| 新闻 | 本地 | 女性 | 赳客 | 娱乐 | 旅游 | 房产 | 装饰 | 汽车 | 电信 | Ｑ币 | 杀毒 | 地图 | 健康 | 直播 | 社会 | 民生
| 教育 | 人才 | 数码 | 科普 | 团购 | 家电 | 逛街 | 服饰 | 理财 | 论坛 | 音乐 | 聊天 | 影视 | 宽带 | 导航 | 话费 | 市政
剑桥英语 | 看了又看 | 唐人棋牌 | 寻医问药 | 男性健康 | 女性健康 | 颈腰椎病 | 加油2008 | 整形美容 | 网站建设 | 百姓广场
新闻频道>> 本地新闻 国内新闻 国际新闻 社会新闻 财经新闻 娱乐新闻 体育新闻
基金净值 - 正文
08-3-31开放式基金净值一览
2008-4-1 8:41:02   出处：
序号 基金代码 基金简称 2008-3-31 备注 2008-3-28 日增长值
较前一日涨跌值		 日增长率
较前一日涨跌幅		 申购状态
累计净值 单位净值 累计净值
1 000001 华夏成长基金    1.4210 3.1020 ---- 1.4560 3.1370 -0.0350 -2.40% 打开申购
2 000011 华夏大盘基金    6.6580 6.8380 ---- 6.8320 7.0120 -0.1740 -2.55% 暂停申购
3 000021 华夏优势基金    2.0950 2.2150 ---- 2.1500 2.2700 -0.0550 -2.56% 打开申购
4 000041 华夏全球基金    --- --- ---- 0.7580 0.7580 --- --- 打开申购
5 001001 华夏债券基金    1.1160 1.3860 ---- 1.1160 1.3860 0.0000 0.00 打开申购
6 001003 华夏债券C基金    1.1080 1.3780 ---- 1.1080 1.3780 0.0000 0.00 打开申购
7 001011 华夏希望A基金    --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
8 001013 华夏希望C基金    --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
9 002001 华夏回报基金    1.2620 3.2330 ---- 1.2790 3.2500 -0.0170 -1.33% 打开申购
10 002011 华夏红利基金    2.6460 3.4790 ---- 2.7010 3.5340 -0.0550 -2.04% 打开申购
11 002021 华夏回报贰基金    1.0120 2.3000 ---- 1.0290 2.3170 -0.0170 -1.65% 打开申购
12 020001 国泰金鹰基金    0.8770 3.7500 分红(红利发放) 0.9120 3.7850 -0.0350 -3.84% 打开申购
13 020002 国泰债券基金    1.0140 1.2630 分红(红利发放) 1.0140 1.2630 0.0000 0.00 打开申购
14 020003 国泰精选基金    0.8630 3.5100 ---- 0.8870 3.5840 -0.0240 -2.70% 打开申购
15 020005 国泰金马基金    0.8610 3.5650 ---- 0.8860 3.6640 -0.0247 -2.79% 打开申购
16 020008 国泰金鹿基金    1.5210 1.5460 ---- 1.5350 1.5600 -0.0140 -0.91% 打开申购
17 020009 国泰金鹏基金    1.0450 1.9300 ---- 1.0720 1.9570 -0.0270 -2.52% 打开申购
18 020010 国泰金牛基金    0.9970 1.0470 ---- 1.0240 1.0740 -0.0270 -2.64% 打开申购
19 020011 国泰300基金    0.7420 1.0620 ---- 0.7660 1.0970 -0.0240 -3.13% 打开申购
20 040001 华安创新基金    0.8490 3.8780 ---- 0.8670 3.9560 -0.0181 -2.09% 暂停申购
21 040002 华安A股基金    3.3220 3.6920 ---- 3.4260 3.7960 -0.1040 -3.04% 打开申购
22 040004 华安宝利基金    0.9580 3.2380 ---- 0.9790 3.2590 -0.0210 -2.15% 打开申购
23 040005 华安宏利基金    2.5990 2.9890 ---- 2.6692 3.0592 -0.0702 -2.63% 打开申购
24 040007 华安中小盘基金    1.2458 2.5607 ---- 1.2805 2.5954 -0.0347 -2.71% 打开申购
25 040008 华安优选基金    0.8200 2.3563 ---- 0.8356 2.3719 -0.0156 -1.87% 打开申购
