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基金净值 - 正文
08-4-8开放式基金净值一览
2008-4-9 8:52:30   出处：
序号 基金代码 基金简称 2008-4-8 备注 2008-4-7 日增长值
较前一日涨跌值		 日增长率
较前一日涨跌幅		 申购状态
累计净值 单位净值 累计净值
1 000001 华夏成长基金    1.4220 3.1030 ---- 1.4040 3.0850 0.0180 1.28% 打开申购
2 000011 华夏大盘基金    6.4480 6.7280 分红(除息) 6.4190 6.5990 0.0290 0.45% 暂停申购
3 000021 华夏优势基金    2.1210 2.2410 ---- 2.0970 2.2170 0.0240 1.14% 打开申购
4 000041 华夏全球基金    --- --- ---- 0.7870 0.7870 --- --- 打开申购
5 001001 华夏债券基金    1.0970 1.3870 ---- 1.0970 1.3870 0.0000 0.00 打开申购
6 001003 华夏债券C基金    1.0890 1.3790 ---- 1.0890 1.3790 0.0000 0.00 打开申购
7 001011 华夏希望A基金    --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
8 001013 华夏希望C基金    --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
9 002001 华夏回报基金    1.2720 3.2430 ---- 1.2660 3.2370 0.0060 0.47% 打开申购
10 002011 华夏红利基金    2.6710 3.5040 ---- 2.6370 3.4700 0.0340 1.29% 打开申购
11 002021 华夏回报贰基金    1.0360 2.3240 ---- 1.0230 2.3110 0.0130 1.27% 打开申购
12 020001 国泰金鹰基金    0.8730 3.7460 ---- 0.8590 3.7320 0.0140 1.63% 打开申购
13 020002 国泰债券基金    1.0140 1.2630 ---- 1.0140 1.2630 0.0000 0.00 打开申购
14 020003 国泰精选基金    0.8650 3.5160 ---- 0.8560 3.4880 0.0090 1.05% 打开申购
15 020005 国泰金马基金    0.8660 3.5850 ---- 0.8550 3.5410 0.0110 1.29% 打开申购
16 020008 国泰金鹿基金    1.5160 1.5410 ---- 1.5130 1.5380 0.0030 0.20% 打开申购
17 020009 国泰金鹏基金    1.0700 1.9550 ---- 1.0630 1.9480 0.0070 0.66% 打开申购
18 020010 国泰金牛基金    1.0050 1.0550 ---- 0.9930 1.0430 0.0120 1.21% 打开申购
19 020011 国泰300基金    0.7600 1.0880 ---- 0.7510 1.0750 0.0090 1.20% 打开申购
20 040001 华安创新基金    0.8560 3.9090 ---- 0.8440 3.8570 0.0120 1.42% 暂停申购
21 040002 华安A股基金    3.4130 3.7830 ---- 3.3720 3.7420 0.0410 1.22% 打开申购
22 040004 华安宝利基金    0.9690 3.2490 ---- 0.9580 3.2380 0.0110 1.15% 打开申购
23 040005 华安宏利基金    2.6212 3.0112 ---- 2.6013 2.9913 0.0199 0.77% 打开申购
24 040007 华安中小盘基金    1.2820 2.5969 ---- 1.2760 2.5909 0.0060 0.47% 打开申购
25 040008 华安优选基金    0.8309 2.3672 ---- 0.8235 2.3598 0.0074 0.90% 打开申购
26 040009 华安债券A基金    --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
27 040010 华安债券B基金    --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
28 050001 博时增长基金    0.8240 3.3260 ---- 0.8160 3.3180 0.0080 0.98% 打开申购
29 050002 博时裕富基金    1.0420 3.0220 ---- 1.0310 3.0110 0.0110 1.07% 打开申购
30 050004 博时精选基金    1.6922 3.0822 ---- 1.6759 3.0659 0.0163 0.97% 打开申购
31 050006 博时稳定基金    1.0710 1.1090 ---- 1.0700 1.1080 0.0010 0.09% 打开申购
32 050007 博时平衡基金    1.1080 2.1690 ---- 1.1030 2.1640 0.0050 0.45% 打开申购
33 050008 博时第三产业基金    1.2070 2.6700 ---- 1.1960 2.6460 0.0110 0.92% 打开申购
