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基金净值 - 正文
08-3-26式基金净值一览
2008-3-27 8:59:32   出处：
序号 基金代码 基金简称 2008-3-26 备注 2008-3-25 日增长值
较前一日涨跌值		 日增长率
较前一日涨跌幅		 申购状态
累计净值 单位净值 累计净值
1 000001 华夏成长基金    1.4420 3.1230 ---- 1.4380 3.1190 0.0040 0.28% 打开申购
2 000011 华夏大盘基金    6.8870 7.0670 ---- 6.9090 7.0890 -0.0220 -0.32% 暂停申购
3 000021 华夏优势基金    2.1550 2.2750 ---- 2.1480 2.2680 0.0070 0.33% 打开申购
4 000041 华夏全球基金    --- --- ---- 0.7370 0.7370 --- --- 打开申购
5 001001 华夏债券基金    1.1160 1.3860 ---- 1.1160 1.3860 0.0000 0.00 打开申购
6 001003 华夏债券C基金    1.1080 1.3780 ---- 1.1080 1.3780 0.0000 0.00 打开申购
7 001011 华夏希望A基金    --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
8 001013 华夏希望C基金    --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
9 002001 华夏回报基金    1.2700 3.2410 ---- 1.2660 3.2370 0.0040 0.32% 打开申购
10 002011 华夏红利基金    2.7020 3.5350 ---- 2.6920 3.5250 0.0100 0.37% 打开申购
11 002021 华夏回报贰基金    1.0250 2.3130 ---- 1.0200 2.3080 0.0050 0.49% 打开申购
12 020001 国泰金鹰基金    2.9160 3.8290 ---- 2.9230 3.8360 -0.0070 -0.24% 打开申购
13 020002 国泰债券基金    1.0240 1.2630 ---- 1.0240 1.2630 0.0000 0.00 打开申购
14 020003 国泰精选基金    0.8970 3.6160 ---- 0.8950 3.6090 0.0023 0.26% 打开申购
15 020005 国泰金马基金    0.8880 3.6720 ---- 0.8900 3.6800 -0.0020 -0.22% 打开申购
16 020008 国泰金鹿基金    1.5380 1.5630 ---- 1.5370 1.5620 0.0010 0.07% 打开申购
17 020009 国泰金鹏基金    1.0640 1.9490 ---- 1.0600 1.9450 0.0040 0.38% 打开申购
18 020010 国泰金牛基金    1.0290 1.0790 ---- 1.0320 1.0820 -0.0030 -0.29% 打开申购
19 020011 国泰300基金    0.7650 1.0950 ---- 0.7630 1.0920 0.0021 0.27% 打开申购
20 040001 华安创新基金    0.8590 3.9210 ---- 0.8600 3.9260 -0.0012 -0.13% 暂停申购
21 040002 华安A股基金    3.4150 3.7850 ---- 3.4050 3.7750 0.0100 0.29% 打开申购
22 040004 华安宝利基金    0.9840 3.2640 ---- 0.9830 3.2630 0.0010 0.10% 打开申购
23 040005 华安宏利基金    2.6934 3.0834 ---- 2.6867 3.0767 0.0067 0.25% 打开申购
24 040007 华安中小盘基金    1.2612 2.5761 ---- 1.2544 2.5693 0.0068 0.54% 打开申购
25 040008 华安优选基金    0.8300 2.3663 ---- 0.8259 2.3622 0.0041 0.50% 打开申购
26 040009 华安债券A基金    --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
27 040010 华安债券B基金    --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
28 050001 博时增长基金    0.8220 3.3240 ---- 0.8200 3.3220 0.0020 0.24% 打开申购
29 050002 博时裕富基金    1.0440 3.0240 ---- 1.0420 3.0220 0.0020 0.19% 打开申购
30 050004 博时精选基金    1.6921 3.0821 ---- 1.6875 3.0775 0.0046 0.27% 打开申购
31 050006 博时稳定基金    1.0700 1.1080 ---- 1.0700 1.1080 0.0000 0.00 打开申购
32 050007 博时平衡基金    1.1160 2.1770 ---- 1.1170 2.1780 -0.0010 -0.09% 打开申购
33 050008 博时第三产业基金    1.1940 2.6410 ---- 1.1930 2.6390 0.0009 0.08% 打开申购