26 040009 华安债券A基金    --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
27 040010 华安债券B基金    --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
28 050001 博时增长基金    0.8150 3.3170 ---- 0.8290 3.3310 -0.0140 -1.69% 打开申购
29 050002 博时裕富基金    1.0150 2.9950 ---- 1.0460 3.0260 -0.0310 -2.96% 打开申购
30 050004 博时精选基金    1.6568 3.0468 ---- 1.6903 3.0803 -0.0335 -1.98% 打开申购
31 050006 博时稳定基金    1.0700 1.1080 ---- 1.0700 1.1080 0.0000 0.00 打开申购
32 050007 博时平衡基金    1.1020 2.1630 ---- 1.1110 2.1720 -0.0090 -0.81% 打开申购
33 050008 博时第三产业基金    1.1810 2.6130 ---- 1.2040 2.6630 -0.0230 -1.91% 打开申购
34 050009 博时新兴成长基金    0.8690 3.2600 ---- 0.8860 3.3240 -0.0171 -1.93% 打开申购
35 050201 博时价值贰基金    0.7700 2.2250 ---- 0.7850 2.2400 -0.0150 -1.91% 打开申购
36 070001 嘉实成长基金    0.8530 2.9904 ---- 0.8692 3.0177 -0.0161 -1.86% 打开申购
37 070002 嘉实增长基金    3.8430 4.1840 ---- 3.9060 4.2470 -0.0630 -1.61% 打开申购
38 070003 嘉实稳健基金    1.1310 3.0530 ---- 1.1570 3.1060 -0.0263 -2.27% 打开申购
39 070005 嘉实债券基金    1.1800 1.5900 ---- 1.1840 1.5940 -0.0040 -0.34% 打开申购
40 070006 嘉实服务基金    3.4190 3.5390 ---- 3.4850 3.6050 -0.0660 -1.89% 打开申购
41 070009 嘉实短债基金    1.0017 1.0607 ---- 1.0015 1.0605 0.0002 0.01% 打开申购
42 070010 嘉实主题基金    1.1050 2.6030 ---- 1.1330 2.6310 -0.0280 -2.47% 打开申购
43 070011 嘉实策略基金    1.3240 1.3240 ---- 1.3460 1.3460 -0.0220 -1.63% 打开申购
44 070012 嘉实海外基金    --- --- ---- 0.6810 0.6810 --- --- 暂停申购
45 070099 嘉实优质基金    0.8280 1.7240 ---- 0.8390 1.7350 -0.0110 -1.31% 打开申购
46 080001 长盛价值基金    0.8900 2.7340 ---- 0.9180 2.7620 -0.0280 -3.05% 打开申购
47 090001 大成价值基金    0.7887 3.4487 ---- 0.8037 3.4637 -0.0150 -1.87% 打开申购
48 090002 大成债券基金    1.0931 1.3226 ---- 1.0928 1.3223 0.0003 0.03% 打开申购
49 090003 大成蓝筹基金    0.8331 3.4031 ---- 0.8553 3.4253 -0.0222 -2.60% 打开申购
50 090004 大成精选基金    1.4939 2.8944 ---- 1.5342 2.9347 -0.0403 -2.63% 打开申购
51 090006 大成2020基金    0.7320 2.5540 ---- 0.7500 2.5720 -0.0180 -2.40% 打开申购
52 092002 大成债券C基金    1.0807 1.3102 ---- 1.0805 1.3100 0.0002 0.02% 打开申购
53 100016 富国平衡基金    1.0432 2.3038 ---- 1.0620 2.3226 -0.0188 -1.77% 打开申购
54 100018 富国天利基金    1.2117 1.7217 分红(除息) 1.2323 1.7223 -0.0006 -0.05% 打开申购
55 100020 富国天益基金    0.9240 3.9353 ---- 0.9381 3.9494 -0.0141 -1.50% 打开申购
