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基金净值 - 正文
08-3-28式基金净值一览
2008-3-29 9:29:54   出处：
序号 基金代码 基金简称 2008-3-28 备注 2008-3-27 日增长值
较前一日涨跌值		 日增长率
较前一日涨跌幅		 申购状态
累计净值 单位净值 累计净值
1 000001 华夏成长基金    1.4560 3.1370 ---- 1.4140 3.0950 0.0420 2.97% 打开申购
2 000011 华夏大盘基金    6.8320 7.0120 ---- 6.6560 6.8360 0.1760 2.64% 暂停申购
3 000021 华夏优势基金    2.1500 2.2700 ---- 2.1040 2.2240 0.0460 2.19% 打开申购
4 000041 华夏全球基金    --- --- ---- --- --- --- --- 打开申购
5 001001 华夏债券基金    1.1160 1.3860 ---- 1.1160 1.3860 0.0000 0.00 打开申购
6 001003 华夏债券C基金    1.1080 1.3780 ---- 1.1080 1.3780 0.0000 0.00 打开申购
7 001011 华夏希望A基金    --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
8 001013 华夏希望C基金    --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
9 002001 华夏回报基金    1.2790 3.2500 ---- 1.2540 3.2250 0.0250 1.99% 打开申购
10 002011 华夏红利基金    2.7010 3.5340 ---- 2.6360 3.4690 0.0650 2.47% 打开申购
11 002021 华夏回报贰基金    1.0290 2.3170 ---- 1.0050 2.2930 0.0240 2.39% 打开申购
12 020001 国泰金鹰基金    0.9120 3.7850 分红(除息) 2.8450 3.7580 0.0270 0.95% 打开申购
13 020002 国泰债券基金    1.0140 1.2630 分红(除息) 1.0240 1.2630 0.0000 0.00 打开申购
14 020003 国泰精选基金    0.8870 3.5840 ---- 0.8650 3.5160 0.0218 2.52% 打开申购
15 020005 国泰金马基金    0.8860 3.6640 ---- 0.8560 3.5450 0.0297 3.48% 打开申购
16 020008 国泰金鹿基金    1.5350 1.5600 ---- 1.5190 1.5440 0.0160 1.05% 打开申购
17 020009 国泰金鹏基金    1.0720 1.9570 ---- 1.0330 1.9180 0.0390 3.78% 打开申购
18 020010 国泰金牛基金    1.0240 1.0740 ---- 0.9920 1.0420 0.0320 3.23% 打开申购
19 020011 国泰300基金    0.7660 1.0970 ---- 0.7350 1.0520 0.0314 4.27% 打开申购
20 040001 华安创新基金    0.8670 3.9560 ---- 0.8440 3.8570 0.0230 2.72% 暂停申购
21 040002 华安A股基金    3.4260 3.7960 ---- 3.2910 3.6610 0.1350 4.10% 打开申购
22 040004 华安宝利基金    0.9790 3.2590 ---- 0.9590 3.2390 0.0200 2.09% 打开申购
23 040005 华安宏利基金    2.6692 3.0592 ---- 2.6099 2.9999 0.0593 2.27% 打开申购
24 040007 华安中小盘基金    1.2805 2.5954 ---- 1.2258 2.5407 0.0547 4.46% 打开申购
25 040008 华安优选基金    0.8356 2.3719 ---- 0.8118 2.3481 0.0238 2.93% 打开申购
26 040009 华安债券A基金    --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
27 040010 华安债券B基金    --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
28 050001 博时增长基金    0.8290 3.3310 ---- 0.8060 3.3080 0.0230 2.85% 打开申购
29 050002 博时裕富基金    1.0460 3.0260 ---- 1.0050 2.9850 0.0410 4.08% 打开申购
30 050004 博时精选基金    1.6903 3.0803 ---- 1.6504 3.0404 0.0399 2.42% 打开申购
31 050006 博时稳定基金    1.0700 1.1080 ---- 1.0700 1.1080 0.0000 0.00 打开申购
32 050007 博时平衡基金    1.1110 2.1720 ---- 1.1020 2.1630 0.0090 0.82% 打开申购
33 050008 博时第三产业基金    1.2040 2.6630 ---- 1.1720 2.5930 0.0316 2.70% 打开申购
