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基金净值 - 正文
08-4-1开放式基金净值一览
2008-4-2 8:41:24   出处：
序号 基金代码 基金简称 2008-4-1 备注 2008-3-31 日增长值
较前一日涨跌值		 日增长率
较前一日涨跌幅		 申购状态
累计净值 单位净值 累计净值
1 000001 华夏成长基金    1.3520 3.0330 ---- 1.4210 3.1020 -0.0690 -4.86% 打开申购
2 000011 华夏大盘基金    6.2850 6.4650 ---- 6.6580 6.8380 -0.3730 -5.60% 暂停申购
3 000021 华夏优势基金    2.0060 2.1260 ---- 2.0950 2.2150 -0.0890 -4.25% 打开申购
4 000041 华夏全球基金    --- --- ---- 0.7520 0.7520 --- --- 打开申购
5 001001 华夏债券基金    1.1150 1.3850 ---- 1.1160 1.3860 -0.0010 -0.09% 打开申购
6 001003 华夏债券C基金    1.1070 1.3770 ---- 1.1080 1.3780 -0.0010 -0.09% 打开申购
7 001011 华夏希望A基金    --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
8 001013 华夏希望C基金    --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
9 002001 华夏回报基金    1.2270 3.1980 ---- 1.2620 3.2330 -0.0350 -2.77% 打开申购
10 002011 华夏红利基金    2.5360 3.3690 ---- 2.6460 3.4790 -0.1100 -4.16% 打开申购
11 002021 华夏回报贰基金    0.9790 2.2670 ---- 1.0120 2.3000 -0.0330 -3.26% 打开申购
12 020001 国泰金鹰基金    0.8260 3.6990 分红(红利发放) 0.8770 3.7500 -0.0510 -5.82% 打开申购
13 020002 国泰债券基金    1.0140 1.2630 分红(红利发放) 1.0140 1.2630 0.0000 0.00 打开申购
14 020003 国泰精选基金    0.8200 3.3770 ---- 0.8630 3.5100 -0.0431 -5.00% 打开申购
15 020005 国泰金马基金    0.8160 3.3850 ---- 0.8610 3.5650 -0.0450 -5.23% 打开申购
16 020008 国泰金鹿基金    1.4960 1.5210 ---- 1.5210 1.5460 -0.0250 -1.64% 打开申购
17 020009 国泰金鹏基金    1.0020 1.8870 ---- 1.0450 1.9300 -0.0430 -4.11% 打开申购
18 020010 国泰金牛基金    0.9440 0.9940 ---- 0.9970 1.0470 -0.0530 -5.32% 打开申购
19 020011 国泰300基金    0.7040 1.0080 ---- 0.7420 1.0620 -0.0380 -5.12% 打开申购
20 040001 华安创新基金    0.8150 3.7320 ---- 0.8490 3.8780 -0.0339 -3.99% 暂停申购
21 040002 华安A股基金    3.1530 3.5230 ---- 3.3220 3.6920 -0.1690 -5.09% 打开申购
22 040004 华安宝利基金    0.9250 3.2050 ---- 0.9580 3.2380 -0.0330 -3.44% 打开申购
23 040005 华安宏利基金    2.4721 2.8621 ---- 2.5990 2.9890 -0.1269 -4.88% 打开申购
24 040007 华安中小盘基金    1.1860 2.5009 ---- 1.2458 2.5607 -0.0598 -4.80% 打开申购
25 040008 华安优选基金    0.7888 2.3251 ---- 0.8200 2.3563 -0.0312 -3.80% 打开申购
26 040009 华安债券A基金    --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
27 040010 华安债券B基金    --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