56 100022 富国天瑞基金    0.7900 3.0446 ---- 0.8168 3.1082 -0.0268 -3.28% 暂停申购
57 100026 富国天合基金    0.8573 2.2368 ---- 0.8748 2.2543 -0.0175 -2.00% 打开申购
58 110001 易基平稳基金    1.6330 2.8430 ---- 1.6620 2.8720 -0.0290 -1.74% 打开申购
59 110002 易基策略基金    4.0610 4.7910 分红(红利发放) 4.1730 4.9030 -0.1120 -2.68% 打开申购
60 110003 易基50基金    1.0401 2.8901 ---- 1.0700 2.9200 -0.0299 -2.79% 打开申购
61 110005 易基积极基金    1.4165 4.2095 ---- 1.4501 4.2942 -0.0336 -2.32% 打开申购
62 110007 易基债券A基金    1.0181 1.0497 ---- 1.0179 1.0495 0.0002 0.02% 打开申购
63 110008 易基债券B基金    1.0192 1.0508 ---- 1.0190 1.0506 0.0002 0.02% 打开申购
64 110009 易基价值精选基金    2.6082 2.7882 ---- 2.6801 2.8601 -0.0719 -2.68% 打开申购
65 110010 易基价值成长基金    1.2792 1.3392 ---- 1.3129 1.3729 -0.0337 -2.57% 打开申购
66 110017 易方达强债A基金    --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
67 110018 易方达强债B基金    --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
68 110029 易方达科讯基金    0.8366 4.4486 ---- 0.8510 4.4893 -0.0144 -1.69% 暂停申购
69 112002 易基策略贰基金    1.4760 3.0110 分红(除息) 1.5110 3.0460 -0.0350 -2.32% 打开申购
70 121001 国投融华基金    1.3117 2.1637 ---- 1.3275 2.1795 -0.0158 -1.19% 打开申购
71 121002 国投景气基金    0.8068 2.7758 ---- 0.8249 2.7939 -0.0181 -2.19% 打开申购
72 121003 国投核心基金    1.0385 2.4785 ---- 1.0631 2.5031 -0.0246 -2.31% 打开申购
73 121005 国投创新基金    1.2792 2.3703 ---- 1.3061 2.4150 -0.0269 -2.06% 打开申购
74 121008 国投成长基金    0.8568 1.8784 ---- 0.8729 1.9137 -0.0160 -1.84% 打开申购
75 121009 国投债券基金    1.0077 1.0077 ---- 1.0083 1.0083 -0.0006 -0.06% 打开申购
76 150103 银河银泰基金    0.8760 3.4160 ---- 0.8931 3.4331 -0.0171 -1.91% 打开申购
77 151001 银河稳健基金    0.8677 2.9984 ---- 0.8864 3.0241 -0.0185 -2.09% 打开申购
78 151002 银河收益基金    1.5908 1.8908 ---- 1.6053 1.9053 -0.0145 -0.90% 打开申购
79 159901 深100ETF基金    4.1220 4.2420 ---- 4.2520 4.3720 -0.1300 -3.06% 场内交易
80 159902 中小板ETF基金    2.3910 2.3910 ---- 2.4630 2.4630 -0.0720 -2.92% 场内交易
81 160105 南方积配基金    1.6326 2.6876 ---- 1.6730 2.7280 -0.0404 -2.41% 打开申购
82 160106 南方高增基金    2.2984 3.2024 ---- 2.3667 3.2707 -0.0683 -2.89% 打开申购
83 160311 华夏蓝筹基金    1.1840 3.4720 ---- 1.2110 3.5350 -0.0271 -2.24% 打开申购
84 160314 华夏行业基金    0.8310 3.8170 ---- 0.8510 3.8900 -0.0200 -2.35% 封闭期内
85 160505 博时主题基金    1.9740 3.4350 ---- 2.0050 3.4660 -0.0310 -1.55% 暂停申购
86 160602 鹏华债券基金    1.1110 1.2400 ---- 1.1110 1.2400 0.0000 0.00 打开申购