34 050009 博时新兴成长基金    0.8860 3.3240 ---- 0.8600 3.2260 0.0262 3.04% 打开申购
35 050201 博时价值贰基金    0.7850 2.2400 ---- 0.7720 2.2270 0.0130 1.68% 打开申购
36 070001 嘉实成长基金    0.8692 3.0177 ---- 0.8461 2.9787 0.0231 2.73% 打开申购
37 070002 嘉实增长基金    3.9060 4.2470 ---- 3.8220 4.1630 0.0840 2.20% 打开申购
38 070003 嘉实稳健基金    1.1570 3.1060 ---- 1.1270 3.0450 0.0303 2.69% 打开申购
39 070005 嘉实债券基金    1.1840 1.5940 ---- 1.1790 1.5890 0.0050 0.42% 打开申购
40 070006 嘉实服务基金    3.4850 3.6050 ---- 3.3950 3.5150 0.0900 2.65% 打开申购
41 070009 嘉实短债基金    1.0015 1.0605 ---- 1.0014 1.0604 0.0000 0.00 打开申购
42 070010 嘉实主题基金    1.1330 2.6310 ---- 1.0970 2.5950 0.0360 3.28% 打开申购
43 070011 嘉实策略基金    1.3460 1.3460 ---- 1.3080 1.3080 0.0380 2.91% 打开申购
44 070012 嘉实海外基金    --- --- ---- --- --- --- --- 暂停申购
45 070099 嘉实优质基金    0.8390 1.7350 ---- 0.8100 1.7060 0.0284 3.51% 打开申购
46 080001 长盛价值基金    0.9180 2.7620 ---- 0.8950 2.7390 0.0230 2.57% 打开申购
47 090001 大成价值基金    0.8037 3.4637 ---- 0.7787 3.4387 0.0250 3.21% 打开申购
48 090002 大成债券基金    1.0928 1.3223 ---- 1.0927 1.3222 0.0001 0.01% 打开申购
49 090003 大成蓝筹基金    0.8553 3.4253 ---- 0.8218 3.3918 0.0335 4.08% 打开申购
50 090004 大成精选基金    1.5342 2.9347 ---- 1.4923 2.8928 0.0419 2.81% 打开申购
51 090006 大成2020基金    0.7500 2.5720 ---- 0.7210 2.5430 0.0290 4.02% 打开申购
52 092002 大成债券C基金    1.0805 1.3100 ---- 1.0804 1.3099 0.0001 0.01% 打开申购
53 100016 富国平衡基金    1.0620 2.3226 ---- 1.0386 2.2992 0.0234 2.25% 打开申购
54 100018 富国天利基金    1.2323 1.7223 分红(权益登记) 1.2306 1.7206 0.0017 0.14% 打开申购
55 100020 富国天益基金    0.9381 3.9494 ---- 0.9121 3.9234 0.0260 2.85% 打开申购
56 100022 富国天瑞基金    0.8168 3.1082 ---- 0.7911 3.0472 0.0257 3.25% 暂停申购
57 100026 富国天合基金    0.8748 2.2543 ---- 0.8482 2.2277 0.0266 3.14% 打开申购
58 110001 易基平稳基金    1.6620 2.8720 ---- 1.6200 2.8300 0.0420 2.59% 打开申购
59 110002 易基策略基金    4.1730 4.9030 分红(除息) 4.0510 4.7610 0.1420 3.51% 打开申购
60 110003 易基50基金    1.0700 2.9200 ---- 1.0218 2.8718 0.0482 4.72% 打开申购
61 110005 易基积极基金    1.4501 4.2942 ---- 1.4073 4.1863 0.0428 3.04% 打开申购
62 110007 易基债券A基金    1.0179 1.0495 ---- 1.0179 1.0495 0.0000 0.00 打开申购
63 110008 易基债券B基金    1.0190 1.0506 ---- 1.0190 1.0506 0.0000 0.00 打开申购
64 110009 易基价值精选基金    2.6801 2.8601 ---- 2.5912 2.7712 0.0889 3.43% 打开申购
65 110010 易基价值成长基金    1.3129 1.3729 ---- 1.2737 1.3337 0.0392 3.08% 打开申购
66 110017 易方达强债A基金    --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
67 110018 易方达强债B基金    --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
68 110029 易方达科讯基金    0.8510 4.4893 ---- 0.8288 4.4265 0.0222 2.67% 暂停申购
