| 新闻 | 本地 | 女性 | 赳客 | 娱乐 | 旅游 | 房产 | 装饰 | 汽车 | 电信 | Ｑ币 | 杀毒 | 地图 | 健康 | 直播 | 社会 | 民生
| 教育 | 人才 | 数码 | 科普 | 团购 | 家电 | 逛街 | 服饰 | 理财 | 论坛 | 音乐 | 聊天 | 影视 | 宽带 | 导航 | 话费 | 市政
剑桥英语 | 看了又看 | 唐人棋牌 | 寻医问药 | 男性健康 | 女性健康 | 颈腰椎病 | 加油2008 | 整形美容 | 网站建设 | 百姓广场
新闻频道>> 本地新闻 国内新闻 国际新闻 社会新闻 财经新闻 娱乐新闻 体育新闻
基金净值 - 正文
08-4-10开放式基金净值一览
2008-4-11 9:02:10   出处：
序号 基金代码 基金简称 2008-4-10 备注 2008-4-9 日增长值
较前一日涨跌值		 日增长率
较前一日涨跌幅		 申购状态
累计净值 单位净值 累计净值
1 000001 华夏成长基金    1.3990 3.0800 ---- 1.3740 3.0550 0.0250 1.82% 打开申购
2 000011 华夏大盘基金    6.3310 6.6110 ---- 6.2340 6.5140 0.0970 1.56% 暂停申购
3 000021 华夏优势基金    2.0850 2.2050 ---- 2.0450 2.1650 0.0400 1.96% 打开申购
4 000041 华夏全球基金    --- --- ---- 0.7680 0.7680 --- --- 打开申购
5 001001 华夏债券基金    1.0970 1.3870 ---- 1.0960 1.3860 0.0010 0.09% 打开申购
6 001003 华夏债券C基金    1.0890 1.3790 ---- 1.0880 1.3780 0.0010 0.09% 打开申购
7 001011 华夏希望A基金    --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
8 001013 华夏希望C基金    --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
9 002001 华夏回报基金    1.2600 3.2310 ---- 1.2460 3.2170 0.0140 1.12% 打开申购
10 002011 华夏红利基金    2.6400 3.4730 ---- 2.6010 3.4340 0.0390 1.50% 打开申购
11 002021 华夏回报贰基金    1.0180 2.3060 ---- 1.0010 2.2890 0.0170 1.70% 打开申购
12 020001 国泰金鹰基金    0.8550 3.7280 ---- 0.8380 3.7110 0.0170 2.03% 打开申购
13 020002 国泰债券基金    1.0140 1.2630 ---- 1.0140 1.2630 0.0000 0.00 打开申购
14 020003 国泰精选基金    0.8470 3.4600 ---- 0.8300 3.4080 0.0170 2.05% 打开申购
15 020005 国泰金马基金    0.8470 3.5090 ---- 0.8280 3.4330 0.0190 2.29% 打开申购
16 020008 国泰金鹿基金    1.5030 1.5280 ---- 1.4970 1.5220 0.0060 0.40% 打开申购
17 020009 国泰金鹏基金    1.0400 1.9250 ---- 1.0240 1.9090 0.0160 1.56% 打开申购
18 020010 国泰金牛基金    0.9760 1.0260 ---- 0.9590 1.0090 0.0170 1.77% 打开申购
19 020011 国泰300基金    0.7350 1.0520 ---- 0.7230 1.0350 0.0120 1.66% 打开申购
20 040001 华安创新基金    0.8290 3.7930 ---- 0.8240 3.7710 0.0050 0.61% 暂停申购
21 040002 华安A股基金    3.2940 3.6640 ---- 3.2480 3.6180 0.0460 1.42% 打开申购
22 040004 华安宝利基金    0.9400 3.2200 ---- 0.9320 3.2120 0.0080 0.86% 打开申购
23 040005 华安宏利基金    2.5511 2.9411 ---- 2.5275 2.9175 0.0236 0.93% 打开申购
24 040007 华安中小盘基金    1.2338 2.5487 ---- 1.2176 2.5325 0.0162 1.33% 打开申购
25 040008 华安优选基金    0.8092 2.3455 ---- 0.8019 2.3382 0.0073 0.91% 打开申购
26 040009 华安债券A基金    --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
27 040010 华安债券B基金    --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