34 050009 博时新兴成长基金    0.8780 3.2940 ---- 0.8740 3.2790 0.0040 0.46% 打开申购
35 050201 博时价值贰基金    0.7910 2.2460 ---- 0.7890 2.2440 0.0020 0.25% 打开申购
36 070001 嘉实成长基金    0.8648 3.0103 ---- 0.8616 3.0049 0.0032 0.37% 打开申购
37 070002 嘉实增长基金    3.9140 4.2550 ---- 3.9180 4.2590 -0.0040 -0.10% 打开申购
38 070003 嘉实稳健基金    1.1560 3.1040 ---- 1.1540 3.1000 0.0020 0.17% 打开申购
39 070005 嘉实债券基金    1.1850 1.5950 ---- 1.1850 1.5950 0.0000 0.00 打开申购
40 070006 嘉实服务基金    3.4720 3.5920 ---- 3.4570 3.5770 0.0150 0.43% 打开申购
41 070009 嘉实短债基金    1.0014 1.0604 分红(除息) 1.0030 1.0602 0.0000 0.00 打开申购
42 070010 嘉实主题基金    1.1230 2.6210 ---- 1.1210 2.6190 0.0020 0.18% 打开申购
43 070011 嘉实策略基金    1.3400 1.3400 ---- 1.3390 1.3390 0.0010 0.07% 打开申购
44 070012 嘉实海外基金    --- --- ---- 0.6490 0.6490 --- --- 暂停申购
45 070099 嘉实优质基金    0.8230 1.7190 ---- 0.8200 1.7160 0.0029 0.36% 打开申购
46 080001 长盛价值基金    0.9300 2.7740 ---- 0.9310 2.7750 -0.0010 -0.11% 打开申购
47 090001 大成价值基金    0.7950 3.4550 ---- 0.7909 3.4509 0.0041 0.52% 打开申购
48 090002 大成债券基金    1.0926 1.3221 ---- 1.0923 1.3218 0.0003 0.03% 打开申购
49 090003 大成蓝筹基金    0.8489 3.4189 ---- 0.8468 3.4168 0.0021 0.25% 打开申购
50 090004 大成精选基金    1.5463 2.9468 ---- 1.5417 2.9422 0.0046 0.30% 打开申购
51 090006 大成2020基金    0.7410 2.5630 ---- 0.7370 2.5590 0.0040 0.54% 打开申购
52 092002 大成债券C基金    1.0803 1.3098 ---- 1.0800 1.3095 0.0003 0.03% 打开申购
53 100016 富国平衡基金    1.0572 2.3178 ---- 1.0514 2.3120 0.0058 0.55% 打开申购
54 100018 富国天利基金    1.2341 1.7241 ---- 1.2337 1.7237 0.0004 0.03% 打开申购
55 100020 富国天益基金    0.9310 3.9423 ---- 0.9310 3.9423 0.0000 0.00 打开申购
56 100022 富国天瑞基金    0.8185 3.1123 ---- 0.8154 3.1049 0.0031 0.38% 暂停申购
57 100026 富国天合基金    0.8648 2.2443 ---- 0.8619 2.2414 0.0029 0.34% 打开申购
58 110001 易基平稳基金    1.6590 2.8690 ---- 1.6530 2.8630 0.0060 0.36% 打开申购
59 110002 易基策略基金    4.1420 4.8520 ---- 4.1170 4.8270 0.0250 0.61% 打开申购
60 110003 易基50基金    1.0681 2.9181 ---- 1.0637 2.9137 0.0044 0.41% 打开申购
61 110005 易基积极基金    1.4323 4.2494 ---- 1.4198 4.2179 0.0125 0.88% 打开申购
62 110007 易基债券A基金    1.0179 1.0495 ---- 1.0177 1.0493 0.0002 0.02% 打开申购
63 110008 易基债券B基金    1.0189 1.0505 ---- 1.0188 1.0504 0.0001 0.01% 打开申购
64 110009 易基价值精选基金    2.6541 2.8341 ---- 2.6409 2.8209 0.0132 0.50% 打开申购
65 110010 易基价值成长基金    1.3081 1.3681 ---- 1.2976 1.3576 0.0105 0.81% 打开申购
66 110017 易方达强债A基金    --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
67 110018 易方达强债B基金    --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
68 110029 易方达科讯基金    0.8467 4.4771 ---- 0.8442 4.4700 0.0025 0.30% 暂停申购