28 050001 博时增长基金    0.7860 3.2880 ---- 0.8150 3.3170 -0.0290 -3.56% 打开申购
29 050002 博时裕富基金    0.9650 2.9450 ---- 1.0150 2.9950 -0.0500 -4.93% 打开申购
30 050004 博时精选基金    1.5940 2.9840 ---- 1.6568 3.0468 -0.0628 -3.79% 打开申购
31 050006 博时稳定基金    1.0700 1.1080 ---- 1.0700 1.1080 0.0000 0.00 打开申购
32 050007 博时平衡基金    1.0850 2.1460 ---- 1.1020 2.1630 -0.0170 -1.54% 打开申购
33 050008 博时第三产业基金    1.1460 2.5350 ---- 1.1810 2.6130 -0.0359 -3.04% 打开申购
34 050009 博时新兴成长基金    0.8420 3.1590 ---- 0.8690 3.2600 -0.0270 -3.10% 打开申购
35 050201 博时价值贰基金    0.7520 2.2070 ---- 0.7700 2.2250 -0.0180 -2.34% 打开申购
36 070001 嘉实成长基金    0.8164 2.9286 ---- 0.8530 2.9904 -0.0366 -4.29% 打开申购
37 070002 嘉实增长基金    3.6820 4.0230 ---- 3.8430 4.1840 -0.1610 -4.19% 打开申购
38 070003 嘉实稳健基金    1.0850 2.9600 ---- 1.1310 3.0530 -0.0462 -4.08% 打开申购
39 070005 嘉实债券基金    1.1730 1.5830 ---- 1.1800 1.5900 -0.0070 -0.59% 打开申购
40 070006 嘉实服务基金    3.2700 3.3900 ---- 3.4190 3.5390 -0.1490 -4.36% 打开申购
41 070009 嘉实短债基金    1.0017 1.0607 ---- 1.0017 1.0607 0.0000 0.00 打开申购
42 070010 嘉实主题基金    1.0450 2.5430 ---- 1.1050 2.6030 -0.0600 -5.43% 打开申购
43 070011 嘉实策略基金    1.2590 1.2590 ---- 1.3240 1.3240 -0.0650 -4.91% 打开申购
44 070012 嘉实海外基金    --- --- ---- 0.6710 0.6710 --- --- 暂停申购
45 070099 嘉实优质基金    0.7930 1.6890 ---- 0.8280 1.7240 -0.0350 -4.23% 打开申购
46 080001 长盛价值基金    0.8440 2.6880 ---- 0.8900 2.7340 -0.0460 -5.17% 打开申购
47 090001 大成价值基金    0.7580 3.4180 ---- 0.7887 3.4487 -0.0307 -3.89% 打开申购
48 090002 大成债券基金    1.0931 1.3226 ---- 1.0931 1.3226 0.0000 0.00 打开申购
49 090003 大成蓝筹基金    0.7959 3.3659 ---- 0.8331 3.4031 -0.0372 -4.47% 打开申购
50 090004 大成精选基金    1.4284 2.8289 ---- 1.4939 2.8944 -0.0655 -4.38% 打开申购
51 090006 大成2020基金    0.7090 2.5310 ---- 0.7320 2.5540 -0.0230 -3.14% 打开申购
52 092002 大成债券C基金    1.0808 1.3103 ---- 1.0807 1.3102 0.0001 0.01% 打开申购
53 100016 富国平衡基金    1.0138 2.2744 ---- 1.0432 2.3038 -0.0294 -2.82% 打开申购
54 100018 富国天利基金    1.2101 1.7201 分红(除息) 1.2117 1.7217 -0.0016 -0.13% 打开申购
55 100020 富国天益基金    0.8942 3.9055 ---- 0.9240 3.9353 -0.0298 -3.23% 打开申购
56 100022 富国天瑞基金    0.7565 2.9651 ---- 0.7900 3.0446 -0.0335 -4.25% 暂停申购
57 100026 富国天合基金    0.8244 2.2039 ---- 0.8573 2.2368 -0.0329 -3.84% 打开申购
58 110001 易基平稳基金    1.5840 2.7940 ---- 1.6330 2.8430 -0.0490 -3.00% 打开申购
