.4050 3.7750 ---- 3.3670 3.7370 0.0380 1.13% 打开申购
22 040004 华安宝利基金    0.9830 3.2630 ---- 0.9740 3.2540 0.0090 0.92% 打开申购
23 040005 华安宏利基金    2.6867 3.0767 ---- 2.6703 3.0603 0.0164 0.61% 打开申购
24 040007 华安中小盘基金    1.2544 2.5693 ---- 1.2338 2.5487 0.0206 1.67% 打开申购
25 040008 华安优选基金    0.8259 2.3622 ---- 0.8181 2.3544 0.0078 0.95% 打开申购
26 040009 华安债券A基金    --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
27 040010 华安债券B基金    --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
28 050001 博时增长基金    0.8200 3.3220 ---- 0.8120 3.3140 0.0080 0.99% 打开申购
29 050002 博时裕富基金    1.0420 3.0220 ---- 1.0300 3.0100 0.0120 1.17% 打开申购
30 050004 博时精选基金    1.6875 3.0775 ---- 1.6761 3.0661 0.0114 0.68% 打开申购
31 050006 博时稳定基金    1.0700 1.1080 ---- 1.0700 1.1080 0.0000 0.00 打开申购
32 050007 博时平衡基金    1.1170 2.1780 ---- 1.1130 2.1740 0.0040 0.36% 打开申购
33 050008 博时第三产业基金    1.1930 2.6390 ---- 1.1820 2.6150 0.0108 0.92% 打开申购
34 050009 博时新兴成长基金    0.8740 3.2790 ---- 0.8660 3.2490 0.0080 0.92% 打开申购
35 050201 博时价值贰基金    0.7890 2.2440 ---- 0.7890 2.2440 0.0000 0.00 打开申购
36 070001 嘉实成长基金    0.8616 3.0049 ---- 0.8555 2.9946 0.0061 0.71% 打开申购
37 070002 嘉实增长基金    3.9180 4.2590 ---- 3.9080 4.2490 0.0100 0.26% 打开申购
38 070003 嘉实稳健基金    1.1540 3.1000 ---- 1.1340 3.0590 0.0203 1.79% 打开申购
39 070005 嘉实债券基金    1.1850 1.5950 ---- 1.1860 1.5960 -0.0010 -0.08% 打开申购
40 070006 嘉实服务基金    3.4570 3.5770 ---- 3.4110 3.5310 0.0460 1.35% 打开申购
41 070009 嘉实短债基金    1.0030 1.0602 ---- 1.0029 1.0601 0.0000 0.00 打开申购
42 070010 嘉实主题基金    1.1210 2.6190 ---- 1.1070 2.6050 0.0140 1.26% 打开申购
43 070011 嘉实策略基金    1.3390 1.3390 ---- 1.3290 1.3290 0.0100 0.75% 打开申购
44 070012 嘉实海外基金    --- --- ---- 0.6130 0.6130 --- --- 暂停申购
45 070099 嘉实优质基金    0.8200 1.7160 ---- 0.8080 1.7040 0.0118 1.46% 打开申购
46 080001 长盛价值基金    0.9310 2.7750 ---- 0.9230 2.7670 0.0080 0.87% 打开申购
47 090001 大成价值基金    0.7909 3.4509 ---- 0.7808 3.4408 0.0101 1.29% 打开申购
48 090002 大成债券基金    1.0923 1.3218 ---- 1.0919 1.3214 0.0004 0.04% 打开申购
49 090003 大成蓝筹基金    0.8468 3.4168 ---- 0.8331 3.4031 0.0137 1.64% 打开申购
50 090004 大成精选基金    1.5417 2.9422 ---- 1.5444 2.9449 -0.0027 -0.17% 打开申购
51 090006 大成2020基金    0.7370 2.5590 ---- 0.7300 2.5520 0.0070 0.96% 打开申购
52 092002 大成债券C基金    1.0800 1.3095 ---- 1.0797 1.3092 0.0003 0.03% 打开申购
