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基金净值 - 正文
08-4-7开放式基金净值一览
2008-4-8 9:07:15   出处：
序号 基金代码 基金简称 2008-4-7 备注 2008-4-4 日增长值
较前一日涨跌值		 日增长率
较前一日涨跌幅		 申购状态
累计净值 单位净值 累计净值
1 000001 华夏成长基金    1.4040 3.0850 ---- 1.3540 3.0350 0.0500 3.69% 打开申购
2 000011 华夏大盘基金    6.4190 6.5990 分红(权益登记) 6.1340 6.3140 0.2850 4.65% 暂停申购
3 000021 华夏优势基金    2.0970 2.2170 ---- 2.0140 2.1340 0.0830 4.12% 打开申购
4 000041 华夏全球基金    --- --- ---- --- --- --- --- 打开申购
5 001001 华夏债券基金    1.0970 1.3870 分红(红利发放) 1.0960 1.3860 0.0010 0.09% 打开申购
6 001003 华夏债券C基金    1.0890 1.3790 分红(红利发放) 1.0880 1.3780 0.0010 0.09% 打开申购
7 001011 华夏希望A基金    --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
8 001013 华夏希望C基金    --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
9 002001 华夏回报基金    1.2660 3.2370 ---- 1.2360 3.2070 0.0300 2.43% 打开申购
10 002011 华夏红利基金    2.6370 3.4700 ---- 2.5350 3.3680 0.1020 4.02% 打开申购
11 002021 华夏回报贰基金    1.0230 2.3110 ---- 0.9900 2.2780 0.0330 3.33% 打开申购
12 020001 国泰金鹰基金    0.8590 3.7320 分红(红利发放) 0.8180 3.6910 0.0410 5.01% 打开申购
13 020002 国泰债券基金    1.0140 1.2630 分红(红利发放) 1.0140 1.2630 0.0000 0.00 打开申购
14 020003 国泰精选基金    0.8560 3.4880 ---- 0.8220 3.3830 0.0340 4.14% 打开申购
15 020005 国泰金马基金    0.8550 3.5410 ---- 0.8160 3.3850 0.0390 4.78% 打开申购
16 020008 国泰金鹿基金    1.5130 1.5380 ---- 1.4950 1.5200 0.0180 1.20% 打开申购
17 020009 国泰金鹏基金    1.0630 1.9480 ---- 1.0190 1.9040 0.0440 4.32% 打开申购
18 020010 国泰金牛基金    0.9930 1.0430 ---- 0.9450 0.9950 0.0480 5.08% 打开申购
19 020011 国泰300基金    0.7510 1.0750 ---- 0.7160 1.0250 0.0350 4.89% 打开申购
20 040001 华安创新基金    0.8440 3.8570 ---- 0.8150 3.7320 0.0290 3.56% 暂停申购
21 040002 华安A股基金    3.3720 3.7420 ---- 3.2060 3.5760 0.1660 5.18% 打开申购
22 040004 华安宝利基金    0.9580 3.2380 ---- 0.9270 3.2070 0.0310 3.34% 打开申购
23 040005 华安宏利基金    2.6013 2.9913 ---- 2.4961 2.8861 0.1052 4.21% 打开申购
24 040007 华安中小盘基金    1.2760 2.5909 ---- 1.2137 2.5286 0.0623 5.13% 打开申购
25 040008 华安优选基金    0.8235 2.3598 ---- 0.7938 2.3301 0.0297 3.74% 打开申购
26 040009 华安债券A基金    --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
27 040010 华安债券B基金    --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
28 050001 博时增长基金    0.8160 3.3180 ---- 0.7890 3.2910 0.0270 3.42% 打开申购
29 050002 博时裕富基金    1.0310 3.0110 ---- 0.9830 2.9630 0.0480 4.88% 打开申购
30 050004 博时精选基金    1.6759 3.0659 ---- 1.6137 3.0037 0.0622 3.85% 打开申购
31 050006 博时稳定基金    1.0700 1.1080 ---- 1.0700 1.1080 0.0000 0.00 打开申购
32 050007 博时平衡基金    1.1030 2.1640 ---- 1.0890 2.1500 0.0140 1.29% 打开申购