87 160603 鹏华收益基金    0.8280 3.2740 ---- 0.8530 3.2990 -0.0250 -2.93% 打开申购
88 160605 鹏华50基金    1.8020 3.3320 ---- 1.8430 3.3730 -0.0410 -2.22% 打开申购
89 160607 鹏华价值基金    0.8700 2.6940 ---- 0.8940 2.7630 -0.0239 -2.67% 打开申购
90 160608 鹏华债券B基金    1.0930 1.2220 ---- 1.0940 1.2230 -0.0010 -0.09% 打开申购
91 160610 鹏华动力基金    1.7450 1.7450 ---- 1.8060 1.8060 -0.0610 -3.38% 打开申购
92 160611 鹏华治理基金    1.1330 1.1330 ---- 1.1650 1.1650 -0.0320 -2.75% 打开申购
93 160706 嘉实300基金    0.9590 2.8270 ---- 0.9900 2.8580 -0.0310 -3.13% 打开申购
94 160805 长盛同智基金    1.4548 2.3650 ---- 1.4850 2.3952 -0.0302 -2.03% 打开申购
95 160910 大成创新成长基金    0.9500 2.1610 ---- 0.9780 2.1890 -0.0280 -2.86% 打开申购
96 161005 富国天惠基金    1.4039 2.9039 ---- 1.4344 2.9344 -0.0305 -2.13% 打开申购
97 161601 融通新蓝筹基金    0.8207 3.1157 ---- 0.8293 3.1243 -0.0086 -1.04% 打开申购
98 161603 融通债券基金    1.1960 1.3710 ---- 1.1970 1.3720 -0.0010 -0.08% 打开申购
99 161604 融通100基金    1.5160 2.6860 ---- 1.5600 2.7300 -0.0440 -2.82% 打开申购
100 161605 融通蓝筹基金    1.4470 2.5770 ---- 1.4770 2.6070 -0.0300 -2.03% 打开申购
101 161606 融通行业基金    0.9930 2.9330 ---- 1.0140 2.9540 -0.0210 -2.07% 打开申购
102 161607 融通巨潮基金    1.2660 2.6960 ---- 1.2990 2.7290 -0.0330 -2.54% 打开申购
103 161609 融通动力基金    2.0390 2.1390 ---- 2.0900 2.1900 -0.0510 -2.44% 打开申购
104 161610 融通领先基金    1.1560 2.9770 ---- 1.1810 3.0410 -0.0249 -2.11% 打开申购
105 161706 招商成长基金    1.4716 3.3819 ---- 1.5050 3.4153 -0.0334 -2.22% 打开申购
106 161902 万家债券基金    1.0012 1.4370 ---- 1.0020 1.4379 -0.0009 -0.09% 打开申购
107 161903 万家公用基金    0.7919 2.1349 ---- 0.8146 2.1752 -0.0227 -2.79% 打开申购
108 162006 长城久富基金    1.4668 3.3476 ---- 1.4990 3.3798 -0.0322 -2.15% 打开申购
109 162102 金鹰小盘基金    1.4253 2.0453 ---- 1.4758 2.0958 -0.0505 -3.42% 打开申购
110 162201 合丰成长基金    1.8597 2.9397 ---- 1.9027 2.9827 -0.0430 -2.26% 打开申购
111 162202 合丰周期基金    1.6336 3.1086 ---- 1.6633 3.1383 -0.0297 -1.79% 打开申购
112 162203 合丰稳定基金    1.3365 2.8365 ---- 1.3601 2.8601 -0.0236 -1.74% 打开申购
113 162204 荷银精选基金    4.3172 4.3872 ---- 4.3942 4.4642 -0.0770 -1.75% 打开申购
114 162205 荷银预算基金    1.5875 2.0625 ---- 1.6018 2.0768 -0.0143 -0.89% 打开申购
115 162207 荷银效率基金    0.8165 1.9638 ---- 0.8299 1.9961 -0.0134 -1.62% 打开申购
116 162208 荷银首选基金    1.5806 1.6306 ---- 1.6251 1.6751 -0.0445 -2.74% 打开申购