28 050001 博时增长基金    0.8040 3.3060 ---- 0.7960 3.2980 0.0080 1.01% 打开申购
29 050002 博时裕富基金    1.0080 2.9880 ---- 0.9910 2.9710 0.0170 1.72% 打开申购
30 050004 博时精选基金    1.6482 3.0382 ---- 1.6328 3.0228 0.0154 0.94% 打开申购
31 050006 博时稳定基金    1.0710 1.1090 ---- 1.0710 1.1090 0.0000 0.00 打开申购
32 050007 博时平衡基金    1.1020 2.1630 ---- 1.0960 2.1570 0.0060 0.55% 打开申购
33 050008 博时第三产业基金    1.1800 2.6100 ---- 1.1700 2.5880 0.0100 0.85% 打开申购
34 050009 博时新兴成长基金    0.8680 3.2560 ---- 0.8600 3.2260 0.0080 0.93% 打开申购
35 050201 博时价值贰基金    0.7760 2.2310 ---- 0.7690 2.2240 0.0070 0.91% 打开申购
36 070001 嘉实成长基金    0.8334 2.9573 ---- 0.8253 2.9436 0.0081 0.98% 打开申购
37 070002 嘉实增长基金    3.7940 4.1350 ---- 3.7480 4.0890 0.0460 1.23% 打开申购
38 070003 嘉实稳健基金    1.1470 3.0860 ---- 1.1260 3.0430 0.0210 1.87% 打开申购
39 070005 嘉实债券基金    1.1810 1.5910 ---- 1.1780 1.5880 0.0030 0.25% 打开申购
40 070006 嘉实服务基金    3.4100 3.5300 ---- 3.3610 3.4810 0.0490 1.46% 打开申购
41 070009 嘉实短债基金    1.0023 1.0613 ---- 1.0022 1.0612 0.0001 0.01% 打开申购
42 070010 嘉实主题基金    1.0840 2.5820 ---- 1.0620 2.5600 0.0220 2.07% 打开申购
43 070011 嘉实策略基金    1.3140 1.3140 ---- 1.2970 1.2970 0.0170 1.31% 打开申购
44 070012 嘉实海外基金    --- --- ---- 0.6900 0.6900 --- --- 打开申购
45 070099 嘉实优质基金    0.8130 1.7090 ---- 0.8120 1.7080 0.0010 0.12% 打开申购
46 080001 长盛价值基金    0.8740 2.7180 ---- 0.8580 2.7020 0.0160 1.86% 打开申购
47 090001 大成价值基金    0.7831 3.4431 ---- 0.7741 3.4341 0.0090 1.16% 打开申购
48 090002 大成债券基金    1.0944 1.3239 ---- 1.0937 1.3232 0.0007 0.06% 打开申购
49 090003 大成蓝筹基金    0.8263 3.3963 ---- 0.8161 3.3861 0.0102 1.25% 打开申购
50 090004 大成精选基金    1.4818 2.8823 ---- 1.4677 2.8682 0.0141 0.96% 打开申购
51 090006 大成2020基金    0.7360 2.5580 ---- 0.7260 2.5480 0.0100 1.38% 打开申购
52 092002 大成债券C基金    1.0816 1.3111 ---- 1.0809 1.3104 0.0007 0.06% 打开申购
53 100016 富国天源基金    1.0436 2.3042 ---- 1.0339 2.2945 0.0097 0.94% 打开申购
54 100018 富国天利基金    1.2119 1.7219 ---- 1.2108 1.7208 0.0011 0.09% 打开申购
55 100020 富国天益基金    0.9227 3.9340 ---- 0.9162 3.9275 0.0065 0.71% 打开申购
56 100022 富国天瑞基金    0.7855 3.0339 ---- 0.7744 3.0076 0.0111 1.43% 暂停申购
57 100026 富国天合基金    0.8494 2.2289 ---- 0.8402 2.2197 0.0092 1.09% 打开申购
58 100029 富国天成基金    --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
59 110001 易基平稳基金    1.6180 2.8280 ---- 1.6010 2.8110 0.0170 1.06% 打开申购
60 110002 易基策略基金    3.9860 4.7160 ---- 3.9350 4.6650 0.0510 1.30% 打开申购