69 112002 易基策略贰基金    1.5110 3.0460 分红(除息) 1.4840 2.9990 0.0470 3.17% 打开申购
70 121001 国投融华基金    1.3275 2.1795 ---- 1.3069 2.1589 0.0206 1.58% 打开申购
71 121002 国投景气基金    0.8249 2.7939 ---- 0.8014 2.7704 0.0235 2.93% 打开申购
72 121003 国投核心基金    1.0631 2.5031 ---- 1.0288 2.4688 0.0343 3.33% 打开申购
73 121005 国投创新基金    1.3061 2.4150 ---- 1.2691 2.3535 0.0370 2.92% 打开申购
74 121008 国投成长基金    0.8729 1.9137 ---- 0.8511 1.8659 0.0217 2.55% 打开申购
75 121009 国投债券基金    1.0083 1.0083 ---- 1.0078 1.0078 0.0005 0.05% 打开申购
76 150103 银河银泰基金    0.8931 3.4331 ---- 0.8691 3.4091 0.0240 2.76% 打开申购
77 151001 银河稳健基金    0.8864 3.0241 ---- 0.8588 2.9861 0.0274 3.19% 打开申购
78 151002 银河收益基金    1.6053 1.9053 ---- 1.5976 1.8976 0.0077 0.48% 打开申购
79 159901 深100ETF基金    4.2520 4.3720 ---- 4.0890 4.2090 0.1630 3.99% 场内交易
80 159902 中小板ETF基金    2.4630 2.4630 ---- 2.4110 2.4110 0.0520 2.16% 场内交易
81 160105 南方积配基金    1.6730 2.7280 ---- 1.6256 2.6806 0.0474 2.92% 打开申购
82 160106 南方高增基金    2.3667 3.2707 ---- 2.2829 3.1869 0.0838 3.67% 打开申购
83 160311 华夏蓝筹基金    1.2110 3.5350 ---- 1.1760 3.4530 0.0353 3.00% 打开申购
84 160314 华夏行业基金    0.8510 3.8900 ---- 0.8300 3.8130 0.0211 2.54% 封闭期内
85 160505 博时主题基金    2.0050 3.4660 ---- 1.9370 3.3980 0.0680 3.51% 暂停申购
86 160602 鹏华债券基金    1.1110 1.2400 ---- 1.1110 1.2400 0.0000 0.00 打开申购
87 160603 鹏华收益基金    0.8530 3.2990 ---- 0.8320 3.2780 0.0210 2.52% 打开申购
88 160605 鹏华50基金    1.8430 3.3730 ---- 1.7900 3.3200 0.0530 2.96% 打开申购
89 160607 鹏华价值基金    0.8940 2.7630 ---- 0.8630 2.6730 0.0311 3.61% 打开申购
90 160608 鹏华债券B基金    1.0940 1.2230 ---- 1.0930 1.2220 0.0010 0.09% 打开申购
91 160610 鹏华动力基金    1.8060 1.8060 ---- 1.7630 1.7630 0.0430 2.44% 打开申购
92 160611 鹏华治理基金    1.1650 1.1650 ---- 1.1330 1.1330 0.0320 2.82% 打开申购
93 160706 嘉实300基金    0.9900 2.8580 ---- 0.9490 2.8170 0.0410 4.32% 打开申购
94 160805 长盛同智基金    1.4850 2.3952 ---- 1.4381 2.3483 0.0469 3.26% 打开申购
95 160910 大成创新成长基金    0.9780 2.1890 ---- 0.9530 2.1640 0.0250 2.62% 打开申购
96 161005 富国天惠基金    1.4344 2.9344 ---- 1.3928 2.8928 0.0416 2.99% 打开申购
97 161601 融通新蓝筹基金    0.8293 3.1243 ---- 0.8131 3.1081 0.0162 1.99% 打开申购
98 161603 融通债券基金    1.1970 1.3720 ---- 1.1950 1.3700 0.0020 0.17% 打开申购
99 161604 融通100基金    1.5600 2.7300 ---- 1.5050 2.6750 0.0550 3.65% 打开申购
100 161605 融通蓝筹基金    1.4770 2.6070 ---- 1.4340 2.5640 0.0430 3.00% 打开申购
101 161606 融通行业基金    1.0140 2.9540 ---- 0.9780 2.9180 0.0360 3.68% 打开申购
102 161607 融通巨潮基金    1.2990 2.7290 ---- 1.2400 2.6700 0.0590 4.76% 打开申购
103 161609 融通动力基金    2.0900 2.1900 ---- 2.0220 2.1220 0.0680 3.36% 打开申购