34 050009 博时新兴成长基金    0.8890 3.3350 ---- 0.8830 3.3130 0.0060 0.68% 打开申购
35 050201 博时价值贰基金    0.7830 2.2380 ---- 0.7780 2.2330 0.0050 0.64% 打开申购
36 070001 嘉实成长基金    0.8580 2.9988 ---- 0.8512 2.9873 0.0068 0.80% 打开申购
37 070002 嘉实增长基金    3.8630 4.2040 ---- 3.8320 4.1730 0.0310 0.81% 打开申购
38 070003 嘉实稳健基金    1.1590 3.1100 ---- 1.1510 3.0940 0.0080 0.70% 打开申购
39 070005 嘉实债券基金    1.1870 1.5970 ---- 1.1870 1.5970 0.0000 0.00 打开申购
40 070006 嘉实服务基金    3.4890 3.6090 ---- 3.4280 3.5480 0.0610 1.78% 打开申购
41 070009 嘉实短债基金    1.0023 1.0613 ---- 1.0022 1.0612 0.0001 0.01% 打开申购
42 070010 嘉实主题基金    1.1090 2.6070 ---- 1.1010 2.5990 0.0080 0.73% 打开申购
43 070011 嘉实策略基金    1.3440 1.3440 ---- 1.3260 1.3260 0.0180 1.36% 打开申购
44 070012 嘉实海外基金    --- --- ---- --- --- --- --- 打开申购
45 070099 嘉实优质基金    0.8440 1.7400 ---- 0.8350 1.7310 0.0090 1.08% 打开申购
46 080001 长盛价值基金    0.8920 2.7360 ---- 0.8830 2.7270 0.0090 1.02% 打开申购
47 090001 大成价值基金    0.8007 3.4607 ---- 0.7922 3.4522 0.0085 1.07% 打开申购
48 090002 大成债券基金    1.0936 1.3231 ---- 1.0934 1.3229 0.0002 0.02% 打开申购
49 090003 大成蓝筹基金    0.8507 3.4207 ---- 0.8462 3.4162 0.0045 0.53% 打开申购
50 090004 大成精选基金    1.5014 2.9019 ---- 1.4843 2.8848 0.0171 1.15% 打开申购
51 090006 大成2020基金    0.7560 2.5780 ---- 0.7510 2.5730 0.0050 0.67% 打开申购
52 092002 大成债券C基金    1.0809 1.3104 ---- 1.0810 1.3105 -0.0001 -0.01% 打开申购
53 100016 富国平衡基金    1.0658 2.3264 ---- 1.0598 2.3204 0.0060 0.57% 打开申购
54 100018 富国天利基金    1.2127 1.7227 ---- 1.2126 1.7226 0.0001 0.01% 打开申购
55 100020 富国天益基金    0.9440 3.9553 ---- 0.9368 3.9481 0.0072 0.77% 打开申购
56 100022 富国天瑞基金    0.8062 3.0831 ---- 0.8004 3.0693 0.0058 0.72% 暂停申购
57 100026 富国天合基金    0.8719 2.2514 ---- 0.8620 2.2415 0.0099 1.15% 打开申购
58 100029 富国天成基金    --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
59 110001 易基平稳基金    1.6530 2.8630 ---- 1.6390 2.8490 0.0140 0.85% 打开申购
60 110002 易基策略基金    4.1020 4.8320 ---- 4.0470 4.7770 0.0550 1.36% 打开申购
61 110003 易基50基金    1.0839 2.9339 ---- 1.0792 2.9292 0.0047 0.44% 打开申购
62 110005 易基积极基金    1.4312 4.2466 ---- 1.4159 4.2080 0.0153 1.08% 打开申购
63 110007 易基债券A基金    1.0184 1.0500 ---- 1.0183 1.0499 0.0001 0.01% 打开申购
64 110008 易基债券B基金    1.0196 1.0512 ---- 1.0194 1.0510 0.0002 0.02% 打开申购
65 110009 易基价值精选基金    2.6401 2.8201 ---- 2.6177 2.7977 0.0224 0.86% 打开申购
66 110010 易基价值成长基金    1.2995 1.3595 ---- 1.2848 1.3448 0.0147 1.14% 打开申购
67 110017 易方达强债A基金    --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
68 110018 易方达强债B基金    --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