33 050008 博时第三产业基金    1.1960 2.6460 ---- 1.1590 2.5640 0.0370 3.19% 打开申购
34 050009 博时新兴成长基金    0.8830 3.3130 ---- 0.8540 3.2040 0.0290 3.40% 打开申购
35 050201 博时价值贰基金    0.7780 2.2330 ---- 0.7600 2.2150 0.0180 2.37% 打开申购
36 070001 嘉实成长基金    0.8512 2.9873 ---- 0.8179 2.9311 0.0333 4.07% 打开申购
37 070002 嘉实增长基金    3.8320 4.1730 ---- 3.6900 4.0310 0.1420 3.85% 打开申购
38 070003 嘉实稳健基金    1.1510 3.0940 ---- 1.1060 3.0030 0.0450 4.07% 打开申购
39 070005 嘉实债券基金    1.1870 1.5970 ---- 1.1800 1.5900 0.0070 0.59% 打开申购
40 070006 嘉实服务基金    3.4280 3.5480 ---- 3.2790 3.3990 0.1490 4.54% 打开申购
41 070009 嘉实短债基金    1.0022 1.0612 ---- 1.0019 1.0609 0.0003 0.03% 打开申购
42 070010 嘉实主题基金    1.1010 2.5990 ---- 1.0500 2.5480 0.0510 4.86% 打开申购
43 070011 嘉实策略基金    1.3260 1.3260 ---- 1.2730 1.2730 0.0530 4.16% 打开申购
44 070012 嘉实海外基金    --- --- ---- --- --- --- --- 暂停申购
45 070099 嘉实优质基金    0.8350 1.7310 ---- 0.8050 1.7010 0.0300 3.73% 打开申购
46 080001 长盛价值基金    0.8830 2.7270 ---- 0.8420 2.6860 0.0410 4.87% 打开申购
47 090001 大成价值基金    0.7922 3.4522 ---- 0.7647 3.4247 0.0275 3.60% 打开申购
48 090002 大成债券基金    1.0934 1.3229 ---- 1.0930 1.3225 0.0004 0.04% 打开申购
49 090003 大成蓝筹基金    0.8462 3.4162 ---- 0.8124 3.3824 0.0338 4.16% 打开申购
50 090004 大成精选基金    1.4843 2.8848 ---- 1.4342 2.8347 0.0501 3.49% 打开申购
51 090006 大成2020基金    0.7510 2.5730 ---- 0.7240 2.5460 0.0270 3.73% 打开申购
52 092002 大成债券C基金    1.0810 1.3105 ---- 1.0807 1.3102 0.0003 0.03% 打开申购
53 100016 富国平衡基金    1.0598 2.3204 ---- 1.0259 2.2865 0.0339 3.30% 打开申购
54 100018 富国天利基金    1.2126 1.7226 分红(除息) 1.2113 1.7213 0.0013 0.11% 打开申购
55 100020 富国天益基金    0.9368 3.9481 ---- 0.9045 3.9158 0.0323 3.57% 打开申购
56 100022 富国天瑞基金    0.8004 3.0693 ---- 0.7666 2.9891 0.0338 4.41% 暂停申购
57 100026 富国天合基金    0.8620 2.2415 ---- 0.8298 2.2093 0.0322 3.88% 打开申购
58 100029 富国天成基金    --- --- ---- --- --- --- --- ----
59 110001 易基平稳基金    1.6390 2.8490 ---- 1.5920 2.8020 0.0470 2.95% 打开申购
60 110002 易基策略基金    4.0470 4.7770 分红(红利发放) 3.8830 4.6130 0.1640 4.22% 打开申购
61 110003 易基50基金    1.0792 2.9292 ---- 1.0382 2.8882 0.0410 3.95% 打开申购
62 110005 易基积极基金    1.4159 4.2080 ---- 1.3651 4.0799 0.0508 3.72% 打开申购
63 110007 易基债券A基金    1.0183 1.0499 ---- 1.0180 1.0496 0.0003 0.03% 打开申购
64 110008 易基债券B基金    1.0194 1.0510 ---- 1.0191 1.0507 0.0003 0.03% 打开申购
65 110009 易基价值精选基金    2.6177 2.7977 ---- 2.5250 2.7050 0.0927 3.67% 打开申购
66 110010 易基价值成长基金    1.2848 1.3448 ---- 1.2286 1.2886 0.0562 4.57% 打开申购
67 110017 易方达强债A基金    --- --- ---- 1.0010 1.0010 --- --- 封闭期内
68 110018 易方达强债B基金    --- --- ---- 1.0010 1.0010 --- --- 封闭期内
