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基金净值 - 正文
08-4-3开放式基金净值一览
2008-4-4 8:56:51   出处：
序号 基金代码 基金简称 2008-4-3 备注 2008-4-2 日增长值
较前一日涨跌值		 日增长率
较前一日涨跌幅		 申购状态
累计净值 单位净值 累计净值
1 000001 华夏成长基金    1.3540 3.0350 ---- 1.3280 3.0090 0.0260 1.96% 打开申购
2 000011 华夏大盘基金    6.1340 6.3140 ---- 6.0480 6.2280 0.0860 1.42% 暂停申购
3 000021 华夏优势基金    2.0140 2.1340 ---- 1.9740 2.0940 0.0400 2.03% 打开申购
4 000041 华夏全球基金    --- --- ---- --- --- --- --- 打开申购
5 001001 华夏债券基金    1.0960 1.3860 分红(除息) 1.1150 1.3850 0.0010 0.09% 打开申购
6 001003 华夏债券C基金    1.0880 1.3780 分红(除息) 1.1070 1.3770 0.0010 0.09% 打开申购
7 001011 华夏希望A基金    --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
8 001013 华夏希望C基金    --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
9 002001 华夏回报基金    1.2360 3.2070 ---- 1.2190 3.1900 0.0170 1.39% 打开申购
10 002011 华夏红利基金    2.5350 3.3680 ---- 2.4870 3.3200 0.0480 1.93% 打开申购
11 002021 华夏回报贰基金    0.9900 2.2780 ---- 0.9720 2.2600 0.0180 1.85% 打开申购
12 020001 国泰金鹰基金    0.8180 3.6910 分红(红利发放) 0.7980 3.6710 0.0200 2.51% 打开申购
13 020002 国泰债券基金    1.0140 1.2630 分红(红利发放) 1.0140 1.2630 0.0000 0.00 打开申购
14 020003 国泰精选基金    0.8220 3.3830 ---- 0.8220 3.3830 0.0000 0.00 打开申购
15 020005 国泰金马基金    0.8160 3.3850 ---- 0.7980 3.3130 0.0180 2.26% 打开申购
16 020008 国泰金鹿基金    1.4950 1.5200 ---- 1.4880 1.5130 0.0070 0.47% 打开申购
17 020009 国泰金鹏基金    1.0190 1.9040 ---- 0.9980 1.8830 0.0210 2.10% 打开申购
18 020010 国泰金牛基金    0.9450 0.9950 ---- 0.9260 0.9760 0.0190 2.05% 打开申购
19 020011 国泰300基金    0.7160 1.0250 ---- 0.7160 1.0250 0.0000 0.00 打开申购
20 040001 华安创新基金    0.8150 3.7320 ---- 0.8060 3.6940 0.0088 1.09% 暂停申购
21 040002 华安A股基金    3.2060 3.5760 ---- 3.1240 3.4940 0.0820 2.62% 打开申购
22 040004 华安宝利基金    0.9270 3.2070 ---- 0.9110 3.1910 0.0160 1.76% 打开申购
23 040005 华安宏利基金    2.4961 2.8861 ---- 2.4463 2.8363 0.0498 2.04% 打开申购
24 040007 华安中小盘基金    1.2137 2.5286 ---- 1.1815 2.4964 0.0322 2.73% 打开申购
25 040008 华安优选基金    0.7938 2.3301 ---- 0.7789 2.3152 0.0149 1.91% 打开申购
26 040009 华安债券A基金    --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
27 040010 华安债券B基金    --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
28 050001 博时增长基金    0.7890 3.2910 ---- 0.7770 3.2790 0.0120 1.54% 打开申购
29 050002 博时裕富基金    0.9830 2.9630 ---- 0.9580 2.9380 0.0250 2.61% 打开申购
30 050004 博时精选基金    1.6137 3.0037 ---- 1.5859 2.9759 0.0278 1.75% 打开申购
31 050006 博时稳定基金    1.0700 1.1080 ---- 1.0690 1.1070 0.0010 0.09% 打开申购
32 050007 博时平衡基金    1.0890 2.1500 ---- 1.0790 2.1400 0.0100 0.93% 打开申购