61 110003 易基50基金    1.0401 2.8901 ---- 1.0314 2.8814 0.0087 0.84% 打开申购
62 110005 易基积极基金    --- --- 分红(除息) 1.3843 4.1284 --- --- 打开申购
63 110007 易基债券A基金    1.0187 1.0503 ---- 1.0186 1.0502 0.0001 0.01% 打开申购
64 110008 易基债券B基金    1.0199 1.0515 ---- 1.0198 1.0514 0.0001 0.01% 打开申购
65 110009 易基价值精选基金    2.5781 2.7581 ---- 2.5462 2.7262 0.0319 1.25% 打开申购
66 110010 易基价值成长基金    1.2822 1.3422 ---- 1.2608 1.3208 0.0214 1.70% 打开申购
67 110017 易方达强债A基金    --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
68 110018 易方达强债B基金    --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
69 110029 易方达科讯基金    0.8320 4.4356 ---- 0.8240 4.4130 0.0080 0.97% 暂停申购
70 112002 易基策略贰基金    1.4430 2.9780 ---- 1.4270 2.9620 0.0160 1.12% 打开申购
71 121001 国投融华基金    1.3109 2.1629 ---- 1.2978 2.1498 0.0131 1.01% 打开申购
72 121002 国投景气基金    0.8077 2.7767 ---- 0.7956 2.7646 0.0121 1.52% 打开申购
73 121003 国投核心基金    1.0222 2.4622 ---- 1.0090 2.4490 0.0132 1.31% 打开申购
74 121005 国投创新基金    1.2625 2.3426 ---- 1.2502 2.3221 0.0123 0.98% 打开申购
75 121008 国投成长基金    0.8479 1.8589 ---- 0.8422 1.8464 0.0057 0.68% 打开申购
76 121009 国投增利基金    1.0097 1.0097 ---- 1.0093 1.0093 0.0004 0.04% 打开申购
77 150103 银河银泰基金    0.8606 3.4006 ---- 0.8457 3.3857 0.0149 1.76% 打开申购
78 151001 银河稳健基金    0.8600 2.9878 ---- 0.8469 2.9698 0.0131 1.55% 打开申购
79 151002 银河收益基金    1.5742 1.8742 ---- 1.5698 1.8698 0.0044 0.28% 打开申购
80 159901 深100ETF基金    4.0710 4.1910 ---- 3.9970 4.1170 0.0740 1.85% 场内交易
81 159902 中小板ETF基金    2.3020 2.3020 ---- 2.2580 2.2580 0.0440 1.95% 场内交易
82 160105 南方积配基金    1.6002 2.6552 ---- 1.5899 2.6449 0.0103 0.65% 打开申购
83 160106 南方高增基金    2.2770 3.1810 ---- 2.2452 3.1492 0.0318 1.42% 打开申购
84 160311 华夏蓝筹基金    1.1710 3.4420 ---- 1.1530 3.4000 0.0180 1.56% 打开申购
85 160314 华夏行业基金    0.8330 3.8240 ---- 0.8180 3.7700 0.0150 1.83% 封闭期内
86 160505 博时主题基金    1.9640 3.4250 ---- 1.9450 3.4060 0.0190 0.98% 暂停申购
87 160602 鹏华债券基金    1.1110 1.2400 ---- 1.1110 1.2400 0.0000 0.00 打开申购
88 160603 鹏华收益基金    0.8020 3.2480 ---- 0.7920 3.2380 0.0100 1.26% 打开申购
89 160605 鹏华50基金    1.7630 3.2930 ---- 1.7440 3.2740 0.0190 1.09% 打开申购
90 160607 鹏华价值基金    0.8580 2.6590 ---- 0.8450 2.6210 0.0130 1.54% 打开申购
91 160608 鹏华债券B基金    1.0930 1.2220 ---- 1.0930 1.2220 0.0000 0.00 打开申购
92 160610 鹏华动力基金    1.6980 1.6980 ---- 1.6680 1.6680 0.0300 1.80% 打开申购
93 160611 鹏华治理基金    1.1040 1.1040 ---- 1.0910 1.0910 0.0130 1.19% 打开申购