69 110029 易方达科讯基金    0.8457 4.4743 ---- 0.8227 4.4093 0.0230 2.80% 暂停申购
70 112002 易基策略贰基金    1.4660 3.0010 分红(除息) 1.4090 2.9440 0.0570 4.05% 打开申购
71 121001 国投融华基金    1.3189 2.1709 ---- 1.2902 2.1422 0.0287 2.22% 打开申购
72 121002 国投景气基金    0.8167 2.7857 ---- 0.7849 2.7539 0.0318 4.05% 打开申购
73 121003 国投核心基金    1.0390 2.4790 ---- 0.9978 2.4378 0.0412 4.13% 打开申购
74 121005 国投创新基金    1.2823 2.3754 ---- 1.2274 2.2843 0.0549 4.47% 打开申购
75 121008 国投成长基金    0.8611 1.8878 ---- 0.8321 1.8242 0.0290 3.49% 打开申购
76 121009 国投增利基金    1.0104 1.0104 ---- 1.0092 1.0092 0.0012 0.12% 打开申购
77 150103 银河银泰基金    0.8694 3.4094 ---- 0.8318 3.3718 0.0376 4.52% 打开申购
78 151001 银河稳健基金    0.8678 2.9985 ---- 0.8356 2.9542 0.0322 3.85% 打开申购
79 151002 银河收益基金    1.5802 1.8802 ---- 1.5625 1.8625 0.0177 1.13% 打开申购
80 159901 深100ETF基金    4.0970 4.2170 ---- 3.8650 3.9850 0.2320 6.00% 场内交易
81 159902 中小板ETF基金    2.3150 2.3150 ---- 2.2040 2.2040 0.1110 5.04% 场内交易
82 160105 南方积配基金    1.6358 2.6908 ---- 1.5799 2.6349 0.0559 3.54% 打开申购
83 160106 南方高增基金    2.3455 3.2495 ---- 2.2355 3.1395 0.1100 4.92% 打开申购
84 160311 华夏蓝筹基金    1.1780 3.4580 ---- 1.1330 3.3530 0.0450 3.97% 打开申购
85 160314 华夏行业基金    0.8400 3.8500 ---- 0.8110 3.7440 0.0290 3.58% 封闭期内
86 160505 博时主题基金    2.0270 3.4880 ---- 1.9650 3.4260 0.0620 3.16% 暂停申购
87 160602 鹏华债券基金    1.1110 1.2400 ---- 1.1100 1.2390 0.0010 0.09% 打开申购
88 160603 鹏华收益基金    0.8180 3.2640 ---- 0.7850 3.2310 0.0330 4.20% 打开申购
89 160605 鹏华50基金    1.7830 3.3130 ---- 1.7080 3.2380 0.0750 4.39% 打开申购
90 160607 鹏华价值基金    0.8770 2.7140 ---- 0.8380 2.6010 0.0390 4.65% 打开申购
91 160608 鹏华债券B基金    1.0930 1.2220 ---- 1.0930 1.2220 0.0000 0.00 打开申购
92 160610 鹏华动力基金    1.7150 1.7150 ---- 1.6210 1.6210 0.0940 5.80% 打开申购
93 160611 鹏华治理基金    1.1230 1.1230 ---- 1.0730 1.0730 0.0500 4.66% 打开申购
94 160706 嘉实300基金    0.9720 2.8400 ---- 0.9250 2.7930 0.0470 5.08% 打开申购
95 160805 长盛同智基金    1.4635 2.3737 ---- 1.4123 2.3225 0.0512 3.63% 打开申购
96 160910 大成创新成长基金    0.9460 2.1570 ---- 0.9100 2.1210 0.0360 3.96% 打开申购
97 161005 富国天惠基金    1.4050 2.9050 ---- 1.3444 2.8444 0.0606 4.51% 打开申购
98 161601 融通新蓝筹基金    0.8259 3.1209 ---- 0.8045 3.0995 0.0214 2.66% 打开申购
99 161603 融通债券基金    1.1440 1.3690 分红(除息) 1.1430 1.3680 0.0010 0.09% 打开申购
100 161604 融通100基金    1.5050 2.6750 ---- 1.4240 2.5940 0.0810 5.69% 打开申购
101 161605 融通蓝筹基金    1.4580 2.5880 ---- 1.4130 2.5430 0.0450 3.18% 打开申购
102 161606 融通行业基金    1.0060 2.9460 ---- 0.9710 2.9110 0.0350 3.60% 打开申购