33 050008 博时第三产业基金    1.1590 2.5640 ---- 1.1430 2.5280 0.0166 1.45% 打开申购
34 050009 博时新兴成长基金    0.8540 3.2040 ---- 0.8400 3.1510 0.0141 1.68% 打开申购
35 050201 博时价值贰基金    0.7600 2.2150 ---- 0.7500 2.2050 0.0100 1.33% 打开申购
36 070001 嘉实成长基金    0.8179 2.9311 ---- 0.8000 2.9009 0.0179 2.23% 打开申购
37 070002 嘉实增长基金    3.6900 4.0310 ---- 3.6170 3.9580 0.0730 2.02% 打开申购
38 070003 嘉实稳健基金    1.1060 3.0030 ---- 1.0770 2.9440 0.0293 2.72% 打开申购
39 070005 嘉实债券基金    1.1800 1.5900 ---- 1.1750 1.5850 0.0050 0.43% 打开申购
40 070006 嘉实服务基金    3.2790 3.3990 ---- 3.2070 3.3270 0.0720 2.25% 打开申购
41 070009 嘉实短债基金    1.0019 1.0609 ---- 1.0018 1.0608 0.0001 0.01% 打开申购
42 070010 嘉实主题基金    1.0500 2.5480 ---- 1.0300 2.5280 0.0200 1.94% 打开申购
43 070011 嘉实策略基金    1.2730 1.2730 ---- 1.2460 1.2460 0.0270 2.17% 打开申购
44 070012 嘉实海外基金    --- --- ---- --- --- --- --- 暂停申购
45 070099 嘉实优质基金    0.8050 1.7010 ---- 0.7880 1.6840 0.0170 2.16% 打开申购
46 080001 长盛价值基金    0.8420 2.6860 ---- 0.8240 2.6680 0.0180 2.18% 打开申购
47 090001 大成价值基金    0.7647 3.4247 ---- 0.7517 3.4117 0.0130 1.73% 打开申购
48 090002 大成债券基金    1.0930 1.3225 ---- 1.0929 1.3224 0.0001 0.01% 打开申购
49 090003 大成蓝筹基金    0.8124 3.3824 ---- 0.7926 3.3626 0.0198 2.50% 打开申购
50 090004 大成精选基金    1.4342 2.8347 ---- 1.4066 2.8071 0.0276 1.96% 打开申购
51 090006 大成2020基金    0.7240 2.5460 ---- 0.7090 2.5310 0.0150 2.12% 打开申购
52 092002 大成债券C基金    1.0807 1.3102 ---- 1.0806 1.3101 0.0001 0.01% 打开申购
53 100016 富国平衡基金    1.0259 2.2865 ---- 1.0072 2.2678 0.0187 1.86% 打开申购
54 100018 富国天利基金    1.2113 1.7213 分红(除息) 1.2103 1.7203 0.0010 0.08% 打开申购
55 100020 富国天益基金    0.9045 3.9158 ---- 0.8902 3.9015 0.0143 1.61% 打开申购
56 100022 富国天瑞基金    0.7666 2.9891 ---- 0.7479 2.9447 0.0187 2.50% 暂停申购
57 100026 富国天合基金    0.8298 2.2093 ---- 0.8166 2.1961 0.0132 1.62% 打开申购
58 110001 易基平稳基金    1.5920 2.8020 ---- 1.5710 2.7810 0.0210 1.34% 打开申购
59 110002 易基策略基金    3.8830 4.6130 分红(红利发放) 3.8040 4.5340 0.0790 2.08% 打开申购
60 110003 易基50基金    1.0382 2.8882 ---- 1.0094 2.8594 0.0288 2.85% 打开申购
61 110005 易基积极基金    1.3651 4.0799 ---- 1.3429 4.0240 0.0222 1.65% 打开申购
62 110007 易基债券A基金    1.0180 1.0496 ---- 1.0179 1.0495 0.0001 0.01% 打开申购
63 110008 易基债券B基金    1.0191 1.0507 ---- 1.0190 1.0506 0.0001 0.01% 打开申购
64 110009 易基价值精选基金    2.5250 2.7050 ---- 2.4815 2.6615 0.0435 1.75% 打开申购
65 110010 易基价值成长基金    1.2286 1.2886 ---- 1.1999 1.2599 0.0287 2.39% 打开申购
66 110017 易方达强债A基金    1.0010 1.0010 ---- --- --- --- --- 封闭期内
67 110018 易方达强债B基金    1.0010 1.0010 ---- --- --- --- --- 封闭期内
68 110029 易方达科讯基金    0.8227 4.4093 ---- 0.8112 4.3768 0.0115 1.41% 暂停申购