59 110002 易基策略基金    3.8730 4.6030 分红(红利发放) 4.0610 4.7910 -0.1880 -4.63% 打开申购
60 110003 易基50基金    1.0008 2.8508 ---- 1.0401 2.8901 -0.0393 -3.78% 打开申购
61 110005 易基积极基金    1.3586 4.0636 ---- 1.4165 4.2095 -0.0579 -4.09% 打开申购
62 110007 易基债券A基金    1.0179 1.0495 ---- 1.0181 1.0497 -0.0002 -0.02% 打开申购
63 110008 易基债券B基金    1.0190 1.0506 ---- 1.0192 1.0508 -0.0002 -0.02% 打开申购
64 110009 易基价值精选基金    2.4970 2.6770 ---- 2.6082 2.7882 -0.1112 -4.26% 打开申购
65 110010 易基价值成长基金    1.2213 1.2813 ---- 1.2792 1.3392 -0.0579 -4.53% 打开申购
66 110017 易方达强债A基金    --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
67 110018 易方达强债B基金    --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
68 110029 易方达科讯基金    0.8141 4.3850 ---- 0.8366 4.4486 -0.0224 -2.68% 暂停申购
69 112002 易基策略贰基金    1.4060 2.9410 分红(除息) 1.4760 3.0110 -0.0700 -4.74% 打开申购
70 121001 国投融华基金    1.2790 2.1310 ---- 1.3117 2.1637 -0.0327 -2.49% 打开申购
71 121002 国投景气基金    0.7757 2.7447 ---- 0.8068 2.7758 -0.0311 -3.85% 打开申购
72 121003 国投核心基金    0.9934 2.4334 ---- 1.0385 2.4785 -0.0451 -4.34% 打开申购
73 121005 国投创新基金    1.2232 2.2773 ---- 1.2792 2.3703 -0.0560 -4.38% 打开申购
74 121008 国投成长基金    0.8274 1.8139 ---- 0.8568 1.8784 -0.0293 -3.42% 打开申购
75 121009 国投债券基金    1.0079 1.0079 ---- 1.0077 1.0077 0.0002 0.02% 打开申购
76 150103 银河银泰基金    0.8392 3.3792 ---- 0.8760 3.4160 -0.0368 -4.20% 打开申购
77 151001 银河稳健基金    0.8339 2.9519 ---- 0.8677 2.9984 -0.0335 -3.86% 打开申购
78 151002 银河收益基金    1.5662 1.8662 ---- 1.5908 1.8908 -0.0246 -1.55% 打开申购
79 159901 深100ETF基金    3.8460 3.9660 ---- 4.1220 4.2420 -0.2760 -6.70% 场内交易
80 159902 中小板ETF基金    2.2350 2.2350 ---- 2.3910 2.3910 -0.1560 -6.52% 场内交易
81 160105 南方积配基金    1.5662 2.6212 ---- 1.6326 2.6876 -0.0664 -4.07% 打开申购
82 160106 南方高增基金    2.1954 3.0994 ---- 2.2984 3.2024 -0.1030 -4.48% 打开申购
83 160311 华夏蓝筹基金    1.1300 3.3460 ---- 1.1840 3.4720 -0.0542 -4.58% 打开申购
84 160314 华夏行业基金    0.8000 3.7040 ---- 0.8310 3.8170 -0.0310 -3.73% 封闭期内
85 160505 博时主题基金    1.9170 3.3780 ---- 1.9740 3.4350 -0.0570 -2.89% 暂停申购
86 160602 鹏华债券基金    1.1100 1.2390 ---- 1.1110 1.2400 -0.0010 -0.09% 打开申购
87 160603 鹏华收益基金    0.7820 3.2280 ---- 0.8280 3.2740 -0.0460 -5.56% 打开申购