103 161607 融通巨潮基金    1.3120 2.7420 ---- 1.2550 2.6850 0.0570 4.54% 打开申购
104 161609 融通动力基金    2.0610 2.1610 ---- 1.9890 2.0890 0.0720 3.62% 打开申购
105 161610 融通领先基金    1.1500 2.9610 ---- 1.1080 2.8530 0.0420 3.79% 打开申购
106 161706 招商成长基金    1.4836 3.3939 ---- 1.4169 3.3272 0.0667 4.71% 打开申购
107 161902 万家债券基金    0.9968 1.4323 ---- 0.9913 1.4264 0.0055 0.55% 打开申购
108 161903 万家公用基金    0.7974 2.1447 ---- 0.7564 2.0719 0.0410 5.42% 打开申购
109 162006 长城久富基金    1.4451 3.3259 ---- 1.3968 3.2776 0.0483 3.46% 打开申购
110 162102 金鹰小盘基金    1.3701 1.9901 ---- 1.3100 1.9300 0.0601 4.59% 打开申购
111 162201 合丰成长基金    1.8353 2.9153 ---- 1.7591 2.8391 0.0762 4.33% 打开申购
112 162202 合丰周期基金    1.6238 3.0988 ---- 1.5650 3.0400 0.0588 3.76% 打开申购
113 162203 合丰稳定基金    1.3374 2.8374 ---- 1.2943 2.7943 0.0431 3.33% 打开申购
114 162204 荷银精选基金    4.3112 4.3812 ---- 4.1478 4.2178 0.1634 3.94% 打开申购
115 162205 荷银预算基金    1.5841 2.0591 ---- 1.5682 2.0432 0.0159 1.01% 打开申购
116 162207 荷银效率基金    0.8119 1.9528 ---- 0.7870 1.8929 0.0249 3.16% 打开申购
117 162208 荷银首选基金    1.5755 1.6255 ---- 1.5139 1.5639 0.0616 4.07% 打开申购
118 162209 荷银市值基金    0.7979 0.7979 ---- 0.7676 0.7676 0.0303 3.95% 打开申购
119 162605 景顺鼎益基金    1.2800 3.2700 ---- 1.2360 3.2260 0.0440 3.56% 打开申购
120 162607 景顺资源基金    0.8960 2.8570 ---- 0.8610 2.8220 0.0350 4.07% 打开申购
121 162703 广发小盘基金    2.3193 3.4793 ---- 2.1983 3.3583 0.1210 5.50% 打开申购
122 163302 巨田资源基金    1.5689 2.8039 ---- 1.4981 2.7331 0.0708 4.73% 打开申购
123 163402 兴业趋势基金    1.1460 5.1962 ---- 1.1149 5.0720 0.0311 2.79% 打开申购
124 163503 天治核心基金    0.6617 2.3011 ---- 0.6369 2.2527 0.0248 3.89% 打开申购
125 163801 中银中国基金    1.7426 2.9126 ---- 1.6751 2.8451 0.0675 4.03% 打开申购
126 163803 中银增长基金    0.9639 2.8815 ---- 0.9263 2.7858 0.0376 4.06% 打开申购
127 163804 中银收益基金    0.8693 2.0493 ---- 0.8332 2.0132 0.0361 4.33% 打开申购
128 163805 中银策略基金    --- --- ---- 1.0000 1.0000 --- --- 封闭期内
129 166001 中欧趋势基金    1.2719 1.4719 ---- 1.2120 1.4120 0.0599 4.94% 打开申购
130 180001 银华优势基金    1.1012 2.7212 ---- 1.0707 2.6907 0.0305 2.85% 打开申购
131 180002 银华保本基金    1.1615 1.1615 ---- 1.1536 1.1536 0.0079 0.68% 打开申购
132 180003 银华88基金    1.0224 2.8224 ---- 0.9825 2.7825 0.0399 4.06% 打开申购
133 180010 银华优质基金    1.8275 3.0275 ---- 1.7634 2.9634 0.0641 3.64% 打开申购
134 180012 银华富裕基金    0.9610 1.8960 ---- 0.9267 1.8617 0.0343 3.70% 打开申购
135 200001 长城久恒基金    1.4650 2.5750 ---- 1.4320 2.5420 0.0330 2.30% 打开申购
136 200002 长城久泰基金    1.4408 4.3008 ---- 1.3722 4.2322 0.0686 5.00% 打开申购
137 200006 长城消费基金    0.8992 2.3392 ---- 0.8747 2.3147 0.0245 2.80% 打开申购