69 112002 易基策略贰基金    1.4090 2.9440 分红(除息) 1.3810 2.9160 0.0280 2.03% 打开申购
70 121001 国投融华基金    1.2902 2.1422 ---- 1.2766 2.1286 0.0136 1.07% 打开申购
71 121002 国投景气基金    0.7849 2.7539 ---- 0.7698 2.7388 0.0151 1.96% 打开申购
72 121003 国投核心基金    0.9978 2.4378 ---- 0.9796 2.4196 0.0182 1.86% 打开申购
73 121005 国投创新基金    1.2274 2.2843 ---- 1.2046 2.2464 0.0228 1.90% 打开申购
74 121008 国投成长基金    0.8321 1.8242 ---- 0.8184 1.7942 0.0136 1.67% 打开申购
75 121009 国投增利基金    1.0092 1.0092 ---- 1.0085 1.0085 0.0007 0.07% 打开申购
76 150103 银河银泰基金    0.8318 3.3718 ---- 0.8161 3.3561 0.0157 1.92% 打开申购
77 151001 银河稳健基金    0.8356 2.9542 ---- 0.8212 2.9344 0.0143 1.74% 打开申购
78 151002 银河收益基金    1.5625 1.8625 ---- 1.5545 1.8545 0.0080 0.51% 打开申购
79 159901 深100ETF基金    3.8650 3.9850 ---- 3.7670 3.8870 0.0980 2.60% 场内交易
80 159902 中小板ETF基金    2.2040 2.2040 ---- 2.1400 2.1400 0.0640 2.99% 场内交易
81 160105 南方积配基金    1.5799 2.6349 ---- 1.5523 2.6073 0.0276 1.78% 打开申购
82 160106 南方高增基金    2.2355 3.1395 ---- 2.1937 3.0977 0.0418 1.91% 打开申购
83 160311 华夏蓝筹基金    1.1330 3.3530 ---- 1.1110 3.3020 0.0219 1.97% 打开申购
84 160314 华夏行业基金    0.8110 3.7440 ---- 0.7930 3.6790 0.0178 2.25% 封闭期内
85 160505 博时主题基金    1.9650 3.4260 ---- 1.9250 3.3860 0.0400 2.08% 暂停申购
86 160602 鹏华债券基金    1.1100 1.2390 ---- 1.1100 1.2390 0.0000 0.00 打开申购
87 160603 鹏华收益基金    0.7850 3.2310 ---- 0.7700 3.2160 0.0150 1.95% 打开申购
88 160605 鹏华50基金    1.7080 3.2380 ---- 1.6770 3.2070 0.0310 1.85% 打开申购
89 160607 鹏华价值基金    0.8380 2.6010 ---- 0.8160 2.5370 0.0221 2.71% 打开申购
90 160608 鹏华债券B基金    1.0930 1.2220 ---- 1.0920 1.2210 0.0010 0.09% 打开申购
91 160610 鹏华动力基金    1.6210 1.6210 ---- 1.5760 1.5760 0.0450 2.86% 打开申购
92 160611 鹏华治理基金    1.0730 1.0730 ---- 1.0530 1.0530 0.0200 1.90% 打开申购
93 160706 嘉实300基金    0.9250 2.7930 ---- 0.9010 2.7690 0.0240 2.66% 打开申购
94 160805 长盛同智基金    1.4123 2.3225 ---- 1.3867 2.2969 0.0256 1.85% 打开申购
95 160910 大成创新成长基金    0.9100 2.1210 ---- 0.8890 2.1000 0.0210 2.36% 打开申购
96 161005 富国天惠基金    1.3444 2.8444 ---- 1.3237 2.8237 0.0207 1.56% 打开申购
97 161601 融通新蓝筹基金    0.8045 3.0995 ---- 0.7927 3.0877 0.0118 1.49% 打开申购
98 161603 融通债券基金    1.1430 1.3680 分红(除息) 1.1930 1.3680 0.0000 0.00 打开申购
99 161604 融通100基金    1.4240 2.5940 ---- 1.3900 2.5600 0.0340 2.45% 打开申购
100 161605 融通蓝筹基金    1.4130 2.5430 ---- 1.3910 2.5210 0.0220 1.58% 打开申购
101 161606 融通行业基金    0.9710 2.9110 ---- 0.9510 2.8910 0.0200 2.10% 打开申购
102 161607 融通巨潮基金    1.2550 2.6850 ---- 1.2220 2.6520 0.0330 2.70% 打开申购