117 162209 荷银市值基金    0.7997 0.7997 ---- 0.8193 0.8193 -0.0196 -2.39% 打开申购
118 162605 景顺鼎益基金    1.2500 3.2400 ---- 1.2730 3.2630 -0.0230 -1.81% 打开申购
119 162607 景顺资源基金    0.8780 2.8390 ---- 0.8960 2.8570 -0.0180 -2.01% 打开申购
120 162703 广发小盘基金    2.3338 3.4938 ---- 2.4159 3.5759 -0.0821 -3.40% 打开申购
121 163302 巨田资源基金    1.5841 2.8191 ---- 1.6342 2.8692 -0.0501 -3.07% 打开申购
122 163402 兴业趋势基金    1.1243 5.1095 ---- 1.1424 5.1818 -0.0181 -1.58% 打开申购
123 163503 天治核心基金    0.6707 2.3187 ---- 0.6872 2.3509 -0.0165 -2.40% 打开申购
124 163801 中银中国基金    1.7335 2.9035 ---- 1.7700 2.9400 -0.0365 -2.06% 打开申购
125 163803 中银增长基金    0.9681 2.8922 ---- 0.9978 2.9678 -0.0297 -2.97% 打开申购
126 163804 中银收益基金    0.8649 2.0449 ---- 0.8888 2.0688 -0.0239 -2.69% 打开申购
127 163805 中银策略基金    --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
128 166001 中欧趋势基金    1.2494 1.4494 ---- 1.2863 1.4863 -0.0369 -2.87% 打开申购
129 180001 银华优势基金    1.0929 2.7129 ---- 1.1137 2.7337 -0.0208 -1.87% 打开申购
130 180002 银华保本基金    1.1638 1.1638 ---- 1.1684 1.1684 -0.0046 -0.39% 打开申购
131 180003 银华88基金    1.0032 2.8032 ---- 1.0264 2.8264 -0.0232 -2.26% 打开申购
132 180010 银华优质基金    1.8037 3.0037 ---- 1.8358 3.0358 -0.0321 -1.75% 打开申购
133 180012 银华富裕基金    0.9646 1.8996 ---- 0.9841 1.9191 -0.0195 -1.98% 打开申购
134 200001 长城久恒基金    1.4640 2.5740 ---- 1.4830 2.5930 -0.0190 -1.28% 打开申购
135 200002 长城久泰基金    1.4129 4.2729 ---- 1.4548 4.3148 -0.0419 -2.88% 打开申购
136 200006 长城消费基金    0.8846 2.3246 ---- 0.8956 2.3356 -0.0110 -1.23% 打开申购
137 200007 长城回报基金    0.7969 2.1040 ---- 0.8156 2.1461 -0.0187 -2.29% 打开申购
138 200008 长城品牌基金    0.9355 0.9355 ---- 0.9531 0.9531 -0.0176 -1.85% 打开申购
139 202001 南方稳健基金    1.3503 3.0953 ---- 1.3711 3.1161 -0.0208 -1.52% 打开申购
140 202002 南稳贰号基金    1.1278 2.3969 ---- 1.1455 2.4345 -0.0177 -1.54% 打开申购
141 202003 南方绩优基金    2.4489 2.4489 ---- 2.5158 2.5158 -0.0669 -2.66% 打开申购
142 202005 南方成份基金    1.1321 1.1321 ---- 1.1553 1.1553 -0.0232 -2.01% 打开申购
143 202007 南方隆元基金    0.8410 0.8410 ---- 0.8630 0.8630 -0.0220 -2.55% 打开申购
144 202101 南方宝元基金    1.1654 2.3354 ---- 1.1738 2.3438 -0.0084 -0.72% 打开申购
145 202102 南方多利基金    1.0740 1.1021 ---- 1.0745 1.1026 -0.0005 -0.05% 打开申购
146 202202 南方避险基金    2.3127 2.8067 ---- 2.3539 2.8479 -0.0412 -1.75% 暂停申购