138 200007 长城回报基金    0.8073 2.1274 ---- 0.7766 2.0583 0.0307 3.95% 打开申购
139 200008 长城品牌基金    0.9630 0.9630 ---- 0.9362 0.9362 0.0268 2.86% 打开申购
140 202001 南方稳健基金    1.3440 3.0890 ---- 1.3101 3.0551 0.0339 2.59% 打开申购
141 202002 南稳贰号基金    1.1210 2.3824 ---- 1.0918 2.3204 0.0292 2.67% 打开申购
142 202003 南方绩优基金    2.4731 2.4731 ---- 2.3654 2.3654 0.1077 4.55% 打开申购
143 202005 南方成份基金    1.1371 1.1371 ---- 1.1015 1.1015 0.0356 3.23% 打开申购
144 202007 南方隆元基金    0.8520 0.8520 ---- 0.8140 0.8140 0.0380 4.67% 打开申购
145 202101 南方宝元基金    1.1728 2.3428 ---- 1.1653 2.3353 0.0075 0.64% 打开申购
146 202102 南方多利基金    1.0757 1.1038 ---- 1.0736 1.1017 0.0021 0.20% 打开申购
147 202202 南方避险基金    2.3220 2.8160 ---- 2.2904 2.7844 0.0316 1.38% 暂停申购
148 202801 南方全球基金    --- --- ---- --- --- --- --- 打开申购
149 206001 鹏华成长基金    0.8939 3.3906 ---- 0.8654 3.2873 0.0285 3.29% 打开申购
150 210001 金鹰优选基金    0.8068 2.4736 ---- 0.7725 2.4212 0.0343 4.44% 打开申购
151 213001 宝盈鸿利基金    0.8236 2.7644 ---- 0.7946 2.7248 0.0290 3.65% 打开申购
152 213002 宝盈泛沿海基金    0.8308 2.6370 ---- 0.7995 2.5828 0.0313 3.91% 打开申购
153 213003 宝盈策略基金    1.2500 1.4500 ---- 1.2055 1.4055 0.0445 3.69% 打开申购
154 217001 招商股票基金    0.8689 3.4829 ---- 0.8352 3.4492 0.0337 4.03% 打开申购
155 217002 招商平衡基金    1.9071 2.5221 ---- 1.8610 2.4760 0.0461 2.48% 打开申购
156 217003 招商债券基金    1.1333 1.3698 ---- 1.1327 1.3692 0.0006 0.05% 打开申购
157 217005 招商先锋基金    0.8311 2.7811 ---- 0.7981 2.7481 0.0330 4.13% 打开申购
158 217008 招商安本基金    1.1039 1.2039 ---- 1.0975 1.1975 0.0064 0.58% 打开申购
159 217009 招商价值基金    1.3335 1.3335 ---- 1.2819 1.2819 0.0516 4.03% 打开申购
160 217203 招商债券B基金    1.1242 1.3607 ---- 1.1237 1.3602 0.0005 0.04% 打开申购
161 233001 巨田基础基金    0.9042 2.4492 ---- 0.8743 2.4193 0.0299 3.42% 打开申购
162 240001 宝康消费基金    1.3587 3.1664 ---- 1.3057 3.1134 0.0530 4.06% 打开申购
163 240002 宝康配置基金    1.6133 3.2033 ---- 1.5719 3.1619 0.0414 2.63% 打开申购
164 240003 宝康债券基金    1.1478 1.5478 ---- 1.1468 1.5468 0.0010 0.09% 打开申购
165 240004 华宝动力基金    0.9214 3.4314 ---- 0.8905 3.4005 0.0309 3.47% 打开申购
166 240005 华宝策略基金    0.6640 4.1486 ---- 0.6410 4.0958 0.0230 3.59% 打开申购
167 240008 华宝收益基金    3.2656 3.2656 ---- 3.1258 3.1258 0.1398 4.47% 打开申购
168 240009 华宝先进基金    2.4094 2.4094 ---- 2.3323 2.3323 0.0771 3.31% 打开申购
169 240010 华宝行业基金    1.0636 1.0636 ---- 1.0220 1.0220 0.0416 4.07% 打开申购
170 241001 华宝海外基金    --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
171 253010 德盛安心基金    0.9540 2.0260 ---- 0.9350 1.9910 0.0190 2.03% 打开申购
172 255010 德盛稳健基金    1.9130 2.5330 ---- 1.8480 2.4680 0.0650 3.52% 打开申购