69 110029 易方达科讯基金    0.8520 4.4921 ---- 0.8457 4.4743 0.0063 0.74% 暂停申购
70 112002 易基策略贰基金    1.4850 3.0200 ---- 1.4660 3.0010 0.0190 1.30% 打开申购
71 121001 国投融华基金    1.3241 2.1761 ---- 1.3189 2.1709 0.0052 0.39% 打开申购
72 121002 国投景气基金    0.8266 2.7956 ---- 0.8167 2.7857 0.0099 1.21% 打开申购
73 121003 国投核心基金    1.0505 2.4905 ---- 1.0390 2.4790 0.0115 1.11% 打开申购
74 121005 国投创新基金    1.2955 2.3974 ---- 1.2823 2.3754 0.0132 1.03% 打开申购
75 121008 国投成长基金    0.8681 1.9032 ---- 0.8611 1.8878 0.0070 0.81% 打开申购
76 121009 国投增利基金    1.0104 1.0104 ---- 1.0104 1.0104 0.0000 0.00 打开申购
77 150103 银河银泰基金    0.8806 3.4206 ---- 0.8694 3.4094 0.0112 1.29% 打开申购
78 151001 银河稳健基金    0.8765 3.0105 ---- 0.8678 2.9985 0.0087 1.00% 打开申购
79 151002 银河收益基金    1.5850 1.8850 ---- 1.5802 1.8802 0.0048 0.30% 打开申购
80 159901 深100ETF基金    4.1600 4.2800 ---- 4.0970 4.2170 0.0630 1.54% 场内交易
81 159902 中小板ETF基金    2.3510 2.3510 ---- 2.3150 2.3150 0.0360 1.56% 场内交易
82 160105 南方积配基金    1.6471 2.7021 ---- 1.6358 2.6908 0.0113 0.69% 打开申购
83 160106 南方高增基金    2.3602 3.2642 ---- 2.3455 3.2495 0.0147 0.63% 打开申购
84 160311 华夏蓝筹基金    1.1930 3.4930 ---- 1.1780 3.4580 0.0150 1.27% 打开申购
85 160314 华夏行业基金    0.8470 3.8750 ---- 0.8400 3.8500 0.0070 0.83% 封闭期内
86 160505 博时主题基金    2.0300 3.4910 ---- 2.0270 3.4880 0.0030 0.15% 暂停申购
87 160602 鹏华债券基金    1.1110 1.2400 ---- 1.1110 1.2400 0.0000 0.00 打开申购
88 160603 鹏华收益基金    0.8260 3.2720 ---- 0.8180 3.2640 0.0080 0.98% 打开申购
89 160605 鹏华50基金    1.8080 3.3380 ---- 1.7830 3.3130 0.0250 1.40% 打开申购
90 160607 鹏华价值基金    0.8830 2.7310 ---- 0.8770 2.7140 0.0060 0.68% 打开申购
91 160608 鹏华债券B基金    1.0940 1.2230 ---- 1.0930 1.2220 0.0010 0.09% 打开申购
92 160610 鹏华动力基金    1.7440 1.7440 ---- 1.7150 1.7150 0.0290 1.69% 打开申购
93 160611 鹏华治理基金    1.1360 1.1360 ---- 1.1230 1.1230 0.0130 1.16% 打开申购
94 160706 嘉实300基金    0.9830 2.8510 ---- 0.9720 2.8400 0.0110 1.13% 打开申购
95 160805 长盛同智基金    1.4794 2.3896 ---- 1.4635 2.3737 0.0159 1.09% 打开申购
96 160910 大成创新成长基金    0.9580 2.1690 ---- 0.9460 2.1570 0.0120 1.27% 打开申购
97 161005 富国天惠基金    1.4221 2.9221 ---- 1.4050 2.9050 0.0171 1.22% 打开申购
98 161601 融通新蓝筹基金    0.8353 3.1303 ---- 0.8259 3.1209 0.0094 1.14% 打开申购
99 161603 融通债券基金    1.1430 1.3680 分红(红利发放) 1.1440 1.3690 -0.0010 -0.09% 打开申购
100 161604 融通100基金    1.5260 2.6960 ---- 1.5050 2.6750 0.0210 1.40% 打开申购
101 161605 融通蓝筹基金    1.4730 2.6030 ---- 1.4580 2.5880 0.0150 1.03% 打开申购
102 161606 融通行业基金    1.0170 2.9570 ---- 1.0060 2.9460 0.0110 1.09% 打开申购
103 161607 融通巨潮基金    1.3200 2.7500 ---- 1.3120 2.7420 0.0080 0.61% 打开申购