147 202801 南方全球基金    --- --- ---- 0.7900 0.7900 --- --- 打开申购
148 206001 鹏华成长基金    0.8960 3.3982 ---- 0.9151 3.4675 -0.0191 -2.09% 打开申购
149 210001 金鹰优选基金    0.8129 2.4829 ---- 0.8393 2.5232 -0.0264 -3.15% 打开申购
150 213001 宝盈鸿利基金    0.8263 2.7681 ---- 0.8499 2.8003 -0.0236 -2.77% 打开申购
151 213002 宝盈泛沿海基金    0.8387 2.6507 ---- 0.8583 2.6847 -0.0196 -2.28% 打开申购
152 213003 宝盈策略基金    1.2481 1.4481 ---- 1.2796 1.4796 -0.0315 -2.46% 打开申购
153 217001 招商股票基金    0.8650 3.4790 ---- 0.8882 3.5022 -0.0232 -2.61% 打开申购
154 217002 招商平衡基金    1.9041 2.5191 ---- 1.9347 2.5497 -0.0306 -1.58% 打开申购
155 217003 招商债券基金    1.1328 1.3693 ---- 1.1329 1.3694 -0.0001 -0.01% 打开申购
156 217005 招商先锋基金    0.8184 2.7684 ---- 0.8366 2.7866 -0.0182 -2.18% 打开申购
157 217008 招商安本基金    1.0937 1.1937 ---- 1.0975 1.1975 -0.0038 -0.35% 打开申购
158 217009 招商价值基金    1.3207 1.3207 ---- 1.3507 1.3507 -0.0300 -2.22% 打开申购
159 217203 招商债券B基金    1.1240 1.3605 ---- 1.1241 1.3606 -0.0001 -0.01% 打开申购
160 233001 巨田基础基金    0.9262 2.4712 ---- 0.9683 2.5133 -0.0421 -4.35% 打开申购
161 240001 宝康消费基金    1.3464 3.1541 ---- 1.3823 3.1900 -0.0359 -2.60% 打开申购
162 240002 宝康配置基金    1.5967 3.1867 ---- 1.6152 3.2052 -0.0185 -1.15% 打开申购
163 240003 宝康债券基金    1.1458 1.5458 ---- 1.1465 1.5465 -0.0007 -0.06% 打开申购
164 240004 华宝动力基金    0.9081 3.4181 ---- 0.9263 3.4363 -0.0182 -1.96% 打开申购
165 240005 华宝策略基金    0.6629 4.1461 ---- 0.6812 4.1881 -0.0183 -2.69% 打开申购
166 240008 华宝收益基金    3.2229 3.2229 ---- 3.3069 3.3069 -0.0840 -2.54% 打开申购
167 240009 华宝先进基金    2.3850 2.3850 ---- 2.4263 2.4263 -0.0413 -1.70% 打开申购
168 240010 华宝行业基金    1.0437 1.0437 ---- 1.0665 1.0665 -0.0228 -2.14% 打开申购
169 241001 华宝海外基金    --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
170 253010 德盛安心基金    0.9550 2.0280 ---- 0.9710 2.0570 -0.0160 -1.64% 打开申购
171 255010 德盛稳健基金    2.4300 2.5500 ---- 2.4940 2.6140 -0.0640 -2.57% 打开申购
172 257010 德盛小盘基金    0.9000 3.0300 ---- 0.9240 3.0540 -0.0240 -2.60% 打开申购
173 257020 德盛精选基金    1.0360 2.8970 ---- 1.0770 2.9600 -0.0407 -3.78% 打开申购
174 257030 德盛优势基金    1.3180 1.3180 ---- 1.3500 1.3500 -0.0320 -2.37% 打开申购
175 260101 景顺优选基金    1.3406 3.1513 ---- 1.3746 3.1853 -0.0340 -2.47% 打开申购
176 260103 景顺平衡基金    0.8283 3.1183 ---- 0.8423 3.1323 -0.0140 -1.66% 打开申购