69 112002 易基策略贰基金    1.5180 3.0330 ---- 1.5100 3.0250 0.0080 0.53% 打开申购
70 121001 国投融华基金    1.3261 2.1781 ---- 1.3239 2.1759 0.0022 0.17% 打开申购
71 121002 国投景气基金    0.8241 2.7931 ---- 0.8209 2.7899 0.0032 0.39% 打开申购
72 121003 国投核心基金    1.0524 2.4924 ---- 1.0451 2.4851 0.0073 0.70% 打开申购
73 121005 国投创新基金    1.2961 2.3984 ---- 1.2871 2.3834 0.0090 0.70% 打开申购
74 121008 国投成长基金    0.8671 1.9010 ---- 0.8617 1.8891 0.0054 0.63% 打开申购
75 121009 国投债券基金    1.0091 1.0091 ---- 1.0094 1.0094 -0.0003 -0.03% 打开申购
76 150103 银河银泰基金    0.8911 3.4311 ---- 0.8926 3.4326 -0.0015 -0.17% 打开申购
77 151001 银河稳健基金    0.8746 3.0079 ---- 0.8707 3.0025 0.0039 0.45% 打开申购
78 151002 银河收益基金    1.6097 1.9097 ---- 1.6099 1.9099 -0.0002 -0.01% 打开申购
79 159901 深100ETF基金    4.2260 4.3460 ---- 4.2060 4.3260 0.0200 0.48% 场内交易
80 159902 中小板ETF基金    2.4890 2.4890 ---- 2.4780 2.4780 0.0110 0.44% 场内交易
81 160105 南方积配基金    1.6636 2.7186 ---- 1.6608 2.7158 0.0028 0.17% 打开申购
82 160106 南方高增基金    2.3339 3.2379 ---- 2.3243 3.2283 0.0096 0.41% 打开申购
83 160311 华夏蓝筹基金    1.2000 3.5090 ---- 1.1940 3.4950 0.0060 0.50% 打开申购
84 160314 华夏行业基金    0.8550 3.9050 ---- 0.8560 3.9080 -0.0008 -0.10% 封闭期内
85 160505 博时主题基金    1.9810 3.4420 ---- 1.9770 3.4380 0.0040 0.20% 暂停申购
86 160602 鹏华债券基金    1.1110 1.2400 ---- 1.1110 1.2400 0.0000 0.00 打开申购
87 160603 鹏华收益基金    0.8500 3.2960 ---- 0.8510 3.2970 -0.0010 -0.12% 打开申购
88 160605 鹏华50基金    1.8260 3.3560 ---- 1.8140 3.3440 0.0120 0.66% 打开申购
89 160607 鹏华价值基金    0.8860 2.7400 ---- 0.8820 2.7280 0.0042 0.47% 打开申购
90 160608 鹏华债券B基金    1.0940 1.2230 ---- 1.0940 1.2230 0.0000 0.00 打开申购
91 160610 鹏华动力基金    1.8140 1.8140 ---- 1.8120 1.8120 0.0020 0.11% 打开申购
92 160611 鹏华治理基金    1.1640 1.1640 ---- 1.1590 1.1590 0.0050 0.43% 打开申购
93 160706 嘉实300基金    0.9880 2.8560 ---- 0.9860 2.8540 0.0020 0.20% 打开申购
94 160805 长盛同智基金    1.4798 2.3900 ---- 1.4778 2.3880 0.0020 0.14% 打开申购
95 160910 大成创新成长基金    0.9860 2.1970 ---- 0.9810 2.1920 0.0050 0.51% 打开申购
96 161005 富国天惠基金    1.4197 2.9197 ---- 1.4150 2.9150 0.0047 0.33% 打开申购
97 161601 融通新蓝筹基金    0.8290 3.1240 ---- 0.8247 3.1197 0.0043 0.52% 打开申购
98 161603 融通债券基金    1.1970 1.3720 ---- 1.1970 1.3720 0.0000 0.00 打开申购
99 161604 融通100基金    1.5520 2.7220 ---- 1.5460 2.7160 0.0060 0.39% 打开申购
100 161605 融通蓝筹基金    1.4640 2.5940 ---- 1.4530 2.5830 0.0110 0.76% 打开申购
101 161606 融通行业基金    1.0070 2.9470 ---- 0.9990 2.9390 0.0080 0.80% 打开申购
102 161607 融通巨潮基金    1.2890 2.7190 ---- 1.2850 2.7150 0.0040 0.31% 打开申购
103 161609 融通动力基金    2.0780 2.1780 ---- 2.0660 2.1660 0.0120 0.58% 打开申购