53 100016 富国平衡基金    1.0514 2.3120 ---- 1.0448 2.3054 0.0066 0.63% 打开申购
54 100018 富国天利基金    1.2337 1.7237 ---- 1.2331 1.7231 0.0006 0.05% 打开申购
55 100020 富国天益基金    0.9310 3.9423 ---- 0.9235 3.9348 0.0075 0.81% 打开申购
56 100022 富国天瑞基金    0.8154 3.1049 ---- 0.8100 3.0921 0.0054 0.67% 暂停申购
57 100026 富国天合基金    0.8619 2.2414 ---- 0.8532 2.2327 0.0087 1.02% 打开申购
58 110001 易基平稳基金    1.6530 2.8630 ---- 1.6430 2.8530 0.0100 0.61% 打开申购
59 110002 易基策略基金    4.1170 4.8270 ---- 4.0560 4.7660 0.0610 1.50% 打开申购
60 110003 易基50基金    1.0637 2.9137 ---- 1.0550 2.9050 0.0087 0.82% 打开申购
61 110005 易基积极基金    1.4198 4.2179 ---- 1.3999 4.1677 0.0199 1.42% 打开申购
62 110007 易基债券A基金    1.0177 1.0493 ---- 1.0177 1.0493 0.0000 0.00 打开申购
63 110008 易基债券B基金    1.0188 1.0504 ---- 1.0187 1.0503 0.0001 0.01% 打开申购
64 110009 易基价值精选基金    2.6409 2.8209 ---- 2.6012 2.7812 0.0397 1.53% 打开申购
65 110010 易基价值成长基金    1.2976 1.3576 ---- 1.2818 1.3418 0.0158 1.23% 打开申购
66 110017 易方达强债A基金    --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
67 110018 易方达强债B基金    --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
68 110029 易方达科讯基金    0.8442 4.4700 ---- 0.8385 4.4539 0.0057 0.68% 暂停申购
69 112002 易基策略贰基金    1.5100 3.0250 ---- 1.4870 3.0020 0.0230 1.55% 打开申购
70 121001 国投融华基金    1.3239 2.1759 ---- 1.3148 2.1668 0.0091 0.69% 打开申购
71 121002 国投景气基金    0.8209 2.7899 ---- 0.8095 2.7785 0.0114 1.41% 打开申购
72 121003 国投核心基金    1.0451 2.4851 ---- 1.0336 2.4736 0.0115 1.11% 打开申购
73 121005 国投创新基金    1.2871 2.3834 ---- 1.2759 2.3648 0.0112 0.88% 打开申购
74 121008 国投成长基金    0.8617 1.8891 ---- 0.8557 1.8760 0.0060 0.70% 打开申购
75 121009 国投债券基金    1.0094 1.0094 ---- 1.0090 1.0090 0.0004 0.04% 打开申购
76 150103 银河银泰基金    0.8926 3.4326 ---- 0.8814 3.4214 0.0112 1.27% 打开申购
77 151001 银河稳健基金    0.8707 3.0025 ---- 0.8557 2.9819 0.0148 1.73% 打开申购
78 151002 银河收益基金    1.6099 1.9099 ---- 1.6110 1.9110 -0.0011 -0.07% 打开申购
79 159901 深100ETF基金    4.2060 4.3260 ---- 4.1240 4.2440 0.0820 1.99% 场内交易
80 159902 中小板ETF基金    2.4780 2.4780 ---- 2.4680 2.4680 0.0100 0.41% 场内交易
81 160105 南方积配基金    1.6608 2.7158 ---- 1.6456 2.7006 0.0152 0.92% 打开申购
82 160106 南方高增基金    2.3243 3.2283 ---- 2.2905 3.1945 0.0338 1.48% 打开申购
83 160311 华夏蓝筹基金    1.1940 3.4950 ---- 1.1790 3.4600 0.0151 1.28% 打开申购