104 161609 融通动力基金    2.0840 2.1840 ---- 2.0610 2.1610 0.0230 1.12% 打开申购
105 161610 融通领先基金    1.1660 3.0020 ---- 1.1500 2.9610 0.0160 1.39% 打开申购
106 161706 招商成长基金    1.5040 3.4143 ---- 1.4836 3.3939 0.0204 1.38% 打开申购
107 161902 万家债券基金    0.9983 1.4339 ---- 0.9968 1.4323 0.0015 0.15% 打开申购
108 161903 万家公用基金    0.8091 2.1654 ---- 0.7974 2.1447 0.0117 1.47% 打开申购
109 162006 长城久富基金    1.4571 3.3379 ---- 1.4451 3.3259 0.0120 0.83% 打开申购
110 162102 金鹰小盘基金    1.3973 2.0173 ---- 1.3701 1.9901 0.0272 1.99% 打开申购
111 162201 合丰成长基金    1.8541 2.9341 ---- 1.8353 2.9153 0.0188 1.02% 打开申购
112 162202 合丰周期基金    1.6397 3.1147 ---- 1.6238 3.0988 0.0159 0.98% 打开申购
113 162203 合丰稳定基金    1.3553 2.8553 ---- 1.3374 2.8374 0.0179 1.34% 打开申购
114 162204 荷银精选基金    4.3695 4.4395 ---- 4.3112 4.3812 0.0583 1.35% 打开申购
115 162205 荷银预算基金    1.5928 2.0678 ---- 1.5841 2.0591 0.0087 0.55% 打开申购
116 162207 荷银效率基金    0.8208 1.9742 ---- 0.8119 1.9528 0.0089 1.10% 打开申购
117 162208 荷银首选基金    1.5937 1.6437 ---- 1.5755 1.6255 0.0182 1.16% 打开申购
118 162209 荷银市值基金    0.8117 0.8117 ---- 0.7979 0.7979 0.0138 1.73% 打开申购
119 162605 景顺鼎益基金    1.2840 3.2740 ---- 1.2800 3.2700 0.0040 0.31% 打开申购
120 162607 景顺资源基金    0.9040 2.8650 ---- 0.8960 2.8570 0.0080 0.89% 打开申购
121 162703 广发小盘基金    2.3549 3.5149 ---- 2.3193 3.4793 0.0356 1.53% 打开申购
122 163302 巨田资源基金    1.5944 2.8294 ---- 1.5689 2.8039 0.0255 1.63% 打开申购
123 163402 兴业趋势基金    1.1483 5.2054 ---- 1.1460 5.1962 0.0023 0.20% 打开申购
124 163503 天治核心基金    0.6671 2.3117 ---- 0.6617 2.3011 0.0054 0.82% 打开申购
125 163801 中银中国基金    1.7655 2.9355 ---- 1.7426 2.9126 0.0229 1.31% 打开申购
126 163803 中银增长基金    0.9761 2.9125 ---- 0.9639 2.8815 0.0122 1.27% 打开申购
127 163804 中银收益基金    0.8819 2.0619 ---- 0.8693 2.0493 0.0126 1.45% 打开申购
128 163805 中银策略基金    --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
129 166001 中欧趋势基金    1.2856 1.4856 ---- 1.2719 1.4719 0.0137 1.08% 打开申购
130 180001 银华优势基金    1.1108 2.7308 ---- 1.1012 2.7212 0.0096 0.87% 打开申购
131 180002 银华保本基金    1.1636 1.1636 ---- 1.1615 1.1615 0.0021 0.18% 打开申购
132 180003 银华88基金    1.0316 2.8316 ---- 1.0224 2.8224 0.0092 0.90% 打开申购
133 180010 银华优质基金    1.8468 3.0468 ---- 1.8275 3.0275 0.0193 1.06% 打开申购
134 180012 银华富裕基金    0.9728 1.9078 ---- 0.9610 1.8960 0.0118 1.23% 打开申购
135 200001 长城久恒基金    1.4730 2.5830 ---- 1.4650 2.5750 0.0080 0.55% 打开申购
136 200002 长城久泰基金    1.4545 4.3145 ---- 1.4408 4.3008 0.0137 0.95% 打开申购
137 200006 长城消费基金    0.9038 2.3438 ---- 0.8992 2.3392 0.0046 0.51% 打开申购
138 200007 长城回报基金    0.8131 2.1405 ---- 0.8073 2.1274 0.0058 0.72% 打开申购