104 161610 融通领先基金    1.1670 3.0050 ---- 1.1570 2.9790 0.0101 0.87% 打开申购
105 161706 招商成长基金    1.4935 3.4038 ---- 1.4909 3.4012 0.0026 0.17% 打开申购
106 161902 万家债券基金    1.0006 1.4364 ---- 1.0011 1.4369 -0.0005 -0.05% 打开申购
107 161903 万家公用基金    0.8186 2.1823 ---- 0.8140 2.1741 0.0046 0.57% 打开申购
108 162006 长城久富基金    1.5035 3.3843 ---- 1.4960 3.3768 0.0075 0.50% 打开申购
109 162102 金鹰小盘基金    1.4855 2.1055 ---- 1.4900 2.1100 -0.0045 -0.30% 打开申购
110 162201 合丰成长基金    1.9206 3.0006 ---- 1.9163 2.9963 0.0043 0.22% 打开申购
111 162202 合丰周期基金    1.6539 3.1289 ---- 1.6490 3.1240 0.0049 0.30% 打开申购
112 162203 合丰稳定基金    1.3466 2.8466 ---- 1.3422 2.8422 0.0044 0.33% 打开申购
113 162204 荷银精选基金    4.3690 4.4390 ---- 4.3478 4.4178 0.0212 0.49% 打开申购
114 162205 荷银预算基金    1.6013 2.0763 ---- 1.5998 2.0748 0.0015 0.09% 打开申购
115 162207 荷银效率基金    0.8275 1.9903 ---- 0.8238 1.9814 0.0037 0.45% 打开申购
116 162208 荷银首选基金    1.6180 1.6680 ---- 1.6122 1.6622 0.0058 0.36% 打开申购
117 162209 荷银市值基金    0.8114 0.8114 ---- 0.8075 0.8075 0.0039 0.48% 打开申购
118 162605 景顺鼎益基金    1.2690 3.2590 ---- 1.2710 3.2610 -0.0020 -0.16% 打开申购
119 162607 景顺资源基金    0.8880 2.8490 ---- 0.8860 2.8470 0.0020 0.23% 打开申购
120 162703 广发小盘基金    2.4151 3.5751 ---- 2.4137 3.5737 0.0014 0.06% 打开申购
121 163302 巨田资源基金    1.6468 2.8818 ---- 1.6341 2.8691 0.0127 0.78% 打开申购
122 163402 兴业趋势基金    1.1354 5.1539 ---- 1.1306 5.1347 0.0048 0.43% 打开申购
123 163503 天治核心基金    0.6905 2.3573 ---- 0.6916 2.3595 -0.0011 -0.16% 打开申购
124 163801 中银中国基金    1.7551 2.9251 ---- 1.7478 2.9178 0.0073 0.42% 打开申购
125 163803 中银增长基金    1.0134 3.0075 ---- 1.0165 3.0154 -0.0031 -0.31% 打开申购
126 163804 中银收益基金    0.8923 2.0723 ---- 0.8888 2.0688 0.0035 0.39% 打开申购
127 163805 中银策略基金    --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
128 166001 中欧趋势基金    1.2647 1.4647 ---- 1.2575 1.4575 0.0072 0.57% 打开申购
129 180001 银华优势基金    1.1142 2.7342 ---- 1.1100 2.7300 0.0042 0.38% 打开申购
130 180002 银华保本基金    1.1676 1.1676 ---- 1.1660 1.1660 0.0016 0.14% 打开申购
131 180003 银华88基金    1.0187 2.8187 ---- 1.0154 2.8154 0.0033 0.33% 打开申购
132 180010 银华优质基金    1.8247 3.0247 ---- 1.8199 3.0199 0.0048 0.26% 打开申购
133 180012 银华富裕基金    0.9796 1.9146 ---- 0.9762 1.9112 0.0034 0.35% 打开申购
134 200001 长城久恒基金    1.4800 2.5900 ---- 1.4760 2.5860 0.0040 0.27% 打开申购
135 200002 长城久泰基金    1.4503 4.3103 ---- 1.4478 4.3078 0.0025 0.17% 打开申购
136 200006 长城消费基金    0.8705 2.3105 ---- 0.8630 2.3030 0.0075 0.87% 打开申购
137 200007 长城回报基金    0.8089 2.1310 ---- 0.8034 2.1186 0.0055 0.69% 打开申购
138 200008 长城品牌基金    0.9365 0.9365 ---- 0.9308 0.9308 0.0057 0.61% 打开申购