84 160314 华夏行业基金    0.8560 3.9080 ---- 0.8510 3.8900 0.0049 0.58% 封闭期内
85 160505 博时主题基金    1.9770 3.4380 ---- 1.9500 3.4110 0.0270 1.38% 暂停申购
86 160602 鹏华债券基金    1.1110 1.2400 ---- 1.1110 1.2400 0.0000 0.00 打开申购
87 160603 鹏华收益基金    0.8510 3.2970 ---- 0.8400 3.2860 0.0110 1.31% 打开申购
88 160605 鹏华50基金    1.8140 3.3440 ---- 1.7940 3.3240 0.0200 1.11% 打开申购
89 160607 鹏华价值基金    0.8820 2.7280 ---- 0.8700 2.6940 0.0118 1.35% 打开申购
90 160608 鹏华债券B基金    1.0940 1.2230 ---- 1.0940 1.2230 0.0000 0.00 打开申购
91 160610 鹏华动力基金    1.8120 1.8120 ---- 1.7950 1.7950 0.0170 0.95% 打开申购
92 160611 鹏华治理基金    1.1590 1.1590 ---- 1.1490 1.1490 0.0100 0.87% 打开申购
93 160706 嘉实300基金    0.9860 2.8540 ---- 0.9740 2.8420 0.0120 1.23% 打开申购
94 160805 长盛同智基金    1.4778 2.3880 ---- 1.4603 2.3705 0.0175 1.20% 打开申购
95 160910 大成创新成长基金    0.9810 2.1920 ---- 0.9730 2.1840 0.0080 0.82% 打开申购
96 161005 富国天惠基金    1.4150 2.9150 ---- 1.4036 2.9036 0.0114 0.81% 打开申购
97 161601 融通新蓝筹基金    0.8247 3.1197 ---- 0.8151 3.1101 0.0096 1.18% 打开申购
98 161603 融通债券基金    1.1970 1.3720 ---- 1.1960 1.3710 0.0010 0.08% 打开申购
99 161604 融通100基金    1.5460 2.7160 ---- 1.5180 2.6880 0.0280 1.84% 打开申购
100 161605 融通蓝筹基金    1.4530 2.5830 ---- 1.4360 2.5660 0.0170 1.18% 打开申购
101 161606 融通行业基金    0.9990 2.9390 ---- 0.9780 2.9180 0.0210 2.15% 打开申购
102 161607 融通巨潮基金    1.2850 2.7150 ---- 1.2730 2.7030 0.0120 0.94% 打开申购
103 161609 融通动力基金    2.0660 2.1660 ---- 2.0380 2.1380 0.0280 1.37% 打开申购
104 161610 融通领先基金    1.1570 2.9790 ---- 1.1450 2.9480 0.0121 1.05% 打开申购
105 161706 招商成长基金    1.4909 3.4012 ---- 1.4735 3.3838 0.0174 1.18% 打开申购
106 161902 万家债券基金    1.0011 1.4369 ---- 0.9995 1.4352 0.0017 0.17% 打开申购
107 161903 万家公用基金    0.8140 2.1741 ---- 0.8001 2.1495 0.0139 1.73% 打开申购
108 162006 长城久富基金    1.4960 3.3768 ---- 1.4903 3.3711 0.0057 0.38% 打开申购
109 162102 金鹰小盘基金    1.4900 2.1100 ---- 1.4812 2.1012 0.0088 0.59% 打开申购
110 162201 合丰成长基金    1.9163 2.9963 ---- 1.8991 2.9791 0.0172 0.91% 打开申购
111 162202 合丰周期基金    1.6490 3.1240 ---- 1.6229 3.0979 0.0261 1.61% 打开申购
112 162203 合丰稳定基金    1.3422 2.8422 ---- 1.3249 2.8249 0.0173 1.31% 打开申购
113 162204 荷银精选基金    4.3478 4.4178 ---- 4.2880 4.3580 0.0598 1.39% 打开申购
114 162205 荷银预算基金    1.5998 2.0748 ---- 1.5915 2.0665 0.0083 0.52% 打开申购