103 161609 融通动力基金    1.9890 2.0890 ---- 1.9520 2.0520 0.0370 1.90% 打开申购
104 161610 融通领先基金    1.1080 2.8530 ---- 1.0920 2.8120 0.0159 1.46% 打开申购
105 161706 招商成长基金    1.4169 3.3272 ---- 1.3958 3.3061 0.0211 1.51% 打开申购
106 161902 万家债券基金    0.9913 1.4264 ---- 0.9890 1.4240 0.0024 0.24% 打开申购
107 161903 万家公用基金    0.7564 2.0719 ---- 0.7352 2.0343 0.0212 2.88% 打开申购
108 162006 长城久富基金    1.3968 3.2776 ---- 1.3820 3.2628 0.0148 1.07% 打开申购
109 162102 金鹰小盘基金    1.3100 1.9300 ---- 1.2954 1.9154 0.0146 1.13% 打开申购
110 162201 合丰成长基金    1.7591 2.8391 ---- 1.7313 2.8113 0.0278 1.61% 打开申购
111 162202 合丰周期基金    1.5650 3.0400 ---- 1.5448 3.0198 0.0202 1.31% 打开申购
112 162203 合丰稳定基金    1.2943 2.7943 ---- 1.2809 2.7809 0.0134 1.05% 打开申购
113 162204 荷银精选基金    4.1478 4.2178 ---- 4.0851 4.1551 0.0627 1.53% 打开申购
114 162205 荷银预算基金    1.5682 2.0432 ---- 1.5609 2.0359 0.0073 0.47% 打开申购
115 162207 荷银效率基金    0.7870 1.8929 ---- 0.7764 1.8674 0.0106 1.37% 打开申购
116 162208 荷银首选基金    1.5139 1.5639 ---- 1.4911 1.5411 0.0228 1.53% 打开申购
117 162209 荷银市值基金    0.7676 0.7676 ---- 0.7525 0.7525 0.0151 2.01% 打开申购
118 162605 景顺鼎益基金    1.2360 3.2260 ---- 1.2120 3.2020 0.0240 1.98% 打开申购
119 162607 景顺资源基金    0.8610 2.8220 ---- 0.8430 2.8040 0.0180 2.14% 打开申购
120 162703 广发小盘基金    2.1983 3.3583 ---- 2.1435 3.3035 0.0548 2.56% 打开申购
121 163302 巨田资源基金    1.4981 2.7331 ---- 1.4651 2.7001 0.0330 2.25% 打开申购
122 163402 兴业趋势基金    1.1149 5.0720 ---- 1.0964 4.9981 0.0185 1.69% 打开申购
123 163503 天治核心基金    0.6369 2.2527 ---- 0.6230 2.2256 0.0139 2.23% 打开申购
124 163801 中银中国基金    1.6751 2.8451 ---- 1.6431 2.8131 0.0320 1.95% 打开申购
125 163803 中银增长基金    0.9263 2.7858 ---- 0.9085 2.7405 0.0178 1.96% 打开申购
126 163804 中银收益基金    0.8332 2.0132 ---- 0.8111 1.9911 0.0221 2.72% 打开申购
127 163805 中银策略基金    1.0000 1.0000 ---- --- --- --- --- 封闭期内
128 166001 中欧趋势基金    1.2120 1.4120 ---- 1.1863 1.3863 0.0257 2.17% 打开申购
129 180001 银华优势基金    1.0707 2.6907 ---- 1.0552 2.6752 0.0155 1.47% 打开申购
130 180002 银华保本基金    1.1536 1.1536 ---- 1.1498 1.1498 0.0038 0.33% 打开申购
131 180003 银华88基金    0.9825 2.7825 ---- 0.9616 2.7616 0.0209 2.17% 打开申购
132 180010 银华优质基金    1.7634 2.9634 ---- 1.7317 2.9317 0.0317 1.83% 打开申购
133 180012 银华富裕基金    0.9267 1.8617 ---- 0.9132 1.8482 0.0135 1.48% 打开申购
134 200001 长城久恒基金    1.4320 2.5420 ---- 1.4110 2.5210 0.0210 1.49% 打开申购
135 200002 长城久泰基金    1.3722 4.2322 ---- 1.3365 4.1965 0.0357 2.67% 打开申购
136 200006 长城消费基金    0.8747 2.3147 ---- 0.8632 2.3032 0.0115 1.33% 打开申购
137 200007 长城回报基金    0.7766 2.0583 ---- 0.7606 2.0223 0.0160 2.10% 打开申购