88 160605 鹏华50基金    1.7070 3.2370 ---- 1.8020 3.3320 -0.0950 -5.27% 打开申购
89 160607 鹏华价值基金    0.8240 2.5600 ---- 0.8700 2.6940 -0.0464 -5.33% 打开申购
90 160608 鹏华债券B基金    1.0930 1.2220 ---- 1.0930 1.2220 0.0000 0.00 打开申购
91 160610 鹏华动力基金    1.6210 1.6210 ---- 1.7450 1.7450 -0.1240 -7.11% 打开申购
92 160611 鹏华治理基金    1.0720 1.0720 ---- 1.1330 1.1330 -0.0610 -5.38% 打开申购
93 160706 嘉实300基金    0.9090 2.7770 ---- 0.9590 2.8270 -0.0500 -5.21% 打开申购
94 160805 长盛同智基金    1.4047 2.3149 ---- 1.4548 2.3650 -0.0501 -3.44% 打开申购
95 160910 大成创新成长基金    0.9040 2.1150 ---- 0.9500 2.1610 -0.0460 -4.84% 打开申购
96 161005 富国天惠基金    1.3411 2.8411 ---- 1.4039 2.9039 -0.0628 -4.47% 打开申购
97 161601 融通新蓝筹基金    0.8013 3.0963 ---- 0.8207 3.1157 -0.0194 -2.36% 打开申购
98 161603 融通债券基金    1.1940 1.3690 ---- 1.1960 1.3710 -0.0020 -0.17% 打开申购
99 161604 融通100基金    1.4180 2.5880 ---- 1.5160 2.6860 -0.0980 -6.46% 打开申购
100 161605 融通蓝筹基金    1.4000 2.5300 ---- 1.4470 2.5770 -0.0470 -3.25% 打开申购
101 161606 融通行业基金    0.9580 2.8980 ---- 0.9930 2.9330 -0.0350 -3.52% 打开申购
102 161607 融通巨潮基金    1.2130 2.6430 ---- 1.2660 2.6960 -0.0530 -4.19% 打开申购
103 161609 融通动力基金    1.9640 2.0640 ---- 2.0390 2.1390 -0.0750 -3.68% 打开申购
104 161610 融通领先基金    1.1080 2.8530 ---- 1.1560 2.9770 -0.0482 -4.17% 打开申购
105 161706 招商成长基金    1.4095 3.3198 ---- 1.4716 3.3819 -0.0621 -4.22% 打开申购
106 161902 万家债券基金    0.9942 1.4295 ---- 1.0012 1.4370 -0.0075 -0.75% 打开申购
107 161903 万家公用基金    0.7492 2.0592 ---- 0.7919 2.1349 -0.0426 -5.38% 打开申购
108 162006 长城久富基金    1.4187 3.2995 ---- 1.4668 3.3476 -0.0481 -3.28% 打开申购
109 162102 金鹰小盘基金    1.3411 1.9611 ---- 1.4253 2.0453 -0.0842 -5.91% 打开申购
110 162201 合丰成长基金    1.7735 2.8535 ---- 1.8597 2.9397 -0.0862 -4.64% 打开申购
111 162202 合丰周期基金    1.5801 3.0551 ---- 1.6336 3.1086 -0.0535 -3.27% 打开申购
112 162203 合丰稳定基金    1.2938 2.7938 ---- 1.3365 2.8365 -0.0427 -3.19% 打开申购
113 162204 荷银精选基金    4.1667 4.2367 ---- 4.3172 4.3872 -0.1505 -3.49% 打开申购
114 162205 荷银预算基金    1.5692 2.0442 ---- 1.5875 2.0625 -0.0183 -1.15% 打开申购
115 162207 荷银效率基金    0.7893 1.8984 ---- 0.8165 1.9638 -0.0272 -3.33% 打开申购
116 162208 荷银首选基金    1.5078 1.5578 ---- 1.5806 1.6306 -0.0728 -4.61% 打开申购
117 162209 荷银市值基金    0.7661 0.7661 ---- 0.7997 0.7997 -0.0336 -4.20% 打开申购