115 162207 荷银效率基金    0.8238 1.9814 ---- 0.8162 1.9631 0.0076 0.93% 打开申购
116 162208 荷银首选基金    1.6122 1.6622 ---- 1.5882 1.6382 0.0240 1.51% 打开申购
117 162209 荷银市值基金    0.8075 0.8075 ---- 0.7962 0.7962 0.0113 1.42% 打开申购
118 162605 景顺鼎益基金    1.2710 3.2610 ---- 1.2590 3.2490 0.0120 0.95% 打开申购
119 162607 景顺资源基金    0.8860 2.8470 ---- 0.8770 2.8380 0.0090 1.03% 打开申购
120 162703 广发小盘基金    2.4137 3.5737 ---- 2.3826 3.5426 0.0311 1.31% 打开申购
121 163302 巨田资源基金    1.6341 2.8691 ---- 1.6139 2.8489 0.0202 1.25% 打开申购
122 163402 兴业趋势基金    1.1306 5.1347 ---- 1.1234 5.1060 0.0072 0.64% 打开申购
123 163503 天治核心基金    0.6916 2.3595 ---- 0.6833 2.3433 0.0083 1.22% 打开申购
124 163801 中银中国基金    1.7478 2.9178 ---- 1.7321 2.9021 0.0157 0.91% 打开申购
125 163803 中银增长基金    1.0165 3.0154 ---- 1.0105 3.0001 0.0060 0.59% 打开申购
126 163804 中银收益基金    0.8888 2.0688 ---- 0.8818 2.0618 0.0070 0.79% 打开申购
127 163805 中银策略基金    --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
128 166001 中欧趋势基金    1.2575 1.4575 ---- 1.2386 1.4386 0.0189 1.53% 打开申购
129 180001 银华优势基金    1.1100 2.7300 ---- 1.1038 2.7238 0.0062 0.56% 打开申购
130 180002 银华保本基金    1.1660 1.1660 ---- 1.1638 1.1638 0.0022 0.19% 打开申购
131 180003 银华88基金    1.0154 2.8154 ---- 1.0069 2.8069 0.0085 0.84% 打开申购
132 180010 银华优质基金    1.8199 3.0199 ---- 1.7931 2.9931 0.0268 1.49% 打开申购
133 180012 银华富裕基金    0.9762 1.9112 ---- 0.9649 1.8999 0.0113 1.17% 打开申购
134 200001 长城久恒基金    1.4760 2.5860 ---- 1.4580 2.5680 0.0180 1.23% 打开申购
135 200002 长城久泰基金    1.4478 4.3078 ---- 1.4328 4.2928 0.0150 1.05% 打开申购
136 200006 长城消费基金    0.8630 2.3030 ---- 0.8541 2.2941 0.0089 1.04% 打开申购
137 200007 长城回报基金    0.8034 2.1186 ---- 0.7938 2.0970 0.0096 1.21% 打开申购
138 200008 长城品牌基金    0.9308 0.9308 ---- 0.9189 0.9189 0.0119 1.30% 打开申购
139 202001 南方稳健基金    1.3529 3.0979 ---- 1.3496 3.0946 0.0033 0.24% 打开申购
140 202002 南稳贰号基金    1.1313 2.4043 ---- 1.1282 2.3978 0.0031 0.27% 打开申购
141 202003 南方绩优基金    2.4470 2.4470 ---- 2.4008 2.4008 0.0462 1.92% 打开申购
142 202005 南方成份基金    1.1403 1.1403 ---- 1.1262 1.1262 0.0141 1.25% 打开申购
143 202007 南方隆元基金    0.8520 0.8520 ---- 0.8390 0.8390 0.0130 1.55% 打开申购
144 202101 南方宝元基金    1.1651 2.3351 ---- 1.1611 2.3311 0.0040 0.34% 打开申购
145 202102 南方多利基金    1.0780 1.1061 ---- 1.0779 1.1060 0.0001 0.01% 打开申购