94 160706 嘉实300基金    0.9500 2.8180 ---- 0.9340 2.8020 0.0160 1.71% 打开申购
95 160805 长盛同智基金    1.4445 2.3547 ---- 1.4273 2.3375 0.0172 1.21% 打开申购
96 160910 大成创新成长基金    0.9410 2.1520 ---- 0.9280 2.1390 0.0130 1.40% 打开申购
97 161005 富国天惠基金    1.3849 2.8849 ---- 1.3711 2.8711 0.0138 1.01% 打开申购
98 161601 融通新蓝筹基金    0.8229 3.1179 ---- 0.8144 3.1094 0.0085 1.04% 打开申购
99 161603 融通债券基金    1.1430 1.3680 分红(红利发放) 1.1430 1.3680 0.0000 0.00 打开申购
100 161604 融通100基金    1.4950 2.6650 ---- 1.4710 2.6410 0.0240 1.63% 打开申购
101 161605 融通蓝筹基金    1.4290 2.5590 ---- 1.4130 2.5430 0.0160 1.13% 打开申购
102 161606 融通行业基金    0.9920 2.9320 ---- 0.9800 2.9200 0.0120 1.22% 打开申购
103 161607 融通巨潮基金    1.2700 2.7000 ---- 1.2550 2.6850 0.0150 1.20% 打开申购
104 161609 融通动力基金    2.0180 2.1180 ---- 1.9990 2.0990 0.0190 0.95% 打开申购
105 161610 融通领先基金    1.1360 2.9250 ---- 1.1230 2.8920 0.0130 1.16% 打开申购
106 161706 招商成长基金    1.4573 3.3676 ---- 1.4416 3.3519 0.0157 1.09% 打开申购
107 161902 万家债券基金    0.9926 1.4278 ---- 0.9918 1.4270 0.0008 0.08% 打开申购
108 161903 万家公用基金    0.7883 2.1285 ---- 0.7703 2.0966 0.0180 2.34% 打开申购
109 162006 长城久富基金    1.4310 3.3118 ---- 1.4156 3.2964 0.0154 1.09% 打开申购
110 162102 金鹰小盘基金    1.3492 1.9692 ---- 1.3313 1.9513 0.0179 1.34% 打开申购
111 162201 合丰成长基金    1.8309 2.9109 ---- 1.8110 2.8910 0.0199 1.10% 打开申购
112 162202 合丰周期基金    1.6180 3.0930 ---- 1.5934 3.0684 0.0246 1.54% 打开申购
113 162203 合丰稳定基金    1.3165 2.8165 ---- 1.3048 2.8048 0.0117 0.90% 打开申购
114 162204 荷银精选基金    4.2587 4.3287 ---- 4.2059 4.2759 0.0528 1.26% 打开申购
115 162205 荷银预算基金    1.5889 2.0639 ---- 1.5768 2.0518 0.0121 0.77% 打开申购
116 162207 荷银效率基金    0.8039 1.9335 ---- 0.7954 1.9131 0.0085 1.07% 打开申购
117 162208 荷银首选基金    1.5520 1.6020 ---- 1.5346 1.5846 0.0174 1.13% 打开申购
118 162209 荷银市值基金    0.7877 0.7877 ---- 0.7794 0.7794 0.0083 1.06% 打开申购
119 162605 景顺鼎益基金    1.2460 3.2360 ---- 1.2360 3.2260 0.0100 0.81% 打开申购
120 162607 景顺资源基金    0.8720 2.8330 ---- 0.8670 2.8280 0.0050 0.58% 打开申购
121 162703 广发小盘基金    2.3027 3.4627 ---- 2.2527 3.4127 0.0500 2.22% 打开申购
122 163302 巨田资源基金    1.5569 2.7919 ---- 1.5249 2.7599 0.0320 2.10% 打开申购
123 163402 兴业趋势基金    1.1238 5.1076 ---- 1.1134 5.0660 0.0104 0.93% 打开申购
124 163503 天治核心基金    0.6543 2.2867 ---- 0.6445 2.2676 0.0098 1.52% 打开申购
125 163801 中银中国基金    1.7362 2.9062 ---- 1.7144 2.8844 0.0218 1.27% 打开申购
126 163803 中银增长基金    0.9534 2.8548 ---- 0.9408 2.8227 0.0126 1.34% 打开申购