139 202001 南方稳健基金    1.3593 3.1043 ---- 1.3529 3.0979 0.0064 0.47% 打开申购
140 202002 南稳贰号基金    1.1350 2.4122 ---- 1.1313 2.4043 0.0037 0.33% 打开申购
141 202003 南方绩优基金    2.4601 2.4601 ---- 2.4470 2.4470 0.0131 0.54% 打开申购
142 202005 南方成份基金    1.1465 1.1465 ---- 1.1403 1.1403 0.0062 0.54% 打开申购
143 202007 南方隆元基金    0.8540 0.8540 ---- 0.8520 0.8520 0.0020 0.23% 打开申购
144 202101 南方宝元基金    1.1683 2.3383 ---- 1.1651 2.3351 0.0032 0.27% 打开申购
145 202102 南方多利基金    1.0777 1.1058 ---- 1.0780 1.1061 -0.0003 -0.03% 打开申购
146 202202 南方避险基金    2.3480 2.8420 ---- 2.3378 2.8318 0.0102 0.43% 暂停申购
147 202801 南方全球基金    --- --- ---- 0.7900 0.7900 --- --- 打开申购
148 206001 鹏华成长基金    0.9165 3.4725 ---- 0.9142 3.4642 0.0023 0.25% 打开申购
149 210001 金鹰优选基金    0.8445 2.5311 ---- 0.8444 2.5310 0.0001 0.01% 打开申购
150 213001 宝盈鸿利基金    0.8659 2.8222 ---- 0.8650 2.8209 0.0010 0.11% 打开申购
151 213002 宝盈泛沿海基金    0.8636 2.6939 ---- 0.8613 2.6899 0.0023 0.27% 打开申购
152 213003 宝盈策略基金    1.2883 1.4883 ---- 1.2859 1.4859 0.0024 0.19% 打开申购
153 217001 招商股票基金    0.8899 3.5039 ---- 0.8904 3.5044 -0.0005 -0.06% 打开申购
154 217002 招商平衡基金    1.9381 2.5531 ---- 1.9395 2.5545 -0.0014 -0.07% 打开申购
155 217003 招商债券基金    1.1325 1.3690 ---- 1.1323 1.3688 0.0002 0.02% 打开申购
156 217005 招商先锋基金    0.8382 2.7882 ---- 0.8357 2.7857 0.0025 0.30% 打开申购
157 217008 招商安本基金    1.1512 1.1962 ---- 1.1513 1.1963 -0.0001 -0.01% 打开申购
158 217009 招商价值基金    1.3495 1.3495 ---- 1.3505 1.3505 -0.0010 -0.07% 打开申购
159 217203 招商债券B基金    1.1237 1.3602 ---- 1.1236 1.3601 0.0001 0.01% 打开申购
160 233001 巨田基础基金    0.9952 2.5402 ---- 0.9950 2.5400 0.0002 0.02% 打开申购
161 240001 宝康消费基金    1.3730 3.1807 分红(红利发放) 1.3716 3.1793 0.0014 0.10% 打开申购
162 240002 宝康配置基金    1.6093 3.1993 分红(红利发放) 1.6071 3.1971 0.0022 0.14% 打开申购
163 240003 宝康债券基金    1.1482 1.5482 分红(红利发放) 1.1481 1.5481 0.0001 0.01% 打开申购
164 240004 华宝动力基金    0.9241 3.4341 ---- 0.9218 3.4318 0.0023 0.25% 打开申购
165 240005 华宝策略基金    0.6811 4.1878 分红(红利发放) 0.6819 4.1897 -0.0008 -0.12% 打开申购
166 240008 华宝收益基金    3.2566 3.2566 ---- 3.2382 3.2382 0.0184 0.57% 打开申购
167 240009 华宝先进基金    2.4249 2.4249 ---- 2.4242 2.4242 0.0007 0.03% 打开申购
168 240010 华宝行业基金    1.0601 1.0601 ---- 1.0589 1.0589 0.0012 0.11% 打开申购
169 241001 华宝海外基金    --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
170 253010 德盛安心基金    0.9720 2.0590 ---- 0.9720 2.0590 0.0000 0.00 打开申购
171 255010 德盛稳健基金    2.4930 2.6130 ---- 2.4930 2.6130 0.0000 0.00 打开申购
172 257010 德盛小盘基金    0.9240 3.0540 ---- 0.9220 3.0520 0.0020 0.22% 打开申购