173 257010 德盛小盘基金    0.8980 3.0280 ---- 0.8640 2.9940 0.0340 3.94% 打开申购
174 257020 德盛精选基金    1.0300 2.8880 ---- 0.9790 2.8100 0.0510 5.21% 打开申购
175 257030 德盛优势基金    1.2230 1.3230 ---- 1.1720 1.2720 0.0510 4.35% 打开申购
176 260101 景顺优选基金    1.3633 3.1740 ---- 1.3162 3.1269 0.0471 3.58% 打开申购
177 260103 景顺平衡基金    0.8367 3.1267 ---- 0.8114 3.1014 0.0253 3.12% 打开申购
178 260104 景顺增长基金    3.5700 4.2600 ---- 3.3860 4.0760 0.1840 5.43% 打开申购
179 260108 景顺成长基金    1.1380 2.4880 ---- 1.0990 2.4490 0.0390 3.55% 打开申购
180 260109 景顺增长贰基金    2.2560 2.2560 ---- 2.1460 2.1460 0.1100 5.13% 打开申购
181 260110 景顺精选基金    1.0210 1.0210 ---- 0.9860 0.9860 0.0350 3.55% 暂停申购
182 270001 广发聚富基金    1.3450 3.6550 ---- 1.3017 3.6117 0.0433 3.33% 打开申购
183 270002 广发稳健基金    1.8818 3.2018 ---- 1.8150 3.1350 0.0668 3.68% 打开申购
184 270005 广发聚丰基金    0.8111 4.4982 ---- 0.7765 4.3415 0.0346 4.46% 暂停申购
185 270006 广发优选基金    2.4070 2.7370 ---- 2.3171 2.6471 0.0899 3.88% 打开申购
186 270007 广发大盘基金    0.9656 0.9656 ---- 0.9276 0.9276 0.0380 4.10% 暂停申购
187 270009 广发强债基金    --- --- ---- 1.0000 1.0000 --- --- 封闭期内
188 288001 中信配置基金    1.9039 2.9039 ---- 1.8365 2.8365 0.0674 3.67% 打开申购
189 288002 中信红利基金    2.0939 3.4939 ---- 2.0211 3.4211 0.0728 3.60% 暂停申购
190 288102 中信双利基金    1.0356 1.2286 ---- 1.0336 1.2266 0.0020 0.19% 暂停申购
191 290002 泰信先行基金    0.7511 2.7091 ---- 0.7241 2.6499 0.0270 3.73% 打开申购
192 290003 泰信双息基金    1.0268 1.0511 ---- 1.0265 1.0499 0.0003 0.03% 打开申购
193 290004 泰信优质基金    1.2134 1.7134 ---- 1.1620 1.6620 0.0514 4.42% 打开申购
194 310308 盛利精选基金    0.9770 2.5490 ---- 0.9475 2.5195 0.0295 3.11% 打开申购
195 310318 盛利配置基金    1.0033 1.7393 ---- 0.9997 1.7357 0.0036 0.36% 打开申购
196 310328 新动力基金    0.9779 2.9924 ---- 0.9400 2.9235 0.0379 4.03% 打开申购
197 310358 新经济基金    0.8101 2.1420 ---- 0.7781 2.1100 0.0320 4.11% 打开申购
198 320001 诺安平衡基金    0.7729 3.0399 ---- 0.7450 3.0050 0.0279 3.74% 打开申购
199 320003 诺安股票基金    1.0767 2.9602 ---- 1.0358 2.9193 0.0409 3.95% 打开申购
200 320004 诺安债券基金    1.0440 1.0836 ---- 1.0413 1.0809 0.0027 0.26% 打开申购
201 320005 诺安价值基金    0.9399 1.8849 ---- 0.9000 1.8450 0.0399 4.43% 打开申购
202 340001 兴业转基基金    1.1212 2.5872 ---- 1.1074 2.5734 0.0138 1.25% 暂停申购
203 340006 兴业全球基金    3.0915 3.0915 ---- 2.9867 2.9867 0.1048 3.51% 打开申购
204 340007 兴业社会责任基金    --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
205 350001 天治财富基金    0.8130 2.3583 ---- 0.7940 2.3393 0.0190 2.39% 打开申购
206 350002 天治品质基金    0.9038 3.4138 ---- 0.8772 3.3872 0.0266 3.03% 打开申购
207 350005 天治创新基金