127 163804 中银收益基金    0.8704 2.0504 ---- 0.8542 2.0342 0.0162 1.90% 打开申购
128 163805 中银策略基金    --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
129 166001 中欧趋势基金    1.2534 1.4534 ---- 1.2310 1.4310 0.0224 1.82% 打开申购
130 180001 银华优势基金    1.0817 2.7017 ---- 1.0735 2.6935 0.0082 0.76% 打开申购
131 180002 银华保本基金    1.1579 1.1579 ---- 1.1551 1.1551 0.0028 0.24% 打开申购
132 180003 银华88基金    0.9987 2.7987 ---- 0.9894 2.7894 0.0093 0.94% 打开申购
133 180010 银华优质基金    1.7916 2.9916 ---- 1.7765 2.9765 0.0151 0.85% 打开申购
134 180012 银华富裕基金    0.9467 1.8817 ---- 0.9387 1.8737 0.0080 0.85% 打开申购
135 200001 长城久恒基金    1.4530 2.5630 ---- 1.4380 2.5480 0.0150 1.04% 打开申购
136 200002 长城久泰基金    1.4047 4.2647 ---- 1.3825 4.2425 0.0222 1.61% 打开申购
137 200006 长城消费基金    0.8758 2.3158 ---- 0.8686 2.3086 0.0072 0.83% 打开申购
138 200007 长城回报基金    0.7914 2.0916 ---- 0.7805 2.0671 0.0109 1.40% 打开申购
139 200008 长城品牌基金    0.9346 0.9346 ---- 0.9247 0.9247 0.0099 1.07% 打开申购
140 202001 南方稳健基金    1.3307 3.0757 ---- 1.3201 3.0651 0.0106 0.80% 打开申购
141 202002 南稳贰号基金    1.1120 2.3633 ---- 1.1030 2.3442 0.0090 0.82% 打开申购
142 202003 南方绩优基金    2.4078 2.4078 ---- 2.3846 2.3846 0.0232 0.97% 打开申购
143 202005 南方成份基金    1.1119 1.1119 ---- 1.1041 1.1041 0.0078 0.71% 打开申购
144 202007 南方隆元基金    0.8350 0.8350 ---- 0.8240 0.8240 0.0110 1.33% 打开申购
145 202101 南方宝元基金    1.1657 2.3357 ---- 1.1635 2.3335 0.0022 0.19% 打开申购
146 202102 南方多利基金    1.0752 1.1033 ---- 1.0734 1.1015 0.0018 0.17% 打开申购
147 202202 南方避险基金    2.3003 2.7943 ---- 2.2940 2.7880 0.0063 0.27% 暂停申购
148 202801 南方全球基金    --- --- ---- 0.8110 0.8110 --- --- 打开申购
149 206001 鹏华成长基金    0.8825 3.3493 ---- 0.8749 3.3217 0.0076 0.87% 打开申购
150 210001 金鹰优选基金    0.7964 2.4577 ---- 0.7888 2.4461 0.0076 0.96% 打开申购
151 213001 宝盈鸿利基金    0.8142 2.7516 ---- 0.8072 2.7420 0.0070 0.87% 打开申购
152 213002 宝盈泛沿海基金    0.8178 2.6145 ---- 0.8109 2.6025 0.0069 0.85% 打开申购
153 213003 宝盈策略基金    1.2384 1.4384 ---- 1.2238 1.4238 0.0146 1.19% 打开申购
154 213007 宝盈债券基金    --- --- ---- --- --- --- --- ----
155 217001 招商股票基金    0.8515 3.4655 ---- 0.8443 3.4583 0.0072 0.85% 打开申购
156 217002 招商平衡基金    1.8846 2.4996 ---- 1.8750 2.4900 0.0096 0.51% 打开申购
157 217003 招商债券基金    1.1332 1.3697 ---- 1.1333 1.3698 -0.0001 -0.01% 打开申购
158 217005 招商先锋基金    0.8127 2.7627 ---- 0.8038 2.7538 0.0089 1.11% 打开申购
159 217008 招商安本基金    1.0976 1.1976 ---- 1.0960 1.1960 0.0016 0.15% 打开申购