173 257020 德盛精选基金    1.0900 2.9800 ---- 1.0900 2.9800 0.0000 0.00 打开申购
174 257030 德盛优势基金    1.3430 1.3430 ---- 1.3400 1.3400 0.0030 0.22% 打开申购
175 260101 景顺优选基金    1.3573 3.1680 ---- 1.3507 3.1614 0.0066 0.49% 打开申购
176 260103 景顺平衡基金    0.8333 3.1233 ---- 0.8290 3.1190 0.0043 0.52% 打开申购
177 260104 景顺增长基金    3.5830 4.2730 ---- 3.5810 4.2710 0.0020 0.06% 打开申购
178 260108 景顺成长基金    1.1510 2.5010 ---- 1.1480 2.4980 0.0030 0.26% 打开申购
179 260109 景顺增长贰基金    2.2670 2.2670 ---- 2.2650 2.2650 0.0020 0.09% 打开申购
180 260110 景顺精选基金    1.0140 1.0140 ---- 1.0100 1.0100 0.0040 0.40% 暂停申购
181 270001 广发聚富基金    1.3534 3.6634 ---- 1.3502 3.6602 0.0032 0.24% 打开申购
182 270002 广发稳健基金    1.8632 3.1832 ---- 1.8503 3.1703 0.0129 0.70% 打开申购
183 270005 广发聚丰基金    0.8115 4.5000 ---- 0.8065 4.4774 0.0050 0.62% 暂停申购
184 270006 广发优选基金    2.4001 2.7301 ---- 2.3810 2.7110 0.0191 0.80% 打开申购
185 270007 广发大盘基金    0.9621 0.9621 ---- 0.9547 0.9547 0.0074 0.78% 暂停申购
186 270009 广发强债基金    --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
187 288001 中信配置基金    1.9222 2.9222 ---- 1.9125 2.9125 0.0097 0.51% 打开申购
188 288002 中信红利基金    2.1409 3.5409 ---- 2.1337 3.5337 0.0072 0.34% 暂停申购
189 288102 中信双利基金    1.0378 1.2308 ---- 1.0372 1.2302 0.0006 0.06% 打开申购
190 290002 泰信先行基金    0.7754 2.7625 ---- 0.7738 2.7590 0.0016 0.21% 打开申购
191 290003 泰信双息基金    1.0274 1.0517 ---- 1.0278 1.0521 -0.0004 -0.04% 打开申购
192 290004 泰信优质基金    1.2867 1.7867 ---- 1.2824 1.7824 0.0043 0.34% 打开申购
193 310308 盛利精选基金    0.9923 2.5643 ---- 0.9891 2.5611 0.0032 0.32% 打开申购
194 310318 盛利配置基金    1.0143 1.7503 ---- 1.0134 1.7494 0.0009 0.09% 打开申购
195 310328 新动力基金    0.9894 3.0132 ---- 0.9846 3.0045 0.0048 0.49% 打开申购
196 310358 新经济基金    0.8277 2.1596 ---- 0.8229 2.1548 0.0048 0.58% 打开申购
197 320001 诺安平衡基金    0.7824 3.0424 ---- 0.7822 3.0422 0.0002 0.03% 打开申购
198 320003 诺安股票基金    1.0605 2.9440 ---- 1.0569 2.9404 0.0036 0.34% 打开申购
199 320004 诺安债券基金    1.0453 1.0849 ---- 1.0456 1.0852 -0.0003 -0.03% 打开申购
200 320005 诺安价值基金    0.9240 1.8690 ---- 0.9182 1.8632 0.0058 0.63% 打开申购
201 340001 兴业转基基金    1.1737 2.5977 ---- 1.1683 2.5923 0.0054 0.46% 暂停申购
202 340006 兴业全球基金    3.0765 3.0765 ---- 3.0608 3.0608 0.0157 0.51% 打开申购
203 340007 兴业社会责任基金    --- --- ---- --- --- --- --- ----
204 350001 天治财富基金    0.8352 2.3805 ---- 0.8348 2.3801 0.0004 0.05% 打开申购
205 350002 天治品质基金    0.9295 3.4395 ---- 0.9289 3.4389 0.0006 0.06% 打开申购
206 350005 天治创新基金    --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
207 360001 量化核心基金    1.1110 3.0547 ---- 1.1060 3.0497 0.0050 0.45% 暂停申购
208 360005 光大红利基金