138 200008 长城品牌基金    0.9362 0.9362 ---- 0.9131 0.9131 0.0231 2.53% 打开申购
139 202001 南方稳健基金    1.3101 3.0551 ---- 1.2930 3.0380 0.0171 1.32% 打开申购
140 202002 南稳贰号基金    1.0918 2.3204 ---- 1.0770 2.2889 0.0148 1.38% 打开申购
141 202003 南方绩优基金    2.3654 2.3654 ---- 2.3330 2.3330 0.0324 1.39% 打开申购
142 202005 南方成份基金    1.1015 1.1015 ---- 1.0871 1.0871 0.0144 1.32% 打开申购
143 202007 南方隆元基金    0.8140 0.8140 ---- 0.8000 0.8000 0.0140 1.75% 打开申购
144 202101 南方宝元基金    1.1653 2.3353 ---- 1.1608 2.3308 0.0045 0.39% 打开申购
145 202102 南方多利基金    1.0736 1.1017 ---- 1.0728 1.1009 0.0008 0.07% 打开申购
146 202202 南方避险基金    2.2904 2.7844 ---- 2.2747 2.7687 0.0157 0.69% 暂停申购
147 202801 南方全球基金    --- --- ---- --- --- --- --- 打开申购
148 206001 鹏华成长基金    0.8654 3.2873 ---- 0.8502 3.2322 0.0152 1.79% 打开申购
149 210001 金鹰优选基金    0.7725 2.4212 ---- 0.7552 2.3948 0.0173 2.29% 打开申购
150 213001 宝盈鸿利基金    0.7946 2.7248 ---- 0.7771 2.7009 0.0175 2.25% 打开申购
151 213002 宝盈泛沿海基金    0.7995 2.5828 ---- 0.7866 2.5604 0.0129 1.64% 打开申购
152 213003 宝盈策略基金    1.2055 1.4055 ---- 1.1879 1.3879 0.0176 1.48% 打开申购
153 217001 招商股票基金    0.8352 3.4492 ---- 0.8195 3.4335 0.0157 1.92% 打开申购
154 217002 招商平衡基金    1.8610 2.4760 ---- 1.8399 2.4549 0.0211 1.15% 打开申购
155 217003 招商债券基金    1.1327 1.3692 ---- 1.1325 1.3690 0.0002 0.02% 打开申购
156 217005 招商先锋基金    0.7981 2.7481 ---- 0.7846 2.7346 0.0135 1.72% 打开申购
157 217008 招商安本基金    1.0975 1.1975 ---- 1.0931 1.1931 0.0044 0.40% 打开申购
158 217009 招商价值基金    1.2819 1.2819 ---- 1.2572 1.2572 0.0247 1.96% 打开申购
159 217203 招商债券B基金    1.1237 1.3602 ---- 1.1236 1.3601 0.0001 0.01% 打开申购
160 233001 巨田基础基金    0.8743 2.4193 ---- 0.8571 2.4021 0.0172 2.01% 打开申购
161 240001 宝康消费基金    1.3057 3.1134 ---- 1.2872 3.0949 0.0185 1.44% 打开申购
162 240002 宝康配置基金    1.5719 3.1619 ---- 1.5528 3.1428 0.0191 1.23% 打开申购
163 240003 宝康债券基金    1.1468 1.5468 ---- 1.1461 1.5461 0.0007 0.06% 打开申购
164 240004 华宝动力基金    0.8905 3.4005 ---- 0.8727 3.3827 0.0178 2.04% 打开申购
165 240005 华宝策略基金    0.6410 4.0958 ---- 0.6298 4.0701 0.0112 1.78% 打开申购
166 240008 华宝收益基金    3.1258 3.1258 ---- 3.0609 3.0609 0.0649 2.12% 打开申购
167 240009 华宝先进基金    2.3323 2.3323 ---- 2.2966 2.2966 0.0357 1.55% 打开申购
168 240010 华宝行业基金    1.0220 1.0220 ---- 0.9989 0.9989 0.0231 2.31% 打开申购
169 241001 华宝海外基金    --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
170 253010 德盛安心基金    0.9350 1.9910 ---- 0.9270 1.9760 0.0080 0.87% 打开申购
171 255010 德盛稳健基金    1.8480 2.4680 分红(红利发放) 1.8070 2.4270 0.0410 2.27% 打开申购
172 257010 德盛小盘基金    0.8640 2.9940 ---- 0.8480 2.9780 0.0160 1.89% 打开申购