118 162605 景顺鼎益基金    1.2120 3.2020 ---- 1.2500 3.2400 -0.0380 -3.04% 打开申购
119 162607 景顺资源基金    0.8440 2.8050 ---- 0.8780 2.8390 -0.0340 -3.87% 打开申购
120 162703 广发小盘基金    2.1985 3.3585 ---- 2.3338 3.4938 -0.1353 -5.80% 打开申购
121 163302 巨田资源基金    1.4989 2.7339 ---- 1.5841 2.8191 -0.0852 -5.38% 打开申购
122 163402 兴业趋势基金    1.0983 5.0057 ---- 1.1243 5.1095 -0.0260 -2.31% 打开申购
123 163503 天治核心基金    0.6379 2.2547 ---- 0.6707 2.3187 -0.0328 -4.89% 打开申购
124 163801 中银中国基金    1.6650 2.8350 ---- 1.7335 2.9035 -0.0685 -3.95% 打开申购
125 163803 中银增长基金    0.9224 2.7759 ---- 0.9681 2.8922 -0.0457 -4.72% 打开申购
126 163804 中银收益基金    0.8247 2.0047 ---- 0.8649 2.0449 -0.0402 -4.65% 打开申购
127 163805 中银策略基金    --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
128 166001 中欧趋势基金    1.1889 1.3889 ---- 1.2494 1.4494 -0.0605 -4.84% 打开申购
129 180001 银华优势基金    1.0629 2.6829 ---- 1.0929 2.7129 -0.0300 -2.74% 打开申购
130 180002 银华保本基金    1.1534 1.1534 ---- 1.1638 1.1638 -0.0104 -0.89% 打开申购
131 180003 银华88基金    0.9679 2.7679 ---- 1.0032 2.8032 -0.0353 -3.52% 打开申购
132 180010 银华优质基金    1.7433 2.9433 ---- 1.8037 3.0037 -0.0604 -3.35% 打开申购
133 180012 银华富裕基金    0.9253 1.8603 ---- 0.9646 1.8996 -0.0393 -4.07% 打开申购
134 200001 长城久恒基金    1.4300 2.5400 ---- 1.4640 2.5740 -0.0340 -2.32% 打开申购
135 200002 长城久泰基金    1.3438 4.2038 ---- 1.4129 4.2729 -0.0691 -4.89% 打开申购
136 200006 长城消费基金    0.8625 2.3025 ---- 0.8846 2.3246 -0.0221 -2.50% 打开申购
137 200007 长城回报基金    0.7682 2.0394 ---- 0.7969 2.1040 -0.0287 -3.60% 打开申购
138 200008 长城品牌基金    0.9054 0.9054 ---- 0.9355 0.9355 -0.0301 -3.22% 打开申购
139 202001 南方稳健基金    1.3036 3.0486 ---- 1.3503 3.0953 -0.0467 -3.46% 打开申购
140 202002 南稳贰号基金    1.0871 2.3104 ---- 1.1278 2.3969 -0.0407 -3.61% 打开申购
141 202003 南方绩优基金    2.3383 2.3383 ---- 2.4489 2.4489 -0.1106 -4.52% 打开申购
142 202005 南方成份基金    1.0950 1.0950 ---- 1.1321 1.1321 -0.0371 -3.28% 打开申购
143 202007 南方隆元基金    0.8020 0.8020 ---- 0.8410 0.8410 -0.0390 -4.64% 打开申购
144 202101 南方宝元基金    1.1587 2.3287 ---- 1.1654 2.3354 -0.0067 -0.57% 打开申购
145 202102 南方多利基金    1.0727 1.1008 ---- 1.0740 1.1021 -0.0013 -0.12% 打开申购
146 202202 南方避险基金    2.2736 2.7676 ---- 2.3127 2.8067 -0.0391 -1.69% 暂停申购
147 202801 南方全球基金    --- --- ---- 0.7870 0.7870 --- --- 打开申购