104 161610 融通领先基金    1.1810 3.0410 ---- 1.1470 2.9530 0.0342 2.98% 打开申购
105 161706 招商成长基金    1.5050 3.4153 ---- 1.4579 3.3682 0.0471 3.23% 打开申购
106 161902 万家债券基金    1.0020 1.4379 ---- 0.9956 1.4310 0.0069 0.69% 打开申购
107 161903 万家公用基金    0.8146 2.1752 ---- 0.7901 2.1317 0.0245 3.10% 打开申购
108 162006 长城久富基金    1.4990 3.3798 ---- 1.4709 3.3517 0.0281 1.91% 打开申购
109 162102 金鹰小盘基金    1.4758 2.0958 ---- 1.4303 2.0503 0.0455 3.18% 打开申购
110 162201 合丰成长基金    1.9027 2.9827 ---- 1.8695 2.9495 0.0332 1.78% 打开申购
111 162202 合丰周期基金    1.6633 3.1383 ---- 1.6253 3.1003 0.0380 2.34% 打开申购
112 162203 合丰稳定基金    1.3601 2.8601 ---- 1.3262 2.8262 0.0339 2.56% 打开申购
113 162204 荷银精选基金    4.3942 4.4642 ---- 4.2839 4.3539 0.1103 2.57% 打开申购
114 162205 荷银预算基金    1.6018 2.0768 ---- 1.5873 2.0623 0.0145 0.91% 打开申购
115 162207 荷银效率基金    0.8299 1.9961 ---- 0.8149 1.9600 0.0150 1.84% 打开申购
116 162208 荷银首选基金    1.6251 1.6751 ---- 1.5746 1.6246 0.0505 3.21% 打开申购
117 162209 荷银市值基金    0.8193 0.8193 ---- 0.7953 0.7953 0.0240 3.02% 打开申购
118 162605 景顺鼎益基金    1.2730 3.2630 ---- 1.2340 3.2240 0.0390 3.16% 打开申购
119 162607 景顺资源基金    0.8960 2.8570 ---- 0.8650 2.8260 0.0310 3.58% 打开申购
120 162703 广发小盘基金    2.4159 3.5759 ---- 2.3411 3.5011 0.0748 3.20% 打开申购
121 163302 巨田资源基金    1.6342 2.8692 ---- 1.5952 2.8302 0.0390 2.44% 打开申购
122 163402 兴业趋势基金    1.1424 5.1818 ---- 1.1136 5.0668 0.0288 2.59% 打开申购
123 163503 天治核心基金    0.6872 2.3509 ---- 0.6738 2.3247 0.0134 1.99% 打开申购
124 163801 中银中国基金    1.7700 2.9400 ---- 1.7185 2.8885 0.0515 3.00% 打开申购
125 163803 中银增长基金    0.9978 2.9678 ---- 0.9752 2.9103 0.0226 2.31% 打开申购
126 163804 中银收益基金    0.8888 2.0688 ---- 0.8634 2.0434 0.0254 2.94% 打开申购
127 163805 中银策略基金    --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
128 166001 中欧趋势基金    1.2863 1.4863 ---- 1.2349 1.4349 0.0514 4.16% 打开申购
129 180001 银华优势基金    1.1137 2.7337 ---- 1.0896 2.7096 0.0241 2.21% 打开申购
130 180002 银华保本基金    1.1684 1.1684 ---- 1.1623 1.1623 0.0061 0.52% 打开申购
131 180003 银华88基金    1.0264 2.8264 ---- 0.9910 2.7910 0.0354 3.57% 打开申购
132 180010 银华优质基金    1.8358 3.0358 ---- 1.7835 2.9835 0.0523 2.93% 打开申购
133 180012 银华富裕基金    0.9841 1.9191 ---- 0.9601 1.8951 0.0240 2.50% 打开申购
134 200001 长城久恒基金    1.4830 2.5930 ---- 1.4520 2.5620 0.0310 2.13% 打开申购
135 200002 长城久泰基金    1.4548 4.3148 ---- 1.3929 4.2529 0.0619 4.44% 打开申购
136 200006 长城消费基金    0.8956 2.3356 ---- 0.8608 2.3008 0.0348 4.04% 打开申购
137 200007 长城回报基金    0.8156 2.1461 ---- 0.7885 2.0851 0.0271 3.44% 打开申购
138 200008 长城品牌基金    0.9531 0.9531 ---- 0.9157 0.9157 0.0374 4.08% 打开申购