177 260104 景顺增长基金    3.4790 4.1690 ---- 3.5960 4.2860 -0.1170 -3.25% 打开申购
178 260108 景顺成长基金    1.1340 2.4840 ---- 1.1550 2.5050 -0.0210 -1.82% 打开申购
179 260109 景顺增长贰基金    2.2020 2.2020 ---- 2.2740 2.2740 -0.0720 -3.17% 打开申购
180 260110 景顺精选基金    1.0000 1.0000 ---- 1.0230 1.0230 -0.0230 -2.25% 暂停申购
181 270001 广发聚富基金    1.3421 3.6521 ---- 1.3662 3.6762 -0.0241 -1.76% 打开申购
182 270002 广发稳健基金    1.8708 3.1908 ---- 1.9054 3.2254 -0.0346 -1.82% 打开申购
183 270005 广发聚丰基金    0.8065 4.4774 ---- 0.8259 4.5652 -0.0194 -2.35% 暂停申购
184 270006 广发优选基金    2.4045 2.7345 ---- 2.4584 2.7884 -0.0539 -2.19% 打开申购
185 270007 广发大盘基金    0.9601 0.9601 ---- 0.9832 0.9832 -0.0231 -2.35% 暂停申购
186 270009 广发强债基金    --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
187 288001 中信配置基金    1.8947 2.8947 ---- 1.9319 2.9319 -0.0372 -1.93% 打开申购
188 288002 中信红利基金    2.0770 3.4770 ---- 2.1266 3.5266 -0.0496 -2.33% 暂停申购
189 288102 中信双利基金    1.0355 1.2285 ---- 1.0361 1.2291 -0.0006 -0.06% 打开申购
190 290002 泰信先行基金    0.7562 2.7203 ---- 0.7752 2.7621 -0.0190 -2.46% 打开申购
191 290003 泰信双息基金    1.0248 1.0491 ---- 1.0258 1.0501 -0.0010 -0.10% 打开申购
192 290004 泰信优质基金    1.2383 1.7383 ---- 1.2731 1.7731 -0.0348 -2.73% 打开申购
193 310308 盛利精选基金    0.9778 2.5498 ---- 0.9928 2.5648 -0.0150 -1.51% 打开申购
194 310318 盛利配置基金    1.0108 1.7468 ---- 1.0144 1.7504 -0.0036 -0.35% 打开申购
195 310328 新动力基金    0.9781 2.9927 ---- 0.9977 3.0283 -0.0196 -1.96% 打开申购
196 310358 新经济基金    0.8119 2.1438 ---- 0.8299 2.1618 -0.0180 -2.17% 打开申购
197 320001 诺安平衡基金    0.7674 3.0274 ---- 0.7841 3.0441 -0.0167 -2.13% 打开申购
198 320003 诺安股票基金    1.0441 2.9276 ---- 1.0697 2.9532 -0.0256 -2.39% 打开申购
199 320004 诺安债券基金    1.0413 1.0809 ---- 1.0438 1.0834 -0.0025 -0.24% 打开申购
200 320005 诺安价值基金    0.9130 1.8580 ---- 0.9355 1.8805 -0.0225 -2.41% 打开申购
201 340001 兴业转基基金    1.1701 2.5941 ---- 1.1774 2.6014 -0.0073 -0.62% 暂停申购
202 340006 兴业全球基金    3.0413 3.0413 ---- 3.1065 3.1065 -0.0652 -2.10% 打开申购
203 340007 兴业社会责任基金    --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
204 350001 天治财富基金    0.8146 2.3599 ---- 0.8290 2.3743 -0.0144 -1.74% 打开申购
205 350002 天治品质基金    0.8887 3.3987 ---- 0.9077 3.4177 -0.0190 -2.09% 打开申购
206 350005 天治创新基金    --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
207