148 206001 鹏华成长基金    0.8605 3.2695 ---- 0.8960 3.3982 -0.0355 -3.96% 打开申购
149 210001 金鹰优选基金    0.7713 2.4194 ---- 0.8129 2.4829 -0.0416 -5.12% 打开申购
150 213001 宝盈鸿利基金    0.7941 2.7242 ---- 0.8263 2.7681 -0.0321 -3.89% 打开申购
151 213002 宝盈泛沿海基金    0.8044 2.5913 ---- 0.8387 2.6507 -0.0343 -4.09% 打开申购
152 213003 宝盈策略基金    1.2037 1.4037 ---- 1.2481 1.4481 -0.0444 -3.56% 打开申购
153 217001 招商股票基金    0.8296 3.4436 ---- 0.8650 3.4790 -0.0354 -4.09% 打开申购
154 217002 招商平衡基金    1.8551 2.4701 ---- 1.9041 2.5191 -0.0490 -2.57% 打开申购
155 217003 招商债券基金    1.1325 1.3690 ---- 1.1328 1.3693 -0.0003 -0.03% 打开申购
156 217005 招商先锋基金    0.7873 2.7373 ---- 0.8184 2.7684 -0.0311 -3.80% 打开申购
157 217008 招商安本基金    1.0914 1.1914 ---- 1.0937 1.1937 -0.0023 -0.21% 打开申购
158 217009 招商价值基金    1.2693 1.2693 ---- 1.3207 1.3207 -0.0514 -3.89% 打开申购
159 217203 招商债券B基金    1.1236 1.3601 ---- 1.1240 1.3605 -0.0004 -0.04% 打开申购
160 233001 巨田基础基金    0.8827 2.4277 ---- 0.9262 2.4712 -0.0435 -4.70% 打开申购
161 240001 宝康消费基金    1.2980 3.1057 ---- 1.3464 3.1541 -0.0484 -3.59% 打开申购
162 240002 宝康配置基金    1.5561 3.1461 ---- 1.5967 3.1867 -0.0406 -2.54% 打开申购
163 240003 宝康债券基金    1.1458 1.5458 ---- 1.1458 1.5458 0.0000 0.00 打开申购
164 240004 华宝动力基金    0.8766 3.3866 ---- 0.9081 3.4181 -0.0315 -3.47% 打开申购
165 240005 华宝策略基金    0.6359 4.0841 ---- 0.6629 4.1461 -0.0270 -4.08% 打开申购
166 240008 华宝收益基金    3.0751 3.0751 ---- 3.2229 3.2229 -0.1478 -4.59% 打开申购
167 240009 华宝先进基金    2.3056 2.3056 ---- 2.3850 2.3850 -0.0794 -3.33% 打开申购
168 240010 华宝行业基金    1.0002 1.0002 ---- 1.0437 1.0437 -0.0435 -4.17% 打开申购
169 241001 华宝海外基金    --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
170 253010 德盛安心基金    0.9330 1.9870 ---- 0.9550 2.0280 -0.0220 -2.30% 打开申购
171 255010 德盛稳健基金    2.3270 2.4470 ---- 2.4300 2.5500 -0.1030 -4.24% 打开申购
172 257010 德盛小盘基金    0.8610 2.9910 ---- 0.9000 3.0300 -0.0390 -4.33% 打开申购
173 257020 德盛精选基金    0.9780 2.8090 ---- 1.0360 2.8970 -0.0580 -5.60% 打开申购
174 257030 德盛优势基金    1.2620 1.2620 ---- 1.3180 1.3180 -0.0560 -4.25% 打开申购
175 260101 景顺优选基金    1.2962 3.1069 ---- 1.3406 3.1513 -0.0444 -3.31% 打开申购
176 260103 景顺平衡基金    0.8037 3.0937 ---- 0.8283 3.1183 -0.0246 -2.97% 打开申购
177 260104 景顺增长基金    3.3150 4.0050 ---- 3.4790 4.1690 -0.1640 -4.71% 打开申购