139 200008 长城品牌基金    0.9648 0.9648 ---- 0.9630 0.9630 0.0018 0.19% 打开申购
140 202001 南方稳健基金    1.3543 3.0993 ---- 1.3440 3.0890 0.0103 0.77% 打开申购
141 202002 南稳贰号基金    1.1326 2.4071 ---- 1.1210 2.3824 0.0116 1.03% 打开申购
142 202003 南方绩优基金    2.4917 2.4917 ---- 2.4731 2.4731 0.0186 0.75% 打开申购
143 202005 南方成份基金    1.1438 1.1438 ---- 1.1371 1.1371 0.0067 0.59% 打开申购
144 202007 南方隆元基金    0.8600 0.8600 ---- 0.8520 0.8520 0.0080 0.94% 打开申购
145 202101 南方宝元基金    1.1730 2.3430 ---- 1.1728 2.3428 0.0002 0.02% 打开申购
146 202102 南方多利基金    1.0761 1.1042 ---- 1.0757 1.1038 0.0004 0.04% 打开申购
147 202202 南方避险基金    2.3243 2.8183 ---- 2.3220 2.8160 0.0023 0.10% 暂停申购
148 202801 南方全球基金    --- --- ---- --- --- --- --- 打开申购
149 206001 鹏华成长基金    0.9027 3.4225 ---- 0.8939 3.3906 0.0088 0.98% 打开申购
150 210001 金鹰优选基金    0.8187 2.4917 ---- 0.8068 2.4736 0.0119 1.47% 打开申购
151 213001 宝盈鸿利基金    0.8308 2.7743 ---- 0.8236 2.7644 0.0072 0.87% 打开申购
152 213002 宝盈泛沿海基金    0.8400 2.6530 ---- 0.8308 2.6370 0.0092 1.11% 打开申购
153 213003 宝盈策略基金    1.2633 1.4633 ---- 1.2500 1.4500 0.0133 1.06% 打开申购
154 217001 招商股票基金    0.8764 3.4904 ---- 0.8689 3.4829 0.0075 0.86% 打开申购
155 217002 招商平衡基金    1.9168 2.5318 ---- 1.9071 2.5221 0.0097 0.51% 打开申购
156 217003 招商债券基金    1.1336 1.3701 ---- 1.1333 1.3698 0.0003 0.03% 打开申购
157 217005 招商先锋基金    0.8377 2.7877 ---- 0.8311 2.7811 0.0066 0.79% 打开申购
158 217008 招商安本基金    1.1041 1.2041 ---- 1.1039 1.2039 0.0002 0.02% 打开申购
159 217009 招商价值基金    1.3462 1.3462 ---- 1.3335 1.3335 0.0127 0.95% 打开申购
160 217203 招商债券B基金    1.1245 1.3610 ---- 1.1242 1.3607 0.0003 0.03% 打开申购
161 233001 巨田基础基金    0.9178 2.4628 ---- 0.9042 2.4492 0.0136 1.50% 打开申购
162 240001 宝康消费基金    1.3721 3.1798 ---- 1.3587 3.1664 0.0134 0.99% 打开申购
163 240002 宝康配置基金    1.6232 3.2132 ---- 1.6133 3.2033 0.0099 0.61% 打开申购
164 240003 宝康债券基金    1.1478 1.5478 ---- 1.1478 1.5478 0.0000 0.00 打开申购
165 240004 华宝动力基金    0.9300 3.4400 ---- 0.9214 3.4314 0.0086 0.93% 打开申购
166 240005 华宝策略基金    0.6684 4.1587 ---- 0.6640 4.1486 0.0044 0.66% 打开申购
167 240008 华宝收益基金    3.2987 3.2987 ---- 3.2656 3.2656 0.0331 1.01% 打开申购
168 240009 华宝先进基金    2.4317 2.4317 ---- 2.4094 2.4094 0.0223 0.93% 打开申购
169 240010 华宝行业基金    1.0724 1.0724 ---- 1.0636 1.0636 0.0088 0.83% 打开申购
170 241001 华宝海外基金    --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
171 253010 德盛安心基金    0.9590 2.0350 ---- 0.9540 2.0260 0.0050 0.52% 打开申购
172 255010 德盛稳健基金    1.9320 2.5520 ---- 1.9130 2.5330 0.0190 0.99% 打开申购
173 257010 德盛小盘基金    0.9140 3.0440 ---- 0.8980 3.0280 0.0160 1.78% 打开申购