173 257020 德盛精选基金    0.9790 2.8100 ---- 0.9560 2.7750 0.0231 2.41% 打开申购
174 257030 德盛优势基金    1.1720 1.2720 分红(红利发放) 1.1420 1.2420 0.0300 2.63% 打开申购
175 260101 景顺优选基金    1.3162 3.1269 ---- 1.2914 3.1021 0.0248 1.92% 打开申购
176 260103 景顺平衡基金    0.8114 3.1014 ---- 0.7998 3.0898 0.0116 1.45% 打开申购
177 260104 景顺增长基金    3.3860 4.0760 ---- 3.2930 3.9830 0.0930 2.82% 打开申购
178 260108 景顺成长基金    1.0990 2.4490 ---- 1.0870 2.4370 0.0120 1.10% 打开申购
179 260109 景顺增长贰基金    2.1460 2.1460 ---- 2.0880 2.0880 0.0580 2.78% 打开申购
180 260110 景顺精选基金    0.9860 0.9860 ---- 0.9670 0.9670 0.0190 1.96% 暂停申购
181 270001 广发聚富基金    1.3017 3.6117 ---- 1.2786 3.5886 0.0231 1.81% 打开申购
182 270002 广发稳健基金    1.8150 3.1350 ---- 1.7823 3.1023 0.0327 1.83% 打开申购
183 270005 广发聚丰基金    0.7765 4.3415 ---- 0.7611 4.2718 0.0154 2.02% 暂停申购
184 270006 广发优选基金    2.3171 2.6471 ---- 2.2833 2.6133 0.0338 1.48% 打开申购
185 270007 广发大盘基金    0.9276 0.9276 ---- 0.9109 0.9109 0.0167 1.83% 暂停申购
186 270009 广发强债基金    1.0000 1.0000 ---- --- --- --- --- 封闭期内
187 288001 中信配置基金    1.8365 2.8365 ---- 1.8023 2.8023 0.0342 1.90% 打开申购
188 288002 中信红利基金    2.0211 3.4211 ---- 1.9850 3.3850 0.0361 1.82% 暂停申购
189 288102 中信双利基金    1.0336 1.2266 ---- 1.0317 1.2247 0.0019 0.18% 打开申购
190 290002 泰信先行基金    0.7241 2.6499 ---- 0.7111 2.6213 0.0130 1.83% 打开申购
191 290003 泰信双息基金    1.0265 1.0499 ---- 1.0246 1.0489 0.0010 0.10% 打开申购
192 290004 泰信优质基金    1.1620 1.6620 ---- 1.1436 1.6436 0.0184 1.61% 打开申购
193 310308 盛利精选基金    0.9475 2.5195 ---- 0.9353 2.5073 0.0122 1.30% 打开申购
194 310318 盛利配置基金    0.9997 1.7357 ---- 0.9981 1.7341 0.0016 0.16% 打开申购
195 310328 新动力基金    0.9400 2.9235 ---- 0.9229 2.8925 0.0171 1.85% 打开申购
196 310358 新经济基金    0.7781 2.1100 ---- 0.7655 2.0974 0.0126 1.65% 打开申购
197 320001 诺安平衡基金    0.7450 3.0050 ---- 0.7308 2.9908 0.0142 1.94% 打开申购
198 320003 诺安股票基金    1.0358 2.9193 ---- 1.0114 2.8949 0.0244 2.41% 打开申购
199 320004 诺安债券基金    1.0413 1.0809 ---- 1.0397 1.0793 0.0016 0.15% 打开申购
200 320005 诺安价值基金    0.9000 1.8450 ---- 0.8778 1.8228 0.0222 2.53% 打开申购
201 340001 兴业转基基金    1.1074 2.5734 ---- 1.0982 2.5642 0.0092 0.84% 暂停申购
202 340006 兴业全球基金    2.9867 2.9867 ---- 2.9335 2.9335 0.0532 1.81% 打开申购
203 340007 兴业社会责任基金    --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
204 350001 天治财富基金    0.7940 2.3393 ---- 0.7824 2.3277 0.0116 1.48% 打开申购
205 350002 天治品质基金    0.8772 3.3872 ---- 0.8591 3.3691 0.0181 2.11% 打开申购
206 350005 天治创新基金    --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
207 360001 量化核心基金   </