178 260108 景顺成长基金    1.0970 2.4470 ---- 1.1340 2.4840 -0.0370 -3.26% 打开申购
179 260109 景顺增长贰基金    2.1030 2.1030 ---- 2.2020 2.2020 -0.0990 -4.50% 打开申购
180 260110 景顺精选基金    0.9660 0.9660 ---- 1.0000 1.0000 -0.0340 -3.40% 暂停申购
181 270001 广发聚富基金    1.2910 3.6010 ---- 1.3421 3.6521 -0.0511 -3.81% 打开申购
182 270002 广发稳健基金    1.7913 3.1113 ---- 1.8708 3.1908 -0.0795 -4.25% 打开申购
183 270005 广发聚丰基金    0.7687 4.3062 ---- 0.8065 4.4774 -0.0378 -4.68% 暂停申购
184 270006 广发优选基金    2.3081 2.6381 ---- 2.4045 2.7345 -0.0964 -4.01% 打开申购
185 270007 广发大盘基金    0.9192 0.9192 ---- 0.9601 0.9601 -0.0409 -4.26% 暂停申购
186 270009 广发强债基金    --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
187 288001 中信配置基金    1.8259 2.8259 ---- 1.8947 2.8947 -0.0688 -3.63% 打开申购
188 288002 中信红利基金    2.0126 3.4126 ---- 2.0770 3.4770 -0.0644 -3.10% 暂停申购
189 288102 中信双利基金    1.0317 1.2247 ---- 1.0355 1.2285 -0.0038 -0.37% 打开申购
190 290002 泰信先行基金    0.7231 2.6477 ---- 0.7562 2.7203 -0.0331 -4.37% 打开申购
191 290003 泰信双息基金    1.0242 1.0485 ---- 1.0248 1.0491 -0.0006 -0.06% 打开申购
192 290004 泰信优质基金    1.1691 1.6691 ---- 1.2383 1.7383 -0.0692 -5.59% 打开申购
193 310308 盛利精选基金    0.9464 2.5184 ---- 0.9778 2.5498 -0.0314 -3.21% 打开申购
194 310318 盛利配置基金    1.0017 1.7377 ---- 1.0108 1.7468 -0.0091 -0.90% 打开申购
195 310328 新动力基金    0.9346 2.9137 ---- 0.9781 2.9927 -0.0435 -4.45% 打开申购
196 310358 新经济基金    0.7781 2.1100 ---- 0.8119 2.1438 -0.0338 -4.16% 打开申购
197 320001 诺安平衡基金    0.7382 2.9982 ---- 0.7674 3.0274 -0.0292 -3.81% 打开申购
198 320003 诺安股票基金    1.0066 2.8901 ---- 1.0441 2.9276 -0.0375 -3.59% 打开申购
199 320004 诺安债券基金    1.0395 1.0791 ---- 1.0413 1.0809 -0.0018 -0.17% 打开申购
200 320005 诺安价值基金    0.8774 1.8224 ---- 0.9130 1.8580 -0.0356 -3.90% 打开申购
201 340001 兴业转基基金    1.1014 2.5674 分红(除息) 1.1701 2.5941 -0.0267 -2.28% 暂停申购
202 340006 兴业全球基金    2.9460 2.9460 ---- 3.0413 3.0413 -0.0953 -3.13% 打开申购
203 340007 兴业社会责任基金    --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
204 350001 天治财富基金    0.7892 2.3345 ---- 0.8146 2.3599 -0.0254 -3.12% 打开申购
205 350002 天治品质基金    0.8567 3.3667 ---- 0.8887 3.3987 -0.0320 -3.60% 打开申购
206 350005 天治创新基金    --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
207 360001