174 257020 德盛精选基金    1.0480 2.9160 ---- 1.0300 2.8880 0.0180 1.75% 打开申购
175 257030 德盛优势基金    1.2420 1.3420 ---- 1.2230 1.3230 0.0190 1.55% 打开申购
176 260101 景顺优选基金    1.3767 3.1874 ---- 1.3633 3.1740 0.0134 0.98% 打开申购
177 260103 景顺平衡基金    0.8427 3.1327 ---- 0.8367 3.1267 0.0060 0.72% 打开申购
178 260104 景顺增长基金    3.5970 4.2870 ---- 3.5700 4.2600 0.0270 0.76% 打开申购
179 260108 景顺成长基金    1.1490 2.4990 ---- 1.1380 2.4880 0.0110 0.97% 打开申购
180 260109 景顺增长贰基金    2.2730 2.2730 ---- 2.2560 2.2560 0.0170 0.75% 打开申购
181 260110 景顺精选基金    1.0270 1.0270 ---- 1.0210 1.0210 0.0060 0.59% 暂停申购
182 270001 广发聚富基金    1.3586 3.6686 ---- 1.3450 3.6550 0.0136 1.01% 打开申购
183 270002 广发稳健基金    1.8988 3.2188 ---- 1.8818 3.2018 0.0170 0.90% 打开申购
184 270005 广发聚丰基金    0.8199 4.5380 ---- 0.8111 4.4982 0.0088 1.08% 暂停申购
185 270006 广发优选基金    2.4366 2.7666 ---- 2.4070 2.7370 0.0296 1.23% 打开申购
186 270007 广发大盘基金    0.9760 0.9760 ---- 0.9656 0.9656 0.0104 1.08% 暂停申购
187 270009 广发强债基金    --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
188 288001 中信配置基金    1.9214 2.9214 ---- 1.9039 2.9039 0.0175 0.92% 打开申购
189 288002 中信红利基金    2.1286 3.5286 ---- 2.0939 3.4939 0.0347 1.66% 暂停申购
190 288102 中信双利基金    1.0353 1.2283 ---- 1.0356 1.2286 -0.0003 -0.03% 暂停申购
191 290002 泰信先行基金    0.7589 2.7263 ---- 0.7511 2.7091 0.0078 1.04% 打开申购
192 290003 泰信双息基金    1.0270 1.0513 ---- 1.0268 1.0511 0.0002 0.02% 打开申购
193 290004 泰信优质基金    1.2284 1.7284 ---- 1.2134 1.7134 0.0150 1.24% 打开申购
194 310308 盛利精选基金    0.9843 2.5563 ---- 0.9770 2.5490 0.0073 0.75% 打开申购
195 310318 盛利配置基金    1.0042 1.7402 ---- 1.0033 1.7393 0.0009 0.09% 打开申购
196 310328 新动力基金    0.9874 3.0096 ---- 0.9779 2.9924 0.0095 0.97% 打开申购
197 310358 新经济基金    0.8188 2.1507 ---- 0.8101 2.1420 0.0087 1.07% 打开申购
198 320001 诺安平衡基金    0.7797 3.0397 ---- 0.7729 3.0399 0.0068 0.88% 打开申购
199 320003 诺安股票基金    1.0831 2.9666 ---- 1.0767 2.9602 0.0064 0.59% 打开申购
200 320004 诺安债券基金    1.0442 1.0838 ---- 1.0440 1.0836 0.0002 0.02% 打开申购
201 320005 诺安价值基金    0.9474 1.8924 ---- 0.9399 1.8849 0.0075 0.80% 打开申购
202 340001 兴业转基基金    1.1223 2.5883 ---- 1.1212 2.5872 0.0011 0.10% 暂停申购
203 340006 兴业全球基金    3.1103 3.1103 ---- 3.0915 3.0915 0.0188 0.61% 打开申购
204 340007 兴业社会责任基金    --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
205 350001 天治财富基金    0.8162 2.3615 ---- 0.8130 2.3583 0.0032 0.39% 打开申购
206 350002 天治品质基金    0.9015 3.4115 ---- 0.9038 3.4138 -0.0023 -0.25% 打开申购
207 350005 天治创新基金    --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
208 360001