160 217009 招商价值基金    1.3075 1.3075 ---- 1.2939 1.2939 0.0136 1.05% 打开申购
161 217203 招商债券B基金    1.1241 1.3606 ---- 1.1241 1.3606 0.0000 0.00 打开申购
162 233001 巨田基础基金    0.9009 2.4459 ---- 0.8899 2.4349 0.0110 1.24% 打开申购
163 240001 宝康消费基金    1.3569 3.1646 ---- 1.3305 3.1382 0.0264 1.98% 打开申购
164 240002 宝康配置基金    1.6041 3.1941 ---- 1.5853 3.1753 0.0188 1.19% 打开申购
165 240003 宝康债券基金    1.1472 1.5472 ---- 1.1465 1.5465 0.0007 0.06% 打开申购
166 240004 华宝动力基金    0.9201 3.4301 ---- 0.9066 3.4166 0.0135 1.49% 打开申购
167 240005 华宝策略基金    0.6593 4.1378 ---- 0.6506 4.1178 0.0087 1.34% 打开申购
168 240008 华宝收益基金    3.2198 3.2198 ---- 3.1704 3.1704 0.0494 1.56% 打开申购
169 240009 华宝先进基金    2.4033 2.4033 ---- 2.3720 2.3720 0.0313 1.32% 打开申购
170 240010 华宝行业基金    1.0455 1.0455 ---- 1.0308 1.0308 0.0147 1.43% 打开申购
171 241001 华宝海外基金    --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
172 253010 德盛安心基金    0.9440 2.0080 ---- 0.9410 2.0020 0.0030 0.32% 打开申购
173 255010 德盛稳健基金    1.8880 2.5080 ---- 1.8670 2.4870 0.0210 1.12% 打开申购
174 257010 德盛小盘基金    0.8930 3.0230 ---- 0.8810 3.0110 0.0120 1.36% 打开申购
175 257020 德盛精选基金    1.0160 2.8670 ---- 0.9960 2.8360 0.0200 2.01% 打开申购
176 257030 德盛优势基金    1.2090 1.3090 ---- 1.1920 1.2920 0.0170 1.43% 打开申购
177 260101 景顺优选基金    1.3322 3.1429 ---- 1.3194 3.1301 0.0128 0.97% 打开申购
178 260103 景顺平衡基金    0.8277 3.1177 ---- 0.8219 3.1119 0.0058 0.71% 打开申购
179 260104 景顺增长基金    3.4780 4.1680 ---- 3.4390 4.1290 0.0390 1.13% 打开申购
180 260108 景顺成长基金    1.1200 2.4700 ---- 1.1120 2.4620 0.0080 0.72% 打开申购
181 260109 景顺增长贰基金    2.1990 2.1990 ---- 2.1770 2.1770 0.0220 1.01% 打开申购
182 260110 景顺精选基金    0.9990 0.9990 ---- 0.9900 0.9900 0.0090 0.91% 暂停申购
183 270001 广发聚富基金    1.3255 3.6355 ---- 1.3075 3.6175 0.0180 1.38% 打开申购
184 270002 广发稳健基金    1.8490 3.1690 ---- 1.8215 3.1415 0.0275 1.51% 打开申购
185 270005 广发聚丰基金    0.7977 4.4375 ---- 0.7835 4.3732 0.0142 1.81% 暂停申购
186 270006 广发优选基金    2.3596 2.6896 ---- 2.3320 2.6620 0.0276 1.18% 打开申购
187 270007 广发大盘基金    0.9500 0.9500 ---- 0.9346 0.9346 0.0154 1.65% 暂停申购
188 270009 广发强债基金    --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
189 288001 中信配置基金    1.8858 2.8858 ---- 1.8627 2.8627 0.0231 1.24% 打开申购
190 288002 中信红利基金    2.1176 3.5176 ---- 2.0796 3.4796 0.0380 1.83% 暂停申购
191 288102 中信双利基金    1.0334 1.2264 ---- 1.0313 1.2243 0.0021 0.20% 暂停申购