146 202202 南方避险基金    2.3378 2.8318 ---- 2.3293 2.8233 0.0085 0.36% 暂停申购
147 202801 南方全球基金    --- --- ---- --- --- --- --- 打开申购
148 206001 鹏华成长基金    0.9142 3.4642 ---- 0.9049 3.4305 0.0093 1.03% 打开申购
149 210001 金鹰优选基金    0.8444 2.5310 ---- 0.8399 2.5241 0.0045 0.54% 打开申购
150 213001 宝盈鸿利基金    0.8650 2.8209 ---- 0.8604 2.8147 0.0045 0.53% 打开申购
151 213002 宝盈泛沿海基金    0.8613 2.6899 ---- 0.8550 2.6790 0.0063 0.74% 打开申购
152 213003 宝盈策略基金    1.2859 1.4859 ---- 1.2833 1.4833 0.0026 0.20% 打开申购
153 217001 招商股票基金    0.8904 3.5044 ---- 0.8782 3.4922 0.0122 1.39% 打开申购
154 217002 招商平衡基金    1.9395 2.5545 ---- 1.9223 2.5373 0.0172 0.89% 打开申购
155 217003 招商债券基金    1.1323 1.3688 ---- 1.1321 1.3686 0.0002 0.02% 打开申购
156 217005 招商先锋基金    0.8357 2.7857 ---- 0.8297 2.7797 0.0060 0.72% 打开申购
157 217008 招商安本基金    1.1513 1.1963 ---- 1.1510 1.1960 0.0003 0.03% 打开申购
158 217009 招商价值基金    1.3505 1.3505 ---- 1.3329 1.3329 0.0176 1.32% 打开申购
159 217203 招商债券B基金    1.1236 1.3601 ---- 1.1234 1.3599 0.0002 0.02% 打开申购
160 233001 巨田基础基金    0.9950 2.5400 ---- 1.0006 2.5456 -0.0056 -0.56% 打开申购
161 240001 宝康消费基金    1.3716 3.1793 分红(除息) 1.3982 3.1559 0.0234 1.67% 打开申购
162 240002 宝康配置基金    1.6071 3.1971 分红(除息) 1.6470 3.1870 0.0101 0.61% 打开申购
163 240003 宝康债券基金    1.1481 1.5481 分红(除息) 1.2784 1.5484 -0.0003 -0.02% 打开申购
164 240004 华宝动力基金    0.9218 3.4318 ---- 0.9147 3.4247 0.0071 0.78% 打开申购
165 240005 华宝策略基金    0.6819 4.3167 分红(除息) 0.8953 4.3101 0.0066 0.74% 打开申购
166 240008 华宝收益基金    3.2382 3.2382 ---- 3.1984 3.1984 0.0398 1.24% 打开申购
167 240009 华宝先进基金    2.4242 2.4242 ---- 2.4123 2.4123 0.0119 0.49% 打开申购
168 240010 华宝行业基金    1.0589 1.0589 ---- 1.0479 1.0479 0.0110 1.05% 打开申购
169 241001 华宝海外基金    --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
170 253010 德盛安心基金    0.9720 2.0590 ---- 0.9650 2.0460 0.0068 0.71% 打开申购
171 255010 德盛稳健基金    2.4930 2.6130 ---- 2.4700 2.5900 0.0230 0.93% 打开申购
172 257010 德盛小盘基金    0.9220 3.0520 ---- 0.9180 3.0480 0.0040 0.44% 打开申购
173 257020 德盛精选基金    1.0900 2.9800 ---- 1.0830 2.9690 0.0071 0.66% 打开申购
174 257030 德盛优势基金    1.3400 1.3400 ---- 1.3250 1.3250 0.0150 1.13% 打开申购
175 260101 景顺优选基金    1.3507 3.1614 ---- 1.3386 3.1493 0.0121 0.90% 打开申购
176 260103 景顺平衡基金    0.8290 3.1190 ---- 0.8226 3.1126 0.0064 0.78% 打开申购