139 202001 南方稳健基金    1.3711 3.1161 ---- 1.3407 3.0857 0.0304 2.27% 打开申购
140 202002 南稳贰号基金    1.1455 2.4345 ---- 1.1193 2.3788 0.0262 2.34% 打开申购
141 202003 南方绩优基金    2.5158 2.5158 ---- 2.4158 2.4158 0.1000 4.14% 打开申购
142 202005 南方成份基金    1.1553 1.1553 ---- 1.1226 1.1226 0.0327 2.91% 打开申购
143 202007 南方隆元基金    0.8630 0.8630 ---- 0.8350 0.8350 0.0280 3.35% 打开申购
144 202101 南方宝元基金    1.1738 2.3438 ---- 1.1615 2.3315 0.0123 1.06% 打开申购
145 202102 南方多利基金    1.0745 1.1026 ---- 1.0742 1.1023 0.0003 0.03% 打开申购
146 202202 南方避险基金    2.3539 2.8479 ---- 2.3044 2.7984 0.0495 2.14% 暂停申购
147 202801 南方全球基金    --- --- ---- --- --- --- --- 打开申购
148 206001 鹏华成长基金    0.9151 3.4675 ---- 0.8941 3.3913 0.0210 2.35% 打开申购
149 210001 金鹰优选基金    0.8393 2.5232 ---- 0.8164 2.4882 0.0229 2.81% 打开申购
150 213001 宝盈鸿利基金    0.8499 2.8003 ---- 0.8366 2.7822 0.0132 1.58% 打开申购
151 213002 宝盈泛沿海基金    0.8583 2.6847 ---- 0.8421 2.6566 0.0162 1.92% 打开申购
152 213003 宝盈策略基金    1.2796 1.4796 ---- 1.2544 1.4544 0.0252 2.01% 打开申购
153 217001 招商股票基金    0.8882 3.5022 ---- 0.8688 3.4828 0.0194 2.23% 打开申购
154 217002 招商平衡基金    1.9347 2.5497 ---- 1.9090 2.5240 0.0257 1.35% 打开申购
155 217003 招商债券基金    1.1329 1.3694 分红(红利发放) 1.1325 1.3690 0.0004 0.04% 打开申购
156 217005 招商先锋基金    0.8366 2.7866 ---- 0.8118 2.7618 0.0248 3.05% 打开申购
157 217008 招商安本基金    1.0975 1.1975 ---- 1.0896 1.1896 0.0079 0.73% 打开申购
158 217009 招商价值基金    1.3507 1.3507 ---- 1.3113 1.3113 0.0394 3.00% 打开申购
159 217203 招商债券B基金    1.1241 1.3606 分红(红利发放) 1.1237 1.3602 0.0004 0.04% 打开申购
160 233001 巨田基础基金    0.9683 2.5133 ---- 0.9552 2.5002 0.0131 1.37% 打开申购
161 240001 宝康消费基金    1.3823 3.1900 ---- 1.3485 3.1562 0.0338 2.51% 打开申购
162 240002 宝康配置基金    1.6152 3.2052 ---- 1.5815 3.1715 0.0337 2.13% 打开申购
163 240003 宝康债券基金    1.1465 1.5465 ---- 1.1453 1.5453 0.0012 0.10% 打开申购
164 240004 华宝动力基金    0.9263 3.4363 ---- 0.9029 3.4129 0.0234 2.59% 打开申购
165 240005 华宝策略基金    0.6812 4.1881 ---- 0.6657 4.1525 0.0155 2.33% 打开申购
166 240008 华宝收益基金    3.3069 3.3069 ---- 3.1830 3.1830 0.1239 3.89% 打开申购
167 240009 华宝先进基金    2.4263 2.4263 ---- 2.3639 2.3639 0.0624 2.64% 打开申购
168 240010 华宝行业基金    1.0665 1.0665 ---- 1.0274 1.0274 0.0391 3.81% 打开申购
169 241001 华宝海外基金    --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
170 253010 德盛安心基金    0.9710 2.0570 ---- 0.9580 2.0330 0.0126 1.31% 打开申购
171 255010 德盛稳健基金    2.4940 2.6140 ---- 2.4330 2.5530 0.0610 2.51% 打开申购
172 257010 德盛小盘基金    0.9240 3.0540 ---- 0.8990 3.0290 0.0250 2.78% 打开申购
173 257020 德盛精选基金    1.0770 2.9600 ---- 1.0490 2.9170 0.0278 2.65% 打开申购