192 290002 泰信先行基金    0.7412 2.6874 ---- 0.7302 2.6632 0.0110 1.51% 打开申购
193 290003 泰信双息基金    1.0263 1.0506 ---- 1.0252 1.0495 0.0011 0.11% 打开申购
194 290004 泰信优质基金    1.1939 1.6939 ---- 1.1802 1.6802 0.0137 1.16% 打开申购
195 310308 盛利精选基金    0.9716 2.5436 ---- 0.9609 2.5329 0.0107 1.11% 打开申购
196 310318 盛利配置基金    1.0004 1.7364 ---- 0.9986 1.7346 0.0018 0.18% 打开申购
197 310328 新动力基金    0.9598 2.9595 ---- 0.9508 2.9432 0.0090 0.95% 打开申购
198 310358 新经济基金    0.7983 2.1302 ---- 0.7873 2.1192 0.0110 1.40% 打开申购
199 320001 诺安平衡基金    0.7616 3.0216 ---- 0.7523 3.0123 0.0093 1.24% 打开申购
200 320003 诺安股票基金    1.0492 2.9327 ---- 1.0374 2.9209 0.0118 1.14% 打开申购
201 320004 诺安债券基金    1.0423 1.0819 ---- 1.0407 1.0803 0.0016 0.15% 打开申购
202 320005 诺安价值基金    0.9173 1.8623 ---- 0.9063 1.8513 0.0110 1.21% 打开申购
203 320006 诺安配置基金    --- --- ---- --- --- --- --- ----
204 340001 兴业转基基金    1.1103 2.5763 ---- 1.1007 2.5667 0.0096 0.87% 暂停申购
205 340006 兴业全球基金    3.0416 3.0416 ---- 3.0006 3.0006 0.0410 1.37% 打开申购
206 340007 兴业社会责任基金    --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
207 350001 天治财富基金    0.8048 2.3501 ---- 0.7983 2.3436 0.0065 0.81% 打开申购
208 350002 天治品质基金    0.8841 3.3941 ---- 0.8755 3.3855 0.0086 0.98% 打开申购
209 350005 天治创新基金    --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
210 360001 量化核心基金    1.0987 3.0424 ---- 1.0779 3.0216 0.0208 1.93% 暂停申购
211 360005 光大红利基金    3.2936 3.4336 ---- 3.2456 3.3856 0.0480 1.48% 打开申购
212 360006 光大增长基金    1.2852 2.5652 ---- 1.2658 2.5458 0.0194 1.53% 打开申购
213 360007 光大优势基金    0.8124 0.8124 ---- 0.7985 0.7985 0.0139 1.74% 打开申购
214 373010 上投双息基金    0.9744 2.4036 ---- 0.9660 2.3952 0.0084 0.87% 打开申购
215 375010 上投优势基金    2.9119 5.4619 ---- 2.8715 5.4215 0.0404 1.41% 暂停申购
216 377010 上投α基金    5.2492 5.2892 ---- 5.2169 5.2569 0.0323 0.62% 暂停申购
217 377016 上投亚太基金    --- --- ---- 0.6930 0.6930 --- --- 打开申购
218 377020 上投内需基金    1.1099 1.2099 ---- 1.1047 1.2047 0.0052 0.47% 打开申购
219 378010 上投先锋基金    2.5087 2.5087 ---- 2.4634 2.4634 0.0453 1.84% 打开申购
220 395001 中海债券基金    --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
221 398001 中海成长基金    0.7249 2.6944 ---- 0.7133 2.6655 0.0116 1.63% 暂停申购
222 398011 中海分红基金    0.7968 2.1968 ---- 0.7833 2.1833 0.0135 1.72% 打开申购
223 398021 中海能源基金    1.1921 1.2721 ---- 1.1691 1.2491 0.0230 1.97% 打开申购
224 400001 东方龙基金    0.7799 2.5414 ---- 0.7617 2.5232 0.0182 2.39% 打开申购
225 400003 东方精选基金