177 260104 景顺增长基金    3.5810 4.2710 ---- 3.5530 4.2430 0.0280 0.79% 打开申购
178 260108 景顺成长基金    1.1480 2.4980 ---- 1.1380 2.4880 0.0100 0.88% 打开申购
179 260109 景顺增长贰基金    2.2650 2.2650 ---- 2.2480 2.2480 0.0170 0.76% 打开申购
180 260110 景顺精选基金    1.0100 1.0100 ---- 0.9960 0.9960 0.0140 1.41% 暂停申购
181 270001 广发聚富基金    1.3502 3.6602 ---- 1.3416 3.6516 0.0086 0.64% 打开申购
182 270002 广发稳健基金    1.8503 3.1703 ---- 1.8191 3.1391 0.0312 1.72% 打开申购
183 270005 广发聚丰基金    0.8065 4.4774 ---- 0.7933 4.4176 0.0132 1.66% 暂停申购
184 270006 广发优选基金    2.3810 2.7110 ---- 2.3428 2.6728 0.0382 1.63% 打开申购
185 270007 广发大盘基金    0.9547 0.9547 ---- 0.9406 0.9406 0.0141 1.50% 暂停申购
186 270009 广发强债基金    --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
187 288001 中信配置基金    1.9125 2.9125 ---- 1.8989 2.8989 0.0136 0.72% 打开申购
188 288002 中信红利基金    2.1337 3.5337 ---- 2.1277 3.5277 0.0060 0.28% 暂停申购
189 288102 中信双利基金    1.0372 1.2302 ---- 1.0372 1.2302 0.0000 0.00 打开申购
190 290002 泰信先行基金    0.7738 2.7590 ---- 0.7705 2.7517 0.0033 0.43% 打开申购
191 290003 泰信双息基金    1.0278 1.0521 ---- 1.0278 1.0521 0.0000 0.00 打开申购
192 290004 泰信优质基金    1.2824 1.7824 ---- 1.2707 1.7707 0.0117 0.92% 打开申购
193 310308 盛利精选基金    0.9891 2.5611 ---- 0.9789 2.5509 0.0102 1.04% 打开申购
194 310318 盛利配置基金    1.0134 1.7494 ---- 1.0119 1.7479 0.0015 0.15% 打开申购
195 310328 新动力基金    0.9846 3.0045 ---- 0.9733 2.9840 0.0113 1.16% 打开申购
196 310358 新经济基金    0.8229 2.1548 ---- 0.8206 2.1525 0.0023 0.28% 打开申购
197 320001 诺安平衡基金    0.7822 3.0422 ---- 0.7761 3.0361 0.0061 0.79% 打开申购
198 320003 诺安股票基金    1.0569 2.9404 ---- 1.0463 2.9298 0.0106 1.01% 打开申购
199 320004 诺安债券基金    1.0456 1.0852 分红(红利发放) 1.0458 1.0854 -0.0002 -0.02% 打开申购
200 320005 诺安价值基金    0.9182 1.8632 ---- 0.9057 1.8507 0.0125 1.38% 打开申购
201 340001 兴业转基基金    1.1683 2.5923 ---- 1.1677 2.5917 0.0006 0.05% 暂停申购
202 340006 兴业全球基金    3.0608 3.0608 ---- 3.0389 3.0389 0.0219 0.72% 打开申购
203 340007 兴业社会责任基金    --- --- ---- --- --- --- --- ----
204 350001 天治财富基金    0.8348 2.3801 ---- 0.8287 2.3740 0.0061 0.74% 打开申购
205 350002 天治品质基金    0.9289 3.4389 ---- 0.9218 3.4318 0.0071 0.77% 打开申购
206 350005 天治创新基金    --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
207 360001 量化核心基金    1.1060 3.0497 ---- 1.0931 3.0368 0.0129 1.18% 暂停申购
208 360005