174 257030 德盛优势基金    1.3500 1.3500 ---- 1.3110 1.3110 0.0390 2.97% 打开申购
175 260101 景顺优选基金    1.3746 3.1853 ---- 1.3260 3.1367 0.0486 3.67% 打开申购
176 260103 景顺平衡基金    0.8423 3.1323 ---- 0.8210 3.1110 0.0213 2.59% 打开申购
177 260104 景顺增长基金    3.5960 4.2860 ---- 3.4610 4.1510 0.1350 3.90% 打开申购
178 260108 景顺成长基金    1.1550 2.5050 ---- 1.1230 2.4730 0.0320 2.85% 打开申购
179 260109 景顺增长贰基金    2.2740 2.2740 ---- 2.1920 2.1920 0.0820 3.74% 打开申购
180 260110 景顺精选基金    1.0230 1.0230 ---- 0.9890 0.9890 0.0340 3.44% 暂停申购
181 270001 广发聚富基金    1.3662 3.6762 ---- 1.3265 3.6365 0.0397 2.99% 打开申购
182 270002 广发稳健基金    1.9054 3.2254 ---- 1.8436 3.1636 0.0618 3.35% 打开申购
183 270005 广发聚丰基金    0.8259 4.5652 ---- 0.7958 4.4289 0.0301 3.78% 暂停申购
184 270006 广发优选基金    2.4584 2.7884 ---- 2.3718 2.7018 0.0866 3.65% 打开申购
185 270007 广发大盘基金    0.9832 0.9832 ---- 0.9501 0.9501 0.0331 3.48% 暂停申购
186 270009 广发强债基金    --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
187 288001 中信配置基金    1.9319 2.9319 ---- 1.8816 2.8816 0.0503 2.67% 打开申购
188 288002 中信红利基金    2.1266 3.5266 ---- 2.0860 3.4860 0.0406 1.95% 暂停申购
189 288102 中信双利基金    1.0361 1.2291 ---- 1.0350 1.2280 0.0011 0.11% 打开申购
190 290002 泰信先行基金    0.7752 2.7621 ---- 0.7537 2.7148 0.0215 2.86% 打开申购
191 290003 泰信双息基金    1.0258 1.0501 ---- 1.0248 1.0491 0.0010 0.10% 打开申购
192 290004 泰信优质基金    1.2731 1.7731 ---- 1.2457 1.7457 0.0274 2.20% 打开申购
193 310308 盛利精选基金    0.9928 2.5648 ---- 0.9758 2.5478 0.0170 1.74% 打开申购
194 310318 盛利配置基金    1.0144 1.7504 ---- 1.0096 1.7456 0.0048 0.48% 打开申购
195 310328 新动力基金    0.9977 3.0283 ---- 0.9681 2.9746 0.0296 3.05% 打开申购
196 310358 新经济基金    0.8299 2.1618 ---- 0.8085 2.1404 0.0214 2.65% 打开申购
197 320001 诺安平衡基金    0.7841 3.0441 ---- 0.7624 3.0224 0.0217 2.85% 打开申购
198 320003 诺安股票基金    1.0697 2.9532 ---- 1.0282 2.9117 0.0415 4.04% 打开申购
199 320004 诺安债券基金    1.0438 1.0834 ---- 1.0419 1.0815 0.0019 0.18% 打开申购
200 320005 诺安价值基金    0.9355 1.8805 ---- 0.8958 1.8408 0.0397 4.43% 打开申购
201 340001 兴业转基基金    1.1774 2.6014 ---- 1.1648 2.5888 0.0126 1.08% 暂停申购
202 340006 兴业全球基金    3.1065 3.1065 ---- 3.0060 3.0060 0.1005 3.34% 打开申购
203 340007 兴业社会责任基金    --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
204 350001 天治财富基金    0.8290 2.3743 ---- 0.8213 2.3666 0.0077 0.94% 打开申购
205 350002 天治品质基金    0.9077 3.4177 ---- 0.9065 3.4165 0.0012 0.13% 打开申购
206 350005 天治创新基金    --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
207 360001 量化核心基金    1.1224 3.0661 ---- 1.0718 3.0155 0.0506 4.72% 暂停申购
208 360005 光大红利基金    3.3883 3.5283 ---- 3.2674 3.4074 0.1209 3.70% 打开申购
209 360006 光大增长